每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇一

2,、負責核對每天財務所需數(shù)據(jù),，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表；

3,、負責開具銷項發(fā)票,、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4,、負責做應收應付貨款報表,，每月15號提報當月應收款明細。

5,、負責在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證,、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

6,、負責每月底核算銷售人員,、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。

7,、根據(jù)員工kpi考核,、考勤,、業(yè)績等核算員工工資；

8,、負責按時提交個人周報,、月報。

9,、負責公司收款端建立,、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表,；

10,、負責公司銀行業(yè)務對接；

11,、協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度,；

12、完成上級交辦的其他工作,。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇二

1,、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,。

2,、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況,。

3,、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

4,、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款,。

5、負責在手稅務發(fā)票,、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全。

6,、完成領導交辦的其他事項,。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇三

1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。

2.組織財會人員的業(yè)務培訓,、業(yè)務考核,、會計職稱評定管理工作。

3.負責審查對外提供的財務會計資料,。

4.加強思想政治工作,，促使全科人員協(xié)調(diào)配合,，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

5.承辦領導交辦的其他工作,。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇四

一,、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算,，及時提供合法,、真實、準確,、完整的會計信息,。

二、負責編制部門預算,，及時上報用款計劃,，嚴格按預算執(zhí)行財務收支，控制開支范圍和開支標準,。

三,、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳,，按時編制,、上報月、季,、年度會計(決算)報表,，并做好帳套備份。

四,、負責保管財務印鑒中的法人印章,，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章,。

五,、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理,，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后,，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目,。

六、負責單位票據(jù)的管理,，并設立《票據(jù)領用登記簿》,。

七、及時打印,、整理,、裝訂會計憑證,、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,，認真做好財務會計檔案的立卷,、歸檔、保管和移交工作,。

八,、完成領導交辦的其他工作。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇五

1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,，嚴格把關,。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,，要堅決抵制,。

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的,，應拒絕辦理,。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備,，數(shù)字差錯,，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等,，均應退回補填,、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),，涂改憑證,，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理,。

3.根據(jù)合法的原始憑證,，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確,，摘要清楚,，書寫整潔，逐日登記,。

4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支,，更不得私自挪用現(xiàn)金,。未經(jīng)領導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致,。

5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,。控制辦理托收,、承付,、匯款等結(jié)算業(yè)務。加強銀行支票管理,，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

6.負責辦理經(jīng)費領撥,、支付,，及時或者按期與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況,，進行分類匯集,，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃,，分清資金渠道,。有計劃地領取和支付現(xiàn)金，對定時,、定額支出,，要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執(zhí)行安全制度,。認真管好現(xiàn)金,、各種印章、空白支票,、空白收據(jù)及其他證券,。“三木”(木桌,、木箱,、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失,，則由出納員負責,。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇六

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關資金日記賬及時,、準確登記,，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理,，相關單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數(shù)據(jù);

6.銀行,、稅局等內(nèi)外部有關事務的聯(lián)絡,、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具,、登記及保管等;

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核,，銷售人員提成的計算等;

10.協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。