總結(jié)的選材不能求全貪多、主次不分,，要根據(jù)實(shí)際情況和總結(jié)的目的,，把那些既能顯示本單位,、本地區(qū)特點(diǎn),，又有一定普遍性的材料作為重點(diǎn)選用,，寫得詳細(xì),、具體,。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。
銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇一
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,。
二,、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金,。
三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全,。
四,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒,。
五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。
六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作,。
七,、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇二
一年來,，我不斷的充實(shí)自己,。特別是在樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀上,，有了一些新的認(rèn)識,。一年里，我思想積極向上,，工作勤懇努力,。不斷學(xué)習(xí)有關(guān)信用社業(yè)務(wù)規(guī)章和業(yè)務(wù)知識，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，把學(xué)習(xí)到的知識運(yùn)用在實(shí)際工作中去,。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)互助,，踏實(shí)工作,，能夠以正確的態(tài)度對待各項(xiàng)工作任務(wù)，保證了工作質(zhì)量,。隨著中間業(yè)務(wù)的拓展,，我社的業(yè)務(wù)量不斷增大，因工作需要,，五月從分社調(diào)入主社任綜合柜員,，接觸了更多的業(yè)務(wù)規(guī)程及操作方法。
千里之行，始于足下,，不去努力爭取,，怎么會有一個美好的未來。不積硅步,，無以至千里,，不積小流，何以成江海,，這就是慢慢積累的效果,。時刻做好自己的工作，那么積少成多,，我的工作業(yè)績和能力就在不知不覺中提高了很多,，我會努力提高自己的!
年初以來，在信用社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下,，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能,，積極主動的履行工作職責(zé)，較好的完成了本年度的工作任務(wù),，在思想覺悟,、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能,、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高?，F(xiàn)講本年度的工作總結(jié)如下：
1、精誠團(tuán)結(jié),，為提高經(jīng)營效益盡心盡力,。一年來，我與同事們能搞好團(tuán)結(jié),，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,，積極主動的做好其他工作，為全社經(jīng)營目標(biāo)的順利完成而同心同德,，盡心盡力,。一是千方百計(jì)拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款,，為壯大信用社實(shí)力不遺余力，全年共吸儲60多萬元,，較好的完成了信用社下達(dá)的任務(wù),。二是勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外,，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作,，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務(wù)場所,。從而確保各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。
銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇三
1,、負(fù)責(zé)本部,、分子公司收支結(jié)算;。
2,、負(fù)責(zé)銀企對賬;,。
3、編制資金日報(bào),、周報(bào),、月度報(bào)表;。
4,、負(fù)責(zé)銀行賬戶,、印鑒及空白票據(jù)的管理;。
5,、負(fù)責(zé)新開銀票的辦理,、票據(jù)池票據(jù)的背書、貼現(xiàn),、托收;,。
6、負(fù)責(zé)應(yīng)收票據(jù),、應(yīng)付票據(jù)的核對,。
任職要求：
1.具備良好的職業(yè)道德;。
2.較強(qiáng)的責(zé)任心,、性格外向活潑;,。
3.熟悉企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、內(nèi)部控制;,。
4.較強(qiáng)的專注精神,、善于學(xué)習(xí)、勇于創(chuàng)新,、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),、較強(qiáng)的執(zhí)行力;。
5.工作態(tài)度積極,、重視團(tuán)隊(duì)合作,、能承受壓力、耐心細(xì)心;,。
6.能接受短期的出差安排,，具有工程公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;,。
7.一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具備會計(jì)從業(yè)資格證,。
銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇四
一年來,，我不斷的充實(shí)自己。特別是在樹立正確的世界觀,、人生觀和價值觀上,，有了一些新的認(rèn)識。一年里,，我思想積極向上,，工作勤懇努力。不斷學(xué)習(xí)有關(guān)信用社業(yè)務(wù)規(guī)章和業(yè)務(wù)知識,，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，把學(xué)習(xí)到的知識運(yùn)用在實(shí)際工作中去。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，團(tuán)結(jié)互助,，踏實(shí)工作，按照“三個代表”重要思想,，能夠以正確的態(tài)度對待各項(xiàng)工作任務(wù),，保證了工作質(zhì)量。隨著中間業(yè)務(wù)的拓展,，我社的業(yè)務(wù)量不斷增大,，因工作需要，五月從分社調(diào)入主社任綜合柜員,，接觸了更多的業(yè)務(wù)規(guī)程及操作方法,。
千里之行，始于足下,，不去努力爭取,，怎么會有一個美好的未來。不積硅步,，無以至千里,，不積小流，何以成江海,，這就是慢慢積累的效果,。時刻做好自己的工作，那么積少成多,，我的工作業(yè)績和能力就在不知不覺中提高了很多,，我會努力提高自己的!
年初以來，在信用社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下,，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能,，積極主動的履行工作職責(zé)，較好的完成了本年度的工作任務(wù),，在思想覺悟,、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能,、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高?，F(xiàn)講本年度的工作總結(jié)如下：
1、精誠團(tuán)結(jié),，為提高經(jīng)營效益盡心盡力,。一年來，我與同事們能搞好團(tuán)結(jié),，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,，積極主動的做好其他工作，為全社經(jīng)營目標(biāo)的順利完成而同心同德,，盡心盡力,。一是千方百計(jì)拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款,，為壯大信用社實(shí)力不遺余力,，全年共吸儲60多萬元,，較好的完成了信用社下達(dá)的任務(wù),。二是勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外,，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作,，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生,，把營業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務(wù)場所,。從而確保各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。
2,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)。一年來,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)建設(shè)具有中國特色社會主義的理論,，自覺貫徹執(zhí)行黨和國家制定的路線、方針,、政策,，具有全心全意為人民服務(wù)的意識。能遵紀(jì)守法,，敢于同違法亂紀(jì)行為作斗爭,，忠于職守,、實(shí)事求是、廉潔奉公,、遵守職業(yè)道德和社會公德,。認(rèn)真學(xué)習(xí)了“三個代表”精，能較好的理解了“三個代表”重要思想的內(nèi)涵,，在“三個代表”學(xué)習(xí)過程中,，能及時的發(fā)現(xiàn)存在的問題及對“三個代表”精領(lǐng)悟不透的地方并及時加強(qiáng)學(xué)習(xí)，予以改正,，使我在思想覺悟方面有了一定的進(jìn)步,。同時，利用工余時間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識,，不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)技能,，對于聯(lián)社下發(fā)的各種學(xué)習(xí)資料能夠融會貫通，學(xué)以致用,，業(yè)務(wù)工作能力,、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力,、文字語言表達(dá)能力等方面,，都有了很大的提高。
3,、履行職責(zé),，踏踏實(shí)實(shí)的做好本職工作。我熱愛自己的本職工作,，能夠正確認(rèn)真的去對待每一項(xiàng)工作任務(wù),，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中，在工作中能夠采取積極主動,，認(rèn)真遵守規(guī)章制度,，能夠及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給各項(xiàng)的工作任務(wù)。一是嚴(yán)格規(guī)章制度,，規(guī)范操作,，作為一名內(nèi)勤出納，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量,，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯,。因此，我不斷的提醒自己,，不斷的增強(qiáng)責(zé)任心,。二是提高工作質(zhì)量，盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作,，耐心對待客戶,，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內(nèi)，通過本人和全所的共同努力,，在上級行社的多次檢查中,，都受到了好評?；仡櫼荒甑墓ぷ鳎约焊械饺杂胁簧俨蛔阒?，一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透;二是本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識不強(qiáng);三是只是滿足自身任務(wù)的完成,，工作開拓不夠大膽等，在新的一年里,，我將努力克服自身的不足,，在信用社的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，積極開拓，履行工作職責(zé),，服從領(lǐng)導(dǎo),。做好臨柜服務(wù)工作，與全體職工一起,，團(tuán)結(jié)一致,，為我社經(jīng)營效益的提高，為完成明年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
自年初工作以來,，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能,，積極主動的履行工作職責(zé),，較好的完成了本年度的工作任務(wù)，在思想覺悟,、業(yè)務(wù)素質(zhì),、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高,。
在新的一年里,，我將努力克服自身的不足，在信用社的領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，積極開拓，履行工作職責(zé),，服從領(lǐng)導(dǎo),。做好臨柜服務(wù)工作，與全體職工一起,，團(tuán)結(jié)一致,，為我社經(jīng)營效益的提高，為完成明年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
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銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇五
2,、負(fù)責(zé)銀行帳戶的設(shè)立與注銷;,。
3、負(fù)責(zé)企業(yè)往來賬戶現(xiàn)金,、銀行出納工作;,。
4、負(fù)責(zé)日常收支及原始憑證的編制和審核工作,。
任職要求：
1,、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);,。
2,、從事過出納相關(guān)工作優(yōu)先;。
3,、工作認(rèn)真踏實(shí),，服從公司管理。
銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇六
一,、 格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識,，鉆研業(yè)務(wù)知識,，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二,、負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)帳支票,，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙,。
三,、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額,，檢查無誤后加蓋印鑒,；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容等并簽名,；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。
四、支票作廢后,，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管,，同時在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣,；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對,，核實(shí)無誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀。
五,、收取支票時，應(yīng)核對支票金額和記帳憑證金額是否相符,，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整,，確認(rèn)無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。
六,、收取支票后，需開具收費(fèi)票據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收費(fèi)票據(jù),。
七、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票,，及時送往銀行,；同時逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后,。
八,、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳，并裝訂成冊,。
九,、月底及時、主動地催報(bào)限額支票,。
十,、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費(fèi)票據(jù)和金庫鑰匙的安全,、完整負(fù)責(zé),。
（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1．對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任,。
2．對所收取支票金額的正確性,、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任。
3．對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。
4．對所保管各類登記簿的真實(shí)性,、完整性負(fù)責(zé)。
5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票,，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,，進(jìn)出大額支票應(yīng)及時向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。
6．對因不及時催報(bào)限額支票所帶來的損失負(fù)責(zé),。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé) （一）崗位職責(zé)
1．嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識,，鉆研業(yè)務(wù)知識,，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收,、付業(yè)務(wù),，現(xiàn)金款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清，現(xiàn)金收,、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。
3．收取現(xiàn)金后，需開具收據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收據(jù),。
4．每日盤庫，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額,，做到日清月結(jié),、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款,、短款,，應(yīng)及時匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因,。
5．負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳,。
6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。
7．使用現(xiàn)金支票時,，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打印,、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額,、內(nèi)容,，同時囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。
（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1．對現(xiàn)金收,、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。
2．對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
3．對所保管庫存現(xiàn)金,、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全,、完整負(fù)責(zé)。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額,，嚴(yán)禁白條抵庫,、挪用公-款、保留帳外現(xiàn)金,。
4．進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),。
成本會計(jì)崗位職責(zé)
1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī),、公司財(cái)會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行,。
2.主動會有關(guān)人員對公司重大項(xiàng)目,、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì) 劃,，提供有關(guān)的成本資料。
3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時,，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法,，確 定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn),，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn),。
4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況,，并就出現(xiàn)問題及時上報(bào),。
5.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作,，提出降低成本 的控制措施和建議,。
6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔,、數(shù)據(jù)庫建立,、查詢、更新工作,。
7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù),。
主管會計(jì)崗位職責(zé)
1.對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作。
2.每日做好各種會計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作,。
3.每月,、每季按時做好各種會計(jì)報(bào)表，送部門經(jīng)理審核,。
4.負(fù)責(zé)檢查,、審核各經(jīng)營部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目，及時向部門經(jīng)理 匯報(bào),。
5.檢查銀行,、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符,、賬實(shí)相符,。
6.根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機(jī)構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高財(cái)務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn),。
7.完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
在出納部主任領(lǐng)導(dǎo)下做好銀行出納工作,，主要職責(zé)如下：
1,、 熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法，熟練填寫各類銀行結(jié)算憑證,。
2,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定,。原則上不得簽發(fā)空白支票,，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期,、收款單位名稱，款項(xiàng)用途和規(guī)定限額,。建立發(fā)出空白支票登記簿,，空白支票限期做帳處理。對于填寫錯誤的支票,，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存,。支票遺失時，要立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),，同時辦理掛失手續(xù),。
3、 嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。正確填寫支票密碼,，如因填寫有誤受到銀行處罰,，當(dāng)事人要負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4,、 按時辦理銀行收,、付款憑證，認(rèn)真逐項(xiàng)查驗(yàn)（日期,、單位名稱,、帳號、用途,、金額大小寫是否相符等等）,，并及時通知有關(guān)單位或個人。有承付期限的,，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù),，逾期不辦造成經(jīng)濟(jì)損失的，當(dāng)事人要負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。
5,、 每日終了，根據(jù)已辦理完畢的收,、付款憑證,，按照《會計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳,，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫）,。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現(xiàn)差錯,，應(yīng)積極查找原因并正確處理,。
6、 妥善保管財(cái)務(wù)印章印鑒,。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒,，不得全部由出納一人保管,。
7、 不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現(xiàn)金,。銀行帳戶不得外借,、轉(zhuǎn)讓、出租,。
8,、 嚴(yán)格遵守為儲戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個人進(jìn)行查詢,。
9,、 做好有關(guān)會計(jì)憑證的整理裝訂工作,。
10、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得對外提供任何會計(jì)信息。
11,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責(zé)如下：
1,、 嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,，出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù)、發(fā)票等）,，也不能編制會計(jì)憑證,。
2、 嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定限額,， 無白條抵庫，不坐支,、挪用現(xiàn)金,。
3、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付,，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)立即通知審核人員更改,，不得自行更改。現(xiàn)金收,、付后要在收,、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。
4,、 每日終了,，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符。如發(fā)生差錯,，應(yīng)及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),，積極查找原因；在未找出差錯時,，屬長款的應(yīng)先作掛帳處理,，屬于短款應(yīng)由個人賠償。
5,、 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收,、付款記帳憑證,，按照《會計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定，按記帳憑證順序號逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）,。
6、 妥善保管好現(xiàn)金和各種有價證券,，確保其安全與完整無缺,。如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任。
7,、 嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,。保管好銀柜鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,，下班后不準(zhǔn)存放在辦工作桌內(nèi),。
8、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得對外提供任何會計(jì)信息。
9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
財(cái)務(wù)科簡介 財(cái)務(wù)處長崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)編制學(xué)院的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級部門要求,，按時,、正確、真實(shí)編報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)告,。
2.貫徹執(zhí)行黨和國家的財(cái)政,、方針、政策,。監(jiān)督指導(dǎo)院內(nèi)各二級財(cái)務(wù)單位財(cái)務(wù),、會計(jì)工作，宣傳維護(hù)國家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。制定學(xué)院有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則,。
3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核、報(bào)帳,、記帳、報(bào)表等日常財(cái)務(wù)工作,。
4.審查,、會簽院內(nèi)各部門之間文件等，加強(qiáng)對財(cái)產(chǎn)的管理,。
5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費(fèi),，組織制定學(xué)院增收節(jié)支的措施,，積極參與學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息,。對事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理,，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用及收益留成分配。
6.負(fù)責(zé)組織學(xué)院會計(jì)資料分類歸檔工作,。
7.負(fù)責(zé)全院財(cái)經(jīng)管理,、監(jiān)督、檢查工作,。
8.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
電算化系統(tǒng)維護(hù)人員崗位職責(zé)
1.對計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件、軟件負(fù)責(zé),，保證整個系統(tǒng)正常運(yùn)行,。出現(xiàn)故障時應(yīng)及時到場排除。
2.管理機(jī)內(nèi)全部會計(jì)數(shù)據(jù),，每月終了應(yīng)及時備份,，防止意外性數(shù)據(jù)丟失。
3.負(fù)責(zé)對現(xiàn)用財(cái)務(wù)軟件的升級和計(jì)算機(jī)硬件的更換,、保養(yǎng),、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)系,，做好軟件售后維修工作,。
4.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)防病毒措施及定期進(jìn)行殺毒工作。
5.對計(jì)算機(jī)設(shè)備安全負(fù)責(zé),， 要經(jīng)常對服務(wù)器進(jìn)行保養(yǎng),，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔，防止意外事故發(fā)生,。
6.組織應(yīng)用軟件的開發(fā)工作,。
報(bào)銷審核崗位職責(zé)
1.熟悉國家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，掌握各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),，熟悉科目核算內(nèi)容,，準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)科目。
2.審核原始憑證的各項(xiàng)要素完整性,，對填制的記帳憑證合法性,、正確性負(fù)責(zé)。
3.嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算,，防止經(jīng)費(fèi)指標(biāo)超支,。能夠進(jìn)行資金使用情況分析。
4.定期清理往來款項(xiàng),，對長期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見,，采取清理措施。
5.終端操作人員,，因事離開工作站時,，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令保密,，防止別人使用,。
6.日工作結(jié)束時，必須復(fù)核自己填制的記帳憑證,，對未通過的記帳憑證,，查明原因，進(jìn)行更正,。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進(jìn)行日記帳工作,。
7.操作人員應(yīng)及時的與核算部門做好對帳、帳務(wù)查詢工作,。
8.工作過程中出現(xiàn)的問題,，做好上機(jī)記錄，及時通知系統(tǒng)維護(hù)人員做好系統(tǒng)修復(fù),、維護(hù)工作,。
稽核記帳崗位職責(zé)
1.熟悉國家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.了解經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的執(zhí)行情況,，審核各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi),、代管經(jīng)費(fèi)的收支情況。
4.做好報(bào)銷人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作,。
5.每日工作結(jié)束前,，將當(dāng)日的記帳憑證進(jìn)行匯總復(fù)核并登記入帳。
6.月未做好結(jié)帳,、帳帳,、帳表、帳物的校對工作,。并及時編制月份報(bào)表,。
7.定期對會計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù),。
8.軟件操作過程的出現(xiàn)的問題，及時通知系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行安全性管理,。
會計(jì)文書文件檔案管理崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)收,、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱,。
2.根據(jù)上級批文，每年到物價部門進(jìn)行一次收費(fèi)項(xiàng)目變更申報(bào),。
3.負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的收,、交、登記工作,，對收到的會計(jì)檔案應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn),，確認(rèn)無誤后交收檔人簽字，并對所收到的所有會計(jì)檔案負(fù)責(zé),。對上交綜合檔案室的會計(jì)檔案按要求填制清冊,，并向檔案部門簽字。
4.做好會計(jì)檔案的保管,、查閱工作,。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生,。沒有特殊情況,，會計(jì)檔案嚴(yán)禁外借。如有特殊需要,，須報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，但不得拆毀原卷，并限期歸還,。
5.會計(jì)檔案進(jìn)行分類存放,，建立檔案科目，加強(qiáng)管理,，做好防火防盜安全工作,。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行,、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
1.依據(jù)審核后的記帳憑證,，辦理收支業(yè)務(wù)。未進(jìn)行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證,，出納不得進(jìn)行款項(xiàng)的收支,。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行,，不得坐支,，不得以白條抵庫，嚴(yán)禁挪用公-款,。
3.認(rèn)真做好現(xiàn)金收付工作,，防止差錯。做好現(xiàn)金、銀行的對帳,、保管工作,，定期編制銀行對帳單,。
4.及時辦理銀行進(jìn)帳手續(xù)，填制作廢的支票,，應(yīng)及時加蓋作廢戳記章,。
5.每日必須與計(jì)算機(jī)打印的日記帳對帳,，保證帳款相符,。出現(xiàn)的長短款必須向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，不得擅自處理,。
6.對保管的各種支票,、匯票,、有價單證必須妥善保管,，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個人使用,。
7.負(fù)責(zé)內(nèi)外票據(jù)的登記,、發(fā)放,、回收等管理工作，對發(fā)放的發(fā)票,、收據(jù)應(yīng)及時進(jìn)行收回，并注銷,。
工資,、公積金核算崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)工資發(fā)放政策，掌握工資,、獎金、津貼,、各種補(bǔ)貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放情況,。
2.配合人事,、動力,、幼兒圓、稅務(wù),、天然氣公司等部門,，做好職工變動,、工資基數(shù)變動,、職工工資核算工作，并代扣應(yīng)扣款項(xiàng),。
3.定期進(jìn)行工資數(shù)據(jù)匯總,、分析,。及時動態(tài)掌握工資變動情況,。
4.依據(jù)月工資變動,，正確計(jì)提職工公積金,，做好公積金核算,，統(tǒng)計(jì)工作。
5.對工資,、公積金核算過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出具體改進(jìn)措施,，進(jìn)行更正。
6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存,、公積金進(jìn)帳工作。及時打印各種工資發(fā)放表格,。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作,。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
一、會計(jì)崗位責(zé)任：
1認(rèn)真執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工會財(cái)會制度,。收好,、管好,、用好工會經(jīng)費(fèi),。
2按時搞好經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,，為工會領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
3準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)科目,，認(rèn)真審核原始憑證,，記好經(jīng)費(fèi)帳,，及時、定額收交工會經(jīng)費(fèi),、會費(fèi),。做好財(cái)務(wù)報(bào)表，憑證等會計(jì)檔案資料的保管和工會財(cái)產(chǎn)的登記管理,，工會的各種資產(chǎn)每年檢查一次,，做到帳物相等。 4加強(qiáng)對有價票據(jù)的監(jiān)印,、登記,、使用和管理。
5堅(jiān)持財(cái)務(wù)民主,，每年向教職工(會員)公布帳目一次,，自覺接受教職工和工會經(jīng)審會的財(cái)務(wù)監(jiān)督和審查，對違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為進(jìn)行抵制,。
二,、出納崗位責(zé)任
1嚴(yán)格執(zhí)行國家和銀行的法律、法規(guī),，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，逐筆記載,，做到帳款相符,。
2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對庫有現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)及時與會計(jì)帳核對,，如有出入,，及時查對。
3嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷和審批手續(xù),，做好互助,、互濟(jì)會經(jīng)費(fèi)管理。 4遵守核定庫存現(xiàn)金限額,，不得突破,。
5每年年底對工會的各種資產(chǎn)檢查、核對一次,，做到帳物相符,。
一、支票的購買,、保管
負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票,、現(xiàn)金支票,、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計(jì)登記票號,，自己妥善保管,。
二、付款計(jì)劃安排
1,、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃,，采購部門提供的請款單，必須有往來會計(jì)審核簽字及到賬期,，最終由董事長簽字，才能確認(rèn)打款,。特殊情況下,，沒有董事長簽字時，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,，打電話后再付款,，事后必須請董事長補(bǔ)簽。
2,、匯款單填制完成后,，由主管會計(jì)復(fù)核收款方名稱、賬號,、日期,、用途，審核無誤后,，蓋上財(cái)務(wù)專用章,，然后交給審計(jì)部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預(yù)留印鑒章,，最后登記每筆匯款的資金流向,。
3、填制完當(dāng)天所有的匯款單后,，及時去銀行辦理,，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料,，以至于影響生產(chǎn),。
4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后,，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單,，以便做手續(xù),，避免空頭憑證,。
5,、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié),，賬賬相符，賬證相符,，以便現(xiàn)金會計(jì)能及時完成現(xiàn)金流量表,，發(fā)于董事長，隨時掌握資金的.流向,，合理安排第二天的付款計(jì)劃,。
三、審核記賬憑證
整理審核銀行記賬憑證后,，蓋上制單人的手章,，交于主管會計(jì)復(fù)核，以便其他會計(jì)能及時登記賬簿,。
四,、銷售部門的運(yùn)費(fèi)、獎金提成,、差旅費(fèi)的打款
安排好資金,，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運(yùn)費(fèi)，錄入每個收款人的賬號,、開戶行,、金額、用途,，全部錄入完后,，由主管會計(jì)審核、發(fā)送,，完成交易,。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務(wù)人員獎金提成及差旅費(fèi)單據(jù),，填制現(xiàn)金支票,，交于銀行辦理打款。
五,、公司固定電話,、電費(fèi)及時交納
1、每月5號之后,，交公司的固定電話費(fèi)用,，保證公司的通訊設(shè)施正常使用，以便和外界正常交流,。
2,、根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示,，及時打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用,。月末,，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作,。
六,、公司各個銀行每月的貸款結(jié)息工作
11、每月對自動扣貸款利息的銀行,，在扣款日前,，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響,。每月20號之后,，安排好資金，要還外縣及本縣的利息,，完成結(jié)息的工作后,，把利息單及時復(fù)印，整理留檔,，以便日后方便使用,。保管好銀行貸款借據(jù)原件 ，貸款入賬時用復(fù)印件制證,。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔,。
七、發(fā)行的約款,、資金回籠
銀行正常工作日期間,，每天下午四點(diǎn)之前，要給發(fā)行約款,，預(yù)報(bào)第二天將要付款的計(jì)劃,。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款,，完成每月的資金回籠率,。
八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回
每月中旬以后,，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行,，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回,，發(fā)放到員工手里,。
九、網(wǎng)銀回單及時拿回制證
網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后,，要及時編制記賬憑證,。
十、每月與銀行對賬單對賬,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),，要及時查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾種情況：銀行已收,，企業(yè)未收；銀行已付,，企業(yè)未付,；企業(yè)已收，銀行未收,，企業(yè)已付,，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個銀行對賬單,，防止丟失,。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬,，加蓋預(yù)留印鑒章,。
十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應(yīng)注意的事項(xiàng)
賬支票,、現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷,，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票,、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票,、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
2,、簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位,、用途、金額,、日期,，并經(jīng)主管會計(jì)蓋章后方可使用,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報(bào)銷期限,，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴(yán)格控制簽空白支票,。
十二,、賬戶的管理
1、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用,，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā),。
2、收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,，不可延期送票,。
十三、匯款信息的及時記錄
1,、辦理匯款,，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯
誤的事件,。
2,、只要是辦過款的單位，匯款信息必須及時記錄,，
以便下次打款,，這樣既減少時間，也減少錯誤的發(fā)生,。
十四,、協(xié)助現(xiàn)金會計(jì)、稅務(wù)會計(jì)
1,、協(xié)助現(xiàn)金會計(jì)取得現(xiàn)金,，完成各個部門的費(fèi)
用報(bào)銷。
2,、安排好資金,，協(xié)助稅務(wù)會計(jì)完成稅務(wù)局的交稅工作。
十五,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作,。
銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇七
一、 格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德,，增強(qiáng)服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識,，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),。
二,、負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記,，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙,。
三、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開具支票,，填寫支票密碼,、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒,；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額,、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。
四,、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管,，同時在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄,，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對,，核實(shí)無誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀,。
五、收取支票時,，應(yīng)核對支票金額和記帳憑證金額是否相符,，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認(rèn)無誤后才能收下,，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。
六、收取支票后,，需開具收費(fèi)票據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收費(fèi)票據(jù)。
七,、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票,，及時送往銀行；同時逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單,，并及時將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后,。
八、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳,，并裝訂成冊,。
九、月底及時,、主動地催報(bào)限額支票,。
十,、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費(fèi)票據(jù)和金庫鑰匙的安全,、完整負(fù)責(zé)。
（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1．對所開具支票金額,、日期,、密碼的正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任。
2．對所收取支票金額的正確性,、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任,。
3．對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
4．對所保管各類登記簿的真實(shí)性,、完整性負(fù)責(zé),。
5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,，進(jìn)出大額支票應(yīng)及時向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),。
6．對因不及時催報(bào)限額支票所帶來的損失負(fù)責(zé)。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé) （一）崗位職責(zé)
1．嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德,，增強(qiáng)服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識,，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),。
2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù),，現(xiàn)金款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清,，現(xiàn)金收、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。
3．收取現(xiàn)金后,，需開具收據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收據(jù),。
4．每日盤庫,，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié),、帳款相符,；發(fā)現(xiàn)長款、短款,，應(yīng)及時匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,，并積極查找原因。
5．負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳,。
6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票,。
7．使用現(xiàn)金支票時,，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打印、填寫,，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額,、內(nèi)容，同時囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理,。
（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1．對現(xiàn)金收、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。
2．對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。
3．對所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全,、完整負(fù)責(zé),。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴(yán)禁白條抵庫,、挪用公-款,、保留帳外現(xiàn)金。
4．進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),。
成本會計(jì)崗位職責(zé)
1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則,，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
2.主動會有關(guān)人員對公司重大項(xiàng)目,、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算,、編制項(xiàng)目成本計(jì) 劃，提供有關(guān)的成本資料,。
3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時,，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確 定各類成本定額,、標(biāo)準(zhǔn),，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。
4.不斷監(jiān)督,、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況,，并就出現(xiàn)問題及時上報(bào)。
5.學(xué)習(xí),、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作,，提出降低成本 的控制措施和建議。
6.做好相關(guān)成本資料的整理,、歸檔,、數(shù)據(jù)庫建立,、查詢、更新工作,。
7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù),。
主管會計(jì)崗位職責(zé)
1.對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作,。
2.每日做好各種會計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作,。
3.每月、每季按時做好各種會計(jì)報(bào)表,，送部門經(jīng)理審核,。
4.負(fù)責(zé)檢查,、審核各經(jīng)營部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目,，及時向部門經(jīng)理 匯報(bào)。
5.檢查銀行,、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,，做到賬賬相符、賬實(shí)相符,。
6.根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)和需要,，組織各營業(yè)部門及下屬機(jī)構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn),。
7.完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng),。
在出納部主任領(lǐng)導(dǎo)下做好銀行出納工作，主要職責(zé)如下：
1,、 熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法,，熟練填寫各類銀行結(jié)算憑證。
2,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付,。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定。原則上不得簽發(fā)空白支票,，如有特殊情況確需要簽發(fā)的,，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期,、收款單位名稱,，款項(xiàng)用途和規(guī)定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿,，空白支票限期做帳處理,。對于填寫錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存,。支票遺失時,，要立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),，同時辦理掛失手續(xù)。
3,、 嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。正確填寫支票密碼，如因填寫有誤受到銀行處罰,，當(dāng)事人要負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。
4、 按時辦理銀行收,、付款憑證,，認(rèn)真逐項(xiàng)查驗(yàn)（日期、單位名稱,、帳號,、用途、金額大小寫是否相符等等）,，并及時通知有關(guān)單位或個人,。有承付期限的，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù),，逾期不辦造成經(jīng)濟(jì)損失的,，當(dāng)事人要負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5,、 每日終了,，根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證,，按照《會計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定,，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫）,。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符,，如發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)積極查找原因并正確處理,。
6,、 妥善保管財(cái)務(wù)印章印鑒。保管好空白支票,。簽發(fā)支票使用的印章印鑒,，不得全部由出納一人保管。
7,、 不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現(xiàn)金,。銀行帳戶不得外借、轉(zhuǎn)讓、出租,。
8,、 嚴(yán)格遵守為儲戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個人進(jìn)行查詢,。
9,、 做好有關(guān)會計(jì)憑證的整理裝訂工作。
10,、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對外提供任何會計(jì)信息,。
11,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作,，主要職責(zé)如下：
1,、 嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，出納人員不得兼管稽核,、會計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù),、發(fā)票等），也不能編制會計(jì)憑證,。
2,、 嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定限額,， 無白條抵庫,，不坐支、挪用現(xiàn)金,。
3,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)立即通知審核人員更改,，不得自行更改?，F(xiàn)金收、付后要在收,、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章,。
4、 每日終了,，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符,。如發(fā)生差錯，應(yīng)及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，積極查找原因,；在未找出差錯時,，屬長款的應(yīng)先作掛帳處理，屬于短款應(yīng)由個人賠償,。
5,、 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款記帳憑證,，按照《會計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定,，按記帳憑證順序號逐筆登記現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）,。
6,、 妥善保管好現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全與完整無缺,。如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任,。
7、 嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,。保管好銀柜鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人，下班后不準(zhǔn)存放在辦工作桌內(nèi),。
8,、 嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得對外提供任何會計(jì)信息,。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
財(cái)務(wù)科簡介 財(cái)務(wù)處長崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)編制學(xué)院的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算,，根據(jù)上級部門要求，按時,、正確,、真實(shí)編報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)告。
2.貫徹執(zhí)行黨和國家的財(cái)政,、方針,、政策。監(jiān)督指導(dǎo)院內(nèi)各二級財(cái)務(wù)單位財(cái)務(wù),、會計(jì)工作,，宣傳維護(hù)國家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。制定學(xué)院有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則,。
3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核,、報(bào)帳、記帳、報(bào)表等日常財(cái)務(wù)工作,。
4.審查,、會簽院內(nèi)各部門之間文件等，加強(qiáng)對財(cái)產(chǎn)的管理,。
5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費(fèi),，組織制定學(xué)院增收節(jié)支的措施，積極參與學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息,。對事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用及收益留成分配,。
6.負(fù)責(zé)組織學(xué)院會計(jì)資料分類歸檔工作,。
7.負(fù)責(zé)全院財(cái)經(jīng)管理、監(jiān)督,、檢查工作,。
8.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
電算化系統(tǒng)維護(hù)人員崗位職責(zé)
1.對計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件,、軟件負(fù)責(zé),，保證整個系統(tǒng)正常運(yùn)行。出現(xiàn)故障時應(yīng)及時到場排除,。
2.管理機(jī)內(nèi)全部會計(jì)數(shù)據(jù),，每月終了應(yīng)及時備份，防止意外性數(shù)據(jù)丟失,。
3.負(fù)責(zé)對現(xiàn)用財(cái)務(wù)軟件的升級和計(jì)算機(jī)硬件的更換,、保養(yǎng),、維修工作,。保持和軟件商的聯(lián)系，做好軟件售后維修工作,。
4.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)防病毒措施及定期進(jìn)行殺毒工作,。
5.對計(jì)算機(jī)設(shè)備安全負(fù)責(zé)， 要經(jīng)常對服務(wù)器進(jìn)行保養(yǎng),，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔,，防止意外事故發(fā)生。
6.組織應(yīng)用軟件的開發(fā)工作,。
報(bào)銷審核崗位職責(zé)
1.熟悉國家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,，掌握各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉科目核算內(nèi)容,，準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)科目,。
2.審核原始憑證的各項(xiàng)要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負(fù)責(zé),。
3.嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算,，防止經(jīng)費(fèi)指標(biāo)超支。能夠進(jìn)行資金使用情況分析,。
4.定期清理往來款項(xiàng),，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見,，采取清理措施,。
5.終端操作人員，因事離開工作站時,，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng),。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用,。
6.日工作結(jié)束時,，必須復(fù)核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證,，查明原因,，進(jìn)行更正。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進(jìn)行日記帳工作,。
7.操作人員應(yīng)及時的與核算部門做好對帳,、帳務(wù)查詢工作。
8.工作過程中出現(xiàn)的問題,，做好上機(jī)記錄,，及時通知系統(tǒng)維護(hù)人員做好系統(tǒng)修復(fù)、維護(hù)工作,。
稽核記帳崗位職責(zé)
1.熟悉國家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,。
2.了解經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的執(zhí)行情況，審核各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi),、代管經(jīng)費(fèi)的收支情況,。
4.做好報(bào)銷人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作。
5.每日工作結(jié)束前,，將當(dāng)日的記帳憑證進(jìn)行匯總復(fù)核并登記入帳,。
6.月未做好結(jié)帳、帳帳,、帳表,、帳物的校對工作。并及時編制月份報(bào)表,。
7.定期對會計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,、檢查,，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù)。
8.軟件操作過程的出現(xiàn)的問題,，及時通知系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行安全性管理,。
會計(jì)文書文件檔案管理崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)收、發(fā)并做好收文,、發(fā)文登記工作,。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱。
2.根據(jù)上級批文,，每年到物價部門進(jìn)行一次收費(fèi)項(xiàng)目變更申報(bào),。
3.負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的收、交,、登記工作,，對收到的會計(jì)檔案應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后交收檔人簽字,，并對所收到的所有會計(jì)檔案負(fù)責(zé),。對上交綜合檔案室的會計(jì)檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽字,。
4.做好會計(jì)檔案的保管,、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場,，防止意外事件的發(fā)生,。沒有特殊情況，會計(jì)檔案嚴(yán)禁外借,。如有特殊需要,，須報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，但不得拆毀原卷,，并限期歸還,。
5.會計(jì)檔案進(jìn)行分類存放，建立檔案科目,，加強(qiáng)管理,，做好防火防盜安全工作。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
銀行、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
1.依據(jù)審核后的記帳憑證,，辦理收支業(yè)務(wù),。未進(jìn)行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證，出納不得進(jìn)行款項(xiàng)的收支,。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，收入的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行,，不得坐支，不得以白條抵庫,，嚴(yán)禁挪用公-款,。
3.認(rèn)真做好現(xiàn)金收付工作，防止差錯,。做好現(xiàn)金,、銀行的對帳、保管工作,，定期編制銀行對帳單,。
4.及時辦理銀行進(jìn)帳手續(xù)，填制作廢的支票,，應(yīng)及時加蓋作廢戳記章,。
5.每日必須與計(jì)算機(jī)打印的日記帳對帳，保證帳款相符,。出現(xiàn)的長短款必須向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，不得擅自處理。
6.對保管的各種支票,、匯票,、有價單證必須妥善保管，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個人使用,。
7.負(fù)責(zé)內(nèi)外票據(jù)的登記,、發(fā)放、回收等管理工作,，對發(fā)放的發(fā)票,、收據(jù)應(yīng)及時進(jìn)行收回，并注銷,。
工資,、公積金核算崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)工資發(fā)放政策，掌握工資,、獎金,、津貼、各種補(bǔ)貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放情況,。
2.配合人事、動力,、幼兒圓,、稅務(wù)、天然氣公司等部門,，做好職工變動,、工資基數(shù)變動,、職工工資核算工作，并代扣應(yīng)扣款項(xiàng),。
3.定期進(jìn)行工資數(shù)據(jù)匯總,、分析。及時動態(tài)掌握工資變動情況,。
4.依據(jù)月工資變動,，正確計(jì)提職工公積金，做好公積金核算,，統(tǒng)計(jì)工作,。
5.對工資、公積金核算過程中出現(xiàn)的問題,，應(yīng)及時提出具體改進(jìn)措施,，進(jìn)行更正。
6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存,、公積金進(jìn)帳工作,。及時打印各種工資發(fā)放表格。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作,。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
一,、會計(jì)崗位責(zé)任：
1認(rèn)真執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工會財(cái)會制度。收好,、管好,、用好工會經(jīng)費(fèi)。
2按時搞好經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,，為工會領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
3準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)科目，認(rèn)真審核原始憑證,，記好經(jīng)費(fèi)帳,，及時、定額收交工會經(jīng)費(fèi),、會費(fèi),。做好財(cái)務(wù)報(bào)表，憑證等會計(jì)檔案資料的保管和工會財(cái)產(chǎn)的登記管理,，工會的各種資產(chǎn)每年檢查一次,，做到帳物相等。 4加強(qiáng)對有價票據(jù)的監(jiān)印,、登記,、使用和管理。
5堅(jiān)持財(cái)務(wù)民主,，每年向教職工(會員)公布帳目一次,，自覺接受教職工和工會經(jīng)審會的財(cái)務(wù)監(jiān)督和審查，對違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為進(jìn)行抵制,。
二,、出納崗位責(zé)任
1嚴(yán)格執(zhí)行國家和銀行的法律、法規(guī),，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，逐筆記載，做到帳款相符,。
2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票,，對庫有現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)及時與會計(jì)帳核對，如有出入,，及時查對,。
3嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷和審批手續(xù)，做好互助,、互濟(jì)會經(jīng)費(fèi)管理,。 4遵守核定庫存現(xiàn)金限額，不得突破,。
5每年年底對工會的各種資產(chǎn)檢查,、核對一次，做到帳物相符,。
一,、支票的購買、保管
負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票,、現(xiàn)金支票,、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計(jì)登記票號,，自己妥善保管,。
二、付款計(jì)劃安排
1,、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃,，采購部門提供的請款單，必須有往來會計(jì)審核簽字及到賬期,，最終由董事長簽字,，才能確認(rèn)打款。特殊情況下,，沒有董事長簽字時,，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話后再付款,，事后必須請董事長補(bǔ)簽,。
2,、匯款單填制完成后，由主管會計(jì)復(fù)核收款方名稱,、賬號,、日期、用途,，審核無誤后,，蓋上財(cái)務(wù)專用章，然后交給審計(jì)部審核匯款金額是否與請款單金額相符,，一致后加蓋銀行預(yù)留印鑒章,，最后登記每筆匯款的資金流向。
3,、填制完當(dāng)天所有的匯款單后,，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬,，避免影響采購部門采購原材料,，以至于影響生產(chǎn)。
4,、在銀行辦理完所有的手續(xù)后,，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù),，避免空頭憑證,。
5、把當(dāng)天的付款手續(xù),，全部整理制證,，及時登記銀行日記賬，并結(jié)出余額,，做到日清日結(jié),，賬賬相符，賬證相符,，以便現(xiàn)金會計(jì)能及時完成現(xiàn)金流量表,，發(fā)于董事長，隨時掌握資金的流向,，合理安排第二天的付款計(jì)劃,。
三、審核記賬憑證
整理審核銀行記賬憑證后,，蓋上制單人的手章,，交于主管會計(jì)復(fù)核，以便其他會計(jì)能及時登記賬簿。
四,、銷售部門的運(yùn)費(fèi),、獎金提成、差旅費(fèi)的打款
安排好資金,，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運(yùn)費(fèi),，錄入每個收款人的賬號,、開戶行,、金額、用途,，全部錄入完后,，由主管會計(jì)審核、發(fā)送,，完成交易,。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務(wù)人員獎金提成及差旅費(fèi)單據(jù)，填制現(xiàn)金支票,，交于銀行辦理打款,。
五、公司固定電話,、電費(fèi)及時交納
1,、每月5號之后，交公司的固定電話費(fèi)用,，保證公司的通訊設(shè)施正常使用,，以便和外界正常交流。
2,、根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示,，及時打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用,。月末,，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作,。
六,、公司各個銀行每月的貸款結(jié)息工作
11、每月對自動扣貸款利息的銀行,，在扣款日前,，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響,。每月20號之后,，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后,，把利息單及時復(fù)印,，整理留檔，以便日后方便使用,。保管好銀行貸款借據(jù)原件 ,，貸款入賬時用復(fù)印件制證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔,。
七,、發(fā)行的約款、資金回籠
銀行正常工作日期間,，每天下午四點(diǎn)之前,，要給發(fā)行約款，預(yù)報(bào)第二天將要付款的計(jì)劃,。每天在資金允許的情況下,，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率,。
八,、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回
每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行,，以便工資能按時到賬,，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里,。
九,、網(wǎng)銀回單及時拿回制證
網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后,，要及時編制記賬憑證,。
十、每月與銀行對賬單對賬,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),，要及時查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾種情況：銀行已收,，企業(yè)未收；銀行已付,，企業(yè)未付,；企業(yè)已收，銀行未收,，企業(yè)已付,，銀行未付）,。應(yīng)妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失,。每月月初,，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預(yù)留印鑒章,。
十一,、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應(yīng)注意的事項(xiàng)
賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷,，并加蓋“作廢”戳記,。填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
2,、簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位,、用途、金額,、日期,，并經(jīng)主管會計(jì)蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報(bào)銷期限,，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴(yán)格控制簽空白支票,。
十二,、賬戶的管理
1、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用,，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā),。
2、收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,，不可延期送票,。
十三、匯款信息的及時記錄
1,、辦理匯款,，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯
誤的事件。
2,、只要是辦過款的單位,，匯款信息必須及時記錄，
以便下次打款,，這樣既減少時間,，也減少錯誤的發(fā)生。
十四,、協(xié)助現(xiàn)金會計(jì),、稅務(wù)會計(jì)
1、協(xié)助現(xiàn)金會計(jì)取得現(xiàn)金,，完成各個部門的費(fèi)
用報(bào)銷,。
2、安排好資金,，協(xié)助稅務(wù)會計(jì)完成稅務(wù)局的交稅工作,。
十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作,。
1,、出納工作,。顧名思義,，出即支出，納即收入,。出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù),、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地講,，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),，保管庫存現(xiàn)金,、有價證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱,。從廣義上講,，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付,、保管,、核算，就都屬于出納工作,。
2,、根據(jù)《會計(jì)法》,、《會計(jì)人員職權(quán)條例》、《會計(jì)人員工作規(guī)則》等法規(guī),，出納員具有以下職責(zé)：
（1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付,；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行,；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題,，及時查對,；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符,，立即通知銀行調(diào)整,。
（2）根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額。
（3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。
（4）掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租,、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算,。
（5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如，國庫券,、債券,、股票等）的安全與完整。
（6）保管有關(guān)印章,，空白收據(jù)和空白支票,。
3、《會計(jì)法》第二十一條第二,、三款規(guī)定：“會計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度,。出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作,。”
4,、按照上面的相關(guān)規(guī)定,，出納應(yīng)該保管發(fā)票，也可以裝訂會計(jì)憑證,。也就是說,，購買發(fā)票和核銷發(fā)票是出納的工作范圍。
出納的工作職責(zé)
一,、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算,、收付業(yè)務(wù),。
二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷,，對不合法,、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回。
三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費(fèi)用,。
四、保管好各種空白支票,、庫存現(xiàn)金,、有價證券、財(cái)務(wù)印鑒,。
五,、認(rèn)真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié),，按月核對銀行余額,，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。
六,、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證,。
七、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作,。
八,、完成上級交辦的其它任務(wù)。
銀行出納工作職責(zé)
1,、國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付,；遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對,；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對,，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整,。
2,、會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額,。
3、國家外匯管理和結(jié)匯,、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,，隨著改革開放的深入發(fā)展,，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要,。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,，及時辦理結(jié)匯、購匯,、付匯；避免國家外匯損失,。
4,、銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算,。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞,。
5,、庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券,、股票等）的安全與完整,。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例,。對此，出納員必須高度重視,，建立嚴(yán)格的管理辦法,。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù),。
現(xiàn)金出納工作職責(zé)
一,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的有關(guān)規(guī)定，辦理收付,、報(bào)銷手續(xù),，堅(jiān)持先批后報(bào)的原則,，對不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付,。對內(nèi)容有問題，手續(xù)不完備,，數(shù)額有差錯的發(fā)票,，應(yīng)予退回。
二,、按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,、現(xiàn)金日記帳，做到日結(jié)月清,，準(zhǔn)確無誤,。
三、按照會計(jì)科目規(guī)定,，及時準(zhǔn)確地編制記帳憑證,，月底將傳票遞交總帳,。
四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，做到天天結(jié)帳,。庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額，且要妥加保管,。
五,、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收暫付款項(xiàng),，借款必須履行手續(xù),，經(jīng)常清理備用金、暫借款,。
六,、按照編制的工資表，及時做好工資發(fā)放工作,。
七,、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核所收付的每一張單據(jù),、憑證,，做到每一筆收付都合理、合法,。
一,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的有關(guān)規(guī)定，辦理收付,、報(bào)銷手續(xù),，堅(jiān)持先批后報(bào)的原則，對不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付,。對內(nèi)容有問題,，手續(xù)不完備，數(shù)額有差錯的發(fā)票,，應(yīng)予退回,。
二、按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,、現(xiàn)金日記帳，做到日結(jié)月清,，準(zhǔn)確無誤,。
三、按照會計(jì)科目規(guī)定,，及時準(zhǔn)確地編制記帳憑證,，月底將傳票遞交總帳,。
四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，做到天天結(jié)帳,。庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額，且要妥加保管,。
五,、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收暫付款項(xiàng),，借款必須履行手續(xù),，經(jīng)常清理備用金、暫借款,。
六,、按照編制的工資表，及時做好工資發(fā)放工作,。
七,、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核所收付的每一張單據(jù),、憑證,，做到每一筆收付都合理、合法,。
出納的主要工作職責(zé)
一,、貨幣資金核算
1、辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票,。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報(bào)銷期限,，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人,。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存,。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
2,、辦理現(xiàn)金收付,，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付,。對于重大的開支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理,。收付款后，要在收付款憑證上簽章,，并加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。
3,、認(rèn)真登日記帳,，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對,。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)帳款,，要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,。
4,、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券,。對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，超過部分要及時存入銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。
5,、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算,。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算,，催收銷售貨款,。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時,，要通知有關(guān)部門及時處理,。
6、保管有關(guān)印章,，登記注銷支票,。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。但簽發(fā)支票的各種印章,，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記簿登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
二,、往來結(jié)算
要建立清算手續(xù)制度,，加強(qiáng)管理及時清算。
2,、核算其他往來款項(xiàng),，防止壞帳損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng),，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)帳,，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額,。年終要抄列清單,，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告,。
三、工資核算
1,、審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù),、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn),，審核工資獎金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個人所得稅,、住房基金,、勞保基金,、失業(yè)保險(xiǎn)金等),，計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車間和部門歸類,，編制工資,、獎金匯總表，填制記帳憑證,，經(jīng)審核后,，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放,。發(fā)放的工資和獎金,，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,，要及時特工資和獎金計(jì)算表附在記帳憑證后或單獨(dú)裝訂成冊,，并注明記帳憑證編號，妥善保管,。
2,、執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用,。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃,，會同勞動人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況,。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼,、獎金的,，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
3,、負(fù)責(zé)工資核算,，提供工資數(shù)據(jù),。按照工資總額的組成和支付工資的來源，進(jìn)行明細(xì)核算,。根據(jù)管理部門的要求,，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。
出納的.工作流程如下：
一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。
二、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。
1,、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款,。
2、員工出差回來后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷,。
五、員工工資的發(fā)放,。
出納工作細(xì)則：
工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序
失誤防范及糾正程序
現(xiàn)金收付
1,、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>
若收到假-幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。
多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。
3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”,。
4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符
做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批,。
6,、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款,。 若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù),。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù)。
2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金,。
每日下班之前填制結(jié)報(bào)單,。
3、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放,。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管,。
每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處,。
報(bào)銷審核
1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字,。若無,，應(yīng)補(bǔ)。
2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有，問明原因或不予報(bào)銷,。
3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。 若有,，應(yīng)分開貼,。
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng),。 若超過，應(yīng)重填,。
5,、大、小金額是否相符,。若不相符,，應(yīng)更正重填。
6,、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷,。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷,，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批。
7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無，不予報(bào)銷,。
出納工作歸集起來有三個特征：一,、出納是現(xiàn)金、票據(jù)收付的關(guān)口,；二,、出納是第一手會計(jì)信息的收集者；三,、出納是外界觀察企業(yè)會計(jì)管理水平和財(cái)務(wù)水平的窗口,，會計(jì)是以貨幣計(jì)量的價值尺度,，出納在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中充當(dāng)著現(xiàn)金、票據(jù)交換的使者,。做好出納工作對整頓會計(jì)工作秩序,，規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作具有極其重要的現(xiàn)實(shí)意義。
出納在會計(jì)循環(huán)中的地位和作用
會計(jì)循環(huán)是資金運(yùn)動的鏈條和紐帶,，建立高效良好的會計(jì)循環(huán)機(jī)制是資本營運(yùn)的客觀要求,。出納在會計(jì)循環(huán)中的地位和作用，反映在收支憑據(jù)真實(shí),，傳遞循序漸進(jìn),，貨幣計(jì)量準(zhǔn)確，信息反饋及時等方面,。
1,、地位。出納是會計(jì)循環(huán)中的一個重要環(huán)節(jié),。任何單位和經(jīng)濟(jì)組織中,，出納必須是一個獨(dú)立的崗位，領(lǐng)導(dǎo)不得兼任,，會計(jì)不得替代,。《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》對出納崗位,、職責(zé)也有限制性規(guī)定,，如單位領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，會計(jì)主管人員,。會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,，會計(jì)主管人員的直系親屬不得在本單位會計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。內(nèi)部牽制制度也規(guī)定了機(jī)構(gòu)分離,，職務(wù)分離,，錢賬分離，賬物分離的原則,。因此在會計(jì)機(jī)構(gòu)中分設(shè)出納崗位具有制度上的合法性,，工作上的適應(yīng)性，行為上的規(guī)范性,，管理上的科學(xué)性等特點(diǎn),。所以出納在會計(jì)工作中和會計(jì)循環(huán)中的地位是特殊的，不可缺少的,。
2,、作用。出納是會計(jì)工作的一部分，也就是說出納崗位可以按管理要求設(shè)置,，出納工作則必須完全置于會計(jì)循環(huán)中,。出納人員在管好貨幣資金的同時，還應(yīng)當(dāng)發(fā)揮幾個方面的作用,。一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的財(cái)經(jīng)政策和財(cái)經(jīng)方針,，認(rèn)真審核每一張單據(jù)，處理每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),。二是及時反饋經(jīng)濟(jì)信息,，按照《會計(jì)法》的要求及時向領(lǐng)導(dǎo)和會計(jì)主管人員報(bào)告工作。三是反腐倡廉,，對支出性質(zhì)進(jìn)行審查,，對違反開支規(guī)定的支出拒絕付款。四是保衛(wèi)資金安全,，保護(hù)國家資財(cái)安全,，在現(xiàn)金流量大，假-幣多,，卡式管理不規(guī)范的情況下,，防止詐騙，減少損失和失誤顯得極為重要,。
出納人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高技能，注意職業(yè)道德修養(yǎng),，自覺維護(hù)尊嚴(yán)，二者之間要互為條件,，達(dá)到做好會計(jì)工作和經(jīng)濟(jì)管理工作的共同目的,。
出納是會計(jì)工作紀(jì)律的執(zhí)行者
財(cái)務(wù)大檢查，物價,、稅收大檢查,，是查果詢因。其實(shí)因果關(guān)系是很明確的,。收款,、付款是出納的基本職能，出納工作的一舉一動都在執(zhí)行著財(cái)務(wù)紀(jì)律和會計(jì)紀(jì)律,。在國家的會計(jì)法制,、財(cái)務(wù)政策滌入人心的今天，出納人員必然會碰到違心地執(zhí)行收支的情況,，為此,，應(yīng)當(dāng)把自覺執(zhí)行會計(jì)紀(jì)律當(dāng)作出納人員的首責(zé)。執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律是經(jīng)濟(jì)工作的基本要求和準(zhǔn)則,、維護(hù)和執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律則是經(jīng)濟(jì)工作微觀要求的基礎(chǔ),。出納人員在執(zhí)行公務(wù)的過程中,，也有自己的準(zhǔn)則，無論是傳遞,、循環(huán)還是流水作業(yè),，資金的進(jìn)入和退出，出納工作都是源頭,。出納工作貫穿會計(jì)工作的起始和終結(jié),，我們把出納稱為財(cái)會工作紀(jì)律的執(zhí)行者。事實(shí)也證明,，一個強(qiáng)有力的出納人員,，必定會為本單位的財(cái)會工作帶來生機(jī)與活力，尤其是在企業(yè)債務(wù)重組的情況下,。br出納是會計(jì)工作規(guī)范的實(shí)施者br出納人員擔(dān)負(fù)著資金收付,，票據(jù)管理，現(xiàn)金日記賬,，銀行存款日記賬登記等工作,。會計(jì)工作規(guī)范化的要求是，健全內(nèi)部各項(xiàng)會計(jì)管理制度,，建立良好的會計(jì)工作秩序,，使記賬、算賬,、報(bào)賬工作符合國家統(tǒng)一會計(jì)制度的要求,，逐步實(shí)現(xiàn)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化，制度化,，科學(xué)化,，不斷提高會計(jì)工作水平，進(jìn)一步發(fā)揮會計(jì)在經(jīng)濟(jì)管理中的作用,。記賬憑證分為外來原始憑證和自制原始憑證,，其中外來原始憑證幾乎全部都是通過出納操作來完成的。每一張發(fā)票,，每一個數(shù)據(jù),，每一項(xiàng)內(nèi)容，出納人員都必須熟知,，即使會計(jì)審核過的憑證,，出納人員也要復(fù)核，然后實(shí)施收付,，程序才算結(jié)束,。由此可見，實(shí)施會計(jì)工作規(guī)范化，出納人員擔(dān)負(fù)著極其重要的責(zé)任,。首先,，規(guī)范應(yīng)當(dāng)從原始憑證做起，發(fā)票是否合法,，發(fā)票的出具人是否發(fā)票的合法使用者,，有無轉(zhuǎn)借，變造,，涂改等,，持票人是否與業(yè)務(wù)內(nèi)容有關(guān)。二是票據(jù)的整理,，出納人員應(yīng)當(dāng)本著負(fù)責(zé)的態(tài)度,，認(rèn)真整理每一張單據(jù)，三是日清月結(jié)登記賬簿,。管好現(xiàn)金和票據(jù),。實(shí)施會計(jì)工作規(guī)范化，出納人員應(yīng)當(dāng)從本職工作做起,，把規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作作為自己工作的全部內(nèi)容,，對內(nèi)在質(zhì)量上把好政策，法規(guī),、紀(jì)律關(guān),，對外在質(zhì)量上把好書寫、規(guī)格,，整潔規(guī)范關(guān),。為全面實(shí)現(xiàn)會計(jì)工作規(guī)范化而努力。
做好出納工作,，整頓會計(jì)工作秩序
會計(jì)工作是經(jīng)濟(jì)管理工作的重要基礎(chǔ)”,。整頓會計(jì)工作秩序、嚴(yán)格會計(jì)核算,，強(qiáng)化會計(jì)監(jiān)督，對于加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)秩序是十分重要的,。按照國務(wù)院的指示，整頓會計(jì)工作秩序應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)整頓賬目混亂,，會計(jì)信息失真,，亂攤成本，小金庫等問題,，其中賬目混亂,，信息失真，小金庫等問題都與出納工作相關(guān)，出納人員被動地接受錯誤指令,，就會使問題出現(xiàn),。因此，整頓會計(jì)工作秩序,，必須從做好出納工作開始,。
1、出納人員應(yīng)當(dāng)與全體財(cái)會人員一道,，模范地執(zhí)行《會計(jì)法》,。應(yīng)當(dāng)熟悉黨和國家的路線，方針,，政策,，會計(jì)法律，法規(guī)和現(xiàn)行的財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，制度,，政策。凡違反規(guī)定的開支有權(quán)拒絕受理,，如果明知單位領(lǐng)導(dǎo),、會計(jì)主管人員的簽證不合法、不真實(shí)還執(zhí)行的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)連帶責(zé)任,。
2、出納人員應(yīng)當(dāng)對出納工作熱心,，遵守職業(yè)道德,，愛崗敬業(yè)，公正無私,，依法辦事,。
（5）保持心態(tài)平衡。堅(jiān)持這些要求,，就能保證出納工作的效率和質(zhì)量,，有利于整頓會計(jì)工作秩序，規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作,。
《規(guī)范》第13條規(guī)定“會計(jì)人員的工作崗位應(yīng)當(dāng)有計(jì)劃地進(jìn)行輪換”,。這項(xiàng)規(guī)定對于全面提高會計(jì)人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力是有積極意義的,。在實(shí)際工作中,，人們通常把出納工作看成是一項(xiàng)簡單的收付活動。其實(shí)這是一個誤解,，一是對出納工作認(rèn)識不足,，把出納工作簡單化,，絕對化。二是對出納人員不負(fù)責(zé),，沒有深厚的會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)功底,，往往會在工作過程中出差錯，既害國家,，又害個人,。因此對從事出納工作的會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)有一個學(xué)歷上、工作年限上和體質(zhì)上的限制性規(guī)定,。不宜把會計(jì)上崗的第一天從出納工作開始.
銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇八
一,、 格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德,，增強(qiáng)服務(wù)意識,，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),。
二,、負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記,，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙,。
三、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開具支票,，填寫支票密碼,、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒,；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額,、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。
四,、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管,，同時在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄,，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對,，核實(shí)無誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀,。
五、收取支票時,，應(yīng)核對支票金額和記帳憑證金額是否相符,，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整,，確認(rèn)無誤后才能收下,，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。
六、收取支票后,，需開具收費(fèi)票據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收費(fèi)票據(jù)。
七,、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票,，及時送往銀行；同時逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單,，并及時將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后,。
八、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳,，并裝訂成冊,。
九、月底及時,、主動地催報(bào)限額支票,。
十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票,、收費(fèi)票據(jù)和金庫鑰匙的安全,、完整負(fù)責(zé)。
（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1．對所開具支票金額,、日期,、密碼的正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任。
2．對所收取支票金額的正確性,、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任,。
3．對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
4．對所保管各類登記簿的真實(shí)性,、完整性負(fù)責(zé),。
5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,，進(jìn)出大額支票應(yīng)及時向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),。
6．對因不及時催報(bào)限額支票所帶來的損失負(fù)責(zé)。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé) （一）崗位職責(zé)
1．嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德,，增強(qiáng)服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識,，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),。
2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù),，現(xiàn)金款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清,，現(xiàn)金收,、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
3．收取現(xiàn)金后,，需開具收據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收據(jù)。
4．每日盤庫,，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額,，做到日清月結(jié)、帳款相符,；發(fā)現(xiàn)長款,、短款，應(yīng)及時匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,，并積極查找原因,。
5．負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳。
6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票,。
7．使用現(xiàn)金支票時,，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打印、填寫,，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額,、內(nèi)容，同時囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理,。
（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1．對現(xiàn)金收、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。
2．對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。
3．對所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全,、完整負(fù)責(zé),。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴(yán)禁白條抵庫,、挪用公-款,、保留帳外現(xiàn)金。
4．進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),。
成本會計(jì)崗位職責(zé)
1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則,，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
2.主動會有關(guān)人員對公司重大項(xiàng)目,、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算,、編制項(xiàng)目成本計(jì) 劃,，提供有關(guān)的成本資料。
3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時,，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確 定各類成本定額,、標(biāo)準(zhǔn),，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。
4.不斷監(jiān)督,、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況,，并就出現(xiàn)問題及時上報(bào)。
5.學(xué)習(xí),、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作,，提出降低成本 的控制措施和建議。
6.做好相關(guān)成本資料的整理,、歸檔,、數(shù)據(jù)庫建立、查詢,、更新工作,。
7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。
主管會計(jì)崗位職責(zé)
1.對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),，具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作,。
2.每日做好各種會計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作。
3.每月,、每季按時做好各種會計(jì)報(bào)表,，送部門經(jīng)理審核。
4.負(fù)責(zé)檢查,、審核各經(jīng)營部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目,，及時向部門經(jīng)理 匯報(bào)。
5.檢查銀行,、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,，做到賬賬相符、賬實(shí)相符,。
6.根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)和需要,，組織各營業(yè)部門及下屬機(jī)構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn),。
7.完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng),。
在出納部主任領(lǐng)導(dǎo)下做好銀行出納工作，主要職責(zé)如下：
1,、 熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法,，熟練填寫各類銀行結(jié)算憑證,。
2、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付,。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定,。原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的,，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱,，款項(xiàng)用途和規(guī)定限額,。建立發(fā)出空白支票登記簿，空白支票限期做帳處理,。對于填寫錯誤的'支票,，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存。支票遺失時,，要立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),，同時辦理掛失手續(xù)。
3,、 嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。正確填寫支票密碼，如因填寫有誤受到銀行處罰,，當(dāng)事人要負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。
4、 按時辦理銀行收,、付款憑證,，認(rèn)真逐項(xiàng)查驗(yàn)（日期、單位名稱,、帳號,、用途、金額大小寫是否相符等等）,，并及時通知有關(guān)單位或個人,。有承付期限的，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù),，逾期不辦造成經(jīng)濟(jì)損失的,，當(dāng)事人要負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5,、 每日終了,，根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，按照《會計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定,，按照順序號逐筆登記銀行日記帳,，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符,，如發(fā)現(xiàn)差錯,，應(yīng)積極查找原因并正確處理。
6,、 妥善保管財(cái)務(wù)印章印鑒,。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒,，不得全部由出納一人保管。
7,、 不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現(xiàn)金,。銀行帳戶不得外借、轉(zhuǎn)讓,、出租,。
8、 嚴(yán)格遵守為儲戶保密的原則,，不得代任何其它單位或者個人進(jìn)行查詢,。
9、 做好有關(guān)會計(jì)憑證的整理裝訂工作,。
10,、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得對外提供任何會計(jì)信息,。
11,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作,，主要職責(zé)如下：
1,、 嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,，出納人員不得兼管稽核,、會計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù),、發(fā)票等）,，也不能編制會計(jì)憑證。
2,、 嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定限額， 無白條抵庫，不坐支,、挪用現(xiàn)金,。
3、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付,，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)立即通知審核人員更改,，不得自行更改。現(xiàn)金收,、付后要在收,、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。
4,、 每日終了,，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符。如發(fā)生差錯,，應(yīng)及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),，積極查找原因；在未找出差錯時,，屬長款的應(yīng)先作掛帳處理,，屬于短款應(yīng)由個人賠償。
5,、 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收,、付款記帳憑證，按照《會計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定,，按記帳憑證順序號逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）。
6,、 妥善保管好現(xiàn)金和各種有價證券,，確保其安全與完整無缺。如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任,。
7,、 嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。保管好銀柜鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,，下班后不準(zhǔn)存放在辦工作桌內(nèi)。
8,、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對外提供任何會計(jì)信息,。
9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
財(cái)務(wù)科簡介 財(cái)務(wù)處長崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)編制學(xué)院的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級部門要求,，按時,、正確、真實(shí)編報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)告,。
2.貫徹執(zhí)行黨和國家的財(cái)政,、方針、政策,。監(jiān)督指導(dǎo)院內(nèi)各二級財(cái)務(wù)單位財(cái)務(wù),、會計(jì)工作，宣傳維護(hù)國家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。制定學(xué)院有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則,。
3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核、報(bào)帳,、記帳,、報(bào)表等日常財(cái)務(wù)工作。
4.審查,、會簽院內(nèi)各部門之間文件等,，加強(qiáng)對財(cái)產(chǎn)的管理,。
5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費(fèi),，組織制定學(xué)院增收節(jié)支的措施，積極參與學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息,。對事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用及收益留成分配,。
6.負(fù)責(zé)組織學(xué)院會計(jì)資料分類歸檔工作,。
7.負(fù)責(zé)全院財(cái)經(jīng)管理、監(jiān)督,、檢查工作,。
8.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
電算化系統(tǒng)維護(hù)人員崗位職責(zé)
1.對計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件,、軟件負(fù)責(zé),，保證整個系統(tǒng)正常運(yùn)行。出現(xiàn)故障時應(yīng)及時到場排除,。
2.管理機(jī)內(nèi)全部會計(jì)數(shù)據(jù),，每月終了應(yīng)及時備份，防止意外性數(shù)據(jù)丟失,。
3.負(fù)責(zé)對現(xiàn)用財(cái)務(wù)軟件的升級和計(jì)算機(jī)硬件的更換,、保養(yǎng)、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)系,，做好軟件售后維修工作,。
4.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)防病毒措施及定期進(jìn)行殺毒工作。
5.對計(jì)算機(jī)設(shè)備安全負(fù)責(zé),， 要經(jīng)常對服務(wù)器進(jìn)行保養(yǎng),，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔，防止意外事故發(fā)生,。
6.組織應(yīng)用軟件的開發(fā)工作,。
報(bào)銷審核崗位職責(zé)
1.熟悉國家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，掌握各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),，熟悉科目核算內(nèi)容,，準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)科目。
2.審核原始憑證的各項(xiàng)要素完整性,，對填制的記帳憑證合法性,、正確性負(fù)責(zé)。
3.嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算,，防止經(jīng)費(fèi)指標(biāo)超支,。能夠進(jìn)行資金使用情況分析。
4.定期清理往來款項(xiàng),，對長期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施,。
5.終端操作人員,，因事離開工作站時，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng),。操作人員必須對自己的口令保密,，防止別人使用。
6.日工作結(jié)束時,，必須復(fù)核自己填制的記帳憑證,，對未通過的記帳憑證，查明原因,，進(jìn)行更正,。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進(jìn)行日記帳工作。
7.操作人員應(yīng)及時的與核算部門做好對帳,、帳務(wù)查詢工作,。
8.工作過程中出現(xiàn)的問題，做好上機(jī)記錄,，及時通知系統(tǒng)維護(hù)人員做好系統(tǒng)修復(fù),、維護(hù)工作,。
稽核記帳崗位職責(zé)
1.熟悉國家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.了解經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的執(zhí)行情況,，審核各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi),、代管經(jīng)費(fèi)的收支情況。
4.做好報(bào)銷人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作,。
5.每日工作結(jié)束前,，將當(dāng)日的記帳憑證進(jìn)行匯總復(fù)核并登記入帳。
6.月未做好結(jié)帳,、帳帳,、帳表、帳物的校對工作,。并及時編制月份報(bào)表,。
7.定期對會計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù),。
8.軟件操作過程的出現(xiàn)的問題，及時通知系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行安全性管理,。
會計(jì)文書文件檔案管理崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)收,、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作,。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱,。
2.根據(jù)上級批文，每年到物價部門進(jìn)行一次收費(fèi)項(xiàng)目變更申報(bào),。
3.負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的收,、交,、登記工作,，對收到的會計(jì)檔案應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后交收檔人簽字,，并對所收到的所有會計(jì)檔案負(fù)責(zé),。對上交綜合檔案室的會計(jì)檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽字,。
4.做好會計(jì)檔案的保管,、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場,，防止意外事件的發(fā)生,。沒有特殊情況，會計(jì)檔案嚴(yán)禁外借,。如有特殊需要,，須報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，但不得拆毀原卷，并限期歸還,。
5.會計(jì)檔案進(jìn)行分類存放,，建立檔案科目，加強(qiáng)管理,，做好防火防盜安全工作,。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行,、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
1.依據(jù)審核后的記帳憑證,，辦理收支業(yè)務(wù)。未進(jìn)行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證,，出納不得進(jìn)行款項(xiàng)的收支,。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行,，不得坐支,，不得以白條抵庫，嚴(yán)禁挪用公-款,。
3.認(rèn)真做好現(xiàn)金收付工作,，防止差錯。做好現(xiàn)金,、銀行的對帳,、保管工作，定期編制銀行對帳單,。
4.及時辦理銀行進(jìn)帳手續(xù),，填制作廢的支票，應(yīng)及時加蓋作廢戳記章,。
5.每日必須與計(jì)算機(jī)打印的日記帳對帳,，保證帳款相符。出現(xiàn)的長短款必須向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，不得擅自處理,。
6.對保管的各種支票、匯票,、有價單證必須妥善保管,，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個人使用。
7.負(fù)責(zé)內(nèi)外票據(jù)的登記,、發(fā)放,、回收等管理工作，對發(fā)放的發(fā)票,、收據(jù)應(yīng)及時進(jìn)行收回,，并注銷,。
工資、公積金核算崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)工資發(fā)放政策,，掌握工資,、獎金、津貼,、各種補(bǔ)貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放情況。
2.配合人事,、動力,、幼兒圓、稅務(wù),、天然氣公司等部門,，做好職工變動、工資基數(shù)變動,、職工工資核算工作,，并代扣應(yīng)扣款項(xiàng)。
3.定期進(jìn)行工資數(shù)據(jù)匯總,、分析,。及時動態(tài)掌握工資變動情況。
4.依據(jù)月工資變動,，正確計(jì)提職工公積金,，做好公積金核算，統(tǒng)計(jì)工作,。
5.對工資,、公積金核算過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出具體改進(jìn)措施,，進(jìn)行更正,。
6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存、公積金進(jìn)帳工作,。及時打印各種工資發(fā)放表格,。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作,。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
一,、會計(jì)崗位責(zé)任：
1認(rèn)真執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工會財(cái)會制度。收好,、管好,、用好工會經(jīng)費(fèi)。
2按時搞好經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,，為工會領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
3準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)科目,，認(rèn)真審核原始憑證，記好經(jīng)費(fèi)帳,，及時,、定額收交工會經(jīng)費(fèi)、會費(fèi),。做好財(cái)務(wù)報(bào)表,，憑證等會計(jì)檔案資料的保管和工會財(cái)產(chǎn)的登記管理，工會的各種資產(chǎn)每年檢查一次,，做到帳物相等,。 4加強(qiáng)對有價票據(jù)的監(jiān)印、登記,、使用和管理,。
5堅(jiān)持財(cái)務(wù)民主，每年向教職工(會員)公布帳目一次,，自覺接受教職工和工會經(jīng)審會的財(cái)務(wù)監(jiān)督和審查,，對違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為進(jìn)行抵制。
二,、出納崗位責(zé)任
1嚴(yán)格執(zhí)行國家和銀行的法律,、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，逐筆記載,，做到帳款相符。
2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票,，對庫有現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)及時與會計(jì)帳核對,，如有出入，及時查對,。
3嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷和審批手續(xù),，做好互助、互濟(jì)會經(jīng)費(fèi)管理,。 4遵守核定庫存現(xiàn)金限額,，不得突破。
5每年年底對工會的各種資產(chǎn)檢查,、核對一次,，做到帳物相符。
2,、銀行出納不得兼管稽核,，會計(jì)檔案保管和收入、支出,、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作;
7,、作廢支票要加蓋“作廢”章,，按銀行規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)；
8,、妥善保管進(jìn)賬單等各種銀行各種交易單據(jù),；
10、轉(zhuǎn)賬支票要妥善管理,，支票密碼要分開保管,；
11收據(jù)的領(lǐng)用、注銷要與票據(jù)管理人員進(jìn)行登記,；
13,、按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理需要，完成相關(guān)工作,。
銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇九
1,、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;,。
2,、根據(jù)會計(jì)核算政策和會計(jì)科目使用管理規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬,、多欄賬和二級,、三級明細(xì)賬,，做到賬證,、賬賬,、賬表相符,。
4,、根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理;,。
三、工資管理,。
根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng)理審核,。
四、審核。
五、資產(chǎn)管理,。
根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記,、入賬,、保管,、檢查等管理工作,，做到賬賬,、賬實(shí)相符。
六,、成本控制和財(cái)務(wù)分析,。
正確、及時和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況,，根據(jù)每月的賬簿和報(bào)表,，對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案,，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支,，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手,。
七,、對外工作。
每月稅務(wù)報(bào)稅,，繳稅工作和工商年檢工作,。
積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項(xiàng)會議,，按時納稅,、交費(fèi)，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰,，其責(zé)任由會計(jì)承擔(dān),，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財(cái)務(wù)狀況,。
節(jié)能工程科技有限公司,。
銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇十
一、 格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德,，增強(qiáng)服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識,，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),。
二、負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)帳支票,，并逐筆登記,，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙。
三,、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開具支票,，填寫支票密碼,、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒,；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額,、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。
四,、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管,，同時在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄,，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對,，核實(shí)無誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀,。
五、收取支票時,，應(yīng)核對支票金額和記帳憑證金額是否相符,，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認(rèn)無誤后才能收下,，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。
六、收取支票后,，需開具收費(fèi)票據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收費(fèi)票據(jù),。
七,、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票，及時送往銀行,；同時逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單,，并及時將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后。
八,、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳,，并裝訂成冊。
九,、月底及時,、主動地催報(bào)限額支票。
十,、對所保管轉(zhuǎn)帳支票,、收費(fèi)票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負(fù)責(zé),。
（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1．對所開具支票金額,、日期,、密碼的正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任。
2．對所收取支票金額的正確性,、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任,。
3．對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
4．對所保管各類登記簿的真實(shí)性,、完整性負(fù)責(zé),。
5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,，進(jìn)出大額支票應(yīng)及時向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),。
6．對因不及時催報(bào)限額支票所帶來的損失負(fù)責(zé)。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé) （一）崗位職責(zé)
1．嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德,，增強(qiáng)服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識,，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),。
2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù),，現(xiàn)金款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清,，現(xiàn)金收、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。
3．收取現(xiàn)金后,，需開具收據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收據(jù),。
4．每日盤庫,，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié),、帳款相符,；發(fā)現(xiàn)長款、短款,，應(yīng)及時匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,，并積極查找原因。
5．負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳,。
6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票,。
7．使用現(xiàn)金支票時，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打印,、填寫,，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容，同時囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理,。
（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1．對現(xiàn)金收、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。
2．對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。
3．對所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全,、完整負(fù)責(zé),。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴(yán)禁白條抵庫,、挪用公-款,、保留帳外現(xiàn)金。
4．進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),。
成本會計(jì)崗位職責(zé)
1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則,，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
2.主動會有關(guān)人員對公司重大項(xiàng)目,、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算,、編制項(xiàng)目成本計(jì) 劃，提供有關(guān)的成本資料,。
3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時,，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確 定各類成本定額,、標(biāo)準(zhǔn),，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。
4.不斷監(jiān)督,、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報(bào),。
5.學(xué)習(xí),、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本 的控制措施和建議,。
6.做好相關(guān)成本資料的整理,、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立,、查詢,、更新工作。
7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù),。
主管會計(jì)崗位職責(zé)
1.對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),，具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作,。
2.每日做好各種會計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作。
3.每月,、每季按時做好各種會計(jì)報(bào)表,，送部門經(jīng)理審核。
4.負(fù)責(zé)檢查,、審核各經(jīng)營部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目,，及時向部門經(jīng)理 匯報(bào)。
5.檢查銀行,、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,，做到賬賬相符、賬實(shí)相符,。
6.根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)和需要,，組織各營業(yè)部門及下屬機(jī)構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn),。
7.完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng),。
一、熟練掌握會計(jì)核算方法,、會計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容,、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定,，辦理日?，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù),。不得兼任收入,、支出、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬目登記崗位,；不得兼任稽核、會計(jì)檔案管理崗位,。
二,、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng),，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存,、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金,，不得白條抵庫,，不得挪用現(xiàn)金，不得公-款私存。現(xiàn)金支票只限于會計(jì)室提現(xiàn)使用,，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)結(jié)算,。
三、遵守庫存現(xiàn)金限額,，當(dāng)日收入的現(xiàn)金,，必須當(dāng)日送存銀行，不得超過庫存限額,。
四,、辦理門診收費(fèi)處、掛號處,、住院處現(xiàn)金核對繳存業(yè)務(wù),。
五、辦理收付款業(yè)務(wù)時,，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證,，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款,、付款業(yè)務(wù),。做到唱收、唱付,，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清,，以防差錯，并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn)?，防止假鈔,。對違反財(cái)務(wù)制度的報(bào)銷事項(xiàng)，有權(quán)拒付,。
六,、確認(rèn)現(xiàn)金收入后，按照收入性質(zhì)開具票據(jù),。妥善保
管領(lǐng)用收據(jù),，不得轉(zhuǎn)借他人使用。對各種收款,、付款原始憑證,，加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”,、“附件”章。
七,、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度,。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。當(dāng)日庫存現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金日記賬余額核對相符,，編制《庫存日報(bào)表》,，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數(shù),，提交制單人員,。
八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全管理制度,。前往銀行提現(xiàn),、存現(xiàn)時，必須申請專車,，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）,。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險(xiǎn)柜,。嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物,。遇有突發(fā)事件，及時報(bào)警,。
九,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé)
一,、熟練掌握會計(jì)核算方法,、會計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍,。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》,，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。不得兼任收入,、支出,、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記崗位,；不得兼任稽核,、會計(jì)檔案管理崗位。
二,、不得簽發(fā)空白支票,、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必須專戶專用,，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人,。銀行結(jié)算起點(diǎn)以上的業(yè)務(wù)，均通過支票或銀行本票,、匯票,、電子辦理,。
三、按照收費(fèi)管理規(guī)定辦理各種收費(fèi)業(yè)務(wù),，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng),。收到銀行本票或匯票，應(yīng)及時通知項(xiàng)目資金有關(guān)人員,，辦理相關(guān)手續(xù),，并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。領(lǐng)用的收據(jù)只限于本單位使用,，妥善保管,，不得轉(zhuǎn)借他人使用。
四,、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證,，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理收,、付款業(yè)務(wù),。對違反財(cái)務(wù)制度的報(bào)銷事項(xiàng)，有權(quán)拒付,。
五,、辦理門診收費(fèi)處、住院處繳存支票,、匯票核對繳存業(yè)務(wù),。
六、對各種銀行收付款項(xiàng)的原始憑證,，須加蓋“銀行收訖”,、“銀行付訖”、“附件”章,。
日期,、收款單位、金額,、用途,，對金額不能確定的項(xiàng)目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項(xiàng)目填寫齊全,，并有經(jīng)辦人簽字,。支票簽發(fā)后應(yīng)督促經(jīng)辦人及時報(bào)賬。
八,、收取外單位支票時,，應(yīng)認(rèn)真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容,，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼,，及時送存銀行,。如支票因故被銀行退票，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人向出票單位索換,。
九、支票報(bào)銷時,，應(yīng)及時銷號,，逾期未用的支票應(yīng)及時收回。對更換的支票,，應(yīng)同存根一并更換,；作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”章與存根一并保存?zhèn)洳椋边z失應(yīng)及時報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)并辦理掛失手續(xù),。
十,、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束,，銀行存款日記賬做到日清日結(jié),。當(dāng)日編制《庫存日報(bào)表》，加蓋出納名章,，注明所附原始憑證張數(shù),，提交制單人員。
十一,、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認(rèn)蓋章,。對未達(dá)賬項(xiàng)必須及時清理，對清理中存在問題的款項(xiàng),，應(yīng)及時報(bào)告主管人員,。
十二、月末與財(cái)政國庫直接支付賬戶進(jìn)行核對,，確保準(zhǔn)確無誤,。時時監(jiān)控零余額賬戶中基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)賬戶的支付進(jìn)度。
十三,、遵守財(cái)務(wù)安全管理制度,。下班前將支票、密碼器
等鎖存保險(xiǎn)柜,。嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物,。遇有突發(fā)事件，及時報(bào)警,。
十四,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
在出納部主任領(lǐng)導(dǎo)下做好銀行出納工作,，主要職責(zé)如下：
1,、 熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法,，熟練填寫各類銀行結(jié)算憑證。
2,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付,。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定。原則上不得簽發(fā)空白支票,，如有特殊情況確需要簽發(fā)的,，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期,、收款單位名稱,，款項(xiàng)用途和規(guī)定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿,，空白支票限期做帳處理,。對于填寫錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存,。支票遺失時,，要立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，同時辦理掛失手續(xù),。
3,、 嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。正確填寫支票密碼,，如因填寫有誤受到銀行處罰,，當(dāng)事人要負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4,、 按時辦理銀行收,、付款憑證，認(rèn)真逐項(xiàng)查驗(yàn)（日期,、單位名稱,、帳號、用途,、金額大小寫是否相符等等）,，并及時通知有關(guān)單位或個人。有承付期限的,，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù),，逾期不辦造成經(jīng)濟(jì)損失的，當(dāng)事人要負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。
5,、 每日終了，根據(jù)已辦理完畢的收,、付款憑證,，按照《會計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定,，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫）,。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符,，如發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)積極查找原因并正確處理,。
6,、 妥善保管財(cái)務(wù)印章印鑒。保管好空白支票,。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管,。
7,、 不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現(xiàn)金。銀行帳戶不得外借,、轉(zhuǎn)讓,、出租。
8,、 嚴(yán)格遵守為儲戶保密的原則,，不得代任何其它單位或者個人進(jìn)行查詢。
9,、 做好有關(guān)會計(jì)憑證的整理裝訂工作,。
10、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得對外提供任何會計(jì)信息。
11,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責(zé)如下：
1,、 嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,，出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù)、發(fā)票等）,，也不能編制會計(jì)憑證,。
2、 嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定限額,， 無白條抵庫,，不坐支、挪用現(xiàn)金,。
3,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)立即通知審核人員更改,，不得自行更改?，F(xiàn)金收、付后要在收,、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章,。
4、 每日終了,，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符,。如發(fā)生差錯，應(yīng)及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),，積極查找原因,；在未找出差錯時，屬長款的應(yīng)先作掛帳處理,，屬于短款應(yīng)由個人賠償,。
5、 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收,、付款記帳憑證,，按照《會計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定，按記帳憑證順序號逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）,。
6、 妥善保管好現(xiàn)金和各種有價證券,，確保其安全與完整無缺,。如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任。
7,、 嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,。保管好銀柜鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,，下班后不準(zhǔn)存放在辦工作桌內(nèi),。
8、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得對外提供任何會計(jì)信息。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
財(cái)務(wù)科簡介 財(cái)務(wù)處長崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)編制學(xué)院的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算,，根據(jù)上級部門要求，按時,、正確,、真實(shí)編報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)告。
2.貫徹執(zhí)行黨和國家的財(cái)政,、方針,、政策。監(jiān)督指導(dǎo)院內(nèi)各二級財(cái)務(wù)單位財(cái)務(wù),、會計(jì)工作,，宣傳維護(hù)國家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。制定學(xué)院有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則,。
3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核,、報(bào)帳、記帳,、報(bào)表等日常財(cái)務(wù)工作。
4.審查,、會簽院內(nèi)各部門之間文件等,，加強(qiáng)對財(cái)產(chǎn)的管理。
5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費(fèi),，組織制定學(xué)院增收節(jié)支的措施,，積極參與學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息,。對事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理,，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用及收益留成分配。
6.負(fù)責(zé)組織學(xué)院會計(jì)資料分類歸檔工作,。
7.負(fù)責(zé)全院財(cái)經(jīng)管理,、監(jiān)督、檢查工作,。
8.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
電算化系統(tǒng)維護(hù)人員崗位職責(zé)
1.對計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件、軟件負(fù)責(zé),，保證整個系統(tǒng)正常運(yùn)行,。出現(xiàn)故障時應(yīng)及時到場排除。
2.管理機(jī)內(nèi)全部會計(jì)數(shù)據(jù),，每月終了應(yīng)及時備份,，防止意外性數(shù)據(jù)丟失。
3.負(fù)責(zé)對現(xiàn)用財(cái)務(wù)軟件的升級和計(jì)算機(jī)硬件的更換、保養(yǎng),、維修工作,。保持和軟件商的聯(lián)系，做好軟件售后維修工作,。
4.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)防病毒措施及定期進(jìn)行殺毒工作,。
5.對計(jì)算機(jī)設(shè)備安全負(fù)責(zé)， 要經(jīng)常對服務(wù)器進(jìn)行保養(yǎng),，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔,，防止意外事故發(fā)生。
6.組織應(yīng)用軟件的開發(fā)工作,。
報(bào)銷審核崗位職責(zé)
1.熟悉國家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的`各項(xiàng)規(guī)章制度,，掌握各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉科目核算內(nèi)容,，準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)科目,。
2.審核原始憑證的各項(xiàng)要素完整性，對填制的記帳憑證合法性,、正確性負(fù)責(zé),。
3.嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，防止經(jīng)費(fèi)指標(biāo)超支,。能夠進(jìn)行資金使用情況分析,。
4.定期清理往來款項(xiàng)，對長期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見,，采取清理措施。
5.終端操作人員,，因事離開工作站時,，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令保密,，防止別人使用,。
6.日工作結(jié)束時，必須復(fù)核自己填制的記帳憑證,，對未通過的記帳憑證,，查明原因，進(jìn)行更正,。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進(jìn)行日記帳工作,。
7.操作人員應(yīng)及時的與核算部門做好對帳、帳務(wù)查詢工作,。
8.工作過程中出現(xiàn)的問題,，做好上機(jī)記錄，及時通知系統(tǒng)維護(hù)人員做好系統(tǒng)修復(fù)、維護(hù)工作,。
稽核記帳崗位職責(zé)
1.熟悉國家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,。
2.了解經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的執(zhí)行情況，審核各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi),、代管經(jīng)費(fèi)的收支情況,。
4.做好報(bào)銷人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作。
5.每日工作結(jié)束前,，將當(dāng)日的記帳憑證進(jìn)行匯總復(fù)核并登記入帳,。
6.月未做好結(jié)帳、帳帳,、帳表,、帳物的校對工作。并及時編制月份報(bào)表,。
7.定期對會計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,、檢查，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù),。
8.軟件操作過程的出現(xiàn)的問題,，及時通知系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行安全性管理。
會計(jì)文書文件檔案管理崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)收,、發(fā)并做好收文,、發(fā)文登記工作。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱,。
2.根據(jù)上級批文，每年到物價部門進(jìn)行一次收費(fèi)項(xiàng)目變更申報(bào),。
3.負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的收,、交、登記工作,，對收到的會計(jì)檔案應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn),，確認(rèn)無誤后交收檔人簽字，并對所收到的所有會計(jì)檔案負(fù)責(zé),。對上交綜合檔案室的會計(jì)檔案按要求填制清冊,，并向檔案部門簽字。
4.做好會計(jì)檔案的保管,、查閱工作,。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生,。沒有特殊情況,，會計(jì)檔案嚴(yán)禁外借。如有特殊需要，須報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，但不得拆毀原卷,，并限期歸還。
5.會計(jì)檔案進(jìn)行分類存放,，建立檔案科目,，加強(qiáng)管理，做好防火防盜安全工作,。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
銀行、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
1.依據(jù)審核后的記帳憑證,，辦理收支業(yè)務(wù),。未進(jìn)行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證，出納不得進(jìn)行款項(xiàng)的收支,。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，收入的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行，不得坐支,，不得以白條抵庫,，嚴(yán)禁挪用公-款。
3.認(rèn)真做好現(xiàn)金收付工作,，防止差錯,。做好現(xiàn)金、銀行的對帳,、保管工作,，定期編制銀行對帳單。
4.及時辦理銀行進(jìn)帳手續(xù),，填制作廢的支票,，應(yīng)及時加蓋作廢戳記章。
5.每日必須與計(jì)算機(jī)打印的日記帳對帳,，保證帳款相符,。出現(xiàn)的長短款必須向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不得擅自處理,。
6.對保管的各種支票,、匯票、有價單證必須妥善保管,，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個人使用,。
7.負(fù)責(zé)內(nèi)外票據(jù)的登記、發(fā)放,、回收等管理工作,，對發(fā)放的發(fā)票,、收據(jù)應(yīng)及時進(jìn)行收回，并注銷,。
工資,、公積金核算崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)工資發(fā)放政策，掌握工資,、獎金,、津貼、各種補(bǔ)貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放情況,。
2.配合人事、動力,、幼兒圓,、稅務(wù)、天然氣公司等部門,，做好職工變動,、工資基數(shù)變動、職工工資核算工作,，并代扣應(yīng)扣款項(xiàng),。
3.定期進(jìn)行工資數(shù)據(jù)匯總、分析,。及時動態(tài)掌握工資變動情況,。
4.依據(jù)月工資變動，正確計(jì)提職工公積金,，做好公積金核算,，統(tǒng)計(jì)工作。
5.對工資,、公積金核算過程中出現(xiàn)的問題,，應(yīng)及時提出具體改進(jìn)措施，進(jìn)行更正,。
6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存,、公積金進(jìn)帳工作,。及時打印各種工資發(fā)放表格。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作,。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
一,、會計(jì)崗位責(zé)任：
1認(rèn)真執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工會財(cái)會制度,。收好、管好,、用好工會經(jīng)費(fèi),。
2按時搞好經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,，為工會領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)科目,，認(rèn)真審核原始憑證,，記好經(jīng)費(fèi)帳，及時,、定額收交工會經(jīng)費(fèi),、會費(fèi)。做好財(cái)務(wù)報(bào)表,，憑證等會計(jì)檔案資料的保管和工會財(cái)產(chǎn)的登記管理,，工會的各種資產(chǎn)每年檢查一次，做到帳物相等,。 4加強(qiáng)對有價票據(jù)的監(jiān)印,、登記、使用和管理,。
5堅(jiān)持財(cái)務(wù)民主,，每年向教職工(會員)公布帳目一次，自覺接受教職工和工會經(jīng)審會的財(cái)務(wù)監(jiān)督和審查,，對違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為進(jìn)行抵制,。
二、出納崗位責(zé)任
1嚴(yán)格執(zhí)行國家和銀行的法律,、法規(guī),，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，逐筆記載,，做到帳款相符,。
2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對庫有現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)及時與會計(jì)帳核對,，如有出入,，及時查對。
3嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷和審批手續(xù),，做好互助,、互濟(jì)會經(jīng)費(fèi)管理。 4遵守核定庫存現(xiàn)金限額,，不得突破,。
5每年年底對工會的各種資產(chǎn)檢查、核對一次,，做到帳物相符,。
一、 辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)
（一）,、嚴(yán)格按照法律有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,，根據(jù)會長審核簽字的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核辦理款項(xiàng)收付。對重大的開支項(xiàng)目（100元及以上金額的項(xiàng)目）,，必須經(jīng)過會長和財(cái)務(wù)監(jiān)督員共同審核簽章,，方可支付。收付款后要在收付款憑證上簽章,，并加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。
（二）,、庫存現(xiàn)金由會長和財(cái)監(jiān),、出納共同開設(shè)銀行存折戶，及時將股東東投入資金存入銀行,。
（三）,、出納在日常工作中要及時對業(yè)務(wù)收支款項(xiàng)進(jìn)行收付，對現(xiàn)金收入必須由出納開具一式三聯(lián)復(fù)式收據(jù),，其中一聯(lián)為交款人存留,、一聯(lián)由出納會計(jì)做帳、一聯(lián)作為留底查存,。不得以白條抵充庫存現(xiàn)象,，不得隨意改變會場資金的用途，更不得任意挪用現(xiàn)金現(xiàn)象,。
二,、 登記現(xiàn)金日記賬
（一） 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬,，并結(jié)出余額，每日終了,，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符,，如有差錯，要及時查詢處理,。
（二） 出納人員不得兼管收入,、費(fèi)用、債權(quán),、債務(wù)賬簿的登記工作,，稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。
三,、 保管庫存現(xiàn)金
對于現(xiàn)金（包括銀行存折和卡），要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守銀行密碼，保管好銀行存折和卡,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。
四、 保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)
（一） 出納人員所管的印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。
（二） 對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記簿登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
會計(jì)工作職責(zé)
1.嚴(yán)格執(zhí)行國家制訂的《會計(jì)法》,，對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象要敢于抵制,。
2.對出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證，要進(jìn)行嚴(yán)格審查,，發(fā)現(xiàn)有問題及時退給出納員,，經(jīng)有關(guān)人員核對無誤后方可入賬。
3.各種賬目字跡要清楚,，數(shù)字要準(zhǔn)確,，賬面要干凈，認(rèn)真做好各種原始憑證,。
4.要根據(jù)賬薄記載,，編報(bào)有關(guān)會計(jì)報(bào)表，根據(jù)主管部門要求及時準(zhǔn)確上報(bào),，做好資料分析歸檔和保管工作,。
5.每年進(jìn)行預(yù)算，每月分析預(yù)算收支執(zhí)行情況,，例會時,，向會長及股東匯報(bào)，分析原因,，改進(jìn)工作,。
6.堅(jiān)持執(zhí)行管賬不管錢的原則。
復(fù)核會計(jì)（財(cái)務(wù)監(jiān)理）崗位職責(zé)
1,、熟悉國家財(cái)經(jīng)法令法規(guī)和會場規(guī)章制度,，堅(jiān)持原則，辦事公正,。
2,、根據(jù)已審核的原始憑證，復(fù)核原始憑證是否合法,，內(nèi)容是否真實(shí),，簽批手續(xù)是否完備,， 數(shù)字是正確；如發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時補(bǔ)充更正,，對仿造,、涂改或經(jīng)濟(jì)不合法的憑證應(yīng)拒絕受理，并及 時報(bào)告會長及股東,。
3,、認(rèn)真復(fù)核記賬憑證的各項(xiàng)內(nèi)容，包括會計(jì)分錄,、摘要,、金額等是否符合會計(jì)制度規(guī)定， 所計(jì)入明細(xì)是否準(zhǔn)確,。憑證編號有無重號,、漏號，各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),、金額,、資金渠道是否準(zhǔn)確。核 算,、改錯是否合符要求,，對不符合規(guī)定和要求的，及時提出并予以改正,。
4,、根據(jù)年度預(yù)算和會計(jì)制度，逐筆審核各項(xiàng)收支,，對無預(yù)算或不符合規(guī)定的收支應(yīng)提出意 見,，并向會長匯報(bào)。
5,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)審核人員的有關(guān)業(yè)務(wù),。
6、負(fù)責(zé)與出納及時對帳,。
7,、按照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，及時清理往來款項(xiàng),，催報(bào)并打印“應(yīng)收及暫付款”催款單,。
8、對財(cái)務(wù)年終決算的帳務(wù)進(jìn)行處理,，保證年終決算工作順利進(jìn)行,，并按時作好下年度初始 化工作。
9、妥善保管好銀行預(yù)留的財(cái)務(wù)專用印鑒章,。
10,、完成會長交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇十一
1.辦理現(xiàn)金支出,，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，必須經(jīng)過會計(jì)審核,、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支,。單筆元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付,。
收付款后，加蓋“收訖”,、“付訖”戳記,。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出,，需繳存銀行,。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票,。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付,。
收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,，不可延期送票。
辦理匯款,，注意帳號的填寫,，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途,、金額,、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存,。嚴(yán)格控制簽空白支票,。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單,，核對并編制調(diào)節(jié)表,，做好后交給會計(jì)。
二,、記帳和報(bào)表,。
1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié),。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記,。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,，并結(jié)出余額,。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款,，要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計(jì)處記賬,。月終銀行存款與銀行對賬單核對,，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表,。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬、賬表,、賬物相符,?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況,。
三,、其它。
1.兼職公司外匯收付核銷工作;,。
2.學(xué)習(xí),、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,，提高自己的政策水平,。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
1.認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度,，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,，堅(jiān)持實(shí)事求是,、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,，不許泄露公司的會計(jì)信息。
4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作,。
5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作,，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計(jì)開送貨單,。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借,，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠,。
銀行出納崗位職責(zé)個人總結(jié)篇十二
關(guān)于《銀行出納崗位職責(zé)》，是我們特意為大家整理的,，希望對大家有所幫助,。
1、熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度,，堅(jiān)持原則,，辦事公正。
2,、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度,，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記,。
3,、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式,，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票,，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷,，并加蓋“作廢”戳記,。
4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收,、付款憑證,，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額,，做到日清月結(jié),，帳帳相符，帳證相符,。
5,、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),，要及時查清。
6,、及時匯出在外人員工資,。
7、隨時掌握銀行存款余額,，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報(bào)告,，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
8,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用,。
9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā),。
10,、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票,、銀行預(yù)留的法人印鑒章,、出納收,、付訖印章及保險(xiǎn)柜鑰匙，防止丟失,，被盜,。
11、完成科長交辦的其他工作,。
1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,，按照會計(jì)規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),，完備手續(xù),。
2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理,，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證,。
3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作,。
4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報(bào)銷單據(jù),，及時做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對銀行賬,，對各項(xiàng)銀行往來款項(xiàng)要及時結(jié)算,、及時入賬。
5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政,、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票,，不透支,。
6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付。
7.嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,，遵守職業(yè)道德,，文明服務(wù)。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
一,、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金,、銀行存款的結(jié)算,、收付業(yè)務(wù),。
二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷,，對不合法,、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回。
三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費(fèi)用,。
四、保管好各種空白支票,、庫存現(xiàn)金,、有價證券、財(cái)務(wù)印鑒,。
五,、認(rèn)真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié),，按月核對銀行余額,，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。
六,、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證,。
七、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作,。
八,、完成上級交辦的其它任務(wù)。
