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出納員崗位職責(zé)及工作流程篇一
2.負(fù)責(zé)部分采購應(yīng)付款的對賬工作;
3.負(fù)責(zé)出貨,,銷售表的統(tǒng)計,,尾款的催收;
4.負(fù)責(zé)工資核算;
5.負(fù)責(zé)銀行對賬以及現(xiàn)金,,銀行日記賬的登記;
6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理,按付款行給會計入賬;
7.負(fù)責(zé)展會補貼的相關(guān)事務(wù);
8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù);
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇二
1,、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),
2,、申請票據(jù),,準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3,、制作記帳憑證,,銀行對帳,單據(jù)審核,,開具與保管發(fā)票;
4,、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6,、負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 ,。
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇三
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,,銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證,。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬,,并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額,,定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金,。
4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票,、空白銀行票據(jù)保管,,定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據(jù)工資表,,每月完成員工工資發(fā)放等工作,。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇四
1,、負(fù)責(zé)處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;
2,、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收,、付款業(yè)務(wù)的錄入,并及時與相關(guān)人員通報和核對;
3,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理,庫存現(xiàn)金日清月結(jié),,登記資金流水賬;
4,、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管,、確認(rèn)及登記工作;
5,、負(fù)責(zé)公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn);
6,、負(fù)責(zé)部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;
7,、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;
8,、根據(jù)部門要求,,協(xié)助編制資金流動報表等;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項,。
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇五
1,、嚴(yán)格執(zhí)行部門資金收付款,根據(jù)已審批完成的付款單,、報銷單,、借款單進行準(zhǔn)確
及時地完成付款;
2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息,,定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;
3,、每月每季度及時完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對賬工作;
4、對知悉的公司員工工資,、客戶信息,、財務(wù)信息嚴(yán)格保密;
5、其他出納事務(wù),、臨時性事務(wù),。
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇六
1、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度,,審核原始憑證的合法性,、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確,、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;
2,、每日進行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,,并及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,,按時報送上級領(lǐng)導(dǎo);
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關(guān)銷賬處理;
4,、按時匯總原始憑證,,及時傳遞至?xí)媿徫?
5、每月月初對上月會計憑證進行整理,、匯總,,并按順序裝訂成冊 ;
6、做好會計憑證的檔案管理工作,,保證憑證完整,,以便隨時調(diào)用查閱;
7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;
8,、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項,。
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇七
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金,、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,,做到日清月結(jié),,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。
4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。
5.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務(wù)主管等,。
6.每月編制《現(xiàn)金流量表》,,并上報財務(wù)主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資,,社保的申報和處理工作,。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇八
1.現(xiàn)金的存取及管理;
2.小額現(xiàn)金管理;
3.中心現(xiàn)金,,支票,,信用卡,借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;
4.每月銷售報表的統(tǒng)計;
5.協(xié)助會計完成財務(wù)報表;
6.處理日常銀行事務(wù),。
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇九
1.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù),保管庫存現(xiàn)金,,做到日清月結(jié),,帳實相符;
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,空白支票,,銀行印鑒等物品;
3.月終及時對賬,,并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)對員工費用票據(jù)進行初審;
5.負(fù)責(zé)對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發(fā)票開具;
7.工會相關(guān)財務(wù)記錄及繳費;
8.銀行客戶經(jīng)理維護;
9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性工作;
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十
1,、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;
2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票),,做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;
3,、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;
4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);
5,、與各銀行帳戶對帳,,做好每天現(xiàn)金盤點;
6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況;
7,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作,。
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十一
1,、及時,、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管,,銀行賬戶的開戶與銷戶;
2,、及時、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3,、根據(jù)收,、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,、應(yīng)收票據(jù)登記簿,、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進行核對;
4、查實,、匯報各銀行賬戶余額,,定期向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款,、票據(jù)及備用金情況;
5,、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票,、銀行票據(jù)等,,并定期整理及裝訂銀行對賬單;
6、協(xié)助財務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計報表填報,、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作;
7,、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;
8、完成上級交付的其他工作;
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十二
1,、準(zhǔn)確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴(yán)格按資金計劃需求,,存取現(xiàn)金;按時盤點現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。
2,、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設(shè)立,、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對賬管理工作,。
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款,、負(fù)責(zé)費用報銷,、費用管理相關(guān)工作。
4,、妥善保管各類賬戶回執(zhí),、賬簿及其他出納檔案。
5,、復(fù)核各類原始單據(jù),,確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實時掌握資金的動態(tài)變化,保證資金能準(zhǔn)確及時支付;及時打印收付款回單,,配合會計入賬,。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作,。
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十三
1.負(fù)責(zé)發(fā)票,、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷,、支出的原始憑證;
3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬,、公司結(jié)賬、付款,、員工報銷等工作;
4.現(xiàn)金,、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作,,憑證裝訂,,保管工作;
6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表,。
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十四
1)負(fù)責(zé)upc學(xué)員加課,、排課、調(diào)課;
2)負(fù)責(zé)每天處理各項營業(yè)收款及記賬,、匯款工作;
3)支出報銷,、借款時,要對原始單據(jù)進行審核;
4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班,,按時填寫學(xué)科教師上班時間表,, 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學(xué)管理表格;
5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂部活動及陪讀活動:安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律,、陪讀時間安排表的張貼;
6)協(xié)助教學(xué)副校長工作,,進行面授評價調(diào)查、匯總分析,為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù);
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待),。
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十五
1,、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付工作;
2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管,、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,,及時與銀行對賬;
3,、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;
4,、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財務(wù)資料的裝訂,、保存、歸檔;
5,、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單,、付款單,做到日清月結(jié);
6,、協(xié)助區(qū)域財務(wù)主管的其他工作,。
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十六
1,、訂單系統(tǒng)客戶和單價的維護管理;
2,、客戶應(yīng)收賬款的管理;
3、直營店鋪的日常財務(wù)管理;
4,、銷售業(yè)績的統(tǒng)計分析;
5,、協(xié)助進行部分賬務(wù)處理;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)工作;
出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十七
1,、負(fù)責(zé)辦理銀行,、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),確保收支及時,、準(zhǔn)確,、完整;
2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
3,、負(fù)責(zé)費用報銷的審核及支付工作;
4,、負(fù)責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作;
5,、負(fù)責(zé)公司___的開具,、核銷、認(rèn)證,、保管等工作;
6,、負(fù)責(zé)編制資金日報表,編制月末現(xiàn)金盤點表;
7,、負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
8,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。