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出納人員的崗位職責 公司出納崗位職責篇一

在單位領(lǐng)導下，具體負責本單位的財務(wù)預算,、決算,、記帳、報帳,、報表分析和財務(wù)管理工作,。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度,，維護國有資產(chǎn)的完整,。加強財務(wù)管理，正確反映學校收支情況,，促進資金使用效果,。

二、工作內(nèi)容

1,、照國家財務(wù)制度的規(guī)定,，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，預算,，遵守各項收入制度,、費用的開支范圍的開支標準，分清資金渠道,，合理使用資金,。

2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬,、算帳,、報帳。做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實,，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚,，日清月結(jié),，按時報帳。

3,、按照銀行制度規(guī)定,，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理,，督促出納人員按規(guī)定存入收入款,，支領(lǐng)備用金。

4,、按照經(jīng)濟核算的原則,，定期檢查,，分析財務(wù)計劃預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力,，提高資金使用效果,。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導提出建議,。

5,、按照國家會計制度的規(guī)定，及時整理,，妥善保管好會計憑證,、帳簿、報表等會計檔案資料,。

6,、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃,，編制工資表和勞動工資報表,。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金,，并及時與有關(guān)部門進行核對工作,。

三、權(quán)限

1,、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門,、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預算,。遵守國家財政紀律和財務(wù)會計制度,，如有違反，會計人員有權(quán)拒絕付款,、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,，并向本單位領(lǐng)導人報告。對于弄虛作假,、營私舞弊,、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行,，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān),、財政部門報告。

會計人員對于違反制度,、法規(guī)的事項,，不拒絕執(zhí)行，又不向領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門報告的,，應(yīng)同有關(guān)人員負連帶責任,。

2、有權(quán)參與本單位編制計劃,，指定定額，簽定經(jīng)濟合同,，參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議,。對單位領(lǐng)導和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見，要認真考慮,，合理的意見要加以采納,。

3、有權(quán)監(jiān)督,、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支,、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā),、計量,、檢驗等情況，有關(guān)部門要提供真實資料,，如實反映實際情況,。

出納人員的崗位職責 公司出納崗位職責篇二

1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;

2,、負責收集和審核原始憑證,、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性;

3,、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4,、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單,、銀行流水單等相關(guān)資料;

5,、負責辦理各類銀行匯票、支票,、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)

出納人員的崗位職責 公司出納崗位職責篇三

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù),。

2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā),、取得,、核對等；

3,、保管現(xiàn)金,、其他各類有價證券，并定期盤點核對,，如發(fā)現(xiàn)長款及短款,，及時上報處理。,；

4,、整理原始憑證、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,；

5、每周編制《資金日報表》,，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況,；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,；

6,、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳,，負責在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全,。

7,、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作,，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,，并將問題及時反饋會計主管，及時處理,。

8,、不斷學習鉆研，提高崗位技能,，作好會計主管的助手,。

任職要求：

1、會計、財務(wù)管理?？埔陨蠈W歷,，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

2,、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識,；

3、思維清晰,、敏捷,，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

4,、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事,，勇于克服困難,，能承受一定壓力；

5,、工作認真,、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神,。

出納人員的崗位職責 公司出納崗位職責篇四

1,、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票,、收據(jù)的領(lǐng)用,，核銷登記;

2、項目備用金的申領(lǐng),、發(fā)放與登記;

3,、項目倉庫盤點;

4、項目月度應(yīng)收,、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;

5,、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù),、收費的完整性和準確性;

6,、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

7、每日車場,、會所收費檢查,，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;

8,、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;

9,、每周與公司本部出納進行結(jié)賬;

10、負責服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓;

11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表,，并核實項目裝修臺賬;

12,、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責;

13,、每月出具項目收費檢查報告,，作為項目經(jīng)理對各收費崗和ic卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告,。

出納人員的崗位職責 公司出納崗位職責篇五

一,、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算,，及時提供合法,、真實、準確,、完整的會計信息,。

二、負責編制部門預算,，及時上報用款計劃,，嚴格按預算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標準,。

三,、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳,，按時編制,、上報月、季,、年度會計(決算)報表,，并做好帳套備份。

四,、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章,，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章,。

五,、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理,，根據(jù)清理情況,，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目,。

六,、負責單位票據(jù)的管理,，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

七,、及時打印,、整理、裝訂會計憑證,、帳簿,、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會計檔案的立卷,、歸檔,、保管和移交工作。

八,、完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。

出納人員的崗位職責 公司出納崗位職責篇六

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2,、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā),、取得,、核對。

3,、保管現(xiàn)金,、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對,，如發(fā)現(xiàn)漲短,，及時上報處理。

4,、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5,、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6,、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,，做到及時準確，不得無故延誤,。

7,、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),。

8,、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,。

9,、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況,。

10,、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

11,、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款,。

12、負責在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全。

13,、完成領(lǐng)導交辦的其他事項,。