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倉庫管理的規(guī)章制度工作內(nèi)容篇一

(2)總倉由財(cái)務(wù)部管轄,，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理,，制服布草倉由管家部布草房管理,，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督,，嚴(yán)格按倉庫管理程序操作,。廢品倉由財(cái)務(wù)部管理。

(3)總倉設(shè)食品倉,、酒水倉,、貴重物品倉、文具印刷品倉,、物料用品倉,、清潔用品倉、五金百貨倉及危險(xiǎn)物品倉,。

(4)各倉庫設(shè)專人管理,，由專人負(fù)責(zé)。倉庫主管負(fù)責(zé)總倉的全面管理工作及對(duì)倉庫管理人員的工作安排,。

(5)倉存物資必須經(jīng)收貨部驗(yàn)收后入倉,，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應(yīng)對(duì)自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé),。應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收記錄對(duì)入倉物品進(jìn)行核對(duì),，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。

(6)入倉物資應(yīng)分類擺放,，不得隨便堆放,。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上,。應(yīng)遵循輕重物品不能混放,、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則,。

(7)發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行,，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進(jìn),，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,，對(duì)手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨,。

(8)倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨,，以防止因物資庫存時(shí)間過長而發(fā)生質(zhì)變,。

(9)嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。

(10)倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定,，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨,，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量,。

(11)倉存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理,，每種物品對(duì)應(yīng)一張貨卡,。登記物資的進(jìn),、銷、存數(shù)量,。并做到帳卡物相符,。

(12)庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補(bǔ)倉，對(duì)用量不大或長時(shí)間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購,，以免造成庫存積壓浪費(fèi),。

(13)對(duì)即將過期或庫存時(shí)間過長的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進(jìn)處理,。對(duì)用料部門無法處理的,，應(yīng)知會(huì)采購部通知供應(yīng)商退貨。對(duì)因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的,，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償,。

(14)進(jìn)出倉物品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)登記，做到日清月結(jié),，保證庫存物資帳實(shí)相符,、帳帳相符。

(15)對(duì)庫存物資應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn),。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)逐一點(diǎn)算,，不得隨便估算，虛報(bào)瞞報(bào),，以保證庫存物資的準(zhǔn)確與真實(shí),。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺,、質(zhì)變等情況的,，應(yīng)查明原因，及時(shí)匯報(bào),，按相關(guān)程序辦理報(bào)損及盈余手續(xù)后,，進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。

(16)倉庫應(yīng)保持通風(fēng),、干燥,，倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查,、經(jīng)常翻動(dòng)，以防止物資發(fā)生質(zhì)變,、蟲害或鼠害,。

(17)倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃,、經(jīng)常清洗,，保證倉庫的整潔與干凈。

倉庫管理的規(guī)章制度工作內(nèi)容篇二

一,、目的

為了使倉庫納入規(guī)范化,、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、質(zhì)量完好,、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用,、加速資金周轉(zhuǎn),，特制定本管理制度。

二,、適用范圍

適用于公司各個(gè)倉庫物料的收發(fā),、貯存、搬運(yùn),、包裝和管理,。

三、職責(zé)

1,、倉庫組長：

(1)在生產(chǎn)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下,，全面負(fù)責(zé)公司各個(gè)倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求,。

(2)制訂倉庫管理制度及人員分工,。

(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳,、卡,、物一致。

(4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6s”及防塵,、防銹,、防盜工作，物資定置管理工作,。

(5)負(fù)責(zé)各倉庫報(bào)表的審核并按時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部主管,。

(6)安排各倉庫每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次,，每季度專人普查一次,，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告,。

2、倉管員：

(1)負(fù)責(zé)各類材料,、半成品,、成品的出、入庫管理,。

(2)熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn),、性能和保護(hù)、保管方法,。

(3)執(zhí)行倉管制度,，做好物資的收發(fā)工作，臺(tái)賬清楚,、準(zhǔn)確,，賬,、物、卡相符,。

(4)做好庫存物資的防火,、防銹、防蝕,、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃,、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā),。

(5)庫存物資定期盤存、上報(bào),，做到同類物資先進(jìn)先出。

(6)協(xié)助倉庫物品的搬運(yùn),、卸貨工作。

四,、倉庫定置管理規(guī)定

1.倉庫設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件,，設(shè)置五金倉庫、包裝倉庫,、塑料原料倉庫,、塑料半成品倉庫、成品倉庫,、凈水器倉庫,，由生產(chǎn)部直接管理。

(1)五金倉庫：儲(chǔ)存從外部購買或委外加工的五金沖壓件,、電子電氣件,、標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件,、輔助材料,、零星物料、機(jī)器配件,、工具,。

(2)包裝倉庫：儲(chǔ)存各種產(chǎn)品的印刷包裝件、外購塑料件,、外購橡膠件,、裝配車間的半成品。

(3)塑料原料倉庫：儲(chǔ)存所有塑料原料及色粉,、色母等,，包括pvc(聚氯乙烯)、pe(聚乙烯),、pp(聚丙烯),、ps(聚苯乙烯)、pc(聚碳酸酯),、pom(聚甲醛),、pa(尼龍)、abs,、pbt,、as等。

(4)塑料半成品倉庫：儲(chǔ)存所有公司自己開模(包括客供模具),，注塑車間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料件,。

(5)成品倉庫：儲(chǔ)存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品。

(6)凈水器倉庫：儲(chǔ)存所有凈水器成品,、專用物料及其配件,。

2.料位設(shè)定

(1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出,，懸掛于倉庫醒目位置,。

(2)物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。

3.存儲(chǔ)方式

(1)立體堆放，盡量利用空間,。

(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中,。

4.物料標(biāo)示

(1)建立物料位置標(biāo)識(shí)牌，在標(biāo)識(shí)牌上寫清楚位置代碼,、物料名稱,、規(guī)格型號(hào)等。

(2)建立物料臺(tái)帳,，明確標(biāo)示出物料名稱,、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,、進(jìn)出庫日期等,。

(3)物料進(jìn)、出之后,，其標(biāo)示的數(shù)量,、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。

(4)應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性,。

(5)應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料,，如綠色區(qū)(或綠色箱子)存放合格品，黃色區(qū)(或黃色箱子)存放待檢暫存品,，紅色區(qū)(或紅色箱子)存放不合格品,，配料區(qū)存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物料

五,、實(shí)施

1.搬運(yùn)

(1)成品進(jìn)倉搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí),，按訂單、按品種進(jìn)行單獨(dú)存放,，堆放時(shí)各天,、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別,，以便追溯,。

(2)搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放,，禁止野蠻操作,。

(3)搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和丟失，做好防水防潮工作,，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋,，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命,。

2.入庫

(1)外購?fù)鈪f(xié)件入庫

①暫收作業(yè)：

a. 供應(yīng)商交貨時(shí)憑《送貨單》向倉管人員申請(qǐng)辦理入庫手續(xù),，必要時(shí)需提供《產(chǎn)品購銷合同》。

b.倉管人員將供應(yīng)商提供的《送貨單》與本公司《產(chǎn)品購銷合同》(或采購明細(xì)表)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號(hào),、名稱,、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象,。

c.超交的物料以退回為原則,，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉庫，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理,。

d.倉管人員在核對(duì)所交物料時(shí),，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)不符，數(shù)量不符,，或混有其他物料,，以及其他特殊情況時(shí)，必須要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改《送貨單》,，或予以拒收并報(bào)采購員處理,。

e.倉管人員核對(duì)無誤后，在《送貨單》上簽名確認(rèn)并通知進(jìn)料檢驗(yàn)人員(iqc)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,。

②驗(yàn)收檢查：

對(duì)倉管人員清點(diǎn),、核對(duì)無誤的來料,iqc接到通知后，依據(jù)《外購?fù)鈪f(xié)件抽樣檢驗(yàn)管理辦法》,、《來料檢驗(yàn)管理辦法》實(shí)施檢驗(yàn),，填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》，并對(duì)來料做好質(zhì)量標(biāo)識(shí),。進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種,，即合格(或允收)和不合格(包含挑選使用、加工后使用,、特采使用,、退貨)。

判定合格時(shí),，由進(jìn)料檢驗(yàn)人員(iqc)在《送貨單》上蓋“合格”印章并簽名,，并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù)。

判定不合格時(shí),，應(yīng)隔離堆放,，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用，同時(shí)在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》上注明不合格項(xiàng)目,、數(shù)據(jù)等,，并上報(bào)技術(shù)品質(zhì)部主管組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行不合格評(píng)審，不合格評(píng)審的結(jié)果有四種：挑選使用,、加工后使用,、特采使用,、退貨。

a.最終評(píng)審結(jié)論為“挑選使用”或“加工后使用”時(shí)：

由采購員聯(lián)系供應(yīng)商(或裝配車間)安排人員挑選或加工,，處理完畢經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)人員(iqc)復(fù)檢合格后方可入庫和投入生產(chǎn),，對(duì)于挑選或加工產(chǎn)生的額外費(fèi)用，由供應(yīng)商承擔(dān)或依據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理,。

b.最終評(píng)審結(jié)論為“特采處理”時(shí)：

特采的物料數(shù)量由技術(shù)品質(zhì)部主管確認(rèn),，并提出必要的處理方式，如需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰的,，按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

c. 最終評(píng)審結(jié)論為“退貨(拒收)”時(shí)：

采購人員及時(shí)聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)，倉管人員與廠商對(duì)清物料數(shù)量,、品名一致時(shí),，進(jìn)行物料交接，并做好相應(yīng)的登記,。倉管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定,，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

③入庫作業(yè)：清點(diǎn)核對(duì)無誤,、檢驗(yàn)合格的來料方可安排入庫,，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù),，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名,、規(guī)格、數(shù)量,、單價(jià)等,，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫，并根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)填制《入庫單》,，《入庫單》一式三聯(lián),，交貨人須就貨物與《入庫單》的項(xiàng)目與倉管員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在《入庫單》上簽名,，做到貨、單相符,。同時(shí)倉管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來料日期,、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量,、結(jié)余數(shù)量等,，并將《產(chǎn)品購銷合同》、《送貨單》,、《入庫單》整理齊全,，核對(duì)無誤后交采購員，由采購員整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及安排付款。

(2)成品入庫

a.成品必須經(jīng)過專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫,。

b.成品進(jìn)倉前倉管員應(yīng)清理場地，做好接收貯存準(zhǔn)備工作,。

c.憑裝配車間的《入庫單》驗(yàn)收進(jìn)倉,，核實(shí)入庫產(chǎn)品名稱、型號(hào),、級(jí)別及數(shù)量,。

d.全都核實(shí)無誤后倉管員在《入庫單》上簽名確認(rèn)，并將《入庫單》作入庫憑證交財(cái)務(wù)部做帳,，同時(shí)在《物料管理明細(xì)表》上注明入庫日期,、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量,、庫存數(shù)量等,。

(3)工裝夾具、工具,、機(jī)器配件,、計(jì)量器具、零星物料入庫

a.新購買的工裝夾具,、工具,、機(jī)器配件、計(jì)量器具,、零星物料等,，倉庫管理員仔細(xì)對(duì)照《零星物品請(qǐng)購單》、《送貨單》進(jìn)行物料清點(diǎn),，確認(rèn)所送物料的規(guī)格型號(hào),、名稱、數(shù)量等是否與《送貨單》相符,，確認(rèn)無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫,，在相應(yīng)的物料臺(tái)帳上做好登記。

b. 對(duì)生產(chǎn)車間暫時(shí)不使用的工裝夾具及機(jī)器配件等,，由倉庫管理員登記后歸類存放,，需要時(shí)憑《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)出。

(4) 委外加工品入庫規(guī)定

參照“外購?fù)鈪f(xié)件入庫”規(guī)定辦理,，需登記每一委外訂單的入庫數(shù),，包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量，以核對(duì)廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象,，如有于廠商結(jié)帳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的扣減,。

(5) 自制塑件半成品入庫

注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字(或蓋合格印章)后,，方可入庫。入庫時(shí)由倉管員對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行入庫清點(diǎn),，將操作工姓名,、產(chǎn)品型號(hào)名稱、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫在《入庫單》上,，《入庫單》一式三聯(lián),，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)操作工留存,、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部核算工資,，同時(shí)在《物料管理明細(xì)表》上注明入庫日期、規(guī)格型號(hào),、實(shí)收數(shù)量,、庫存數(shù)量等。

3. 貯存保管

(1)倉庫必須建立外購?fù)鈪f(xié)件,、成品,、半成品、工具等管理臺(tái)帳(明細(xì)表),，做到及時(shí)記帳,、帳面清楚，帳,、物,、卡一致，定期核對(duì)賬,、卡,、物，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查對(duì),，憑證要裝訂成冊(cè),，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改,，改正必須蓋章或簽字,。

(2)原輔材料、成品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識(shí),，做到分類貯存,，標(biāo)識(shí)向外，堆放平穩(wěn),、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取,。

(3)所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則,，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的,，不得安排出庫,。

(4)對(duì)長期積壓的成品,，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期,，有無銹蝕現(xiàn)象,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封,，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量,。

(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料,、半成品,、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料,、常用生產(chǎn)輔助材料,、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)采購員,、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的處理措施,。

(6)成品庫保管員有權(quán)不收無計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫,，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù),。

(7)上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉庫門道,、窗戶及其它設(shè)施的異常情況,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。

(8)做好倉庫內(nèi)的防潮,、防火,、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機(jī)器配件的防銹工作,，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件,，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。

(9)物料如有損失,、報(bào)廢,、盤盈、盤虧,，倉管員應(yīng)如實(shí)上報(bào),，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料,。

(10)物料儲(chǔ)存要考慮其特性,，注意溫度,、濕度、通風(fēng),、照明,、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì),。

(11)倉庫面對(duì)生產(chǎn)車間發(fā)放物資,，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位,，改善態(tài)度,，為生產(chǎn)做好服務(wù)。

(12)倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密,，慎防盜竊,，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫內(nèi)。

4. 領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：

(1)領(lǐng)料規(guī)定：各車間,、部室人員領(lǐng)用物料時(shí),，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》,，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的訂單號(hào),、物料名稱、規(guī)格型號(hào)及領(lǐng)用數(shù)量,，并有負(fù)責(zé)人簽名,。大批量的按單領(lǐng)料可憑《配料單》發(fā)料。

(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新,，先進(jìn)先出,，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料,，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí),，仔細(xì)核對(duì)手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號(hào),、名稱,、規(guī)格、數(shù)量是否相符,，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗(yàn)證領(lǐng)料單據(jù)是否合法,、有效，簽字是否齊全,，對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料,。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外,，其中一聯(lián)自存并登記入帳,，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,。

(3)成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《發(fā)運(yùn)單》發(fā)貨,，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格,、數(shù)量準(zhǔn)確無誤,、包裝無損，標(biāo)志清晰,。成品出庫時(shí)由倉管員填寫《出庫單》,，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外,，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收),，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

5.退補(bǔ)料管理規(guī)定

(1)退料規(guī)定：

a.余料退庫:車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》,，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名,、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等,。

b.質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料,，必須經(jīng)過車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因(制程損壞,、來料本身不良等)后方可退料,。

(2)補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或制程異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí),，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》,，注明品名、規(guī)格,、數(shù)量,、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料,。如果是因?yàn)槲锪媳旧聿涣夹枰a(bǔ)料時(shí),，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理,，倉管員做好相應(yīng)的登記,。

6.呆滯物料處理規(guī)定：

對(duì)于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫,、生產(chǎn),、采購、品質(zhì)等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,，做出處理,，通常有以下幾種處理方式：

(1)將呆滯物料再加工后予以利用,。

(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能,、安全,、及外觀為原則。

(3)將呆滯物料退還供應(yīng)廠商,。

(4)將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商,。

(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站,。

(6)暫緩處理,，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī),。

(7)將呆滯物料報(bào)廢處理,。

7.倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定：

(1)實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí),，(如體積大的物料低于100個(gè),，體積小的物料低于400個(gè)時(shí))，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn),，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符,。

(2)實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對(duì)庫存物料逐一盤點(diǎn),，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符,。

(3)實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次,，在年底進(jìn)行,，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》(臺(tái)帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”,，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交財(cái)務(wù)部和副總經(jīng)理,。

8.倉庫安全管理規(guī)定：

(1)倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火。

(2)物料堆放不得影響照明,，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作,，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用,，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備,。

(3)物料儲(chǔ)存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量。

(4)有毒有害,、易燃易爆物品隔離存放,。

六、相關(guān)記錄表格

《物料管理明細(xì)表》(臺(tái)帳)

《領(lǐng)料單》

《補(bǔ)料單》

《退料單》

《入庫單》

《出庫單》

《配料單》

《采購明細(xì)表》

《產(chǎn)品購銷合同》

《零星物品請(qǐng)購單》

《合理庫存一覽表》

七、附則

倉庫管理的規(guī)章制度工作內(nèi)容篇三

一,、目的：

1,、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出,、入庫手續(xù)及流程,，提高公司資金、物品使用率,，保證倉庫安全,，特制定以下管理制度。

2,、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn),、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品,、半成品及原材料。

二,、程序：

1,、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回,、測試,、樣品、借用,、歸還及生產(chǎn)完工成品等,，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部,、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫;《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫,。

1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量，最長不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢,，如相符,，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺(tái)帳;如不符,，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部,。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬,，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財(cái)務(wù)部,，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔,。

2、物品出庫,、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),，相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因;套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計(jì)劃單》和(套料清單)，倉庫人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料,，最長不得超過2個(gè)工作日,。

2.2物品發(fā)貨(正式合同)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。

2.3物品發(fā)貨(非正式合同)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。

2.4物品發(fā)貨(個(gè)人借用、返修)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理,、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批,、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出,、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料,，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān),。

2.6生產(chǎn)、維修,、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》;合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯(lián),，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬,，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔,。

2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則,，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡,，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換;物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能,、外觀及附件,，各項(xiàng)無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后,，由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬,，不得隔日作業(yè),，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況,，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品,，由相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫,、出庫,、發(fā)貨手續(xù);同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶,。

3,、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》,，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核,、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),。

3.2出差在外的人員借用物品時(shí),，應(yīng)填寫《借用設(shè)備(委托)申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核,、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可);特殊情況可由他人代填,，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份(本表在鍵橋社區(qū)下載),。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后,，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的`事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況,，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款;

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后,，方可核銷借用賬;三個(gè)月未能歸還,，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,，可延續(xù)再借用三個(gè)月;如仍無法歸還,，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi),。

4,、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換,、個(gè)人借用(出差在外人員),、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄,、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理,。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請(qǐng)單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因,、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后,，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn),，方可給予辦理退庫手續(xù);

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù);待更換物品退回時(shí)持《物料退倉申請(qǐng)單》辦理合同退庫手續(xù),，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門,，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單(即更換物品)和出庫單，同時(shí)填寫《物料退倉申請(qǐng)單》,，注明對(duì)應(yīng)出庫單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn),，以沖減借用人的借用帳;

4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間,，借用單號(hào)等,，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù),、并銷賬,。

5、物品報(bào)廢：

5.1物品報(bào)廢原因：

倉庫

1)變質(zhì)的(生銹,、霉變,、蟲啃、鼠咬等);

2)超過使用壽命的;

3)已不再使用的;

4)在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的,。

生產(chǎn)部

1)因無法維修或無維修價(jià)值的;

2)生產(chǎn)過程中損壞的,。

事業(yè)部

1)生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同;

2)因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的;

3)已購買,，但開發(fā),、銷售、生產(chǎn)更改滯后,，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的;

4)合同發(fā)貨后,，因系統(tǒng)無法升級(jí)而退回的;

5)己購物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良,，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的;

6)借用/試用后,，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品;

7)因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

5.2物品報(bào)廢流程：

1)倉庫人員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品,，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》,，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值,、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后,，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

2)相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報(bào)廢手續(xù),。

5.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：

1)所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉庫保管;

2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品,、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的ic,、電阻、電容等),，送質(zhì)量部iqc檢驗(yàn),，合格品辦理退倉手續(xù)。

6,、賬務(wù)管理：

6.1所有入庫,、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫,，不得涂改,，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨;

6.2物品入庫和退倉,，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格,，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬;

6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查,，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改,，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單,，報(bào)物控主管審核,、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部;

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管;

6.5倉庫人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部,，以便財(cái)務(wù)入賬,。

7、倉庫管理：

7.1按現(xiàn)有倉庫面積,，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放,，并將各物品型號(hào),、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后,。

7.2倉管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置,。

7.3遵循7s原則(整理、整頓,、清潔,、清掃、素養(yǎng),、安全,、節(jié)約)。

7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品,，擺放在指定區(qū)域,。

7.5檢驗(yàn)合格的物品,，及時(shí)入庫貯存。

7.6換貨,、報(bào)損的物品,，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬,。

7.7非貨架貯放的物品,，不可超高、壓線,、倒置,、重壓。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施,。

7.9保持適宜的倉貯溫,、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間,，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉庫溫,、濕度點(diǎn)檢表》中。

7.9易燃,、易爆,、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí),。

7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器,。

7.11物品貯放,，龐大、笨重物品放下方;輕便,、小件物品放上方,。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢,。

7.13易碎,、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應(yīng)成套存放,，以防混亂,。

7.15每月28號(hào)前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門,。

7.20__年中,、年末，倉庫會(huì)同財(cái)務(wù)部,、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn),，查實(shí)物品的料號(hào),、品名、規(guī)格及型號(hào),，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致,，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查;

7.15出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況,，由倉庫主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo),、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任,。

三,、附則

1、本制度由綜合部起草,，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),，解釋權(quán)屬綜合部;

2、凡公司以前之制度,、規(guī)定與本制度相抵觸的,，以本制度為準(zhǔn);

3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂,，修訂周期為半年,，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。

四,、附表：

1,、《外購入庫單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3,、《物品內(nèi)部借用單》

4,、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6,、《物料退倉申請(qǐng)單》

7,、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設(shè)備(委托)申請(qǐng)表》

9,、《報(bào)廢申請(qǐng)單》

即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的,。本文就給出一家小公司財(cái)務(wù)管理制度范本,，供相關(guān)朋友參考，公司財(cái)務(wù)管理制度至關(guān)重要,，希望相關(guān)企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制定,。