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公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇一

第二,，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。

第三,，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額,，不得超過，隨時(shí)掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對,，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

使賬面余額與銀行對賬單上的余額,，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達(dá)賬款,，要及時(shí)查詢,，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。

第四,，對于重大的開發(fā)項(xiàng)目,，如更新改造項(xiàng)目等，須經(jīng)會計(jì)主管人員,、總會計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，方可辦理付款手續(xù)。

第五,，為了確保安全,，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行,。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí),，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施,。

第六,，對保險(xiǎn)柜的密碼要絕對保密,，對保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人,。kba中南選礦網(wǎng)

第七,，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時(shí),，須由會計(jì)主管人員指派他人代管,，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

第八,，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章,，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”,、“現(xiàn)金付訖”,、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管,。為了分清責(zé)任,，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

第九，出納人員不能兼管會計(jì)稽核,、會計(jì)檔案保管及收入,、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作,。kba中南選礦網(wǎng)

第十,，對庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、地方債券,、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,，確保完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任,。

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇二

一,、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)

1.開具支票,、現(xiàn)金收付,，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶,、變更,、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

4.日常報(bào)銷,、保管有關(guān)印章,、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

二、負(fù)責(zé)登記并催收押金,、發(fā)票,。通關(guān)平臺錄入與核銷

1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)

三,、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，每日匯報(bào)資金情況

1.登記各公司每日銀行余額臺賬,，每日匯報(bào)資金情況

2.整理銀行單據(jù),，匹配請款單，錄入nc系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇三

1,、 負(fù)責(zé)處理學(xué)員收費(fèi),、退費(fèi)日常賬務(wù)，核對內(nèi)部往來;

2,、 負(fù)責(zé)與校區(qū)日常收款對賬,、銀行對賬，發(fā)票管理;

3,、 負(fù)責(zé)做賬,、報(bào)稅;

4、 會計(jì)憑證和資料的裝訂和保管;

5,、 協(xié)助校長對人員考勤,，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作,，熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作;

6,、 校區(qū)其他日常財(cái)務(wù)工作;

7,、銀行,、工商、社保的年檢工作;

8,、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他工作,。

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇四

(1)了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

(2)熟悉會計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件,。

(3)負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收支的管理和核對。

(4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營中基本賬務(wù)的核對,。

(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,。

(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂,、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,。

(8)工資及報(bào)銷的發(fā)放。

(9)完成公司安排的其他工作,。

(10)實(shí)施招聘工作,，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡歷篩選,，評估候選人并提供初步面試報(bào)告,。

(11)維護(hù)公司人才儲備庫。

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇五

一,、遵守國家法律,、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。

二,、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合番禺會計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作,。

三,、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證,，首先檢查其手續(xù)是否完整,，內(nèi)容是否真實(shí)、合法,，是否有會計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意,。對審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款,，不得推托,、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”,、“付訖”章,，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。

四,、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配,，不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額,。做到支票發(fā)出有登記,，收回有記錄。不得出借銀行帳號,。

五,、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款,，不準(zhǔn)以白條抵庫,，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

六,、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證,，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額,，做到“日清月結(jié)”,，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符,。如發(fā)現(xiàn)長短,，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取措施,。

七,、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作,，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行,，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用,。

八,、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤,，對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對,，及時(shí)通知會計(jì)人員，以便會計(jì)人員調(diào)整帳目,。

九,、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單,，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計(jì)人員核對,。做到賬賬相符,。

十、應(yīng)及時(shí)向會計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題,。

十一,、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇六

1.掌握銀行存款資金,，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表,，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%);

2.每日核實(shí)票據(jù),，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí),，及清點(diǎn)工作,，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)

3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(準(zhǔn)確,、無差錯(cuò),，報(bào)銷);

4.月底與會計(jì)核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表,，準(zhǔn)確率100%);

5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印,，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

6. 每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成,、獎(jiǎng)金等,，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金,，做到及時(shí),、準(zhǔn)確);

7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對及時(shí)、準(zhǔn)確),、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對公司款項(xiàng)的收入和支出;

8.每月與各個(gè)銀行對賬,，填寫對賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);

9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請需要?dú)w整理資料,，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求,，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇七

負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易,、支票,、網(wǎng)銀的收與支出;

負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付;銀行往來;

及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報(bào)等,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，確保賬實(shí)相符;

固定資產(chǎn)的登記和管理;

負(fù)責(zé)與銀行等的對外聯(lián)絡(luò);

完成上級交辦的其他工作任務(wù)

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇八

1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度,，按照公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買,、保管,、簽發(fā)支付及支票登記的工作

3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的登記及核對,，制作記賬憑證

4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷及日常付款工作

5,、協(xié)助會計(jì)做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件

6,、完成上級交代的其他工作

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇九

1,、送支票、提現(xiàn),、結(jié)匯等;

2,、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3、核對每月銀行賬單,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4,、___，做好發(fā)票使用登記,，并掃描發(fā)票存檔備查;

5,、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

6,、負(fù)責(zé)工資,、提成等發(fā)放工作;

7、日常采購管理

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十

1,、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理,，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

2,、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷,、付款憑證，完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

3,、配合各部門辦理電匯手續(xù),，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集,、上交;

4,、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管,、簽發(fā)支付工作;

5,、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié),、賬款相符;

6,、及時(shí)與銀行定期對賬;

7、協(xié)助會計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

8,、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理,，按月完成庫存盤點(diǎn)工作;

9,、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10,、上級安排的其它工作,。

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十一

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管,、簽發(fā)支付工作;

2,、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證;

4,、及時(shí)與銀行定期對賬;

5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動報(bào)表;

6,、配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

7、管理銀行賬戶,、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

8,、完成其他由上級主管安排的工作。

9,、組織,、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜;

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十二

1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收,、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付,。

2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī),、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營業(yè)款,，核對營業(yè)報(bào)表和營業(yè)款，掛賬單據(jù),、加快資金回籠,。

4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元),，超過部分要及時(shí)存入開戶銀行,。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備,、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票,。

6.根據(jù)審核無誤的手續(xù),，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對賬單,，在月末作出相應(yīng)調(diào)整,，做到與銀行對帳單相符。

7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,，做到日清月結(jié),，保證帳證相符、帳款相符,、帳帳相符,，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途,、金額和批準(zhǔn)手續(xù),，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限,。

9.配合對應(yīng)收款的清算工作,。

10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資,、獎(jiǎng)金,。

11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、有價(jià)證券、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù),、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理,、歸檔工作,。

12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜,。保險(xiǎn)箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人,。

13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對,，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系,。

14,、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單,。

15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情,。

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十三

1,、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

2,、公司報(bào)銷單據(jù)的收集,、整理以及審核。

3,、對接公司各部門,，進(jìn)行報(bào)銷流程的及時(shí)跟進(jìn)。

4,、處理和解答實(shí)際工作中的付款報(bào)銷問題。

5,、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。

6,、其他需要協(xié)助的財(cái)務(wù)方面工作。

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十四

1)負(fù)責(zé)公司tms系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

2)負(fù)責(zé)線下日常費(fèi)用報(bào)銷及付款原始單據(jù)的審核;

3)負(fù)責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出,，油,、etc賬戶的充值和消費(fèi)明細(xì)導(dǎo)出;

4)負(fù)責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;

5)負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,，如開戶、信息變更等工作,，對接與銀行相關(guān)的各項(xiàng)事宜;及時(shí),、

準(zhǔn)確、完整地向財(cái)務(wù)會計(jì)傳遞各種原始憑證;

6)負(fù)責(zé)工商信息管理,，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作,，對接與工商局相關(guān)的各項(xiàng)事宜;

7)負(fù)責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對賬,、申請發(fā)票、___等工作;

8)其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的臨時(shí)性事務(wù),。

公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十五

1,、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理，開具收據(jù);

2,、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實(shí)相符;

3、做好銷售人員的績效考核核算;

4,、做好護(hù)理人員的工資核算;

5,、物資采購與倉庫出入庫管理;

6、與財(cái)務(wù)主管會計(jì)核對項(xiàng)目有關(guān)賬目;