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食品倉(cāng)庫(kù)管理制度篇一
1,、為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理,、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程,,提高公司資金,、物品使用率,保證倉(cāng)庫(kù)安全,,特制定以下管理制度,。
2、制度中所指的物品是因銷售,、生產(chǎn),、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料,。
二,、程序:
1、物品入庫(kù)管理:
1.1所有物品購(gòu)入,、退回,、測(cè)試、樣品,、借用,、歸還及生產(chǎn)完工成品等,均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù),。
1.2物品入庫(kù)單為:《外購(gòu)入庫(kù)單》由事業(yè)部,、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫;《成品入庫(kù)單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。
1.3倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào),、名稱,、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,,最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢,,如相符,填寫物品入庫(kù)單實(shí)收欄,,根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳;如不符,,則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。
1.4《外購(gòu)入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔,,第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬,,第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔,第四聯(lián)由采購(gòu)部門存檔;《成品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔,,第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部,,第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。
2,、物品出庫(kù),、發(fā)貨管理:
2.1物品出庫(kù):持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),,相關(guān)單據(jù)上必須說(shuō)明領(lǐng)貨原因;套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計(jì)劃單》和(套料清單),倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料,,最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)工作日,。
2.2物品發(fā)貨(正式合同):發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),,倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。
2.3物品發(fā)貨(非正式合同):發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),,倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。
2.4物品發(fā)貨(個(gè)人借用、返修):發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理,、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批,、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。
2.5所有物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出,、跟蹤至用戶手中,并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料,,發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān),。
2.6生產(chǎn)、維修,、開(kāi)發(fā)及相關(guān)人員:領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》;合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫(kù)單》;上述均為一式三聯(lián),第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔,,第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬,,第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。
2.7倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù),,并遵循先進(jìn)先出的原則,,物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡,以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換;物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員,。
2.8物品發(fā)貨:必須檢查物品的性能,、外觀及附件,各項(xiàng)無(wú)誤后,,并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后,,由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨;倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬,不得隔日作業(yè),,以利于物品存量的精確,。
2.9因特殊情況,由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品,,由相關(guān)部門,、人員及時(shí)辦理入庫(kù),、出庫(kù)、發(fā)貨手續(xù);同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),,原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶,。
3、借用物品管理:
3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí),,應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》,,該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),。
3.2出差在外的人員借用物品時(shí),應(yīng)填寫《借用設(shè)備(委托)申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn),,該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門經(jīng)理審核,、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可);特殊情況可由他人代填,,但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份(本表在鍵橋社區(qū)下載),。
3.3倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出,相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后,,根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況,,并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉(cāng)庫(kù)主管處;未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開(kāi)始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款;
3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月,所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后,,方可核銷借用賬;三個(gè)月未能歸還,,借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng),經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,,可延續(xù)再借用三個(gè)月;如仍無(wú)法歸還,,由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi),若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi),。
4,、物品退回與歸還管理:
4.1合同退回、合同更換,、個(gè)人借用(出差在外人員),、試用退回的物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收、記錄,、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理,。
4.2合同退回的物品:由相關(guān)人員填寫《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號(hào),,經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后,,由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn),方可給予辦理退庫(kù)手續(xù);
4.3合同更換物品:先借用物品,,由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù);待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理合同退庫(kù)手續(xù),,并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門,,由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單(即更換物品)和出庫(kù)單,同時(shí)填寫《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》,,注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn),,以沖減借用人的借用帳;
4.4個(gè)人退回借用物品:由經(jīng)辦人出具《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》,標(biāo)明借用時(shí)間,,借用單號(hào)等,,將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn),并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù),、并銷賬,。
5、物品報(bào)廢:
5.1物品報(bào)廢原因:
倉(cāng)庫(kù)
1)變質(zhì)的(生銹,、霉變,、蟲(chóng)啃、鼠咬等);
2)超過(guò)使用壽命的;
3)已不再使用的;
4)在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的,。
生產(chǎn)部
1)因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的;
2)生產(chǎn)過(guò)程中損壞的,。
事業(yè)部
1)生產(chǎn)在途時(shí),顧客取消合同;
2)因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的;
3)已購(gòu)買,,但開(kāi)發(fā),、銷售、生產(chǎn)更改滯后,,經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)法退回的;
4)合同發(fā)貨后,,因系統(tǒng)無(wú)法升級(jí)而退回的;
5)己購(gòu)物品,在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良,,經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的;
6)借用/試用后,,經(jīng)質(zhì)量部判定為無(wú)法再修品;
7)因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。
5.2物品報(bào)廢流程:
1)倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品,,由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》,由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測(cè)結(jié)果,、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值,、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后,予以報(bào)廢,,價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
2)相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù),。
5.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng):
1)所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管;
2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的ic,、電阻,、電容等),送質(zhì)量部iqc檢驗(yàn),,合格品辦理退倉(cāng)手續(xù),。
6,、賬務(wù)管理:
6.1所有入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容,,詳細(xì)填寫,,不得涂改,成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》,,否則倉(cāng)庫(kù)人員拒絕入賬及發(fā)貨;
6.2物品入庫(kù)和退倉(cāng),,該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬;
6.3物品帳必須與單據(jù)一致,,每月底自查,,發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改,若隔月則需查明原因,,并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單,,報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部;
6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè),,由倉(cāng)庫(kù)專人負(fù)責(zé)保管;
6.5倉(cāng)庫(kù)人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部,,以便財(cái)務(wù)入賬。
7,、倉(cāng)庫(kù)管理:
7.1按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積,,規(guī)劃平面圖,分別按料號(hào)次序擺放,,并將各物品型號(hào),、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前,各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后,。
7.2倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置,。
7.3遵循7s原則(整理、整頓,、清潔,、清掃、素養(yǎng),、安全,、節(jié)約)。
7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品,,擺放在指定區(qū)域,。
7.5檢驗(yàn)合格的物品,及時(shí)入庫(kù)貯存,。
7.6換貨,、報(bào)損的物品,區(qū)分存放,并單獨(dú)記賬,。
7.7非貨架貯放的物品,,不可超高、壓線,、倒置,、重壓。
7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施,。
7.9保持適宜的倉(cāng)貯溫,、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間,,由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉(cāng)庫(kù)溫,、濕度點(diǎn)檢表》中。
7.9易燃,、易爆,、易腐蝕的物品應(yīng)分開(kāi)貯存,并加以明顯的警告標(biāo)識(shí),。
7.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火,,不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器,。
7.11物品貯放,,龐大、笨重物品放下方;輕便,、小件物品放上方,。
7.12物品堆放不宜過(guò)于緊密,保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢,。
7.13易碎,、易破物品須輕取輕放。
7.14配套物品應(yīng)成套存放,,以防混亂,。
7.15每月28號(hào)前結(jié)賬,并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存情況給相關(guān)部門,。
7.20xx年中,、年末,倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部,、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn),查實(shí)物品的料號(hào),、品名,、規(guī)格及型號(hào),核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致,并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查;
7.15出具盤點(diǎn)報(bào)告,,出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況,,由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整,,若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任,。
三、附則
1,、本制度由綜合部起草,,公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),解釋權(quán)屬綜合部;
2,、凡公司以前之制度,、規(guī)定與本制度相抵觸的,以本制度為準(zhǔn);
3,、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂,,修訂周期為半年,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行,。
四,、附表:
1、《外購(gòu)入庫(kù)單》
2,、《物料申領(lǐng)單》
3,、《物品內(nèi)部借用單》
4、《成品入庫(kù)單》
5,、《成品出庫(kù)單》
6,、《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》
7、《發(fā)貨通知單》
8,、《借用設(shè)備(委托)申請(qǐng)表》
9,、《報(bào)廢申請(qǐng)單》
即便是公司規(guī)模很小,完善的管理制度也是不可或缺的,。本文就給出一家小公司財(cái)務(wù)管理制度范本,,供相關(guān)朋友參考,公司財(cái)務(wù)管理制度至關(guān)重要,,希望相關(guān)企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制定,。
收集一份小公司財(cái)務(wù)管理制度范本,供相關(guān)朋友們參考:
全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度,。敬業(yè)愛(ài)崗,,不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作,。對(duì)待工作認(rèn)真踏實(shí),,樹(shù)立為客戶服務(wù)意識(shí)。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
一,、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍
1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī),確保財(cái)務(wù)工作的合法性,。
2,、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行,。
3,、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全,維護(hù)公司的合法權(quán)益,。
4,、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,,督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流,,確保資金的有效供應(yīng)。
5,、進(jìn)行成本,、費(fèi)用預(yù)測(cè)、核算,、考核和控制,,督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,,提高經(jīng)濟(jì)效益,。
6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目,,編制財(cái)務(wù)報(bào)表,,并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù),。
7,、負(fù)責(zé)公司材料庫(kù)、辦公用品庫(kù)的管理,。
8,、參與公司工程承包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作。
9,、及時(shí)核算和上繳各種稅金,。
10、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算,,參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算,。
11,、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理,,確保檔案資料的完整、安全,、有效,。
12、加強(qiáng)本部門管理,,進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn),,提高本部門工作人員素質(zhì)。
13,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,,完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
二,、借款和各種費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度
借款審批及標(biāo)準(zhǔn):
1,、出差借款: 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,詳細(xì)填寫借款日期,、資金性質(zhì),、部門、出差地,、出差事由,、出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;借款單交會(huì)計(jì)留存,,待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù),。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報(bào)銷者,不得再借款,。
2,、日常費(fèi)用借款:各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單,,填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金),、部門、借款事由,,所借金額,,審批程序同第1條。
3,、購(gòu)置固定資產(chǎn)借款:施工用具,、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上,使用年限在一年以上者,,辦公設(shè)施單價(jià)20xx元以上者,,屬固定資產(chǎn),。需填寫固定資產(chǎn)申購(gòu)單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后,,方可由相應(yīng)部門辦理,。購(gòu)置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票 。
4,、備用金借款:對(duì)于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款,,具體由各部門根據(jù)實(shí)際情況核定,報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行,。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清,。
5、其他臨時(shí)借款:如業(yè)務(wù)費(fèi),、招待費(fèi),、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條,。
6,、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳,報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊,,對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的,,財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。
7,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。
8、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款,,特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級(jí)別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支,。
三、日常費(fèi)用報(bào)銷:
1,、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí),,需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。
2,、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,,對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況,需由對(duì)方出具收款證明,。
3,、報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由,并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;
4,、所有日常購(gòu)用物品均須到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù),,報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫(kù)房管理員簽字的入庫(kù)單,并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;
5,、補(bǔ)充說(shuō)明
如報(bào)銷審批人出差在外,,則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,,交財(cái)務(wù)部備案,指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系,,先行借款或報(bào)銷,,待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。
財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)
1,、編制和執(zhí)行預(yù)算,、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,擬訂資金籌措和使用方案,,開(kāi)辟財(cái)源,有效使用資金,。
2,、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃,、控制,、核算、分析和考核,,督促本公司有關(guān)部門降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益,。
3,、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,。
4,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作,。
2、制定和管理稅收政策及程序,。
3,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,,以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度,。
4、組織公司有關(guān)部門開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,,組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,、成本計(jì)劃、努力降低成本,、增收節(jié)支,、提高效益,。
5、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì),、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算,。
6、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策,,執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法,,監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議決議。
7,、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作,,合理協(xié)調(diào)各崗位工作,并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)績(jī),,不
斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
9,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)交工作。
財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1,、清楚工程整體概況,,包括規(guī)模、合同額,、所需主要材料,、開(kāi)竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等。
2,、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式,、保函期限等,,并結(jié)
合合同督促項(xiàng)目部回款。
3,、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制,。
4、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳,,核對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況,。
5、及時(shí),、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),,并制單入帳。
6,、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購(gòu),、分包勞務(wù)合同,,按合同執(zhí)行付款。
7,、工程付款依據(jù)合同,、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核,。
8,、工程完工后,準(zhǔn)確核算出工程成本,,編報(bào)工程成本表,。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳,、總帳;
2、全面了解,、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度,、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定,,并正確執(zhí)行;
3,、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳,、分類帳的核對(duì)工作,,銀行存款的調(diào)節(jié)工作,匯總會(huì)計(jì)憑證,,登記總帳;
4,、對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn);
5,、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表,,確保報(bào)表數(shù)字真實(shí),計(jì)算正確,,鉤稽關(guān)系清楚;
6,、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案;
7,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,,管好貨幣資金,,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫(kù);
食品倉(cāng)庫(kù)管理制度篇二
倉(cāng)庫(kù)管理制度是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作,、作業(yè)要求,、注意細(xì)節(jié)、7s管理,、獎(jiǎng)懲規(guī)定,、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定,給出工作的方向和目標(biāo),,工作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的,,例如“倉(cāng)庫(kù)安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉(cāng)庫(kù)日常作業(yè)管理流程”“倉(cāng)庫(kù)單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程”等等。
一,、物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度
1,、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì),、清點(diǎn),,經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,方可入庫(kù),。
2,、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后,,庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單,,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,,庫(kù)管員,、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證,。
3,、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān),有以下?tīng)顩r時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù),。
a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu),。
b)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。
c)與要求不貼合的采購(gòu)物資,。
4,、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫(kù)的物資,庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,,并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單",。
二、物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、物資入庫(kù)后,,需按不同類別,、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放,,做到"二齊,、三清、四號(hào)定位",。
a)二齊:物資擺放整齊,、庫(kù)容干凈整齊。
b)三清:材料清,、數(shù)量清,、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c)四號(hào)定位:按區(qū),、按排,、按架、按位定位,。
2,、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正
3,、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào),。須對(duì)數(shù)量、文字,、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,。
三,、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),,若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字,、字據(jù)不清或被涂改的,庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資,。
2,、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間務(wù)必遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。
3,、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存,,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者,使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單,,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu),。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),,庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為,。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,,并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字,。
四、物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度
1,、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),,應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。
2,、廢品物資退庫(kù),,庫(kù)管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后,入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí),。
食品倉(cāng)庫(kù)管理制度篇三
一,、防火
1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員,,嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙,,嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元,。
2,、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)最少配備一臺(tái)干粉滅火器和1個(gè)水桶。所有滅火器材,,要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到,,對(duì)于違規(guī)擺放滅火器材的保管員,每人每次處罰50元,。
3,、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備的滅火器材主要供本倉(cāng)庫(kù)備用,務(wù)必存放在本倉(cāng)庫(kù)內(nèi),,滅火器不得對(duì)外借出,,更不得隨意與其他倉(cāng)庫(kù)或部門調(diào)換。
一旦公司出現(xiàn)火情,,任何保管員都不需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo),、都務(wù)必?cái)y帶自己的滅火器用心參與滅火救援。救援結(jié)束后,,務(wù)必將滅火器帶回倉(cāng)庫(kù),,并認(rèn)真檢查,滅火器需要補(bǔ)充藥液或需要維修的務(wù)必立即報(bào)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管,,倉(cāng)庫(kù)主管也務(wù)必主動(dòng)檢查,、維護(hù)滅火器,。
違反規(guī)定,每人每次罰款30元,。
4,、倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有干粉滅火器統(tǒng)一編號(hào),統(tǒng)一造冊(cè),,建立“管理職責(zé)制”,,明確滅火器所屬倉(cāng)庫(kù)和職責(zé)人,并于每月15號(hào)例行檢查,,查看滅火器內(nèi)藥品是否過(guò)期失效,,檢查滅火器是否損壞、能否正常使用,。每個(gè)滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”,,記錄職責(zé)人姓名,由倉(cāng)庫(kù)主管每月15號(hào)填寫檢查結(jié)果,。凡需更換或維修的滅火器,,務(wù)必在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報(bào)告總經(jīng)理。違規(guī)一次,,處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元,。
5、倉(cāng)庫(kù)主管每月務(wù)必組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識(shí),,對(duì)新入職保管員進(jìn)行防火知識(shí)培訓(xùn),,讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時(shí)如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,,如何救火,,如何自救。違規(guī)一次,,處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元,。
6、倉(cāng)庫(kù)人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí),,要樹(shù)立“預(yù)防為主”的思想,個(gè)性是倉(cāng)庫(kù)主管,,要時(shí)常巡視倉(cāng)庫(kù)每一個(gè)角落,,及時(shí)排查火災(zāi)隱患,督促倉(cāng)庫(kù)防火措施落實(shí),。
7,、一旦發(fā)生火災(zāi),首先應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)滅火,,同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo),,必要時(shí)撥打消防隊(duì)電話119
二、防水防潮濕
1、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉(cāng)庫(kù)的屋頂,、墻壁,、窗戶、大門,、排氣口等部位是否存在漏雨,、進(jìn)水隱患,應(yīng)個(gè)性檢查倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面是否潮濕,。發(fā)現(xiàn)隱患,,務(wù)必立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管,要求維修或防護(hù),。
2,、每一天下班離開(kāi)之前,務(wù)必鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門窗以防止雨水,。
3,、遇到大雨或持續(xù)下雨,應(yīng)持續(xù)24小時(shí)值班檢查制度,,防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫(kù),。
4、面粉,、調(diào)料等容易潮濕物品,,務(wù)必脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時(shí),,務(wù)必先在地面鋪墊廢箱皮,,以防潮濕。
5,、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),。
三、防盜
1,、所有倉(cāng)庫(kù),,務(wù)必人走落鎖,即使是在上班期間短暫離開(kāi)倉(cāng)庫(kù),,大門也務(wù)必落鎖,,嚴(yán)禁大門敞開(kāi)而無(wú)人值守。每一天下班離開(kāi)之前,,務(wù)必鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門窗,。違者每人每次處罰30元。
2,、倉(cāng)庫(kù)大門鑰匙,,務(wù)必專人專管,,即由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管,,嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙,,嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過(guò)7天時(shí),,由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)把所有倉(cāng)庫(kù)大門粘貼加蓋公司公章的封條,。
3、為分清職責(zé),,成品倉(cāng)庫(kù)務(wù)必嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。同時(shí),成品庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行《進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知》之一切規(guī)定,。
4,、盜竊行為認(rèn)定:未辦理出庫(kù)(即出庫(kù)單)手續(xù)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門,即構(gòu)成盜竊行為,。內(nèi)盜行為,,按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為,,可加重處罰,。對(duì)所有盜竊行為,公司保留訴諸法律解決的權(quán)利,。
四,、防毒害
1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員,,嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品,,違者每人每次處罰100元。這在成品庫(kù),、面粉庫(kù),、調(diào)料庫(kù)個(gè)性重要。
2,、倉(cāng)庫(kù)在計(jì)劃滅鼠滅四害之前,,務(wù)必制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)施步驟,個(gè)性列明所用毒藥名稱,、數(shù)量,、毒殺時(shí)間等,并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,。
3、嚴(yán)禁寵物類動(dòng)物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),。
五,、防過(guò)期變質(zhì)
1,、對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料,、味精等,,務(wù)必貫徹“先進(jìn)先用”的出庫(kù)原則,即先入庫(kù)的先出庫(kù),,先到達(dá)的先使用,。保管員要對(duì)每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù),嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品,。
2,、對(duì)于保存條件有特殊要求的物品比如酵母,倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)指定專人專庫(kù)保管,,該保管員應(yīng)每一天實(shí)地檢查冷庫(kù)溫度,、濕度等指標(biāo),關(guān)注冷庫(kù)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常,,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)解決,,嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉(cāng)庫(kù)主管也應(yīng)經(jīng)常對(duì)上述物品和存放指標(biāo)抽查,、過(guò)問(wèn),,并立即解決有關(guān)問(wèn)題。
3,、成品倉(cāng)庫(kù)在日常發(fā)貨時(shí),,也務(wù)必貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則,即先入庫(kù)的先發(fā)貨,,生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨,。保管員要對(duì)每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù),務(wù)必在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管,,請(qǐng)求處理意見(jiàn),。嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。
六,、安全用電與節(jié)能
1,、只有公司專業(yè)電工才可對(duì)倉(cāng)庫(kù)電路、電器進(jìn)行安裝,、改建,、維修、更換,、調(diào)試,,所有倉(cāng)庫(kù)保管員不得實(shí)施以上操作。
2,、電工和倉(cāng)庫(kù)管理人員之外的任何人,,不得隨意操作倉(cāng)庫(kù)電器,。
3、保管員不得隨意在倉(cāng)庫(kù)臨時(shí)插裝大功率用電器,,比如取暖電器,、燒水器等,,嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患,。
4、節(jié)約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù),。嚴(yán)禁浪費(fèi)電能,。
七,、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生
1、每一天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生,,經(jīng)常持續(xù)地面,、墻壁、門窗,、貨架,、貨位、工具,、桌椅的整潔干凈,。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù),、調(diào)料庫(kù)尤其重要,。
2、經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢品雜物,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患,。
3、經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)物資,,及時(shí)歸類歸位,。貨物擺放要逐步做到“分庫(kù)存放,分區(qū)管理,,分類擺放,,上架編號(hào)”。既要防止貨位浪費(fèi),,同時(shí)注意預(yù)留消防通道,。
食品倉(cāng)庫(kù)管理制度篇四
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序,,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué),、安全、高效、有序,、合理地運(yùn)作,,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào),、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,,較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算,。特制定本管理制度。
1,、為防止公司材料資產(chǎn)流失,,公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品(板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出,,禁止不入庫(kù)直接交工地的做法,。沒(méi)驗(yàn)收人簽名,公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳,。
2,、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)??煞譃?五金交電水暖類,、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類,、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類,、日雜防護(hù)勞保用品類。
3,、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放,,盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4,、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本,。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳,。
5,、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象,,公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出),。
6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理,、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報(bào)公司,。盤點(diǎn)時(shí),禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤,,僅抄襲敷衍了事,。
7,、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法,。每年清理,、整理一次,按可用,、在用,、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司,。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳,。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司,。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作,。合理擺放消防器具,,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,,違者一次罰款100元,。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰,。
10,、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,,防止材料變形,、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生,。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能,、狀態(tài),變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司,。
11,、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員,。
12,、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料,,詳細(xì)注明所需材料的品名,、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量,、色質(zhì),、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員,,防止采購(gòu)員誤買,、錯(cuò)買、多買,、少買,,以至造成公司損失,。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作,。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問(wèn)清楚材料員),,嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù),避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度,。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商,,有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購(gòu)買材料的總體原則為:貨比三家,,同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo),。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān),。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名,、等級(jí)、規(guī)格,、產(chǎn)地,、單價(jià)、數(shù)量,、性能,、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求,。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名,,并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15,、倉(cāng)庫(kù)人員,、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司,,預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損,。
16、第12、13,、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,,造成公司嚴(yán)重?fù)p失者,公司將追究當(dāng)事人責(zé)任,。
17,、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生,。
18,、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作,。
1,、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求,,提前5天列出材料需求計(jì)劃單,,此單注明材料的品牌、規(guī)格,、型號(hào),、數(shù)量,包括性能,、狀態(tài),、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名)等提交倉(cāng)庫(kù),。
2,、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后,立即核查庫(kù)存情況,,決定是否購(gòu)買或購(gòu)買量,。如需購(gòu)買,開(kāi)出訂購(gòu)單,,報(bào)材料員審核,。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核(包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等)并與工地溝通后,,提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨,。
4、采購(gòu)員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù),。
5,、材料到倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收,、入庫(kù),、入帳,。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效,。
6,、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料,。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目,。
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作,。
2,、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3,、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收,。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào),、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作,。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作,。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作,。
7,、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門口交接(重物品除外);先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā),,舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用,。
8、認(rèn)真做好退料工作,。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管,。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作,。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi),。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作,。
11,、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
12,、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作,。
食品倉(cāng)庫(kù)管理制度篇五
一、 為確保公司存放拍賣標(biāo)的倉(cāng)庫(kù)安全,,切實(shí)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的規(guī)范化,、科學(xué)化管理,,保證公
司經(jīng)營(yíng)活的動(dòng)順利進(jìn)行,特制訂本管理制度,。
二,、 庫(kù)房安裝適合的監(jiān)控、報(bào)警和消防系統(tǒng),,滿足各類拍賣標(biāo)的的保存條件,。
三、 庫(kù)房安全管理
1. 庫(kù)房嚴(yán)禁煙火,,在明顯處懸掛禁止煙火標(biāo)志,。庫(kù)房安全設(shè)備定期檢查,如有故障,,
應(yīng)立即修理更換,。
2. 非庫(kù)房管理人員進(jìn)入庫(kù)房應(yīng)有庫(kù)房管理員在場(chǎng),打開(kāi)倉(cāng)庫(kù)門時(shí),,需兩名倉(cāng)庫(kù)管理人
員都在場(chǎng),。所有進(jìn)入庫(kù)房人員不應(yīng)攜帶私人箱包、提袋,、大衣,、雨具以及易燃易爆品,庫(kù)房?jī)?nèi)不宜使用鋼筆,、印油等易污損拍賣標(biāo)的的文具,。庫(kù)房管理員班前班后應(yīng)檢查各類庫(kù)房設(shè)族,并填寫檢查記錄,。
3. 庫(kù)房人員每天上下班前要做到四“檢查”,,確保則產(chǎn)物資的完整。
如有異常情況,,要立即上報(bào)主管部門,。
四、拍賣標(biāo)的管理
(一)拍賣標(biāo)的的入庫(kù)管理
1.入庫(kù)核查,。對(duì)征集到的標(biāo)的及時(shí)入庫(kù),,庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)委托拍賣合同,對(duì)入庫(kù)拍賣標(biāo)的進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收,,檢查拍賣標(biāo)的的品名,、規(guī)格、數(shù)量,、包裝等相關(guān)信息,,驗(yàn)收無(wú)誤后方可簽收;庫(kù)房管理人員如發(fā)現(xiàn)入庫(kù)拍賣標(biāo)的的品名、規(guī)格,、數(shù)量,、包裝等信息與委托合同內(nèi)容不符的,,應(yīng)拒絕入庫(kù),并通知業(yè)務(wù)部門,。
2.填寫《入庫(kù)單》,。對(duì)入庫(kù)標(biāo)的核查無(wú)誤后,建立入庫(kù)拍賣標(biāo)的登記帳目,,填寫《入庫(kù)單》,,一式兩份,由禁的移交人和倉(cāng)庫(kù)管理員各執(zhí)一份,,建立入庫(kù)標(biāo)的電子檔案表,。
3.標(biāo)地的存放。入庫(kù)標(biāo)的的存放誚依照標(biāo)的的材質(zhì),、包裝形態(tài),、質(zhì)量及安全要求,設(shè)定合理的存放方式,,避免標(biāo)的受損,,存放應(yīng)做到順時(shí)順出,因地適宜,。
(二)拍賣標(biāo)的的盤存
1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)庫(kù)存拍賣標(biāo)的每周定期盤點(diǎn),。盤點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量若有差異,應(yīng)立即會(huì)同相關(guān)部門查明原因,,并及時(shí)處理,。
2.對(duì)庫(kù)存標(biāo)的每周進(jìn)行全面檢查。查看標(biāo)的是否有破損或其他問(wèn)題,,若有應(yīng)立即向業(yè)務(wù)部門反映,,及時(shí)處理,。
(三)拍賣標(biāo)的的出庫(kù)管理
1.臨時(shí)出庫(kù) 因鑒定,、拍照、巡展等需要臨時(shí)提取拍賣標(biāo)的時(shí),,經(jīng)手人應(yīng)與庫(kù)房管理人員做好拍賣標(biāo)的的出庫(kù)交接手續(xù),。歸還時(shí)由經(jīng)手人和庫(kù)房管理員當(dāng)面清點(diǎn)交接。
2買受人提貨 拍賣人憑提貨憑證為買受人辦理提貨手續(xù),。買受人提貨后,,拍賣人應(yīng)當(dāng)場(chǎng)收回蜇貨憑證。買受人委托他人提貨時(shí),,代理人應(yīng)出具買受人的授權(quán)委托書及提貨憑證,。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載時(shí)代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號(hào)碼,、代理事項(xiàng),、代理權(quán)限及有效期,。拍賣人應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件,并復(fù)制留存,。提貨后,,倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《出庫(kù)單》,并對(duì)提貨標(biāo)的的電子檔案標(biāo)注說(shuō)明,。
3.拍賣標(biāo)的的退還 拍賣標(biāo)的未上拍或?yàn)槌山?,拍賣人應(yīng)及時(shí)通知委托人憑有效身份證件及相關(guān)憑證辦理退還手續(xù),領(lǐng)回拍賣標(biāo)的,。委托人委托他人辦理取貨事宜時(shí),,代理人應(yīng)出具委托人的授權(quán)委托書及提貨憑證。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載時(shí)代理人的姓名或名稱,、身份證明種類及號(hào)碼,、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限及有效期,。拍賣人應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件,,并復(fù)制留存。標(biāo)的退還后,,倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《出庫(kù)單》,,并對(duì)退還標(biāo)的電子檔案標(biāo)注說(shuō)明。
(四)拍賣標(biāo)的的運(yùn)輸包裝
為確保拍賣標(biāo)的的運(yùn)輸安全,,拍賣標(biāo)的的臨時(shí)出庫(kù)應(yīng)根據(jù)材質(zhì)的不同,,妥善包狀,滿足長(zhǎng)途或短途動(dòng)輸要求,。拍賣人可根據(jù)實(shí)際情況以及各類標(biāo)的的情況特點(diǎn),,制定短途、長(zhǎng)途運(yùn)輸包裝要求,。
五,、 庫(kù)房管理員崗位變更時(shí),應(yīng)按規(guī)定履行拍賣標(biāo)的移交工作,。
本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施,,實(shí)施日期:
食品倉(cāng)庫(kù)管理制度篇六
一、收貨驗(yàn)貨
1,、收貨驗(yàn)貨人員嚴(yán)格按采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨,,如供應(yīng)商不按訂單數(shù)量及品項(xiàng)送貨時(shí),大于多于訂單數(shù)時(shí),,收貨驗(yàn)貨人員聯(lián)系采購(gòu)人員簽字確認(rèn)可不按訂單數(shù)量及品項(xiàng)收驗(yàn)貨,,如采購(gòu)人員不進(jìn)行確認(rèn),收驗(yàn)貨人員按原始訂單進(jìn)行收貨,,不屬訂單內(nèi)商品退回供貨商,。(外出自采除外,,但外出自采人員應(yīng)提前傳回商品資料以便錄入店鋪商品系統(tǒng),方便日后收貨,。)如收驗(yàn)貨人員不按此要求執(zhí)行則按違反公司制度處理,,記入扣分體系。
2,、收驗(yàn)貨人員在收驗(yàn)貨時(shí)按實(shí)收數(shù)量進(jìn)行收貨確認(rèn),,并在收貨單上簽名后交過(guò)賬人員進(jìn)行過(guò)賬,每天必須做收貨記錄,。單據(jù)過(guò)賬后收驗(yàn)貨人員必須進(jìn)行檢查,,如發(fā)現(xiàn)過(guò)賬數(shù)量或品名與收驗(yàn)貨數(shù)量或品名存在差異必須向部門經(jīng)理反映,由部門經(jīng)理與過(guò)賬人員查找原因后進(jìn)行處理,。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)處理者第一次對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行罰款50元處理,,第二次罰款100元,第三次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位,。
二,、倉(cāng)庫(kù)出貨
1、所有從倉(cāng)庫(kù)出去的貨品必須要有出庫(kù)單或同價(jià)調(diào)撥單,,無(wú)單出貨者一經(jīng)發(fā)現(xiàn),,當(dāng)偷盜公司財(cái)物處理。
2,、門店或客戶如有壞貨需更換,,門店開(kāi)具進(jìn)貨退貨單或報(bào)損單由倉(cāng)庫(kù)按相關(guān)單據(jù)出貨。如倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨少貨或出貨門店少貨的,,需要補(bǔ)回的,,查找倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存是否大于電腦數(shù),如大于則填寫倉(cāng)庫(kù)漏發(fā)貨單向物流經(jīng)理申請(qǐng)后補(bǔ)貨給門店或客戶,,追究發(fā)貨人和復(fù)核人員的相關(guān)責(zé)任,,如倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存和電腦庫(kù)存數(shù)量相符,則補(bǔ)貨給門店或客戶后,,差異商品做為倉(cāng)庫(kù)損耗,,進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整,。
3,、所有發(fā)貨的商品必須要進(jìn)行電腦復(fù)檢,如不進(jìn)行電腦復(fù)檢,,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次對(duì)復(fù)核人員進(jìn)行罰款50元處理,,第二次罰款100元,第三次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位,。
4,、撿貨到門店的,,倉(cāng)庫(kù)人員必須要和門店人員進(jìn)行數(shù)量確認(rèn),并由門店人員在出庫(kù)單的復(fù)檢欄簽字確認(rèn),,如無(wú)復(fù)檢人員簽字確認(rèn)的,,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行罰款50元處理,第二次罰款100元,,第三次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位,。
三、工作要求
1,、上班時(shí)間不許玩手機(jī),,(游戲、上網(wǎng),、看小說(shuō)等)私人電話接聽(tīng)時(shí)間不允許超過(guò)5分鐘,,特殊情況向部門經(jīng)理進(jìn)行申請(qǐng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次口頭警告,,第二次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位,。
2、上班時(shí)間不允許做與工作無(wú)關(guān)的事情,,更不允許利用電腦玩游戲,、看視頻等。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次口頭警告,,第二次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位,。
3、認(rèn)真做好自己管理區(qū)域的商品陳列及清潔衛(wèi)生,,(地堆商品要求擺放整齊,、不堵塞通道、倉(cāng)架商品陳列要求前后為同種商品,、倉(cāng)架上每種商品的最左下角貼有商品標(biāo)簽進(jìn)行商品區(qū)分,、保持撿貨時(shí)從商品的最右邊開(kāi)始拿,衛(wèi)生要求為商品表面不能積塵)由部門經(jīng)理不定期進(jìn)行檢查,,如不合格則進(jìn)行整改,,由部門經(jīng)理檢查合格后方可下班。
食品倉(cāng)庫(kù)管理制度篇七
為加強(qiáng)成本核算,,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本制度:
一、 倉(cāng)庫(kù)日常管理
1,、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬,。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途,、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬,、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬,、卡片;財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,,相互一致。合格品,、逾期品,、失效品、料廢,、退回電機(jī),、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2,、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結(jié),,確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤,。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保兩者的一致性,。
3,、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),,并做到賬,、物、卡三者一致,。鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄,,如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映,,以便及時(shí)調(diào)整,。
4、各事業(yè)部,、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,,并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量,有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存;倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,,對(duì)存放期限較長(zhǎng),,逾期失效等不良存貨,,要按月編制報(bào)表,,報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,,各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn),責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理,。
二,、入庫(kù)管理
1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí),,倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單,、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),,杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象,。
2、入庫(kù)時(shí),,倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量,、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),,不得辦理入庫(kù)手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,,放在暫放區(qū)域,,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3,、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷,,無(wú)稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止,。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性,。
4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,,倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,,并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開(kāi)),在收到發(fā)票后,,沖銷原貨到票未到收料單,,并開(kāi)具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù),。
5,、收料單的填開(kāi)必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,,應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間,,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,,并且字跡清楚,。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6,、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī),,必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù),。
三,、出庫(kù)管理
1、各類材料的發(fā)出,,原則上采用先進(jìn)先出法,。物料(包括原材料、半成品)出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),,并做到限額領(lǐng)料,,車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,,行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,,領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可發(fā)料;倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單,,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,,登記入卡、入帳,。
2,、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù),倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片,。
四,、 報(bào)表及其他管理
1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作,,各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,,以保障成本核算的正確性。
2,、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表,,收付存報(bào)表,、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表,、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門,,并確保其正確無(wú)誤。
3,、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),,應(yīng)及時(shí)查明原因,,并進(jìn)行相應(yīng)處理,。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整,。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮,、生銹,、老化、變質(zhì)或損壞等),,應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào),。
4、各事業(yè)部因客戶需要,,要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的,,必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移,并報(bào)財(cái)務(wù)部備案,,其倉(cāng)庫(kù)管理納入納入所在事業(yè)部侖庫(kù)管理;外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬,,并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表,定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查,,每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員,。
5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求,、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行,。
食品倉(cāng)庫(kù)管理制度篇八
一、商品入庫(kù)流程
1,、采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量,,做到以銷定進(jìn)。
2,、采購(gòu)部審核訂單時(shí),,應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況,核定進(jìn)貨數(shù),,杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓,,滯銷等情況,。
3、訂單錄入后,,采購(gòu)部通知供貨商送貨時(shí)間,,并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。
4,、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí),,收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損,、是原裝短少,、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨,,并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查,,出現(xiàn)的破損,原裝短少,、鄰近效期,,所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5,、確定商品外包裝完好后,,收貨員必須依照相關(guān)單據(jù):訂單、隨貨同行聯(lián),,對(duì)進(jìn)貨商品品名,、等級(jí)、數(shù)量,、規(guī)格,、金額、單價(jià),、效期進(jìn)行核實(shí),,核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符,應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù),,造成的貨,、單不相符,由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失,。
6,、入庫(kù)商品在搬運(yùn)過(guò)程中,應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時(shí),,應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求,、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作,,因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān),。
7,、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)簽字認(rèn)可,做到帳,、貨相符,。商品驗(yàn)收無(wú)誤后,倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬,,詳細(xì)記錄商品的名稱,、數(shù)量、規(guī)格,、入庫(kù)時(shí)間,、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況,、存貨單位等,,做到帳,、貨相符,。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。
8,、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),,每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
二,、商品出庫(kù)流程
1,、業(yè)務(wù)部開(kāi)具出庫(kù)單或調(diào)撥單,或者采購(gòu)部開(kāi)具退貨單,。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地,、規(guī)格、數(shù)量等,。
3,、倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后,在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí),,必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確,、無(wú)誤,方可簽字認(rèn)可出庫(kù),,否則造成的經(jīng)濟(jì)損失,,由當(dāng)事人承擔(dān)。
4,、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任,,在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量,、規(guī)格等以及外包裝完好情況,,辦清交接手續(xù),。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
5,、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù),,做到賬貨相符。
6,、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),,每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
食品倉(cāng)庫(kù)管理制度篇九
1,、目的
規(guī)范原材料,、成品以及五金配件的倉(cāng)儲(chǔ)管理,確保原材料,、成品以及五金配件在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中數(shù)量,、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定。
適用范圍
本管理辦法適用于車間原材料,、成品以及五金配件的倉(cāng)庫(kù)管理,。
2、職責(zé)
公司生產(chǎn)部門提供必須的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和設(shè)備,。
倉(cāng)庫(kù)保管員充分利用公司提供的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和設(shè)備對(duì)轄內(nèi)物品進(jìn)行妥善保管,,確保轄內(nèi)物品的數(shù)量、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定,。
倉(cāng)庫(kù)保管員憑相關(guān)票據(jù)對(duì)相關(guān)物品及時(shí)進(jìn)行接收和放行,,并做好相關(guān)記錄,定期上報(bào),。 及時(shí)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)物,、臺(tái)帳、電腦賬目進(jìn)行核對(duì),。采取積極措施,,最大限度的減少損耗
3、程序
3.1 物品入庫(kù)
物品入庫(kù)要做到品種不混,,批次不混,,堆碼整齊;漏散原料應(yīng)重新裝袋堆碼。
原料保管員憑地磅單和點(diǎn)包員,、質(zhì)檢員簽字的收料單簽收原材料,,并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況及生產(chǎn)情況,按先進(jìn)先出原則安排好進(jìn)廠原料的存放位置,,憑收料單入庫(kù)做帳;堆放原料時(shí)注意留好通道,,以便搬運(yùn)和通風(fēng)。
成品保管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況和生產(chǎn)任務(wù),,按先進(jìn)先出原則合理安排成品存放位置,,并監(jiān)督拖料工按要求進(jìn)行堆碼,。
標(biāo)簽與包裝保管員根據(jù)標(biāo)簽和包裝使用情況以及生產(chǎn)情況定期向生產(chǎn)部呈報(bào)計(jì)劃,憑收料單簽收入庫(kù)并登記臺(tái)帳,。
五金配件保管員根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)向生產(chǎn)部上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,,憑收料單和發(fā)票入庫(kù)做帳。
3.2 標(biāo)識(shí)
標(biāo)識(shí)按照《標(biāo)識(shí)和可追溯性》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行
原料實(shí)行掛牌標(biāo)識(shí),,標(biāo)明品種,、來(lái)源、入庫(kù)時(shí)間,、數(shù)量及質(zhì)量情況;對(duì)入庫(kù)后,,理化指標(biāo)還沒(méi)有出來(lái)的原料應(yīng)掛“待檢”牌;對(duì)檢測(cè)后不合格的原料應(yīng)掛“禁用”牌,等待上級(jí)處理意見(jiàn);原料超高堆放應(yīng)放置“超高”警示牌,。
成品標(biāo)識(shí)執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)標(biāo)識(shí)的要求,,標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括日期、編號(hào),、品種和包裝重量;不合格產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)堆放,,并掛待處理牌,按《不合格品控制程序》控制,。
五金配件按《機(jī)電設(shè)備管理辦法》,,對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí);失控設(shè)備應(yīng)掛“禁用”牌;報(bào)廢和封存的設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚,。
標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚,、準(zhǔn)確;標(biāo)識(shí)受損或遺失應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充;標(biāo)識(shí)有誤應(yīng)由相關(guān)人員核實(shí)后訂正。
3.3 倉(cāng)儲(chǔ)
原料,、成品應(yīng)分開(kāi)堆放 ,。
原料保管員定期進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn),每隔5天編制一份《原料庫(kù)存報(bào)表》;大堆原料每周檢查一次溫度和水分情況,,并做好《每周原料檢查紀(jì)錄》,。長(zhǎng)期堆放的原料應(yīng)進(jìn)行倒倉(cāng),水分較高或有變質(zhì)跡象的原料若短期內(nèi)不能用完,,應(yīng)報(bào)車間主任組織翻曬,。 保管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行及時(shí)整理,保持倉(cāng)庫(kù)整潔,,并定期通風(fēng),。
保管員應(yīng)做到人走落鎖,禁止非相關(guān)人員隨意進(jìn)出,。
定期檢查消防設(shè)施和設(shè)備是否可靠,,做好防火、防事故準(zhǔn)備,。若倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)溫度過(guò)高,、有異味
等異常現(xiàn)象應(yīng)立即檢查,,做妥善處理,,并上報(bào)相關(guān)部門。
對(duì)超高堆碼或倉(cāng)儲(chǔ)要求較高的物品應(yīng)有相應(yīng)的防護(hù)措施,。
視鼠患程度開(kāi)展滅鼠工作,,減少物資損耗。
定期檢查倉(cāng)庫(kù)設(shè)施是否可靠,,如門,、鎖是否損壞,屋頂是否滲漏,,并采取相應(yīng)措施,,同時(shí)上報(bào)車間主任。
3.4 物品出庫(kù)
原料,、成品,、標(biāo)簽和包裝、五金配件的出庫(kù)嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出原則,。
原料出庫(kù)采取領(lǐng)料制,,保管員憑領(lǐng)料單對(duì)原料放行,并做好領(lǐng)料流水賬,,每班對(duì)原料的使用情況進(jìn)行登記,、記錄。
成品保管員憑客戶發(fā)票領(lǐng)料聯(lián)或領(lǐng)料單,,對(duì)成品加蓋區(qū)域印記后予以放行,,并將相關(guān)信息輸入電腦,登記臺(tái)帳,。發(fā)現(xiàn)成品包裝破損應(yīng)由車間會(huì)計(jì)核實(shí)后過(guò)磅,,退給原料保管員。
標(biāo)簽和包裝保管員對(duì)標(biāo)簽和包裝做仔細(xì)清點(diǎn)后,,憑領(lǐng)料單對(duì)標(biāo)簽和包裝進(jìn)行放行,,并分別對(duì)標(biāo)簽和包裝做領(lǐng)用紀(jì)錄。
五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會(huì)計(jì)私章的領(lǐng)料單,,以及車間機(jī)電主管人員的計(jì)劃對(duì)五金配件放行,,并做好紀(jì)錄。
食品倉(cāng)庫(kù)管理制度篇十
一,、總則
為保證公司商品入庫(kù),、儲(chǔ)存、出庫(kù)、商品退庫(kù)等過(guò)程的有效運(yùn)行,,特制定本制度,。
二、適用范圍
公司倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)位規(guī)劃,、收貨管理,、儲(chǔ)存管理、發(fā)貨管理,、退貨管理等,,均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。
三,、職責(zé)
1,、公司倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的全面管理及監(jiān)督工作。
2,、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的全面管理工作及商品發(fā)貨的調(diào)配,。
3、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)商品的接收,、發(fā)放,、儲(chǔ)存、日常管理及搬運(yùn)工的調(diào)配等工作,,并填寫相關(guān)單據(jù),,建立帳目。
4,、倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)做好商品入庫(kù),、出庫(kù)及儲(chǔ)存的單據(jù)錄入工作,按財(cái)務(wù)部的要求建立報(bào)表,。
5,、搬運(yùn)工負(fù)責(zé)按倉(cāng)管員或倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理的要求,在遵守各項(xiàng)搬運(yùn)規(guī)定的前提下負(fù)責(zé)對(duì)成品的搬運(yùn)工作,。
6、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)商品的帳,、物核查,,并按財(cái)務(wù)要求對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
四,、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位設(shè)置
1,、倉(cāng)庫(kù)按商品出入庫(kù)情況、包裝方式及型號(hào)規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫(kù)位及面積,,以使各庫(kù)位空間有效利用,。
2、通道規(guī)劃:配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)施設(shè)備(消防、通風(fēng),、電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具(叉車,、地牛等)規(guī)劃運(yùn)輸通道,以方便設(shè)備,、設(shè)施運(yùn)行及儲(chǔ)運(yùn)操作,。
3、依據(jù)商品類別,、規(guī)格型號(hào)等分區(qū)存放,,并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài),以利于管理,。
4,、收發(fā)頻繁的商品應(yīng)放置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。
5,、庫(kù)位分區(qū)按下列原則執(zhí)行,,并在適當(dāng)位置做好標(biāo)識(shí):
a、庫(kù)區(qū)分區(qū),,南北向按英文字母a,、b、c……z順序規(guī)定執(zhí)行,,東西向按1,、2、3,、4,、5、6,、7,、8……順序規(guī)定執(zhí)行。
b,、層次,,按羅馬字母ⅰ、ⅱ,、ⅲ,、ⅳ??順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。
6,、庫(kù)位管理:倉(cāng)管員應(yīng)掌握各庫(kù)位,、各規(guī)格商品的出入庫(kù)動(dòng)態(tài),并將每個(gè)庫(kù)位成品作上標(biāo)識(shí)牌,,按先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨,。
五、商品入庫(kù)
1、倉(cāng)庫(kù)在接到商品時(shí),,倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)入庫(kù)商品名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、包裝狀況及標(biāo)識(shí)等,,經(jīng)核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。
2,、待商品經(jīng)倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后,,搬運(yùn)工應(yīng)按倉(cāng)管員的要求將商品搬運(yùn)至指定庫(kù)位存放。同時(shí),,倉(cāng)管員予以標(biāo)識(shí)和上帳,。
六、商品儲(chǔ)存管理
倉(cāng)管員對(duì)商品的日常管理,,應(yīng)做到以下幾點(diǎn)工作內(nèi)容:
1,、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持清潔,每日打掃衛(wèi)生,,并隨時(shí)注意通風(fēng),、防潮、防蛀,、防鼠等,。
2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶易燃,、易爆,、易腐等違禁品進(jìn)入,更不得儲(chǔ)存,。
3,、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙及動(dòng)用明火(若因工程需要燒焊應(yīng)先申請(qǐng),并派專人負(fù)責(zé)看管),。
4,、商品不得直接放于地面上,以避免受潮而變質(zhì),。
5,、商品的堆放高度應(yīng)當(dāng)適宜、可靠,,以免商品受壓變形或倒塌。
6,、未經(jīng)直接上級(jí)允許,,閑雜人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
7、商品通道保持暢通,,嚴(yán)禁在通道內(nèi)擺放物品,。
8、每日對(duì)所有商品進(jìn)行帳目核對(duì),、報(bào)表整理和報(bào)表上交等工作,。
9、下班前,,將倉(cāng)庫(kù)的電源,、門關(guān)閉,以確保倉(cāng)庫(kù)的安全,。
七,、盤點(diǎn)
1、庫(kù)存商品須每季進(jìn)行一次盤點(diǎn),,一般為下季度10日前對(duì)上季度商品庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn),。盤點(diǎn)時(shí),由財(cái)務(wù)部組織倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理,、倉(cāng)管員,、倉(cāng)庫(kù)文員等相關(guān)人員參加,財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《商品盤點(diǎn)表》,。
2,、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析,對(duì)有盈虧數(shù)的,,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員核實(shí)確認(rèn),,總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行調(diào)帳。
3,、對(duì)于盤點(diǎn)盈虧數(shù),,倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理應(yīng)組織原因調(diào)查,并提出解決方案,,總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。同時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。
八,、安全管理
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火,,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志,并按安全要求設(shè)置消防設(shè)備,,公司應(yīng)組織安全委員會(huì)每月不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查,,使其消除各種安全隱患。
九,、發(fā)貨管理
1,、倉(cāng)庫(kù)在接到商品出貨通知后,,倉(cāng)管員應(yīng)立即按時(shí)進(jìn)行備貨。
2,、倉(cāng)管員應(yīng)在當(dāng)日下班前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的商品,。
3、倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理或倉(cāng)庫(kù)文員應(yīng)在前一天調(diào)派車輛,,按時(shí)到達(dá)公司指定地點(diǎn);倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理同時(shí)負(fù)責(zé)發(fā)貨時(shí)承運(yùn)車輛與倉(cāng)管員,、搬運(yùn)工的調(diào)派工作。
十,、退貨管理
1,、倉(cāng)庫(kù)在接到客戶退貨通知及實(shí)物后,應(yīng)放置退貨區(qū)并立即清點(diǎn),,并填寫退貨入庫(kù)單,。
2、若屬于其他公司商品,,應(yīng)與營(yíng)銷部經(jīng)理,、總經(jīng)理商討處理意見(jiàn),按處理意見(jiàn)處理,。
食品倉(cāng)庫(kù)管理制度篇十一
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能,,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué),、安全,、高效、有序,、合理地運(yùn)作,,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào),、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,,保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算,。特制定本管理制度,。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,,公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品(板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品,,公司能夠指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都務(wù)必先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出,禁止不入庫(kù)直接交工地的做法,。沒(méi)驗(yàn)收人簽名,,公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2,、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè),??煞譃?五金交電水暖類,、化工(油漆)鋁鋼材類,、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類,、日雜防護(hù)勞保用品類,。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品務(wù)必根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放,,盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取,。
4、倉(cāng)庫(kù)務(wù)必建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本,。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,,禁止隔天做帳。
5,、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員務(wù)必嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù),,禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買回來(lái)務(wù)必倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出),。
6,、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)狀況(包括產(chǎn)生盈虧狀況說(shuō)明)上報(bào)公司,。盤點(diǎn)時(shí),,禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤,僅抄襲敷衍了事,。
7,、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法,。每年清理,、整理一次,按可用,、在用,、廢舊、報(bào)廢狀況登記造表上報(bào)公司,。個(gè)性是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳,。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司,。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作,。合理擺放消防器具,,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),,任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者一次罰款100元,。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10,、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作,。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形,、變質(zhì),、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能,、狀態(tài),,變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11,、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作,。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12,、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān),。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料,詳細(xì)注明所需材料的品名,、等級(jí),、規(guī)格、數(shù)量,、色質(zhì),、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員,,防止采購(gòu)員誤買,、錯(cuò)買、多買,、少買,,以至造成公司損失。
13,、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作,。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問(wèn)清楚材料員),嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù),,避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度,。購(gòu)買材料盡可能應(yīng)對(duì)代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失,。購(gòu)買材料的總體原則為:貨比三家,,同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo),。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān),。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名,、等級(jí)、規(guī)格,、產(chǎn)地,、單價(jià)、數(shù)量,、性能、質(zhì)量和期限等,。確保入倉(cāng)的材料合符要求,。如材料不合要求或貨不對(duì)板就應(yīng)不予驗(yàn)收簽名,并將狀況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員,。
15,、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員務(wù)必定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題,。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將狀況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司,,預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16,、第12,、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作職責(zé)心,,造成公司嚴(yán)重?fù)p失者,,公司將追究當(dāng)事人職責(zé)。
17,、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)狀況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部,,避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18,、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作,,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
食品倉(cāng)庫(kù)管理制度篇十二
1.倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),,同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫(kù)存物資,,做到準(zhǔn)確,,質(zhì)量完好,確保安全,,收民迅速,,面向生產(chǎn),,服務(wù)周到,降低費(fèi)用,,加速資金周轉(zhuǎn),。
2.倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,,進(jìn)行科學(xué)分工,,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,,不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平,。
第二章 物資驗(yàn)收入庫(kù)
3.物資入庫(kù),保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),,核對(duì)清點(diǎn)物資名稱,、數(shù)量是否一致,按物資交接本上簽字,,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移,。
4.物資入庫(kù),應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),,未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,,更不準(zhǔn)投入使用。
5.材料合格,,保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱,、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,、計(jì)量驗(yàn)收就位,,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志;入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單財(cái)務(wù)科記帳,。
6.不合格品,,應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用,。如工作馬虎,,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任,。
7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,,要及時(shí)通知科長(zhǎng)和以辦人處理。托收到而貨未到,,或貨已到而無(wú)發(fā)票,,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直至消除懸事掛帳。
第三章 物資的儲(chǔ)存保管
8.物資的儲(chǔ)存保管,,原則上應(yīng)以物資的屬性,、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工;吞吐量大的落地堆放,,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào),,上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。
9.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,,推行五五堆放,,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),,檢點(diǎn)方便,,成行成列,文明整齊,。
10.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存,、代保管、待驗(yàn)材料,,以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任,。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),,物各有主,事事有人管,。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失,,貶值、報(bào)廢,、盤盈,、盤虧等,保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告科長(zhǎng),,分析原因,,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù),,未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理,。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法,。
11.保管物資要根據(jù)其自然屬性,,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理,加強(qiáng)保管措施,,達(dá):“十不”要求,,務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失;同類物資堆放,,要考慮先進(jìn)先出,,發(fā)貨方便,,留有回旋余地。
12.保管物資,,未經(jīng)科長(zhǎng)同意,一律不準(zhǔn)擅自借出;總成物資,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),,特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。
13.倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,,禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù),。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn),。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí),。
第四章 物資發(fā)放
14.按“推陳儲(chǔ)新,先進(jìn)先出,,按規(guī)定供應(yīng),,節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底,,二核對(duì),,三發(fā)料,四減數(shù)的原則,。對(duì)貪圖方便,,違反發(fā)料原則造成物資失效,霉變,,大料小用,,優(yōu)材劣用,以及差借等損失,,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。
15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格,、型號(hào),、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào),、零件名稱或材料用途,,核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字,。同時(shí),,以超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù),不得發(fā)料,。
16.調(diào)撥材料,,保管員要審查單價(jià),,貨款總額,蓋有財(cái)務(wù)科收款章,,方可發(fā)料,。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨,。
17.對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料,,除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用,。常備用料,,凡屬可以分割折另的,本著節(jié)約的原則,,都應(yīng)折另供應(yīng),,不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
18.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,,當(dāng)面點(diǎn)交清楚,,防止差錯(cuò)出門。
19.所有發(fā)料憑證,,保管員應(yīng)妥善保管,,不得丟失。
第五章 其他有關(guān)事項(xiàng)
20.記帳要字跡清楚,,日清月結(jié)不積壓,,托收、月報(bào)及時(shí),。
21.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,,每月都可以上報(bào),,以便做到帳、卡,、物,、資金四一致。
22.創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向,,每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查,,經(jīng)促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。
23.保管員調(diào)動(dòng)工作,,一定要辦理交接手續(xù),,移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,,寫明情況,,雙方簽字,科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證,雙方各執(zhí)一份,,報(bào)科存檔一份,,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé),。償,。對(duì)失職造成的虧損,除照價(jià)賠償外,,還要經(jīng)紀(jì)律處分,。
24.庫(kù)存盈反映,出保管員的工作質(zhì)量,,力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò),。