時間就如同白駒過隙般的流逝,我們的工作與生活又進入新的階段,為了今后更好的發(fā)展,,寫一份計劃,,為接下來的學習做準備吧!寫計劃的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢,?下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡,。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇一
一,、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險,。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,,防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,,每年的會計憑證雖然都歸了檔,,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范,。
二,、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,,進一步提升增盈創(chuàng)利水平,。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),,外抓收入,,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,,提高撥備水平的前提下,,實現(xiàn)利潤---萬元,,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,,制定出臺,,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,,千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理,降低經(jīng)營成本,,特別要加強營業(yè)費用的管理,,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi),。二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,,對職工福利費,工會經(jīng)費,,養(yǎng)老保險,,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預算操作:對培訓費、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。四是包干操作:對差旅費,、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支,。
三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故,。
在重要空白憑證管理上,,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,,通過每年的序時檢查,,使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,管理達到了加強,,但此項工作不敢懈怠,,--年5月份我們要組織人員對20--年5月至20--年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記,,責任明確,。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇二
1、組織財務部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī),、會計制度,、安全法、財務制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。
2、在財務部內(nèi)部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,,對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各分管會計的職責,,制定相應的制度,,如對應收款的監(jiān)督,應制定相應的規(guī)定,,對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關(guān)銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,加大財務監(jiān)督力度,。
4,、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,為公司節(jié)省每一筆支出,,從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,,認真完成每月的報稅工作,。
5、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),,為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,,對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導,協(xié)助領導做好決策工作,。
6,、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度,、半年,、全年總結(jié);做好資金預算工作,其中包括對應付款項,、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。
在新的一年里,力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,,用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益,,以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,,從思想上抓緊,、行動上落實、制定完整的工作計劃,,學習好的工作經(jīng)驗和精神,,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責,。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇三
一,、指導思想
財務會計工作應充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,及時提供,、
做好財務預測,、財務決策,、財務預算,、財務控制和財務分析,提高公司經(jīng)濟效益,。
二,、目標和任務
(一)按時完成日常會計記錄和會計工作,提高工作效率
1,、嚴格遵守《會計法》,、《企業(yè)會計制度》等相關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理,完善公司內(nèi)部會計管理和控制制度,、內(nèi)部審計制度和會計制度及方法,。
2、完成目標預算和制定,,做好公司財務管理制度起草工作,,加強財務制度建設。
3,、做好日常核算,。按照會計制度,分清資金渠道,,認真審核各原始憑證,,正確使用會計科目,細化成本核算,,編制會計憑證,,記賬。做到“三及時”:即及時編制相關(guān)會計報表,,及時報送稅務部門;及時裝訂會計憑證;及時結(jié)清往來賬款,。出納人員應嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確的登記銀行和現(xiàn)金賬,從而實現(xiàn)日清月結(jié);嚴格的支票接收程序,,按要求簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票,。
4。做好會計檔案管理,。
(2)加強公司資金管理
1,、擬定公司年度資本預算,并提交董事會批準,。
2,、擬定公司的籌資計劃,,并提交董事會批準。
3,、調(diào)度公司資金,,保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
4,、加強公司的庫存管理和應收賬款管理,。
(三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策
1,、做好全面預算,,提供全面準確的經(jīng)濟分析和建議,做好公司領導決策的參謀,。
2,、根據(jù)財務預算,科學合理地安排調(diào)度資金,,充分利用調(diào)度資金
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇四
一,、指導思想
財務會計工作應充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,及時提供,、
做好財務預測,、財務決策、財務預算,、財務控制和財務分析,,提高公司經(jīng)濟效益。
二,、目標和任務
(一)按時完成日常會計記錄和會計工作,,提高工作效率
1、嚴格遵守《會計法》,、《企業(yè)會計制度》等相關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理,,完善公司內(nèi)部會計管理和控制制度、內(nèi)部審計制度和會計制度及方法,。
2,、完成目標預算和制定,做好公司財務管理制度起草工作,,加強財務制度建設,。
3、做好日常核算,。按照會計制度,,分清資金渠道,認真審核各原始憑證,正確使用會計科目,,細化成本核算,,編制會計憑證,記賬,。做到“三及時”:即及時編制相關(guān)會計報表,,及時報送稅務部門;及時裝訂會計憑證;及時結(jié)清往來賬款。出納人員應嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確的登記銀行和現(xiàn)金賬,,從而實現(xiàn)日清月結(jié);嚴格的支票接收程序,,按要求簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。
4,。做好會計檔案管理,。
(2)加強公司資金管理
1,、擬定公司年度資本預算,,并提交董事會批準。
2,、擬定公司的籌資計劃,,并提交董事會批準。
3,、調(diào)度公司資金,,保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
4,、加強公司的庫存管理和應收賬款管理,。
(三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策
1,、做好全面預算,,提供全面準確的經(jīng)濟分析和建議,做好公司領導決策的參謀,。
2,、根據(jù)財務預算,科學合理地安排調(diào)度資金,,充分利用調(diào)度資金
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇五
作為學校的財務出納工作人員,,自然是做好本職工作在先,為學校節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,,特制定出出納工作計劃:
一、積極參加上級組織的各種培訓
積極參加財務人員培訓,,提高認識,,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,,要點和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,,進行帳務處理和財務相關(guān)賬簿的登記,。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,,總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,,做好學校部門預算的編制和落實工作,。
三、加強規(guī)范資金管理
1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務核算,做好財務工作,。
2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。
3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,,辦—理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。
4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。
5、完成領導臨時交辦的其他工作,。
四,、財務管理力求科學化
核算規(guī)范化,費用控制合理化,,強化監(jiān)督制度,,細化工作,,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,,更能符合學校發(fā)展的步伐。
五,、繼續(xù)做好收費工作
1,、學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,,不收學生的任何費用。
2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3,、教育學生使用正版讀物,。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇六
作為學校的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,,為學校節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,,特制定出出納工作計劃:
一,、積極參加上級組織的各種培訓
積極參加財務人員培訓,提高認識,,不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,,要點和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,,進行帳務處理和財務相關(guān)賬簿的登記,。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,,總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,,做好學校部門預算的編制和落實工作,。
三、加強規(guī)范資金管理
1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務核算,,做好財務工作。
2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,辦—理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。
4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,,秉公辦事,做出表率,。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作。
四,、財務管理力求科學化
核算規(guī)范化,,費用控制合理化,強化監(jiān)督制度,,細化工作,,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,,更能符合學校發(fā)展的步伐。
五,、繼續(xù)做好收費工作
1,、學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,,不收學生的任何費用。
2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3,、教育學生使用正版讀物,。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇七
一,、20__年度工作情況
做為公司財務經(jīng)理,根據(jù)年初工作計劃,,認真做好對內(nèi)財務管理,,對外工商、稅務對接工作,。
(一)建章立制,,完善核算管理
一是做好基礎工作,按時上交報表,。進一步加強日常財務工作的管理,,完善財務規(guī)章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設,,從粘貼票據(jù),、裝訂憑證等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據(jù),,細化財務報賬流程,,將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,每月終結(jié)都要進行自查,、自檢工作,,逐步完善財務部的財務管理體系。
二是組織財務活動,,處理財務關(guān)系,。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,,這是財務部最平常最繁重的工作,。及時為各項經(jīng)濟活動提供了應有的支持,滿足了各部門對財務部的財務要求,。公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,部門人員本著“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確,、及時,,沒有出現(xiàn)差錯。公司的各項經(jīng)濟活動最終都能準確以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務核算工作中財務部盡心盡力,,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力,。
三是規(guī)范資金管理,,提高專業(yè)能力,。隨著公司精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求,。部門以此為契機,,根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,及時制定公司《固定費用管理辦法》,、《資金管理辦法》等一系列相關(guān)制度,,從而使每項工作有計劃、有落實,、有監(jiān)督,、有考核。在費用控制方面:
1.采取定額報銷的方式,,將手機費,、電話費,、辦公費,、車輛油料費、維修費等定額控制,,培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識,。
2.采取預算審批的方式,,對定額以外的費用,必須先層層審批,,沒有審批發(fā)生的費用,,一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,,為提高現(xiàn)金預算的準確性,,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,,超預算支付標準的不予支付,,從而提高了現(xiàn)金預算意識。通過預算管理這一有效的管理手段,,員工的規(guī)范意識進一步增強,,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
全年財務核算工作,,資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制,、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
(二)統(tǒng)籌兼顧,,規(guī)整資金管理
為了規(guī)范財務資金管理,,確保財務資金安全,,實現(xiàn)資源優(yōu)化配置,提高財務資金使用效益,,我財務部嚴格按照公司規(guī)章制度對財務進行管理,。
按月及時將各項指標進行審查核對,保障數(shù)據(jù)的準確性,。
對存放的購銷合同進行集中的歸檔管理,,并建立合同臺帳。對合同的類別,、名稱,、簽訂單位、合同金額,、付款時點及金額,、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。(客戶:你好!由于我實在不清楚您公司性質(zhì),,并且上段我已闡述大量財務管理,。這段您自己可根據(jù)工作情況自己做適量添加。)
(三)及時足額,,保證稅款繳納
正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,,及時、足額地繳納稅款,,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,,取得支持與指導,。
(四)嚴格原則,對員工進行績效考核
近年來,,公司以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,,切實樹立以人為本,以員工為本的理念,,公司得到長足的發(fā)展和進步,。績效考核就是使員工崗位報酬與崗位貢獻有機結(jié)合起來,,形成勞有所得、多勞多得,、不勞不得的利益分配格局,,程度地激發(fā)廣大干部員工的工作熱忱和創(chuàng)造活力。
今年,,我公司嚴格以原則辦事,,對所有員工進行了績效考核:
一是必須堅持公開,、公平、公正的原則,,加強考核監(jiān)督進程,,實現(xiàn)陽光考核,透明考核,,滿意考核,。
二是考核必須用事實說話,用數(shù)據(jù)說話,,實事求是,,杜絕弄虛作假和行業(yè)潛規(guī)則。
三是必須堅持以人為本,,高度認識考核工作的嚴肅性和重要性,,提升企業(yè)執(zhí)行效率。
四是領導要有大局意識,,團結(jié)意識,,務實精神,充分發(fā)揮表率作用,。
五是多管齊下,、多措并舉,形成工作合力,。
事實勝于雄辯,。通過績效考核,用目標和數(shù)據(jù)說話,,誰貢獻大,,誰效率高,誰付出多,,清晰明了,,為員工晉級晉職提供了科學依據(jù),使那些想干事,、能干事,、干成事,成績突出,、業(yè)務精湛,、品德高尚的員工脫穎而出,從而為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎,。
(五)價格管控,,爭取利潤化
由于不同廠商和產(chǎn)品不同,其價格往往差異巨大,性能和價格對產(chǎn)品適用性的影響也比較大,,部門在價格管控時考慮廠商的技術(shù)和產(chǎn)品同質(zhì)化問題進行管控,,保證了零售價和結(jié)算價的雙向跟進,爭取了利潤化,。
二,、工作中的不足
一年來,雖然取得了一定的成績,,但是仍然存在一些不足,,管理制度仍需完善,內(nèi)部基礎管理有所放松,。重點是對部門內(nèi)部運行的規(guī)范化,、程序化管理有所松懈,造成部分工作運行緩慢,。
三,、20__工作計劃
(一)積極推進財務信息化建設。著重建立集財務核算,、資金監(jiān)控,、財務核心業(yè)務管理、財務稽核分析于一體的財務管理信息系統(tǒng),,在基本實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)集中的基礎上,,全方位發(fā)掘與利用集中的數(shù)據(jù),實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)的層層穿透查詢,、即時匯總,、數(shù)據(jù)分析、重大財務業(yè)務實時監(jiān)控等功能,。通過財務信息化建設,,可集中財務,提高公司對業(yè)務的制約管理,,有助于整改公司資源的有效使用,。
(二)加強財務預算管理。借助信息化技術(shù)的全面預算管理系統(tǒng),,在實施過程中,,通過多次自上而下、自下而上,、以及上下結(jié)合的編制流程,,使企業(yè)各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標之下達成共識,,形成一種思維方式,、一種行為方式,最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系,。
(三)搞好財務分析,,為領導提供有效的參考依據(jù)。合理高效的財務分析思路與方法,,是公司管理和決策水平提高的重要途徑,,并將使我的工作事半功倍,在公司成本分析上,,做好保本點與規(guī)模效益,、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數(shù)據(jù),,并結(jié)合公司總體戰(zhàn)略,,為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。
(四)爭先創(chuàng)優(yōu),,扎實推進財務工作發(fā)展
確立“分工協(xié)作,、密切配合、互相補臺”的理念,,要求大家明確職責,,又團結(jié)協(xié)作,做到不論份內(nèi)份外,,不論是常規(guī)性工作還是臨時性任務,,都要不折不扣的完成,發(fā)現(xiàn)問題及時溝通,,不讓工作出現(xiàn)真空,。
弘揚“甘于奉獻、樂守清貧”的精神,。財務人員要都能從大局出發(fā),,主動化解和消除不良情緒,顯示了較高的政治素質(zhì),,加班加點,、自覺奉獻,使財務工作更加有序,、協(xié)調(diào),、高效。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇八
1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作,。
2,、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關(guān)部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作,。
3,、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益,。
4,、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作,,加強財務制度建設,。
5、做好日常會計核算工作,。按照會計制度,,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,,正確運用會計科目,,編制會計憑證,進行記賬,。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。
6、配合銷售部了解貨款回收情況,,做好貨款回收工作,。
7、積極籌措資金,,從多方面保證公司資金運營的流暢,。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度,,實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,務必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,,力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務,,走在同業(yè)前面,占領市場,。
9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進行檢查,若有隱患,,及時處理并向上反映;及時加以整改,。
2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,,確保不漏不遺不缺。
3,、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。
4,、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,,對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。
2、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,,保證每日工作的正常進行。
3,、要建立和健全各項管理基礎工作制度,,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,,包括:財務管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,,實行崗位責任制,,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應怎么做,,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則,。這樣,,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守,。通過實施這些制度,,進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,,嚴格審核費用開支,控制預算,,加強資金日常調(diào)度與控制,,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。
隨著后勤集團的不斷壯大,,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,,提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1,、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風,。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務,、金融,、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。
3、加強學術(shù)交流,。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇九
1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,,做好財務軟件的初始化工作,。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,,并按有關(guān)部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作,。
3,、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益,。
4,、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作,,加強財務制度建設,。
5、做好日常會計核算工作,。按照會計制度,,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,,正確運用會計科目,,編制會計憑證,進行記賬,。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。
6,、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作,。
7,、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢,。
8,、努力加大新業(yè)務開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,,務必在認識、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務,,走在同業(yè)前面,占領市場,。
9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進行檢查,,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改,。
2,、票證管理安全。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,,確保不漏不遺不缺,。
3、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4,、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2,、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行,。
3,、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,,包括:財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,,根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,,規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做、在什么情況下應怎么做,,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則,。這樣,,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守,。通過實施這些制度,,進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,,嚴格審核費用開支,控制預算,,加強資金日常調(diào)度與控制,,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。
隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,,提高財務人員素質(zhì)日顯重要,。
1、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風,。
2,、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。與此同時,認真學些稅務、金融,、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。
3、加強學術(shù)交流,。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇十
一,、顧全大局,服從領導,,堅定目標不動搖
年初財務預算,,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務,。財務科全體人員要端正態(tài)度,,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務,。
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,,充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,,
2,、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,,動腦筋,、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,,為公司謀取經(jīng)濟利益,。
3、深入研究稅收政策,,合理避稅增效益,。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),,通過合理避稅為公司增加效益。
4,、搞好電費清收核算,,合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,,高耗能企業(yè)市場回暖,,電費回收成績顯著,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。今年,我們應適應新形勢,,進一步加強流動資金分析和管理,,為公司謀求利益。
5,、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。20xx我們應加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率,。
二,、加強管理,挖潛增效,,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務
管理是生產(chǎn)力,,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,,必須靠管理來保證,,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,,財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,,即進一步加強財務管理,降低財務費用,,控制生產(chǎn)成本,,實行全面預算管理,合理安排,,壓縮不必要的或不急需的開支,,做到全年生產(chǎn)、開支有預算,,有計劃,,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用,,實行科學預算,,包干使用,并納入年底對各單位的考核,,有效控制各項費用的不合理開支,。
1、業(yè)務招待費管理,。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責,、工會參與、紀委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費,。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。
2、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,,堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,,一事同人,,杜絕虛報冒領,借款長期不還,,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。
3,、電話費管理。嚴格預算控制,,電話費預算按科室為單位包干到位,,努力降低話費開支。
4,、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領導審批后,,公司統(tǒng)一采購,、保管,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。
5,、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,,從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購,、結(jié)算,,車輛服務中心負責保管、登記,、領用,,杜絕亂購、無計劃領用,。
三,、明確責任,從嚴要求,,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,,提高服務水平
財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”,,提高服務水平,,讓“優(yōu)質(zhì)、方便,、規(guī)范,、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),,做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意,。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務,、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,,每個崗位相互服務”的意識,,切實抓好財務行風建設,。
四,、穩(wěn)定財務隊伍,,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,規(guī)范供電所財務管理,,使全公司財務會計工作再上新臺階,。
20xx年我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容,,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階,。我們具體從以下幾方面入手:
1、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,,同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,,實行優(yōu)勝劣汰,,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎,。
2,、加強理論培訓,增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,,培養(yǎng)超前意識,。
3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作,。
4,、加強會計實務培訓。注重工作效率,,以推行財務會計電算化核算為目標,,全面提高財務人員素質(zhì)。
總之,,在今后的財務工作中,,我們財務科的奮斗目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關(guān)心領導下,在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下,,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程,、精細化核算,、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,,時刻堅持科學性預測,、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗,。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇十一
一、按照規(guī)?;l(fā)展,,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,,統(tǒng)一財務管理標準:
一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,,全年公司除大部分使用局財務核算制度外,還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》,,《資金管理辦法》,,《辦公用品管理辦法》,《計算機管理辦法》,,《經(jīng)濟活動分析制度》,,《費用預算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務文件。并在全公司范圍內(nèi)實施,,保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一,。
二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,,并每月反饋給各部門,,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,,并上報局財務部,。管理費用控制在年度預算范圍內(nèi)。預算管理得到穩(wěn)步推進,,細化預算內(nèi)容,。
按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預算奠定基礎;預算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,,不定期的向公司領導反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,,對申請調(diào)整的事項,,需經(jīng)過專門的論證分析后,,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,,預算的總體執(zhí)行情況良好。
二,、加強財務資金管理和費用預算管理,,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量。
三,、定期進行財務資金分析,,提供決策支持。財務部制定了經(jīng)濟活動分析模塊,,將相關(guān)表格相對固化,,形成標準的程序和指標。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析,,總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻,,通過定期財務分析,使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解,,促進公司內(nèi)部降低成本費用,,提高經(jīng)濟效益。
四,、做好日常財務管理工作,,及時為分公司和項目提供服務支持:
一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織,能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,,一年來,,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求,。公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真、仔細,、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全,、準確、及時,,沒有出現(xiàn)過任何差錯,。
二是及時向有關(guān)領導提供各種報表,及時將公司財務狀況匯報領導,,便于領導決策,。
三是配合上級部門及時完成上市831工作,。四是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險公司收入資金,、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度,每季度組織1次財務檢查,,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,,資金管理、存貨管理,、固定資產(chǎn)管理等方面,,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況,。
總之,,本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,,但還有很事情待著我們,,還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關(guān)不太嚴格,。
在新的一年里,財務部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃,。
一是按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,,
二是深入研究稅收政策,,合理避稅增效益。新的一年里,,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益,。
三是搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。xx年,,我們應加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率,。
四是加強管理,,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力,,是企業(yè)正常運行的保證,,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,,必須靠管理來保證,,管理對企業(yè)來說是永恒的。
為此,,財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,,即進一步加強財務管理,降低財務費用,,控制生產(chǎn)成本,實行全面預算管理,,合理安排,,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn),、開支有預算,,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時對于機關(guān)部門的費用,,實行科學預算,包干使用,,并納入年底對各單位的考核,,有效控制各項費用的不合理開支。
五是明確責任,,從嚴要求,,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,提高服務水平,。
六是穩(wěn)定財務隊伍,,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,使全公司財務會計工作再上新臺階,。我們具體從以下幾方面入手:
1,、加強理論培訓,增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,,培養(yǎng)超前意識,。
2、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和站所基礎財務分析工作。
3,、加強會計實務培訓,。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,,全面提高財務人員素質(zhì),。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇十二
一、按照規(guī)?;l(fā)展,,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,,統(tǒng)一財務管理標準:
一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,,全年公司除大部分使用局財務核算制度外,還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》,,《資金管理辦法》,,《辦公用品管理辦法》,《計算機管理辦法》,,《經(jīng)濟活動分析制度》,,《費用預算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務文件。并在全公司范圍內(nèi)實施,,保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一,。
二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,,并每月反饋給各部門,,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,,并上報局財務部,。管理費用控制在年度預算范圍內(nèi)。預算管理得到穩(wěn)步推進,,細化預算內(nèi)容,。
按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預算奠定基礎;預算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,,不定期的向公司領導反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,,需經(jīng)過專門的論證分析后,,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,,預算的總體執(zhí)行情況良好,。
二、加強財務資金管理和費用預算管理,,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量,。
三、定期進行財務資金分析,,提供決策支持,。財務部制定了經(jīng)濟活動分析模塊,將相關(guān)表格相對固化,,形成標準的程序和指標,。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析,總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻,,通過定期財務分析,使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解,,促進公司內(nèi)部降低成本費用,,提高經(jīng)濟效益。
四,、做好日常財務管理工作,,及時為分公司和項目提供服務支持:
一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織,能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,,一年來,,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求,。公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真、仔細,、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全,、準確、及時,,沒有出現(xiàn)過任何差錯,。
二是及時向有關(guān)領導提供各種報表,及時將公司財務狀況匯報領導,便于領導決策,。
三是配合上級部門及時完成上市831工作,。四是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險公司收入資金,、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度,每季度組織1次財務檢查,,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,,資金管理、存貨管理,、固定資產(chǎn)管理等方面,,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況,。
總之,,本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,,但還有很事情待著我們,,還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關(guān)不太嚴格,。
在新的一年里,財務部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃,。
一是按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,,
二是深入研究稅收政策,,合理避稅增效益。新的一年里,,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益,。
三是搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。xx年,,我們應加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率,。
四是加強管理,,挖潛增效,,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力,,是企業(yè)正常運行的保證,,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,,必須靠管理來保證,,管理對企業(yè)來說是永恒的。
為此,,財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,,即進一步加強財務管理,降低財務費用,,控制生產(chǎn)成本,,實行全面預算管理,合理安排,,壓縮不必要的或不急需的開支,,做到全年生產(chǎn)、開支有預算,,有計劃,,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)部門的費用,,實行科學預算,,包干使用,并納入年底對各單位的考核,,有效控制各項費用的不合理開支。
五是明確責任,,從嚴要求,,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,提高服務水平,。
六是穩(wěn)定財務隊伍,,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,使全公司財務會計工作再上新臺階,。我們具體從以下幾方面入手:
1,、加強理論培訓,增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,,培養(yǎng)超前意識,。
2,、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和站所基礎財務分析工作。
3,、加強會計實務培訓,。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,,全面提高財務人員素質(zhì),。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇十三
在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出,使財務工作在規(guī)范化,,制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,,從而謀取利潤最大化。
一,、加強規(guī)范管理,,做好日常核算工作
1.作為非盈利部門,合理控制成本,,有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重,,為此,財務部要根據(jù)領導的旨意,,加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性,,給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。 進一步加強會計核算工作,,完善財務制度建設,。
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度 財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權(quán)限。(備有附件,,已交人事部)
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用,,在實際工作中做到每周出具應收賬款報表,加大應收賬款的管理,,提高資金的運行質(zhì)量,。做好財務檔案管理。
4.各項收支做到賬賬相符,,賬實相符,,做到了出有憑,入有據(jù),,在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符,,做好重要空白憑證訂購,保管,,等管理工作,,起到財務部門的一個監(jiān)督作用,。
5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則,認真履行職責,,順利完成并通過各種年審工作,。
二.財務部工作計劃。
1.為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃,,做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作,,進一步做好費用預算指導與預算治理,認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發(fā)揮應有的作用,。
2.加強各項費用的控制,,采取集中控制與分散控制的原則,集中控制是在分管領導的領導下,,指導財務部門統(tǒng)一控制,,統(tǒng)一核算,分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工,,對應付的成本費用進行控制,,采取行政負責,部門監(jiān)督的原則,,控制好業(yè)務招待費用的使用,。
3.搞好固定資產(chǎn),流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理,,(每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點,,賬卡物必須做到統(tǒng)一標識,)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,,提高資產(chǎn)利潤率,。
4.對于各項費用的開支(汽油費,運輸費,,差旅費等)實行預算管理,,總額控制,分層量化,,責權(quán)明晰,。
5.遵照領導旨意,,20xx年各項財務數(shù)據(jù)采集完成,,已上報總經(jīng)理。
6.固定資產(chǎn)盤點在進行中,,存貨盤點將在月底進行,,31日結(jié)束。
作為財務部的責任人深入研究稅收政策,,合理避稅增收益,,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),,通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,公司利益不是個人行為,,一個人能力畢竟有限,,提到整體素質(zhì),充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,,為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇十四
回顧過去一年:公司經(jīng)營走過了艱難的歷程,,作為財務部主要負責人,沒將財務工作進行到位,,沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調(diào)財務部整體工作,,沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用,本人深感愧疚,,愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持,。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,當好家,、理好財,,更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責,在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任。現(xiàn)就部門工作總結(jié)如下:
一,、過去的一年中,,財務部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜,比如融資手續(xù)的辦理,,公司證照的變更,、年檢、辦理,,與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜,,但由于事務煩多,往往重視了這頭卻忽視了那頭,,沒能全方位地進行管理,,雖然事務能完成,但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息,,使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題,。
二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難,,通過積極參加銀行,、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅,、會計教育培訓以及查閱稅務資料,,探索稅收稽核的重點等,,順利通過了16年增值稅繳納工作。通過學習培訓,,提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局,、稅務局,、商務局、經(jīng)貿(mào)局,、外管局等各項報表的填制工作,。
三、分公司財務工作:分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,,日常費用開支趨于正常,,各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行,,分公司財務人員也能積極配合財務工作,,但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審,下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查,。
四,、在實際工作過程中,我們部門時時與銷售部顏洪,、羅應府進行溝通,,銷售部門都完全配合做好當中存在的問題,財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的,,使兩部門之前的銜接越來越緊密,。銷售部門,特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤,,將銷售價款少寫,,后來查賬時財務部出納已將全款收回,未給企業(yè)帶來損失,。在劉會琴的認真學習下,,使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展,裝飾部的眾多小商品核算也能清晰,、明確,,各往來業(yè)務,成本費用均能準確核算,,但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通,,使工作更能有序地開展,。
五,、財務部主要現(xiàn)狀:
1,、業(yè)務經(jīng)驗不足、業(yè)務不夠熟練,,都是初涉或非專業(yè)人員,,另外就是本身的事務煩多,這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端,。2,、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。3,、專業(yè)勝任力不強,。4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項,。5,、對于公司債權(quán)債務的清理催收力度不夠大。6,、未及時進行財務核算,,不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務狀況,未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議,,未深入開展公司財務的分析評價,、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端。
7,、公司財務管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理,,特別是流動性的貨幣資金,但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理,,沒有專門的制度進行約束,,形成了一種隨意性的做法,但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理,,監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性,、完好性,另外:公司應指定專門人員對公司的商品車負責,。8,、公司各種檔案未能健全地進行管理。
六,、“一份耕壇一份收獲”,,針對存在的問題,特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,,嚴重影響了整個報表的真實性,、準確性,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任人,,我負有不可推卸的責任,。16年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理,、財務分析上,,使財務工作及時、準確,、有效,、有用地完成,工作計劃如下:
(1),、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施,、完善財務部管理制度,并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工,,加強責任考核,,做到獎罰分明,另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;
(2),、針對出納帳賬款不符的事宜,,繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度,并制定公司貨幣資金管理制度,,全方位全過程進行監(jiān)督管理;
(3),、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用;
(4),、加強核算與各大項費用控制的力度,,充分發(fā)揮財務的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;
(5),、搞好財務分析,,為領導提供有效的參考依據(jù),為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;
(6),、加強債權(quán)債務的管理力度,,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時間,,減少公司資金占用成本,,合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;
(7)、充分開展財務交流會議,,隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進,,努力影響財務部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;
(8)、繼續(xù)并充分與各部門,、分公司財務部交流學習,,使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
七、思路決定出路,,行動決定結(jié)果,。今后財務部開展工作的思路是:以發(fā)展的理念進行工作,根據(jù)公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化,,不斷學習、不斷更新思路,、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作,。
回顧過去一年,財務部略表看法:1,、公司未明確具體銷售政策,,使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定,從一定程度上不可進行控制,,影響了公司的盈利水平,,2、公司信息化建設不夠,,也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求,、期望,在一定程度上影響了公司銷售,,3,、公司業(yè)務宣傳不夠,在一定程度上影響了公司銷售,,4,、公司的全面管理工作不夠,影響了公司的盈利能力,,5,、對員工的影響力不夠(學習培訓等),不能讓員工素養(yǎng)形成良好的,、積極向上的氛圍,,影響了銷售及盈利能力。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇十五
一年來計劃財務部以計劃財務工作為指導思想,,緊緊圍繞業(yè)務經(jīng)營中心為前提,,以提高經(jīng)濟效益為目標,狠抓會計業(yè)務基礎工作,,強化財務管理,,化解會計風險,提高會計核算水平,。積極做好20xx年度轄內(nèi)資金使用,、統(tǒng)計,、財務收支、非現(xiàn)場監(jiān)管,、反洗錢,、賬戶管理,、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風險五級分類,,綜合業(yè)務系統(tǒng)上線會計核算等方面的工作?,F(xiàn)將本年度的具體工作情況,,簡要的工作總結(jié)如下:
一,、做好轄內(nèi)資金使用工作
為了防止發(fā)生支付風險,,計劃財務部負責轄內(nèi)信用社資金使用工作,實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付,,穩(wěn)健經(jīng)營,。
二、認真做好上級行,、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計報表的報送工作
財務部各種報表較多,,上報時間要求嚴格,加上監(jiān)管部門,、人民銀行,、地方政府的各項報表、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等,,工作任務較為繁重,,但是我們克服了時間緊任務重的困難,,精心安排,,認真統(tǒng)算,,加班加點,保質(zhì)保量的完成了上級部門下達的各項工作任務,。
三,、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實
加強對會計工作的規(guī)范化管理,,使之有章可循,有規(guī)可依,,根據(jù)各項會計法規(guī)及管理制度,、辦法進行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正,,確保了各項基本制度,、崗位責任制和各項會計財務法規(guī)制度的貫徹落實,。我們每季度對全轄進行了一次格式化,、作業(yè)式會計工作檢查,5月份組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金,、空白重要憑證進行了全面檢查,。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進行了檢查,使會計帳務有了進一步的規(guī)范和提高,。
四,、做好會計核算的指導、監(jiān)督,,嚴格控制各項財務指標,,確保各項經(jīng)營指標的完成
年初,我們按照市辦下達的經(jīng)營計劃,,對各社制定了全年經(jīng)營計劃,。并按月、按季進行認真的測算和分析,,更好完成今年市辦下達的各項經(jīng)營指標,。
五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作,,嚴控各項風險指標,,化解經(jīng)營風險
非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑,,我們財務部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念,組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款,,嚴控大額貸款,,按月結(jié)息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率,、備付金比例,、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標,、流動性指標,,安全性指標,效益性指標較上年有了很大的提高,。
六,、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作,抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作
為提高反洗錢工作水平,,規(guī)范反洗錢業(yè)務操作,,xx省信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務上報系統(tǒng)開始應用,我們專門組織各信用社反洗錢領導小組,,反洗錢崗位人員,,多次召開專門會議和培訓,了解國際,、國內(nèi)反洗錢工作形勢,,國家有關(guān)反洗錢的政策和法規(guī),學習反洗錢的識別,、上報工作,,我們財務部每天對轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進行錄入、審核,、匯總及上報,。確保操作無風險。
七,、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求,,嚴格審核開戶手續(xù)
嚴把開戶審核關(guān),對于手續(xù)完備的,,經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中,,再由市人民銀行進行審核核準開戶。
八,、認真做好專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作
我們財務部負責對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作,。票據(jù)考核工作政策性強,我們每月每季末都要對資本充足率,、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算,。盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突,,但我們還是做好了各項考核達標工作。
九,、認真做好中和系統(tǒng)上線前的準備和上線后的會計核算工作
為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作,,我們通過精心安排,加班加點,,較好的完成了移植工作,。因為我們理解有限,具體的核算工作還需要我們積極探索,。
十,、20xx年度工作計劃
1、繼續(xù)完成財務,、會計,、統(tǒng)計、非信貸五級分類,、財政快報,、反洗錢、結(jié)算,、改革及監(jiān)測,、本級1004等各類報表的填報、匯總及上報工作,,同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標,、績效考核完成情況,按季進行財務會計檢查,。
2,、計劃在1月末之前,,完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業(yè)務培訓,,6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作,。
3,、積極配合網(wǎng)絡中心完成“工程”各項工作。
4,、根據(jù)“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監(jiān)管要求,,針對信貸五級分類單軌運行的情況,做好來年呆賬準備,、應付利息,、其他資產(chǎn)減值準備的提取計劃,并按季度列賬,,以逐步達到準備金提取的標準,。
5,、做好呆賬核銷工作。
一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷;
二是按照規(guī)章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關(guān)賬務處理工作,。
6,、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財政對xx年年度度風險準備金政策的落實工作,力爭補貼按時足額到位,。
7,、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免,、納稅申報等相關(guān)事宜,。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外,將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作,,以提高會計核算質(zhì)量,,還要開展賬戶管理、會計核算,、費用列支,、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅信,,只要我們嚴格按照省,、辦事處及指示精神,抓住機遇,,克難奮進,,開拓進取,團結(jié)務實,,真抓實干,,就一定能夠取得更大、更好的成績,。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇十六
一,、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
二,、完善財務制度建設
我們將在20__年制度建設的基礎上,,進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,諸如:《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》,、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,,使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
三,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,,做好財務信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,,開發(fā)財務分析系統(tǒng),,為決策提供科學依據(jù)。
四、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結(jié)20__年后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,,使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,,制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,,配合后勤部門把后勤改革推向深入,。
五、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平
20__年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓,。結(jié)合20__年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,,有針對地對一些重點科目進行講解。
六,、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應用
20__年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
七,、管好,、用好各種專項經(jīng)費
做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理,、檢查,、分析和控制工作。
八,、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
九,、完成助學金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后,,完成助學金一級核算的動員、說服,、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算,、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行。
財務部重點工作計劃執(zhí)行情況篇十七
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,,加強財務管理,,完財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,,使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
工作目標:立足基礎工作,,深化工作細節(jié);提高人員素質(zhì),,追求工作質(zhì)量
第一部分 財務工作
一、財務基礎工作
(一),、制定財務制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準,。
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度,。
2,、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3,、尋求創(chuàng)新和突破,,細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能,。
4,、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司,,并對應完善相關(guān)制度。
(二),、擬定財務人員配置及崗位職責
1,、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,,制定崗位職責,、工作標準、考核制度,。
2,、按照規(guī)范、精細,、科學的標準,,提升財務人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,以提升財務部整體工作水平,。
(三),、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務的具體需求,,依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,,規(guī)范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學性、一致性20xx年 財務部年度工作計劃20xx年 財務部年度工作計劃,。
2,、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性,,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金,、費用支付單據(jù),,寫明支付原由,并必須經(jīng)公司財務部總監(jiān)簽字,,方可支付,,使現(xiàn)金按標準管理,做到有據(jù)可查,,避免收付風險,。
3、加強財務指標分析力度
①按時完成月度,、季度,、年度的財務分析報表,上報數(shù)字做到零差錯,。
②xx年重點針對銷售額,、費用額、利潤額三項指標著重進行分析,。
③對促銷推廣活動的投入,、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,,提出促銷推廣中存在的問題,。
④通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)20xx年 財務部年度工作計劃工作計劃。
二,、財務管理工作
(一)強化財務監(jiān)管職能
1,、加強對庫存的監(jiān)管
庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,,存在品種繁多,,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,,財務部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查,,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),,及時督促相關(guān)部門予以整改,,并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,,通過考核與監(jiān)督,,降低問題商品的數(shù)量,,努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率,減少庫存損失,。
2,、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,,加強對銷售,、費用的監(jiān)管
①在挖潛增效方面,積極地將好的建議,、意見上報公司;
②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,,并上報公司,力爭費用支出的合理性;
3,、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督
針對各崗位工作的特殊性,,相關(guān)人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),,列清移交事項,,交清貨品、錢,、物,,并由主管領導監(jiān)交,避免貨品,、錢,、物損失風險。
(二)加強安全管理,,杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,,進一步建立健全安全管理體系,,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
1,、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度,,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,,進行安全隱患排查,,杜絕隱患發(fā)生;
2、保證資金,、系統(tǒng),、有價票據(jù),、印鑒、發(fā)票等安全;
3,、每日對電源,、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,,消除各類安全隱患;
第二部分:其他工作
一,、完成領導布置的其他工作。
二,、配合其他部門完成指定工作,。
三、從公司發(fā)展的角度考慮問題,,勇于創(chuàng)新,。
做好公司的財務工作是財務人員的工作宗旨。為彌補之前工作的不足,,發(fā)揚優(yōu)秀工作態(tài)度,,現(xiàn)將新的財務工作計劃向大家匯報:
xx年,公司財務科在供電公司財務部,、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,,以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,,全面推行制度化,、標準化、程序化,、信息化的財務管理模式,,加強成本核算,實行全員,、全過程的財務管理策略,,為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,,具體有以下財務工作計劃安排,。
一,、財務工作計劃要顧全大局,服從領導,,堅定目標不動搖
年初財務預算,,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務,。財(高二班主任學期工作計劃20xx)務科全體人員要端正態(tài)度,,積極發(fā)揮主觀能動性,,時刻堅持以公司大局為重,,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,,為公司領導決策當好參謀,
2,、積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策,動腦筋,、想辦法,、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。
3,、深入研究稅收政策,合理避稅增效益,。新的一年里,,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),,通過合理避稅為公司增加效益,。
4、搞好電費清收核算,,合理調(diào)度資金完成年度預算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,高耗能企業(yè)市場回暖,,電費回收成績顯著,,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。xx年,,我們應適應新形勢,,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益,。
5,、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。xx年,,我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,,努力提高資產(chǎn)利潤率,。
二、財務工作計劃要加強管理,,挖潛增效,,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。
管理是生產(chǎn)力,,是企業(yè)正常運行的保證,,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,,必須靠管理來保證,,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,,財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,,即進一步加強財務管理,降低財務費用,,控制生產(chǎn)成本,,實行全面預算管理,合理安排,,壓縮不必要的或不急需的開支,,做到全年生產(chǎn)、開支有預算,,有計劃,,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用,,實行科學預算,,包干使用,并納入年底對各單位的考核,,有效控制各項費用的不合理開支,。
1、業(yè)務招待費管理20xx年 財務部年度工作計劃20xx年 財務部年度工作計劃,。xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責,、工會參與,、紀委監(jiān)督、包干使用,、超支不補,、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。
2,、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,,堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅持原則,一事同人,,杜絕虛報冒領,,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。
3、電話費管理,。嚴格預算控制,,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支,。
4,、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,,經(jīng)領導審批后,,公司統(tǒng)一采購、保管,,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。
5、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,,經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購,、結(jié)算,車輛服務中心負責保管,、登記,、領用,杜絕亂購,、無計劃領用,。
三,、財務工作計劃要明確責任,從嚴要求,,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,,提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室,,我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”,,提高服務水平,讓“優(yōu)質(zhì),、方便,、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),,做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,,外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務,、上一流程為下一流程服務,、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,,切實抓好財務行風建設,。
四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍,,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,,規(guī)范供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階,。
xx年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,,通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階,。我們具體從以下幾方面入手:
1,、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,,同時選拔引納相對優(yōu)秀,、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,,增強公司財務隊伍的實力,,為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。
2,、加強理論培訓,,增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性,,培養(yǎng)超前意識。
3,、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和站所基礎財務分析工作,。
4、加強會計實務培訓,。注重工作效率,,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質(zhì),。
總之,,我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨,在今后的財務工作中,,我們財務科的奮斗目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關(guān)心領導下,,在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程,、精細化核算,、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,,時刻堅持科學性預測、過程化控制,、準確性核算的工作方法和態(tài)度,,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。