制定計(jì)劃可以幫助我們合理安排時(shí)間,提高生活品質(zhì)和工作效率,。當(dāng)制定計(jì)劃時(shí),我們應(yīng)該考慮到我們的資源和能力,。計(jì)劃的實(shí)施需要堅(jiān)定的執(zhí)行力和持之以恒的毅力。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇一
在工作中要能夠堅(jiān)持原則,、秉公辦事、顧全大局,,以《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)務(wù)法律法規(guī)為準(zhǔn)則,遵紀(jì)守法,,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。下面是小編收集整理的財(cái)務(wù)部月度工作,。
總結(jié),。
范文,。
歡迎閱讀。
x月份在公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的大力支持下,在其他相關(guān)人員的積極配合下,,我與大家團(tuán)結(jié)奮進(jìn),踏實(shí)工作,,較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)在我把這個月來自己的工作,、學(xué)習(xí)等方面的情況做個簡要匯報(bào):
一、愛崗敬業(yè),、堅(jiān)持原則,樹立良好的職業(yè)道德,。
在工作中要能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事,、顧全大局,以《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)務(wù)法律法規(guī)為準(zhǔn)則,,遵紀(jì)守法,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律;認(rèn)真履行會計(jì)崗位職責(zé),,一絲不茍,忠于職守,,盡職盡責(zé)的工作,工作上踏實(shí)肯干,,服從組織安排,努力鉆研業(yè)務(wù),,提高業(yè)務(wù)技能,盡管平時(shí)工作繁忙,,不管怎樣都能保質(zhì),、保量按時(shí)完成工作任務(wù);合理合法處理好日常財(cái)會業(yè)務(wù),,對辦公室所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核,為領(lǐng)導(dǎo)審批把好關(guān),,對不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);認(rèn)真做好會計(jì)基礎(chǔ)工作,,認(rèn)真審核原始憑證,會計(jì)憑證手續(xù)齊全,、裝訂整潔符合要求,科目設(shè)置準(zhǔn)確,、帳目清楚,會計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確,、及時(shí),、完整,,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況,,并能協(xié)調(diào)好會計(jì)中心與各單位之間的關(guān)系;在資金預(yù)算方面,為提高資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,,在實(shí)際支付時(shí)做到,沒有資金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付,,超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。除按時(shí)完成本職工作之外還能完成一些臨時(shí)性工作任務(wù),。
二、完成主要的各項(xiàng)工作:
1,、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記帳、結(jié)帳等賬務(wù)處理工作,,粘貼憑證附件,并對各類會計(jì)檔案,,進(jìn)行了分類、裝訂,、歸檔,確保財(cái)務(wù)記錄資料完整保存,。
2、認(rèn)真復(fù)核現(xiàn)金,、銀行存款賬戶余額、收支進(jìn)度等對帳工作,,確保季度,、年度決算順利進(jìn)行,。
3,、及時(shí)準(zhǔn)確地編報(bào)會計(jì)月報(bào)表、季度報(bào)表,、年終決算報(bào)表,并對財(cái)務(wù)收支狀況和資金使用情況進(jìn)行認(rèn)真分析和思考,,定期向總公司報(bào)送匯總。
4,、積極參加單位組織的各項(xiàng)會議、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并認(rèn)真做好學(xué)習(xí),。
筆記。
5,、其它日常事務(wù)性工作。
三,、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),。
我深知作為財(cái)務(wù)工作人員,,肩負(fù)的任務(wù)繁重,,責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,,更好的履行好職責(zé),所以我不斷學(xué)習(xí),,改進(jìn)其方法,講求學(xué)習(xí)效果,。認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想,、鄧小平理論、江澤民“三個代表”的重要思想,,并通過報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,,加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng),使自己無論是在政治思想上,,還是業(yè)務(wù)水平方面,,都有了較大提高,。在工作中,,認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定,自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事,,始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致,、扎實(shí)、求實(shí)上,,腳踏實(shí)地工作,。
四,、對以后的工作要求。
總結(jié)工作的同時(shí),,還充分認(rèn)識到存在的不足,,如:依法理財(cái)?shù)挠^念還有待進(jìn)一步加強(qiáng),、處理問題不夠成熟等。對于以后的工作要求,,在做好日常會計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上,繼續(xù)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,、更新知識、完善自我,,使自身的業(yè)務(wù)能力不斷提高;同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)及同事們學(xué)習(xí)好的財(cái)務(wù)管理,積累,。
經(jīng)驗(yàn)。
提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動加強(qiáng)事前了解掌握經(jīng)營活動的第一手資料加強(qiáng)預(yù)測、分析工作按照公司要求認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作,。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃監(jiān)督企業(yè)對資金進(jìn)行合理、有效地使用使企業(yè)效益最大化,。最后我決心再接再厲在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下以及同事們的支持下不遺余力地作好工作。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇二
轉(zhuǎn)眼間,,20xx年就過去了。展望未來,,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,,為了能夠制定更好的工作目標(biāo),取得更好的工作成績,,我把參加工作以來的情況總結(jié)如下:
對于企業(yè)來說,能力往往是超越知識的,,物業(yè)管理公司對于人才的要求,同樣也是能力第一,。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力,、決策能力、創(chuàng)新能力,、社會活動能力、技術(shù)能力,、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),,及時(shí)處理。
2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),,及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。
3,、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù),,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的'憑證不付款,。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。
(一)只有主動融入集體,,處理好各方面的關(guān)系,才能保持好的工作狀態(tài),;
(二)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度,認(rèn)真理財(cái)管賬,,才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé);
(三)只有樹立服務(wù)意識,,加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好,;
(四)只有保持心態(tài)平和,“取人之長,、補(bǔ)己之短”,才能不斷提高,、取得進(jìn)步。
財(cái)務(wù)工作象年輪,,一個月工作的結(jié)束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,,雖然繁雜、瑣碎,,也沒有太多新奇,但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈,,我深深的感到自己崗位的價(jià)值,同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo):
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高工作效率,對業(yè)務(wù)的熟悉,,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),,慮心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題,,解決問題的能力,,努力學(xué)習(xí)。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,,在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,一絲不茍的執(zhí)行制度,,作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,,只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。
商業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù)部分,。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇三
20xx年財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、其他部門協(xié)作配合,、財(cái)務(wù)人員的辛勤努力下,緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標(biāo),,積極開展財(cái)務(wù)工作,,發(fā)揮管理職能,,以成本管理和資金管理為重點(diǎn),安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)為契機(jī),,有序地完成了各項(xiàng)工作。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
1,、 以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引,落實(shí)公司競爭戰(zhàn)略,,強(qiáng)化成本控制,爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢,。推進(jìn)公司業(yè)務(wù)流程合理化、過程管理可控化,、監(jiān)督考核系統(tǒng)化,,著重關(guān)注經(jīng)營指標(biāo)的實(shí)際及計(jì)劃情況對財(cái)務(wù)狀況,、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響,,通過財(cái)務(wù)指標(biāo)的比較分析和預(yù)測,,為公司積極參與直購電,、碳排放交易等有關(guān)市場競價(jià)業(yè)務(wù)提供財(cái)務(wù)支持平臺,,同時(shí)對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議,,保證公司預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。
1,、 通過合理安排資金,,在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下,,提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計(jì)52,002.50萬元,,相比原還款計(jì)劃減少借款利息1,x5x.67萬元,。
2、 近年環(huán)保壓力增大,,脫硝項(xiàng)目、脫硫設(shè)施升級改造,、濕式除塵改造等大型資本性項(xiàng)目相繼實(shí)施,碳排放放額度的競購,,排污費(fèi)用的漲價(jià),無一不對公司營運(yùn)資金造成巨大壓力,,使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險(xiǎn)。因此,,公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時(shí),,國家宏觀調(diào)控收緊銀根,銀行謹(jǐn)慎放貸,,利率居高不下。在此困局下,,公司積極籌集資金,,爭取到貸款利率為基準(zhǔn)利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款,,滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求,。同時(shí)合理運(yùn)用各種資金來源,降低籌資成本,,防止資金沉淀及供給不及時(shí),從而提高資金管理效益,,降低資金成本,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。
1,、 根據(jù)**集團(tuán)公司批復(fù)的x,、x號機(jī)組財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)告,對2x07張固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行分類,、整理、核實(shí),,完成卡片導(dǎo)入財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的工作,落實(shí)責(zé)任管理部門/分部,。此舉標(biāo)志著x、x號機(jī)組財(cái)務(wù)竣工決算工作全面完成,。
2、 根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程,,修訂了固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn),完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價(jià)值歸集制度,,夯實(shí)資產(chǎn)計(jì)價(jià)基礎(chǔ)。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點(diǎn)及缺失點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn),,真正做到明晰權(quán)責(zé),落實(shí)責(zé)任,。
3,、 根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定,,財(cái)務(wù)部牽頭完成了定子線棒,、換熱元件及鍋爐管屏報(bào)廢物資處置的資產(chǎn)評估工作,,及時(shí)向**集團(tuán)公司和省國資委上報(bào)備案。
4,、 啟動1-x號機(jī)組脫硫改造報(bào)廢固定資產(chǎn)工作,,目前資產(chǎn)報(bào)廢鑒證報(bào)告的稅局備案及資產(chǎn)評估報(bào)告的**批復(fù)工作正在進(jìn)行中,。
5、 參與了物資倉庫搬遷工作,,財(cái)務(wù)人員全程監(jiān)督盤點(diǎn)下架物資。
1,、 根據(jù)安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理三星標(biāo)準(zhǔn)的要求,修訂了《保險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》,、建立了《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計(jì)劃情況統(tǒng)計(jì)表》等臺帳。通過三次元素審查及自我評價(jià),,不斷查找差距并推動其完善。
2,、 制定20xx-20xx年度機(jī)組保險(xiǎn)方案,充分利用公司良好的營運(yùn)業(yè)績和風(fēng)險(xiǎn)管控能力,,比上年度減少年度保險(xiǎn)費(fèi)用200萬元,下降17%,。
3、 積極跟進(jìn)保險(xiǎn)理賠案件,,每周盤點(diǎn)保險(xiǎn)工作,與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作,,加快了索賠進(jìn)度,今年共收到保險(xiǎn)賠款x20萬元,。
1,、 依法完成稅務(wù)申報(bào)工作,,做到按時(shí)申報(bào),、稅額準(zhǔn)確,。截至20xx年11月,,實(shí)際上繳稅收x.77億元,。
2、 20xx年末,,廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)范圍,本年財(cái)務(wù)部在合同審批過程中,,重點(diǎn)關(guān)注符合“營改增”業(yè)務(wù)范圍的項(xiàng)目,對合同稅費(fèi)條款提出要求或建議,,節(jié)約公司成本。
3,、 為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理,珠海市國家稅務(wù)局對我公司20xx年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查,。財(cái)務(wù)人員積極配合,完成稅局檢查工作,。
人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素,也是財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)構(gòu)建的主要力量,。由于財(cái)務(wù)編制和工作安排方案,,20xx年是財(cái)務(wù)部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗(yàn)的一年,。面對這些無法立時(shí)解決的問題,,財(cái)務(wù)部及時(shí)調(diào)整工作思路,,精細(xì)開發(fā)存量,深挖現(xiàn)有人員的潛力,,著力打造合力高效團(tuán)隊(duì),。
公司今年開展安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè),,財(cái)務(wù)部以此為契機(jī),重新審視財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),,依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況,以加強(qiáng)公司內(nèi)部控制為目標(biāo),,修訂了全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)等9個財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)流程,,明晰工作內(nèi)容,為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ),。
1、 財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守財(cái)稅法規(guī),,認(rèn)真履行工作職責(zé)。在原始單據(jù)審核,、記賬憑證錄入、資金的收付等會計(jì)處理環(huán)節(jié),,財(cái)務(wù)人員都能做到認(rèn)真仔細(xì)地完成工作,,認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,保證了會計(jì)信息的及時(shí)性,、完整性及準(zhǔn)確性。
2,、 及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)報(bào)表。按照國資委,、**集團(tuán)的要求,,財(cái)務(wù)部人員加班加點(diǎn),遇有國家法定假日各會計(jì)也放棄休息主動加班,,保時(shí)保質(zhì)完成報(bào)表的編制,,順利完成年度財(cái)務(wù)決算工作,,并榮獲**集團(tuán)公司財(cái)務(wù)決算工作二等獎。
3,、 規(guī)范財(cái)務(wù)檔案管理。財(cái)務(wù)部按照國家檔案管理以及會計(jì)檔案管理要求,,收集、整理,、裝訂、歸檔各類合同及財(cái)稅基礎(chǔ)資料,。
展望20xx年,電力市場需求持續(xù)低迷,,發(fā)電份額不斷被擠占,節(jié)能環(huán)保要求走高,,碳排放配額競購、直購電競價(jià)上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn),,使經(jīng)營環(huán)境困難重重,,公司盈利空間受限,,經(jīng)營管理壓力倍增,。在此機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)刻,,我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對挑戰(zhàn),在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面,。
明
更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務(wù)。
2,、 積極籌措資金,優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),,爭取優(yōu)惠貸款條件,,降低融資費(fèi)用,,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計(jì)劃,合理安排用款,,組合、運(yùn)用各種資金來源,,滿足生產(chǎn)運(yùn)營及環(huán)保改造工程的資金需求,防止資金沉淀及供給不及時(shí),。
3、 健全保險(xiǎn)索賠機(jī)制,,完善保險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn),增訂x,、x號機(jī)組財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時(shí)需加強(qiáng)與各保險(xiǎn)有關(guān)責(zé)任部門的內(nèi)部溝通及外部保險(xiǎn)顧問,、公司的外部協(xié)調(diào),加快保險(xiǎn)索賠進(jìn)度,提高保險(xiǎn)索賠,。
4、 積極參與直購電競價(jià)上網(wǎng),、碳交易等工作,建立售電成本計(jì)算模型,,為直購電競價(jià)提供依據(jù),。
5,、 積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善,,控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
6,、 加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè),在保證“人崗匹配”的大原則下,,實(shí)行崗位之間交流學(xué)習(xí),實(shí)行“一人多崗,。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇四
20__年中國銀行__支行財(cái)務(wù)會計(jì)部全體員工本著“至誠服務(wù)、有效發(fā)展,、以人為本、構(gòu)建和諧”的核心理念,,對內(nèi)“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、落實(shí)任務(wù),、明確責(zé)任”,扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)會計(jì)精細(xì)化管理,,對外著力打造“中國__銀行建設(shè)新農(nóng)村的銀行”的外部品牌形象,不斷提高財(cái)務(wù)會計(jì)管理水平和服務(wù)質(zhì)量,,擴(kuò)大了農(nóng)發(fā)行的知名度和美譽(yù)度,。在農(nóng)發(fā)行會計(jì)信息化建設(shè)的新背景下,20__年__支行財(cái)務(wù)會計(jì)部認(rèn)真領(lǐng)會、學(xué)習(xí)各項(xiàng)文件指示精神,,全面貫徹、執(zhí)行各級領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)方針,,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)會計(jì)規(guī)章制度、法律法規(guī),,積極研究會計(jì)電算化條件下的新型業(yè)務(wù)辦理方式的特點(diǎn)和規(guī)律,,不斷探索新方法,總結(jié)新經(jīng)驗(yàn),,鑄就了一支綜合素質(zhì)過硬,,能打硬仗,,敢闖難關(guān)的創(chuàng)新型團(tuán)隊(duì),。會計(jì)工作不再千篇一律,一潭死水,,老員工有了新干勁,老工作有了新成績,。下面對20__年,__支行財(cái)務(wù)會計(jì)工作的整體情況進(jìn)行分段說明,。
一、20__年財(cái)務(wù)經(jīng)營成果概況,。
財(cái)務(wù)經(jīng)營成果是企業(yè)連續(xù)的會計(jì)期間的經(jīng)營情況的總攬和歸納,對于反映真實(shí)的經(jīng)營情況,,提高經(jīng)營管理水平和提高決策的有效性有十分重要的意義,財(cái)務(wù)會計(jì)部嚴(yán)格按照會計(jì)準(zhǔn)則和農(nóng)發(fā)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度的要求組織會計(jì)核算,,提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)狀況說明,,為決策者決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)。同時(shí),,在總行制定的“將農(nóng)發(fā)行建成以政策性金融為主、商業(yè)性金融為輔的可持續(xù)發(fā)展的政策性銀行”的改革目標(biāo)前提下,,我行歷來重視成本核算、盈利指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析,。以下是一年來,我行總體的收支情況和資產(chǎn)情況:
1,、收支情況20__年我行各項(xiàng)收入總額為?元,其中貸款利息收入?元,,金融機(jī)構(gòu)往來收入?元,中間業(yè)務(wù)收入?元,,手續(xù)費(fèi)收入?元,營業(yè)外收入為0,。20__年我行各項(xiàng)支出總額為?元,其中存款及債券利息支出?元,,金融機(jī)構(gòu)往來支出?元,,管理費(fèi)用支出?元(其中固定資產(chǎn)折舊支出?元),,主營業(yè)務(wù)稅金及附加?元,,其他支出?元。收支相抵20__年我行純損/益?元,。
2、存款情況及構(gòu)成截至20__年?月?日,,我行存款總額?元,其中企業(yè)存款?元(含保證金存款?元),,財(cái)政專項(xiàng)存款?元,,其他存款?元,。
3、貸款發(fā)放和收回情況20__年初我行貸款總額?元,,全年累計(jì)發(fā)放貸款?元,累計(jì)收回貸款?元,,年末貸款總額?元。20__年我行僅發(fā)放了30001流轉(zhuǎn)糧食收購貸款,,所以20__年貸款的發(fā)放和收回累計(jì)金額全部由流轉(zhuǎn)糧食收購貸款構(gòu)成。
4,、貸款利息收取情況20__年年初表內(nèi)213科目無余額,,表外801科目收方余額?元,,全年收方發(fā)生額?元,,付方發(fā)生額?元,,年末收方余額?元。20__年表內(nèi)應(yīng)收利息?元,,表外應(yīng)收利息?元,實(shí)際收回利息?元,,其中:20__年共收取表內(nèi)利息?元,所收利息全部為30001流轉(zhuǎn)糧食收購貸款所屬當(dāng)期利息,,收息來源為企業(yè)自籌資金;共收取表外利息?元,其中中央財(cái)政補(bǔ)貼?元,,地方財(cái)政補(bǔ)貼?元,企業(yè)自籌資金?元,。20__年核銷39801呆賬貸款利息?元,,計(jì)息沖正金額合計(jì)?元,收息沖正金額合計(jì)?元,,表內(nèi)沖表外利息金額為?元。
5,、截至20__年?月?日,我行固定資產(chǎn)賬面余額?元,,累計(jì)折舊?元,固定資產(chǎn)凈值?元,。20__年我行全年共購置固定資產(chǎn)?項(xiàng),增加固定資產(chǎn)賬面余額?元,。20__年我行報(bào)廢固定資產(chǎn)?項(xiàng),沖減固定資產(chǎn)賬面余額?元,,形成營業(yè)外支出?元。
二,、轉(zhuǎn)變會計(jì)核算理念,,提高會計(jì)管理水平,。
__年至20__年是我行逐步深化內(nèi)部體制改革的三年,,是為打造現(xiàn)代銀行進(jìn)行布局的關(guān)鍵的三年,作為現(xiàn)代銀行的基礎(chǔ)性工程,,我行的會計(jì)系統(tǒng)信息化建設(shè)在短短三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展,從__年的綜合業(yè)務(wù)會計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)上線,,到20__年大系統(tǒng)二期交易改造工作順利完成,財(cái)務(wù)會計(jì)工作的電算化核算方式從初步應(yīng)用走向成熟完善,,繼__年以來各會計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),發(fā)揮了其應(yīng)有的作用,。在大系統(tǒng)以及其他現(xiàn)代化計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的應(yīng)用過程中,,各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作由此面貌煥然一新、高效運(yùn)轉(zhuǎn),。三年來__財(cái)務(wù)會計(jì)工作從核算形式、業(yè)務(wù)手段,、管理理念、人員素質(zhì)等多方面都發(fā)生了翻天覆地的變化,。面對新的工作手段和業(yè)務(wù)環(huán)境,全體財(cái)務(wù)會計(jì)員工響應(yīng)總行“建立學(xué)習(xí)型組織”的號召,,加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),適應(yīng)新型工作方式,,我們做了以下幾個方面的工作:
(一)變被動記帳為主動管理我行近年來改變了“財(cái)政兜底的銀行”的老思路,開始重視企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和盈利能力,,在這種要求下,原有的會計(jì)管理理念是完全落后跟不上形勢的,,無法滿足決策的需要。經(jīng)營理念的改變需要相應(yīng)的會計(jì)管理方式的變革,,一方面會計(jì)數(shù)據(jù)的大集中和組織機(jī)構(gòu)的扁平化作為信息化建設(shè)的直接結(jié)果,為管理會計(jì)在我行的實(shí)行提供了技術(shù)保證和組織保證,。另一方面在今年7月起,我行實(shí)行了管理費(fèi)用報(bào)賬制,,為我行會計(jì)部門強(qiáng)化業(yè)務(wù)經(jīng)營職能提供了可能,支行財(cái)務(wù)會計(jì)部門可以將大部分的精力投入到控制成本,、追求最大效益、考評績效上來,。為此會計(jì)部門組織全員學(xué)習(xí)了管理會計(jì)理論,并結(jié)合__發(fā)行的實(shí)際情況將管理會計(jì)的部分理論方法應(yīng)用到日常會計(jì)管理工作中來,,并制定了相應(yīng)的管理策略和管理方法,。
1、在準(zhǔn)備階段,,每周安排特定的時(shí)間學(xué)習(xí)管理會計(jì)理論,一方面充實(shí)會計(jì)員工的理論知識,,建立大會計(jì)的思維框架,另一方面,,為管理會計(jì)理論的實(shí)施鋪平道路。
2,、計(jì)劃制定階段,會計(jì)部門根據(jù)自身的業(yè)務(wù)情況,,建立了“制定計(jì)劃—實(shí)施記錄—分析考評”機(jī)制來實(shí)現(xiàn)對會計(jì)工作的管理和控制。
3,、盈利能力分析—決策管理輔助階段,管理會計(jì)的一大特性就是對決策的輔助功能,,通過對企業(yè)經(jīng)營狀況及責(zé)任目標(biāo)的考核分析,及時(shí)調(diào)整工作策略,,以增收節(jié)支,,提高經(jīng)營效益,。自20__年下半年以來,,整套機(jī)制在會計(jì)管理工作中發(fā)揮了應(yīng)有的價(jià)值和作用,會計(jì)員工深切地體會到現(xiàn)代銀行會計(jì)不僅僅是所謂的“帳房先生”,,會計(jì)工作的管理職能得到了貫徹和認(rèn)可。
(二)強(qiáng)化內(nèi)控制度,,防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度是指為保證企業(yè)經(jīng)營活動有效進(jìn)行,保護(hù)資產(chǎn)安全、完整,,防止、發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤與舞弊,,保證會計(jì)資料的真實(shí)、完整,、合法而制定和實(shí)施的政策與程序。內(nèi)控制度是進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)工作的基本前提,,內(nèi)控制度的制定是否完善,、執(zhí)行是否到位關(guān)系到一個企業(yè)的興衰成敗,。內(nèi)控制度的建設(shè)與執(zhí)行一直以來是我行的頭等大事,。《中國__銀行財(cái)務(wù)會計(jì)制度》和《中國__銀行出納制度》構(gòu)成了我行財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)控制度的主體部分,。頒布之初我行就集中組織進(jìn)行學(xué)習(xí),同時(shí)全體財(cái)務(wù)會計(jì)工作人員認(rèn)真研究大系統(tǒng)情況下新的業(yè)務(wù)運(yùn)行特點(diǎn),,自行編制了《中國__銀行__支行財(cái)務(wù)會計(jì)部工作人員崗位職責(zé)》和《綜合業(yè)務(wù)會計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作流程圖》。
20__年我行財(cái)務(wù)會計(jì)部內(nèi)部內(nèi)控制度的落實(shí)與檢查的重點(diǎn)放在了以下幾個方面:
1,、強(qiáng)化庫房管理今年我行與保安公司簽訂了現(xiàn)金押運(yùn)工作和守庫工作的責(zé)任合同,押運(yùn)和守庫的具體工作不再屬于會計(jì)部門,,但對押運(yùn)和守庫的管理我行一直沒有松懈,庫款的安全是全行的命脈所在,,強(qiáng)化庫房管理,,保證現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)安全有序進(jìn)行,是全體會計(jì)工作人員義不容辭的責(zé)任,。我行完全按照《中國__銀行出納制度》的規(guī)定進(jìn)行庫房管理,堅(jiān)持四雙制度,內(nèi)勤主任卡把驗(yàn)收入庫制度和定期查庫制度,,全年對外現(xiàn)金收付額?萬元,內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥?萬元,,實(shí)現(xiàn)全年現(xiàn)金業(yè)務(wù)收付安全無事故。
2,、狠抓ic卡管理在大系統(tǒng)下,所有操作人員人手一卡,,ic卡的使用、保管是否符合規(guī)定,,密碼是否定期更換,,密碼是否保密,,直接關(guān)系到我行的資金安全,,可以說ic卡是維護(hù)我行資金安全的第一道防線。我行對ic卡的管理幾乎達(dá)到了“令人發(fā)指”的地步,。今年我行杜絕了一手清現(xiàn)象,每個操作員都可以獨(dú)立完成各自的會計(jì)業(yè)務(wù),。假如發(fā)現(xiàn)他人持卡使用ic卡情況,雙方都執(zhí)行罰款處理,。假如操作員離開工作崗位后,ic卡并未裝箱保管,,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則給予罰款處理。同時(shí),,對于營業(yè)期間不得將ic卡帶出營業(yè)場所,,午休及營業(yè)終了ic卡必須入庫,,臨時(shí)離柜退出系統(tǒng),每個操作員要設(shè)置電腦開機(jī)密碼等具體要求,,會計(jì)操作人員都給予了堅(jiān)決執(zhí)行。
3,、重點(diǎn)落實(shí)銀企對賬工作銀企對賬在銀行財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)控制度中具有重要地位。20__年我行貫徹執(zhí)行了對賬單發(fā)放和收回相分離以及“賬賬見面”規(guī)定,。截止11月末,,我行全年對賬單收回率100﹪,。
伴隨著會計(jì)大系統(tǒng)的逐步熟練應(yīng)用和軟件的不斷完善,財(cái)務(wù)會計(jì)工作的基礎(chǔ)工作也從根本上改變了舊有面貌,,在會計(jì)檔案管理,、固定資產(chǎn)管理,、人民幣結(jié)算帳戶管理等方面,__財(cái)會人不斷推陳出新,,走改革創(chuàng)新之路,,取得了不俗的成績,,多次受到上級行領(lǐng)導(dǎo)的贊揚(yáng)和肯定。其中會計(jì)檔案管理工作的成熟方法和經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)在全區(qū)得到推廣,,在下一年度,市行財(cái)務(wù)會計(jì)科將就固定資產(chǎn)管理方法和人民幣賬戶管理系統(tǒng)的管理方法在__舉行全區(qū)現(xiàn)場會,,這無疑是__財(cái)務(wù)會計(jì)工作的無上榮耀。
1,、會計(jì)檔案管理工作的新面貌會計(jì)檔案管理工作是財(cái)務(wù)會計(jì)的基礎(chǔ)工作之一,是銀行各項(xiàng)經(jīng)營活動的最終體現(xiàn)物,,其重要性不容忽視。我行的會計(jì)檔案管理工作歷經(jīng)幾代檔案管理人員的努力才有了今天的面貌,。尤其在新會計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用和新憑證統(tǒng)一使用以來,,會計(jì)檔案管理工作從本質(zhì)上發(fā)生了變化。首先,會計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)使憑證和帳簿的添制實(shí)現(xiàn)了從手寫到機(jī)打的飛躍,,每一張憑證,每一頁帳簿都變得規(guī)范,、美觀,這從基礎(chǔ)上改變了會計(jì)檔案的管理方法,。其次,,新憑證的統(tǒng)一使用使得會計(jì)檔案的裝訂和保管變得統(tǒng)一,、快捷和方便,。最后,檔案裝訂和管理人員的認(rèn)真負(fù)責(zé)和獨(dú)具匠心在會計(jì)檔案管理工作中起到了畫龍點(diǎn)睛的作用,,這是__會計(jì)檔案管理工作在全區(qū)同類工作中出類拔萃的關(guān)鍵之處。
(1)我行按照兩次次固定資產(chǎn)清查結(jié)果,,根據(jù)固定資產(chǎn)分散購置,分散入賬,,分散保管的特點(diǎn),根據(jù)每項(xiàng)固定資產(chǎn)的實(shí)際情況印刷添制了固定資產(chǎn)管理檔案,,同時(shí)為每一項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行拍照,將照片和固定資產(chǎn)入賬票據(jù)一同貼附于固定資產(chǎn)檔案,。這項(xiàng)工作在全區(qū)尚屬首創(chuàng),,受到了市行主管行長,、主管科長的高度贊揚(yáng),。
(2)固定資產(chǎn)清查結(jié)束后,我行根據(jù)綜合業(yè)務(wù)會計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)數(shù)據(jù)和固定資產(chǎn)實(shí)際使用保管情況,,按照中國__銀行視覺形象識別系統(tǒng)——固定資產(chǎn)卡片的規(guī)范形式印制了固定資產(chǎn)管理卡,,并粘貼于實(shí)物之上,,除房屋、車輛等固定資產(chǎn)外,,真正達(dá)到了“一物一卡”,清晰明了,。
3、中國人民銀行人民幣結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)的管理工作的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)這是20__年__財(cái)務(wù)會計(jì)工作的又一亮點(diǎn),,中國人民銀行人民幣結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)是全國金融系統(tǒng)的大事,人民銀行,、銀監(jiān)會、農(nóng)發(fā)行各級行對此高度重視,。在開戶資料采集的第一階段,,__農(nóng)發(fā)行開戶企業(yè)的開戶資料的全面性真實(shí)性就已經(jīng)得到了人民銀行檢查人員和農(nóng)發(fā)行財(cái)務(wù)會計(jì)督導(dǎo)員的肯定和表揚(yáng),。在中國人民銀行人民幣結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)的二期工程階段,,系統(tǒng)管理員再次核查了采集信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,制作了開戶企業(yè)信息目錄和封面,,首創(chuàng)“一戶企業(yè)一個檔案”的管理方法,這項(xiàng)管理方法20__年又將在全區(qū)會計(jì)戰(zhàn)線全面推廣,。這是__財(cái)會人的又一項(xiàng)榮耀。
四,、階段性工作的順利完成。
1,、信貸管理系統(tǒng)cm__上線前的數(shù)據(jù)采集、核對和檢查工作20__年信貸管理系統(tǒng)cm__是全國農(nóng)發(fā)行大小機(jī)構(gòu)的焦點(diǎn)工作,,是所有工作的重中之重,。信貸管理系統(tǒng)cm__上線前的貸款數(shù)據(jù)、利息記錄核對工作的重任落在了財(cái)務(wù)會計(jì)部門肩上,。一方面會計(jì)日常繁重的業(yè)務(wù)量,以及會計(jì)工作人員的短缺,,為數(shù)據(jù)采集核對工作增加了難度,,另一方面數(shù)據(jù)采集核對工作本身數(shù)量巨大,信息散亂繁瑣,,又在相當(dāng)程度上增加了工作難度。為了保證信貸管理系統(tǒng)cm__的順利上線運(yùn)行,,全體財(cái)務(wù)會計(jì)部門一方面組織特定工作人員配合客戶部門執(zhí)行數(shù)據(jù)的采集核對工作,另一方面又利用工作的間隙,、午休時(shí)間以及下班后的兩個小時(shí)組織全體會計(jì)人員參與利息的采集核對工作,經(jīng)過兩個星期的高強(qiáng)度工作,,數(shù)據(jù)采集核對工作順利完成。5月11日__市農(nóng)發(fā)行信貸管理系統(tǒng)cm__數(shù)據(jù)采集工作推磨式檢查開始,,經(jīng)過2天的檢查工作,__信貸管理系統(tǒng)cm__上線數(shù)據(jù)采集核對工作取得了滿分的高度評價(jià),,完全滿足信貸管理系統(tǒng)cm__上線運(yùn)行的要求。鑒于__支行數(shù)據(jù)采集核對工作的出色完成,,5月18日,,省行抽調(diào)會計(jì)部主任李海燕赴伊春參加全省地區(qū)級別的信貸管理系統(tǒng)cm__數(shù)據(jù)采集的檢查工作,。
2,、支票影像系統(tǒng)暨方正奧德驗(yàn)印系統(tǒng)、公安機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)和反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測與上報(bào)系統(tǒng)的上線運(yùn)行支票影像系統(tǒng)可以使銀行和銀行之間通過交換支票的影像來達(dá)到清算,,因?yàn)榻粨Q的是影像,,而不需要傳遞實(shí)物支票,,所以支票清算的范圍擴(kuò)大到了全國,使支票的通用型可以跨行跨地區(qū),,豐富了支付手段和功能。6月7日,,省行組織了專門的學(xué)習(xí)班,培訓(xùn)支票影像系統(tǒng)的操作流程和安裝方法,。6月18日,支票影像系統(tǒng)正式在我行上線運(yùn)行,。中國人民銀行會同laji建成的聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng),全國各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)都加入到了這個系統(tǒng),。銀行機(jī)構(gòu)在辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)以及支付結(jié)算,、信貸等業(yè)務(wù)時(shí),,可以通過該系統(tǒng)核查相關(guān)個人的公民身份信息,,從而方便、快捷地驗(yàn)證客戶出示的居民身份證的真實(shí)性,,是我國在銀行賬戶實(shí)名制方面取得突破性進(jìn)展。6月29日該系統(tǒng)在我行正式運(yùn)行使用,。構(gòu)建反洗錢系統(tǒng)是我國打擊經(jīng)濟(jì)、刑事犯罪,,維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融秩序和金融安全的重要手段。繼__年反洗錢工作在我行展開了全面宣傳和嚴(yán)格的貫徹執(zhí)行以來,,反洗錢工作一直得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,。這次的反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測與上報(bào)系統(tǒng)作為打擊洗錢等犯罪活動的重要手段,,在我行的上線運(yùn)行表明了我行對人民銀行和公安機(jī)關(guān)反洗錢工作的支持與協(xié)作。
3,、根據(jù)黑農(nóng)發(fā)銀發(fā)[__年]353號文件的指示精神,我行自?月?日起開始對__貸款和__貸款,,自20__年1月1日起多記的利息進(jìn)行沖正,,共沖正表內(nèi)利息__元,,表外利息__元,,保證了我行會計(jì)核算工作的真實(shí)準(zhǔn)確,。
4,、人員變更和對外交流的交接工作組織在抽調(diào)我部人員至外地檢查以及工作變動之前我部都履行了相應(yīng)的交接手續(xù),交接工作在相應(yīng)授權(quán)人員的監(jiān)督下完成,,一切手續(xù)齊備,并且上繳了ic卡,,登記了交接登記簿,保證了會計(jì)核算工作的有序進(jìn)行,。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇五
20xx年x月xx日,我榮幸成為xx金融的一員,,在財(cái)務(wù)部擔(dān)任會計(jì)一職,,到現(xiàn)在,,我已經(jīng)加入xx這個家庭整整一個月了,。在這一個月的時(shí)間里,我對公司的架構(gòu),、管理,、運(yùn)行模式及業(yè)務(wù)有了進(jìn)一步的了解,。
雖然我已經(jīng)不是剛出社會的應(yīng)屆畢業(yè)生,盡管我已經(jīng)有了近3年的會計(jì)工作經(jīng)歷,,但是,面對這從未接觸過的行業(yè),,心里總有點(diǎn)忐忑。在原工作單位,,我主要從事代理記賬及審計(jì)咨詢工作,涉及的基本是制造業(yè)與商貿(mào)企業(yè)的稅務(wù)賬處理,、稅務(wù)籌劃及企業(yè)與各政府部門之間的溝通等工作,而不涉及一個企業(yè)內(nèi)部的日常財(cái)務(wù)工作,,對企業(yè)的內(nèi)賬及其管理認(rèn)知比較少,,因此,,面對新的行業(yè),,面對新的工作職能,盡管入職前有對相關(guān)行業(yè)的會計(jì)制度與政策進(jìn)行咨詢與了解,,但心里總有不踏實(shí),感覺無從下手,,害怕會做不好工作。而當(dāng)我加入xx,,公司寬松融洽的工作氛圍,讓我放松了原來緊繃的情緒,,很快適應(yīng)了新的工作環(huán)境,。
在這短短一個月的工作時(shí)間里,,我感受良多。
首先,,在人際交往方面。公司雖然人員不多,,并且基本都是新入職,但是每個人都相處融洽,,組成一個融洽、和諧的集體,。
其次,工作方面,,得到一定的鍛煉與提升:
1.得益于之前的工作,,由于對excel工作表的常用函數(shù)運(yùn)用尚算熟練,讓我在計(jì)算公司產(chǎn)品收益及設(shè)計(jì)相關(guān)文件表格時(shí)能事半功倍,。盡管剛開始時(shí),由于不熟悉業(yè)務(wù),,在計(jì)算產(chǎn)品收益時(shí)在數(shù)據(jù)組合上往往有些手忙腳亂,但最后總算能把握好規(guī)律,,順利完成該項(xiàng)工作,,并且經(jīng)過資料的搜集與測試,,順利把借款明細(xì)表按要求設(shè)計(jì)出來,。
2.由于我兼顧著公司日常費(fèi)用支出與報(bào)銷的工作,因此在費(fèi)用單據(jù)規(guī)范化及報(bào)銷管理上有了深一步了解,。報(bào)銷單據(jù)原則上只接受發(fā)票報(bào)銷,在確實(shí)無法取得發(fā)票的情況下,允許收據(jù)報(bào)銷,,但必須說明情況。報(bào)銷時(shí)必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審核通過,,財(cái)務(wù)才給予報(bào)銷。費(fèi)用單據(jù)的規(guī)范化,,及報(bào)銷管理制度的訂立,是加強(qiáng)公司的單據(jù)管理及成本費(fèi)用控制的重要環(huán)節(jié),。
3.由于公司是剛起步,辦公系統(tǒng)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)尚未配置到位,,因此,,查找篩選合適的辦公系統(tǒng)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)是我前期工作的一部分,,而在對軟件的初步了解及與軟件供應(yīng)商的洽談過程中,,更能發(fā)現(xiàn)自身談判能力的不足,而每次洽談過程中總助鮮明的立場及簡潔有力的理據(jù),,伶俐的口才,都讓我佩服不已,。這是非常值得學(xué)習(xí)的對象!
4.在這個月的中后期,公司業(yè)務(wù)開始初步發(fā)展,,服務(wù)費(fèi)收入及相應(yīng)的業(yè)務(wù)支出交替發(fā)生,在每筆放款項(xiàng)目達(dá)成時(shí),,能對每筆放款項(xiàng)目的服務(wù)費(fèi)及查勘費(fèi)及時(shí)登記,,并與跟進(jìn)每個放款項(xiàng)目的客服專員順利完成對接,,做好業(yè)務(wù)的登記,。
當(dāng)然,,在這一個月的工作中,,也體現(xiàn)了我的不足之處,作為一名企業(yè)會計(jì),,
我的工作獨(dú)立性尚且不夠。在前一份工作中,,我更多的是處于執(zhí)行者的地位,是命令的接收者,,只需要把負(fù)責(zé)的客戶相應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)定期對上級領(lǐng)導(dǎo)反映,以便領(lǐng)導(dǎo)掌握代理客戶的基本情況,,并且根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示執(zhí)行相應(yīng)的操作,而不需要在管理層面上對每一項(xiàng)操作思考,。因此工作依賴性較強(qiáng),。而在這新的崗位,,在執(zhí)行職責(zé)的同時(shí),,更多的需要對每一操作是否合理進(jìn)行思考,真正參與到企業(yè)的基層管理中,。因此,,在工作中更需要較強(qiáng)的的獨(dú)立性。另外,,在首次服務(wù)費(fèi)收入進(jìn)賬時(shí),由于跟領(lǐng)導(dǎo),、客服人員的溝通接洽不足,在中間的轉(zhuǎn)賬,、登記及聯(lián)系客戶對接方面出現(xiàn)了小差錯,萬幸最后得以及時(shí)糾正了,而這也為以后的工作樹立了前車之鑒,。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇六
時(shí)間如梭,2017年很快就從我們身邊溜走了,。回首這一年的工作和學(xué)習(xí)覺得自我有了長足的提高,,同時(shí)也存在著這樣那樣的缺點(diǎn),,為了能在新的一年中更好的工作和學(xué)習(xí),,所以在這新舊年交替的時(shí)候?qū)?017年的工作,、學(xué)習(xí)以及思想情景總結(jié)如下。
在過去的一年里,,在廠黨委、公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,認(rèn)真履行崗位職責(zé),圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作,。搞好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,按照“兩責(zé)”,、“兩制”進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督,。
遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,嚴(yán)格審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報(bào)銷單據(jù),,根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計(jì)核算工作,及時(shí)記帳,、結(jié)帳,做到帳帳相符,、帳表相符,。按月、季,、年度及時(shí)上報(bào)會計(jì)報(bào)表及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)公司收入,、成本、費(fèi)用,、利潤一套完整程序的核算工作,做到真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,。認(rèn)真審核合同,,及時(shí)貼印花稅,。搞好固定資產(chǎn)核算工作,,準(zhǔn)確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。
嚴(yán)格按稅法規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項(xiàng)稅金并負(fù)責(zé)按時(shí)及時(shí),、足額地繳納稅款,進(jìn)取配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,堅(jiān)持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,,取得他們的支持與指導(dǎo)。做好發(fā)票的領(lǐng)用,、開具、繳銷工作,,及時(shí)做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負(fù)責(zé)與有關(guān)部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護(hù)保養(yǎng)工作,。
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算,。在日常的財(cái)務(wù)核算過程中,進(jìn)取為二級公司經(jīng)理供給及時(shí),、可靠、完整的財(cái)務(wù)信息,,配合二級公司進(jìn)行資質(zhì)年檢,為他們供給有關(guān)的數(shù)據(jù)及報(bào)表,,為公司經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營決策、財(cái)務(wù)分析供給可靠的依據(jù),。按時(shí)完成國電公司下達(dá)的各類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,。
做好2017年度財(cái)務(wù)決算工作,。年末,,我和科內(nèi)全體財(cái)務(wù)人員一到起進(jìn)行了緊張的財(cái)務(wù)決算工作,決算前要做很多基礎(chǔ)工作,,進(jìn)入十一月份,自我就著手做決算前的一切準(zhǔn)備工作,,包括各類輔助臺帳的記錄、核對等工作,。在決算過程中,加班加點(diǎn),,進(jìn)取與二級公司經(jīng)理協(xié)調(diào),、溝通,,對公司收入、成本費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)做到真實(shí),、準(zhǔn)確,、無漏項(xiàng),,圓滿保質(zhì)保量的完成了年度決算工作。
雖然此刻做的財(cái)務(wù)工作和自我上學(xué)時(shí)候所學(xué)的專業(yè)不一樣,,令我起初擔(dān)任起這項(xiàng)工作有必須的困難。但我并不所以而感到灰心和氣餒,,而是虛心地向同事請教,并利用業(yè)余時(shí)間鉆研專業(yè)書,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),注意積累經(jīng)驗(yàn),。很快我就熟悉了業(yè)務(wù),能夠獨(dú)立承擔(dān)所負(fù)責(zé)的公司的成本核算任務(wù),,得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的肯定和好評。我認(rèn)為僅有這樣勤奮工作,、虛心請教,,才能進(jìn)一步提高自我的工作本事,,體現(xiàn)出黨"全心全意為人民服務(wù)"的宗旨。我工作在一個十分平凡的崗位上,,不能象許多著名的科學(xué)家、政治家那樣轟轟烈烈的干一番大事業(yè),,但我始終堅(jiān)信,在平凡的工作崗位上也一樣能發(fā)光,、發(fā)熱。關(guān)鍵就在于我們個人是否能夠堅(jiān)持信念,,是否能夠堅(jiān)持兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度。作為企業(yè)的主人,我要牢固樹立“廠興我榮,,廠衰我恥”的思想,,全面貫徹落實(shí)國電集團(tuán)公司開展的“雙增雙節(jié)”活動,從節(jié)儉一度電,、一滴水、一張紙這些小事情做起,,努力為企業(yè)的扭虧增效貢獻(xiàn)出自我微薄的力量。
工作不忘學(xué)習(xí),,要邊工作邊學(xué)習(xí),我很贊成這個觀點(diǎn),,且一向也是這樣做的,。至此,,我利用業(yè)余時(shí)間報(bào)考了會計(jì)大專,,考取了會計(jì)技術(shù)初級資格職稱,經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)來提高自我的業(yè)務(wù)知識水平,。進(jìn)取參加廠里對干部的計(jì)算機(jī)知識培訓(xùn)。經(jīng)過學(xué)習(xí)和實(shí)際操作,,我已基本掌握了windows98、word97,、e_cel97等系統(tǒng)軟件的操作,并加深了對網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識及internet的了解和應(yīng)用,,并取得了計(jì)算機(jī)國家一級考試證書,。進(jìn)一步提高了自我在對辦公軟件的使用操作,,這些對實(shí)際工作有很大的幫忙,,較大地提高了效率,。另外,,我還經(jīng)常閱讀有關(guān)本專業(yè)的雜志、報(bào)紙,,如《財(cái)務(wù)會計(jì)》、《中國稅務(wù)》等等,。不斷學(xué)習(xí)的主要目的是為了更加充實(shí)自我的業(yè)務(wù)理論知識,使自我不會在飛速發(fā)展的信息社會中落后,,能夠在工作中發(fā)揮自我更大的潛能,不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量,,更加順應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要,。
工作與學(xué)習(xí)故然重要,,但要保證兩者能沿著正確的目標(biāo)和方向前進(jìn),,就必須不斷加強(qiáng)思想政治修養(yǎng)。經(jīng)過不斷的加強(qiáng)思想政治修養(yǎng),,使我在工作和學(xué)習(xí)等各方方面都有了更大的動力,更加明確工作和學(xué)習(xí)的目的,,而不盲目;使我在改革開放的浪潮中能分清好與壞、正與邪;自覺抵制了西方資本主義腐朽思想的侵蝕,,對近年來發(fā)生的政治事件有正確清醒的認(rèn)識,自覺抵制了不良意識的侵害,,從而樹立起正確的人生觀——共產(chǎn)主義人生價(jià)值觀,,它是以人民利益為中心,,為社會無私奉獻(xiàn)的價(jià)值觀。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇七
一,、部長崗位:
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部年度預(yù)算執(zhí)行,,檢查、分析,、調(diào)整,,預(yù)測年度效益情況;
3,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部資金的籌措、使用及調(diào)度,;
4、負(fù)責(zé)各類成本費(fèi)用原始憑證的審核,;
5,、負(fù)責(zé)開展成本控制與成本分析工作,,編制半年經(jīng)濟(jì)活動分析和報(bào)表分析工作,;
6、負(fù)責(zé)對內(nèi)外財(cái)務(wù)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),;
7、參與財(cái)務(wù)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的論證,、分析,提出解決的辦法,;
8、協(xié)助項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)完成年度經(jīng)營管理責(zé)任指標(biāo)和年初的預(yù)算目標(biāo),。
9,、負(fù)責(zé)會計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),、培訓(xùn)、考核,、職業(yè)道德教育工作;
10,、負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境,、職業(yè)安全健康管理體系在項(xiàng)目部運(yùn)行資金的落實(shí);
11,、完成臨時(shí)工作任務(wù),。
二,、成本,、預(yù)算崗位。
1,、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目部預(yù)算報(bào)表、按時(shí)上報(bào)季度,、年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)表;
3,、負(fù)責(zé)職工薪酬核算和管理,,職工“五險(xiǎn)一金”核算和管理,;
4,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部固定資產(chǎn)、辦公用品,、物質(zhì)材料,、周轉(zhuǎn)材料核算和管理,;
5、負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理及帳務(wù)處理,按月編制債權(quán)債務(wù)清理明細(xì)表;
6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各種稅金的申報(bào),、繳納,各種稅務(wù)憑證,收發(fā)登記管理,,
7,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)信息化建設(shè)及管理,。
8,、按月歸集會計(jì)憑證、編號,、裝訂工作。按年度將會計(jì)檔案歸檔,,妥善保管。負(fù)責(zé)會計(jì)檔案銷毀的申報(bào)工作,。
9、完成臨時(shí)工作任務(wù),。
三、出納,、資金報(bào)表及食堂管理崗位,。
1,、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理銀行,、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),。
2,、根據(jù)已稽核的有關(guān)記帳憑證,辦理款項(xiàng)支付,,做到日清月結(jié)。月末及時(shí)核對銀行存款帳,,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)支付與合同聯(lián)動業(yè)務(wù)管理;
5,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部銀行保函、承兌匯票的申請和管理,;
6,、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券,、財(cái)務(wù)印章,按規(guī)定用途使用財(cái)務(wù)印章,;
7、負(fù)責(zé)清理資金流量及存量,,定期向部長匯報(bào),,按月上報(bào)資金報(bào)表,;
8、負(fù)責(zé)食堂賬務(wù)管理,,按月盤點(diǎn),,公布月度食堂節(jié)約,超支情況,,提出改進(jìn)辦法。
9,、完成臨時(shí)工作任務(wù),。
1,、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和規(guī)章制度,;
2、按照國家規(guī)定,,保證安全生產(chǎn)技術(shù)措施費(fèi)列入財(cái)務(wù)年度計(jì)劃,按時(shí)提供資金,;
3、在資金安排上,,如生產(chǎn)資金與安全資金發(fā)生矛盾時(shí),應(yīng)生產(chǎn)服從安全,;
4、負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)宣傳,、教育,安全技術(shù)培訓(xùn)提供經(jīng)費(fèi),;
5、按規(guī)定收取違章罰款和扣,、發(fā)安全獎及其他款項(xiàng);
6,、負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)辦公室的安全防范:防水,、防火,、防盜工作,;
7,、妥善保管好各類會計(jì)憑證、賬簿,、報(bào)表及財(cái)務(wù)資料,;
8、做好各種銀行結(jié)算憑證,、財(cái)務(wù)印章的保管工作,嚴(yán)禁開出空白支票,;
10、到銀行提現(xiàn)金時(shí)必須由兩個以上工作人員一同前往,,必要時(shí)由保安人員陪同,,保證資金的安全,。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇八
一年來計(jì)劃財(cái)務(wù)部以xx計(jì)劃財(cái)務(wù)工作為指導(dǎo)思想,緊緊圍繞xx業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提,,以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo),狠抓會計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,化解會計(jì)風(fēng)險(xiǎn),,提高會計(jì)核算水平。積極做好20xx年度轄內(nèi)資金使用,、統(tǒng)計(jì),、財(cái)務(wù)收支,、非現(xiàn)場監(jiān)管、總結(jié)如下:
為了防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn),,計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作,實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付,,穩(wěn)健經(jīng)營,。
財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多,上報(bào)時(shí)間要求嚴(yán)格,,加上監(jiān)管部門,、人民銀行,、地方政府的各項(xiàng)報(bào)表、材料,、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等,工作任務(wù)較為繁重,,但是我們克服了時(shí)間緊任務(wù)重的困難,精心安排,,認(rèn)真統(tǒng)算,加班加點(diǎn),,保質(zhì)保量的完成了上級部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),。
加強(qiáng)對會計(jì)工作的規(guī)范化管理,,使之有章可循,有規(guī)可依,,根據(jù)xx各項(xiàng)會計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查,。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正,,確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí),。我們每季度對全轄進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會計(jì)工作檢查,,5月份xx組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)行了全面檢查,。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查,,使會計(jì)帳務(wù)有了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。
年初,,我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃,對各社制定了全年經(jīng)營計(jì)劃,。并按月,、按季進(jìn)行認(rèn)真的測算和分析,,更好完成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo),。
非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑,我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念,,組織各社學(xué)習(xí)對預(yù)警指標(biāo)的計(jì)算和通過吸收存款,嚴(yán)控大額貸款,,按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段,。使各信用社在資本充足率、備付金比例,、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo),、流動性指標(biāo),安全性指標(biāo),,效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。
嚴(yán)把開戶審核關(guān),,對于手續(xù)完備的,經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中,,再由市人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開戶,。
我們財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對票據(jù)考核兌付后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強(qiáng),,我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)劃和測算,。盡管考核時(shí)間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突,但我們還是做好了各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作,。
為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作,我們通過xx精心安排,,加班加點(diǎn),較好的完成了移植工作,。因?yàn)槲覀兝斫庥邢蓿唧w的核算工作還需要我們積極探索,。
1,、繼續(xù)完成財(cái)務(wù),、會計(jì)、統(tǒng)計(jì),、非信貸五級分類、財(cái)政快報(bào),、網(wǎng)核查工作;在3月份進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn),6,、9月份搞兩次會計(jì)培訓(xùn)及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。
3,、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“xx工程”各項(xiàng)工作,。
4,、根據(jù)“準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實(shí)利潤-資本充足率達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求,,針對信貸五級分類單軌運(yùn)行的情況,做好來年呆賬準(zhǔn)備,、應(yīng)付利息,、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃,并按季度列賬,,以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。
5,、做好呆賬核銷工作。
一是要積極配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門加大呆賬貸款核銷;
二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作,。
6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財(cái)政對xx年年度度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策的落實(shí)工作,,力爭補(bǔ)貼按時(shí)足額到位,。
7,、與國,、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅申報(bào)等相關(guān)事宜,。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外,將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計(jì)核算工作,,以提高會計(jì)核算質(zhì)量,還要開展賬戶管理,、會計(jì)核算,、費(fèi)用列支,、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅(jiān)信,,只要我們嚴(yán)格按照省xx、辦事處及xx的指示精神,,抓住機(jī)遇,,克難奮進(jìn),開拓進(jìn)取,,團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí),真抓實(shí)干,,就一定能夠取得更大、更好的成績,。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇九
轉(zhuǎn)眼間,,20xx年就過去了,。展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,,為了能夠制定更好的工作目標(biāo),取得更好的工作成績,,我把參加工作以來的情況總結(jié)如下:
對于企業(yè)來說,,能力往往是超越知識的,,物業(yè)管理公司對于人才的要求,同樣也是能力第一,。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力,、決策能力、創(chuàng)新能力,、社會活動能力,、技術(shù)能力,、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)金額不符,,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理,。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。
3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù),,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的'憑證不付款,。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。
(一)只有主動融入集體,,處理好各方面的關(guān)系,,才能保持好的工作狀態(tài);
(二)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度,,認(rèn)真理財(cái)管賬,才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé),;
(三)只有樹立服務(wù)意識,,加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),,才能把分內(nèi)的工作做好;
(四)只有保持心態(tài)平和,,“取人之長,、補(bǔ)己之短”,才能不斷提高,、取得進(jìn)步。
財(cái)務(wù)工作象年輪,,一個月工作的結(jié)束,意味著下一個月工作的重新開始,。我喜歡我的工作,,雖然繁雜,、瑣碎,,也沒有太多新奇,但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈,,我深深的感到自己崗位的價(jià)值,,同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo):
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高工作效率,對業(yè)務(wù)的熟悉,,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),,慮心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題,,解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,,一絲不茍的執(zhí)行制度,,作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,,既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇十
一,、計(jì)財(cái)部在xxxx年,站在公司整體發(fā)展和戰(zhàn)略推進(jìn)的角度,,緊緊圍繞海通木業(yè)集團(tuán)公司的工作中心來開展財(cái)務(wù)工作,,在為公司提供會計(jì)服務(wù)的同時(shí),,通過加強(qiáng)制度建設(shè),認(rèn)真組織會計(jì)核算,,強(qiáng)化了各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,,計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié),。
門的重要工作。在憑證審核環(huán)節(jié)中,,我們根據(jù)公司制度的規(guī)定,認(rèn)真審核每一張付款憑證;在出納環(huán)節(jié)中,,我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則,,把一些不合理或不合規(guī)的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外,。
財(cái)務(wù)部整天都在接觸數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表,但大家以苦為樂,,從來沒有怨言,在總裁的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持下,,工作干得有聲有色。從審核原始憑證,、會計(jì)記賬憑證的錄入,,到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表華考本站工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審,、海關(guān)登記證和財(cái)政登記證的年審做好了鋪墊。
及時(shí)完成了每月納稅申報(bào)工作;,。
及時(shí)完成了銀行資料的報(bào)送工作;。
及時(shí)完成了國產(chǎn)設(shè)備退稅工作;,。
及時(shí)完成了統(tǒng)計(jì)局,、財(cái)政局、稅務(wù)局,、勞動局等有關(guān)報(bào)表的填制工作,,工作計(jì)劃《計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)》,。
五、通過擬訂“月度工作計(jì)劃”來加強(qiáng)工作的計(jì)劃性和前瞻性,,每周跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況,解決上周工作中出現(xiàn)的延續(xù),,布置下周的主要工作,逐步規(guī)范了各項(xiàng)會計(jì)工作,,使部門工作的各個環(huán)節(jié)按一定的程序有效地運(yùn)行,使得各項(xiàng)繁雜的具體工作在可控的狀態(tài)下得以順利進(jìn)行,。能夠做到“察人之長,、用人之長”,,充分發(fā)揮大家的主觀能動性及工作積極性,。發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神,部門工作安排合理,,合理地安排外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機(jī)會,,做到工作有里有外,、有張有弛,、井然有序。
xxxx年初,,負(fù)責(zé)完成了公司xxxx年的工商年檢工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審,、海關(guān)登記證和財(cái)政登記證的年審做好了鋪墊。
財(cái)務(wù)部的日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道,。與部門保持聯(lián)系,,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,。一來有效的發(fā)揮了會計(jì)的監(jiān)督職能,,同時(shí)也讓其他部門主動及時(shí)的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層,,使公司有關(guān)的工作得以開展。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇十一
__年學(xué)校財(cái)務(wù)工作注重學(xué)習(xí)和提升財(cái)務(wù)服務(wù)能力,,進(jìn)一步貫徹落實(shí)了《教育部、財(cái)政部關(guān)于“__期間進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的若干意見》精神,,積極探索和推進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理由規(guī)范走向科學(xué)的整體改革,堅(jiān)持“服務(wù),、效率,、和諧,、廉潔”的管理理念,,緊緊圍繞學(xué)校__年事業(yè)發(fā)展需要,合理安排財(cái)力,,加強(qiáng)預(yù)算管理,理順業(yè)務(wù)流程,,強(qiáng)化基礎(chǔ)工作,,努力增收節(jié)支,,為學(xué)校事業(yè)發(fā)展提供了較好的財(cái)力保障。
一,、進(jìn)一步明確了加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)對統(tǒng)一思想認(rèn)識、提高財(cái)務(wù)管理水平和保障財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行的重要意義,。
財(cái)務(wù)處通過多種形式認(rèn)真學(xué)習(xí)重要的思想,增強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員的凝聚力,、戰(zhàn)斗力和奉獻(xiàn)精神,。
二、進(jìn)一步貫徹落實(shí)了《教育部,、財(cái)政部關(guān)于“__”期間進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的若干意見》精神,在深入研究高等教育辦學(xué)規(guī)律和高等學(xué)校理財(cái)規(guī)律的基礎(chǔ)上,,明確了學(xué)校財(cái)務(wù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,在有效執(zhí)行預(yù)算的過程中堅(jiān)持節(jié)儉意識,、廉潔意識,,注重貸款風(fēng)險(xiǎn),,提高了學(xué)校資金營運(yùn)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
三,、進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),理順業(yè)務(wù)流程,,為提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供了制度保障。
__年財(cái)務(wù)處按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要,,進(jìn)一步完善了服務(wù)教育教學(xué)、科學(xué)研究和管理運(yùn)行的財(cái)務(wù)制度體系,。
制定和完善了《__大學(xué)現(xiàn)金管理辦法》,、《__大學(xué)差旅費(fèi)管理辦法》,、《__大學(xué)會議費(fèi)管理辦法》、《__大學(xué)印刷費(fèi)管理辦法》,,在認(rèn)真整理現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度的.基礎(chǔ)上,印發(fā)了學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度匯編(__)和報(bào)賬員工作手冊,,使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作做到了有章可循,,為提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供了制度保障,。
四、圓滿完成了__年的財(cái)務(wù)決算工作,__年預(yù)算執(zhí)行情況較好,。
財(cái)務(wù)決算工作既是當(dāng)年財(cái)務(wù)收支狀況的綜合反映,同時(shí)也是下一年度財(cái)力安排的重要依據(jù),。
為了做好__年度財(cái)務(wù)決算工作,,財(cái)務(wù)處在今年初成立了專門的工作組,,集中人力盡快解決賬、對賬中的復(fù)雜問題,,并在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生成后以最短的時(shí)間形成決算分析報(bào)告,出色完成了決算編制工作,,被北京市教委評為__年度財(cái)務(wù)決算工作先進(jìn)單位。
為了執(zhí)行好__年預(yù)算,,學(xué)校財(cái)務(wù)處及時(shí)向二級單位下?lián)芙?jīng)費(fèi),并實(shí)時(shí)指導(dǎo)資金使用,,杜絕無預(yù)算支出,,在__年預(yù)算執(zhí)行情況自查工作中沒有發(fā)現(xiàn)違反預(yù)算的支出行為,,預(yù)算執(zhí)行情況較好,。
五,、圓滿完成了__年預(yù)算編制的“一上工作”。
目前學(xué)校的辦學(xué)資金主要于財(cái)政撥款,,預(yù)算編制模式是“兩上兩下”,。
按照北京市教委與財(cái)政的統(tǒng)一部署,__年預(yù)算的“一上工作”需要在9月底前完成。
為了順利完成預(yù)算編制工作,在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門的配合下,學(xué)校財(cái)務(wù)克服了預(yù)算先于事業(yè)發(fā)展計(jì)劃的矛盾,,圓滿完成了__年預(yù)算編制的“一上工作”,。
六、積極調(diào)研論證,、多方協(xié)調(diào),做好學(xué)校專項(xiàng)資金管理工作。
在積極調(diào)研論證、多方協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上,,學(xué)校進(jìn)一步明確了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是解決發(fā)展問題的主要經(jīng)費(fèi),,是項(xiàng)目實(shí)施單位為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo),,在基本支出之外通過編報(bào)專項(xiàng)資金預(yù)算申請的財(cái)政專項(xiàng)資金,,其主要有市財(cái)政局、市教委下達(dá)的教育專項(xiàng)資金,,財(cái)政部下達(dá)的中央與地方共建高等學(xué)校共建專項(xiàng)資金,其他部委下達(dá)的教育專項(xiàng)資金和學(xué)校根據(jù)發(fā)展需要設(shè)立的校內(nèi)專項(xiàng)資金,。
為了加強(qiáng)學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理,保證專項(xiàng)資金項(xiàng)目順利實(shí)施并使專項(xiàng)資金發(fā)揮效益,,根據(jù)《北京市市級教育事業(yè)單位項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法(試行)》以及《__大學(xué)財(cái)務(wù)管理辦法》,、《__大學(xué)預(yù)算管理辦法》,,學(xué)校修訂了《__大學(xué)項(xiàng)目預(yù)算管理辦法》,。
從執(zhí)行效果看,,該辦法較好地推進(jìn)了學(xué)校專項(xiàng)資金管理工作,。
七、認(rèn)真完成了__年學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的工作內(nèi)容,,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定,實(shí)行“陽光收費(fèi)”,。
伴隨我國高等教育管理體制改革以及財(cái)政改革的不斷深化,高校財(cái)務(wù)管理的環(huán)境發(fā)生了較大變化,,面對新的理財(cái)環(huán)境,,學(xué)校確立了從規(guī)范理財(cái)向科學(xué)理財(cái)邁進(jìn)的財(cái)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,。
依法理財(cái)是科學(xué)理財(cái)?shù)暮诵暮途瑁屈h風(fēng)廉政建設(shè)落到實(shí)處的重要保證,。
學(xué)校進(jìn)一步完善了收費(fèi)政策和收費(fèi)公示制度,確保各類收費(fèi)公開透明,,實(shí)現(xiàn)了“陽光收費(fèi)”,。
行政事業(yè)性收費(fèi)繼續(xù)堅(jiān)持按照北京市發(fā)展與改革委員會批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)由校財(cái)務(wù)處統(tǒng)一收取,、管理和核算,,并在學(xué)校網(wǎng)站上向社會公示;服務(wù)性收費(fèi)堅(jiān)持成本標(biāo)準(zhǔn),、收費(fèi)公示和自愿付費(fèi)原則。
全力協(xié)助學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察處完成了__年收費(fèi)自查工作,。
八、進(jìn)一步推進(jìn)了學(xué)校財(cái)務(wù)信息化建設(shè)工作,,學(xué)校財(cái)務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。
構(gòu)建學(xué)校財(cái)務(wù)信息化服務(wù)體系有助于學(xué)校各級領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解,、掌握學(xué)校財(cái)務(wù)情況,科學(xué)決策,、科學(xué)管理;有助于師生員員工及時(shí)獲取個人的財(cái)務(wù)信息,,提高工作效率;有助于推進(jìn)全員理財(cái),、民主理財(cái),提高資金使用效益,。
面對信息化財(cái)務(wù)管理環(huán)境,__年學(xué)校財(cái)務(wù)處在做好會計(jì)核算基礎(chǔ)工作的同時(shí),,主動適應(yīng)信息化時(shí)代的要求,強(qiáng)化服務(wù)觀念,,變被動服務(wù)為主動服務(wù),,從資金,、技術(shù)、服務(wù)內(nèi)容,、業(yè)務(wù)流程、服務(wù)指南等多方面著手,,拓展了財(cái)務(wù)信息處理中心的功能,,為做好財(cái)務(wù)信息服務(wù)工作,提高財(cái)務(wù)信息的共享程度,,向主管部門和校內(nèi)有關(guān)部門提供可靠,、相關(guān)的優(yōu)質(zhì)財(cái)務(wù)信息,增加重要財(cái)務(wù)信息在學(xué)校管理中的作用奠定了較好的基礎(chǔ),。
九,、進(jìn)一步規(guī)范了基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理行為,,積極配合相關(guān)職能部門全力推進(jìn)良鄉(xiāng)校區(qū)一期工程決算工作,。
為了更好地貫徹落實(shí)《行政事業(yè)單位基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度》,學(xué)校修訂了《__大學(xué)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度》,,以保證基本建設(shè)會計(jì)核算正確、賬簿資料完整,。
同時(shí)積極配合相關(guān)職能部門做好良鄉(xiāng)校區(qū)一期工程款支付的對賬事宜,,全力推進(jìn)良鄉(xiāng)一期工程決算工作。
十,、進(jìn)一步探索了“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級管理、一級核算”的財(cái)務(wù)管理運(yùn)行模式,。
根據(jù)財(cái)權(quán)和事權(quán)相合的原則,,明確了學(xué)校二級管理單位參與理財(cái)?shù)姆绞?、方法,調(diào)動了大家參與理財(cái)?shù)姆e極性,,同時(shí)充分發(fā)揮財(cái)務(wù)處二級網(wǎng)站的窗口作用和服務(wù)功能,大力宣傳國家財(cái)經(jīng)法律和學(xué)校財(cái)務(wù)制度,,認(rèn)真解決全校師生提出的財(cái)務(wù)需求,,并組織校內(nèi)財(cái)務(wù)人員和二級管理單位的報(bào)賬員進(jìn)行財(cái)經(jīng)知識專題培訓(xùn)和研討,,不斷提高學(xué)校整體財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇十二
一,、成功實(shí)施集團(tuán)統(tǒng)一會計(jì)電算化升級,,加強(qiáng)了對外地區(qū)項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,,實(shí)施網(wǎng)上項(xiàng)目數(shù)據(jù)監(jiān)督,,使財(cái)務(wù)工作上一個新的臺階。
按照年初計(jì)劃,,財(cái)務(wù)中心于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件升級的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,,在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,,對會計(jì)科目,、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置,。
為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作,。目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施,,按項(xiàng)目部,、按公司共建有13個完整帳套,運(yùn)行良好,,由總帳會計(jì)負(fù)責(zé)。會計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,,其中建筑財(cái)務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,,提高工作效率,,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個新的臺階,。
存在的問題是:實(shí)行舊軟件系統(tǒng)公司的會計(jì)科目仍需在升級后進(jìn)行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦,,平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作,。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣,,每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份,,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人,避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動,,并且做好財(cái)務(wù)信息安全保密工作,。
二,、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。
1,、財(cái)務(wù)中心雖然人數(shù)不少,,但都分散到各項(xiàng)目部,集團(tuán)本部財(cái)務(wù)人員每天同樣面臨大量的資金支付,、費(fèi)用報(bào)銷、記賬,、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合集團(tuán)經(jīng)營公司,、融資管理中心等相關(guān)部門,,做好大量的會計(jì)報(bào)表資料,、銀行資料、稅務(wù)資料工作,,每月還要辦理員工個稅申報(bào)和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,,財(cái)務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,,基本上滿足了各部門對我中心的財(cái)務(wù)要求。
2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,,能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,,從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化,。收集、整理,、裝訂,、歸檔,,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財(cái)務(wù)中心成為公司的信息庫,。
存在的問題是:在財(cái)務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),,比如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大,,沒有時(shí)間復(fù)核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣,。下年度將加大內(nèi)部自查,、對賬工作,時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤,。
三,、有效開展項(xiàng)目成本核算,加強(qiáng)了對各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,。
1、財(cái)務(wù)中心適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換,,專門設(shè)立成本會計(jì)崗位,,由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任,,每月走到項(xiàng)目中去,分項(xiàng)進(jìn)行成本核算,。
2,、今年度,,我中心組織主管會計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目,對江門,、惠州項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù),、資金收支、潛在虧損,、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查,,為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項(xiàng)目部的管理,、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息,。
3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部進(jìn)行審計(jì),,發(fā)現(xiàn)存在問題及時(shí)處理、糾正,。
四、認(rèn)真做好月度,、季度資金計(jì)劃預(yù)算,,積極籌措資金,,保證現(xiàn)金流的正常化,。
今年多個項(xiàng)目同時(shí)開發(fā),日常費(fèi)用的增加,,融資環(huán)境的緊張,,造成資金總量需求增加,,這給財(cái)務(wù)中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,,取得銀行貸款支持,以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求,,這是財(cái)務(wù)部今年度的奮斗目標(biāo),。本年度,,我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料,,編制各類貸款報(bào)表,并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察,。幾番周折,終于與今年12月份,,配合集團(tuán)融資中心完成本年度貸款任務(wù),,同時(shí)保障集團(tuán)資金安全正常周轉(zhuǎn),。
五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理,。
1、今年度首次對建筑公司對外掛靠項(xiàng)目的管理模式是計(jì)劃采取開立臨時(shí)賬戶,,在繳納管理費(fèi)后,,其資金由項(xiàng)目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé),。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由,財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理,。但由于人手不夠,,這種管理也幾乎流于形式,。對此,公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn),。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),資金使用沒有監(jiān)控,,存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。明年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通,,尋求更完善的管理方法,。
2、對掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù),、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量,。為了做好各項(xiàng)工作,,下年度財(cái)務(wù)中心一方面做好人員安排、工作安排,,另一方面對掛靠項(xiàng)目一視同仁,熱情服務(wù),,針對他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時(shí),,耐心解釋,,同時(shí)也吸收各方意見,不斷提高認(rèn)識,,做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。
六,、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通,。
1,、在年中的一次建筑公司專項(xiàng)稅務(wù)稽查中,及時(shí)與稅務(wù)稽查員進(jìn)行溝通,,同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作,在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問,,順利通過了稅務(wù)稽查。
2,、今年實(shí)業(yè),、建筑,、集團(tuán)公司被廣州市國、地稅務(wù)局評為“20xx-20xx年”度納稅信用級a級納稅人,,為恒鑫集團(tuán)公司連續(xù)10年評為納稅信用a級榮譽(yù)稱號。
存在的問題是:對于建筑公司對外項(xiàng)目(西安恒鑫華府城)所得稅的會計(jì)處理不夠規(guī)范,,未及時(shí)與會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商,財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁,,致使引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注審查,。本年度6月份需要面對建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查,,財(cái)務(wù)中心必須采取應(yīng)對措施,這需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持,。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問題,財(cái)務(wù)中心應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通,,尋求更好的解決方案,。
七、加強(qiáng)資金管理,。
1,、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時(shí)清理,,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出,,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算,。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對借款清理結(jié)算,。由于采取有力措施,,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。
2,、針對貨幣資金,每月末定期對項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查,、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,,仍能保證資金收付安全,、準(zhǔn)確,。
存在的問題是:個別樓盤仍存應(yīng)收費(fèi)沒有及時(shí)追回。針對這個問題財(cái)務(wù)中心明令要求:嚴(yán)格按合同規(guī)定計(jì)算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳,。
在加強(qiáng)資金管理的同時(shí),財(cái)務(wù)中心還需要思考資金效益,。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段,,可以與銀行密切合作,多做資金流水,,或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙贏,。
八、認(rèn)真做好年終決算工作,。
年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),,主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),,盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況,考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo),。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件,。在歲末年初的這個月里,財(cái)務(wù)部同心協(xié)力,、加班加點(diǎn),,表現(xiàn)出不怕苦,、不怕累的敬業(yè)精神,爭取順利完成年終決算工作,。
本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括集團(tuán)13家公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);經(jīng)營部,、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開支情況,。全面反映了集團(tuán)的經(jīng)營狀況,、債權(quán)債務(wù),、資本結(jié)構(gòu)、償債能力,。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)中心將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。
九、團(tuán)隊(duì)建設(shè),。
1,、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大,,招聘了一批主管會計(jì)與大學(xué)畢業(yè)生,實(shí)行新生力量的培養(yǎng),。財(cái)務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,針對每個崗位編制了崗位說明書,,明確崗位責(zé)任,、工作內(nèi)容,、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系,。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作,本部門對他有什么要求,。新職員到崗后,在對他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通,、指導(dǎo),。老職員傾囊相授,,新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里,,他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作,并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀,。
2,、本年度財(cái)務(wù)中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,在調(diào)動過程中,,按規(guī)范流程做好工作移交,、票據(jù)移交和貨幣移交,。各崗位工作在移交后,仍然有序,、順利地開展工作,保證了財(cái)務(wù)部的營運(yùn)正常,。
存在的問題:財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識,、稅務(wù)知識欠缺,,在票據(jù)處理上不夠明了,造成往來帳務(wù)不夠清晰,,在審核與帳務(wù)處理時(shí),公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系,。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng),,同時(shí)還存在工作態(tài)度不端正,,團(tuán)隊(duì)合作精神欠缺,防范風(fēng)險(xiǎn)意識不夠等不良工作作風(fēng),。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員不聽上級指示,擅自處理稅務(wù)事項(xiàng),,建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘,。
為吸取前車之鑒,,針對不良工作作風(fēng)明年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面:加大監(jiān)督力度,,定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到防患于未然。人性管理方面:加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育,、職業(yè)道德教育,。技術(shù)管理方面:加強(qiáng)實(shí)施遠(yuǎn)程軟件使用,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理,加強(qiáng)資金使用管理,。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中,,并爭取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面:財(cái)務(wù)中心真誠歡迎項(xiàng)目經(jīng)理,、項(xiàng)目職員,、協(xié)作隊(duì)伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。
針對專業(yè)知識方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn):包括稅務(wù)知識,、銀行知識、會計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧,。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,,財(cái)務(wù)中心將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí),、討論,部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動本部門職員,。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,,增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力,。
通過對這一年來的工作思考,,有以下感觸:
其一:榮譽(yù)感、責(zé)任感,、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件,。
其二:責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本,、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
今年財(cái)務(wù)中心的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,,在各部門的配合下,取得了較好的成績,。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作,,但是,,來年的任務(wù)會更重,壓力會更大,,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,。積極進(jìn)取,,開拓創(chuàng)新,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇十三
1,、規(guī)范財(cái)務(wù)成本核算,,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用,。
根據(jù)年初召開的《2010年科技館經(jīng)濟(jì)工作會議》要求,對本年度全館經(jīng)費(fèi)開支進(jìn)行了分解預(yù)算,,合理確認(rèn)各項(xiàng)支出數(shù)額,在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中,,嚴(yán)格控制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,,規(guī)范了財(cái)務(wù)審批程序,,協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
2,、組織人員培訓(xùn),,提高團(tuán)隊(duì)工作能力。
上半年來,,本部門組織人員參加了財(cái)務(wù)稅收培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn),、資產(chǎn)管理培訓(xùn),、會計(jì)人員年檢培訓(xùn)、普通話培訓(xùn),、新館展教工程培訓(xùn)等多種培訓(xùn),,提高了部門的整體工作能力,,增強(qiáng)了部門工作的協(xié)作性,強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感,。
3,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),,夯實(shí)工作基礎(chǔ)。
以清理固定資產(chǎn)及推行公務(wù)卡為契機(jī),,本部門重新制定了更為完善的資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度,。把固定資產(chǎn)管理與政府采購,、行政審批相掛鉤,在對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理,、處置的基礎(chǔ)上,,嚴(yán)格控制資產(chǎn)的購買新置,嚴(yán)防資產(chǎn)的重置,、浪費(fèi)。于此同時(shí),,積極配合省科協(xié)做好公務(wù)卡的申報(bào)工作,,做到“人手一卡”,,為新的財(cái)務(wù)管理制度的推行奠定了基礎(chǔ)。
(一)制定崗位職責(zé),,完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程,,加強(qiáng)各項(xiàng)制度落實(shí)。
1,、明確考核制度,,加強(qiáng)人員培訓(xùn),。明確財(cái)務(wù)人員的分工及協(xié)作,組織財(cái)務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī),、會計(jì)制度,、安全法,、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí),,切實(shí)提高部門職工的業(yè)務(wù)能力,,切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)。
2,、在其他應(yīng)收款上起到有效的監(jiān)督作用督促借款人盡快結(jié)清所借款項(xiàng),以便年終決算工作順利進(jìn)行,。
3,、對其他部室的用款加強(qiáng)監(jiān)督核算,。對各部室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算,為科技館節(jié)省每一筆支出,,從一角一元做起。
4,、在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上,,優(yōu)化會計(jì),、出納操作的各個環(huán)節(jié),使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑,,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),,讓會計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,,防止出現(xiàn)操作方式多樣化,。
(二)規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用,做好各項(xiàng)常規(guī)工作,,完善財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)化建設(shè)。
1,、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)信息的收集,、保存,、上報(bào)等工作,方便查詢,,提高效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度,,為決策提供科學(xué)依據(jù)。
2,、做好會計(jì)檔案的清理,、保存,、移交工作,確保會計(jì)檔案的完整性,、真實(shí)性及有效性。
3,、做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作,確保全館工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),,規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,,按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性,、預(yù)算性、效率性和安全性,。
4、加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),,從粘貼票據(jù)、裝訂憑證,、簽字齊全,、印章保管等工作抓起,,認(rèn)真審核原始票據(jù),,細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,,每月進(jìn)行自查、自檢工作,。做到帳目清楚,,帳證、帳實(shí),、帳表、帳帳相符,,使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇十四
光陰如梭,,半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,,今天站在這個發(fā)言席上,,我多想驕傲自豪地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望”,。然而,,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果,,讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處,作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),,我負(fù)有不可推卸的責(zé)任?!皠?wù)實(shí)、求實(shí),、抓落實(shí)”,,對照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,,唯有先調(diào)整自己的理念,徹底轉(zhuǎn)變觀念,,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處,,下面本人查找問題如下:
其二,、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài),,惡性循環(huán),導(dǎo)致工作思路不清晰,,忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
其三,、主觀上思想有過動搖,,未給自己加壓,,沒有真正進(jìn)入角色;。
其四,、忽略了團(tuán)隊(duì)管理,與各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門之間缺乏溝通;,。
其五,、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,,比如目標(biāo)管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,,出現(xiàn)問題后處理力度不夠;以上幾點(diǎn)是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財(cái)務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,,“當(dāng)好家,、理好財(cái),,更好地服務(wù)企業(yè)”是我財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任,。只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高!,。
“查找不足趕先進(jìn),,立足根本爭先進(jìn)”,,時(shí)值潤發(fā)集團(tuán)提出“樹標(biāo)兵、學(xué)先進(jìn),、促發(fā)展,、爭效益”活動、潤發(fā)機(jī)械又一度成為整個集團(tuán)的標(biāo)兵企業(yè),,“鑫宏企業(yè)與本公司進(jìn)行對口紅旗競賽”的今天,作為個人我們要實(shí)現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價(jià)值,,企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱,作為財(cái)務(wù)管理部門,為公司實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)我們要添磚加瓦,,學(xué)習(xí)潤機(jī)的六種精神:艱苦創(chuàng)業(yè)精神,、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神,、精益管理精神、永不滿足精神,、顧全大局精神,。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,,下半年工作作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),對于“如何提高自我,,服務(wù)于企業(yè)”這門必修課,我將不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí),,完善自我,,把“學(xué)習(xí)先進(jìn),、趕超先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)”融入到工作中去,,重點(diǎn)將放在加強(qiáng)倉庫管理與財(cái)務(wù)分析這二塊,下面就工作計(jì)劃與思路向大會作一匯報(bào):
一,、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé),,加強(qiáng)責(zé)任考核;,。
內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實(shí)施,仍然有許多不合理的地方,,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財(cái)務(wù)部將結(jié)合集團(tuán)管理的要求,,與有關(guān)部門進(jìn)行修正,。
今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財(cái)務(wù)部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點(diǎn),一方面將對人員重新組合搭配,進(jìn)行高效有序的組織,,另一方面繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進(jìn)一步提高,我們將在這方面加強(qiáng)培訓(xùn),使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實(shí)實(shí)提高每個管理員的業(yè)務(wù)管理水平,,會議之后我們將嚴(yán)格對倉庫管理員實(shí)施目標(biāo)管理與績效管理,確定目標(biāo),,達(dá)成目標(biāo),加強(qiáng)考核監(jiān)督力度,,與工資掛勾,,真正做到獎罰分明,。
三、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用:
四、加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能;,。
五,、搞好財(cái)務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù);,。
六、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度,,控制好庫存材料與產(chǎn)品,,提高資金的運(yùn)行質(zhì)量,合理控制資金的使用:
七,、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作:
以上工作是我財(cái)務(wù)部下半年的主要工作,還有與集團(tuán)搞好過渡銜接,、廢品的管理,、規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序等一系列工作都是我財(cái)務(wù)的一些本職工作,,“查找不足趕先進(jìn),,立足根本爭先進(jìn)”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,,利用團(tuán)隊(duì)精神集思廣益,財(cái)務(wù)條線所有人員重點(diǎn)思考如何在管理上創(chuàng)新,,如何在實(shí)施成本控制上做文章!總之,,今后的工作中,,還是年初責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)會議上的那句話:我將不斷地總結(jié)與反省,不斷地鞭策自己并充實(shí)能量,,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,,與各位共同進(jìn)步,,與公司共同成長,。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇十五
20xx年,在院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)主管部門的關(guān)心、指導(dǎo),、幫助下,財(cái)務(wù)處全體員工堅(jiān)持從學(xué)院發(fā)展的大局出發(fā),,以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo),,以服務(wù)教學(xué),、科研為工作中心,以建立健全財(cái)務(wù)制度,、科學(xué)配置學(xué)校資源為工作手段,科學(xué)理財(cái),,降低了辦學(xué)成本,,提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo),,并在會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督,、學(xué)生收費(fèi),、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了較好的工作成績,受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定?,F(xiàn)將20xx年財(cái)務(wù)處工作總結(jié)及20xx年工作思路匯報(bào)如下:
一、20xx年財(cái)務(wù)處工作完成情況,。
(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),,不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,。財(cái)務(wù)處建立了學(xué)習(xí)制度,每周定期組織全處員工進(jìn)行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。在政治學(xué)習(xí)活動中,通過認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十七大精神,,全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,,使全處員工的政治思想覺悟大大提高,,精神面貌煥然一新,工作主動性,、積極性和服務(wù)意識大大增強(qiáng)。在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動中,,要求各位員工首先熟悉了解最新的財(cái)經(jīng)法規(guī),,新會計(jì)準(zhǔn)則,、會計(jì)制度主要內(nèi)容,總結(jié)和相互交流會計(jì)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),,提升了專業(yè)素質(zhì),避免了工作差錯,。為提高業(yè)務(wù)管理水平,,今年,,我們還分別到同仁職院,、凱里職院學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),真正做到“熱心,、耐心,、誠心”地為教學(xué)服務(wù),為系部服務(wù),為師生員工服務(wù),,機(jī)關(guān)效能明顯提高,。
(二)強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督,,完善院內(nèi)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。我處對學(xué)院原有的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了認(rèn)真的清理,,適時(shí)修訂了《學(xué)院預(yù)算管理暫行辦法》、《學(xué)院基建財(cái)務(wù)管理暫行辦法》,、《學(xué)院收費(fèi)管理暫行辦法》等財(cái)務(wù)管理制度,,制定了財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)會議制度和議事規(guī)則,,修訂了各科室崗位職責(zé)。堅(jiān)持從細(xì)微處入手,,按國家財(cái)務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核,,嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出,,對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用,。加強(qiáng)財(cái)務(wù)印章的管理和使用,定期進(jìn)行銀企資金的核對,,確保學(xué)院資金的安全、完整,。進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)票據(jù)的管理,,采取專人負(fù)責(zé),,日常工作中做好各種財(cái)政、稅務(wù)和內(nèi)部印制的票據(jù)的領(lǐng)用,、核銷,、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定,、注意事項(xiàng)等相關(guān)的事宜,及時(shí)核銷各種票據(jù)以確保學(xué)院的所有收入及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,,堅(jiān)持財(cái)務(wù)“收支兩條線”,,嚴(yán)格實(shí)物資產(chǎn)的入庫手續(xù),,從源頭做好學(xué)院的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。對全處工作人員進(jìn)行了廉政宣傳教育,,認(rèn)真落實(shí)廉潔自律的有關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督,,進(jìn)一步規(guī)范和完善院內(nèi)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,,堅(jiān)持原則,,規(guī)范操作,抓好了自身的隊(duì)伍建設(shè),。
(三)加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、及時(shí)提供財(cái)務(wù)會計(jì)信息,。全體財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞學(xué)院的財(cái)務(wù)工作目標(biāo),,根據(jù)學(xué)院發(fā)展目標(biāo)對會計(jì)核算資料的要求,利用現(xiàn)代化的會計(jì)核算手段,,精心組織,、設(shè)計(jì)學(xué)院的會計(jì)核算體系和會計(jì)信息報(bào)告系統(tǒng)。在符合國家正常財(cái)務(wù)核算對財(cái)務(wù)工作要求的前提下,,利用電算化手段設(shè)置了分部門,、分項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算體系,為領(lǐng)導(dǎo)的決策,,上級主管部門、財(cái)政,、稅務(wù)監(jiān)督,,內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時(shí)提供了大量真實(shí),、完整,、有用的財(cái)務(wù)信息,。通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力,我們順利的完成了年度會計(jì)核算目標(biāo),,每月按時(shí)、準(zhǔn)確,、完整的提供了財(cái)務(wù)核算資料并發(fā)放到每個相關(guān)部門、相關(guān)人員的.手中,,為領(lǐng)導(dǎo)的決策和有關(guān)部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實(shí),、完整,、及時(shí),、有用的財(cái)務(wù)會計(jì)核算信息。通過財(cái)務(wù)處全體人員的共同努力,,學(xué)院財(cái)務(wù)處的工作成績,受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,。
(四)加強(qiáng)學(xué)生收費(fèi)管理,,做好獎貸學(xué)金的發(fā)放工作,。面對開學(xué)初學(xué)生的收費(fèi)壓力,財(cái)務(wù)處成立了收費(fèi)中心,。為了能順利完成收費(fèi)工作,,不出差錯,,我們對老師們進(jìn)行了半天的收費(fèi)工作指導(dǎo)培訓(xùn)。在工作中,,我們克服人手少、辦公設(shè)備落后的困難,,早籌備,、多方案、周密組織,、群策群力,,發(fā)揚(yáng)“特別能吃苦,、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻(xiàn)”的精神,,加班加點(diǎn),經(jīng)過辛勤工作,,圓滿地完成了收費(fèi)任務(wù),,樹立了良好的窗口形象,。我們還配合學(xué)生處各相關(guān)部門,主動與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系,,完成了國家獎學(xué)金、勵志獎學(xué)金,、國家助學(xué)金的申請與發(fā)放工作,。本年度集中收費(fèi)次,,開收款收據(jù)本,計(jì)份,。報(bào)銷原始憑證筆,制作記帳憑證份,,帳目清楚,、日清月結(jié)并及時(shí)與銀行對帳,,做到帳實(shí)相符。
出自 www.sevw.cn
(五)加強(qiáng)對外聯(lián)系,,維護(hù)學(xué)院的整體形象。在對外聯(lián)系方面,學(xué)院財(cái)務(wù)處在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下聯(lián)系的主要部門有:財(cái)政,、物價(jià),、銀行,、稅務(wù)、審計(jì)及交通局主管處室等部門,。在對外聯(lián)系的過程中,我們堅(jiān)持始終把學(xué)院的利益放在首位,,堅(jiān)持維護(hù)學(xué)院的整體形象,。以年初計(jì)劃安排的有限的部門經(jīng)費(fèi)為限,,盡力使所花費(fèi)的每一分錢都有回報(bào)為基本準(zhǔn)繩,通過院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力,,全年辦理稅收減免近元,,學(xué)院教學(xué)用車輛減免車船稅元,,減免物價(jià)年審收費(fèi)元,銀行貸款利息減收元,,同時(shí)還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓(xùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的核定,社會培訓(xùn)發(fā)票的領(lǐng)用等工作,,為學(xué)院整體發(fā)展盡了本部門的最大努力。
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財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇十六
時(shí)光荏苒,,歲月飛逝,不知不覺間已逐漸離我們遠(yuǎn)去,,嶄新的2010年正快步向我們走來?;厥走^去的一年,,當(dāng)初對工作有一絲迷茫和質(zhì)疑的我,自有幸加入財(cái)務(wù)部融資團(tuán)隊(duì)后,,在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷和同事的熱情幫助下,堅(jiān)定了工作的信心,、明確了工作的方向,、對自己的未來有了一定的規(guī)劃,,這種在人生轉(zhuǎn)軌的關(guān)鍵時(shí)期所受的鼓舞,必將使我受用終生,。
我于5月底來到公司財(cái)務(wù)部融資團(tuán)隊(duì)工作,由于之前沒有接觸過融資方面的工作,,所以內(nèi)心還是緊張的,呈現(xiàn)在自己眼前的是完全陌生的工作領(lǐng)域,,雖然大學(xué)時(shí)曾學(xué)習(xí)過財(cái)務(wù)方面的專業(yè)知識,,可對于財(cái)務(wù)融資工作中的實(shí)際運(yùn)用,,自己可以說是完全的門外漢,因此對即將開展的工作既有期待,、憧憬也有疑慮和困惑,不知這項(xiàng)工作會帶給自己怎樣的經(jīng)歷和成長,。
部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)照和同事的熱情幫助鼓勵并激勵了我,也讓我這個初來財(cái)務(wù)部工作的新人盡快的融入了自己的角色,,完成了角色的轉(zhuǎn)換。隨著不斷地向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)請教,,我了解了財(cái)務(wù)融資工作在公司整個運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的重要性和必要性,,也了解到自己作為其中一員承擔(dān)著的責(zé)任,,更明確了要潛心學(xué)習(xí)、踏實(shí)做事,、不斷提高的自我要求,。
從最初的一無所知開始,逐步在為各個融資項(xiàng)目準(zhǔn)備相關(guān)資料中了解公司的情況和各項(xiàng)目所需資料,、流程、如何與相關(guān)業(yè)務(wù)人員聯(lián)系等,,再到自己親自去負(fù)責(zé)某一個小的分解項(xiàng)目,,如開戶,、押匯等,在不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐中,,我也逐漸的積累了相關(guān)方面的經(jīng)驗(yàn)和技巧,得到了鍛煉與提高,,當(dāng)然其中也有許多有待完善和繼續(xù)提高的方面,??偟膩碚f,主要總結(jié)為以下幾個方面:
從來到財(cái)務(wù)部開始最先接觸的工作就是為銀行提供公司相關(guān)資料這一項(xiàng)工作,。在準(zhǔn)備資料的過程中,我逐漸學(xué)習(xí)到了相關(guān)融資項(xiàng)目所需何種資料,、流程等,,也在準(zhǔn)備過程中了解了公司的基本情況,,熟悉了本部門的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同時(shí),,虛心請教,不斷學(xué)習(xí),,將工作流程、所需資料,、時(shí)間安排,、交流溝通,、資源調(diào)配等方面工作記錄在日志中,深印在腦海里。
例如最基礎(chǔ)的開戶工作,,自第一次跟隨同事在交行開戶起,三次開戶后,,綜合各銀行要求,,我便牢記了開戶所需資料,、流程、開戶過程中可能遇到的困難和相應(yīng)的解決方案,,以及歲開戶資料的歸檔、賬號的保存等后續(xù)工作,,這一期間共計(jì)在近十家銀行順利開立一般結(jié)算戶及保證金戶,、外幣戶等近三十個,。
對領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作任務(wù),我以一絲不茍的精神和飽滿的熱情去對待,,力爭及時(shí)、高質(zhì)量的完成,。剛進(jìn)入財(cái)務(wù)部時(shí),,領(lǐng)導(dǎo)交給我翻譯豐益集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告的任務(wù),,由于這份報(bào)告專業(yè)程度很高,對我也是有一定難度的,,我克服了翻譯過程中的困難,,盡可能的多占有資料,、多渠道的了解相關(guān)信息,終于及時(shí)的完成了報(bào)告的翻譯和重新制作工作,。之后的與馬來西亞長青集團(tuán)rise項(xiàng)目報(bào)告的翻譯和重新制作、十一期間為各銀行送禮品油等領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù),,我都以十二分的熱情積極投入,,努力完成。
在配合其他同事方面,,由于我們這個團(tuán)隊(duì)本身就有很強(qiáng)的凝聚力和整體性,,良好的團(tuán)隊(duì)氣氛使得彼此之間的溝通和交流十分順暢,,使得我們的配合十分的默契。無論是為同事提供資料,、報(bào)表還是為同事分擔(dān)臨時(shí)工作任務(wù)等都做到熱情投入、全力配合,。
內(nèi)勤方面的工作十分的瑣碎,,要求細(xì)心和投入,,我在接手這一工作后,也不斷以這樣標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,,盡最大努力配合同事更好的開展工作。資料保管方面,,按照領(lǐng)導(dǎo)要求,,對發(fā)生的融資項(xiàng)目及時(shí)要求材料歸檔,,與相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主動及時(shí)聯(lián)絡(luò),并將詳細(xì)的資料歸檔情況記錄在冊,。
在新的一年里,,面對著新的工作要求和公司發(fā)展形勢,,我們財(cái)務(wù)融資工作有著更重大的責(zé)任和使命,,我們不僅僅是滿足公司發(fā)展,更要從部門努力主動推進(jìn)公司發(fā)展,,而分解到我們每一個部門員工,,我們也面臨著新的任務(wù)和挑戰(zhàn),,但挑戰(zhàn)也是機(jī)遇,,我們只要在新的任務(wù)和要求下更嚴(yán)格的要求自己,不斷成長提高,、不斷充實(shí)自己、不斷迎難而上,,也會獲得更大的提高和收獲。
20xx年的融資工作在年初即已呈現(xiàn)出其紛繁復(fù)雜的一面,,中國人民銀行在1月12日,,調(diào)高存款準(zhǔn)備金率50基點(diǎn),。之后監(jiān)管層踩下信貸急剎車,部分商業(yè)銀行重啟擱置一年的貸款額度審批,,加之甚囂塵上的信貸關(guān)閉等消息使融資市場上產(chǎn)生了一定的恐慌,,所有這些給我們今年的融資工作帶來了巨大的壓力,。
面對巨大的壓力,我們并不能坐以待斃,,應(yīng)該積極的發(fā)揮我們的主觀能動性,銳意創(chuàng)新,,集思廣益,在嚴(yán)峻的信貸緊縮情況下,,不僅仍要保證集團(tuán)發(fā)展所需要的資金支持,,更要迎難而上,,創(chuàng)造新的貸款額度,為集團(tuán)整體發(fā)展做出更大貢獻(xiàn),。
首先,著眼于集團(tuán)長遠(yuǎn)的發(fā)展,,我們必須在如何看待最近的信貸緊縮這個問題上明確方向,,面對當(dāng)前錯綜復(fù)雜,、一日千里的經(jīng)濟(jì)形勢,,我們要進(jìn)行多方面的解讀和認(rèn)識,,把握住問題的關(guān)鍵和最本質(zhì)的'內(nèi)容,避免被表面現(xiàn)象影響我們的判斷,,并根據(jù)集團(tuán)自身的發(fā)展情況制定出適宜我們自己的融資策略。
在中國,,通貨膨脹的壓力卻已悄然升起,,銀行貸款的沖動依然強(qiáng)勁,。今年第一個星期,銀行貸出近6000億元的貸款,,截止到1月18日,國內(nèi)銀行新增貸款已達(dá)1.2萬億元,,不僅遠(yuǎn)快過去年下半年的貸款速度,,甚至可以媲美初的瘋狂貸款,。去年全國新增貸款9.59萬億元,其中上半年高達(dá)7.37萬億,,而下半年已經(jīng)開始緊縮新增貸款僅2.22萬億,不到上半年的1/3,。這種不均衡的狀況,,導(dǎo)致今年初貸款壓力大增,,盡管央行和貨幣委再三強(qiáng)調(diào)要均衡放貸,結(jié)果還是以每周6000億的速度放貸,,導(dǎo)致央行不得不使出暫停放貸的殺手锏。而且中國的工資增長可能已經(jīng)箭在弦上了,。政府出于政策目的,正在制造工資上漲,,連同已經(jīng)出現(xiàn)的食品價(jià)格和公用價(jià)格上漲,,很可能觸發(fā)一輪聯(lián)動式的通脹,。人民銀行調(diào)高準(zhǔn)備金率,銀監(jiān)會指導(dǎo)各大銀行重啟額度審批,,其實(shí)只是貨幣環(huán)境正常化的第一步,。
盡管監(jiān)管層踩下信貸急剎車,,部分商業(yè)銀行重啟擱置一年的貸款額度審批,,但并不意味著我們無資可融,無款可貸,,因?yàn)楸O(jiān)管部門對銀行貸款按月實(shí)行額度控制,超過額度就放不起來,,所以一旦貸款額度用光了,,不管什么貸款都發(fā)放不了,。但這并不意味著銀行放貸政策的改變,等到下個月或者下個季度,,銀行有了新的貸款額度,就又可以發(fā)放貸款了,,只要在下一波的放款時(shí)限內(nèi)抓住機(jī)會,,事先做好充分的準(zhǔn)備,,與銀行方面進(jìn)行充分的溝通,憑借我們自身強(qiáng)大的實(shí)力,、以往良好的信譽(yù)和對銀行的優(yōu)異回報(bào)率,,我們還是能創(chuàng)造出很大的新增貸款額度的,。
作為銀行來說,也是要保證自己的生存和發(fā)展的,,即使監(jiān)管部門要求嚴(yán)格,,但出于自身的考慮,對于像我們集團(tuán)這樣的重點(diǎn)客戶,,還是要想辦法增加新增貸款發(fā)放空間的,或者是直接申請額度,,或者是通過開發(fā)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)間接增加額度,,因此我們要認(rèn)清形勢,,分門別類,,對可以盡量爭取的銀行盡最大努力爭取。
總之,,我們沒有必要對暫停放貸過于恐慌。只要敢于創(chuàng)新融資思路和方法,,做好自身融資準(zhǔn)備,,通過以下幾點(diǎn),,我們一定能夠的實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo):
方向比努力更重要,有的放矢才能讓我們在工作中找到自己真正要努力的方向,。以我們?nèi)谫Y團(tuán)隊(duì)為例,各小組今年的分解任務(wù)就是每組新增流動資金貸款3000萬,,新增貿(mào)易融資1.7億,實(shí)現(xiàn)700萬元理財(cái)利潤,。只有明確了這一工作目標(biāo)和工作方向,才能在更高的層面統(tǒng)籌規(guī)劃,,理清思路,為實(shí)現(xiàn)這一工作任務(wù)打好基礎(chǔ),。
促進(jìn)自身融資條件的完善,夯實(shí)融資基礎(chǔ),從企業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)考慮做好增資,、審計(jì),、評估,、年檢,、開立新戶、企業(yè)間網(wǎng)絡(luò)關(guān)系梳理等基礎(chǔ)工作,,時(shí)刻準(zhǔn)備進(jìn)行新的融資項(xiàng)目,,才能新的融資機(jī)遇出現(xiàn)時(shí)能第一時(shí)間占據(jù)資源,為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展蓄勢。
通過我們將集團(tuán)的實(shí)力和發(fā)展前景展現(xiàn)在銀行面前,,在當(dāng)下政策導(dǎo)向下,,銀行會更加慎重選擇貸款對象,,傾向于規(guī)模大、盈利能力強(qiáng),、風(fēng)險(xiǎn)小的大企業(yè),這些對我們也可以說是一個機(jī)遇,,憑借集團(tuán)本身的強(qiáng)大實(shí)力和資金密集型的特點(diǎn),產(chǎn)業(yè)鏈完善,、風(fēng)險(xiǎn)意識強(qiáng),、長期良好的合作關(guān)系,、較高的回報(bào)率等都是我們在與其他融資競爭者競爭的閃光點(diǎn)。適當(dāng)?shù)淖晕彝其N和展示是集團(tuán)發(fā)展必不可少的工具,。
目前與我司有緊密合作關(guān)系的銀行既包括資金雄厚、貸款額度大的國有銀行,,也包括一些政策性傾向的銀行,,還包括很多靈活性高的商業(yè)銀行,。因此對各銀行甄別分類,并作出與之特點(diǎn)相應(yīng)的融資計(jì)劃,,針對各自銀行的優(yōu)勢發(fā)掘其與我們企業(yè)的契合點(diǎn),做到“行盡其用”,。
在對各種融資項(xiàng)目或融資產(chǎn)品使用前,,進(jìn)行全面的成本核算,,并將預(yù)期收益進(jìn)行縱向和橫向?qū)Ρ龋陂L期收益與短期收益間找到最優(yōu)均衡,,并綜合各方面因素選取最適宜我們聚龍的融資項(xiàng)目或產(chǎn)品。在項(xiàng)目進(jìn)行過程中,,全程進(jìn)行嚴(yán)格的成本統(tǒng)計(jì)和管控,,將成本降至最低,,從成本方面為企業(yè)做出貢獻(xiàn)。
總之,,新的形勢和新的發(fā)展要求賦予了我們新的責(zé)任和使命,作為聚龍人的強(qiáng)烈使命感和責(zé)任感又不斷的鞭策我們繼續(xù)開拓創(chuàng)新,,闊步向前,,宏偉的企業(yè)愿景正在向我們敞開懷抱,,在此謹(jǐn)借屈子的一句話表達(dá)我個人對新一年工作的態(tài)度,即“路漫漫其修遠(yuǎn)兮,,吾將上下而求索”。
財(cái)務(wù)分析師的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇十七
今年財(cái)務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團(tuán)董事局年初提出的今年工作重點(diǎn)和今年財(cái)務(wù)中心,。
展開的,在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn),,以務(wù)實(shí),、高效的工作作風(fēng),,有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,有力地推動了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。
一、成功實(shí)施集團(tuán)統(tǒng)一會計(jì)電算化升級,,加強(qiáng)了對外地區(qū)項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,,實(shí)施網(wǎng)上項(xiàng)目數(shù)據(jù)監(jiān)督,使財(cái)務(wù)工作上一個新的臺階,。
按照年初計(jì)劃,財(cái)務(wù)中心于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件升級的實(shí)施工作,。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,,對會計(jì)科目、核算項(xiàng)目,、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。
為今后稅務(wù)部門,、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作,。目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施,,按項(xiàng)目部,、按公司共建有13個完整帳套,運(yùn)行良好,,由總帳會計(jì)負(fù)責(zé),。會計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,,其中建筑財(cái)務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個新的臺階,。
存在的問題是:實(shí)行舊軟件系統(tǒng)公司的會計(jì)科目仍需在升級后進(jìn)行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦,,平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣,,每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份,,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人,避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動,,并且做好財(cái)務(wù)信息安全保密工作。
二,、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作,。
1,、財(cái)務(wù)中心雖然人數(shù)不少,,但都分散到各項(xiàng)目部,集團(tuán)本部財(cái)務(wù)人員每天同樣面臨大量的資金支付,、費(fèi)用報(bào)銷、記賬,、票據(jù)審核工作,。同時(shí)還要配合集團(tuán)經(jīng)營公司,、融資管理中心等相關(guān)部門,做好大量的會計(jì)報(bào)表資料,、銀行資料、稅務(wù)資料工作,,每月還要辦理員工個稅申報(bào)和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,,財(cái)務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,,基本上滿足了各部門對我中心的財(cái)務(wù)要求。
2,、對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,,從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì),。
合同。
的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化,。收集、整理,、裝訂,、歸檔,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,,使得財(cái)務(wù)中心成為公司的信息庫。
存在的問題是:在財(cái)務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中,,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),比如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,。工作量大,沒有時(shí)間復(fù)核是客觀原因,,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣,。下年度將加大內(nèi)部自查,、對賬工作,時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤,。
三、有效開展項(xiàng)目成本核算,,加強(qiáng)了對各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。
1,、財(cái)務(wù)中心適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換,專門設(shè)立成本會計(jì)崗位,,由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任,每月走到項(xiàng)目中去,,分項(xiàng)進(jìn)行成本核算,。
2,、今年度,我中心組織主管會計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目,,對江門,、惠州項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù),、資金收支、潛在虧損,、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查,,為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項(xiàng)目部的管理,、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息,。
3,、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)存在問題及時(shí)處理,、糾正。
四,、認(rèn)真做好月度、季度資金計(jì)劃預(yù)算,,積極籌措資金,,保證現(xiàn)金流的正常化,。
今年多個項(xiàng)目同時(shí)開發(fā),日常費(fèi)用的增加,,融資環(huán)境的緊張,,造成資金總量需求增加,,這給財(cái)務(wù)中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,,取得銀行貸款支持,,以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求,這是財(cái)務(wù)部今年度的奮斗目標(biāo),。本年度,我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集,、整理了大量財(cái)務(wù)資料,,編制各類貸款報(bào)表,,并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折,,終于與今年12月份,配合集團(tuán)融資中心完成本年度貸款任務(wù),,同時(shí)保障集團(tuán)資金安全正常周轉(zhuǎn),。
五,、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。
1,、今年度首次對建筑公司對外掛靠項(xiàng)目的管理模式是計(jì)劃采取開立臨時(shí)賬戶,在繳納管理費(fèi)后,,其資金由項(xiàng)目部自行支配,,涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé),。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由,財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理,。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式,。對此,公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn),。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),,資金使用沒有監(jiān)控,,存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。明年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通,尋求更完善的管理方法,。
2、對掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù),、銀行開戶手續(xù),。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量,。為了做好各項(xiàng)工作,下年度財(cái)務(wù)中心一方面做好人員安排,、工作安排,另一方面對掛靠項(xiàng)目一視同仁,,熱情服務(wù),,針對他們的財(cái)務(wù)咨詢,、稅務(wù)咨詢時(shí),耐心解釋,,同時(shí)也吸收各方意見,不斷提高認(rèn)識,,做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作,。
六,、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。
1,、在年中的一次建筑公司專項(xiàng)稅務(wù)稽查中,,及時(shí)與稅務(wù)稽查員進(jìn)行溝通,同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作,,在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問,,順利通過了稅務(wù)稽查。
2,、今年實(shí)業(yè)、建筑,、集團(tuán)公司被廣州市國,、地稅務(wù)局評為“20xx-20xx年”度納稅信用級a級納稅人,,為恒鑫集團(tuán)公司連續(xù)10年評為納稅信用a級榮譽(yù)稱號。
存在的問題是:對于建筑公司對外項(xiàng)目(西安恒鑫華府城)所得稅的會計(jì)處理不夠規(guī)范,,未及時(shí)與會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商,財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁,,致使引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注審查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查,,財(cái)務(wù)中心必須采取應(yīng)對措施,,這需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持,。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問題,財(cái)務(wù)中心應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通,,尋求更好的解決方案。
七,、加強(qiáng)資金管理,。
1,、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金,,這部分借款如不及時(shí)清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出,,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,,為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算,。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施,,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣,。
2,、針對貨幣資金,每月末定期對項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查,、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,,仍能保證資金收付安全,、準(zhǔn)確。
存在的問題是:個別樓盤仍存應(yīng)收費(fèi)沒有及時(shí)追回,。針對這個問題財(cái)務(wù)中心明令要求:嚴(yán)格按合同規(guī)定計(jì)算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。
在加強(qiáng)資金管理的同時(shí),,財(cái)務(wù)中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段,,可以與銀行密切合作,,多做資金流水,,或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙贏,。
八、認(rèn)真做好年終決算工作,。
年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),,盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況,,考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是向銀行,、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件,。在歲末年初的這個月里,財(cái)務(wù)部同心協(xié)力,、加班加點(diǎn),表現(xiàn)出不怕苦,、不怕累的敬業(yè)精神,爭取順利完成年終決算工作,。
本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括集團(tuán)13家公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);經(jīng)營部,、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,、費(fèi)用開支情況,。全面反映了集團(tuán)的經(jīng)營狀況,、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu),、償債能力。為本年度的績效考核,、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息,。財(cái)務(wù)中心將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。
九、團(tuán)隊(duì)建設(shè),。
1,、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大,招聘了一批主管會計(jì)與大學(xué)畢業(yè)生,,實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,,針對每個崗位編制了崗位。
說明書,。
明確崗位責(zé)任,、工作內(nèi)容,、工作權(quán)限,、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作本部門對他有什么要求,。新職員到崗后在對他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo),。老職員傾囊相授新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀,。
2、本年度財(cái)務(wù)中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,,在調(diào)動過程中,按規(guī)范流程做好工作移交,、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,,仍然有序,、順利地開展工作,,保證了財(cái)務(wù)部的營運(yùn)正常。
存在的問題:財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識,、稅務(wù)知識欠缺,,在票據(jù)處理上不夠明了,造成往來帳務(wù)不夠清晰,,在審核與帳務(wù)處理時(shí),公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系,。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng),,同時(shí)還存在工作態(tài)度不端正,團(tuán)隊(duì)合作精神欠缺,,防范風(fēng)險(xiǎn)意識不夠等不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員不聽上級指示,,擅自處理稅務(wù)事項(xiàng),建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘,。
為吸取前車之鑒,,針對不良工作作風(fēng)明年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理,。制度管理方面:加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),,做到防患于未然。人性管理方面:加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育,、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面:加強(qiáng)實(shí)施遠(yuǎn)程軟件使用,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理,加強(qiáng)資金使用管理,。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),,把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中,,并爭取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面:財(cái)務(wù)中心真誠歡迎項(xiàng)目經(jīng)理,、項(xiàng)目職員,、協(xié)作隊(duì)伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。
針對專業(yè)知識方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn):包括稅務(wù)知識,、銀行知識、會計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧,。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,,財(cái)務(wù)中心將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí),、討論,,部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力,。
通過對這一年來的工作思考,有以下感觸:
其一:榮譽(yù)感,、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面,、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件,。
其二:責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一,。
今年財(cái)務(wù)中心的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在各部門的配合下,,取得了較好的成績,。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作,但是,,來年的任務(wù)會更重,,壓力會更大,,還有很多事情等待著我們,,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取,,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
回顧過去一年:公司經(jīng)營走過了艱難的歷程,,作為財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)人,,沒將財(cái)務(wù)工作進(jìn)行到位,沒有充分有效地去進(jìn)行財(cái)務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部整體工作,,沒有充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在公司管理中的作用,,本人深感愧疚,愧對公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺及同事們的熱忱支持,。深深體會到財(cái)務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,,當(dāng)好家,、理好財(cái),更好地服務(wù)企業(yè)是財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé),,在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任?,F(xiàn)就部門,。
如下:
一、過去的一年中,,財(cái)務(wù)部認(rèn)真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項(xiàng)事宜,比如融資手續(xù)的辦理,,公司證照的變更、年檢,、辦理,,與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時(shí)交辦的各項(xiàng)事宜,但由于事務(wù)煩多,,往往重視了這頭卻忽視了那頭,沒能全方位地進(jìn)行管理,,雖然事務(wù)能完成,但總體上未能及時(shí)給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息,,使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實(shí)問題。
二,、在上年的稅務(wù)工作中財(cái)務(wù)部克服了許多困難,通過積極參加銀行,、財(cái)政,、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅,、會計(jì)教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料,探索稅收稽核的重點(diǎn)等,,順利通過了16年增值稅繳納工作。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),,提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局,、財(cái)政局、稅務(wù)局,、商務(wù)局、經(jīng)貿(mào)局,、外管局等各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。
三,、分公司財(cái)務(wù)工作:分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報(bào)表進(jìn)行分析控制,,日常費(fèi)用開支趨于正常,,各項(xiàng)費(fèi)用開支均能先核批后支付。分公司財(cái)務(wù)活動在大的方向有序地進(jìn)行,,分公司財(cái)務(wù)人員也能積極配合財(cái)務(wù)工作,但在分公司的控制上沒有實(shí)地進(jìn)行過內(nèi)審,,下一步的工作中將安排定期到分公司進(jìn)行全面賬務(wù)審查。
四,、在實(shí)際工作過程中,我們部門時(shí)時(shí)與銷售部顏洪,、羅應(yīng)府進(jìn)行溝通,,銷售部門都完全配合做好當(dāng)中存在的問題,,財(cái)務(wù)也完全配合了銷售部做好了財(cái)務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的,使兩部門之前的銜接越來越緊密,。銷售部門,特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴(yán)重錯誤,,將銷售價(jià)款少寫,后來查賬時(shí)財(cái)務(wù)部出納已將全款收回,,未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認(rèn)真學(xué)習(xí)下,,使裝飾部財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理正常地開展,,裝飾部的眾多小商品核算也能清晰,、明確,各往來業(yè)務(wù),,成本費(fèi)用均能準(zhǔn)確核算,,但在今后的實(shí)際工作中還有待加強(qiáng)財(cái)務(wù)部與裝飾部的溝通,,使工作更能有序地開展。
五、財(cái)務(wù)部主要現(xiàn)狀:
1,、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足,、業(yè)務(wù)不夠熟練,,都是初涉或非專業(yè)人員,另外就是本身的事務(wù)煩多,,這無疑是對加強(qiáng)全面財(cái)務(wù)管理工作的弊端,。2,、對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握。3,、專業(yè)勝任力不強(qiáng),。4,、但能積極配合處理各方面財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)部其他事項(xiàng)。5,、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大,。6,、未及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,不能及時(shí)提供公司經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況,,未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進(jìn)行的分析評價(jià)會議,,未深入開展公司財(cái)務(wù)的分析評價(jià),、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端。
7,、公司財(cái)務(wù)管理的首位是加強(qiáng)對公司資產(chǎn)的管理,,特別是流動性的貨幣資金,,但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理,沒有專門的制度進(jìn)行約束,,形成了一種隨意性的做法,,但商品車輛財(cái)務(wù)部門指定由何媛媛全面進(jìn)行管理,監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性,、完好性,另外:公司應(yīng)指定專門人員對公司的商品車負(fù)責(zé),。8,、公司各種檔案未能健全地進(jìn)行管理,。
六、“一份耕壇一份收獲”,,針對存在的問題,,特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,,嚴(yán)重影響了整個報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,,讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處,,作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任人,,我負(fù)有不可推卸的責(zé)任。16年工作重點(diǎn)將放在加強(qiáng)貨幣資金,、資產(chǎn)管理,、財(cái)務(wù)分析上,,使財(cái)務(wù)工作及時(shí)、準(zhǔn)確,、有效、有用地完成,,工作計(jì)劃如下:
(3),、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用;。
(8),、繼續(xù)并充分與各部門,、分公司財(cái)務(wù)部交流學(xué)習(xí),使整個財(cái)務(wù)工作的開展更加緊密有序進(jìn)行,。
七、思路決定出路,,行動決定結(jié)果。今后財(cái)務(wù)部開展工作的思路是:以發(fā)展的理念進(jìn)行工作,,根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個市場中的定位變化,,不斷學(xué)習(xí),、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應(yīng)工作需要及開展財(cái)務(wù)部工作,。
回顧過去一年,,財(cái)務(wù)部略表看法:1,、公司未明確具體銷售政策,使得產(chǎn)品銷售價(jià)格及利潤空間起伏不定,,從一定程度上不可進(jìn)行控制,影響了公司的盈利水平,,2,、公司信息化建設(shè)不夠,,也就不能更好的服務(wù)于消費(fèi)者及更好地達(dá)到消費(fèi)者需求、期望,,在一定程度上影響了公司銷售,,3,、公司業(yè)務(wù)宣傳不夠,在一定程度上影響了公司銷售,,4、公司的全面管理工作不夠,,影響了公司的盈利能力,,5、對員工的影響力不夠(學(xué)習(xí)培訓(xùn)等),,不能讓員工素養(yǎng)形成良好的,、積極向上的氛圍,,影響了銷售及盈利能力。
一,、按照規(guī)模化發(fā)展,,專業(yè)化管理的要求,,統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡,,統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn):
一是建立了一系列財(cái)務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)行,全年公司除大部分使用局財(cái)務(wù)核算制度外,,還針對公司實(shí)際情況制定了《費(fèi)用管理辦法》,《資金管理辦法》,,《辦公用品管理辦法》,,《計(jì)算機(jī)管理辦法》,,《經(jīng)濟(jì)活動分析制度》,《費(fèi)用預(yù)算管理辦法》等幾個規(guī)范性財(cái)務(wù)文件,。并在全公司范圍內(nèi)實(shí)施,,保證了公司在幾個主要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一,。
二是制定了年度費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),針對具體的崗位給定具體的標(biāo)準(zhǔn),,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進(jìn)行分析,,對全公司各單位的管理費(fèi)用每個季度進(jìn)行一次分析,并上報(bào)局財(cái)務(wù)部,。管理費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi),。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn),細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。
按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,,不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況,,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,,對申請調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。
二,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理和費(fèi)用預(yù)算管理,,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量。
三,、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)資金分析,,提供決策支持。財(cái)務(wù)部制定了經(jīng)濟(jì)活動分析模塊,,將相關(guān)表格相對固化,,形成標(biāo)準(zhǔn)的程序和指標(biāo),。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析,總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻(xiàn),,通過定期財(cái)務(wù)分析,,使各公司對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時(shí)準(zhǔn)確地了解,促進(jìn)公司內(nèi)部降低成本費(fèi)用,,提高經(jīng)濟(jì)效益,。
四、做好日常財(cái)務(wù)管理工作,,及時(shí)為分公司和項(xiàng)目提供服務(wù)支持:
一是在財(cái)務(wù)部人手較少的情況下,通過有序的組織,,能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作,。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作,,一年來,,我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大,財(cái)務(wù)部員工本著“認(rèn)真,、仔細(xì),、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全,、準(zhǔn)確、及時(shí),,沒有出現(xiàn)過任何差錯,。
二是及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報(bào)表,,及時(shí)將公司財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),便于領(lǐng)導(dǎo)決策,。
三是配合上級部門及時(shí)完成上市831工作。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,,防范資金風(fēng)險(xiǎn)公司收入資金,、費(fèi)用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財(cái)務(wù)檢查制度,每季度組織1次財(cái)務(wù)檢查,,檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規(guī)定分管,,資金管理、存貨管理,、固定資產(chǎn)管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,,并檢查其整改落實(shí)情況。
總之,,本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè),。雖然做了很多工作,,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠,。一是上半年鐵路項(xiàng)目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時(shí)足額收回來;二是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時(shí)候把關(guān)不太嚴(yán)格。
在新的一年里,財(cái)務(wù)部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計(jì)劃,。
二是深入研究稅收政策,,合理避稅增效益,。新的一年里,全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),,加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),,通過合理避稅為公司增加效益,。
三是搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。xx年,,我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn),、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率,。
四是加強(qiáng)管理,挖潛增效,,為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù),。管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),,建立創(chuàng)新的機(jī)制,,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的,。
為此,,財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn),,即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,,控制生產(chǎn)成本,實(shí)行全面預(yù)算管理,,合理安排,,壓縮不必要的或不急需的開支,,做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算,,有計(jì)劃,,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時(shí)對于機(jī)關(guān)部門的費(fèi)用,實(shí)行科學(xué)預(yù)算,,包干使用,,并納入年底對各單位的考核,,有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。
五是明確責(zé)任,,從嚴(yán)要求,,積極抓好會計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn),,提高服務(wù)水平。
六是穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍,,繼續(xù)加強(qiáng)會計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),,使全公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作再上新臺階,。我們具體從以下幾方面入手:
1、加強(qiáng)理論培訓(xùn),,增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,,充分認(rèn)識財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性,,培養(yǎng)超前意識,。
2,、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),,培養(yǎng)會計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測,、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作,。
3、加強(qiáng)會計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn),。注重工作效率,以推行財(cái)務(wù)會計(jì)電算化核算為目標(biāo),,全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。