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公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇一

2,、 負(fù)責(zé)與校區(qū)日常收款對(duì)賬、銀行對(duì)賬,，發(fā)票管理;

3,、 負(fù)責(zé)做賬、報(bào)稅;

4,、 會(huì)計(jì)憑證和資料的裝訂和保管;

5,、 協(xié)助校長(zhǎng)對(duì)人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對(duì),，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作,，熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作;

6、 校區(qū)其他日常財(cái)務(wù)工作;

7,、銀行,、工商、社保的年檢工作;

8,、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他工作,。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇二

1、負(fù)責(zé)客戶(hù)費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理,，開(kāi)具收據(jù);

2,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

3,、做好銷(xiāo)售人員的績(jī)效考核核算;

4,、做好護(hù)理人員的工資核算;

5、物資采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理;

6,、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)項(xiàng)目有關(guān)賬目;

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇三

1,、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,。

2,、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;

3,、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程,，不得徇私舞弊，不得挪用公款,，按章辦事,，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,。

4,、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營(yíng)業(yè)款及時(shí)解行,。

5,、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo),，并及時(shí)賬務(wù)處理,。

6、做好支票的管理,、簽發(fā)及歸還作廢登記,，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí),，要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。

7、妥善保管并登記收到的票據(jù),，及時(shí)安排解行,。

8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶(hù)借記卡,、消費(fèi)抵用券,、會(huì)員卡、各類(lèi)印章,、現(xiàn)金收據(jù),，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品,。

9,、妥善管理車(chē)輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作,。

10,、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。

11,、合理編制收銀室的排班表,，配合財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開(kāi)展，配合月末結(jié)賬工作,。

12,、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶(hù)眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶(hù),，提高服務(wù)速度，減少客戶(hù)等待時(shí)間,。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇四

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金,。

3,、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

4,、保管好各種空白支票,、票據(jù)、印鑒,。

5,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

6,、每月配合人力資源發(fā)工資

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇五

1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù),，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);

2. 現(xiàn)金管理與日常報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);

3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;

4. 熟練erp系統(tǒng)操作,，資金類(lèi)憑證及時(shí)錄入系統(tǒng);

5. 年底配合資金相關(guān)的審計(jì);

6. 其他交辦事宜;

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇六

1.現(xiàn)金,、銀行存款、日常開(kāi)支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

4.財(cái)務(wù)票據(jù),、檔案資料的登記,、管理;

5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;

6.工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作及材料下單工作;

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇七

1、負(fù)責(zé)完工車(chē)輛的結(jié)算審查;

2,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的收款;

3,、負(fù)責(zé)開(kāi)具或作廢發(fā)票、收據(jù);

4,、負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì),、電子資料及合同管理;

4、負(fù)責(zé)登記日記賬;

5,、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇八

1,、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、對(duì)賬,、網(wǎng)銀,、銀企直聯(lián);

2、資金歸集;

3,、銀行存款余額對(duì)賬表;

4,、現(xiàn)匯戶(hù)、備用金戶(hù)付款;

5、商票開(kāi)票,、承兌,、臺(tái)帳管理;

6、貸款申請(qǐng),、計(jì)息,、轉(zhuǎn)貸、還貸,、臺(tái)帳管理;

7,、購(gòu)買(mǎi)、贖回銀行外部理財(cái),，購(gòu)買(mǎi)結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái);

8,、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

9、外部機(jī)構(gòu)等對(duì)銀行賬戶(hù)的詢(xún)證,，負(fù)責(zé)管理詢(xún)證函的寄出蓋章等,。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇九

負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票,、網(wǎng)銀的收與支出;

負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核,、支付;銀行往來(lái);

及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶(hù)資金日?qǐng)?bào)等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，確保賬實(shí)相符;

固定資產(chǎn)的登記和管理;

負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十

1,、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付,、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

2,、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶(hù)資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)報(bào)送資金表動(dòng);

3,、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及日常資金的收付,，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收，每月進(jìn)行核對(duì),，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性,。

4、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績(jī)效等工作;

5,、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收?qǐng)?bào)表填制,，重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;

6,、公司法人章的管理;

7,、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，協(xié)助部門(mén)目標(biāo)工作的達(dá)成,。

8,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作;

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十一

一,、按照國(guó)家財(cái)政制度規(guī)定,，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。

二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳,、算帳,、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實(shí),，數(shù)準(zhǔn)確，帳目清楚,，日清月結(jié),，按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表。

三,、對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門(mén)的財(cái)務(wù)收支,、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管,，收發(fā)計(jì)量、檢驗(yàn)等工作,。

四,、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，遵守費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度的行為,，有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷(xiāo)和拒絕執(zhí)行,，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告,。

五、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃,、預(yù)算的執(zhí)行情況,，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果,，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,。

六、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定,，妥善保管會(huì)計(jì)憑證,、帳簿、報(bào)表等檔案資料,。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十二

1.負(fù)責(zé)公司辦公,，生活用品的采購(gòu),，發(fā)放的管理工作。

2.登記每日的現(xiàn)金日記賬,。

3核對(duì)在庫(kù)庫(kù)存,，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷(xiāo)數(shù)據(jù)庫(kù)的登記

4.每月初打印對(duì)賬單和回單，需要時(shí)去銀行結(jié)匯等

5.每月開(kāi)具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬

6.財(cái)務(wù)印鑒等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協(xié)助公司合同的協(xié)定,，及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收

9.完成總經(jīng)理交代的其他事件,。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十三

1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān),。

2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查,，凡購(gòu)貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷(xiāo)，未經(jīng)分管所長(zhǎng)審批的憑證,，出納禁止給予報(bào)銷(xiāo),。

3、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算,、制表和按期發(fā)放工作,，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

4,、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理,、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實(shí)相符,，不錯(cuò)不亂,，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。

5,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額規(guī)定,，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施,。如有重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,，并采取措施，不得隱瞞,。

6,、聽(tīng)從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳,、匯款工作,。嚴(yán)禁貪污、挪用,、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生,。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十四

1管理公司銀行帳戶(hù),，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù),，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng),。

3,、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記,，保證帳實(shí),、帳證相符。

4,、及時(shí)掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票,。

5,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

6,、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資,、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。 7,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實(shí)相符。8,、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作

9.跟單等文員類(lèi)型工作

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十五

1,、送支票、提現(xiàn),、結(jié)匯等;

2,、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3,、核對(duì)每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4,、___,，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

5,、負(fù)責(zé)社保費(fèi),、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

6、負(fù)責(zé)工資,、提成等發(fā)放工作;

7,、日常采購(gòu)管理

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十六

1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);

2,、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成,、款項(xiàng)的收取、單據(jù)的開(kāi)具與傳遞;

3,、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄,、單據(jù)和報(bào)表;

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

5,、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;

6,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng),。