范文為教學中作為模范的文章,，也常常用來指寫作的模板,。常常用于文秘寫作的參考,，也可以作為演講材料編寫前的參考。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇一

2、 負責與校區(qū)日常收款對賬,、銀行對賬,，發(fā)票管理;

3、 負責做賬,、報稅;

4,、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

5、 協(xié)助校長對人員考勤,，及授課帶班情況及課消的核對,，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財務軟件的操作;

6,、 校區(qū)其他日常財務工作;

7,、銀行、工商,、社保的年檢工作;

8,、 積極完成領導下達的其他工作。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇二

1,、負責客戶費用核算結算及收費管理,，開具收據(jù);

2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實相符;

3,、做好銷售人員的績效考核核算;

4、做好護理人員的工資核算;

5、物資采購與倉庫出入庫管理;

6,、與財務主管會計核對項目有關賬目;

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇三

1,、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度,。

2,、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

3,、遵守收銀室各項工作的操作流程,，不得徇私舞弊，不得挪用公款,，按章辦事,，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結果匯報財務經(jīng)理,。

4,、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內資金存量,，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行,。

5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證,，辦理現(xiàn)金報銷,，并及時賬務處理。

6,、做好支票的管理,、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票,，在支票遺失時,，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

7,、妥善保管并登記收到的票據(jù),，及時安排解行。

8,、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡,、消費抵用券、會員卡,、各類印章,、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡,，及售后發(fā)放的禮品,。

9,、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領取工作,。

10,、每月定期清理公司個人備用金借款。

11,、合理編制收銀室的排班表,，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作,。

12,、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務客戶,，提高服務速度,，減少客戶等待時間。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇四

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金,。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全,。

4,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒,。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關的制單人員,。

6、每月配合人力資源發(fā)工資

7,、完成部門領導交辦的其他任務,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇五

1. 辦理與資金結算有關的業(yè)務，及時準確傳遞相關單據(jù);

2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務;

3. 熟練銀行業(yè)務,，協(xié)助上級領導做好資金掛空;

4. 熟練erp系統(tǒng)操作,，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

5. 年底配合資金相關的審計;

6. 其他交辦事宜;

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇六

1.現(xiàn)金、銀行存款,、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據(jù),、檔案資料的登記,、管理;

5.熟悉銀行業(yè)務操作和財務軟件使用;

6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇七

1、負責完工車輛的結算審查;

2,、負責各項費用的收款;

3,、負責開具或作廢發(fā)票、收據(jù);

4,、負責公司各種資質,、電子資料及合同管理;

4、負責登記日記賬;

5,、負責完成上級領導交辦的其他工作

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇八

1,、辦理銀行開戶、對賬,、網(wǎng)銀,、銀企直聯(lián);

2、資金歸集;

3,、銀行存款余額對賬表;

4,、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

5,、商票開票,、承兌、臺帳管理;

6,、貸款申請,、計息、轉貸,、還貸,、臺帳管理;

7、購買,、贖回銀行外部理財,，購買結算中心內部理財;

8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調節(jié)表;

9,、外部機構等對銀行賬戶的詢證,，負責管理詢證函的寄出蓋章等。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇九

負責現(xiàn)金交易,、支票,、網(wǎng)銀的收與支出;

負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等,，編制銀行余額調節(jié)表,，確保賬實相符;

固定資產(chǎn)的登記和管理;

負責與銀行等的對外聯(lián)絡;

完成上級交辦的其他工作任務

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求,，辦理網(wǎng)銀收付,、銀行結算等業(yè)務;

2,、實時掌握公司賬戶資金動態(tài)，及時報送資金表動;

3,、費用報銷及日常資金的收付,，應收票據(jù)簽收登記及托收，每月進行核對,，確保公司資金的安全性與準確性,。

4、負責發(fā)放工資和績效等工作;

5,、負責稅務稽查及稅收報表填制,，重點稅源填報、統(tǒng)計等;

6,、公司法人章的管理;

7,、各類財務報表統(tǒng)計，協(xié)助部門目標工作的達成,。

8,、領導交辦的臨時性工作;

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十一

一、按照國家財政制度規(guī)定,，認真編制并嚴格執(zhí)行預算,。

二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務收支進行記帳,、算帳、報帳工作,，做到手續(xù)完備,，內容真實，數(shù)準確,，帳目清楚,，日清月結，按期提出會計報表,。

三,、對本單位各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督,、檢查本單位有關部門的財務收支,、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量,、檢驗等工作,。

四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度,，遵守費用開支標準,，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為,，有權拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行,，并向本單位領導人或上級機關報告,。

五、定期檢查和分析財務計劃,、預算的執(zhí)行情況,，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果,，及時向領導提出建議,。

六、按照國家會計制度規(guī)定,，妥善保管會計憑證,、帳簿、報表等檔案資料,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十二

1.負責公司辦公,，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作,。

2.登記每日的現(xiàn)金日記賬,。

3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數(shù)據(jù)庫的登記

4.每月初打印對賬單和回單,，需要時去銀行結匯等

5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬

6.財務印鑒等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協(xié)助公司合同的協(xié)定,，及時跟進應收賬款的催收

9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十三

1,、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關。

2,、嚴格執(zhí)行財務審批制度,，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷,，未經(jīng)分管所長審批的憑證,，出納禁止給予報銷。

3,、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算,、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領款,。

4,、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,，做到帳實相符,，不錯不亂,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

5,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施,。如有重大問題應及時向領導報告,，并采取措施，不得隱瞞,。

6,、聽從番禺財務經(jīng)理工作分配,，及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳,、匯款工作。嚴禁貪污,、挪用,、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十四

1管理公司銀行帳戶,，負責開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽,。

2,、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務,，及時清算未達帳項,。

3、按規(guī)定購買,、保管和存放支票、現(xiàn)金,、票據(jù),，及時盤點登記，保證帳實,、帳證相符,。

4、及時掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準確性及安全性,，嚴禁開出空頭支票。

5,、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷,。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù),。

6,、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作,。 7,、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符,。8,、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券,、有關印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作

9.跟單等文員類型工作

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十五

1、送支票,、提現(xiàn),、結匯等;

2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3,、核對每月銀行賬單,，編制銀行存款余額調節(jié)表;

4、___,，做好發(fā)票使用登記,，并掃描發(fā)票存檔備查;

5、負責社保費,、住房公積金繳納等相關事務;

6,、負責工資、提成等發(fā)放工作;

7,、日常采購管理

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十六

1,、負責收取管理費;

2、負責收費項目應收數(shù)據(jù)的生成,、款項的收取,、單據(jù)的開具與傳遞;

3、負責向相關人員提交收費記錄,、單據(jù)和報表;

4,、負責現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

5、負責收費資料的歸檔和保管;

6,、領導交辦的其他工作事項,。