每個人都曾試圖在平淡的學習,、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想,、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，一起來看看吧

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇一

2,、每周定時報銷及核對報銷單據(jù),，并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單,，及時核對銀行余額;

3,、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

4,、編制現(xiàn)金流動表,，及時報送資金報表;

5、負責開立,、關閉銀行賬戶事宜;

6,、完成領導安排的其他工作。

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇二

1.負責所屬公司各類款項,、費用的日記賬登記,，資金報表統(tǒng)計工作;

2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據(jù)，月未負責做銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，及時清理未達帳項;

3.負責各類銀行日常對賬,、銀行賬單事務處理;

4.負責配合財務部,，做好資金報表分類整理工作，進行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;

5.每日進行數(shù)據(jù)歸類總結(jié),，做好日審,，反饋資金數(shù)據(jù);

6.配合各業(yè)務部門進行數(shù)據(jù)支持工作。

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇三

1,、負責公司及子公司日常資金管理,、銀行對賬、資金核算等工作,，確保資產(chǎn)安全;

2,、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

3,、審核各類報銷,、轉(zhuǎn)賬資料的真實性、準確性,、完整性，及時完整支付;

4,、負責公司及子公司發(fā)票開具等工作,，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

5,、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核,，及時把控合同風險;

6、負責公司及子公司黨支部,、工會財務相關工作;

7,、負責做好與銀行相關業(yè)務對接，做好相關印章的保管工作;

8,、完成領導交辦的其他工作,。

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇四

1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī),、政策及公司財務管理制度,，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務;

2、每日及時更新上交資金報表,，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款,，確保賬實相符;

3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證,，并做好憑證的整理裝訂;

4,、負責日常現(xiàn)金和銀行的收支;

5,、協(xié)助完成納稅申報,，辦理賬戶開戶,、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務;

6,、完成上級領導交辦的其他工作,。

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇五

1、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

2,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4,、負責接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關的制單人員;

5、負責辦理銀行等外部機構(gòu)相關事宜,。

6,、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇六

1.負責辦理公司日常資金收,、支結(jié)算,，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金安全;

2.負責公司各銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,，資金收付、報銷,、對賬等具體工作,，確保賬賬、賬款相符;

3.負責整理與審核原始憑證,、粘貼銀行回單;

4.負責公司各項費用報銷;

5.妥善保管印章,、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;

6.領導交代的其他工作,。

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇七

1.負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務;

2.負責公司銀行收付業(yè)務;

3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請,，并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費,，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;

5.負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

6.根據(jù)現(xiàn)金收款,、現(xiàn)金報銷錄入財務軟件系統(tǒng);

7.負責雇員辦卡資料,、會計憑證等財會資料的收集,、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領導交辦的其他事宜,。

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇八

1)辦理現(xiàn)金支出,，審核審批費用單據(jù)

2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票

3) 貨款收訖,，認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,，保證日清月結(jié)。

4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬,、賬表、賬物相符,。

5)學習,、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,，維護財經(jīng)紀律,，執(zhí)行財會制度。

6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經(jīng)理和會計交辦的其他工作;

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇九

1,、負責日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4,、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負責記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6,、負責開具各項票據(jù);

7,、協(xié)助上級完成其他財務相關工作。

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇十

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

3、每日門店存款收入檢查

4,、門店備用金管理

5,、財務檔案管理

6、銀行賬戶及印章管理

7,、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

9,、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布,、邀約、外出等相關事宜)

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇十一

1,、負責集團及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人,、對公)的收單、出票,、制單;

2,、負責集團及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理,、oa核銷,、銀行存款日記賬的登記;

3、負責集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理,、回單整理,、銀行存款日記賬的登記;

4、將各類付款完畢的單據(jù)及時,、準確傳遞給相關會計人員;

5,、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

6,、建立應收,、應付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

7,、辦理各類銀行授信,、貸款、理財,、信用證,、保函、資信證明等銀行業(yè)務;

8,、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態(tài),，做好各賬戶的對賬、年檢,、變更,、開銷戶等賬戶維護工作;

9、隨時掌握銀行資金狀況,，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務,、授信情況明細表;

10、積極完成領導交辦的其他工作;

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇十二

1,、根據(jù)經(jīng)審批的oa流程,，辦理資金支付業(yè)務;

2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;

3、每日負責盤點庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4,、保管好各種空白支票,、票據(jù)、發(fā)票,、印鑒和銀行付款u key;

5,、負責接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關的人員進行回款登記;

6,、完成財務總監(jiān)及財務經(jīng)理交付的其它工作,。

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇十三

1、負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付,、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記帳;

3,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4、固定資產(chǎn),、辦公用品,、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5,、協(xié)助會計準備每日,、月單據(jù)及報表,，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6,、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

出納崗位職責概要 出納崗位責任制和崗位職責篇十四

1,、負責公司的會計核算和財務管理工作,，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

2,、負責公司員工工資,、社保、費用報銷的審核,，根據(jù)規(guī)定的成本,、費用開支范圍和標準,，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

3,、根據(jù)會計制度規(guī)定,，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚,、數(shù)字正確,、登記及時、賬證相符,，發(fā)現(xiàn)問題及時更正;

4,、負責稅務發(fā)票的購買及管理，負責月度,、季度,、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報,，并對報表進行簡單分析,，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

5,、及時做好會計原始憑證,、會計憑證、賬冊,、報表等財務資料的收集,、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

6,、負責與稅務,，工商，銀行,、供應商等外部機構(gòu)的溝通;