計劃是提高工作與學習效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

財務經理個人工作計劃及目標篇一

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務軟件的初始化工作,。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作。

3,、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,，提高資金使用效益。

4,、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，編制會計憑證,，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作。

7,、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,，務必在認識,、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務,，走在同業(yè)前面,，占領市場。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

二、加強基礎防范,、做好安全工作

1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改,。

2,、票證管理安全。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺,。

3、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4,、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

三,、加強考核考評、提高工作質量

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2,、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行,。

3,、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度,，包括：財務管理制度,、財產物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做、在什么情況下應怎么做,，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,，要求人人遵守。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展,，嚴格審核費用開支,，控制預算，加強資金日常調度與控制,，落實內部各層次,、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。

四、加強素質養(yǎng)成,、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要,。

1,、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。與此同時,認真學些稅務,、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。

3,、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質的培養(yǎng),，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的,、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務經理個人工作計劃及目標篇二

在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益,。

20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,。我做財務工作已經好多年，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了20xx年財務工作計劃,。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤x萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標,。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收,。內抓財務管理,，降低經營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支、先提后支,、多收多支,、少收少支、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費,，工會經費，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用,。三是預算操作：對培訓費,、會議費、修理費,、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費,、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支,。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來,，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元,，法人股入股起點為x元，投資股比例%,。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范。2019年底投資股比例%,還差xx個百分點,需在一季內達到比例,。20xx年要大力開展增資擴股工作,，雖然2019年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經營指標完成情況,、股金分紅情況,、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況,。

財務經理個人工作計劃及目標篇三

一、日常工作內容：全面負責財務部的日常管理工作,。

1,、審核簽批各種單據(jù)：每月對支出憑單、借款單審核支出是否合理并簽字批準,。

2,、編制月度資金使用計劃：每月末根據(jù)各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃,，匯總編制全公司下月的資金使用計劃,。3、核實,、分析月度資金使用計劃實際執(zhí)行情況,。

4、對各公司會計工作的審核,，包括：

（1）會計憑證：含原始憑證的規(guī)范,、會計科目的使用正確與否，是否領導審批,，附件的數(shù)量是否正確登記,。

（2）對外報出：含網(wǎng)上及手工報的國稅、地稅,、財政,、統(tǒng)計的月度報表。（3）對內報表：核對報表的種類,、數(shù)據(jù)的完整性,、真實性、及時性,，與對

外報表數(shù)據(jù),、口徑的一致性

（4）計算機財務軟件賬務處理的復核及主管簽字。

（5）每月會計憑證,、會計檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字,。

5、審核各公司財務報表,、出納報表：每月10日前審核會計,、出納出具各公司財務報表及匯總財務報表，資產負債表,，損益表,，現(xiàn)金流量表，債權債務表，費用表,，財務分析表,，財務指標分析表，合同履行情況表,，車輛,、手機費用匯總表，經濟狀況報表,，現(xiàn)金,、銀行收支表，押金,、托管費統(tǒng)計表等,。

6、收集,、整理報董事長,、副董事長的財務報表：每月10日財務結算后將各公司的財務報表審核簽字后報董事長和副董事長。

7,、匯總財務分析：每月10日前完成全集團匯總報表的財務指標分析,，經營情況分析。

8,、安排好財務部人員工作：每月合理安排財務人員各項工作,，及時、認真,、準確完成領導安排的財務部各項工作,。

9、負責公司財務管理及內部控制：負責公司的成本核算,、績效工資核算,、會計核算和財務分析工作，協(xié)助董事長制定公司發(fā)展戰(zhàn)略,；負責將公司的資金運作管理,、日常財務管理與分析、年度財務預算等,，確保這些報告可靠,、準確，并跟蹤其執(zhí)行情況,，監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,，并及時向總經理報告；監(jiān)控公司重大投資項目,，以確保批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中,。

10,、項目成本核算與控制：負責公司，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成,。

二,、年度工作

1、組織工作會議：定時,、不定時組織財務部會議,，進行財務工作總結，抓好財務基礎工作,。

2,、完善財務管理制度：制定、維護,、改進公司財務管理程序和政策,，如：改進應收賬款、應付賬款,、成本費用,、現(xiàn)金,、銀行存款的業(yè)務程序等,。不斷完善財務管理制度、財務人員工作職責及具體財務工作內容,，并監(jiān)督執(zhí)行,。

3、組織對公司財產的盤點：每半年組織對固定資產,、庫存商品,、庫存材料、低值易耗品進行盤點,。

4,、年終財務結算：年底指導會計做好年終財務結算工作。制定年度,、季度財務計劃,；

5、年度所得稅匯算清繳：指導會計做好年度所得稅匯算清繳工作,。

6,、年度財務資料的歸檔：年初指導會計做好年度財務報表整理歸檔。

7,、國稅,、地稅、財政,、統(tǒng)計的年度報表,。

8,、年度退稅工作：指導會計做好個人所得稅手續(xù)費退費工作。

9,、年度審計工作：年初配合會計師事務所做好年度審計工作,。

10、證照年檢工作：年初做好工商等各種證照年檢工作,。

11,、其他工作：完成領導交辦的其他臨時性、靈活性,、機動性工作,。

12、處理好與銀行,、稅務,、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來,。

三,、權責范圍：

權力：

經總經理授權后，對公司各部門的經費支出有審核監(jiān)督權,；

對下屬人員有業(yè)務指導權和考核權,；

對各部門財務計劃的招待情況有檢查和考核權；

對違反財經紀律,、不符合財務制度的費用開支有權拒付,；

責任：

對公司財務計劃的完成負監(jiān)督實施責任；

對資產管理,、利潤成本管理,、會計核算管理等負組織責任；

對負債管理負直接責任,，如因管理不善給公司造成損失,，應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任,。

因此由以上因素,，要求財務經理具備以下能力：

1、具有良好的溝通能力,。因為你需要經常和上級領導匯報工作,，大多數(shù)經理是不懂會計的，而會計要求和經營需要是有區(qū)別的,，因此要有良好的表達和溝通能力,，讓他們明白不能胡來。

2,、具有扎實的會計知識,，當然具有cpa資格是的了,。這樣知識比較全面，工作起來考慮問題也會全面一些,，能給人以可靠的感覺,。

3、具有管理人的能力,。手下有幾個財務人員,，你得知道如何分配崗位，如何協(xié)調各人的工作,，如何去評價手下的工作成績,。只有正確地考核手下，才能讓大家服你,。

4,、具有外部協(xié)調能力。財務經理需要融資,，需要和各個金融機構打交道,，需要為企業(yè)發(fā)展弄錢，需要和稅務部門打交道,，這都需要你去協(xié)調,。當然能喝酒工作會比較好開展：

財務經理個人工作計劃及目標篇四

20xx年我將一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務個人工作計劃,，計劃如下：

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務經理個人工作計劃及目標篇五

承蒙公司領導信任,讓我在財務管理崗位上擔任如此重要的職務.財務部是公司的核心部門,對內財務管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務,、審計及財政等機關的各項檢查,掌握稅收政策及合理應用.我到公司不到一個月的時間,通過與各相關部門的溝通了解,同時在熟悉業(yè)務的過程中,發(fā)現(xiàn)了財務方面存在著的很多漏洞與不足之處,公司財務、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài),如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用.

現(xiàn)針對財務工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述

1,、財務總帳

財務帳薄設立不健全,無固定資產臺帳,無總帳,無明細帳,無往來帳,無材料帳,財務提供不出任何真實有效的數(shù)據(jù),財務部門形同虛設.

2,、成本費用方面

財務部不能正確的核算成本,諸多原因,造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,大量出入庫單堆積,倉庫形成了失控狀態(tài),財務沒有起到監(jiān)督與控制作用,更不能反映出真實的成本.各種費用反映都不真實,沒有具體反映到各車間部門上.

3、倉庫方面

倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確,責任不到位,出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生.材料擺放不整齊,分類不明確,無條理性,沒懸掛物料卡,無標示牌.

4,、財務檔案方面

各有關部門的銷售合同,、采購合同、租賃合同等,沒有傳遞到財務上,造成很多工作脫節(jié),財務工作處于被動狀態(tài),財務起不到監(jiān)督與核審作用,沒有做到事前控制.

1,、費用成本方面的管理

規(guī)范庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用.建立材料領用制度,根據(jù)成本核算需求,嚴格劃分定額,、開發(fā)、售后,、維修調試等用料.細劃成本費用的管理,分門別類的各部門車間的費用項目,真實反映生產成本,、銷售成本和管理成本.為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據(jù).

2、會計基礎工作

①認真執(zhí)行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等.對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益.

財務經理個人工作計劃及目標篇六

在20xx年,，我來到貴公司，對與,、于貴公司還不是很熟悉,，所以在接下來的一年中我會做一個詳細的工作計劃，具體如下：

1）通過溝通領悟公司高層對財務部的期望,，以作為日后工作關注重點,。

2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍,、職責,。

1）采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程,。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。

2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標,、范圍,、職責。

3）通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題,。

1）了解公司的組織架構,。

2）了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程,。

3）了解公司經營狀況,、財務核算制度,、賬務處理、成本核算方法,。

4）了解公司的產品,、設備、工藝流程,。

1）在了解公司和部門基本情況的的同時,，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展,。

2）穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊,，保證日常工作開展。

3）依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作,。

4）定期召開部門周例會,，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題,。

5）加強與下屬間的交流和溝通,，增強部門的凝聚力,，提高團隊合作能力,。

6）定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持,。通過前期對公司內部控制,、業(yè)務流程,、組織架構、人員等情況的調研,，形成前期調查報告向直屬上司匯報,。

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合,，開展工作計劃如下：

1）依據(jù)需求重新梳理財務組織架構,、業(yè)務流程、人員分工,。

2）依據(jù)需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程,，規(guī)避經營和稅務風險。包括貨幣資金,、銷售與收款,、采購與付款、存貨管理,、籌資,、成本費用等。

3）依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置,、會計報表的編制和分析,。

4）建立財務報表體系（包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表）,，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經營活動分析撰寫規(guī)定,。

5）依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃,；

6）依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制,，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。

7）依據(jù)需求制定和完善部門月度,、年度工作計劃,。

8）依據(jù)需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》

財務經理個人工作計劃及目標篇七

一、參加財務人員繼續(xù)教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是201x年11月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3,、做好正常出納核算工作,。

按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

四、工作目標及希望

望在20xx年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度、季度,、年終財務報表,、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產負債表,、損益表等,，但只有理論知識，沒有實踐經驗,，因此想多學習一些財務的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助。

具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內,。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。

三是預算操作：對培訓費,、會議費,、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。

四是包干操作：對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

財務經理個人工作計劃及目標篇八

承蒙公司領導信任,讓我在財務管理崗位上擔任如此重要的職務.財務部是公司的核心部門,對內財務管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務,、審計及財政等機關的各項檢查,掌握稅收政策及合理應用.我到公司不到一個月的時間,通過與各相關部門的溝通了解,同時在熟悉業(yè)務的過程中,發(fā)現(xiàn)了財務方面存在著的很多漏洞與不足之處,公司財務、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài),如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用.

現(xiàn)針對財務工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述如下：

一.存在的問題

1,、財務總帳：

財務帳薄設立不健全,無固定資產臺帳,無總帳,無明細帳,無往來帳,無材料帳,財務提供不出任何真實有效的數(shù)據(jù),財務部門形同虛設.

2、成本費用方面：

財務部不能正確的核算成本,諸多原因,造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,大量出入庫單堆積,倉庫形成了失控狀態(tài),財務沒有起到監(jiān)督與控制作用,更不能反映出真實的成本.各種費用反映都不真實,沒有具體反映到各車間部門上.

3,、倉庫方面：

倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確,責任不到位,出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生.材料擺放不整齊,分類不明確,無條理性,沒懸掛物料卡,無標示牌.

4,、財務檔案方面：

各有關部門的銷售合同、采購合同,、租賃合同等,沒有傳遞到財務上,造成很多工作脫節(jié),財務工作處于被動狀態(tài),財務起不到監(jiān)督與核審作用,沒有做到事前控制.

二.工作計劃

1,、費用成本方面的管理

規(guī)范庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用.建立材料領用制度,根據(jù)成本核算需求,嚴格劃分定額、開發(fā),、售后,、維修調試等用料.細劃成本費用的管理,分門別類的各部門車間的費用項目,真實反映生產成本、銷售成本和管理成本.為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據(jù).

2,、會計基礎工作

①認真執(zhí)行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等.對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益.

財務經理個人工作計劃及目標篇九

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。

20xx年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年,，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了20xx年財務工作計劃,。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一,、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，防范和化解操作風險。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范。

二,、繼續(xù)抓好增收,、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤x萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內抓財務管理，降低經營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支、先提后支,、多收多支,、少收少支、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費,，工會經費，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用,。三是預算操作：對培訓費、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確,。

四,、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作,。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元,，投資股比例%,。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，20xx年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范,。20xx年底投資股比例%,還差xx個百分點,需在一季內達到比例,。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

五,、按標準開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經營指標完成情況,、股金分紅情況,、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。

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財務經理個人工作計劃及目標篇十

財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工,、服務于客戶,以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經濟效益。

20xx年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年,，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一,、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險,。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范,。

二、繼續(xù)抓好增收,、節(jié)支,，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入，內抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤x萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標,。針對目標,，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收。內抓財務管理,，降低經營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內,。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費,、會議費,、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。四是包干操作：對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確,。

四、繼續(xù)規(guī)范股金,，大力開展增資擴股工作,。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元,，法人股入股起點為x元，投資股比例%,。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范。20xx年底投資股比例%,還差xx個百分點,需在一季內達到比例,。20xx年要大力開展增資擴股工作,，雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

五,、按標準開展信息披露工作,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對20xx年度的各項經營指標完成情況,、股金分紅情況、“三會”召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況,。

財務經理個人工作計劃及目標篇十一

某某某某年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂某某年的財務出納人員個人工作計劃。

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務經理個人工作計劃及目標篇十二

很有幸能夠被選為*公司的第一任財務經理，感謝您對我的信任與支持,。我會在今后的工作中做好自己分內的所有工作,，不會讓失望。現(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述： 一、制定公司財務規(guī)章制度

(一),、財務部職責范圍

1,、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性,。

2,、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行,。

3,、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益,。

4,、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃,，督促有關部門加強資金回流,，確保資金的有效供應。

5,、進行成本,、費用預測、核算,、考核和控制,，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用,，提高經濟效益,。

6、建立健全各種財務帳目,，編制財務報表,，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù),。

7,、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理,。

8,、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9,、及時核算和上繳各種稅金,。

10、參與項目部與施工隊結算,，參與采供部與材料供應商結算,。

11,、會計檔案資料的收集、整理,，確保檔案資料的完整,、安全、有效,。

12,、加強本部門管理，進行內部培訓,，提高本部門工作人員素質,。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領導布置的其他任務,。

(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1,、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”,，詳細填寫借款日期、資金性質,、部門,、出差地、出差事由,、出差天數(shù)及金額,，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù),。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,，不得再借款。

2,、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款,，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金),、部門,、借款事由，所借金額,，審批程序同第1條,。

3、購置固定資產借款：施工用具,、加工設備單價在1000元以上,，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者,，屬固定資產,。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后,，方可由相應部門辦理,。購置固定資產必須開具正式發(fā)票 。

4,、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款,，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行,。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清,。

5、其他臨時借款：如業(yè)務費,、招待費,、周轉金等，審批程序同第1條,。

6,、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊,，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的,，財務部有權從當月工資中扣回。

7,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。

8、嚴格禁止個人借款,，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支,。

(三)、日常費用報銷：

1,、公司員工在日常費用支出時,，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2,、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票,，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明,。

3,、報銷時須由經手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;

4,、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;

5,、補充說明

如報銷審批人出差在外,，則應由審批人簽署指定代理人,，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相

應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系,，先行借款或報銷,，待審批人回公司后再進行補簽。

(四)財務部總監(jiān)崗位職責

1,、編制和執(zhí)行預算,、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案,，開辟財源,，有效使用資金。

2,、進行成本費用預測,、計劃、控制,、核算,、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗,、節(jié)約費用,，提高經濟效益。

3,、建立健全經濟核算制度,，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

4,、承辦公司領導交辦的其他工作,。

財務部經理崗位職責

1、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經濟核算工作,。

2,、制定和管理稅收政策及程序。

3,、建立健全公司內部核算的組織,、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度,。

4,、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃,、成本計劃,、努力降低成本、增收節(jié)支,、提高效益,。

5,、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算,。

6,、認真貫徹國家的財經方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法,，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

7,、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作,，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績,，不斷提高財務人員的業(yè)務素質,。

8、完成領導布置的其他工作,。

9,、負責會計監(jiān)交工作。

(五)財務部成本會計崗位職責

1,、清楚工程整體概況,，包括規(guī)模、合同額,、所需主要材料,、開竣工時間及項目部人員構成等。

2,、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式,、保函期限等,，并結合合同督促項目部回款。

3,、按照各工程預算進行工程成本的控制,。

4、每月末及時督促各項目部報帳,，核對上月計劃執(zhí)行情況,。

5、及時,、準確核算各種原始票據(jù),，并制單入帳。

6,、準確把握各項材料采購,、分包勞務合同,，按合同執(zhí)行付款。

7,、工程付款依據(jù)合同,、財務帳、工程預算進行審核,。

8,、工程完工后，準確核算出工程成本,，編報工程成本表,。

9、完成領導布置的其他工作,。

(六)財務部綜合會計崗位職責

1,、負責登記各項經管的明細帳、分類帳,、總帳;

2,、全面了解、掌握國家有關財務工作制度,、政策,、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

3,、負責總帳,、明細帳、分類帳的核對工作,，銀行存款的調節(jié)工作,，匯總會計憑證，登記總帳;

4,、對其他應收,、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

5、每月編制會計報表,，確保報表數(shù)字真實,，計算正確，鉤稽關系清楚;

6,、負責裝訂,、管理會計檔案;

7、承辦公司領導交辦的其他工作,。

財務部出納員崗位職責

1,、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金,，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫; 2、順序,、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，保證數(shù)字清楚、內容準確,，做到日清月結,，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3,、保管好庫存現(xiàn)金,，有價證券，確保其安全無缺,，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章,，嚴格按規(guī)定用途使用印章,，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,，認真辦理領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責;

6,、完成財務總監(jiān)或財務經理交付的其它工作,。

(七)、 票據(jù)的報銷要求：

(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全,、字跡清晰,，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目,、金額(大小寫應一致),、收款單位蓋章、日期,。

(2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用,，后附出差火車、船,、飛機等票據(jù),、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù),、出差補貼,、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途,，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況,，

填寫此單據(jù)，經相關領導簽字后,，可以報銷;另一種為對于一次報銷,，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總,。此票面不允許有任何涂改,。

二、記賬工具的選擇

目前已經是一個信息化時代,，財務軟件的應用已經非常普遍,，如果我們仍然使用手工記賬的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多,，這無疑就增加了固定成本,，財務軟件的優(yōu)點:1、核算準,，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤,。2、效率高,，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總,，都是半分鐘內完成。3,、數(shù)據(jù)齊,，利于老板全面掌握公司經營和財務狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具,。

三,、財務人員的配備

目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人,，所以我現(xiàn)在設置的財務人員有以下兩個置位

1,、 主管會計

主要任務：

一、在財務部經理的領導下,，具體負責公司會計組的管理工作,。

二、負責領導所屬的出納員,、記帳員,、會計員按時、按要求記帳收款,，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況,，保證各項經濟業(yè)務合情,、合理、合法,。

三,、負責指導、監(jiān)督,、檢查和考核本組成員的工作,，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行,。

四,、按時編制月、季,、年度會計表,，做到數(shù)字真實、計算準確,、內容完整,、說明清楚、報送及時,。

五,、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),，并與科目明細帳核對相符。 六,、負責企業(yè)管理費核算,，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定,，帳目清楚,，數(shù)字準確，結算及時,。

七,、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況,。專用基金的往來款項要及時對帳清算,。

八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算,。

九,、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十,、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù),。

十一、按每月工資表、水電耗用表,、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表,，根據(jù)工資表提取福利基金。

十二,、對公司的會計憑證,、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集,、審查,、裝訂成冊，登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

十三,、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查,、核實，確保財產的準確性,，加強對固定資產和流動資金的管理,，提高資金利用率。

十四,、嚴格按照財務管理制度的要求,，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作,，保證財務結算的正確,、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料,。

十五,、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作,。

十六,、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任,。

十七,、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī),、財經紀律和財會制度,，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。

我覺得作為一名主管會計,，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經驗),，

主要包括：預算;成本核算,、費用帳;應收、應付賬;以至月末會計報表及報表分析;熟知最新稅法以及會計準則,，能獨立正確完成國稅,、地稅各類申報表等等。

2,、 出納會計

(1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符,，應立即通知銀行調整,。

(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,，要嚴格審核有關原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結出余額,。

(3)按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件,，辦理外匯出納業(yè)務,。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展,，國際間經濟交往日益頻繁,，外

匯出納也越來越重要,。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,，及時辦理結匯、購匯,、付匯;避免國家外匯損失,。

(4)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票,，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算,。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪,、維護經濟秩序的重要方面,。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券,、債券,、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責任的要進行賠償。

(6)保管有關印章,、空白收據(jù)和空白支票,。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此,，出納員必須高度重視,，建立嚴格的管理辦法。通常,，單位財務公章和出納員名章要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù),。

四,、其他

：

1.了解公司的組織結構，各項規(guī)章制度,，決策程序,，文化氛圍:

通過財務報告熟悉企業(yè)概況，組織架構,，人員,，資本結構，主要產品及市場地位及技術優(yōu)勢等; 通過查看公司領導的發(fā)言稿,、會議資料,，認識公司的管理風格、管理理念,、部門協(xié)調溝通的通常方式方法,。

2.充分與主管上司進行溝通，取得支持,，明確領導的期望：

了解公司高層對公司發(fā)展和財務部的期望,，以作為日后工作關注重點;

掌握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度,，考核制度,，營銷等業(yè)務流程,，項目投資等; 就工作的定位，重心和業(yè)務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;

熟悉公司的財務運作情況及企業(yè)的文化,，以便盡快融入該團隊中;

在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃,，并且定期向直接領導匯報工作、學習進展;及時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項,。

3.掌握財務部門員工情況,，熟悉本部門工作流程、工作內容：

了解公司經營狀況,，財務核算制度,，賬務處理，成本核算方法;

通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷,、業(yè)務能力,、家庭狀況、興趣愛好等;

查看賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯,，以往的報銷簽批程序,，付款審批程序，主要資產負債收入利潤來源等等;

召開內部會議,，明確財務部門各個崗位的工作職責,、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議;采用單個約談方式,，把握每位下屬的思想情緒,，具體分工和工作內容和流程，并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程,。

4.充分與其它部門經理進行溝通：

利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務的運作流程,，產品服務市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;了解下面企業(yè)的生產程序,、財務控制程序,、財務工作的基礎狀況;聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議;定期與各個部門保持聯(lián)系。

5.階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業(yè)務,，制度,，人員等各個方面情況的程序和時間表;依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關工作;

按照領導下達的財務目標，迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展; 定期召開部門周例會,，在會議上了解更多的信息,，解決急需解決的問題;與同事多交流,，詢問，請教,，爭得同事的理解,，配合和支持;定期將工作情況向直管上司匯報,，重要財務決策及時向領導請示。

財務經理個人工作計劃及目標篇十三

一,、規(guī)劃科

1,、積極與省交科院、__大學聯(lián)系,，按照《__港總體規(guī)劃》審查意見要求,，抓緊修改、完善《規(guī)劃》文本,，

2,、加快開展避風港前期工作，積極與淮委,、省水利廳和__新城開發(fā)區(qū)聯(lián)系,，爭取早日批復。

3,、做好12月份統(tǒng)計月報及20__年港口統(tǒng)計年報,，1月23日參加全省港口統(tǒng)計年報會審會。

4,、認真做好迎接省局,、市局年度目標考核工作。

二,、港務科

1,、完成洋河灘避風港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作,。

2,、督促縣區(qū)加快“三項工程”的推進速度。目前__碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作,，春節(jié)后即可進場施工;__港本月完成了碼頭土方約30萬方,。__港交工驗收工作因進港道路局部路面質量未達到標準，仍在整改協(xié)調中,，春節(jié)前無法完成,。

3、完成了20__年度工作總結及20__年度工作計劃,。

4,、開展了港口冬季安全生產大檢查，并形成了專項材料報省局及市交通局安全處,。進行了針對春運期間港口生產安全的檢查部署工作,，重點加大了對危險品碼頭的監(jiān)管力度。

5,、完成了誠信交通建設工作意見及規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權相關標準的制定和上報工作,，并參加了執(zhí)法證考試,。

6、完成了__碼頭《危險貨物港口作業(yè)認可證》核發(fā)工作,。

7,、完成了兩篇信息報送及領導交辦的其他各項工作。

三,、財務科

1,、協(xié)調__避風港改建項目省補助資金100萬元。

2,、完成會計核算,、資金管理及會計資料整理報送工作。

3,、協(xié)調一月份人員經費和專項資金到位,，滿足春節(jié)前后資金支付需要。

4,、完成財政局規(guī)定的年度財務決算報表報送,。

5、完成單位內部資產清查,。

四,、辦公室

1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓,、迎檢等工作,。

2、完成20__年度對全體人員的年度工作考核測評工作,。

3,、完成__局建設誠信交通工作意見并上報市局。

4,、完成__局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作并報市局,。

財務經理個人工作計劃及目標篇十四

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作,。依照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在20xx年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務,，以限度地回報于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。第一范文網(wǎng))

財務經理個人工作計劃及目標篇十五

一,、20xx年的日常安排

目前對自己的錯誤已經有不少的了解,，為此，我要好好的在日常的工作中對自己的問題進行改正,。

首先,，針對自己在管理上的問題，我要提升自己在管理方面的能力,，通過每天的休息時間,，我可以通過網(wǎng)絡和書籍學習一些管理的技巧和思想。還能通過和領導們的交流,、學習更切實的認識到自己在管理中的不足,，結合理論和實際，提高自己的管理能力,，也要更好的提升自己在員工管理上的任務,。

其次，針對公司的發(fā)展理念,，我還需要進一步的學習,，讓自己能更好的符合公司的發(fā)展要求，有助于我在工作中的發(fā)展,，也能更好的帶領員工進行工作,，為公司創(chuàng)造價值。

最后,，我還要加強對自己的工作能力,，強化對自己的要求，提高日常對自己的工作規(guī)范要求,。在工作中做到以身作則,，積極的帶動財務的員工的工作熱情。

二,、工作方面的安排

首先還是要加強管理,，但是在此之前我要做好充足的準備,，不能盲目的管理，要符合實際,，符合公司要求和進展的進行一步步提升對員工的要求,，加強員工們的能力。

其次,，在工作外提前做好準備,，積極提升自我，并抽出時間,，對員工進行技能培訓,，針對公司的需求,，針對性的提升能力,。

最后，在今年的工作中,，我要更加融入員工,，了解員工的生活。以此加強對員工的了解讓管理能變得更加人性化,。

三,、結束語

20xx年的工作充滿了機遇，為此我們也要及時的做好準備,。在今后的工作中我也會不斷的總結反省自己,，讓自己走在公司的前沿，帶動員工積極的發(fā)展,！