光陰的迅速,,一眨眼就過(guò)去了,,成績(jī)已屬于過(guò)去,,新一輪的工作即將來(lái)臨,,寫(xiě)好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦,。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的計(jì)劃呢,?下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀計(jì)劃范文,,希望大家能夠喜歡!
公司出納工作計(jì)劃范文模板一
20____年,,財(cái)務(wù)部全體人員必須認(rèn)真履行工作職責(zé),,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,努力增收節(jié)支,,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),,認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。具體工作中,,我將做出以下幾個(gè)工作計(jì)劃:
一,、完善財(cái)務(wù)制度,規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)
進(jìn)一步完善健全工作職責(zé)和財(cái)務(wù)管理制度,,明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)人員的設(shè)置,規(guī)定收支范圍,、審批權(quán)限和審批程序,,使我單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作真正做到了有規(guī)可依,有章可循,。努力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭(zhēng)取資金,。在對(duì)原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會(huì)計(jì)檔案的整理等方面,,嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定操作,,確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整。
二,、狠抓增收節(jié)支,,搞好資金監(jiān)管
從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差,底子較薄,,債務(wù)比較重,,因此收支矛盾十分突出。為此,,我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營(yíng)收則收,,努力節(jié)約開(kāi)支,,力爭(zhēng)收支平衡,;二是嚴(yán)格控制開(kāi)支。在去年與辦公室配合,,制定出臺(tái)了考勤費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、電話(huà)費(fèi),、修車(chē)、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上,,在進(jìn)行細(xì)化,,并在具體工作中嚴(yán)格執(zhí)行,節(jié)省非生產(chǎn)性開(kāi)支,,杜絕了鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象,,做到了把有限的資金用在刀刃上。
三,、確保重點(diǎn)支出,,努力化解債務(wù)
在支出安排上,按照預(yù)算進(jìn)度,,統(tǒng)籌兼顧,。按照保工資、保醫(yī)療金,、保養(yǎng)老金,、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、再盡能力化解債務(wù)的順序,,確保全年重點(diǎn)支出的需要,。
四、正視困難局面,,積極爭(zhēng)取資金
經(jīng)濟(jì)效益差,,無(wú)其他創(chuàng)收途徑,再有包袱較重,,致使我院資金壓力非常大,,要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面,我們需要多措并舉,,要努力發(fā)展經(jīng)營(yíng),,搞自主創(chuàng)收,但這需要幾年的努力,,不可能立竿見(jiàn)影,,因此,當(dāng)務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)向上爭(zhēng)取資金,,拓寬扶持資金來(lái)源渠道,。為我單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供資金上的保證,。
五、切實(shí)搞好服務(wù),,樹(shù)立良好形象
財(cái)務(wù)審計(jì)科是我單位的一個(gè)窗口,,服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象,我們做到了既嚴(yán)格按照制度辦事,,又熱情周到服務(wù),。無(wú)論是誰(shuí)到財(cái)務(wù)審計(jì)科辦理業(yè)務(wù)或咨詢(xún)有關(guān)事宜,我們都做到微笑服務(wù),,熱情接待,,盡可能為他們排憂(yōu)解難,讓他們高興而來(lái),,滿(mǎn)意而歸,,樹(shù)立了良好的財(cái)務(wù)人員形象。
20____年的工作,,對(duì)于我院的持續(xù)長(zhǎng)期發(fā)展,、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義,財(cái)務(wù)出納人員一定會(huì)緊緊圍繞院里的中心工作,,服從領(lǐng)導(dǎo),,團(tuán)結(jié)協(xié)作,恪守職責(zé),,踏踏實(shí)實(shí),,不遺余力地完成各項(xiàng)任務(wù),為我院的健康快速發(fā)展而努力工作,。
公司出納工作計(jì)劃范文模板二
一,、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn),學(xué)校財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃,。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),,提高認(rèn)識(shí),不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制。
二,、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求,,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,,提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性,、______性和科學(xué)性,,做好學(xué)校部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,,并力求切合實(shí)際,。
三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理,。
1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財(cái)務(wù)工作,。
2、做好本職工作的同時(shí),,處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,,秉公辦事,,做出表率。
5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。
四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,,核算規(guī)范化,,費(fèi)用控制全理化
強(qiáng)化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,,學(xué)校的課桌,、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時(shí)修補(bǔ),,嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損,。各教室,、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),,損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。
五,、繼續(xù)做好收費(fèi)工作
學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線(xiàn),上級(jí)部門(mén)三令五申,,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1,、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi),。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農(nóng)民利益,,立停,。
2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用,。
3、教育學(xué)生使用正版讀物,。
4,、新華書(shū)店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門(mén)服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,,但領(lǐng)導(dǎo),、教師嚴(yán)禁介入。
六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊,、損壞之處進(jìn)行修繕,。
七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)(每生12元),,極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持,。
總之在____年里,學(xué)校將借改革契機(jī),,繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。
公司出納工作計(jì)劃范文模板三
一,、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里,,我會(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出
更大的貢獻(xiàn)。
二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財(cái)務(wù)工作。
2,、做好本職工作的同時(shí),,處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,,秉公辦事,,做出表率。
5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。
在____年里,我會(huì)謹(jǐn)記財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,,嚴(yán)格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,,實(shí)現(xiàn)我在公司中工作的價(jià)值,。
財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃結(jié)束語(yǔ):在過(guò)去的日子很多公司的財(cái)務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問(wèn)題,很多公司倒閉了,,為了使公司不會(huì)受到損失,,我更要努力,幫助公司度過(guò)難關(guān),,迎來(lái)公司另一個(gè)大發(fā)展時(shí)期,。
公司出納工作計(jì)劃范文模板四
在________年度工作基礎(chǔ)上,切實(shí)認(rèn)真做好本職工作,。為能更好地,、順利地開(kāi)展下一年的工作,現(xiàn)計(jì)劃如下:
一,、 對(duì)二期業(yè)主入伙資料的整理,及時(shí)收取相關(guān)入伙費(fèi)用;
二,、 對(duì)一期業(yè)主下一年物管費(fèi)用的及時(shí)追繳,保證款項(xiàng)及時(shí)入庫(kù);
三,、 對(duì)其他各項(xiàng)應(yīng)收款及時(shí)追繳,費(fèi)用及時(shí)收取存入銀行;
四,、 每月定期清理合同及協(xié)議,對(duì)未收取費(fèi)用及時(shí)追繳;
五,、 堅(jiān)決堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算,對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;
六、 監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項(xiàng)相符,及時(shí)入庫(kù);
七,、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費(fèi)用的計(jì)算及收取;
八,、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),,更好地服務(wù)業(yè)主,;
九、 協(xié)助其他部門(mén)做好各相關(guān)工作,。
公司出納工作計(jì)劃范文模板五
____年我司各部門(mén)都取得了可喜的成績(jī),,作為公司出納,我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個(gè)方面:
盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),,認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí),,順利完成如下工作:
出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理,,每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。
2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,,從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),,及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),,對(duì)不符手續(xù)的`發(fā)票不予付款,。
5、為配合公司發(fā)展需用,,協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了,,銀行還貨工作,,以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等。
出納工作總結(jié)及____工作計(jì)劃第二部分
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,,我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí),。我的工作內(nèi)容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬,,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總,。龐大的工作量、準(zhǔn)確無(wú)誤的帳務(wù)要求,,使我必須細(xì)心,、耐心的操作。
出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃第三部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大,,學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要,。出納工作總結(jié)及____年工作計(jì)劃:
1.熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”,,嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定等,負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo),、應(yīng)付款項(xiàng)的支付,。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;
2.管好庫(kù)存現(xiàn)金,,不得坐支,,不得白條抵庫(kù),不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金,,不得浮存賬外現(xiàn)金;
3.根據(jù)記賬憑證,,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,,做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全,。
4.逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),,并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì),,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào),。每日終了,,登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”,每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;
5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,,數(shù)字準(zhǔn)確;
6.妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù),、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書(shū)的編制與修訂,,及本崗位人員的招聘,、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作;
9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
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