做任何工作都應(yīng)改有個(gè)計(jì)劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進(jìn),，有條不紊,。通過(guò)制定計(jì)劃,，我們可以更加有條理地進(jìn)行工作和生活,，提高效率和質(zhì)量,。下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀計(jì)劃范文,，希望大家能夠喜歡!

稽核工作計(jì)劃目標(biāo)篇一

隨著稽核體制改革的不斷深化,，我感覺(jué)稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說(shuō)呢,，20最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來(lái)越多了,。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)開(kāi)始,，由我室或我本人參與撰寫(xiě)的各類董事會(huì),、行長(zhǎng)辦公會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì),，或向行長(zhǎng)單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告,，平均每個(gè)月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬(wàn)余字,，至于為寫(xiě)成這13萬(wàn)字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大,。

《華夏銀行股份有限公司__年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，20389字,，分為匯報(bào)版,、報(bào)告版和說(shuō)明，董事會(huì)通過(guò),。

《華夏銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》,，8678字,，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說(shuō)明,，董事會(huì)通過(guò),。

《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過(guò),。

《年1季度內(nèi)外部檢查問(wèn)題整改情況報(bào)告》,，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長(zhǎng)匯報(bào),。

《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》,，正文6885字，數(shù)易其稿,，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上宣講,，行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng),。

《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，7017字,，董事會(huì)通過(guò),。

《各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題分析報(bào)告》，11003字,，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

《20市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，6300字,，準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告,。

此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排,，規(guī)范報(bào)告模式和要求,，組織各分部向吳行長(zhǎng)和成書(shū)記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。

一是全年工作計(jì)劃的制定,。2012年工作計(jì)劃,，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中,。在李總的大力肯定和支持下，我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通,，由于無(wú)可借鑒經(jīng)驗(yàn),。從計(jì)劃通知的下發(fā)開(kāi)始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對(duì)象(首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面),、需求調(diào)研的問(wèn)卷格式(分ab卷,，既有選擇題又有問(wèn)答題),、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容,，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美,。當(dāng)一份份需求調(diào)研問(wèn)卷發(fā)給行長(zhǎng)秘書(shū)，看到他們驚奇而贊許的目光,，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問(wèn)卷返還時(shí),，讀到他們或詳盡或簡(jiǎn)潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的快樂(lè)填滿了,，很有成就感,。講個(gè)小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書(shū)記,，當(dāng)我給劉秦送上去,，還在電梯間奔波時(shí)，成書(shū)記就答完了,，我和劉秦在電梯間完成了交接過(guò)程,，可見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。當(dāng)然,，具體的計(jì)劃編制過(guò)程就不細(xì)說(shuō)了,，我們的閱讀量約為21萬(wàn)余字，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少,，已經(jīng)記不清了,，我只記得2012年的計(jì)劃的編制，我的汗水和淚水并存,，收獲和快樂(lè)并存,。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合,。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫(xiě),。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門(mén)之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來(lái)稽核監(jiān)督成果的首次展示,，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可,，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上,。

(1)(2),。

查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多部門(mén)工作總結(jié)。

我常想,，部領(lǐng)導(dǎo)都這樣注重細(xì)節(jié),，我們這些從事具體工作的員工，根本沒(méi)有理由不細(xì)心,，不用心,。這點(diǎn)點(diǎn)滴滴的付出還是有所回報(bào)的,，二季度的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上，有一位分行行長(zhǎng)說(shuō)這是他十二年參加經(jīng)營(yíng)分析會(huì)聽(tīng)到的最好的一次報(bào)告,，董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)也給了充分的肯定,。聽(tīng)到李總傳達(dá)的這些評(píng)價(jià)，我們的心也舒展起來(lái),，一切的努力都是值得的,。

(二)2012年是個(gè)開(kāi)拓創(chuàng)新年。

為什么這么說(shuō)呢?主要是督改室從無(wú)到有,，從年初摸著石頭過(guò)河,，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們?cè)诓款I(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下,，通過(guò)深入調(diào)研,、認(rèn)真分析、舉一反三,，由理論到實(shí)踐,，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過(guò)程。

1.建立整改工作制度,。這個(gè)制度是我部率先提出的,，開(kāi)同業(yè)之先例,。

2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題協(xié)同整改機(jī)制,。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問(wèn)題,。

3.建立差異化整改機(jī)制,。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源,，有重點(diǎn)地開(kāi)展工作,。

4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。

5.首次接受北京分行,、資金營(yíng)運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改,。

6.探索對(duì)分行現(xiàn)場(chǎng)整改理念的講解、一對(duì)一專家輔導(dǎo)式督改等方式,。

7.建立日常督改與現(xiàn)場(chǎng)及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式,。

8.建立非現(xiàn)場(chǎng)分析性審核與現(xiàn)場(chǎng)整改核查工作相結(jié)合的工作方式。

9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制,。

10.深化現(xiàn)場(chǎng)核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法,。

11.建立現(xiàn)場(chǎng)核查與現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法。

12.建立針對(duì)行領(lǐng)導(dǎo)批示問(wèn)題的快速反映機(jī)制,。

稽核工作計(jì)劃目標(biāo)篇二

1,、規(guī)劃組建稽查部人員架構(gòu),。

2、建立稽查部制度,。

3,、制定稽查部人員績(jī)效。

5,、制定稽查部工作流程及與其他部門(mén)對(duì)接流程,。

6、了解其他部門(mén)現(xiàn)有人員績(jī)效考核版本,。

7,、對(duì)其他部門(mén)提出建設(shè)性建議。

8,、民意調(diào)查,。

9、加盟商回訪,。

10,、稽查部的價(jià)值及未來(lái)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

崗位職責(zé):,。

1,、建立并監(jiān)督稽查管理體系制度、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行,；

2、對(duì)外受理加盟商的投訴,，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)及時(shí)解決處理,；

3、對(duì)內(nèi)監(jiān)督各部門(mén)工作的有效執(zhí)行,，并協(xié)助所有部門(mén)優(yōu)化提升管理體制,；

4、收集,、整理,、反饋、追蹤加盟商以及所有集團(tuán)內(nèi)部員工提出的問(wèn)題,；

5,、監(jiān)控、管理,、提升稽查部的人力資源體系,；

6、提升稽查人員的工作技能，制定其薪酬,、績(jī)效及激勵(lì)方案,；

7、協(xié)調(diào)稽查部日常事務(wù)與其它部門(mén)的工作聯(lián)系,。

工作內(nèi)容：

1,、根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展需要，制定,、分解稽查部各階段的工作目標(biāo),，并監(jiān)督執(zhí)行過(guò)程；

2,、按照督查部門(mén)的工作計(jì)劃,，每周，每月重點(diǎn)工作和工作,。

總結(jié),。

（每日）的出臺(tái)，組織實(shí)施日常工作,。

3,、負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)、各項(xiàng)目進(jìn)行日常工作的督查：做好公司審查考核工作,、處理員工獎(jiǎng)懲事宜,、負(fù)責(zé)周匯報(bào)、專項(xiàng)和反饋匯報(bào),、負(fù)責(zé)督查報(bào)告及建議,。

4、每月月底前統(tǒng)計(jì)當(dāng)月各部門(mén)工作遵章守紀(jì),、工作能力,、廉潔自律等方面審核情況以及相關(guān)考核,，建議,，整改，反饋等資料匯總,，重大事項(xiàng)予以公示通報(bào),。

5、負(fù)責(zé)本部門(mén)和相關(guān)部門(mén)工作協(xié)調(diào),、溝通工作,，并完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

6,、收集,、整理加盟商、員工投訴的問(wèn)題；

7,、制定,、監(jiān)控、調(diào)整,、報(bào)批稽查人員激勵(lì)體系及其運(yùn)作,；

8、實(shí)地走訪加盟商的門(mén)店,，核實(shí)營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)扶持服務(wù)的情況,。

9、管理,、培訓(xùn),、提示、考核稽查人員的工作技能,；

工作聯(lián)系：

稽查工作情況匯報(bào)對(duì)象：董事長(zhǎng),、副總；

部門(mén)所屬人員考勤情況匯報(bào)對(duì)象：人力資源部,；管理對(duì)象：稽查員,；

服務(wù)對(duì)象：全國(guó)代理商、加盟商,、集團(tuán)公司所有部門(mén),；對(duì)內(nèi)銜接對(duì)象：各相關(guān)部門(mén)。

稽核工作計(jì)劃目標(biāo)篇三

宗旨：

稽核是稽查和復(fù)核的簡(jiǎn)稱,，內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分,，因此，各單位應(yīng)該建立,、健全內(nèi)部稽核制度,。熟悉企業(yè)內(nèi)部控制制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程，有較強(qiáng)的溝通,、協(xié)調(diào)能力以及強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,。

1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。

“哪里有業(yè)務(wù)/哪里有流程,，哪里就要有稽核”，稽核的工作性質(zhì),，決定了稽核人員不僅專業(yè)知識(shí)要過(guò)硬,更要對(duì)所有流程運(yùn)作知識(shí)要全面,，而且還必須具備一定的超前防范意識(shí)和豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

2,、貫徹“三不放過(guò)”原則,，不斷提高稽核質(zhì)量,。

1)稽核情況未說(shuō)清不放過(guò)。提交的稽核報(bào)告,，都要做到有情況,、有數(shù)據(jù)、有分析,、有事例,、有建議，各種報(bào)表與說(shuō)明完整無(wú)缺,。

2)稽核建議針對(duì)性不強(qiáng)不放過(guò),。所提稽核建議貼近實(shí)際、針對(duì)性強(qiáng),，要求被查單位根據(jù)什么整改,，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據(jù),。

3)被稽核單位糾改不落實(shí)不放過(guò),。認(rèn)真審查整改報(bào)告，對(duì)照存在的問(wèn)題逐一對(duì)照分析,，看糾改是否到位,。

（三不放過(guò)）1：在調(diào)查、處理事故時(shí),，首先要把事故原困分析清楚,，找出導(dǎo)致事故發(fā)生的真正原因，不能敷衍了事,，不能在尚未找到事故主要原因時(shí)就輕易下結(jié)論,，也不能把次要原困當(dāng)成真正原因，未找到真正原因決不輕易放過(guò),，直至找到事故發(fā)生的真正原因,，并搞清各因素之間的因果關(guān)系才算達(dá)到事故原因分析的目的。

“三不放過(guò)”2：在調(diào)查,、處理事故時(shí),，不能認(rèn)為原因分析清楚了，有關(guān)人員也處理了就算完成任務(wù)了,，還必須使事故責(zé)任者和廣大群眾了解事故發(fā)生的原因及所造成的危害,，并深刻認(rèn)識(shí)到其重要性,，使大家從事故中吸取教訓(xùn),，在今后工作中更加重視。

“三不放過(guò)3：在對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查,、處理時(shí),，必須針對(duì)事故發(fā)生的原因，提出防止相同或類似事故發(fā)生的切實(shí)可行的預(yù)防措施，并督促事故發(fā)生單位付諸實(shí)施,。只有這樣,，才算達(dá)到了事故調(diào)查和處理的最終目的。

稽核工作計(jì)劃目標(biāo)篇四

1.各項(xiàng)支出憑證的審核事項(xiàng),。

2.各項(xiàng)收入帳項(xiàng)的審核事項(xiàng),。

3.各項(xiàng)攤提折舊的事項(xiàng)。

4.應(yīng)收應(yīng)付,、預(yù)付帳的審核事項(xiàng),。

5.原物料、成品,、在制品,、存貨估價(jià)的審核事項(xiàng)。

6.各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ǖ膶徍耸马?xiàng),。

7.有關(guān)本公司所屬各廠,、各營(yíng)業(yè)所、門(mén)市部,、各廠倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)查核事項(xiàng),。

8.營(yíng)利事業(yè)所得稅申報(bào)表及其他有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)減免項(xiàng)目的審核事項(xiàng)。

9.其他有關(guān)調(diào)整記帳科目,，變更計(jì)算方法,，減少支出的建議事項(xiàng)。

稽核工作計(jì)劃目標(biāo)篇五

較好完成公司規(guī)定指標(biāo),，為廣陽(yáng)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口,，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí),，部門(mén)員工稽核能力不斷提升,。

20__年，稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,，狠抓業(yè)務(wù)通知的.學(xué)習(xí)和掌握,，努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定,，對(duì)于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知,，做到及時(shí)查閱，主動(dòng)學(xué)習(xí),，有疑問(wèn)第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通,，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn),?；私M定期組織對(duì)業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論,，通過(guò)互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對(duì)稽核點(diǎn)的掌握能力,，在市公司每月組織的稽核崗位考試中,，廣陽(yáng)稽核組員工成績(jī)一直比較靠前。

二,、認(rèn)真做好稽核各項(xiàng)工作，確保各項(xiàng)稽核指標(biāo)較好完成,。

以內(nèi)(考核指標(biāo)為0.5%),，稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo)，紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于99.8%,，和其他縣區(qū)的二級(jí)錯(cuò)單率相比,，完成情況較好。

三,、細(xì)化管控措施,，加強(qiáng)稽核過(guò)程管控。

1,、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理,。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng),，及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核,，對(duì)易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示，保障稽核點(diǎn)的全覆蓋,。

2,、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會(huì),，定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總,，并有針對(duì)性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對(duì)營(yíng)業(yè)員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)是否到位,，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知,，從源頭上控制錯(cuò)單。

3,、強(qiáng)化代理商管理,。代理商門(mén)戶派專人負(fù)責(zé)，對(duì)易錯(cuò),、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后,，通過(guò)電話再次傳達(dá)。定期對(duì)代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對(duì)比,，針對(duì)基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對(duì)一重點(diǎn)培訓(xùn),，對(duì)日?；斯ぷ髦幸族e(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo),。

4,、強(qiáng)化客戶資料管理。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求,，并規(guī)范客戶資料的存檔流程,，保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性,。

四,、存在的問(wèn)題。

受理量,，部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面,。

2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾,。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,。錄入人員對(duì)業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù),，導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大,，過(guò)程處理稍有不當(dāng)，會(huì)發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況,。

3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾,。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來(lái)，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù),，辦理部分4g業(yè)務(wù)時(shí),，需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核,，不能進(jìn)入集約系統(tǒng),，導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量,。

一,、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力,，進(jìn)一步減少一級(jí),、二級(jí)錯(cuò)單率。

二,、加強(qiáng)制度管理,，在廣陽(yáng)區(qū)范圍內(nèi)制定靚號(hào)相關(guān)問(wèn)題的管理處罰辦法。

三,、加強(qiáng)對(duì)代理商稽核業(yè)務(wù)的管理,，逐步減少代理商錯(cuò)單率,。

四、加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)溝通,，及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題,。

稽核工作計(jì)劃目標(biāo)篇六

財(cái)務(wù)稽核是企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要組成部分，其目的在于防止財(cái)務(wù)人員在日常工作上的差錯(cuò)和舞弊行為,，并對(duì)出現(xiàn)的疏忽,、錯(cuò)誤等及時(shí)加以糾正或者制止，規(guī)范會(huì)計(jì)行為,、提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量,。

1.《會(huì)計(jì)核算制度》。

2.《財(cái)務(wù)管理制度》,。

3.公司對(duì)外簽訂的各項(xiàng)合同,。

1.根據(jù)公司簽訂的各項(xiàng)合同，預(yù)算指標(biāo),，審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,。

2.根據(jù)每日實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生逐筆進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證復(fù)核。

3.檢查財(cái)產(chǎn)物資,。

4.檢查票據(jù)管理,。

6.檢查印章管理。

7.檢查會(huì)計(jì)檔案保管,。

8.稽核拾五完畢,，出具稽核報(bào)告。

1.安排稽核人員認(rèn)真閱讀學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)核算制度》和《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制,。

度》,，以及相關(guān)對(duì)外簽訂的合同要件。

2.調(diào)用合同原件,，并對(duì)合同記載的條款審核憑證編制情況,。

3.根據(jù)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)，嚴(yán)密跟蹤費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況,。

（一）現(xiàn)金管理,。

1、財(cái)務(wù)備用金由出納員專門(mén)負(fù)責(zé)管理,，符合不相容職務(wù)相分離的規(guī)定,。

2、財(cái)務(wù)備用金是否存于專門(mén)的保險(xiǎn)柜中,，鑰匙是否由出納保存,。

4、稽核當(dāng)日對(duì)財(cái)務(wù)備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，檢查是否賬實(shí)相符,、賬賬相符,。

5、如無(wú)特殊情況,，財(cái)務(wù)備用金不得超過(guò)規(guī)定的最高限額5000元,。

6、是否有挪用財(cái)務(wù)部備用金,、白條頂庫(kù)等情況發(fā)生,。

7,、檢查現(xiàn)金日記賬,，出納是否每日逐筆順序登記。

9,、財(cái)務(wù)備用金與營(yíng)業(yè)備用金分開(kāi)保管,，不得混放、混用,。

10,、財(cái)務(wù)人員不得替其他員工領(lǐng)取工資及報(bào)銷款，并存放于財(cái)務(wù)部,。

11,、大額現(xiàn)金存取嚴(yán)禁1人經(jīng)辦，陪同人應(yīng)有書(shū)面簽字記錄,。

12,、營(yíng)業(yè)款送存是否已經(jīng)采用上門(mén)收款方式，上門(mén)收款頻率是否合適,。

稽核工作計(jì)劃目標(biāo)篇七

為進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理工作,，確保社保基金安全運(yùn)行,，根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》（中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第16號(hào)）規(guī)定,，結(jié)合工作實(shí)際，特制定2017年高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作計(jì)劃,。

一,、內(nèi)部稽核（一）稽核重點(diǎn)。

按照《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》（中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第16號(hào)）規(guī)定,，重點(diǎn)對(duì)參保登記,、繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)、繳費(fèi)記錄,、待遇資格認(rèn)定,、待遇審核、待遇支付、費(fèi)用結(jié)算,、基金財(cái)務(wù),、定點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真排查。切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)排查工作的質(zhì)量和實(shí)效,，以達(dá)到防范和最大限度地降低基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),。

（二）稽核方式和目標(biāo)。

（一）規(guī)范繳費(fèi)基數(shù)申報(bào),，提高參保繳費(fèi)率,。

1.稽核時(shí)間和內(nèi)容。以專項(xiàng)稽核方式,，從今年6月至8月,，按照《關(guān)于申報(bào)2017年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)職工個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)的通知》（平社保〔2017〕號(hào)）和《關(guān)于申報(bào)2017年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)的通知》（平社?！?017〕號(hào)）要求,，稽核參保單位的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)基數(shù)是否符合政策規(guī)定,。著力解決參保單位少報(bào),、漏報(bào)和瞞報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)人數(shù)和職工個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)無(wú)簽字確認(rèn)等問(wèn)題,。

2.稽核方式,。成立中心稽核工作小組，對(duì)全區(qū)隨機(jī)抽取5—10家參保單位進(jìn)行實(shí)地稽核,。今年重點(diǎn)對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè),、大型企業(yè)、非公有制企業(yè)稽核,，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定,。各業(yè)務(wù)股室要協(xié)助做好實(shí)地稽核工作。

（二）加大對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),、定點(diǎn)零售藥店醫(yī)療保險(xiǎn)待遇稽核和違規(guī)處理力度,。

1．稽核時(shí)間和內(nèi)容。以日?；撕蛯ｍ?xiàng)稽核相結(jié)合的方式,，通過(guò)全年日常稽核與今年10月至12月專項(xiàng)稽核,，重點(diǎn)稽核檢查定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》的情況,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)各種違規(guī)行為。加強(qiáng)對(duì)住院掛床,、過(guò)度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管,，遏制醫(yī)保基金的不合理支出，確保醫(yī)?；鸢踩?。開(kāi)展專門(mén)針對(duì)異地就醫(yī)結(jié)算對(duì)象的稽核，對(duì)住院信息,、治療行程,、醫(yī)技檔案和結(jié)算費(fèi)用進(jìn)行實(shí)地稽核，確?；饟芨稖?zhǔn)確無(wú)誤,，不出現(xiàn)詐保騙保案件。

2.稽核方式,。充分利用“東軟醫(yī)?！睌?shù)字平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，今年重點(diǎn)對(duì)住院掛床,、過(guò)度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核,。有效管控醫(yī)保運(yùn)行中的騙保欺詐,、過(guò)度醫(yī)療,、不合理醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，確保醫(yī)?；疬\(yùn)行安全,。

（三）突出重點(diǎn)，做好養(yǎng)老保險(xiǎn)“反欺詐”工作1．稽核時(shí)間和內(nèi)容,。重點(diǎn)做好享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證的稽核工作,，利用每年1月份和8月份開(kāi)展的集中認(rèn)證，對(duì)待遇撥付,、資格認(rèn)證工作進(jìn)行專項(xiàng)稽核督導(dǎo),，堵塞基金漏洞、保證基金安全,，同時(shí)對(duì)特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員進(jìn)行實(shí)地稽核,，對(duì)享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證實(shí)地抽查率不低于5%，對(duì)特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員的實(shí)地抽查率不低于10%,。

2.稽核方式,。根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)、上級(jí)交辦,、內(nèi)部移送,、稽核發(fā)現(xiàn)的重領(lǐng)冒領(lǐng)待遇人員，要弄清個(gè)人資料及待遇信息,，依靠鎮(zhèn)（辦）勞動(dòng)保障所,、村（社區(qū)）全面及時(shí)開(kāi)展追回工作，對(duì)不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動(dòng)監(jiān)察機(jī)關(guān)處理，對(duì)涉嫌違法犯罪的及時(shí)移送公安機(jī)關(guān),。

（四）全力配合上級(jí)各項(xiàng)審計(jì),、做好舉報(bào)查處工作依據(jù)職責(zé)全力配合上級(jí)部門(mén)對(duì)中心各項(xiàng)審計(jì)工作及交辦的其他稽核事項(xiàng),。認(rèn)真做好舉報(bào)查處工作,，保護(hù)好舉報(bào)人的隱私,，對(duì)實(shí)名舉報(bào)做到有舉報(bào)有回應(yīng),。

稽核工作計(jì)劃目標(biāo)篇八

為了進(jìn)一步規(guī)范公司管理,，使各項(xiàng)工作有序開(kāi)展,，從而促進(jìn)工作效率的有效提高,，特組織實(shí)施世紀(jì)俊城物業(yè)公司項(xiàng)目稽核檢查,。

2實(shí)施范圍,。

此次稽核檢查囊括物業(yè)管理中心各專業(yè),。

3職責(zé)。

3.1綜合管理部品控培訓(xùn)專員職責(zé),。

3.1.1負(fù)責(zé)制作《稽核檢查表》,、擬定檢查路線、組織稽核檢查成員,、安排檢查車輛,、發(fā)放檢查文具。

3.1.2檢查結(jié)束后負(fù)責(zé)匯總檢查結(jié)果,，擬定稽核報(bào)告,，下達(dá)《整改通知單》，監(jiān)督實(shí)施整改復(fù)查,。

3.2各部門(mén)及受檢物業(yè)管理中心職責(zé),。

3.2.1配合稽核成員完成稽核檢查。

3.2.2準(zhǔn)確,、真識(shí)的反映項(xiàng)目管理現(xiàn)狀,。

3.3稽核成員職責(zé)。

3.3.1學(xué)習(xí)并熟悉公司各制度條款及工作流程,，了解稽核重點(diǎn)檢查內(nèi)容,。

3.3.2認(rèn)真、公正的填寫(xiě)《稽核檢查表》,，并按時(shí)提報(bào),。

3.3.3及時(shí)反饋和匯報(bào)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)運(yùn)作，同時(shí)提出相關(guān)改進(jìn)建議,。

4稽核成員,。

稽核成員由總經(jīng)理、管理中心經(jīng)理,、綜合管理部品控培訓(xùn)專員組成,。

5稽核檢查時(shí)間及流程,。

5.1此次稽核檢查時(shí)間擬定于年月日。

5.2稽核檢查采用如下流程：稽核成員按規(guī)定時(shí)間到達(dá)項(xiàng)目,。

集合管理中心主管級(jí)以上人,。

提出工作難點(diǎn)的研討會(huì)議形式。

7.2會(huì)議內(nèi)容主要圍繞檢查結(jié)果,，梳理改進(jìn)方法為主,。

7.3會(huì)議結(jié)束后受檢部門(mén)根據(jù)會(huì)議研討結(jié)果，自行制定整改方案,，而后填寫(xiě)物業(yè)管理中心整改計(jì)劃,，并將計(jì)劃提報(bào)至綜合管理部備案。

8附件,。

附件一：《稽核檢查表》,。

附件二：《整改通知單》。

附件三：《物業(yè)管理中心整改計(jì)劃》,。