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出納員崗位職責(zé)及工作流程篇一

2、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，應(yīng)與帳記載金額一致

3,、 應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

4,、 負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放,，按時發(fā)放工資、獎金,、并填制有關(guān)的記帳憑證;

5,、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

6、 銀行帳務(wù)和支票辦理：

7,、 會計憑證的匯總與管理：

8,、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇二

1,、各類費(fèi)用報銷及采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)

2,、定期對賬戶進(jìn)行維護(hù)工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知,，例網(wǎng)銀繳費(fèi),，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

3、每天在銀聯(lián),、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題

4,、編制資金日報、周報

5,、月結(jié)對賬,，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇三

負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶,，包括開戶,、銷戶、銀行證卡管理等;

負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收支，每月費(fèi)用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

每月抄稅清卡;

財務(wù)做賬系統(tǒng)操作(erp系統(tǒng)憑證錄入);

協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理帳務(wù);

日常合同整理編號歸檔;

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇四

1、銀行結(jié)算賬戶的變更,、開設(shè),、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

2,、及時將收取的支票,、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;

3、填開支票或以其他付款方式,，辦理付款手續(xù),，妥善保管空白支票;

4、現(xiàn)金日清月結(jié);

5,、及時整理銀行,、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

6,、編制當(dāng)日的貨比資金收支日報表等;

7,、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作,，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇五

1,、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金,、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

2,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié);

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票和收據(jù)的盤點(diǎn),、使用與保管工作;

4、負(fù)責(zé)銀行回單,、匯總銀企對賬單,、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

5,、負(fù)責(zé)資金日報,、周報、月報的編制工作,，保證及時準(zhǔn)確;

6,、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準(zhǔn)確;

7,、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報繳納工作,，保證及時準(zhǔn)確;

8、負(fù)責(zé)公司開票工作,，保證及時準(zhǔn)確;

9,、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項,。

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇六

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

6,、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇七

1,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金(司機(jī)對賬),、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作(印章管理),。

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇八

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票等貨幣資金的收入保管,、簽發(fā)支付工作;

2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度,，報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

3,、每日及時準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬;

4,、依據(jù)復(fù)核無誤的采購請款單按時支付供應(yīng)商貨款;

5,、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導(dǎo);

6,、按時支付公司應(yīng)交房租,、水電費(fèi)及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

7、完成由上級主管交辦的其他工作,。

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇九

1,、負(fù)責(zé)公司來訪人員的接待，電話的接聽,、信息傳達(dá),，快遞收發(fā);

2、負(fù)責(zé)職場管理,，包括會議室安排,、茶歇室使用等;

3、負(fù)責(zé)辦公物資的采購,、發(fā)放維護(hù)管理;

4,、監(jiān)督各項行政制度的執(zhí)行及落實情況;

5,、負(fù)責(zé)公司員工出勤記錄的提報及匯總;

6、獨(dú)立完成人事工作,，包括但不限于：工資制作發(fā)放,、報個稅、社保繳納,、招退工,、公積金繳納等工作;

7、獨(dú)立完成基礎(chǔ)出納工作;

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

4,、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

5,、負(fù)責(zé)合同臺賬登記及整理;

6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;

7,、負(fù)責(zé)支票的管理及簽發(fā);

8,、負(fù)責(zé)付款及工資的發(fā)放;

9、負(fù)責(zé)每月費(fèi)用會計憑證;

10,、負(fù)責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;

11,、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性事物。

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十一

1. 負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作,，編制公司資金計劃及資金周報;

2. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作,，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷,，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;

3. 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項審批權(quán)限進(jìn)行付款,、報銷;

4. 管理閑置資金，制定理財計劃,，提高資金收益率;

5. 協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復(fù)核,、報稅及開票事宜;

6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十二

1,、 負(fù)責(zé)公司的各類款項收付,，編制現(xiàn)金、銀行日記賬,，日清日結(jié),。

2、嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理制度處理款項支付,、報銷等業(yè)務(wù),，并定期整理各項報銷的原始憑證。

3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務(wù)系統(tǒng),。

4,、及時查詢、核對銀行收款情況,，并定期打印銀行回單和對賬單。

5,、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

6,、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實際情況,，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進(jìn)行帳務(wù)處理。

7,、每日將現(xiàn)金,、銀行存款余額匯報公司。

8,、協(xié)助配合做好銀行,、工商、稅局等外勤工作,。

9,、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十三

1,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性.;

4、負(fù)責(zé)編制記賬憑,、裝訂,、保管;

5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

6,、完成工資發(fā)放;

7,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十四

1、負(fù)責(zé)銀行收付處理,、銀行對賬;

2,、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計、與供應(yīng)商對數(shù),、項目成本核算;

3,、負(fù)責(zé)公司日常報銷費(fèi)用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

4,、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用,、開具及保管工作;

5、負(fù)責(zé)稅局,、銀行等外勤工作;

6,、負(fù)責(zé)會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十五

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負(fù)責(zé)銀行存款對賬工作,，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;

3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶,、撤戶,、變更工作，獨(dú)立處理工商,、銀行相關(guān)業(yè)務(wù),，并與之保持良好關(guān)系;

4.負(fù)責(zé)收集原始憑證，嚴(yán)格審核付款和費(fèi)用報銷相關(guān)單據(jù),，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

5.負(fù)責(zé)會計憑證的裝訂工作，做好財務(wù)相關(guān)資料的保存,、歸檔等工作;

6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印,、勾選統(tǒng)計、臺賬管理,、報稅等工作;

7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十六

1,、 及時完成帳務(wù)核算工作，完整,、真實,、準(zhǔn)確地編制記帳憑證。

2,、 完成每月稅金計算,、申報及繳納，及時了解稅務(wù)動態(tài),，辦好稅收減免工作,。

3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費(fèi),、應(yīng)收,、應(yīng)付臺帳登記。

4,、 辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶,、貸款,、利息等業(yè)務(wù);

5、 銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;

6,、 合同的管理，建立合同應(yīng)收應(yīng)付臺帳,，及時催收應(yīng)收合同款,，按期計提應(yīng)付款;

7、所負(fù)責(zé)項目的水電費(fèi),、管理費(fèi)等費(fèi)用的核算;

8,、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十七

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款相關(guān)支付、做憑證,、記賬簿等工作,，按時編制銀行存款余額節(jié)

奏，做到日清月結(jié)

2,、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證,，報銷單據(jù)等

3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計

4,、財務(wù)單據(jù),、表格等整理、發(fā)放,、回收工作

5,、月底財務(wù)盤存工作

6、貫徹落實各項規(guī)章制度,，確保行政管理工作規(guī)范有序

7,、負(fù)責(zé)起草、審核各項請示,、報告和工作總結(jié)等文稿

8,、負(fù)責(zé)接待來訪人員登記等工作

9、保管公章，審核及出具證明文件

10,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十八

1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

2. 根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，同時登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

3. 管理公司庫存現(xiàn)金,，日清日結(jié)，維護(hù)現(xiàn)金安全性;

4. 及時核對銀行各項單據(jù),，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.編制資金報告,，保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性;

6、 完成上級交予的其他任務(wù),。

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十九

1,，供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)

2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時回傳末稿.

3,，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

4,，負(fù)責(zé)對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_賬

5,，負(fù)責(zé)與財務(wù)核對收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作.

6,，采購包裝達(dá)不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.

7，負(fù)責(zé)協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

出納員崗位職責(zé)及工作流程篇二十

1,、全面執(zhí)行總公司制定的財務(wù)管理制度及財務(wù)相關(guān)制定,，并具有結(jié)合實際工作情況向總公司財務(wù)部提出合理化建議的能力;

2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理,，會計核算和分析工作,，統(tǒng)籌管理并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;

3、編制月,、季,、年度財務(wù)報表并進(jìn)行分析說明，向公司財務(wù)部報告公司經(jīng)營情況;

4,、向總公司財務(wù)部提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

5,、進(jìn)行預(yù)算管理、控制,、分析和考核,，確保公司利潤指標(biāo)的完成;

6、負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的審核報銷;

7,、負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)管理與籌劃;

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。