范文為教學中作為模范的文章,，也常常用來指寫作的模板,。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考,。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

出納崗位職責及工作流程圖篇一

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3,、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒;

5,、 協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;

6,、 負責公司合同等文件資料的歸類,、整理、建檔,、保管,、信息登記等工作;

7、 負責招投標資料,、合同,、成本信息等資料收集、整理;

8,、 協(xié)助處理部分采購工作;

9,、 完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責及工作流程圖篇二

1.日常資金收付;

2.資金類各項報表編制;

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結算;

4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單,，定期進行銀行對賬等工作,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

5.熟悉稅務部門各項基本業(yè)務的辦理;

6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

7.領導臨時安排的各項工作,。

具體工作以領導安排為主

出納崗位職責及工作流程圖篇三

管理現(xiàn)金和銀行日記賬,，做到日清月結，實現(xiàn)與銀行流水零差異,，保證賬證相符,、賬款相符,、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

負責每日網(wǎng)上銀行付款操作,、資金付款審核等工作;

負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),，資金入賬、出款結算等,，定期出具公司資金報表,、匯率信息等相關財務數(shù)據(jù);

準確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

嚴格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全;

銀行業(yè)務的辦理,，包括：開戶,、銷戶、轉賬,、結算等;

配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

完成財務部門交辦的其他工作,。

出納崗位職責及工作流程圖篇四

1.準確辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務;

2.負責銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;

3.根據(jù)授權使用電子銀行劃撥資金,，負責付款指令的錄入工作,，負責依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務

4.負責發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;

5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

6.負責工資的發(fā)放工作;

7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料,，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

8.協(xié)助會計完成日常稅務,、審計,、銀行,、資產(chǎn)管理等事宜;

9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納崗位職責及工作流程圖篇五

1,、負責公司有關現(xiàn)金,、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務辦理;

2,、負責公司票據(jù),、銀行印鑒的保管;

3,、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

4,、每日進行賬目核對,，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;

6,、負責本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;

7,、公司往來賬目的核對及催收;

8,、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;