人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來,，也便于保存一份美好的回憶,。范文書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度免費篇一

1.公司倉庫是物資和商品運轉、儲存部門,，積存著公司大量財產,，因此所有工作人員必須有高度的責任感，人人重視安全,，關心安全,，提高警惕，預防和打擊犯罪活動,，同一切擾亂破壞安全的行為作斗爭,。搞好內部治安，維護正常秩序,，確保安全生產,。

2.切實貫徹“預防為主、防消結合”的安全方針,，嚴格執(zhí)行國家“消防條例”,，公安部“倉庫防火安全管理規(guī)定”，做好安全管理工作,，確保財產安全,。

3.倉庫管理工作必須堅持：領導負責，依靠群眾,，分級負責,，獎懲分明，保障安全,。

二,、入庫須知

1.與工作無關人員嚴禁進入倉庫。

2.確實工作需要進入倉庫人員,，必須主動申請,，經許可后由庫管人員陪同方可進入。

3.嚴禁攜帶火種及其他易燃易爆品,、有害物質進入倉庫,，違者罰款40元,，并同時予以沒收。任何人不得在倉庫區(qū)吸煙,，違者每次罰款100元,，情節(jié)嚴重者直接報告相關部門。

4.非本公司業(yè)務人員必須按本公司的程序辦事,，不得在倉庫停滯,、喧嘩、吵鬧,。

5.攜帶領料單物品出庫,，必須出具本公司庫管人員填制主管簽發(fā)的單據方可出庫。

三,、夜間安全有報警裝置的管理

1.各倉庫安裝有報警裝置,，負責全倉庫的夜間安全保衛(wèi)工作，報警裝置必須于每天下班前由責任人(物流部指定)開啟報警功能定期對設備進行維護確保正常使用,。

2.倉庫工作人員在每天下班時,，必須檢查全公司各倉庫門窗是否嚴鎖好，倉庫電源是否切斷,。發(fā)現情況及時向負責人匯報,，做好記錄，以分清責任,。

3.夜間警衛(wèi)人員是當然的義務消防員,，必須積極參加消防訓練，熟悉消防知識,，掌握各種消防機具的使用技能,。遇有盜警、火警,、要機智勇敢,，奮力撲救，并注意保護現場,。

4.如因玩忽職守,，使公司財產遭受損失要給予紀律處理直至追究法律責任。

四,、消防安全管理

1.由公司行政管理辦公室負責全公司的消防安全工作,，堅決貫徹“預防為主，防消結合”的方針,。

2.義務消防組織,，既是防火滅火組織,，又是防汛搶險組織,，全體人員要積極參加消防知識的學習和消防訓練,，經常進行消防演習，掌握消防技術,，提高消防素質,。

3.按照倉庫、貨場布局,，配置各種消防設施,。不準堵塞消防通道及設施附近的通道。各種消防工具嚴禁亂拉亂動,。

4.指定專人管理各種消防設施,，經常養(yǎng)護維修，保證一切設備有效好用,。

5.堅持“四節(jié)”(五一,、十一、新年,、春節(jié)),，“三防”(春防、夏防,、冬防)的定期檢查與平時不定期檢查,，發(fā)現隱患，及時排除,。

6.要與公安消防部門經常保持密切聯系,，與友鄰企業(yè)、部隊搞好聯防,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度免費篇二

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能,，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學,、安全,、高效、有序,、合理地運作,，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號,、規(guī)格以及質量合符要求,，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算,。特制定本管理制度,。

1、為防止公司材料資產流失,，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,，公司財務部有權拒絕報帳,。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊,?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類,、板(木)材建材(包括瓷磚)類,、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類,。

3,、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取,。

4,、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢,，禁止隔天做帳,。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務,，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象,，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。

6,、倉庫每季度進行一次倉庫清理,、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,，禁止不對實物實盤,，僅抄襲敷衍了事。

7,、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理,、整理一次,，按可用、在用,、廢舊,、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳,。

8,、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9,、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū),，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元,。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫,。不聽勸告者給予經濟處罰。

10,、做好倉庫物品的安全保護工作,。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形,、變質,、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能,、狀態(tài),，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11,、做好材料價格的保護工作,。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12,、嚴把材料預定和報買關,。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名,、等級,、規(guī)格、數量,、色質,、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,，防止采購員誤買,、錯買、多買,、少買,，以至造成公司損失。

13,、認真做好材料采購工作,。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度,。購買材料盡可能面對代理商,，有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為:貨比三家,，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標,。

14、嚴把材料驗收標準關,。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名,、等級、規(guī)格,、產地,、單價、數量,、性能,、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求,。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,，并將情況及時通報采購員。

15,、倉庫人員,、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損,。

16、第12,、13,、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者,，公司將追究當事人責任,。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,，避免公司遭受經濟損失的現象發(fā)生,。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,，以便于以后搞好售后服務工作,。

1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求,，提前5天列出材料需求計劃單,，此單注明材料的品牌、規(guī)格,、型號,、數量，包括性能,、狀態(tài),、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫,。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,，立即核查庫存情況,，決定是否購買或購買量。如需購買,，開出訂購單,，報材料員審核。

3,、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后,，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4,、采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫,。

5、材料到倉庫后,，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收,、入庫、入帳,。如不能確定驗收標準的材料,，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6,、材料進倉時,，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目,。

1,、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2,、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作,。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4,、認真做好倉庫季報,、工程項目竣工材料決算表工作。

5,、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作,。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作,。

7,、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),，舊廢料根據實際情況合理利用,。

8、認真做好退料工作,。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管,。

9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作,。避免重復領料和材料浪費,。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作,。

11,、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12,、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度免費篇三

一、商品入庫流程

1,、采購部下定單時應該認真審核庫存數量,，做到以銷定進。

2,、采購部審核訂單時,，應根據公司實際情況，核定進貨數,，杜絕出現庫存積壓,，滯銷等情況。

3,、訂單錄入后,，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫,。

4,、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損,、是原裝短少,、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨,，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,，出現的破損，原裝短少,、鄰近效期,，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5,、確定商品外包裝完好后,，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯,，對進貨商品品名,、等級、數量,、規(guī)格,、金額,、單價,、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符,，應及時上報采購部;若進貨商品未經核對入庫,，造成的貨、單不相符,，由該收貨人承擔因此造成的損失,。

6、入庫商品在搬運過程中,，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時,，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行,。若未按規(guī)定進行操作,，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7,、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可,，做到帳、貨相符,。商品驗收無誤后,，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量,、規(guī)格,、入庫時間、單證號碼,、驗收情況,、存貨單位等，做到帳,、貨相符,。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8,、按收貨流程進行單據流轉時,，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

二,、商品出庫流程

1,、業(yè)務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單,。單據上應該注明產地,、規(guī)格、數量等,。

3,、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時,，必須認真清點核對準確,、無誤，方可簽字認可出庫,，否則造成的經濟損失,，由當事人承擔。

4,、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量,、規(guī)格等以及外包裝完好情況,，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔,。

5,、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符,。

6,、按出貨流程進行單據流轉時,，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

倉庫管理制度 倉庫管理制度免費篇四

為加強成本核算,，提高公司的基礎管理工作水平,，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,，維護公司資產的安全完整,，加速資金周轉，特制定本制度及管理流程：

第一章倉庫日常管理

1,、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬,。

原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途,、類型分明別類建立相應的明細賬,、卡片;半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬,、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,，相互一致。合格品,、逾期品,、失效品、料廢,、退回電機,、返修電機應分別建賬反映。

2,、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,。

倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng),，做到日清日結,，確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數據進行核對,，確保兩者的一致性,。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作,，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,，并做到賬、物,、卡三者一致,。

鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部,、財務部反映,，以便及時調整,。

4、各事業(yè)部,、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,，對存放期限較長,，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表,，報送各事業(yè)部領導及財務人員,，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理,。

第二章工程項目倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能,，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學,、安全,、高效、有序,、合理地運作,，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號,、規(guī)格以及質量合符要求,，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算,。特工程項目倉庫管理制度,。

1、為防止公司材料資產流失,，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法,。沒驗收人簽名,，公司財務部有權拒絕報帳。

2,、倉庫所有物品進行分類建立帳冊,。可分為：五金交電水暖類,、化工(油漆)鋁鋼材類,、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類,、日雜防護勞保用品類,。

3,、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取,。

4,、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢,，禁止隔天做帳,。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務,，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象,，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。

6,、倉庫每季度進行一次倉庫清理,、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,，禁止不對實物實盤,，僅抄襲敷衍了事,。

7,、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理,、整理一次,，按可用、在用,、廢舊,、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳,。

8,、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司,。

9,、做好倉庫的安全防范工作,。合理擺放消防器具,，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙,，違者一次罰款100元,。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰,。

10,、做好倉庫物品的安全保護工作,。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形,、變質,、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能,、狀態(tài),，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11,、做好材料價格的保護工作,。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12,、嚴把材料預定和報買關,。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名,、等級,、規(guī)格、數量,、色質,、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,，防止采購員誤買,、錯買、多買,、少買,，以至造成公司損失。

13,、認真做好材料采購工作,。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度,。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失,。購買材料的總體原則為：貨比三家,，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

14,、嚴把材料驗收標準關,。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級,、規(guī)格,、產地,、單價、數量,、性能,、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求,。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,，并將情況及時通報采購員。

15,、倉庫人員,、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損,。

16、第12,、13,、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者,，公司將追究當事人責任,。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,，避免公司遭受經濟損失的現象發(fā)生,。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,，以便于以后搞好售后服務工作,。

第三章入庫管理

1、物料進倉時,，倉庫管理員必須憑送貨單,、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象,。

2、入庫時,，倉庫管理員必須查點物資的數量,、規(guī)格型號、合格證件等項目,，如發(fā)現物資數量,、質量、單據等不齊全時,，不得辦理入庫手續(xù),。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回,，放在暫放區(qū)域,，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3,、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止,。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性,。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發(fā)票后,，沖銷原貨到票未到收料單,，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務,。

5,、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,，如屬票到抵沖的,，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重,。收料單上必須有保管員及經手人簽字,，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致,。

6,、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù),。

第四章出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,，原則上采用先進先出法,。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),，并做到限額領料,，車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,，領料員和倉管員應核對物品的名稱,、規(guī)格、數量,、質量狀況,，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字,，登記入卡,、入帳。

2,、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據,，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨，并登記卡片,。

第五章報表及其他管理

1,、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致,，以保障成本核算的正確性,。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,，收付存報表,、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表,、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,，并確保其正確無誤。

3,、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯,，應及時查明原因，并進行相應處理,。如屬短缺及需報廢處理的,，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整,。發(fā)現物料失少或質量上的問題(如超期,、受潮、生銹,、老化,、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報,。

4,、各事業(yè)部因客戶需要,，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,，并報財務部備案,，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表,，定期進行盤點清查,，每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送查關事業(yè)部及財務人員,。

5,、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行,。

第六章倉管員工作職責

1,、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2,、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作,。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收,。

4,、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作,。

5,、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6,、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作,。

7、認真做好倉庫發(fā)料工作,。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口后交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),，舊廢料根據實際情況合理利用。

8,、認真做好退料工作,。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9,、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作,。避免重復領料和材料浪費。

10,、認真做好手動工具和機具的借收登記工作,。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議,。

12,、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

第七章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求,，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌,、規(guī)格,、型號、數量,，包括性能,、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,，需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫,。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,，立即核查庫存情況,，決定是否購買或購買量。如需購買,，開出訂購單,，報材料員審核。

3,、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后,，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4,、采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫,。

5、材料到倉庫后,，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收,、入庫、入帳,。如不能確定驗收標準的材料,，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6,、材料進倉時,，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度免費篇五

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作,、作業(yè)要求、注意細節(jié),、7s管理,、獎懲規(guī)定,、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標,，工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構成的,，例如“倉庫安全作業(yè)指導書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

一,、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1,、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對,、清點,，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫,。

2,、對入庫物資核對,、清點后,，庫管員及時填寫入庫單，經使用人,、貨管科主管簽字后,，庫管員、財務科各持一聯做帳,，采購人員持一聯做請款報銷憑證,。

3、庫管要嚴格把關,，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫,。

a)未經總經理或部門主管批準的采購。

b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資,。

c)與要求不貼合的采購物資,。

4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資,，庫管員要到現場核對驗收,，并及時補填"入庫單"。

二,、物資保管倉庫管理制度

1,、物資入庫后，需按不同類別,、性能,、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊,、三清,、四號定位",。

a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊,。

b)三清：材料清,、數量清、規(guī)格標識清,。

c)四號定位：按區(qū),、按排、按架,、按位定位,。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,，若發(fā)現誤差須及時找出原因并更正

3,、庫存信息及時呈報。須對數量,、文字,、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性,。

三,、物資的領發(fā)倉庫管理制度

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),，若領料單上主管或總經理未簽字,、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資,。

2,、庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3,、領料人員所需物資無庫存,，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單,，經總經理批準后交采購人員及時采購,。

4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,，不得在貨架或貨位中亂翻亂動,，庫管員有權制止和糾正其行為。

5,、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,，并由領用人和總經理簽字。

四,、物資退庫倉庫管理制度

1,、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2,、廢品物資退庫,，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度免費篇六

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求,，結合本公司具體情況,，特制訂本規(guī)定。

第二條 倉庫管理工作的任務

(1) 做好物資出庫和入庫工作,。

(2) 做好物資的保管工作,。

(3) 做好各種防患工作，確保物資的安全保管,，不出事故,。

第二章 倉庫物資的入庫

第三條 對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收物資的數量,、名稱是否與發(fā)票相符,，對于實物與發(fā)票內容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映,。

第四條對于物資驗收過程中所發(fā)現的有關數量、質量,、規(guī)格,、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),，并視具體情況報告業(yè)務部門和主管人員處理,。

第三章 倉庫物資的出庫

第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項,，保管人員有權拒絕發(fā)貨,，并視具體情況報告主管人員。

第四章 倉庫物資的保管

第六條 倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳,，做到日清月結,，達到帳帳相符，帳物相符,、帳卡相符,。

第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總,，并編制報表上報部門主管人員,。

第八條 保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳,。發(fā)現盈余、短少,、殘損,，必須查明原因，分清責任,，及時寫出書面報告,，提出處理意見，報部門主管人員,。

第九條 做好倉庫與供應,、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產供應,、合理儲備的前提下,，力求減少庫存量，并對物資的利用,、積壓產品的處理提出建議,。

第十條 根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件,，保證倉庫材料物資定置擺放,，合理有序，保證物資的進出和盤存方便,。

第十一條 對于易燃,、易爆、劇毒等物資,，應指定專人管理,，并設置明顯標志。

第十二條 建立健全出入庫人員登記制度,。

第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,，切實做好防火、防盜工作,，保證倉庫和物資財產的安全,。

第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產物資的完整,。如有異常情況,，要立即上報主管部門。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,，物品有無丟失,。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患,。

(3)檢查易燃,、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管,。

第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律,、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：

(1)嚴禁在倉庫內吸煙,。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫,。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物,、廢品,。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談,、談笑,、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材,。

(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,，臨時電線，臨時照明,。

第五章 附則

第十六條 本規(guī)定由行政部制定,，報總經理批準實施。

第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度免費篇七

一,、 總則

倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié),。主要職能是：保管好庫存物資,，做到數量準確、質量完好,、確保安全、收發(fā)迅速,，配合公司提高營運效率,。

二、 物資驗收入庫存

1,、 物資入庫存,，倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱,，數量是否一致,，按物資交接單上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移,。

2,、 物料入庫存,，要如實填制“入庫規(guī)格單”，一式三份,，做到貨單相符,，一聯倉庫員存根，作為倉庫實物賬,，其余一聯交財務部,，一聯交客戶服務部。

三,、 物料的儲存保管

1,、 倉庫物料必須按類別，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,，注意留通道,，做到整齊，成行成列,，過目見數,，檢點方便。

2,、 庫內嚴禁火種,，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內,。

3,、 倉管員要認真做好倉庫安全工作，作業(yè)時要注意安全,，經常檢查倉庫,，認真做好防火、防潮,、防盜工作,。

4、 物料保管,，倉管員一律不準擅自借出,。

5、 倉管員要愛護物料,，并注意物料清潔干凈,。

6、 每月必須對庫存物料進行實物盤點一次,。財務人員予以抽查或監(jiān)盤,，并由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一聯倉庫留存,，一聯交財務部,，一聯交客戶服務部，以保證財務賬,、倉庫實物賬和實物相符合,。

四、 倉庫物料的出庫

1,、 物料出庫按“推陳儲新,，先進先出”原則發(fā)放，發(fā)料堅持一盤點,、二核對,、三發(fā)料、四減數的原則

2,、 倉管員必須按送貨單發(fā)貨,，遇到特殊情況要向領導請示。

3,、 倉管員在發(fā)料時,，必須清潔物料才出倉。

4,、 倉管員發(fā)料要立即填制出倉單,，一式三聯，一聯倉庫留存,，一聯交財務部,，一聯交客戶服務部，便予減數工作,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度免費篇八

一,、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理,、明確物品出,、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金,、物品使用率,，保證倉庫安全，特制定以下管理制度,。

2、制度中所指的物品是因銷售,、生產,、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二,、程序：

1,、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回,、測試,、樣品、借用,、歸還及生產完工成品等,，均應經質量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部,、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫;《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫,。

1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱,、規(guī)格型號,、數量，最長不超過一個工作日核對完畢,，如相符,，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部,。

1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬,，第三聯由質量部存檔,，第四聯由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部,，第三聯由產品制造部經辦人存檔,。

2、物品出庫,、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨(領導授權亦可),，相關單據上必須說明領貨原因;套料發(fā)放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和(套料清單)，倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料,，最長不得超過2個工作日,。

2.2物品發(fā)貨(正式合同)：發(fā)貨通知單必須經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后(領導授權亦可),，倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。

2.3物品發(fā)貨(非正式合同)：發(fā)貨通知單必須經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后(領導授權亦可),，倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。

2.4物品發(fā)貨(個人借用,、返修)：發(fā)貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批,、綜合部經理核準后(領導授權亦可),，倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出,、跟蹤至用戶手中,，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產生的費用由相關部門承擔,。

2.6生產,、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯,，第一聯倉庫存檔,，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔,。

2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫,，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡,，以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員,。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件,，各項無誤后,，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬,，不得隔日作業(yè),，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況,，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品,，由相關部門、人員及時辦理入庫,、出庫,、發(fā)貨手續(xù);同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶,。

3,、借用物品管理：

3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》,，該單據均需經過相關部門經理審核,、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可),。

3.2出差在外的人員借用物品時,，應填寫《借用設備(委托)申請表》并簽字確認,，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準,、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區(qū)下載),。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內發(fā)出,，相關部門經理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況,，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款;

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月,，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬;三個月未能歸還,，借用人應提出書面申請,，經相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月;如仍無法歸還,，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費,，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4,、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回,、合同更換、個人借用(出差在外人員),、試用退回的物品由倉庫人員負責接收,、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理,。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因,、合同號，經部門經理核實確認后,，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準,，方可給予辦理退庫手續(xù);

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續(xù);待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù),，并將辦理完畢的單據轉給相關部門,，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單(即更換物品)和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》,，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認,，以沖減借用人的借用帳;

4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間,，借用單號等,，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續(xù),、并銷賬,。

5,、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1)變質的(生銹、霉變,、蟲啃,、鼠咬等);

2)超過使用壽命的;

3)已不再使用的;

4)在承擔運輸中損壞的。

生產部

1)因無法維修或無維修價值的;

2)生產過程中損壞的,。

事業(yè)部

1)生產在途時,，顧客取消合同;

2)因技術更改升級而造成報廢的;

3)已購買，但開發(fā),、銷售,、生產更改滯后，經協(xié)調無法退回的;

4)合同發(fā)貨后,，因系統(tǒng)無法升級而退回的;

5)己購物品,，在生產時發(fā)現為不良，經采購人員與供應商協(xié)商不可退換的;

6)借用/試用后,，經質量部判定為無法再修品;

7)因計劃失誤導致采購引起的,。

5.2物品報廢流程：

1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》,，由質量部和相關部門出具檢測結果,、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后,，予以報廢,，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批;

2)相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢注意事項：

1)所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管;

2)生產部負責將報廢半成品,、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的ic,、電阻、電容等),，送質量部iqc檢驗,，合格品辦理退倉手續(xù)。

6,、賬務管理：

6.1所有入庫,、出庫均應按照單據所規(guī)定內容，詳細填寫,，不得涂改,，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨;

6.2物品入庫和退倉,，該單據必須經質量部檢驗合格,，相關領導簽字確認后方可入賬;

6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查,，發(fā)現操作錯誤及時更改,，若隔月則需查明原因,，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核,、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部;

6.4經辦人月底將當月發(fā)生單據裝訂成冊,，由倉庫專人負責保管;

6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬,。

7,、倉庫管理:

7.1按現有倉庫面積，規(guī)劃平面圖,，分別按料號次序擺放，并將各物品型號,、規(guī)格用標簽紙列示于物品前,，各項物品對應陳列其后。

7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置,。

7.3遵循7s原則(整理,、整頓、清潔,、清掃,、素養(yǎng)、安全,、節(jié)約),。

7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域,。

7.5檢驗合格的物品,，及時入庫貯存。

7.6換貨,、報損的物品,，區(qū)分存放，并單獨記賬,。

7.7非貨架貯放的物品,，不可超高、壓線,、倒置,、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施,。

7.9保持適宜的倉貯溫,、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間,，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫,、濕度點檢表》中,。

7.9易燃、易爆,、易腐蝕的物品應分開貯存,，并加以明顯的警告標識。

7.10倉庫內嚴禁煙火,，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災,、危險的電器。

7.11物品貯放,，龐大,、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方,。

7.12物品堆放不宜過于緊密,，保留間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎,、易破物品須輕取輕放,。

7.14配套物品應成套存放，以防混亂,。

7.15每月28號前結賬,，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。

7.20xx年中,、年末,，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點,，查實物品的料號,、品名、規(guī)格及型號,，核對物品數量是否與賬面一致,，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;

7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況,，由倉庫主管呈報部門領導,、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任,。

三,、附則

1、本制度由綜合部起草,，公司領導核準,，解釋權屬綜合部;

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的,，以本制度為準;

3,、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年,，報公司領導審批后頒布執(zhí)行,。

四、附表：

1,、《外購入庫單》

2,、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4,、《成品入庫單》

5,、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7,、《發(fā)貨通知單》

8,、《借用設備(委托)申請表》

9、《報廢申請單》

即便是公司規(guī)模很小,，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本,，供相關朋友參考,，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業(yè)能夠謹慎制定,。

收集一份小公司財務管理制度范本,，供相關朋友們參考：

全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗,，不做有損于公司的事,。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作,。對待工作認真踏實,，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標,。

一,、財務部職責范圍

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī),，確保財務工作的合法性,。

2、建立健全公司各種財務管理制度,，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行,。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全,，維護公司的合法權益,。

4、編制和執(zhí)行財務預算,、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流,，確保資金的有效供應,。

5、進行成本,、費用預測,、核算、考核和控制,，督促有關部門降低消耗,、節(jié)約費用，提高經濟效益,。

6、建立健全各種財務帳目,，編制財務報表,，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據,。

7,、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理,。

8,、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9,、及時核算和上繳各種稅金,。

10、參與項目部與施工隊結算,，參與采供部與材料供應商結算,。

11、會計檔案資料的收集,、整理,，確保檔案資料的完整、安全、有效,。

12,、加強本部門管理，進行內部培訓,，提高本部門工作人員素質,。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領導布置的其他任務,。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1,、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”,，詳細填寫借款日期、資金性質,、部門,、出差地、出差事由,、出差天數及金額,，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據,。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,，不得再借款。

2,、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單,，填寫好資金性質(支票或現金),、部門、借款事由,，所借金額,，審批程序同第1條。

3,、購置固定資產借款：施工用具,、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者,，辦公設施單價20xx元以上者,，屬固定資產。需填寫固定資產申購單,、固定資產請款單報總裁審批后,，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發(fā)票 。

4,、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款,，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行,。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清,。

5、其他臨時借款：如業(yè)務費,、招待費,、周轉金等，審批程序同第1條,。

6,、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊,，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的,，財務部有權從當月工資中扣回。

7,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。

8、嚴格禁止個人借款,，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支,。

三、日常費用報銷：

1,、公司員工在日常費用支出時,，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2,、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票,，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明,。

3,、報銷時須由經手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;

4,、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;

5,、補充說明

如報銷審批人出差在外,，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案,，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系,，先行借款或報銷,，待審批人回公司后再進行補簽。

財務部總監(jiān)崗位職責

1,、編制和執(zhí)行預算,、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案,，開辟財源,，有效使用資金。

2,、進行成本費用預測,、計劃、控制,、核算,、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗,、節(jié)約費用,，提高經濟效益。

3,、建立健全經濟核算制度,，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

4,、承辦公司領導交辦的其他工作,。

財務部經理崗位職責

1、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經濟核算工作,。

2,、制定和管理稅收政策及程序。

3,、建立健全公司內部核算的組織,、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度,。

4、組織公司有關部門開展經濟活動分析,，組織編制公司財務計劃,、成本計劃、努力降低成本,、增收節(jié)支,、提高效益。

5,、參與項目部與施工隊,、采供部與材料供應商的結算,。

6、認真貫徹國家的財經方針政策,，執(zhí)行會計制度和財務管理方法,，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

7,、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作,，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績,，不

斷提高財務人員的業(yè)務素質,。

8、完成領導布置的其他工作,。

9,、負責會計監(jiān)交工作。

財務部成本會計崗位職責

1,、清楚工程整體概況,，包括規(guī)模、合同額,、所需主要材料,、開竣工時間及項目部人員構成等。

2,、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式,、保函期限等,，并結

合合同督促項目部回款。

3,、按照各工程預算進行工程成本的控制,。

4、每月末及時督促各項目部報帳,，核對上月計劃執(zhí)行情況,。

5、及時,、準確核算各種原始票據,，并制單入帳。

6,、準確把握各項材料采購,、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款,。

7,、工程付款依據合同,、財務帳、工程預算進行審核,。

8,、工程完工后，準確核算出工程成本,，編報工程成本表,。

9、完成領導布置的其他工作,。

財務部綜合會計崗位職責

1,、負責登記各項經管的明細帳、分類帳,、總帳;

2,、全面了解、掌握國家有關財務工作制度,、政策,、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

3,、負責總帳,、明細帳、分類帳的核對工作,，銀行存款的調節(jié)工作,，匯總會計憑證，登記總帳;

4,、對其他應收,、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

5、每月編制會計報表,，確保報表數字真實,，計算正確，鉤稽關系清楚;

6,、負責裝訂,、管理會計檔案;

7、承辦公司領導交辦的其他工作,。

財務部出納員崗位職責

1,、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，管好貨幣資金，不坐支現金,，不以白條抵庫;

倉庫管理制度 倉庫管理制度免費篇九

為加強成本核算,，提高公司的基礎管理工作水平,，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,，維護公司資產的安全完整,，加速資金周轉，特制定本制度：

一,、 倉庫日常管理

1,、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質,、用途,、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品,、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬,、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致,。合格品,、逾期品、失效品,、料廢,、退回電機、返修電機應分別建賬反映,。

2,、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng),，做到日清日結,，確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數據進行核對,，確保兩者的一致性,。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作,，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,，并做到賬、物,、卡三者一致,。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部,、財務部反映,，以便及時調整。

4,、各事業(yè)部,、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,，對存放期限較長,，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表,，報送各事業(yè)部領導及財務人員,，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理,。

二,、入庫管理

1,、物料進倉時,，倉庫管理員必須憑送貨單,、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象,。

2,、入庫時,，倉庫管理員必須查點物資的數量,、規(guī)格型號,、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量,、質量,、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù),。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域,，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理,。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,，無稅票的,，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性,。

4,、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單,，月底將貨到票未到材料清單上報財務,。

5、收料單的填開必須正確完整,，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的,，應在備注欄中注明原入庫時間,，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,，并且字跡清楚,。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6,、因質量等原因而發(fā)生的退回電機,，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù),。

三,、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,，原則上采用先進先出法,。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),，并做到限額領料,，車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格,、數量,、質量狀況,，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字,，登記入卡,、入帳,。

2,、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據,，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨,并登記卡片,。

四、 報表及其他管理

1,、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,，各相關部門的計算口徑應保持一致,，以保障成本核算的正確性,。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表,、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3,、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯,，應及時查明原因，并進行相應處理,。如屬短缺及需報廢處理的,，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹,、老化、變質或損壞等),，應及時的用書面的形式向有關部門匯報,。

4,、各事業(yè)部因客戶需要,，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,，并報財務部備案,，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表,，定期進行盤點清查,，每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送查關事業(yè)部及財務人員。

5,、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求,、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

倉庫管理制度 倉庫管理制度免費篇十

一,、 為確保公司存放拍賣標的倉庫安全,，切實加強倉庫的規(guī)范化、科學化管理,，保證公

司經營活的動順利進行,，特制訂本管理制度。

二,、 庫房安裝適合的監(jiān)控,、報警和消防系統(tǒng)，滿足各類拍賣標的的保存條件,。

三,、 庫房安全管理

1. 庫房嚴禁煙火,，在明顯處懸掛禁止煙火標志。庫房安全設備定期檢查,，如有故障,，

應立即修理更換。

2. 非庫房管理人員進入庫房應有庫房管理員在場,，打開倉庫門時,，需兩名倉庫管理人

員都在場。所有進入庫房人員不應攜帶私人箱包,、提袋,、大衣、雨具以及易燃易爆品,，庫房內不宜使用鋼筆,、印油等易污損拍賣標的的文具。庫房管理員班前班后應檢查各類庫房設族,，并填寫檢查記錄,。

3. 庫房人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保則產物資的完整,。

如有異常情況,，要立即上報主管部門。

四,、拍賣標的管理

(一)拍賣標的的入庫管理

1.入庫核查,。對征集到的標的及時入庫，庫房管理員應根據委托拍賣合同,，對入庫拍賣標的進行核對驗收,，檢查拍賣標的的品名,、規(guī)格,、數量、包裝等相關信息,，驗收無誤后方可簽收;庫房管理人員如發(fā)現入庫拍賣標的的品名,、規(guī)格、數量,、包裝等信息與委托合同內容不符的,，應拒絕入庫，并通知業(yè)務部門,。

2.填寫《入庫單》,。對入庫標的核查無誤后，建立入庫拍賣標的登記帳目,，填寫《入庫單》,，一式兩份,，由禁的移交人和倉庫管理員各執(zhí)一份，建立入庫標的電子檔案表,。

3.標地的存放,。入庫標的的存放誚依照標的的材質、包裝形態(tài),、質量及安全要求,，設定合理的存放方式，避免標的受損,，存放應做到順時順出,，因地適宜。

(二)拍賣標的的盤存

1.倉庫管理員應對庫存拍賣標的每周定期盤點,。盤點數量與帳面數量若有差異,，應立即會同相關部門查明原因，并及時處理,。

2.對庫存標的每周進行全面檢查,。查看標的是否有破損或其他問題，若有應立即向業(yè)務部門反映,，及時處理,。

(三)拍賣標的的出庫管理

1.臨時出庫 因鑒定、拍照,、巡展等需要臨時提取拍賣標的時,，經手人應與庫房管理人員做好拍賣標的的出庫交接手續(xù)。歸還時由經手人和庫房管理員當面清點交接,。

2買受人提貨 拍賣人憑提貨憑證為買受人辦理提貨手續(xù),。買受人提貨后，拍賣人應當場收回蜇貨憑證,。買受人委托他人提貨時,，代理人應出具買受人的授權委托書及提貨憑證。授權委托書應當載時代理人的姓名或名稱,、身份證明種類及號碼,、代理事項、代理權限及有效期,。拍賣人應核對代理人的有效身份證件,，并復制留存。提貨后,，倉庫管理員填寫《出庫單》,，并對提貨標的的電子檔案標注說明。

3.拍賣標的的退還 拍賣標的未上拍或為成交,，拍賣人應及時通知委托人憑有效身份證件及相關憑證辦理退還手續(xù),，領回拍賣標的,。委托人委托他人辦理取貨事宜時，代理人應出具委托人的授權委托書及提貨憑證,。授權委托書應當載時代理人的姓名或名稱,、身份證明種類及號碼、代理事項,、代理權限及有效期,。拍賣人應核對代理人的有效身份證件，并復制留存,。標的退還后,，倉庫管理員填寫《出庫單》，并對退還標的電子檔案標注說明,。

(四)拍賣標的的運輸包裝

為確保拍賣標的的運輸安全,，拍賣標的的臨時出庫應根據材質的不同，妥善包狀,，滿足長途或短途動輸要求,。拍賣人可根據實際情況以及各類標的的情況特點，制定短途,、長途運輸包裝要求,。

五、 庫房管理員崗位變更時,，應按規(guī)定履行拍賣標的移交工作,。

本制度由總經理批準實施，實施日期：

倉庫管理制度 倉庫管理制度免費篇十一

一,、總則

為保證公司商品入庫,、儲存、出庫,、商品退庫等過程的有效運行,，特制定本制度。

二,、適用范圍

公司倉庫的庫位規(guī)劃,、收貨管理,、儲存管理,、發(fā)貨管理、退貨管理等,，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行,。

三、職責

1,、公司倉儲部負責對倉庫的全面管理及監(jiān)督工作,。

2,、倉儲部經理負責對倉庫的全面管理工作及商品發(fā)貨的調配。

3,、倉管員負責對商品的接收,、發(fā)放、儲存,、日常管理及搬運工的調配等工作,，并填寫相關單據，建立帳目,。

4,、倉庫文員負責做好商品入庫、出庫及儲存的單據錄入工作,，按財務部的要求建立報表,。

5、搬運工負責按倉管員或倉儲經理的要求,，在遵守各項搬運規(guī)定的前提下負責對成品的搬運工作,。

6、財務部負責對倉庫商品的帳,、物核查,，并按財務要求對倉庫人員進行業(yè)務指導。

四,、倉庫庫位設置

1,、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積,，以使各庫位空間有效利用,。

2、通道規(guī)劃：配合倉庫內設施設備(消防,、通風,、電源等)及所使用的儲運工具(叉車、地牛等)規(guī)劃運輸通道,，以方便設備,、設施運行及儲運操作。

3,、依據商品類別,、規(guī)格型號等分區(qū)存放，并隨時顯示庫存動態(tài),，以利于管理,。

4、收發(fā)頻繁的商品應放置于進出便捷的庫位。

5,、庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行,，并在適當位置做好標識：

a、庫區(qū)分區(qū),，南北向按英文字母a,、b、c……z順序規(guī)定執(zhí)行,，東西向按1,、2、3,、4,、5、6,、7,、8……順序規(guī)定執(zhí)行。

b,、層次,，按羅馬字母ⅰ、ⅱ,、ⅲ,、ⅳ??順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。

6,、庫位管理：倉管員應掌握各庫位,、各規(guī)格商品的出入庫動態(tài)，并將每個庫位成品作上標識牌,，按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨,。

五、商品入庫

1,、倉庫在接到商品時,，倉管員應仔細核對入庫商品名稱、規(guī)格,、數量,、包裝狀況及標識等，經核對準確無誤后辦理入庫手續(xù),。

2,、待商品經倉管員核對無誤后，搬運工應按倉管員的要求將商品搬運至指定庫位存放,。同時,，倉管員予以標識和上帳。

六,、商品儲存管理

倉管員對商品的日常管理,，應做到以下幾點工作內容：

1、倉庫內應保持清潔,，每日打掃衛(wèi)生,，并隨時注意通風、防潮,、防蛀,、防鼠等。

2,、倉庫內嚴禁攜帶易燃,、易爆、易腐等違禁品進入,，更不得儲存,。

3、倉庫內不得吸煙及動用明火(若因工程需要燒焊應先申請,，并派專人負責看管),。

4、商品不得直接放于地面上,，以避免受潮而變質,。

5、商品的堆放高度應當適宜,、可靠,，以免商品受壓變形或倒塌。

6,、未經直接上級允許,，閑雜人員不得進入倉庫。

7,、商品通道保持暢通,，嚴禁在通道內擺放物品。

8,、每日對所有商品進行帳目核對,、報表整理和報表上交等工作。

9,、下班前,，將倉庫的電源、門關閉,，以確保倉庫的安全,。

七,、盤點

1、庫存商品須每季進行一次盤點,，一般為下季度10日前對上季度商品庫存進行盤點,。盤點時，由財務部組織倉儲經理,、倉管員,、倉庫文員等相關人員參加，財務部根據盤點結果編制《商品盤點表》,。

2,、財務部應對盤點結果進行分析，對有盈虧數的,，經倉庫人員核實確認,，總經理審批后方可進行調帳。

3,、對于盤點盈虧數,，倉儲經理應組織原因調查，并提出解決方案,，總經理批準后組織實施,。同時財務部應對倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。

八,、安全管理

倉庫內一律嚴禁煙火,，倉庫應在明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并按安全要求設置消防設備,，公司應組織安全委員會每月不定期對倉庫進行安全檢查,，使其消除各種安全隱患。

九,、發(fā)貨管理

1,、倉庫在接到商品出貨通知后，倉管員應立即按時進行備貨,。

2,、倉管員應在當日下班前備妥第二天應交運的商品。

3,、倉儲經理或倉庫文員應在前一天調派車輛,，按時到達公司指定地點;倉儲經理同時負責發(fā)貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調派工作,。

十,、退貨管理

1、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后,，應放置退貨區(qū)并立即清點,，并填寫退貨入庫單,。

2、若屬于其他公司商品,，應與營銷部經理,、總經理商討處理意見，按處理意見處理,。

倉庫管理制度 倉庫管理制度免費篇十二

1.總則：

1·1倉庫的管理是物資的直接管理,，是協(xié)調公司內部部門,、車間,、上下工序間關系的重要一環(huán)，直接關系著公司的經濟效益,。

1·2保管員必須具有主人翁的高度責任感,，做到克已奉公，公私分明,，保護和愛護好所保管的物資,，并不斷提高管理水平和業(yè)務素質，推行a,、b,、c管理法，實行并逐步完善科學管理,，牢固樹立“從生產出發(fā),，為生產服務”的思想，當好公司的好管家,。

1,、入庫管理：

2·1物資保管帳是正確詳細反映物資進出、結存情況的帳目,，倉庫保管應分別按物資的品種,、規(guī)格、型號,、數量,、單價等建立完善的物資保管帳，并經常查對,，保證帳,、卡、物相符,。

2·2入庫物資必須按發(fā)貨票或其它原始憑證認真核實,，驗收無誤后，填寫驗收單,，按貨位號入庫,。

2·3凡貨物進公司后,，如無發(fā)貨票或原始憑證，應先按實物嚴格驗收入庫,，并如實記入“收貨登記簿”,，待收到發(fā)票后，補辦結算手續(xù),。

2·4凡貨物尚未進公司,，只有發(fā)貨票或原始憑證，不得填寫入庫驗收單,，待貨物到公司驗收合格后,，再補辦入庫手續(xù)。

2·5凡貨物驗收中發(fā)現誤差時,，驗收人員須及時與經辦人員共同核實查對,，分析原因，查明責任,。如屬供方短供,，責任人員須及時向供方辦理索賠;如已經驗收人員簽名后出現短缺，除由驗收人員向供方提出索賠并應承擔失職責任,。

2·6本公司產品,，應按照生產車間入庫單認真核實品種、規(guī)格,、等級,、數量等驗收入庫，并分別存放,，妥善保管,，露天貨位要特別注意防火、防淋,、防潮,，保證產品信譽。 2·7凡已驗收入庫的物資,，應分別按種類,、品名、規(guī)格,、型號,、分檔存放管理，同時認真核實帳,、卡,、物是否相符。及時盤點,，處理盈虧,，做到日清月結,。

2·8要加強入庫物資的管理，要防損壞,、潮濕,、霉變、蟲蛀,、銹蝕,、拆套、挑用,，杜絕丟失,、盜竊。如有管理不善,，造成損失,，責任者承擔責任,。

2,、物資發(fā)放：

3·1物資的發(fā)放出庫要認真貫徹“先進先出、先舊后新,、推陳儲新”的原則,，以避免物資因長期存放而發(fā)生變質造成損失。

3·2物資的發(fā)放必須憑發(fā)貨票或公司內部規(guī)定使用的領料單,，保管人員應嚴格審核領料憑證的物資名稱,、規(guī)格、型號,、等級,、數量并當面點清，交給提貨人員,。

3·3物資出庫后,，要及時記帳，變動料簽卡片,，做好有關基礎資料的統(tǒng)計和記錄,，以防差錯。

3·4對持非正式憑證或白條要求領料者,，一律拒絕發(fā)貨,，特殊情況須由公司領導或有關部門領導簽署意見后發(fā)放。

3·5對手續(xù)不完備,、內容有錯誤或有疑問的,，應與領料人員共同審核，經審核無誤后,，方可按照領料憑證所列物資如數發(fā)放,。否則,，應要求領料單位或領料人員重新開具領料憑證，審核無誤后發(fā)放所需物資,。