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行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇一

2,、公司基本賬務的核對,，及時對接集團總部財務部門;

3、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7,、配合總會負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇二

1,、 負責發(fā)票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣,、登記及管理,。

2、 負責財務相關(guān)文檔的全面管理,，包括發(fā)票,、合同的整理和保管，憑證交接等,。

3,、 熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作;

4、 協(xié)助財務預算,、審核,、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門;

5,、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;

6,、 準備、分析,、核對稅務相關(guān)問題;

7,、 審計合同、制作帳目表格;

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇三

1. 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,，根據(jù)財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務,，現(xiàn)金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付 訖”戳記和本人名章,。

2. 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi),，并關(guān)好門 鎖，保證金庫安全,。

3. 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯,，應及時將情況如實向財務 主管匯報,，并要立即認真查找原因。

4. 根據(jù)財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結(jié)算 業(yè)務,，熟悉銀行各種結(jié)算方式,，并正確填制銀行各種 結(jié)算單據(jù)，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章,。

5. 簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時,，要準確無誤。必須 填寫日期,、收款單位,、金額、用途,。

6. 各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號順序使用,，不得遺 失。平時開出的支票,，應盡量避免跨月支取,，作廢票 據(jù)按規(guī)定粘貼。

7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對,，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因,。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢,，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。

8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量,。 根據(jù)收付款憑證及時,、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬,，現(xiàn)金日記賬,，做到字跡清晰，數(shù)字正確,。

9. 審核職員工的考勤資料,，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料， 計算,、發(fā)放和分配員工工資,、獎金，登記工資收入卡 片;

10. 負責辦理員工備用金的借支,、清理和追繳工作,， 登記備用金的備查輔助帳;

11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉(zhuǎn)存,，保管 好各個銀行的定期存單,，存放在保險柜內(nèi);

12. 編制每月貨幣收支表;

13. 負責手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細賬以及 ,、

美元賬戶輔助備查帳;

14. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇四

1,、負責日常收支的管理和核對;

2,、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

3、負責現(xiàn)金及銀行業(yè)務辦理;

4,、根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據(jù),，做到日清月結(jié);

5,、發(fā)票管理和開具，開票系統(tǒng)維護和管理;

6,、記賬憑證裝訂,，保存歸檔財務相關(guān)資料。

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇五

1,、負責合規(guī)性審核,，監(jiān)督審核經(jīng)濟業(yè)務的原始單據(jù)及材料符合財稅相關(guān)規(guī)定;

2、負責貨幣資金的核算與管理,，保管庫存現(xiàn)金,，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結(jié)算事宜，規(guī)范使用及保管各類票據(jù);復核原始單據(jù)與各類票據(jù)信息的一致性;復核現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金的一致性;

3,、負責現(xiàn)金,、銀行存款的收付，每日編制資金余額表;

4,、實施憑證管理,，將相關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務反映在會計核算系統(tǒng)中，形成完整會計信息;填制,、整理,、裝訂和保管相關(guān)憑證;

5、負責銀行相關(guān)業(yè)務聯(lián)系,，處理銀企對賬,，編制對賬底稿;

6、完成上級交辦的其他工作,。

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇六

1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務,，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支,、管理庫存現(xiàn)金和各種票券,。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,，以及其他各種貴重要件,。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文秘,、檔案管理,、公文處理、黨群,、行政后勤等日常工作,。

6.完成上級領(lǐng)導交辦的各項工作。

7.公司其他部分支持工作,。

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇七

1,、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務的法律法規(guī)，負責預算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務處理,，行使會計職責職權(quán),，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算,、會計監(jiān)督活動,，當好領(lǐng)導的參謀。

2,、按照會計制度規(guī)定設置帳目,、審核單據(jù)、填制憑證,，按時結(jié)帳對帳,，編制會計報表，做到帳目健全,，帳目清楚,，日清月結(jié)，帳證帳務相符,，報表要做到內(nèi)容完整,，數(shù)字清楚正確，報送及時,。

3,、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動,，保證收入合乎標準,，支出合乎手續(xù)。

4,、建立和管理財務檔案,，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密,。

5,、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度,。

6,、堅持坐班制，有事向主管負責人請假,。

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇八

1,、遵循會計法，財經(jīng)制度,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金,、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務,。

2、按現(xiàn)金收付記帳,，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付,，數(shù)額當面點清，防止差錯,。及時登 記現(xiàn)金日記帳,，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié),，及時盤庫,，保證賬實相符。

3,、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備,，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯,。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，保證帳證相符,，帳款相符。

4,、按公司財務規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

5,、依照人事制度,、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資,。

6,、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7,、按月給職工打印,、分發(fā)工資條。

8,、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算,。

9、每周編制資金余額表,，并向領(lǐng)導報送,。

10、各銀行的年檢資料的送審工作,。

11,、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù),。

12,、保證有價證券、現(xiàn)金,、支票等票據(jù)的安全性,。

13、審核粘貼原始票據(jù),，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證,。

14、按期取得銀行對賬單,、利息單及其他單據(jù),，便于會計及時核算入賬。

15,、核對用戶信息,，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

16,、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點,，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

17,、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18,、按期(月,、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,，并報送領(lǐng) 導。

19,、整理,、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料,，及時歸檔,，防止丟失或損壞。

20,、根據(jù)領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資,、融資業(yè)務的需要。

21,、加強學習,，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作,，做到相互支持,，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作,，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

22,、領(lǐng)導交辦的其他工作,。

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇九

1、根據(jù)學校和總務處的要求,，編制經(jīng)費預算,，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領(lǐng)導提供預算執(zhí)行情況分析,，以便學校領(lǐng)導采取措施,。

2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度,，進行財務監(jiān)督,，當好領(lǐng)導的參謀。

3,、審核每筆收支原始憑證,，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導匯報,。

4,、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。

5、保管好所有財務憑證,，及時整理,、裝訂、歸檔,。按規(guī)定編造每月,、每季、全年各種預算報表,、統(tǒng)計資料,。學期結(jié)束、年終提供決算報告,。

6,、配合督促學校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7,、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票,，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額,。

8,、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù),，對憑證不實的有權(quán)拒付,。

9、根據(jù)規(guī)定,，按銀行帳戶設置銀行日記帳,，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準確無誤,。

10,、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證,，做到每筆收付都符合制度標準,。

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇十

1、負責日?，F(xiàn)金,，票據(jù)的收付，保管,。

2,、核銷內(nèi)部往來款項，銀行到款確認并及時系統(tǒng)確認回款,。

3,、登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬,，并每日登記資金日報表。

4,、負責公司網(wǎng)銀對外支付貨款,，費用等。

5,、負責員工報銷費用原始單據(jù)的審核,，保證報銷手續(xù)的合法性、準確性,。

6,、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇十一

1,、 自覺遵守財經(jīng)紀律,、法規(guī)，執(zhí)行財經(jīng)制度;

2,、 協(xié)助部門負責人進行貨幣資金的管理;

3,、 貫徹執(zhí)行公司制訂的財務制度，把好資金支出關(guān);

4,、 嚴格按照現(xiàn)金管理制度,，把好現(xiàn)金受制關(guān);

5、 負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié);

6,、 每日核對庫存現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，保證貨幣資金的安全與完整;

7、 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，督促經(jīng)辦人及時清理債權(quán)債務;

8、 每月編制銀行存款和現(xiàn)金余額表報公司總經(jīng)理;

9,、 妥善保管銀行結(jié)算憑證及分管的銀行預留印鑒;

10,、 完成部門經(jīng)理臨時交辦的其它事務。

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇十二

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳,，憑征辦理收付,，收付數(shù)額當面點清，防止差錯,。

2,、記好現(xiàn)金日記帳,，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié),，保證帳證相符,，帳款相符，存取與銀行帳目相符,。每月盤庫—次,。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票,。

4,、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付,，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,，不得拖欠公-款。

5,、學校實行財務一支筆審批制度,，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出,。

6,、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息,。

7,、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款,，做到帳款相符,，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點,，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,。

8、加強學習,，不斷提高業(yè)務水平,，與會計人員密切合作，做到相互支持,，配合默契,。 學校會計工作職責

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇十三

1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應商貨款,、銀行承兌匯票的承兌,、關(guān)稅支付等,。

2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款,，信用證的開證及付款(eur)

3.準備相關(guān)資料,，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷,。

4.持已簽訂好的非貿(mào)合同,，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

5.報關(guān)單延期網(wǎng)上登記,。

6.供應商發(fā)票與實際系統(tǒng)收貨對賬,，對賬正確，錄入sap應付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應商,。

7.工會賬務處理,，記錄工會費用使用。

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇十四

1.根據(jù)公司的財務制度和報銷規(guī)定,，進行各項費用的審核報銷工作;

2.負責公司各項銀行往來業(yè)務和現(xiàn)金的日常管理,，資金收付、報銷,、對賬等具體工作;

3.負責轉(zhuǎn)賬支票,、印鑒的保管，管理銀行賬戶,，及時與銀行對賬;

4.每月統(tǒng)計園區(qū)企業(yè)應收款項和費用收繳情況;

5.每季度房產(chǎn)稅申報數(shù)據(jù)采集;

6.負責國有資產(chǎn)出租出借登記;

7.整理,、保管記賬憑證等會計資料;

8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇十五

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,，辦理費用報銷業(yè)務;

3、跟進業(yè)務收款,，并及時進行匯報;

4,、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

5,、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收應收跟蹤表,，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

7,、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;

8,、完成上級交代的其他事項,。