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倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇一

一、 健全發(fā)貨手續(xù),，見單發(fā)貨,，發(fā)貨時倉管員做到一看(看清楚發(fā)貨單的內(nèi)容和貨品標(biāo)簽，對號發(fā)貨);二數(shù)(數(shù)清貨品數(shù)量);三核對(上車后再核對放行),。

二,、 要求倉管員熟記庫內(nèi)貨品種類，發(fā)貨做到準(zhǔn)確,、快捷,，操作熟練。

三,、 做好貨品出入登記工作,，記錄每批貨的入庫數(shù)量和入庫時間，做到先進(jìn)先出,。登記每批貨每次的出庫數(shù)量,，做到每批貨的進(jìn)出數(shù)量平衡,。

四、 當(dāng)日貨單當(dāng)日做帳,，及時統(tǒng)計銷售額和庫存數(shù),，為經(jīng)理決策 提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

五,、 保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生,，做到貨品擺放整潔。

六,、 提高警惕,，做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人

不準(zhǔn)帶包進(jìn)倉庫;不得在倉庫內(nèi)接待與工作無關(guān)人員;鑰匙不離身,，不得讓別人攜帶,，每次都要親自開門。

七,、 不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙或帶其它火種進(jìn)庫,。

八、 倉管員掌握著公司的銷售數(shù)據(jù)各種貨品價格,，不能隨便與人談?wù)?，以免泄露公司的商業(yè)機(jī)密。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇二

為加強(qiáng)對倉庫物料的管理,，為防止貨物在收發(fā)、儲存,、運輸,、組裝過程中有異常情況發(fā)生，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定特制定本管理規(guī)定,。

本公司的原（物）料,、配套件、半成品及成品的倉儲管理作業(yè)均適用,。

保證倉庫帳,、卡、物的一致性,。倉庫貨物的安全,，倉庫環(huán)境的整潔、衛(wèi)生,，倉庫工作的有序進(jìn)行,。

4.1收貨

4.1.1在來車尚未卸貨時，對送貨情況進(jìn)行查看,，如果有異常,，應(yīng)采取留證手段,。

4.1.2根據(jù)來貨有效的《送貨單》和采購部提供的采購訂單對來貨的品名、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等進(jìn)行核實，核實無誤后方可簽收,。

4.1.3清點貨物時應(yīng)保證貨物干凈,、整潔，不可造成貨物的破損,。

4.1.4將來貨放在暫存區(qū),，通知品質(zhì)部對來貨進(jìn)行檢驗。

4.1.5對合格的貨物進(jìn)行入庫處理,，對不合格的貨物經(jīng)品控確認(rèn)放在不合格區(qū),，并做好標(biāo)識。

4.1.6根據(jù)貨物特性做好相應(yīng)的標(biāo)識,、并擺放在相應(yīng)的地點,，如易碎品應(yīng)標(biāo)識易碎貼、危險品放置在危險品區(qū),。

4.2入庫

4.2.1根據(jù)倉庫的分類方法安排貨物的放置區(qū)域,。

4.2.2根據(jù)先進(jìn)先出的要求將貨物入庫位。

4.2.3借出還回,、委托代銷的貨物,，應(yīng)在質(zhì)檢檢查沒有發(fā)現(xiàn)異常后才能辦理入庫，否則不予入庫,。

4.2.4做好貨卡的登記工作,。

4.2.5如果是貨物首次入庫的應(yīng)登記好貨卡信息，如貨名,、貨號,、大類、入庫日期,、數(shù)量等詳細(xì)信息,。

4.2.6貨物的放置應(yīng)保證整齊、整潔,、安全,。

4.2.7專賣店的固定資產(chǎn)，一次性入庫,，并且由店長負(fù)責(zé)盤點等工作,，有發(fā)生店長變動時，應(yīng)交接清楚,。

4.3出庫

4.3.1嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出,、見單發(fā)貨的原則,。

4.3.2根據(jù)出庫單內(nèi)容，核實貨名,、貨號,、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行揀貨,。

4.3.3做好貨卡的登記工作,，記錄好出庫類型、數(shù)量,、訂單號等詳情,。

4.3.4對于銷售出庫的，應(yīng)包裝好貨物,，保證貨物在運輸過程中不會在一般情況下有包裝破損,、貨物外漏等情況的發(fā)生。

4.3.5填寫發(fā)貨單時認(rèn)真核實收貨人,、電話,、地址等重要信息，確保無誤,。

4.4組裝

4.4.1按照樣品嚴(yán)格包裝成成品,，不污染成品。

4.4.2包裝好的成品送檢,，品控出具合格認(rèn)可后,，方能辦理入庫手續(xù)。

4.4.3自行包裝好的,，與其它成品應(yīng)區(qū)分開,。

4.5 盤點

4.5.1 倉庫盤點必須采用實盤實點方式，不可直接照抄貨卡,，目測等方式進(jìn)行盤點。

4.5.2每月,、季度,、年都應(yīng)對倉庫進(jìn)行進(jìn)行全盤，有數(shù)量,、品質(zhì)等異常的貨物,，列出并找出原因，提出預(yù)防及解決方法,。

4.5.3 季度及年度盤點,，倉庫應(yīng)停止一切作業(yè)，將所有單據(jù),、貨品處理好,，再打印盤點表,，對倉庫進(jìn)行盤點。

4.5.4倉庫內(nèi)部應(yīng)首先進(jìn)行自盤,，在自盤后,，可邀請其他部門對倉庫進(jìn)行盤點。

4.5.5 各專賣店的盤點,，由區(qū)總店負(fù)責(zé),，供應(yīng)鏈可對門面店進(jìn)行不定期盤點，盤點差異由門面店給出說明（有人員更替時,，專賣店應(yīng)做好盤點交接工作）,。

4.6日常

4.5.1倉庫應(yīng)杜絕非倉庫人員的出入，如有非倉庫人員出入倉庫,，應(yīng)由倉庫人員陪同,。

4.5.2按照一定的規(guī)則對歷史單據(jù)進(jìn)行必要的整理、留存,、保管,、登記等工作。

4.5.3對于未完成工作的追蹤,。

4.5.4做好倉庫的5s工作,。

4.5.5保證倉庫的環(huán)境適合物品的存放。

在銷售,、展覽等活動中,，遇到需要從倉庫借用貨物進(jìn)行講解、展覽,、銷售等時,，需按下表顯示來借用倉庫物品。借樣單需要復(fù)印一份交由財務(wù)備份,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇三

一,、貯存食品的場所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔,，無霉斑,、鼠跡，無蒼蠅,、蟑螂;倉庫應(yīng)當(dāng)通風(fēng)良好,。

二、倉庫保管員有權(quán)拒收一切不符合食品衛(wèi)生要求的食品,，并應(yīng)在食品進(jìn)庫后實行分類存放,，存放要求如下：

1、食品與非食品不能混放;

2、洗潔用品,、藥品,、 強(qiáng)烈氣味的物品及其它有毒有害物質(zhì)不能與食品同倉存放;

3、定型包裝食品與散裝食品分架存放;

4,、肉類及其制品,、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外,，一律進(jìn)冷庫,。肉類及其制品應(yīng)有容器盛放，室溫應(yīng)控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放溫度應(yīng)控制在0～13℃,，鮮蛋應(yīng)存放在0～1℃范圍內(nèi),。應(yīng)每三天進(jìn)行一次冷庫除霜，并保持地面清潔;

5,、庫存食品要分類,、分架、隔墻,、離地存放,，要有必要的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出,，并定期檢查,、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品;

6、搞好倉庫內(nèi),、外環(huán)境衛(wèi)生,，與食品倉庫無關(guān)人員，一律不準(zhǔn)進(jìn)入,。

三,、定型包裝食品，必須有中文標(biāo)識,，凡食品包裝標(biāo)識不清楚或無標(biāo)識的,，不得進(jìn)入食品倉庫。

四,、對由于庫存時間過長而超過保存期限的,，或發(fā)現(xiàn)由于其它原因出現(xiàn)腐敗變質(zhì)、酸敗,、生蟲、霉變的食品,，一律不得交付下一工序進(jìn)行加工,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇四

一、倉庫日常管理

1.倉庫管理員必須合理,、有序,、科學(xué)的設(shè)置各類原料及成品的擺放區(qū)域,，保持倉庫整潔衛(wèi)生，對易燃,、易爆,、易受潮的物資采取相應(yīng)的安全防預(yù)措施；

2.倉庫管理員必須設(shè)置各類原料和成品進(jìn)出的明細(xì)賬簿和臺帳,，對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)逐一記錄,，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出與結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤,。

3.倉庫管理員必須每天把所發(fā)生的原料和成品數(shù)據(jù)輸入電腦,，以便統(tǒng)計與查詢。

4.倉庫管理員必須根據(jù)生產(chǎn)需要及原料庫存情況合理安排采購計劃,，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量,。

5.倉庫管理員必須定期進(jìn)行各類物品的分類整理，對存放期限較長,，逾期失效等不良存貨,，按月編制報表送廠部管理中心，并提出處理意見,，責(zé)成財務(wù)及相關(guān)部門及時加以處理,。

二、原料入庫管理

1.原料采購進(jìn)倉時,，倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續(xù),；

2.入庫時，倉庫管理員必須查點原料的數(shù)量,、規(guī)格型號,、質(zhì)量重量等項目是否與訂購要求一致，同時由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人抽查并審核,，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù),；

3.需要報銷或付款的原料單據(jù)，憑倉庫主管和品質(zhì)主管雙方簽字后交財務(wù)做賬,；

4.工廠所有購買的物品都需開具入庫單（包含非原材料）,；

5.原材料購買單位與入庫單位不一致時，需備注入庫的數(shù)量,，如亞硫酸氨9元/瓶,，需備注1500克，因領(lǐng)料單位為克,，方便核算領(lǐng)料,；

6.入庫單撕下一聯(lián)報賬，紅聯(lián)不需粘貼，直接放在費用報銷單內(nèi),，方便財務(wù)取出,。

三、原料出庫管理

1.各類原料和成品的發(fā)出,，原則上采用先進(jìn)先出的原則,；

2.生產(chǎn)原料的出庫，填寫生產(chǎn)領(lǐng)料日出單,，領(lǐng)料必須由生產(chǎn)主管或班組長領(lǐng)?。?/p>

3.領(lǐng)料人和倉管員應(yīng)核對物品的名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量狀況,；

4.倉管員開具領(lǐng)料單,，經(jīng)領(lǐng)料人簽字并記錄做賬；

5.領(lǐng)料單按標(biāo)準(zhǔn)核算填寫,，若補(bǔ)發(fā)或損耗需多領(lǐng)數(shù)量,，需備注原因。四,、成品入庫管理1.生產(chǎn)完成后,，經(jīng)品質(zhì)管理人員審核后，生產(chǎn)主管或小組長填寫“成品入庫單”,；2.成品入庫表一式一聯(lián),，由生產(chǎn)管理部留底；

3.成品入庫表需經(jīng)倉庫管理部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽字,；

4.未經(jīng)辦理入庫手續(xù),，成品不能入庫，如遇未來得及辦理的,，需要補(bǔ)辦入庫手續(xù),。

五、成品出庫管理

1.成品發(fā)出必須有公司的客服訂單,，憑訂單開具銷售出庫單,，銷售出庫單上要體現(xiàn)公司訂單的編號，并記錄好出庫明細(xì)記錄,；

2.任何出庫的產(chǎn)品都需要填寫出庫單,，堅決不允許司機(jī)或業(yè)務(wù)人員從廠里先拿貨后補(bǔ)單的情況，出現(xiàn)一次,，開單人員及司機(jī)及業(yè)務(wù)人員等相關(guān)人員,，一律50元/次,；

3.長沙倉庫的出庫單，一式三聯(lián),，撕兩聯(lián)下來給倉管，倉管轉(zhuǎn)交一聯(lián)給客服,，入庫的倉管一聯(lián),，（倉管做進(jìn)出庫賬）長沙的客服一聯(lián)，（查核是否到貨）出庫單必須以實際數(shù)量開單,，長沙倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)臺賬,；

4.外圍的出庫單，每天都要將所有的撕下來一聯(lián)紅聯(lián)交財務(wù)（依編號）,，最遲不能超過3天,，若存在缺單或逾期照20元/次；

5.出庫單品名,、單位必須統(tǒng)一,，抬頭上必須寫上地址和收貨人，照報運費單的方式,；

6.撕單的時候注意,，盡量撕整齊，不要把姓名,、品名等撕掉了,；

7.出庫單分長沙和外圍各一本，一本本的開完,，不要同時開立幾本。

六,、退貨管理制度

1.工廠接到客服退貨通知提貨時,，工廠必須2天內(nèi)提回廠部，3-5天內(nèi)處理完畢,；

2.倉庫管理員在接到司機(jī)提回的退貨時應(yīng)及時清點貨物,，并正確填寫退換貨處理單,；

3.倉庫管理員開好退貨入庫單后由品質(zhì)管理第二天報賬時帶到公司，一式兩份,，一份交由客服部,，一份交財務(wù)與退貨運費一起報賬用；

4.未及時處理的負(fù)責(zé)人罰款100元,，未及時報賬的罰款30元,。

七、變賣廢品制度

1.處理時間：每3-5天據(jù)收集的廢品情況處理一次,；

2.由倉管負(fù)責(zé)開票,，品管負(fù)責(zé)收款，每月10,、20,、29號匯總一次報表交公司財務(wù)部；

3.每兩個月找廢品回收站（商）了解行情,，擇高價選擇收購商,；

4.樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理,；

5.因報廢的原料,、包裝等做廢品處理時，需經(jīng)過公司財務(wù)部門同意,，并做好相關(guān)庫存記錄,。

八、倉庫盤查制度

1.倉庫管理員日常工作中,，不定期查看實際庫存與賬面庫存的差異,，及時發(fā)現(xiàn)問題，確保賬目和實物相符,；

2.每月底最后一天,，公司派財務(wù)盤點原材料庫存，盤點前上午先下單并領(lǐng)料,，下午盤點時盡可能不發(fā)生原材料變動,；

3.盤點時，倉庫管理員先自行整理,，擺放整齊,，分門別類；

4.倉庫管理員每月前兩天對上月的領(lǐng)料單進(jìn)行整理,，并于財務(wù)盤查前連同電子數(shù)據(jù)表單一并交財務(wù)審核,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇五

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

第二條 倉庫管理工作的任務(wù)

(1) 做好物資出庫和入庫工作,。

(2) 做好物資的保管工作,。

(3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

第二章 倉庫物資的入庫

第三條 對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物,保管人員要認(rèn)真驗收物資的數(shù)量,、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映,。

第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格,、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理,。

第三章 倉庫貨物的出庫

第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。

第四章 倉庫貨物的保管

第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細(xì)帳,做到日清月結(jié),達(dá)到帳帳相符,帳物相符,、帳卡相符,。

第七條 每月月底之前,保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳,。發(fā)現(xiàn)盈余,、短少、殘損,必須查明原因,分清責(zé)任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員,。

第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應(yīng),、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用,、積壓產(chǎn)品的處理提出建議,。

第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進(jìn)出和盤存方便,。

第十一條 對于易燃、易爆,、劇毒等貨物,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志,。

第十二條 建立健全出入庫人員登記制度,。

第十三條 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火,、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全,。

第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門,。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失,。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘,、斷電及不安全隱患,。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲,、妥善保管,。

第十五條 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定,倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:

(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙,。

(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫,。

(3)嚴(yán)禁涂改賬目。

(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物,、廢品,。

(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

(6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談,、談笑、打鬧,。

(7)嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材,。

(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明。

第五章 附則

第十六條 本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施,。

第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行,。

建筑工地庫房管理制度參考

為加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用,，滿足工程施工的需求,，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失等,，特制定本制度：

一,、項目經(jīng)理部進(jìn)入施工現(xiàn)場后，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立工地材料物資庫房,，為施工材料物資的貯存,、保管創(chuàng)造條件。當(dāng)工地?zé)o條件建有封閉庫房時，工地應(yīng)積極采取設(shè)立圍欄,、隔離等措施滿足材料物資的貯存,、保管要求。

二,、項目經(jīng)理,、施工隊長是工地庫房管理第一責(zé)任人、項目部,、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員,，負(fù)責(zé)項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存,、保管和發(fā)放工作,。

三、庫房保管員必須具備忠誠老實,、辦事認(rèn)真,、責(zé)任心強(qiáng)的品德，并有基本的書寫和計算能力,。

四,、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗證,，合格后方可接收登記入庫,，保證入庫數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格,，對不合格品有權(quán)拒收,。

五、庫房保管員對庫存物資,，要建立健全材料臺帳,，做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整,，保證帳,、卡、物三相符,，對庫存物資要掛標(biāo)牌,、標(biāo)明名稱、規(guī)格型號等,。

六,、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全,，能上架的上架,，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標(biāo)識,。

七,、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆,、易碎,、有毒的物品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進(jìn)行重點保管,。

八,、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進(jìn)先出的原則,，認(rèn)真辦理出庫的記賬手續(xù),，填寫單據(jù)數(shù)量要準(zhǔn)確，字跡清晰可辨,，簽字認(rèn)真,，日期要確切。

九,、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應(yīng)堅持盤點和不定期抽檢,，隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況,，及時報告項目經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)充以滿足施工的需求,。

十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況,，及時采取擋雨,、防曬措施，保證材料不受損失,。

十一,、庫房保管員有義務(wù)要做好日常通風(fēng)、降溫,、晾曬、防塵,、防銹,、涂油工作，保持庫房清潔,、整齊,、通風(fēng)、干燥良好環(huán)境,，

十二,、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為,，無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫房,，注意防盜、防火,、防毒以確保庫房的安全,。

十三、庫房保管員要恪守職責(zé),，遵紀(jì)守法,，當(dāng)發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞,、變質(zhì)等情況要及時報告項目經(jīng)理,，并進(jìn)行相應(yīng)賠償，違紀(jì)不報者,，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分,，或追究法律責(zé)任。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇六

１,、適用機(jī)型

（１）本維修規(guī)程適用于大型鐵路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)設(shè)備使用的道依茨４１３ｆ,、５１３系列風(fēng)冷柴油機(jī)，其它柴油機(jī)可參照執(zhí)行,。

（２）道依茨風(fēng)冷柴油機(jī)的維修工作,，是保證該系列柴油機(jī)恢復(fù)功率，完全排除故障的重要手段,。為了規(guī)范該系列柴油機(jī)的維修服務(wù)工作,，主要是解體大修工作，保證修理質(zhì)量,，特制定本維修規(guī)程,，供各使用單位大修柴油機(jī)時參考。

（３）柴油機(jī)的維修服務(wù)工作,，應(yīng)該積極貫徹以日常保養(yǎng)為主,、大修為輔的方針，實行平時保養(yǎng),、定期檢查和解體大修相結(jié)合的維修保養(yǎng)制度,。確保柴油機(jī)正常運行，滿足施工使用要求,。

（４）柴油機(jī)使用過程中的日常保養(yǎng)和故障排除工作,，是直接關(guān)系到柴油機(jī)的使用壽命和工作狀態(tài)的大問題，必須認(rèn)真對待并堅決執(zhí)行柴油機(jī)例行保養(yǎng)要求和其它相關(guān)使用要求,。具體可參照保養(yǎng)服務(wù)要求,。

（５）柴油機(jī)修理服務(wù)具體的操作要求和技術(shù)要求,，請參照道依茨４１３ｆ、５１３系列風(fēng)冷柴油機(jī)車間修理手冊,。

２,、柴油機(jī)大修基本概念

（１）柴油機(jī)解體大修，必須將柴油機(jī)從車架或設(shè)備上卸下來,，全面解體,、清洗、檢查所有零部件,，分析造成解體大修的直接原因,，制定切實可行的修復(fù)方案。

（２）重要部位的高強(qiáng)度螺栓,、螺釘或螺母等的緊固必須按照道依茨風(fēng)冷柴油機(jī)螺栓擰緊規(guī)程的要求進(jìn)行擰緊,，認(rèn)真檢查螺紋，不得有非正常伸長,、斷扣,、毛刺或碰傷，螺紋與螺桿過渡圓弧處不得有劃痕或裂紋等問題,。重要部位的螺栓,、螺釘重復(fù)使用不得超過三次。連桿螺栓只能使用一次,，大修時必須予以更換,。

３、柴油機(jī)維修基本要求

１,、柴油機(jī)維修工作分類

柴油機(jī)的維修工作分為日常保養(yǎng),、定期檢查保養(yǎng)和解體大修三個部分，具體如下：

（１）日常保養(yǎng)工作在柴油機(jī)正常使用過程中進(jìn)行,，具體工作由柴油機(jī)操作者進(jìn)行,。

（２）定期檢查保養(yǎng)工作可以分為夏季檢查保養(yǎng)、冬季檢查保養(yǎng),、針對性檢查保養(yǎng)和中修服務(wù)等內(nèi)容,。具體工作應(yīng)該由專業(yè)維修人員進(jìn)行。

（３）柴油機(jī)解體大修工作,，是在柴油機(jī)出現(xiàn)重大故障或達(dá)到大修年限而進(jìn)行的以恢復(fù)其工作狀態(tài)的工作,。必須由具備修理手段并具有專業(yè)維修技師單位或公司進(jìn)行。

２,、柴油機(jī)維修的基本要求

（１）各項維修保養(yǎng)工作,，必須嚴(yán)格按照相關(guān)要求和規(guī)定進(jìn)行,，對所進(jìn)行的維修工作,，一定要對服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的記錄,，以備查詢。

（２）維修過程中使用的零部件,，必須滿足道依茨風(fēng)冷柴油機(jī)技術(shù)要求并具有可靠的質(zhì)量保證,。

４、柴油機(jī)大修基本條件

柴油機(jī)在使用過程中,，出現(xiàn)下列問題,，一般應(yīng)考慮解體大修。

（１）柴油機(jī)帶負(fù)荷工作時,，嚴(yán)重冒藍(lán)煙,。

（２）柴油機(jī)機(jī)油消耗量突然明顯增加。

（３）柴油機(jī)施工時明顯感到功率不足,，功率下降25％以上,。

（４）柴油機(jī)曲軸箱廢氣壓力大。

（５）柴油機(jī)機(jī)油壓力低,，正常運行時低于１.00bar,，經(jīng)調(diào)整后仍然不能達(dá)到規(guī)定要求。

（６）柴油機(jī)工作中有異響或嚴(yán)重敲缸聲,，現(xiàn)場無法排除,。

（７）柴油機(jī)汽缸工作壓力低于極限值。即柴油機(jī)在啟動馬達(dá)的拖動下,，以每分鐘１４０～２４０轉(zhuǎn)／分運轉(zhuǎn)時,，氣缸壓力低于２５bar。

（８）柴油機(jī)出現(xiàn)嚴(yán)重故障（嚴(yán)重拉缸,、抱軸,、燒瓦等故障）。

（９）柴油機(jī)累計工作８０００小時或使用時間已超過１０年,。

（１０）其它認(rèn)為應(yīng)該進(jìn)行解體大修的問題和故障,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇七

文件編號：gx-01-20xx

版 本：a/0

受控狀態(tài)：

發(fā)放序號：

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

日期： 日期： 日期：

一、采購物資到達(dá)現(xiàn)場或入庫前,，必須由質(zhì)檢員對入庫物資的質(zhì)量進(jìn)行驗收,，必要時通過委托檢驗或驗證等方式對采購物資質(zhì)量進(jìn)行驗收，驗收合格后,，由采購員,、質(zhì)檢員在"入庫單"上簽字方可入庫。其材料質(zhì)量證明書,、合格證及委托檢驗手續(xù)要作為必要資料妥善保管,，以備查用。

二,、經(jīng)驗收合格的物資,，"入庫單"一份轉(zhuǎn)財務(wù)科記帳,，并據(jù)此與供方辦理結(jié)算手續(xù)；一份由庫管員作為登記"物資入,、出庫臺帳"的依據(jù),。

三、經(jīng)驗收不合格的物資,，執(zhí)行"采購控制程序"及"不合格控制程序".

四,、由庫管員負(fù)責(zé)對入庫物資的數(shù)量進(jìn)行驗收，通過查數(shù),、稱重等方式核實物資與入庫單是否相符,，相符后，庫管員在"入庫單"上簽章,。

五,、各類物資要根據(jù)其特點和質(zhì)量要求放置適宜的儲存環(huán)境，露天存放的物資要采取可靠的防護(hù)措施,，確保物資質(zhì)量不受損害,。

六、物資儲存要做到"兩齊"（庫容整齊,、擺放整齊）,；"三清"（規(guī)格清楚、數(shù)量清楚,、質(zhì)量清楚）,；"三相符"（帳、物,、卡相符）,。

七、物資儲存要,。對已入庫的原材料和成品,，庫管人員進(jìn)行合理的標(biāo)識，包括產(chǎn)品名稱,、規(guī)程型號等內(nèi)容,。另外，應(yīng)執(zhí)行"先入先出"原則

八,、在滿足生產(chǎn)需要的前提下,，要核定各類物資的合理儲備定額，限額儲存,，減少資金占用,。

九、各類原材料的領(lǐng)用,，由庫管員填寫"出庫單"一式兩份,，經(jīng)授權(quán)人核實,、審批后方可領(lǐng)料。

十,、各倉庫物資管理要做到"四平衡",即入庫、出庫,、結(jié)存,、資金平衡。

十一,、各倉庫物資入,、出庫要做到日清月結(jié)，每月末進(jìn)行一次盤點,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇八

1,、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出,、入庫手續(xù)及流程,，提高公司資金、物品使用率,，保證倉庫安全,，特制定以下管理制度。

2,、制度中所指的物品是因銷售,、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品,、半成品及原材料,。

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入,、退回,、測試、樣品,、借用,、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫,。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部,、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫,。

1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號,、名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,，最長不超過一個工作日核對完畢,，如相符，填寫物品入庫單實收欄,，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳,；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部,。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔,，第四聯(lián)由采購部門存檔,；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部,，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔,。

2、物品出庫,、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,，相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單）,，倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料,，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理,、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用,、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理,、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中,，并負(fù)責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料,，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)。

2.6生產(chǎn),、維修,、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián),，第一聯(lián)倉庫存檔,，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔,。

2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫,，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡,，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換,；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能,、外觀及附件，各項無誤后,，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后,，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬,，不得隔日作業(yè),，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況,，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品,，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫,、出庫,、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補(bǔ)辦手續(xù),，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶,。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時,，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》,，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,。

3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請表》并簽字確認(rèn),，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核,、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,；特殊情況可由他人代填,，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后,，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況,，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款,；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月,，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬,；三個月未能歸還,，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,，可延續(xù)再借用三個月,；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費,，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費,。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回,、合同更換,、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收,、記錄,、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因,、合同號,，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn),，方可給予辦理退庫手續(xù),；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù),；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù),，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單,，同時填寫《物料退倉申請單》,，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳,；

4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》,，標(biāo)明借用時間，借用單號等,，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn),，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù),、并銷賬。

5,、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1）變質(zhì)的（生銹,、霉變、蟲啃,、鼠咬等）,；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的,；

4）在承擔(dān)運輸中損壞的,。

生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價值的；

2）生產(chǎn)過程中損壞的,。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時,，顧客取消合同；

2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的,；

3）已購買,，但開發(fā)、銷售,、生產(chǎn)更改滯后,，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的,；

4）合同發(fā)貨后,，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品,，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良,，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

6）借用/試用后,，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品,；

7）因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品,，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》,，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值,、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后,，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批,；

2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù),。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品,、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的ic,、電阻、電容等），送質(zhì)量部iqc檢驗,，合格品辦理退倉手續(xù),。

6、賬務(wù)管理：

6.1所有入庫,、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容,，詳細(xì)填寫，不得涂改,，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》,，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉,，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格,，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；

6.3物品帳必須與單據(jù)一致,，每月底自查,，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因,，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單,，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部,；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊,，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管；

6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部,，以便財務(wù)入賬,。

7、倉庫管理：

7.1按現(xiàn)有倉庫面積,，規(guī)劃平面圖,，分別按料號次序擺放，并將各物品型號,、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前,，各項物品對應(yīng)陳列其后。

7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置,。

7.3遵循7s原則（整理,、整頓、清潔,、清掃,、素養(yǎng)、安全,、節(jié)約）,。

7.4未經(jīng)檢驗的物品,，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗合格的物品,，及時入庫貯存,。

7.6換貨、報損的物品,，區(qū)分存放,，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品,，不可超高,、壓線、倒置,、重壓,。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫,、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間,，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫,、濕度點檢表》中,。

7.9易燃、易爆,、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存,，并加以明顯的警告標(biāo)識。

7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi),、危險的電器,。

7.11物品貯放,，龐大、笨重物品放下方,；輕便,、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密,，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢,。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放,。

7.14配套物品應(yīng)成套存放,，以防混亂。

7.15每月28號前結(jié)賬,，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門,。

7.20xx年中,、年末，倉庫會同財務(wù)部,、質(zhì)量部對物品進(jìn)行盤點,，查實物品的料號、品名,、規(guī)格及型號,，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查,；

7.15出具盤點報告,，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo),、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整,，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

1,、本制度由綜合部起草,，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部,；

2,、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的,，以本制度為準(zhǔn),；

3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂,，修訂周期為半年,，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。

1,、《外購入庫單》

2,、《物料申領(lǐng)單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4,、《成品入庫單》

5,、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7,、《發(fā)貨通知單》

8,、《借用設(shè)備（委托）申請表》

9、《報廢申請單》

即便是公司規(guī)模很小,，完善的管理制度也是不可或缺的,。本文就給出一家小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友參考,，公司財務(wù)管理制度至關(guān)重要,，希望相關(guān)企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制定,。

收集一份小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友們參考：

全體財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度,。敬業(yè)愛崗,，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作,。對待工作認(rèn)真踏實,，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),。

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性,。

2,、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行,。

3,、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益,。

4,、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃,，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流,，確保資金的有效供應(yīng)。

5,、進(jìn)行成本,、費用預(yù)測、核算,、考核和控制,，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

6,、建立健全各種財務(wù)帳目,，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動分析,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù),。

7、負(fù)責(zé)公司材料庫,、辦公用品庫的管理,。

8,、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9,、及時核算和上繳各種稅金,。

10、參與項目部與施工隊結(jié)算,，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算,。

11、會計檔案資料的收集,、整理,，確保檔案資料的完整、安全,、有效,。

12、加強(qiáng)本部門管理,，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn),，提高本部門工作人員素質(zhì)。

13,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1,、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì),、部門,、出差地、出差事由,、出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會計留存,，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù),。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款,。

2,、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單,，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）,、部門、借款事由,，所借金額,，審批程序同第1條,。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具,、加工設(shè)備單價在1000元以上,，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價20xx元以上者,，屬固定資產(chǎn),。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后,，方可由相應(yīng)部門辦理,。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

4,、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款,，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行,。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清,。

5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費,、招待費,、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條,。

6,、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊,，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項的,，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

7,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。

8、嚴(yán)格禁止個人借款,，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支,。

1、公司員工在日常費用支出時,，需堅持勤儉節(jié)約的原則,。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,，對于不能取得原始發(fā)票的情況,，需由對方出具收款證明。

3,、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；

4,、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷,；

5,、補(bǔ)充說明

如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,，交財務(wù)部備案,，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系,，先行借款或報銷,，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。

1,、編制和執(zhí)行預(yù)算,、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案,，開辟財源,，有效使用資金。

2,、進(jìn)行成本費用預(yù)測,、計劃、控制,、核算,、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗,、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟(jì)效益。

3,、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

4,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

1、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作,。

2,、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織,、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

4,、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析,，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃,、努力降低成本,、增收節(jié)支、提高效益,。

5,、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算,。

6,、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法,，監(jiān)督執(zhí)行會議決議,。

7、負(fù)責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作,，合理協(xié)調(diào)各崗位工作,，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

9,、負(fù)責(zé)會計監(jiān)交工作,。

1、清楚工程整體概況,，包括規(guī)模,、合同額、所需主要材料,、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等,。

2、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款,、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等,，并結(jié)合合同督促項目部回款,。

3,、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。

4,、每月末及時督促各項目部報帳,，核對上月計劃執(zhí)行情況。

5,、及時,、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

6,、準(zhǔn)確把握各項材料采購,、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款,。

7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳,、工程預(yù)算進(jìn)行審核。

8,、工程完工后,，準(zhǔn)確核算出工程成本，編報工程成本表,。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

1,、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳,、分類帳、總帳,；

2,、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度,、政策,、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行,；

3,、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳,、分類帳的核對工作,，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證,，登記總帳,；

4,、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理,；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點,；

5、每月編制會計報表,，確保報表數(shù)字真實,，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚,；

6,、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案,；

7,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇九

為加強(qiáng)成本核算,，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程：

1,、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬,。

原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途,、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬,、卡片；半成品,、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬,、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,，相互一致,。合格品、逾期品,、失效品,、料廢,、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映,。

2,、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,。

倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng),，做到日清日結(jié)，確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤,。及時登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性,。

3,、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點,，并做到賬,、物、卡三者一致,。

鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄,，如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映,，以便及時調(diào)整,。

4、各事業(yè)部,、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量,，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,，對存放期限較長,，逾期失效等不良存貨,，要按月編制報表,，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員,，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理,。

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能,，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,，促進(jìn)公司倉庫的各項工作科學(xué),、安全,、高效、有序,、合理地運作,，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進(jìn)度,，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度,。

1,、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品,，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳,。

2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊,?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒ぃㄓ推幔╀X鋼材類,、板（木）材建材（包括瓷磚）類,、手動工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類,。

3,、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取,。

4,、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,，禁止隔天做帳,。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù),，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。

6,、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理,、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時,，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事,。

7,、倉庫對所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理,、整理一次,，按可用、在用,、廢舊,、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時上報公司財務(wù)部銷帳,。

8,、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司,。

9,、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元,。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫,。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

10,、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作,。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形,、變質(zhì),、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能,、狀態(tài),，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11,、做好材料價格的保護(hù)工作,。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

12,、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān),。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名,、等級,、規(guī)格、數(shù)量,、色質(zhì),、到貨期限（必要的也可提交樣品,、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買,、錯買,、多買、少買,，以至造成公司損失,。

13、認(rèn)真做好材料采購工作,。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員）,，嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進(jìn)度,。購買材料盡可能面對代理商,，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家,，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo),。

14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān),。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名,、等級、規(guī)格,、產(chǎn)地,、單價、數(shù)量,、性能,、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求,。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名,，并將情況及時通報采購員。

15,、倉庫人員,、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司,，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損,。

16、第12,、13,、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者,，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任,。

17,、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生,。

18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,，以便于以后搞好售后服務(wù)工作,。

1、物料進(jìn)倉時,，倉庫管理員必須憑送貨單,、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2,、入庫時,，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號,、合格證件等項目,，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量,、單據(jù)等不齊全時,，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理,。

3,、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的,，其材料價格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止,。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4,、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開）,，在收到發(fā)票后,，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單,，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù),。

5,、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,，如屬票到抵沖的,，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重,。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致,。

6,、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單,，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù),。

1、各類材料的發(fā)出,，原則上采用先進(jìn)先出法,。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù),，并做到限額領(lǐng)料,，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料,；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡,、入帳。

2,、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,，并登記卡片,。

1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作,，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致,，以保障成本核算的正確性。

2,、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表,、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表,、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門,，并確保其正確無誤,。

3,、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理,。如屬短缺及需報廢處理的,，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整,。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期,、受潮、生銹,、老化,、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報,。

4,、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的,，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移,，并報財務(wù)部備案,，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬,，并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表,，定期進(jìn)行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員,。

5,、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行,。

1,、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作,。

2,、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3,、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收,。

4、認(rèn)真做好倉庫季報,、工程項目竣工材料決算表工作,。

5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作,。

6,、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7,、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作,。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）,；先進(jìn)倉的料先發(fā),，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8,、認(rèn)真做好退料工作,。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管,。

9,、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費,。

10,、認(rèn)真做好手動工具和機(jī)具的借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議,。

12,、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護(hù)工作。

1,、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單,，此單注明材料的品牌,、規(guī)格、型號,、數(shù)量,，包括性能、狀態(tài),、顏色（如果是非常用的材料,，需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。

2,、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況,，決定是否購買或購買量,。如需購買，開出訂購單,，報材料員審核,。

3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后,，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨,。

4、采購員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫,。

5,、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收,、入庫,、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料,，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效,。

6、材料進(jìn)倉時,，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料,。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇十

為了使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理,，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速,、降低費用,、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理制度,。

適用于公司各個倉庫物料的收發(fā),、貯存、搬運,、包裝和管理,。

1、倉庫組長：

（1）在生產(chǎn)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下,，全面負(fù)責(zé)公司各個倉庫的管理工作,，保證生產(chǎn)物資需求。

（2）制訂倉庫管理制度及人員分工,。

（3）合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨,，確保帳、卡,、物一致,。

（4）監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6s”及防塵、防銹,、防盜工作,，物資定置管理工作。

（5）負(fù)責(zé)各倉庫報表的審核并按時上報生產(chǎn)部主管,。

（6）安排各倉庫每月月底盤點,，每月自盤一次，每季度專人普查一次,，每季上報盤點報告,。

2、倉管員：

（1）負(fù)責(zé)各類材料,、半成品,、成品的出、入庫管理,。

（2）熟悉所保管的各種物資的特點,、性能和保護(hù)、保管方法,。

（3）執(zhí)行倉管制度,，做好物資的收發(fā)工作,，臺賬清楚、準(zhǔn)確,，賬,、物、卡相符,。

（4）做好庫存物資的防火,、防銹、防蝕,、防水工作,，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆,、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā),。

（5）庫存物資定期盤存、上報,，做到同類物資先進(jìn)先出,。

（6）協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作,。

1.倉庫設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件,，設(shè)置五金倉庫、包裝倉庫,、塑料原料倉庫,、塑料半成品倉庫、成品倉庫,、凈水器倉庫，由生產(chǎn)部直接管理,。

（1）五金倉庫：儲存從外部購買或委外加工的五金沖壓件,、電子電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件,、緊固件,、輔助材料、零星物料,、機(jī)器配件,、工具。

（2）包裝倉庫：儲存各種產(chǎn)品的印刷包裝件,、外購塑料件,、外購橡膠件、裝配車間的半成品,。

（3）塑料原料倉庫：儲存所有塑料原料及色粉,、色母等，包括pvc(聚氯乙烯)、pe(聚乙烯),、pp(聚丙烯),、ps(聚苯乙烯)、pc(聚碳酸酯),、pom(聚甲醛),、pa(尼龍)、abs,、pbt,、as等。

（4）塑料半成品倉庫：儲存所有公司自己開模（包括客供模具）,，注塑車間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料件,。

（5）成品倉庫：儲存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品。

（6）凈水器倉庫：儲存所有凈水器成品,、專用物料及其配件,。

2.料位設(shè)定

（1）倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出,，懸掛于倉庫醒目位置,。

（2）物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。

3.存儲方式

（1）立體堆放,，盡量利用空間,。

（2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。

4.物料標(biāo)示

（1）建立物料位置標(biāo)識牌,，在標(biāo)識牌上寫清楚位置代碼,、物料名稱、規(guī)格型號等,。

（2）建立物料臺帳,，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、進(jìn)出庫日期等。

（3）物料進(jìn),、出之后,，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時變更,。

（4）應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性,。

（5）應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)（或綠色箱子）存放合格品,，黃色區(qū)（或黃色箱子）存放待檢暫存品,，紅色區(qū)（或紅色箱子）存放不合格品,，配料區(qū)存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物料

1.搬運

（1）成品進(jìn)倉搬運中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識，按訂單,、按品種進(jìn)行單獨存放,，堆放時各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的'位置,、空間區(qū)別,，以便追溯。

（2）搬運時要用專用的搬運車輛搬運,，要輕拿輕放,，禁止野蠻操作。

（3）搬運中要嚴(yán)防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失,，做好防水防潮工作,，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮,，影響使用壽命,。

2.入庫

（1）外購?fù)鈪f(xié)件入庫

①暫收作業(yè)：

a. 供應(yīng)商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時需提供《產(chǎn)品購銷合同》,。

b. 倉管人員將供應(yīng)商提供的《送貨單》與本公司《產(chǎn)品購銷合同》（或采購明細(xì)表）進(jìn)行核對,，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號、名稱,、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符,，是否有超交現(xiàn)象。

c.超交的物料以退回為原則,，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉庫,，而不作進(jìn)料驗收處理。

d.倉管人員在核對所交物料時,，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符,，數(shù)量不符，或混有其他物料,，以及其他特殊情況時，必須要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改《送貨單》,，或予以拒收并報采購員處理,。

e.倉管人員核對無誤后，在《送貨單》上簽名確認(rèn)并通知進(jìn)料檢驗人員（iqc）進(jìn)行質(zhì)量驗收,。

②驗收檢查：

對倉管人員清點,、核對無誤的來料,iqc接到通知后，依據(jù)《外購?fù)鈪f(xié)件抽樣檢驗管理辦法》,、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗,，填寫《進(jìn)料檢驗記錄》,，并對來料做好質(zhì)量標(biāo)識。進(jìn)料檢驗結(jié)果有兩種,，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用,、加工后使用、特采使用,、退貨）,。

判定合格時，由進(jìn)料檢驗人員（iqc）在《送貨單》上蓋“合格”印章并簽名,，并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù),。

判定不合格時，應(yīng)隔離堆放,，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用,，同時在《進(jìn)料檢驗記錄》上注明不合格項目、數(shù)據(jù)等,，并上報技術(shù)品質(zhì)部主管組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行不合格評審,，不合格評審的結(jié)果有四種：挑選使用、加工后使用,、特采使用,、退貨。

a.最終評審結(jié)論為“挑選使用”或“加工后使用”時：

由采購員聯(lián)系供應(yīng)商（或裝配車間）安排人員挑選或加工,，處理完畢經(jīng)進(jìn)料檢驗人員（iqc）復(fù)檢合格后方可入庫和投入生產(chǎn),，對于挑選或加工產(chǎn)生的額外費用，由供應(yīng)商承擔(dān)或依據(jù)實際情況做出相應(yīng)的處理,。

b.最終評審結(jié)論為“特采處理”時：

特采的物料數(shù)量由技術(shù)品質(zhì)部主管確認(rèn),，并提出必要的處理方式，如需對供應(yīng)商進(jìn)行處罰的,，按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

c. 最終評審結(jié)論為“退貨（拒收）”時：

采購人員及時聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)，倉管人員與廠商對清物料數(shù)量,、品名一致時,，進(jìn)行物料交接，并做好相應(yīng)的登記,。倉管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定,，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

③入庫作業(yè)：清點核對無誤,、檢驗合格的來料方可安排入庫,，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù),，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名,、規(guī)格,、數(shù)量、單價等,，將實物點檢入庫,，并根據(jù)點檢結(jié)果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián),，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對,，確認(rèn)無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨,、單相符,。同時倉管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來料日期、規(guī)格型號,、實收數(shù)量,、結(jié)余數(shù)量等，并將《產(chǎn)品購銷合同》,、《送貨單》,、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員,，由采購員整理匯總后交財務(wù)部做帳及安排付款,。

（2）成品入庫

a.成品必須經(jīng)過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫。

b.成品進(jìn)倉前倉管員應(yīng)清理場地,，做好接收貯存準(zhǔn)備工作,。

c.憑裝配車間的《入庫單》驗收進(jìn)倉，核實入庫產(chǎn)品名稱,、型號,、級別及數(shù)量。

d.全都核實無誤后倉管員在《入庫單》上簽名確認(rèn),，并將《入庫單》作入庫憑證交財務(wù)部做帳,，同時在《物料管理明細(xì)表》上注明入庫日期、規(guī)格型號,、實收數(shù)量,、庫存數(shù)量等。

（3）工裝夾具,、工具,、機(jī)器配件、計量器具,、零星物料入庫

a.新購買的工裝夾具、工具,、機(jī)器配件,、計量器具,、零星物料等，倉庫管理員仔細(xì)對照《零星物品請購單》,、《送貨單》進(jìn)行物料清點,，確認(rèn)所送物料的規(guī)格型號、名稱,、數(shù)量等是否與《送貨單》相符,，確認(rèn)無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫，在相應(yīng)的物料臺帳上做好登記,。

b. 對生產(chǎn)車間暫時不使用的工裝夾具及機(jī)器配件等,，由倉庫管理員登記后歸類存放，需要時憑《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)出,。

（4） 委外加工品入庫規(guī)定

參照“外購?fù)鈪f(xié)件入庫”規(guī)定辦理,，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量,，以核對廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象,，如有于廠商結(jié)帳時進(jìn)行相應(yīng)的扣減。

（5） 自制塑件半成品入庫

注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字（或蓋合格印章）后,，方可入庫,。入庫時由倉管員對入庫產(chǎn)品進(jìn)行入庫清點，將操作工姓名,、產(chǎn)品型號名稱,、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯(lián),，一聯(lián)倉庫留存,，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財務(wù)部核算工資,，同時在《物料管理明細(xì)表》上注明入庫日期,、規(guī)格型號、實收數(shù)量,、庫存數(shù)量等,。

3. 貯存保管

（1）倉庫必須建立外購?fù)鈪f(xié)件、成品,、半成品,、工具等管理臺帳（明細(xì)表），做到及時記帳,、帳面清楚,，帳、物,、卡一致,，定期核對賬,、卡、物,，發(fā)現(xiàn)問題及時查對,，憑證要裝訂成冊，妥善保管,，賬目不準(zhǔn)隨意涂改,，改正必須蓋章或簽字。

（2）原輔材料,、成品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識,，做到分類貯存，標(biāo)識向外,，堆放平穩(wěn),、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點數(shù),、檢點方便,、成行成列、整齊易取,。

（3）所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則,，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫,。

（4）對長期積壓的成品,，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，要及時清洗、除油并再次進(jìn)行油封,，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量,。

（5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料,、半成品,、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料,、常用生產(chǎn)輔助材料,、工具的管理狀態(tài)，及時匯報采購員,、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的處理措施,。

（6）成品庫保管員有權(quán)不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù),。

（7）上班后及下班前認(rèn)真檢查,，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況,，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。

（8）做好倉庫內(nèi)的防潮,、防火,、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機(jī)器配件的防銹工作,，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件,，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。

（9）物料如有損失,、報廢,、盤盈、盤虧,，倉管員應(yīng)如實上報,，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料,。

（10）物料儲存要考慮其特性,，注意溫度、濕度,、通風(fēng),、照明、防水等條件,，保證物料安全和不變質(zhì),。

（11）倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點,，要堅守崗位,，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù),。

（12）倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密,，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫內(nèi),。

4. 領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：

（1）領(lǐng)料規(guī)定：各車間,、部室人員領(lǐng)用物料時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量,，開具《領(lǐng)料單》,，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的訂單號、物料名稱、規(guī)格型號及領(lǐng)用數(shù)量,，并有負(fù)責(zé)人簽名,。大批量的按單領(lǐng)料可憑《配料單》發(fā)料。

（2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新,，先進(jìn)先出,，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料,，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時,，仔細(xì)核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號,、名稱,、規(guī)格、數(shù)量是否相符,，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領(lǐng)料單據(jù)是否合法,、有效，簽字是否齊全,，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料,。符合時當(dāng)面清點交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián),，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外,，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務(wù)部,。

（3）成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《發(fā)運單》發(fā)貨,，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格,、數(shù)量準(zhǔn)確無誤,、包裝無損，標(biāo)志清晰,。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》,，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外,，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收）,，另一聯(lián)交財務(wù)部。

5.退補(bǔ)料管理規(guī)定

（1）退料規(guī)定：

a.余料退庫:車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》,，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名,、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等,。

b.質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料,，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗,，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料,。

（2）補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或制程異常,，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》,，注明品名,、規(guī)格、數(shù)量,、補(bǔ)料原因等,，經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因為物料本身不良需要補(bǔ)料時,，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理,，倉管員做好相應(yīng)的登記,。

6.呆滯物料處理規(guī)定：

對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫,、生產(chǎn),、采購、品質(zhì)等相關(guān)人員進(jìn)行評審,，做出處理,，通常有以下幾種處理方式：

（1）將呆滯物料再加工后予以利用。

（2）將呆滯物料代用于類似物料,，以不影響功能,、安全、及外觀為原則,。

（3）將呆滯物料退還供應(yīng)廠商,。

（4）將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。

（5）將呆滯物料售與中間商,，如廢品回收站,。

（6）暫緩處理，繼續(xù)呆滯,，等待時機(jī),。

（7）將呆滯物料報廢處理。

7.倉庫盤點管理規(guī)定：

（1）實行缺料盤點法,，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時,，（如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時）,，倉管員應(yīng)及時盤點,，核對數(shù)量與帳目是否相符,。

（2）實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點,，核對數(shù)量與帳目是否相符,。

（3）實行定期盤點法，每年一次,，在年底進(jìn)行,，盤點完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”,，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交財務(wù)部和副總經(jīng)理,。

8.倉庫安全管理規(guī)定：

（1）倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火。

（2）物料堆放不得影響照明,，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作,，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用,，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備,。

（3）物料儲存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量。

（4）有毒有害,、易燃易爆物品隔離存放,。

《物料管理明細(xì)表》（臺帳）

《領(lǐng)料單》

《補(bǔ)料單》

《退料單》

《入庫單》

《出庫單》

《配料單》

《采購明細(xì)表》

《產(chǎn)品購銷合同》

《零星物品請購單》

《合理庫存一覽表》

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇十一

1、學(xué)校行政倉庫實行專人專管制,，負(fù)責(zé)教育教學(xué),、辦公、衛(wèi)生等物品的保管,。

2,、對倉庫所有物品應(yīng)加強(qiáng)防潮、防蛀,、防壓等保管措施,，如因保管不善，損壞物品一律照價賠償,。

3,、對倉庫物品要做到日結(jié)月清，每月將“倉庫物品盤存表”一式二份,，一份自留,，一份交總務(wù)處，并隨時接受總務(wù)處對物品抽查盤點,。

4,、對學(xué)校所購所有物品，一律先入庫后領(lǐng)用制度,。入庫時要認(rèn)真檢查物品型號,、數(shù)量是否與發(fā)票一致,，對不能入庫的大型物品，要到現(xiàn)場察看驗收,，方可辦入庫手續(xù),。

5、領(lǐng)物人必須憑主管部門簽發(fā)的領(lǐng)物申請單方可發(fā)貨,。

6,、因現(xiàn)代教育的需求，對確需淘汰或報廢的物品,，需先向主管部門提出申請,，由主管部門與保管人核查后報校長室同意，方可消帳,。

7,、對領(lǐng)物人要熱情服務(wù)，不得擅自離崗,。

xx市實驗小學(xué)

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇十二

1,、根據(jù)需要與相關(guān)部門共同研究制定年度采購計劃，并與有關(guān)部門聯(lián)系及時購置,，保證切實滿足教育教學(xué)的需要。

2,、根據(jù)物資使用和耗損情況及時匯總,，提出增補(bǔ)計劃，并協(xié)助有關(guān)部門對所需物資進(jìn)行有計劃地購置,。

3,、凡采購各類物品要及時入帳，做到有物有帳,，賬目清楚,，認(rèn)真履行自己的職責(zé)。

4,、做到每學(xué)期清理一次賬目,，對已損壞的沒有使用價值和不能使用或報廢的學(xué)習(xí)資料及物品，要立帳向總務(wù)處匯報,，待批復(fù)后清理,。

5、物品要擺放整潔,，經(jīng)常清理倉庫,，以防損壞和腐蝕，注意安全,、防火防盜,，使各類物資不積壓,、不浪費，確實提高各類物資的使用率,，樹立勤儉治家的思想,，努力為教學(xué)第一線服務(wù)。

6,、經(jīng)常深入教育教學(xué)第一線進(jìn)行調(diào)查研究,，認(rèn)真聽取教師們對領(lǐng)用物資在使用過程中所產(chǎn)生的問題和意見，以便在今后進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量意識,。

7,、要認(rèn)真執(zhí)行物品發(fā)放程序，規(guī)范手續(xù),，履行借用制度手續(xù),，不準(zhǔn)私拿、私借,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇十三

１,、庫存商品要進(jìn)行定位管理,，其含義與商品配置圖表的設(shè)計相似,，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放,，并用貨架放置,。倉庫內(nèi)至少要分為三個區(qū)域：

第一,，大量存儲區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存,；

第二,，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上,；

第三,，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門的貨架上,。

２,、區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，貼在倉庫入口處,，以便于存取,。小量儲存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用,。若儲存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀?，也可以不固定位置而彈性運用。

３,、儲存商品不可直接與地面接觸,。

一是為了避免潮濕,；

二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；

三是為了堆放整齊,。

４,、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好,，干燥,、不潮濕。

５,、倉庫內(nèi)要設(shè)有防水,、防火、防盜等設(shè)施,，以保證商品安全,。

６、商品儲存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡,，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的原則,。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標(biāo)簽,，以明顯識別進(jìn)貨的日期,。

７、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進(jìn)行溝通,，以便到貨的存放,。此外，還要適時提出存貨不足的預(yù)警通知,，以防缺貨,。

８,、倉儲存取貨原則上應(yīng)隨到隨存,、隨需隨取，但考慮到效率與安全,，有必要制訂作業(yè)時間規(guī)定,。

９、商品進(jìn)出庫要做好登記工作,，以便明確保管責(zé)任,。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效,，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法,。

１０、倉庫要注意門禁管理,，不得隨便入內(nèi),。