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小公司最簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)制度 小公司財(cái)務(wù)怎么管理制度篇一

一,、食堂管理員負(fù)責(zé)食堂的全面管理工作，準(zhǔn)確掌握食堂工作人員和炊事人員的思想工作,、生活情況,，加強(qiáng)思想政治工作，充分調(diào)動(dòng)食堂工作人員的積極性,。

二,、搞好主副食調(diào)配，增加花色品種,，提高飯菜質(zhì)量,，搞好成本核算，做到飯菜份量足,、價(jià)格合理,，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，花樣多,，品種多,，質(zhì)量好。

三,、搞好食堂的伙食衛(wèi)生,、安全保衛(wèi)工作。

四,、經(jīng)常聽(tīng)取員工對(duì)食堂的工作意見(jiàn)和要求,，不斷改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高飯菜質(zhì)量,。

五,、監(jiān)督做好廚具、餐具的日常清洗,、消毒和伙房?jī)?nèi)環(huán)境衛(wèi)生的清掃工作,。

六、監(jiān)督檢查炊事員的個(gè)人衛(wèi)生,。

七,、注意節(jié)約,、杜絕浪費(fèi),，經(jīng)常檢查、保養(yǎng)所有的食堂設(shè)備,，做好防火,、防盜等安全工作。

公司食堂管理制度

一,、隨著公司的硬件設(shè)施的不斷完善,，為進(jìn)一步規(guī)范公司食堂后勤管理，為職工營(yíng)造一個(gè)溫馨、衛(wèi)生,、整潔的就餐環(huán)境和確保員工的身體健康,，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于食堂工作人員,、在盛隆就餐的職工,。 辦公室對(duì)職工食堂進(jìn)行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的投訴,。

二,、食堂工作人員負(fù)責(zé)為盛隆規(guī)定就餐職工提供一日兩餐。

員工食堂每日供應(yīng)午餐時(shí)間為12：00——12:30,，晚餐時(shí)間為6：00-6：30,。晚餐時(shí)間隨季節(jié)變化另行通知，請(qǐng)所有員工按時(shí)就餐,。不能提前到食堂以便影響食堂人員的操作,，請(qǐng)各生產(chǎn)員工配合公司的管理制度。

三,、就餐人員必須按需盛飯打湯,，以吃飽為原則，提倡節(jié)約就餐,，不許故意造成浪費(fèi),。就餐后一律將剩余飯菜倒入指定處，不允許把飯?jiān)谷胨貎?nèi)堵塞水池,。

四,、員工用餐后的餐具放到食堂指定地點(diǎn)或者自行保管，不得在食堂隨意亂放,。

五,、食堂內(nèi)不準(zhǔn)抽煙，不準(zhǔn)隨地吐痰,，不準(zhǔn)大聲喧嘩,，食物不準(zhǔn)亂堆亂放，亂扔紙屑,、垃圾,，做到文明用餐。

六,、就餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督,，愛(ài)護(hù)公物、餐具,，講究道德,。

七,、講文明、講禮貌,，尊重食堂人員,，對(duì)食堂管理服務(wù)有意見(jiàn)，可向辦公室提出,，不能與食堂人員爭(zhēng)吵,。對(duì)食堂的飯菜質(zhì)量和食堂工作人員的服務(wù)態(tài)度有意見(jiàn)者，可向辦公室協(xié)商解決和完善,，不得因此和食堂工作人員發(fā)生矛盾而爭(zhēng)吵,、打架。如有違反以上規(guī)定者,，辦公室有權(quán)給予相應(yīng)處罰,。

九、愛(ài)護(hù)食堂的公物和設(shè)施,，不得隨意挪動(dòng)或損壞,，若有損壞，照價(jià)賠償,。

十,、外來(lái)人員、訪客等就餐,，應(yīng)當(dāng)天及時(shí)向辦公室申請(qǐng),，3人以上必須提前一天申請(qǐng)，由辦公室安排食堂工作人員,。

一,、管理內(nèi)容

（一）食堂衛(wèi)生管理

1． 嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法。原料,、食品做到“四個(gè)不”,。 （1） 采購(gòu)員不買(mǎi)腐爛、變質(zhì)的原料,。 （2） 保管員不驗(yàn)收腐爛,、變質(zhì)的原料。 （3） 加工員不用腐爛,、變質(zhì)的原料,。 （4） 服務(wù)員不賣腐爛、變質(zhì)的食品,。 2．食物存放做到“四隔離”,。 （1） 生食、熟食隔離,。 （2） 成品與半成品隔離。 （3） 食品與雜物、藥物隔離,。 （4） 食物與天然水隔離,。

3．用（食）具實(shí)行“四過(guò)關(guān)”。一洗,、二刷,、三沖、四消毒（用 蒸氣或開(kāi)水）,。 4． 搞好室內(nèi)外衛(wèi)生,，并經(jīng)常保持清潔，室內(nèi)做到無(wú)蒼蠅,，每桌就餐后要及時(shí)清理干凈,，以便第二批人員就餐，實(shí)行定人,、定物,、定點(diǎn)、定質(zhì)量分工包干負(fù)責(zé)的辦法,。

5． 個(gè)人衛(wèi)生要做到勤洗手,、勤剪指甲、勤洗澡理發(fā),、勤洗衣服被褥,、勤換洗工作服等。

（二） 對(duì)炊事人員及服務(wù)員每年春季進(jìn)行一次體檢,，炊事員必須持有健康證上崗,。炊事員發(fā)現(xiàn)有傳染病應(yīng)及時(shí)調(diào)離。

（三）充分發(fā)揮現(xiàn)有炊具作用,，對(duì)現(xiàn)有炊具,、設(shè)備實(shí)行專人專管，每天檢查,，做好維護(hù)保養(yǎng),，保證餐具、設(shè)備性能完好,，做到安全生產(chǎn),。根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，逐步實(shí)現(xiàn)炊具操作機(jī)械化,。

（四）烹調(diào)管理

1.細(xì)做,、精做各種主副食，保證質(zhì)量,。

2.主動(dòng)征求職工意見(jiàn),，根據(jù)情況和季節(jié)適當(dāng)調(diào)整口味,。

（五）財(cái)務(wù)管理

1.食堂采購(gòu)要精打細(xì)算，勤儉節(jié)約,、適宜,，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質(zhì),、浪費(fèi)或者份量不夠,。采購(gòu)的糧食、蔬菜進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)手續(xù),。 2.嚴(yán)格實(shí)行成本核算,，把好錢(qián)、糧,、實(shí)物的進(jìn),、烹、銷,、存四關(guān),，做到帳目清楚，帳物相符,。

3.勤儉辦食堂,，精打細(xì)算，節(jié)約水電,、用電,、用煤和各種管理費(fèi)用、杜絕浪費(fèi),。

小公司最簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)制度 小公司財(cái)務(wù)怎么管理制度篇二

1,、總則

⑴ 所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司,，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付,，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見(jiàn),；

⑵ 財(cái)務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開(kāi)保管,，公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管,，財(cái)務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。辦公室主任或出納不在單位期間,，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管,。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對(duì)印章的使用情況進(jìn)行登記,；

⑶ 財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司,，如因工作需要,，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),；

⑷ 開(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱,，收取的發(fā)票須與收款相符,。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,，必須有收款人的書(shū)面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

⑸ 往來(lái)款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)）,，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),；

⑹ 非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

⑺ 用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件,，復(fù)印件不得作為原始憑證,。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2,、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付,。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行,。施工工程用款支付批工作流程3,、行政費(fèi)用支出管理制度

⑴ 公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支,；

⑵ 涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用,，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3,、公司差旅費(fèi)開(kāi)支制度

⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼,；

⑵ 公司職員出差根據(jù)需要，由部門(mén)經(jīng)理決定選用交通工具,；

⑶ 公司職員出差期間,，住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行： ① 房租標(biāo)準(zhǔn)： a、部門(mén)經(jīng)理以上職員,，房租標(biāo)準(zhǔn)為120元/日,； b、一般職員,，房租標(biāo)準(zhǔn)為100元/日,。② 伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人20元/日,；市內(nèi)交通費(fèi)每人6元/日,。

⑷、實(shí)際報(bào)銷金額超出公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),，需由部門(mén)經(jīng)理或帶隊(duì)經(jīng)理說(shuō)明原因,，報(bào)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付,。

4、車輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度

⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,，應(yīng)指定維修點(diǎn),，維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算；

⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購(gòu),，以支票支付,。需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用,；

⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用,。

5、辦公費(fèi)用,、會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度

⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購(gòu),、管理；

⑵ 辦公室設(shè)立賬冊(cè)登記公司辦公用品的采購(gòu),、使用情況,；

⑶ 辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè)；

⑷ 辦公室應(yīng)對(duì)各部門(mén)領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊(cè),、登記,、定期通報(bào)；

⑸ 公司各部門(mén)因工作需要,，需邀請(qǐng)有關(guān)單位人員召開(kāi)會(huì)議的,，應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理提出建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),，其會(huì)務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排,；

⑹ 有關(guān)工資、獎(jiǎng)金,、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門(mén)制定,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。

6,、行政費(fèi)用報(bào)銷制度

⑴ 公司行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資,、獎(jiǎng)金、津貼,、差旅費(fèi),，向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開(kāi)支；

⑵ 公司職員報(bào)銷行政費(fèi)用應(yīng)填寫(xiě)報(bào)銷單,，由經(jīng)辦人員填寫(xiě),，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付；

⑶ 應(yīng)酬,、禮品費(fèi)用支出實(shí)行一票一單,、事前申報(bào)制，批準(zhǔn)后方可實(shí)施,；

⑷ 凡未具備報(bào)銷條件（如沒(méi)有對(duì)方單位的收款憑證）,，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫(xiě)借款單。借款單留財(cái)務(wù)存底,，待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開(kāi)沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人,；

⑸ 支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫(xiě),，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,，財(cái)務(wù)審核后,，由財(cái)務(wù)部直接支付,；

⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部和開(kāi)戶銀行報(bào)告,。如系空白支票所造成的損失,，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任；

⑺ 其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn),。

1,、公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證,、承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署,。

2、公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價(jià)的預(yù)測(cè)及審核,、工程招投標(biāo)文件的編制,、工程決算的審定。

3,、工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購(gòu)供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作,，對(duì)已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進(jìn)行采購(gòu),，確保設(shè)備材料及時(shí)供應(yīng),，積極進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)工作，建立市場(chǎng)價(jià)格詢價(jià)登記薄,，記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料,。

4、財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作,。

⑴ 參與有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作,，及時(shí)準(zhǔn)確地了解公司各項(xiàng)工程成本的構(gòu)成及用款計(jì)劃；

⑵ 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作,，參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作,。

5,、工程中間結(jié)算程序。

⑴ 施工單位于每月25日之前,，將工程進(jìn)度結(jié)算報(bào)送工程部審核,，工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃以及其他文件資料提出審核意見(jiàn),，并在5日內(nèi)送財(cái)務(wù)部會(huì)簽,；

⑵ 財(cái)務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額,，以及與施工單位其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)等情況,，并參考公司財(cái)務(wù)狀況提出付款意見(jiàn)，報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

6,、工程決算程序。

⑴ 施工單位應(yīng)將工程決算書(shū)以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報(bào)工程部復(fù)核,，財(cái)務(wù)部會(huì)簽,；

⑵ 財(cái)務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項(xiàng)費(fèi)用,，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案,，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),；

⑶ 大工程辦理決算時(shí)，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，由工程部,、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部及其他有關(guān)部門(mén)人員組成工程決算小組,，按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進(jìn)行專項(xiàng)工程決算,；

⑷ 房屋工程全部竣工驗(yàn)收合格交付使用時(shí)，商品房由工程部,、銷售部辦理竣工房交接驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),，財(cái)務(wù)部憑交樓入庫(kù)手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。

⑴ 公司財(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品,；

⑵ 凡公司購(gòu)入或自制的機(jī)器設(shè)備,、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備,、工具儀器,、管理用具、房屋建筑物等，同時(shí)具備單項(xiàng)價(jià)值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn),；

⑶ 凡單項(xiàng)價(jià)值在20xx元以下或價(jià)值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品,。

⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；

⑵ 公司各施工工地使用機(jī)器設(shè)備,、動(dòng)力設(shè)備,、工具儀器等由工程部歸口管理；

⑶ 辦公室和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,，應(yīng)設(shè)立臺(tái)賬,，登記公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)入、使用及庫(kù)存情況,，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保管,、維修并制定相應(yīng)的措施、辦法,。

⑴ 辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財(cái)產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃及進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)工作,，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購(gòu),；

⑵ 財(cái)產(chǎn)購(gòu)回后,，應(yīng)填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單。財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式兩聯(lián),，財(cái)務(wù)部憑財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單、財(cái)物發(fā)票及采購(gòu)計(jì)劃辦理報(bào)銷手續(xù),。財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)憑驗(yàn)收單登記臺(tái)賬,；

⑶ 各部門(mén)需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單,，領(lǐng)用單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意,，報(bào)辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),；

⑷ 固定資產(chǎn)的`領(lǐng)用單由使用部門(mén)開(kāi)具,，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查,，一聯(lián)送財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)作為財(cái)產(chǎn)發(fā)出憑據(jù),，一聯(lián)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)定期匯總后向財(cái)務(wù)部報(bào)賬；

⑸ 財(cái)產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù),，移交手續(xù)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)辦理,，送財(cái)務(wù)部備案。

⑴ 公司財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作,，年終必須進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)清查,；

⑵ 各部門(mén)的年終財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參加；

⑶ 財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查后發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損的,，均應(yīng)填報(bào)損益報(bào)告表,，書(shū)面說(shuō)明虧、損原因,。對(duì)因個(gè)人失職造成財(cái)產(chǎn)損失的,，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任；

⑷ 凡已達(dá)到自然報(bào)廢條件的固定資產(chǎn),，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部組織評(píng)估,，評(píng)估情況上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見(jiàn),；

⑸ 凡尚未達(dá)到自然報(bào)廢條件,，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門(mén)應(yīng)查明原因,，如實(shí)上報(bào),；屬個(gè)人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失；屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的,，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理,，決定處理意見(jiàn)。

1,、公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),，不得超限額存放現(xiàn)金。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度,，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款,，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo),，并要追究責(zé)任者的責(zé)任,。

3、不準(zhǔn)用“白條”入帳,。

4,、不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金,。

5,、到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往,。

6,、現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙,。

7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券,；私人財(cái)物不得存放入內(nèi),。

8、現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督,。

9,、出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。

1,、公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定,，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開(kāi)戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2,、公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行,、等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3,、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,，妥善保存。

4,、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式:支票（現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票,、電匯,、信匯、銀行承兌匯票,、委托收款（僅限于水費(fèi),、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算）,，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用,。

5,、從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳,。

6,、公司應(yīng)按每個(gè)銀行開(kāi)戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳,，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì),。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

7,、銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因,，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正,，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理,。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決,。

8,、空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記,，記錄所簽發(fā)支票的用途,、使用單位、金額,、支票號(hào)碼等,。

1、應(yīng)收帳款的管理:公司各銷售部門(mén)根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)開(kāi)據(jù)發(fā)貨票后,，由財(cái)務(wù)部作好帳務(wù)處理,，編制會(huì)計(jì)記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來(lái)的會(huì)計(jì)賬簿,，同時(shí)要定期與銷售部門(mén)進(jìn)行核對(duì),，保證雙方賬賬核對(duì)一致。

2,、其他應(yīng)收款的管理:公司各部門(mén)形成的出差借款,、采購(gòu)借款、各部門(mén)備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)報(bào)銷,，每年12月中旬進(jìn)行清理,。各部門(mén)備用金于每年12月份中旬清理，進(jìn)行還舊借新,。

3,、應(yīng)付帳款的管理:公司各部門(mén)因采購(gòu)形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿,，定期與相關(guān)部門(mén)對(duì)帳,，保證雙方賬賬核對(duì)一致。

1,、公司實(shí)行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度

2,、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù),。

3,、庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券每季抽查一次。

4,、現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。

小公司最簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)制度 小公司財(cái)務(wù)怎么管理制度篇三

（一）,、按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,、預(yù)算，遵守各項(xiàng)收入制度和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，遵守費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，分清資金渠道，合理使用資金,，從經(jīng)費(fèi)角度上保證教學(xué)計(jì)劃的完成,。

（二）、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記帳,、算帳,、報(bào)帳，做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實(shí),，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚,，日清月結(jié),。按要求編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按期上報(bào),，妥善保管會(huì)計(jì)憑證,、帳簿、報(bào)表等檔案資料,。

（三）,、按照勤儉建校，勤儉辦事的原則,，定期檢查,、分析預(yù)算執(zhí)行情況，考核經(jīng)費(fèi)使用效果,，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象,，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)措施。

（四）,、遵守,、宣傳、維護(hù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)安全,，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng),。

（五）、按月做好經(jīng)費(fèi)分類帳,，了解和掌握專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的情況,。

（一）,、根據(jù)學(xué)校發(fā)展方針批準(zhǔn)的計(jì)劃和預(yù)算，及時(shí)合理地供應(yīng)資金,，正確執(zhí)行單位預(yù)算計(jì)劃,。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針,，堅(jiān)持少花錢(qián)多辦事,，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，積極促進(jìn)教育事業(yè)計(jì)劃的圓滿完成,。

（二）,、遵守各項(xiàng)收入制度和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，遵守費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度,、現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度以及財(cái)務(wù)工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務(wù),。

（三）,、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記帳,、算帳,、投帳，做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實(shí),。數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚,，日清月結(jié),，帳帳相符，帳款相符,，帳單相符帳表相符,。

（四）、根據(jù)核算中心的規(guī)定,，及時(shí)正確交接原始憑證,。

（五）、遵守,、宣傳,、維護(hù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)安全，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng),。

小公司最簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)制度 小公司財(cái)務(wù)怎么管理制度篇四

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī),，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。

2,、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度,，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。

3,、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全,，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

4,、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算,、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)資金回流,，確保資金的有效供應(yīng),。

5、進(jìn)行成本,、費(fèi)用預(yù)測(cè),、核算、考核和控制,，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

6,、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表,，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7,、負(fù)責(zé)公司材料庫(kù),、辦公用品庫(kù)的管理。

8,、參與公司工程承包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作,。

9、及時(shí)核算和上繳各種稅金,。

10,、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算,。

11,、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整,、安全、有效,。

12,、加強(qiáng)本部門(mén)管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn),，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì),。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù),。

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,，詳細(xì)填寫(xiě)借款日期,、資金性質(zhì)、部門(mén),、出差地,、出差事由、出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批,；借款單交會(huì)計(jì)留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù),。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報(bào)銷者,，不得再借款。

2,、日常費(fèi)用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款,，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫(xiě)好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）,、部門(mén),、借款事由，所借金額,，審批程序同第1條,。

3、購(gòu)置固定資產(chǎn)借款：施工用具,、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上,，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價(jià)20xx元以上者,，屬固定資產(chǎn),。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后，方可由相應(yīng)部門(mén)辦理,。購(gòu)置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票 ,。

4、備用金借款：對(duì)于特定部門(mén)或崗位實(shí)行備用金借款,，具體由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況核定,，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清,。

5,、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi),、周轉(zhuǎn)金等,，審批程序同第1條。

6,、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳,，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的,，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回,。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。

8,、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支,。

1,、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,。

2,、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況,，需由對(duì)方出具收款證明,。

3、報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由,，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷,；

4、所有日常購(gòu)用物品均須到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù),，報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫(kù)房管理員簽字的入庫(kù)單,，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷；

5,、補(bǔ)充說(shuō)明

如報(bào)銷審批人出差在外,，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相

應(yīng)的審批權(quán)力,；或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系,，先行借款或報(bào)銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽,。

1,、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源,，有效使用資金,。

2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè),、計(jì)劃,、控制、核算,、分析和考核,，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,。

4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

1,、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。

2,、制定和管理稅收政策及程序,。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織,、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

4,、組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃,、努力降低成本,、增收節(jié)支、提高效益。

5,、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì),、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。

6,、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策,，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議決議,。

7,、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作,，并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)績(jī),，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)交工作,。

1,、清楚工程整體概況，包括規(guī)模,、合同額,、所需主要材料、開(kāi)竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等,。

2,、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款,、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式,、保函期限等，并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款,。

3,、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。

4,、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳,，核對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況。

5,、及時(shí),、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳,。

6,、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購(gòu),、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款,。

7,、工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳,、工程預(yù)算進(jìn)行審核,。

8、工程完工后,，準(zhǔn)確核算出工程成本,，編報(bào)工程成本表。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳,、分類帳、總帳,；

2,、全面了解、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度,、政策,、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行,；

3,、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳,、分類帳的核對(duì)工作,，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會(huì)計(jì)憑證,，登記總帳,；

4、對(duì)其他應(yīng)收,、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理,；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)；

5,、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確,，鉤稽關(guān)系清楚,；

6,、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案,；

7,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1,、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金,，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫(kù)；

2,、順序,、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚,、內(nèi)容準(zhǔn)確,，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報(bào)表,；

3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金,，有價(jià)證券,，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失,；

4,、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章,，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管,；

5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)支票，對(duì)簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé),；

6,、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

小公司最簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)制度 小公司財(cái)務(wù)怎么管理制度篇五

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī),，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。

2,、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度,，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行,。

3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全,，維護(hù)公司的合法權(quán)益,。

4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算,、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,，督促有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng),。

5,、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測(cè),、核算,、考核和控制，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用,，提高經(jīng)濟(jì)效益。

6,、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表,，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù),。

7、負(fù)責(zé)公司材料庫(kù),、辦公用品庫(kù)的管理。

8,、參與公司工程承包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作,。

9,、及時(shí)核算和上繳各種稅金,。

10、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算,，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算,。

11,、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理,，確保檔案資料的完整、安全,、有效,。

12、加強(qiáng)本部門(mén)管理,，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn),，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì)。

13,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1,、出差借款：出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的"借款單",，詳細(xì)填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì),、部門(mén),、出差地、出差事由,、出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批；借款單交會(huì)計(jì)留存,，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù),。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報(bào)銷者，不得再借款,。

2,、日常費(fèi)用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單,，填寫(xiě)好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）,、部門(mén)、借款事由,，所借金額,，審批程序同第1條。

3,、購(gòu)置固定資產(chǎn)借款：施工用具,、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上，使用年限在一年以上者,，辦公設(shè)施單價(jià)20xx元以上者,，屬固定資產(chǎn),。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后,，方可由相應(yīng)部門(mén)辦理,。購(gòu)置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票。

4,、備用金借款：對(duì)于特定部門(mén)或崗位實(shí)行備用金借款,，具體由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況核定，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行,。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清,。

5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi),、招待費(fèi),、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條,。

6,、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊,，對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的,，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

7,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。

8、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款,，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支,。

1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí),，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。

2,、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對(duì)方出具收款證明,。

3,、報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷

4,、所有日常購(gòu)用物品均須到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù),，報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫(kù)房管理員簽字的入庫(kù)單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷

5,、補(bǔ)充說(shuō)明

如報(bào)銷審批人出差在外,，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力,；或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系,，先行借款或報(bào)銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽,。

財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

1,、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,，擬訂資金籌措和使用方案,，開(kāi)辟財(cái)源，有效使用資金,。

2,、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃,、控制,、核算、分析和考核,，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

3,、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,。

4,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作,。

2、制定和管理稅收政策及程序,。

3,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度,。

4、組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支

5,、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì),、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。

6,、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策,，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議決議,。

7,、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作,，并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)績(jī),，不

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

9,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)交工作。

財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1,、清楚工程整體概況,，包括規(guī)模、合同額,、所需主要材料,、開(kāi)竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等。

2,、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式,、保函期限等,，并結(jié)

3、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制,。

4,、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳，核對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況,。

5,、及時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),，并制單入帳。

6,、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購(gòu),、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。

7,、工程付款依據(jù)合同,、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核,。

8,、工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程成本,，編報(bào)工程成本表,。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳,、總帳

2,、全面了解、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度,、政策,、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行

3,、負(fù)責(zé)總帳,、明細(xì)帳、分類帳的核對(duì)工作,，銀行存款的調(diào)節(jié)工作,，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總帳

4,、對(duì)其他應(yīng)收,、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)

5,、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確,，鉤稽關(guān)系清楚

6,、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案

7,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

小公司最簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)制度 小公司財(cái)務(wù)怎么管理制度篇六

1、依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度,；

2,、為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,，便于公司各部門(mén)及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督,，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益,，制定本制度,；

（一）、會(huì)計(jì)職責(zé)

1,、遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,、財(cái)經(jīng)法規(guī)，按照會(huì)計(jì)制度,，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,；編制年度、季度,、月份會(huì)計(jì)報(bào)表,；按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬,、分類賬,，及時(shí)記賬、結(jié)賬,、對(duì)賬,，報(bào)賬，做到日清月結(jié),，賬賬相符,、賬實(shí)相符、賬表相符,、賬證相符,。

2、發(fā)票開(kāi)具和審核,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生,、回收的監(jiān)督審核，各報(bào)表的整理,、審核,、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

3,、根據(jù)會(huì)計(jì)核算資料,、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況,，作出系統(tǒng)的,、歷史的及階段性統(tǒng)計(jì)分析,，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),。

4、建立公司固定資產(chǎn)賬,，進(jìn)行科學(xué)的折舊與報(bào)廢,，并負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及庫(kù)存物質(zhì)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

3,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理,、裝訂及管理。

4,、處理,、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù),、金融等部門(mén)間的關(guān)系,，依法納稅。

5,、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

（二）出納職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫(kù),。

2、順序,、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確,，做到日清月結(jié),，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款,，保證帳實(shí)相符,。

3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金,，確保其安全無(wú)缺,，如有短缺要查明原因或及時(shí)賠償損失。

4,、保管好印章,，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章,，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管。

5,、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白支票,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票,，對(duì)簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé),。

6、完成財(cái)務(wù)及總經(jīng)理交付的其它工作,。

1,、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

2,、建立健全《現(xiàn)金日記帳》簿,，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存,。作到日清月結(jié),，帳實(shí)相符。

3,、不坐支現(xiàn)金,、不準(zhǔn)用“白條”入帳

4、不準(zhǔn)私人挪用,、占用和借用公款現(xiàn)金,。

5、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章,，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收,、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷,。

1,、公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和一般帳戶的開(kāi)戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

2,、公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度,。

3,、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存,。

4,、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票,，除上述結(jié)算方式外,，其他不予使用,。

5、從銀行取回的各種結(jié)算憑證,，要及時(shí)入帳,。

6、公司應(yīng)按每個(gè)銀行開(kāi)戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳,，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì),。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

7,、銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正,，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理,。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決,。

8,、空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記,，記錄所簽發(fā)支票的用途,、使用單位、金額,、支票號(hào)碼等,。

1 、應(yīng)收帳款的管理：公司各銷售部門(mén)根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)開(kāi)據(jù)發(fā)貨票后,，由財(cái)務(wù)部作好帳務(wù)處理,，編制會(huì)計(jì)記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來(lái)的會(huì)計(jì)賬簿,，同時(shí)要定期與銷售部門(mén)進(jìn)行核對(duì),，保證雙方賬賬核對(duì)一致。

2,、應(yīng)付帳款的管理：公司各部門(mén)因采購(gòu)形成的應(yīng)付賬款應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,，登記相應(yīng)的帳簿，定期與相關(guān)供應(yīng)商對(duì)帳,，保證雙方賬賬核對(duì)一致,。

3、其他應(yīng)付應(yīng)收：定期清查核對(duì)其他往來(lái)款項(xiàng)

（一）借款標(biāo)準(zhǔn)及審批

1,、因出差或其他因公事宜必須預(yù)支現(xiàn)金的,，須填寫(xiě)借款單，注明金額事由,，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),，方可支出現(xiàn)金,。借款人要在出差回來(lái)或借款后一周內(nèi)向出納還款或憑合法有效的原始憑證，經(jīng)簽批后,，沖抵借款單,，做到多退少補(bǔ)。

2,、原則上嚴(yán)禁個(gè)人因私借款,，如確有特殊情況，由借款人出具書(shū)面申請(qǐng),，經(jīng)經(jīng)理審核同意后,，且借款額不應(yīng)超過(guò)當(dāng)月（未發(fā)放月）應(yīng)發(fā)工資額。員工個(gè)人私用借款在工資發(fā)放時(shí)予以扣除,。對(duì)于因相關(guān)責(zé)任人工作疏忽,，造成借款人的借款無(wú)法收回的，由直接責(zé)任人承擔(dān)該損失,。

3,、對(duì)于需用備用周轉(zhuǎn)金的部門(mén)員工，應(yīng)具體由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況核定,，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行,，由財(cái)務(wù)支付備案。

4,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。

（二）費(fèi)用開(kāi)支及審核標(biāo)準(zhǔn)

1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí),，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,。

2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始正式發(fā)票,，原始始憑證上的數(shù)字和文字必須填寫(xiě)清楚,，不得涂改；對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況,，需由對(duì)方出具相關(guān)收款證明,。特殊情況，收據(jù)及白條必須有總經(jīng)理于相應(yīng)票據(jù)簽字批準(zhǔn)方可支付,。

3,、當(dāng)事人在填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷單”時(shí)，應(yīng)遵照“實(shí)事求是,、準(zhǔn)確無(wú)誤”的原則,，將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫(xiě)齊全,，票據(jù)粘貼要整齊規(guī)范,，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

4,、出納人員應(yīng)對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行審核,，重點(diǎn)看報(bào)銷單是否有涂改、費(fèi)用的計(jì)算是否正確,、后附的發(fā)票是否齊全合法,，審批手續(xù)是否齊備，在審核無(wú)誤后方能支付,。

5,、費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)及時(shí)，當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報(bào)銷,，當(dāng)天費(fèi)用當(dāng)天報(bào)銷,，盡量不跨月報(bào)銷。

1,、公司應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)存貨清查盤(pán)點(diǎn)工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)清查,；并且必須有財(cái)務(wù)人員參加,。

2、盤(pán)點(diǎn)清查后發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈,、盤(pán)虧和毀損的,，均應(yīng)填報(bào)損益報(bào)告表，書(shū)面說(shuō)明虧損,、盤(pán)盈原因,。對(duì)因個(gè)人失職造成財(cái)產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任,；

3,、凡已達(dá)到自然報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo),，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見(jiàn),；

4、凡尚未達(dá)到自然報(bào)廢條件,，但已不能正常使用的固定資產(chǎn),，使用部門(mén)應(yīng)查明原因，如實(shí)上報(bào),；屬個(gè)人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失,；屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理,，決定處理意見(jiàn),。

小公司最簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)制度 小公司財(cái)務(wù)怎么管理制度篇七

第一條為規(guī)范協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)行為,，加強(qiáng)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理，保障協(xié)會(huì)健康發(fā)展,，根據(jù)協(xié)會(huì)《章程》,，特制定協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理制度。

第二條本協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理制度基本原則是：執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度以及本協(xié)會(huì)章程,，遵循"來(lái)自會(huì)員，服務(wù)會(huì)員,，勤儉節(jié)約,，合理使用"的原則管理和使用資金。

第三條協(xié)會(huì)為非贏利性組織,，協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要為：

1,、會(huì)員交納的會(huì)費(fèi)；

2,、企業(yè)和個(gè)人的捐贈(zèng),；

3、政府和有關(guān)單位的資助,；

4,、協(xié)會(huì)資金的銀行利息；

5,、協(xié)會(huì)開(kāi)展有償服務(wù)的收入等,。

第四條協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍為：

1、為開(kāi)展本會(huì)工作所需的辦公費(fèi)和其它必須的開(kāi)支,；

2,、本會(huì)工作人員的報(bào)酬或補(bǔ)貼；

3,、刊物,、資料、書(shū)報(bào)費(fèi)用支出,；

4,、專家、學(xué)者講學(xué),、咨詢的報(bào)酬,；

5、與國(guó)內(nèi),、國(guó)際有關(guān)社會(huì)團(tuán)體,、組織來(lái)往活動(dòng)的費(fèi)用；

6、給予對(duì)本團(tuán)體做出重大貢獻(xiàn)的有關(guān)社會(huì)團(tuán)體或個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì),。

第五條本協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)管理工作遵守國(guó)家的法律,、法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，切實(shí)履行財(cái)務(wù)職責(zé),，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況,，接受上級(jí)主管部門(mén)和財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)的檢查、監(jiān)督,。

第六條本協(xié)會(huì)要認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,，按需合理籌集資金，有效利用各種資產(chǎn),。嚴(yán)格遵守成本開(kāi)支范圍,，劃清各項(xiàng)費(fèi)用界限。

第七條實(shí)行民主理財(cái),，財(cái)務(wù)公開(kāi),，協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)向辦公會(huì)議和會(huì)員代表大會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)收支狀況，如實(shí)反映協(xié)會(huì)收支情況,。

第八條協(xié)會(huì)配備的財(cái)務(wù)人員具備基本的業(yè)務(wù)素質(zhì),，并保持穩(wěn)定性，在財(cái)務(wù)人員變動(dòng)時(shí),，應(yīng)事先辦理好審計(jì)和財(cái)務(wù)交接手續(xù),。

第九條會(huì)計(jì)賬戶必須在本協(xié)會(huì)所在地營(yíng)業(yè)所開(kāi)戶，結(jié)算方式應(yīng)為轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金票據(jù),，堅(jiān)決取消存折存款,。

第十條協(xié)會(huì)的現(xiàn)金支出憑證除需要有經(jīng)辦人簽字外,，還必須有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)）簽字,。嚴(yán)格控制開(kāi)支，緊縮管理費(fèi)支出,。秘書(shū)長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)在會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)議上通報(bào)協(xié)會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況,，并接受審議。

第十一條本協(xié)會(huì)建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度,，保證會(huì)計(jì)資料合法,、真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,。會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí)，必須與接管人員辦清交接手續(xù),。

第十二條協(xié)會(huì)換屆或更換法定代表人之前,，必須接受廣東省民政廳社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)和廣東省教育廳組織的財(cái)務(wù)審計(jì)。

第十三條本協(xié)會(huì)的支出必須用于協(xié)會(huì)章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和事業(yè)的發(fā)展，不得在會(huì)員中分配

第十四條本制度由會(huì)員大會(huì)討論通過(guò)后生效,，理事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,。