光陰的迅速，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨,，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

公司出納工作計劃范文模板一

20____年,，財務(wù)部全體人員必須認真履行工作職責(zé),，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,，努力增收節(jié)支，強化服務(wù)意識,，認真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù),。具體工作中，我將做出以下幾個工作計劃：

一,、完善財務(wù)制度,，規(guī)范會計基礎(chǔ)

進一步完善健全工作職責(zé)和財務(wù)管理制度，明確會計機構(gòu),、會計人員的設(shè)置,，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序,，使我單位的財務(wù)審計工作真正做到了有規(guī)可依,，有章可循。努力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭取資金,。在對原始簽證的審核,、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面，嚴格按照上級規(guī)定操作,，確保會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整,。

二、狠抓增收節(jié)支,，搞好資金監(jiān)管

從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差,，底子較薄，債務(wù)比較重,，因此收支矛盾十分突出,。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度,。保證營收則收,，努力節(jié)約開支，力爭收支平衡,；二是嚴格控制開支,。在去年與辦公室配合，制定出臺了考勤費、水費,、電費,、電話費、修車,、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上,，在進行細化，并在具體工作中嚴格執(zhí)行,，節(jié)省非生產(chǎn)性開支,，杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上,。

三,、確保重點支出，努力化解債務(wù)

在支出安排上,，按照預(yù)算進度,，統(tǒng)籌兼顧。按照保工資,、保醫(yī)療金,、保養(yǎng)老金、保正常運轉(zhuǎn),、再盡能力化解債務(wù)的順序,，確保全年重點支出的需要。

四,、正視困難局面,，積極爭取資金

經(jīng)濟效益差，無其他創(chuàng)收途徑,，再有包袱較重,，致使我院資金壓力非常大，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面,，我們需要多措并舉,，要努力發(fā)展經(jīng)營，搞自主創(chuàng)收,，但這需要幾年的努力,，不可能立竿見影，因此,，當務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)向上爭取資金,，拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運轉(zhuǎn)提供資金上的保證,。

五,、切實搞好服務(wù),，樹立良好形象

財務(wù)審計科是我單位的一個窗口，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象,，我們做到了既嚴格按照制度辦事,，又熱情周到服務(wù)。無論是誰到財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或咨詢有關(guān)事宜,，我們都做到微笑服務(wù)，熱情接待,，盡可能為他們排憂解難,，讓他們高興而來，滿意而歸,，樹立了良好的財務(wù)人員形象,。

20____年的工作，對于我院的持續(xù)長期發(fā)展,、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義,，財務(wù)出納人員一定會緊緊圍繞院里的中心工作，服從領(lǐng)導(dǎo),，團結(jié)協(xié)作,，恪守職責(zé)，踏踏實實,，不遺余力地完成各項任務(wù),，為我院的健康快速發(fā)展而努力工作。

公司出納工作計劃范文模板二

一,、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn),，學(xué)校財務(wù)出納工作計劃。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。

二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、______性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算,，并力求切合實際。

三,、加強規(guī)范資金管理,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化

強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌,、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

五,、繼續(xù)做好收費工作

學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用,。

1,、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取,，但為了農(nóng)民利益,，立停。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

3,、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù),，允許學(xué)校提供便利條件,，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入,。

六,、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕,。

七,、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持,。

總之在____年里,，學(xué)校將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。

公司出納工作計劃范文模板三

一,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出

更大的貢獻。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

在____年里，我會謹記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,，嚴格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策,，實現(xiàn)我在公司中工作的價值,。

財務(wù)出納工作計劃結(jié)束語：在過去的日子很多公司的財務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了,，為了使公司不會受到損失,，我更要努力，幫助公司度過難關(guān),，迎來公司另一個大發(fā)展時期。

公司出納工作計劃范文模板四

在________年度工作基礎(chǔ)上,，切實認真做好本職工作,。為能更好地、順利地開展下一年的工作,，現(xiàn)計劃如下：

一,、 對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關(guān)入伙費用;

二、 對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫,；

三,、 對其他各項應(yīng)收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;

四、 每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

五,、 堅決堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六,、 監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;

七、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八,、 加強學(xué)習(xí)專業(yè)知識,，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù)業(yè)主,；

九,、 協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。

公司出納工作計劃范文模板五

____年我司各部門都取得了可喜的成績,，作為公司出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面：

盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)及工作計劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

1 ,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的`發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

出納工作總結(jié)及____工作計劃第二部分

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量,、準確無誤的帳務(wù)要求,，使我必須細心、耐心的操作。

出納工作總結(jié)及工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。出納工作總結(jié)及____年工作計劃：

1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷,、應(yīng)付款項的支付,。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支,，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報,。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”,，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;

6.妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘,、培訓(xùn)和績效考核工作;

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

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