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公司出納員崗位職責篇一

第二,，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務前,，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容。

第三,，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額,，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對,，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

使賬面余額與銀行對賬單上的余額,，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達賬款,，要及時查詢,，并督促有關(guān)人員及時處理。

第四,，對于重大的開發(fā)項目,，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員,、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導審批后,，方可辦理付款手續(xù)。

第五,，為了確保安全,，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應當配備兩名人員同行,。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時,，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施,。

第六,，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失,，不得隨意交給他人,。kba中南選礦網(wǎng)

第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時,，須由會計主管人員指派他人代管,，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

第八,，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章,，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”,、“現(xiàn)金付訖”,、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管,。為了分清責任,，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

應由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

第九，出納人員不能兼管會計稽核,、會計檔案保管及收入,、費用、債權(quán)債務賬簿的登記工作,。kba中南選礦網(wǎng)

第十,，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券,、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺,，如有短缺應負賠償責任,。

公司出納員崗位職責篇二

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目,。手續(xù)完備,、數(shù)準確、書寫整潔,、登記及時,、帳面清楚。

二,、負責編制月,、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表,。

三,、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

四,、認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

五,、定期核對固定資產(chǎn)帳目,，作到帳物相符。

六,、上級財務機關(guān)檢查工作時,，要負責提供資料和反映情況。

七,、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況,，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用,。

八,、定期裝訂會計憑證、帳簿,、表冊等,，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,，往年會計檔案由學校檔案室保管,。

九、協(xié)助出納作好工資,、獎金的發(fā)放工作,。

十、負責掌管財務印章,，嚴格控制支票的簽發(fā),。

十一、按期填報審計報表,，認真自查,，按時報送會計資料。

十二,、加強安全防范意識和安全防范措施,，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題,。

十三,、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度,，作好會計工作,。

公司出納員崗位職責篇三

1、嚴格遵守《會計準則》,，遵守公司各項規(guī)章制度,。

2,、尊重領(lǐng)導，服從領(lǐng)導交辦的各項工作安排;

3,、遵守收銀室各項工作的操作流程,，不得徇私舞弊，不得挪用公款,，按章辦事,，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結(jié)果匯報財務經(jīng)理,。

4,、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量,，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行,。

5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證,，辦理現(xiàn)金報銷,，并及時賬務處理。

6,、做好支票的管理,、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票,，在支票遺失時,，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

7,、妥善保管并登記收到的票據(jù),，及時安排解行。

8,、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券,、會員卡,、各類印章、現(xiàn)金收據(jù),，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡,，及售后發(fā)放的禮品。

9,、妥善管理車輛合格證原件,，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

10,、每月定期清理公司個人備用金借款,。

11,、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展,，配合月末結(jié)賬工作,。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作,，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務客戶,，提高服務速度，減少客戶等待時間,。

公司出納員崗位職責篇四

(1)了解國家財經(jīng)政策和會計,、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務,。

(2)熟悉會計報表的處理,，熟練使用財務軟件。

(3)負責公司日?，F(xiàn)金收支的管理和核對,。

(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

(5)負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性。

(6)負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入,。

(7)負責記賬憑證的編號、裝訂,、保存并歸檔財務相關(guān)資料,。

(8)工資及報銷的發(fā)放。

(9)完成公司安排的其他工作,。

(10)實施招聘工作,，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選,，評估候選人并提供初步面試報告,。

(11)維護公司人才儲備庫。

公司出納員崗位職責篇五

1,、負責審核收銀員排班表,，安排處理員工換休、輪休,。

2,、檢查收銀員業(yè)務操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰,、數(shù)正確,、收付迅速,、準確。

3,、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定,、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度,、銀行信用卡使用規(guī)定,、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

4,、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設(shè)備,，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應負責協(xié)同有關(guān)部門予以解決。

5,、定期檢查,、考評收銀領(lǐng)班的工作,，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時予以幫助解決。

6、負責查閱住客的欠款情況,，督促收銀領(lǐng)班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

7,、聆聽客人提出的建議和意見,，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的,，上報財務部經(jīng)理,。

8、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作,，及時處理有問題的支票,、信用卡。

9,、不定期召開收銀部會議,，傳達上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題,，提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作,。

公司出納員崗位職責篇六

一,、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務

1.開具支票,、現(xiàn)金收付,，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務,，并及時在通關(guān)平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更,、維護更新,、業(yè)務等)

3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

4.日常報銷、保管有關(guān)印章,、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

二,、負責登記并催收押金、發(fā)票,。通關(guān)平臺錄入與核銷

1.負責成本報銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細給結(jié)算(只業(yè)務款)

三,、負責錄入用友財務系統(tǒng)，每日匯報資金情況

1.登記各公司每日銀行余額臺賬,，每日匯報資金情況

2.整理銀行單據(jù),，匹配請款單，錄入nc系統(tǒng)(含應收和應付)

公司出納員崗位職責篇七

1,、負責日?，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;

2,、負責現(xiàn)金,、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認，及時登記現(xiàn)金,、銀行日報表;

4,、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;

5,、協(xié)助會計準備每日,、周、月單據(jù)及報表;

6,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

7,、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務;

8,、協(xié)助完成其他日常性工作,。