制定計(jì)劃前,,要分析研究工作現(xiàn)狀,充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進(jìn)行的,,是依據(jù)什么來制定這個計(jì)劃的,。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,?下面是小編帶來的優(yōu)秀計(jì)劃范文,希望大家能夠喜歡!
財(cái)務(wù)經(jīng)理個人工作計(jì)劃及目標(biāo) 財(cái)務(wù)經(jīng)理個人工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇一
1,、審核簽批各種單據(jù):每月對支出憑單,、借款單審核支出是否合理并簽字批準(zhǔn)。
2,、編制月度資金使用計(jì)劃:每月末根據(jù)各公司上月資金實(shí)際支出及編制的下月計(jì)劃,,匯總編制全公司下月的資金使用計(jì)劃。3,、核實(shí),、分析月度資金使用計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況,。
4、對各公司會計(jì)工作的審核,,包括:
(1)會計(jì)憑證:含原始憑證的規(guī)范,、會計(jì)科目的使用正確與否,是否領(lǐng)導(dǎo)審批,,附件的數(shù)量是否正確登記,。
(2)對外報(bào)出:含網(wǎng)上及手工報(bào)的國稅、地稅,、財(cái)政,、統(tǒng)計(jì)的月度報(bào)表。(3)對內(nèi)報(bào)表:核對報(bào)表的種類,、數(shù)據(jù)的完整性,、真實(shí)性、及時性,,與對
外報(bào)表數(shù)據(jù),、口徑的一致性
(4)計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件賬務(wù)處理的復(fù)核及主管簽字。
(5)每月會計(jì)憑證,、會計(jì)檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字,。
5、審核各公司財(cái)務(wù)報(bào)表,、出納報(bào)表:每月10日前審核會計(jì),、出納出具各公司財(cái)務(wù)報(bào)表及匯總財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表,,損益表,,現(xiàn)金流量表,債權(quán)債務(wù)表,,費(fèi)用表,,財(cái)務(wù)分析表,財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表,,合同履行情況表,,車輛、手機(jī)費(fèi)用匯總表,,經(jīng)濟(jì)狀況報(bào)表,,現(xiàn)金、銀行收支表,,押金,、托管費(fèi)統(tǒng)計(jì)表等。
6、收集,、整理報(bào)董事長,、副董事長的財(cái)務(wù)報(bào)表:每月10日財(cái)務(wù)結(jié)算后將各公司的財(cái)務(wù)報(bào)表審核簽字后報(bào)董事長和副董事長。
7,、匯總財(cái)務(wù)分析:每月10日前完成全集團(tuán)匯總報(bào)表的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,,經(jīng)營情況分析。
8,、安排好財(cái)務(wù)部人員工作:每月合理安排財(cái)務(wù)人員各項(xiàng)工作,,及時、認(rèn)真,、準(zhǔn)確完成領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作,。
9、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制:負(fù)責(zé)公司的成本核算,、績效工資核算,、會計(jì)核算和財(cái)務(wù)分析工作,協(xié)助董事長制定公司發(fā)展戰(zhàn)略,;負(fù)責(zé)將公司的資金運(yùn)作管理,、日常財(cái)務(wù)管理與分析、年度財(cái)務(wù)預(yù)算等,,確保這些報(bào)告可靠,、準(zhǔn)確,并跟蹤其執(zhí)行情況,,監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動,并及時向總經(jīng)理報(bào)告,;監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目,,以確保批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。
10,、項(xiàng)目成本核算與控制:負(fù)責(zé)公司,,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的.計(jì)劃完成。
二,、年度工作
1,、組織工作會議:定時、不定時組織財(cái)務(wù)部會議,,進(jìn)行財(cái)務(wù)工作總結(jié),,抓好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
2,、完善財(cái)務(wù)管理制度:制定,、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策,如:改進(jìn)應(yīng)收賬款,、應(yīng)付賬款,、成本費(fèi)用、現(xiàn)金,、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等,。不斷完善財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)及具體財(cái)務(wù)工作內(nèi)容,,并監(jiān)督執(zhí)行,。
3、組織對公司財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn):每半年組織對固定資產(chǎn),、庫存商品,、庫存材料、低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn),。
4,、年終財(cái)務(wù)結(jié)算:年底指導(dǎo)會計(jì)做好年終財(cái)務(wù)結(jié)算工作。制定年度,、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃,;
5、年度所得稅匯算清繳:指導(dǎo)會計(jì)做好年度所得稅匯算清繳工作,。
6,、年度財(cái)務(wù)資料的歸檔:年初指導(dǎo)會計(jì)做好年度財(cái)務(wù)報(bào)表整理歸檔。
7,、國稅,、地稅、財(cái)政,、統(tǒng)計(jì)的年度報(bào)表,。
8、年度退稅工作:指導(dǎo)會計(jì)做好個人所得稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)工作,。
9,、年度審計(jì)工作:年初配合會計(jì)師事務(wù)所做好年度審計(jì)工作。
10,、證照年檢工作:年初做好工商等各種證照年檢工作,。
11、其他工作:完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性,、靈活性,、機(jī)動性工作。
12,、處理好與銀行,、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來,。
三,、權(quán)責(zé)范圍:
權(quán)力:
經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后,對公司各部門的經(jīng)費(fèi)支出有審核監(jiān)督權(quán),;
對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán),;
對各部門財(cái)務(wù)計(jì)劃的招待情況有檢查和考核權(quán);
對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開支有權(quán)拒付,;
責(zé)任:
對公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的完成負(fù)監(jiān)督實(shí)施責(zé)任;
對資產(chǎn)管理,、利潤成本管理,、會計(jì)核算管理等負(fù)組織責(zé)任;
對負(fù)債管理負(fù)直接責(zé)任,,如因管理不善給公司造成損失,,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任,。
因此由以上因素,,要求財(cái)務(wù)經(jīng)理具備以下能力:
1、具有良好的溝通能力,。因?yàn)槟阈枰?jīng)常和上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,,大多數(shù)經(jīng)理是不懂會計(jì)的,而會計(jì)要求和經(jīng)營需要是有區(qū)別的,,因此要有良好的表達(dá)和溝通能力,,讓他們明白不能胡來。
2,、具有扎實(shí)的會計(jì)知識,,當(dāng)然具有cpa資格是的了。這樣知識比較全面,,工作起來考慮問題也會全面一些,能給人以可靠的感覺,。
3,、具有管理人的能力。手下有幾個財(cái)務(wù)人員,,你得知道如何分配崗位,,如何協(xié)調(diào)各人的工作,如何去評價手下的工作成績,。只有正確地考核手下,,才能讓大家服你。
4、具有外部協(xié)調(diào)能力,。財(cái)務(wù)經(jīng)理需要融資,,需要和各個金融機(jī)構(gòu)打交道,需要為企業(yè)發(fā)展弄錢,,需要和稅務(wù)部門打交道,,這都需要你去協(xié)調(diào)。當(dāng)然能喝酒工作會比較好開展:
財(cái)務(wù)經(jīng)理個人工作計(jì)劃及目標(biāo) 財(cái)務(wù)經(jīng)理個人工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇二
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一,,肩負(fù)著對成本的計(jì)劃控制,、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),,在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出,,保證財(cái)務(wù)物資的.安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工,、服務(wù)于客戶,,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支,,從而謀取利潤最大化,,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。
20××年全球金融危機(jī)時刻警示著我們,,在新的一年里,,財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年,,深知20××年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用,。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M訂了20××年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在國家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:
一,、繼續(xù)開展會計(jì)規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險,。
在去年會計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,,繼續(xù)開展會計(jì)規(guī)范化管理工作,提高會計(jì)核算管理水平,,防范和化解操作風(fēng)險,。具體從8個方面抓起:會計(jì)基本規(guī)定;會計(jì)核算質(zhì)量;會計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會計(jì)經(jīng)營管理,。特別是會計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔,,但未按檔案管理辦法歸類整理,,需要進(jìn)一步規(guī)范。
二,、繼續(xù)抓好增收,、節(jié)支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平,。
緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,,內(nèi)抓管理,,力爭全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,提高撥備水平的前提下,,實(shí)現(xiàn)利潤××萬元,,確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo),,制定出臺《××縣農(nóng)村信用社20××年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》,,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,,千方百計(jì)應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理,降低經(jīng)營成本,,特別要加強(qiáng)營業(yè)費(fèi)用的管理,,在確保個人費(fèi)用的前提下,壓縮公費(fèi)用,,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo),。具體抓好五項(xiàng)操作:一是財(cái)務(wù)開支操作:對營業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制,嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,,超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則,,將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi),。二是比例操作:即在費(fèi)用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,,對職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),,養(yǎng)老保險,,待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對招待費(fèi),、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預(yù)算操作:對培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi),、修理費(fèi),、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制,做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出,。四是包干操作:對差旅費(fèi),、郵電費(fèi)、水電費(fèi),、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,,無正當(dāng)理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費(fèi)用,。五是成本操作:嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理,,堅(jiān)持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支,。
三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故,。
在重要空白憑證管理上,,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,,通過每年的序時檢查,,使得各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達(dá)到了加強(qiáng),,但此項(xiàng)工作不敢懈怠,,年5月份我們要組織人員對20××年5月至20××年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,,逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查,。同時要求信用社主管會計(jì)每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,,責(zé)任明確,。
四、繼續(xù)規(guī)范股金,,大力開展增資擴(kuò)股工作,。
去年12月份,,市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為××元,法人股入股起點(diǎn)為××元,,投資股比例××%,。入股起點(diǎn)的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,,20××年雖然開展了此項(xiàng)工作,,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要進(jìn)一步規(guī)范,。11年底投資股比例××%,,還差××個百分點(diǎn),需在一季內(nèi)達(dá)到比例,。20××年要大力開展增資擴(kuò)股工作,,雖然11年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到××%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù),,還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時不受影響,。
五,、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作,,今年3月份之前,,要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露,具體對20××年度的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況,、股金分紅情況,、“三會”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露,,將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場合,,以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實(shí)情況。
財(cái)務(wù)經(jīng)理個人工作計(jì)劃及目標(biāo) 財(cái)務(wù)經(jīng)理個人工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇三
20xx年我將一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,,短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M訂20xx年的財(cái)務(wù)個人工作計(jì)劃,,計(jì)劃如下:
首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,,要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告,。
1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財(cái)務(wù)工作,。
2、做好本職工作的`同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。
3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。
4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,,做出表率,。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。
要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,,我會借改革契機(jī),,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。
財(cái)務(wù)經(jīng)理個人工作計(jì)劃及目標(biāo) 財(cái)務(wù)經(jīng)理個人工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇四
在20xx年x月x日,我正式晉升到了財(cái)務(wù)經(jīng)理的位置上,,在這一年里,,我通過緊跟公司的發(fā)展策略緊隨領(lǐng)導(dǎo)的的指點(diǎn),提高了自己的工作能力以及明確了工作的目標(biāo),。再經(jīng)過了自己的努力提升后,,圓滿的完成了這一年的工作。盡管如此,,但是因?yàn)閭€人在經(jīng)驗(yàn)方面的部分不足,,在過去一年的工作中,依舊有許多管理上的不足,。
為此,,我深刻的反思了自己作為一名財(cái)務(wù)經(jīng)理的能力,并作出了反省和檢討,。在對自己有了重新認(rèn)識之后,,我決定好好的規(guī)劃這一年的工作,讓自己能明確的知道這一年該怎么去發(fā)展,。以下,,是我在20xx年的工作計(jì)劃:
面對這全新的一年,我必須好好的在最開始的工作中做出一個好開頭,。因?yàn)楣ぷ鞯囊恍﹩栴},,在上一年還堆積下了不少的事情。既然要面對改變,,拿這些過去的工作我就要及時且準(zhǔn)確的清理掉,。讓自己以一個完全的狀態(tài)來面對全新的20xx年。
目前對自己的錯誤已經(jīng)有不少的了解,為此,,我要好好的在日常的工作中對自己的問題進(jìn)行改正,。
首先,針對自己在管理上的問題,,我要提升自己在管理方面的能力,,通過每天的休息時間,我可以通過網(wǎng)絡(luò)和書籍學(xué)習(xí)一些管理的技巧和思想,。還能通過和領(lǐng)導(dǎo)們的.交流,、學(xué)習(xí)更切實(shí)的認(rèn)識到自己在管理中的不足,結(jié)合理論和實(shí)際,,提高自己的管理能力,也要更好的提升自己在員工管理上的任務(wù),。
其次,,針對公司的發(fā)展理念,我還需要進(jìn)一步的學(xué)習(xí),,讓自己能更好的符合公司的發(fā)展要求,,有助于我在工作中的發(fā)展,也能更好的帶領(lǐng)員工進(jìn)行工作,,為公司創(chuàng)造價值,。
最后,我還要加強(qiáng)對自己的工作能力,,強(qiáng)化對自己的要求,,提高日常對自己的工作規(guī)范要求。在工作中做到以身作則,,積極的帶動財(cái)務(wù)的員工的工作熱情,。
首先還是要加強(qiáng)管理,但是在此之前我要做好充足的準(zhǔn)備,,不能盲目的管理,,要符合實(shí)際,符合公司要求和進(jìn)展的進(jìn)行一步步提升對員工的要求,,加強(qiáng)員工們的能力,。
其次,在工作外提前做好準(zhǔn)備,,積極提升自我,,并抽出時間,對員工進(jìn)行技能培訓(xùn),,針對公司的需求,,針對性的提升能力。
最后,在今年的工作中,,我要更加融入員工,,了解員工的生活。以此加強(qiáng)對員工的了解讓管理能變得更加人性化,。
20xx年的工作充滿了機(jī)遇,,為此我們也要及時的做好準(zhǔn)備。在今后的工作中我也會不斷的總結(jié)反省自己,,讓自己走在公司的前沿,,帶動員工積極的發(fā)展!
財(cái)務(wù)經(jīng)理個人工作計(jì)劃及目標(biāo) 財(cái)務(wù)經(jīng)理個人工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇五
在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出,保證財(cái)務(wù)物資的安全,;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,,以促進(jìn)公司開拓市場,、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益,。
20xx年全球金融危機(jī)時刻警示著我們,在新的一年里,,財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,,有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,,短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M訂了20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,。在國家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度
在去年會計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,,繼續(xù)開展會計(jì)規(guī)范化管理工作,,提高會計(jì)核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險,。具體從8個方面抓起:會計(jì)基本規(guī)定,;會計(jì)核算質(zhì)量;會計(jì)報(bào)表質(zhì)量,;計(jì)算機(jī)管理,;聯(lián)行結(jié)算管理,;會計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它,;會計(jì)經(jīng)營管理,。特別是會計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔,,但未按檔案管理辦法歸類整理,,需要進(jìn)一步規(guī)范。
緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),,外抓收入,內(nèi)抓管理,,力爭全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,,提高撥備水平的前提下,實(shí)現(xiàn)利潤xxx萬元,,確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo),。針對目標(biāo),制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》,,圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,,千方百計(jì)應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理,降低經(jīng)營成本,,特別要加強(qiáng)營業(yè)費(fèi)用的管理,,在確保個人費(fèi)用的前提下,壓縮公費(fèi)用,,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo),。具體抓好五項(xiàng)操作:一是財(cái)務(wù)開支操作:對營業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制,嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,,超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則,將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi),。二是比例操作:即在費(fèi)用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,,對職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),養(yǎng)老保險,,待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提,。對招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預(yù)算操作:對培訓(xùn)費(fèi),、會議費(fèi)、修理費(fèi),、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制,,做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作:對差旅費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,,無正當(dāng)理由超出包干限額的社,,其超額部分扣減個人費(fèi)用。五是成本操作:嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的.管理,,堅(jiān)持按月監(jiān)控,,防止以其他名義列支。
在重要空白憑證管理上,,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,,近年來,通過每年的序時檢查,,使得各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,,管理達(dá)到了加強(qiáng),但此項(xiàng)工作不敢懈怠,,xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時檢查,。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查,。同時要求信用社主管會計(jì)每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,,每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責(zé)任明確,。
去年12月份,,市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元,法人股入股起點(diǎn)為xxxx元,,投資股比例xxx%,。入股起點(diǎn)的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,,20xx年雖然開展了此項(xiàng)工作,,但離票據(jù)兌付要求還有差距,,需要進(jìn)一步規(guī)范。20xx年底投資股比例xxx%,,還差xx個百分點(diǎn),,需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20xx年要大力開展增資擴(kuò)股工作,,雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到xxx%,,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù),,還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時不受影響。
信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作,,今年3月份之前,,要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露,具體對20xx年度的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況,、股金分紅情況,、“三會”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露,,將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場合,,以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實(shí)情況。
承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)信任,,讓我在財(cái)務(wù)管理崗位上擔(dān)任如此重要的職務(wù),、財(cái)務(wù)部是公司的核心部門,對內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升,,對外要應(yīng)對稅務(wù),、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查,,掌握稅收政策及合理應(yīng)用,、我到公司不到一個月的時間,通過與各相關(guān)部門的溝通了解,,同時在熟悉業(yè)務(wù)的過程中,,發(fā)現(xiàn)了財(cái)務(wù)方面存在著的很多漏洞與不足之處,公司財(cái)務(wù),、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài),,如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用、
現(xiàn)針對財(cái)務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述
1,、財(cái)務(wù)總帳
財(cái)務(wù)帳薄設(shè)立不健全,,無固定資產(chǎn)臺帳,無總帳,,無明細(xì)帳,,無往來帳,,無材料帳,財(cái)務(wù)提供不出任何真實(shí)有效的數(shù)據(jù),,財(cái)務(wù)部門形同虛設(shè),、
2、成本費(fèi)用方面
財(cái)務(wù)部不能正確的核算成本,,諸多原因,,造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,大量出入庫單堆積,,倉庫形成了失控狀態(tài),,財(cái)務(wù)沒有起到監(jiān)督與控制作用,更不能反映出真實(shí)的成本,、各種費(fèi)用反映都不真實(shí),,沒有具體反映到各車間部門上、
3,、倉庫方面
倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確,,責(zé)任不到位,出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生,、材料擺放不整齊,,分類不明確,無條理性,,沒懸掛物料卡,,無標(biāo)示牌、
4,、財(cái)務(wù)檔案方面
各有關(guān)部門的銷售合同,、采購合同、租賃合同等,,沒有傳遞到財(cái)務(wù)上,,造成很多工作脫節(jié),財(cái)務(wù)工作處于被動狀態(tài),,財(cái)務(wù)起不到監(jiān)督與核審作用,,沒有做到事前控制、
1,、費(fèi)用成本方面的管理
規(guī)范庫存材料的核算管理,,嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用,、建立材料領(lǐng)用制度,,根據(jù)成本核算需求,嚴(yán)格劃分定額,、開發(fā),、售后,、維修調(diào)試等用料、細(xì)劃成本費(fèi)用的管理,,分門別類的各部門車間的費(fèi)用項(xiàng)目,,真實(shí)反映生產(chǎn)成本、銷售成本和管理成本,、為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據(jù),、
2、會計(jì)基礎(chǔ)工作
①認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》,,進(jìn)一步對財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核,,強(qiáng)化會計(jì)檔案的管理等,、對所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類,,月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,、