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銀行出納崗位職責(zé)規(guī)定篇一

2,、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額,，并加蓋“銀行付訖”戳記,。

3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票,，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式,，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章,。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時(shí)收回注銷,，并加蓋“作廢”戳記。

4,、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收,、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額,，做到日清月結(jié)，帳帳相符,，帳證相符,。

5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清,。

6,、及時(shí)匯出在外人員工資。

7,、隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票遺失時(shí)要立即向科長報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù),。

8,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

9,、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā),。

10、妥善保管銀行對賬單,、轉(zhuǎn)帳支票,、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險(xiǎn)柜鑰匙,，防止丟失,，被盜。

11,、完成科長交辦的其他工作,。

銀行出納崗位職責(zé)規(guī)定篇二

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項(xiàng)，如不符合有關(guān)規(guī)定,，出納員有責(zé)任不予辦理;

2,、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷工作，在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷憑條,，經(jīng)常清點(diǎn)備用金,，每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總;

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，做到帳證相符,，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對,，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤,，做到帳實(shí)相符;

4、每日所收支票必須做好登記工作,，并及時(shí)送交銀行,，如支票退回，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系,，盡早收回,，換取支票再存銀行;

5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理,，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算,，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

6,、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總,，出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;

7、完成現(xiàn)金報(bào)銷及支票的印鑒簽字工作;

8,、在主管監(jiān)督下,，盤點(diǎn)備用金，并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時(shí)補(bǔ)充備用金,，以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

9、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章,，超出使用范圍,，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);

10、上級指派的其它工作,。

銀行出納崗位職責(zé)規(guī)定篇三

1 ,、對內(nèi)對外接待，群眾來信來訪接待和處理,。

2 ,、負(fù)責(zé)工會各項(xiàng)會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)送發(fā)文件,、信函工作,。

3 、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)深入調(diào)查研究,，收集情況及意見,，提供信息。

4 ,、熟悉和掌握本崗位技能,，熟悉電腦的基本操作。

5 ,、做好文件的收發(fā),、傳閱、催辦,、保管,、立卷、歸檔和保密工作,。

6 ,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理現(xiàn)金,、銀行存款及有價(jià)證券的收,、付業(yè)務(wù)。

7 ,、及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié),。庫存現(xiàn)金超過銀行核定的限額及時(shí)送存銀行,。

8 、認(rèn)真做好現(xiàn)金,、有價(jià)證券的管理及經(jīng)管的有關(guān)印章,、空白支票,、空白收據(jù)、原始憑證的保管工作,，并嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律,，確保庫存款及印章、票據(jù)的安全與完整,。

9 ,、復(fù)核原始憑證，檢查有無會計(jì)審核和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,，嚴(yán)把“收支關(guān)”,。

10、認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

銀行出納崗位職責(zé)規(guī)定篇四

一,、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金,、銀行存款的結(jié)算,、收付業(yè)務(wù)。

二,、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷,，對不合法、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回,。

三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費(fèi)用。

四,、保管好各種空白支票,、庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券,、財(cái)務(wù)印鑒,。

五、認(rèn)真按時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,，做到日清月結(jié),，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

六,、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。

七,、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作,。

八、完成上級交辦的其它任務(wù),。

銀行出納崗位職責(zé)規(guī)定篇五

1. 嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,，按照會計(jì)規(guī)定,、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，完備手續(xù),。

2. 負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政,、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理,，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證,。

3. 負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作,。

4. 負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政,、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報(bào)銷單據(jù),，及時(shí)做好憑證錄入工作,。認(rèn)真核對銀行賬，對各項(xiàng)銀行往來款項(xiàng)要及時(shí)結(jié)算,、及時(shí)入賬,。

5. 負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況,，不開空頭支票，不透支,。

6. 負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付,。

7. 嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德,，文明服務(wù),。

8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。