為了確保事情或工作得以順利進行,通常需要預先制定一份完整的方案,,方案一般包括指導思想、主要目標,、工作重點、實施步驟,、政策措施、具體要求等項目,。寫方案的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢?以下是小編為大家收集的方案范文,,歡迎大家分享閱讀,。
差旅費管理制度優(yōu)化方案篇一
1,、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點,、事由、天數(shù),、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見,,分管領導批準后方可出差,。
2,、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負責人簽字擔保后,,經(jīng)領導簽批,財務部門負責人核準后方可借款,。
3,、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況,、并向分管領導匯報,,由分管領導考核結果,,并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。
4,、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5,、凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數(shù),、人數(shù),、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領導簽署意見后方可報銷,。
二、費用標準
1,、對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,,節(jié)約歸己,超支不補”的原則,;
2、對住宿費,、市內(nèi)交通費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準(扣除在途時間以每天為標準計算)為:地區(qū):特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
3、其余人員1085533、兩人以上出差人員,,原則上就隨行高一級人員標準執(zhí)行。對于自帶車輛人員,,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意),;
4,、去往集團辦事處的人員,,出差途中時間超過12小時,伙食補助費按每餐10元標準補助,。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,,如因辦理業(yè)務路途較遠,,而中途無法返回辦事處就餐,可按每餐10元補助,,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
5,、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食,、住費用,只享受市內(nèi)交通費,。會議費用中不含食宿時,住宿費用按實列支,,伙食補助,、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助,。
6、外出學習,、駐廠人員,伙食補助每天16元,,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,,途中可享受交通,、伙食補助費,。
7,、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。
8,、出差人員除外出學習和駐廠人員,每天補助5元通訊費,。特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
三,、幾點具體規(guī)定:
1、旅途中未住宿,,不享受住宿費包干,只享受伙食,,市內(nèi)交通補助費,。
2,、
(1)、中午12時前離開本市按全天補助伙食費,;
(2)、中午12時后離開本市按半天補助伙食費,。
(3),、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費;
(4),、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。
3,、旅途中符合乘臥,(從晚八時至次日晨七時之間,,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,,特快按票價50%,,其它列車票價60%予以補助。
4,、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意,須經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷,。
5、出差人員應保留完整車(船)票時間,、車次,、住宿發(fā)票作為計算費用的,。依據(jù),,部門負責人簽證時要加強對票據(jù)的審核,不是出差途中的費用不予簽報,。
6、乘坐交通工具的規(guī)定:公司領導(總經(jīng)理,、副總經(jīng)理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席),、輪船二等艙、出租車,。其余人員可乘火車,、輪船三等艙以下艙位,,如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)總經(jīng)理或財務總監(jiān)批準,,方可報銷。
7,、出差人員乘座直達列車,沒有鋪位區(qū)別的,,允許乘座軟臥(或軟席)。
8,、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,,貨車司機住宿費以省內(nèi)40元/天,省外45元/天的標準支付,,小車司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,,應說明情況經(jīng)分管領導簽署意見后,扣除2天往返時間,、等候時間按每天20元給予伙食補助,。
9,、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。
10,、出差回公司應在一星期內(nèi)報帳,超過一星期報銷差費,,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),,并追究其部門擔保負責人責任。
11,、出差時借款,,前帳不清,、后帳不借,延誤工作責任自負,,特殊情況由總經(jīng)理特批,,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任,。
12、本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行,。
差旅費管理制度優(yōu)化方案篇二
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,,特制定本制度,。
2,、本制度所指的出差,指一天以上,,當天不能往返的出差。
3,、本制度適用于本公司因公出差的所有人員,。
崗位職務
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話補助
出差補貼
總經(jīng)理
出勤工資
據(jù)實
據(jù)實
據(jù)實
——
100元/天
辦公人員
出勤工資
25元/天
據(jù)實
15元/天
10
40元/天
施工領隊
出勤工資
25元/天
據(jù)實
15元/天
10
40元/天
施工隊員
出勤工資
25元/天
據(jù)實
15元/天
25元/天
說明:
1,、出差工資
按正常出勤工資計算,,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資,。
2,、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),,按25元/天計算報銷,超標準的,,超出部分自理??蛻魡挝惶峁┳∷薜?,無住宿補助,。
3、交通費:
(1)乘坐火車,,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷,。
(2)出租車不能報銷,,各種保險費、茶座候車費不能保銷,,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷,。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車,、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,,寫明行程及行程目的,,可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4,、生活補助
客戶單位提供生活的,,無生活補助,??蛻魡挝徊惶峁┥?,按15元/天補助。
5,、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,,當月有話費補助的,,需提供話費發(fā)票,。
6,、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助,。
7、陪同賓客出差的人員,,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助,。
8、行政,、采購,、辦公人員出差:
按領隊標準報銷差旅費,。
9、總經(jīng)理出差:交通,、住宿、生活,、招待費實報實銷,,出差按100元/天補助,。
1,、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2,、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理,。
3、施工及售后完成后,,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,,
4、出差人員返回公司后,,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字,。
5,、嚴禁先休假再報到,、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理,。
6、員工返回公司后,,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費,。
7,、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差,、倉庫驗收入庫→財務室報賬
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查,。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,,應列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,,對每一張交通票據(jù)做出說明,。
3,、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,,以及開票人,,以備核查,。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,,并注明用途。工具及未用完物品,,出差完成時,,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
1,、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障,。有電話停機、關機及其他不暢通情況,,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次,。
2、報銷應遵循實事求是,,嚴禁弄虛作假,,如有發(fā)現(xiàn),,取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,,直至辭退。
3,、現(xiàn)場施工,、售后,、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋,。
4、當天往返的短途出差視同出勤,,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,,可享受每天15元生活補助,。
5、員工近地出差,,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,,應當日往返,不得無故逗留,,一
經(jīng)發(fā)現(xiàn),,取消其所有津貼,。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,,合理安排路線,不得繞行,。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,,且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7,、出差期間,,若發(fā)生招待費,,須事先征得總經(jīng)理允許,。報銷時須單獨填報,,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額,。
8、出差途中,,征得允許中途請假回家的員工,,請假回家路費本人承擔,,請假期間無差旅費,。其他費用按正常出差報銷,;未經(jīng)允許中途回家的員工,,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9,、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,,他人不得代報。
10,、出差期間,,若需向客戶單位借領工具物品,,必須填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,,完工離開時,交接清理完畢方能離開,。
11、出差途中,,不得離開施工單位做私事探訪私客,,若有特殊需要,,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期,。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理,。
12、施工及售后服務出差人員,,除客戶提供的正常食宿安排外,,未經(jīng)總經(jīng)理允許,,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包,、小費等一切饋贈。有違反者,,給予收受物5倍罰款,。
13,、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時,結算工資時分時段計算,。
14、員工出差期間,,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,,查核屬實,,罰款200元/次,,直至辭退。
15,、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》,、《物品支領單》,、《票據(jù)清單》。
差旅費管理制度優(yōu)化方案篇三
把鄧州市城區(qū)的范圍擴大到湍河以北,,不僅包括花洲,、古城、湍河三個街道辦事處的全部行政區(qū)域,,還包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展實驗區(qū)。在城區(qū)范圍內(nèi)的公務活動不適用差旅費管理辦法,,而是適用于公務車制度改革的有關規(guī)定。
參照省直機關差旅費規(guī)定,,增加了工作人員到交通不便地區(qū)出差,,或需要赴外地、下鄉(xiāng)處理緊急公務,,經(jīng)單位主要負責人批準,可以租車,。
修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標準執(zhí)行,,但是將住宿費標準進行了提高,,并細化到每個地區(qū),此外還取消了對房間(房型)標準的規(guī)定,。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)以外出差或城區(qū)工作人員下鄉(xiāng)出差,伙食補助費每人每天20元包干使用,,每人每月報銷總額不超過200元,;公雜費每人每天30元包干使用,,每人每月不超過300元。
嚴禁把下鄉(xiāng)出差有關補助當作福利發(fā)放,;同時要求各有關單位要建立完善下鄉(xiāng)出差費用公示制度,每月對所有下鄉(xiāng)出差人員的差旅費報銷情況進行公示,。
增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調(diào)掛職鍛煉,、開展審計巡查等專項工作的差旅費報銷規(guī)定,,明確了差旅費經(jīng)費開支來源,。
差旅費管理制度優(yōu)化方案篇四
第一章總則
第一條為了保證出差人員工作與生活需要,規(guī)范差旅費管理,,完善公務活動接待制度,參照中央,、省國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法,結合我市實際,,制定本辦法,。
第二條本辦法適用于市級各行政事業(yè)單位,。
第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費,、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷,,伙食補助費和公雜費實行定額包干,。
第五條各單位要建立健全出差審批管理制度,,嚴格控制出差人數(shù)和時間。嚴肅財經(jīng)紀律,,加強廉政建設,任何單位和個人,,不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費,。
第二章城市間交通費
第六條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具,,憑據(jù)報銷城市間交通費,。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分自理,。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表:
交通工具
級別火車輪船
(不包括旅游船)飛機其他交通工具(不包括出租小汽車)
正副廳級以及相當職務的人員;高等學校教授,,科研單位研究員,醫(yī)療衛(wèi)生單位主任醫(yī)師,,文化藝術單位藝術一級人員,;職務工資在五級(含五級)以上的高級工程師,,高級經(jīng)濟師,高級會計師,,副教授,,副研究員,,副主任醫(yī)師,藝術二級人員,,以及相當以上技術職務人員,;縣處級。軟席
(軟座,、軟臥)二等艙普通艙
(經(jīng)濟艙)憑據(jù)報銷
其余人員硬席
(硬座、硬臥)
三等艙普通艙
(經(jīng)濟艙)
憑據(jù)報銷
(二)出差人員路途較遠或出差任務緊急的,,經(jīng)單位領導批準可乘坐飛機,。
(三)正副廳級以及相當職務的人員出差,,因工作需要,,隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙,。
第七條乘坐火車,連續(xù)乘車6小時以上(含6小時)的,,可購同席臥鋪票。
符合乘坐火車臥席條件的人員改乘座席的,,按照硬座票價的80%計發(fā)補助費。軟臥改乘硬臥,,不再給予補助。
第八條為降低單位派車出差成本,、節(jié)約開支,鼓勵更多機關工作人員乘座公共交通工具(不含出租小汽車)出差,,對符合派車出差的人員,改乘公共交通工具到省內(nèi)其他市州(含成都)和本市各縣區(qū)出差的,,按所乘公共交通工具票面價格的80%給予補助,。
第九條乘坐飛機,,往返機場的專線客車費用,、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次1份),憑據(jù)報銷,。出差人員前往專線客車車站的交通費用,在公雜費定額包干范圍之內(nèi),。
第三章住宿費
第十條市級行政機關工作人員出差實行定點住宿,。出差人員必須到定點飯店住宿,,住宿費按照定點飯店的收費標準憑據(jù)報銷。
無住宿費發(fā)票,一律不予報銷住宿費,。
住宿標準:副廳級及以上人員住單間,縣處級及以下人員兩人住一個標準間,。縣處級及以下出差人員為單數(shù),,或異性人員出差的,可以單人住宿一個標準間,,單位財務部門應根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實際情況,予以報銷,。
第十一條因特殊情況未到定點飯店住宿的,或出差到?jīng)]有定點飯店的地方,,住宿費在限額內(nèi)憑據(jù)報銷。廳級每人每天400元,,縣處級每人每天300元,縣處級以下人員每人每天200元,。
第十二條市級各單位及出差人員可登錄__網(wǎng)址查詢?nèi)珖鞯囟c飯店名單及收費標準。
第十三條市級事業(yè)單位工作人員暫不實行定點住宿,。其住宿及住宿標準比照第十、十一條有關規(guī)定執(zhí)行,。
第四章伙食補助費
第十四條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,本市范圍以外地區(qū)每人每天50元,,在本市各縣區(qū)內(nèi)每人每天30元。
第十五條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的,,不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費,,回所在單位如實申報,在包干標準以內(nèi)憑據(jù)報銷,。接待單位收取的伙食費用于抵頂接待費開支。
第五章公雜費
第十六條出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,,用于出差地市內(nèi)交通、通訊等支出,。本市范圍以外地區(qū)每人每天40元(其中:交通費20元,通訊費20元),,在本市內(nèi)各縣區(qū)(不含市城區(qū))每人每天20元(其中:交通費10元,通訊費10元),。
第十七條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的,,不補助交通費。
第六章參加會議等的差旅費
第十八條工作人員外出參加會議,,會議統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費,、伙食補助費和公雜費由主持召開會議單位按會議費開支規(guī)定統(tǒng)一開支,不再報銷差旅費,。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷,。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的,會議期間和在途期間的住宿費,、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
第十九條到基層單位實習,、工作鍛煉(含下派任職)、支援工作以及參加各種工作隊等人員,,在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行,;在基層單位工作期間只發(fā)給伙食補助費,每人每天補助10元,,不報銷住宿費和公雜費。
到省級部門上掛工作,,在途期間的交通費、住宿費,、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在上掛單位工作期間發(fā)給伙食補助費,,每人每天20元,,公雜費減半,,不報銷住宿費。
經(jīng)單位領導批準,,到市外參加各種業(yè)務培訓、集中學習,,連續(xù)學習20天(含20天)以上的,,在途期間的交通費,、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行,;學習期間發(fā)給伙食補助費,每人每天20元,,公雜費減半,,住宿費憑據(jù)報銷,。連續(xù)學習20天以內(nèi)的,按照差旅費管理開支規(guī)定執(zhí)行,。
工作人員到本市城區(qū)內(nèi)(具體范圍指東至大石,、西至袁家壩,、南至界牌、北至工農(nóng))的其他單位聯(lián)系工作,,不論時間長短,,一律不發(fā)伙食補助費和公雜費,。
第七章調(diào)動、搬遷的差旅費
第二十條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費,、住宿費、伙食補助費和公雜費,,按差旅費有關規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調(diào)動工作的行李,、家具等托運費,按每人每公里1元憑據(jù)報銷,,超過部份自理。
以上發(fā)生的各項費用,,由調(diào)入單位報銷。
第二十一條與工作人員同住的家屬(父母,、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬),,如果隨同調(diào)動,,其城市間交通費,、住宿費、伙食補助費和公雜費,,以及行李、家具托運費等,,由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷,。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用,按一般工作人員標準報銷,。被調(diào)動人員的同住家屬,應與被調(diào)動人員同行,,按時不能同行的,,經(jīng)調(diào)入單位同意,,可暫留原地。其以后遷移時的差旅費,,以及被調(diào)動人員的非同住家屬,經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的差旅費,,均回被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷,。
第二十二條職工搬遷家屬路費,,按照有關規(guī)定,并經(jīng)組織批準,,將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的,由工作人員所在單位按第二十一條的規(guī)定報銷差旅費,。
第二十三條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部,,其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定,,由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給,,到達調(diào)入單位后結算,多退少補,,作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章附則
第二十四條工作人員出差或調(diào)動工作期間,,事先經(jīng)單位領導批準就近回家省親辦事的,其繞道交通費,、扣除出差直線單程交通費,,多開支的部份由個人自理,繞道和在家期間不予報銷住宿費,、伙食補助費和公雜費,。
第二十五條工作人員出差期間,,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,均由個人自理,。出差人員不準接受違反規(guī)定的用公款支付的請客,、送禮、游覽,。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排,不得以任何名義免收或少收食宿費,。對弄虛作假,、虛報冒領的違規(guī)行為,,按有關規(guī)定嚴肅處理。
第二十六條長途連續(xù)乘坐火車的,,必須全程不買臥鋪票,才能按全程硬座票價的80%發(fā)給補助費,。
在職因公傷殘人員出差乘坐火車,符合乘坐臥鋪條件,,而未買臥鋪票,按規(guī)定已享受火車票價格優(yōu)待的,,仍按硬座整票票價的80%計發(fā)補助費。
第二十七條市級各行政事業(yè)單位可根據(jù)本辦法,,結合本單位實際情況制定具體規(guī)定,并報市財政局備案,。
第二十八條市級各黨派,、各人民團體單位的出差人員,,參照本辦法執(zhí)行。
第二十九條市政府駐外辦事機構執(zhí)行當?shù)氐牟盥觅M管理辦法,。
第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。廣元市財政局《關于印發(fā)〈廣元市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定〉的通知》(廣財行〔1996〕231號)以及其他相關補助規(guī)定同時廢止,。
第三十一條本辦法由廣元市財政局負責解釋,。
差旅費管理制度優(yōu)化方案篇五
結合本公司時間情況,,本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的`原則,,制訂本制度。
一,、出差旅費分交通費,,住宿費及特別費三項,;
1、交通費是指:汽車,、火車、飛機,。
2,、膳宿費是指:膳食及住宿,。
3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費,。
二,、員工因公出差,,應事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,,如因事情緊急而未及時填表,,須事先由部門負責人口頭報至總經(jīng)理,,等返回公司后應立即補辦手續(xù),。員工出差報支表的外理程序如下:
1、出差前依單填明單位,、姓名、出差事由,、搭乘交通工具、出差日期,、預支金額,,經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準。
2,、出差人憑批準的預支金額填寫借款單;向財務部預支差旅費,。
3,、出差人返回后七日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,,注明時間出差日期、起始底單,、工作內(nèi)容、報支項目,、金額等,,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。
三,、差旅費按業(yè)務需要分成如下幾個包干:
1,、業(yè)務洽談,宿費上限 元/月
2,、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4,、主要負責人的生活費標準 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,,須報總經(jīng)理核準,依票據(jù)據(jù)實報銷,。