計劃是一種為了實現(xiàn)特定目標而制定的有條理的行動方案,。通過制定計劃,，我們可以更好地實現(xiàn)我們的目標,，提高工作效率,，使我們的生活更加有序和有意義,。下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

公司出納工作計劃和目標篇一

為了讓自己不至于重蹈覆轍,，一定要對自己上半年的工作進行詳細的總結(jié),，上半年的我首先在工作心態(tài)方面就是有問題的,，有種混日子的感覺,，沒有一點學習的動力，我個人心理也清楚,，自己的個人能力還沒到坐在那什么都不管的程度,，財務室比我工作出色的員工多得是，我其實都是可以去跟她們請教的,，但是我都是在只顧自個的在工作,，總的來說就是沒有一顆上進心，這是不能存在的,。

調(diào)整好自己額的工作心態(tài),，出來工作跟在學校讀書是一個道理，我不能達成了一個目標我就不管了,，最開始到公司的時候,，我的目標是盡快的適應自己手頭的工作，年初的時候，我就已經(jīng)差不多適應了,，遲遲沒有下一步的進展,。

雖然說自己的目前的工作都可以輕松的完成了，但是終究是有很多不能得心應手的地方,。比如說,，盤點目前公司庫存的現(xiàn)金工作的時候，是不是的還會算錯,，導致自己需要重頭再來,。這種情況我不止一次遇到了，但是我都沒辦法徹底的防止這種事情再度發(fā)生,，我下半年的時候,，我要把自身發(fā)生過的一些錯誤，一一的想像財務部的前輩們請教,，讓她們經(jīng)驗來解決我的問題,。然后那些我已經(jīng)可以得心應手的工作內(nèi)容，我也不能忽視,，在質(zhì)量上在追求下效率,。

作為公司的出納，我是不滿意自己一直在這個崗位上工作的,，但是目前我也只能做這個崗位,，只有足夠優(yōu)秀，對公司做出的貢獻夠大,，我才有資格去爭取升職加薪,，我不會讓自己止步于此，我不能只拘束于自己目前的工作任務,，比如貸款,、融資、資金的籌措能力我也要有,，保證自己能在公司需要的時候,，立馬可以站出來。下半年主動的申請去處理幾個子公司的財務業(yè)務,，現(xiàn)在的我就是太安逸了,，有了足夠的壓力，我才能有向上的動力,，盡可能的在下半年完成一次升職或者是一次加薪,。

公司出納工作計劃和目標篇二

公司財務工作的指導思想是:在公司黨組的領導下，認真貫徹落實xxx公司工作會議精神,；圍繞公司資產(chǎn)管理的考核目標,，開源節(jié)流，加強成本控制,，完善公司預算管理體系；加強資產(chǎn)和資金的管理和運營,，防范和化解財務風險，確保公司的可持續(xù)發(fā)展,；以現(xiàn)代財務管理為目的,，全面推進財務管理信息系統(tǒng)建設。

20xx年下半年,，公司財務工作應重點做好以下工作:

電價矛盾是目前xx公司經(jīng)營中的一個突出問題,。合理的電價是保證xx公司經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的.生命線,。

全面預算管理貫穿于企業(yè)管理的全過程，是實現(xiàn)企業(yè)管理目標最重要,、最有效的控制機制,。既要重視發(fā)展，又要考慮經(jīng)濟效益，開源節(jié)流,，挖掘內(nèi)部潛力,，控制投資和生產(chǎn)成本,。公司要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的重要任務,，牢固樹立成本管理理念，嚴格控制生產(chǎn)經(jīng)營,、項目建設和融資成本,。

1.降低生產(chǎn)運營成本。要求20xx年下半年各單位成本必須控制在預算之內(nèi),，確保資產(chǎn)管理目標的實現(xiàn),。

2.建立項目財務評價體系，防范投資風險,。要建立和完善投資項目(包括基建,、技改、大修等)的評價體系),，包括建設前的財務預評價體系和項目投產(chǎn)后的后評價體系,，以提高項目投資的經(jīng)濟效益。

3.加強資金管理,，降低融資成本,。進一步加強項目資金監(jiān)管，完善資金流計劃管理,，提高項目融資計劃的準確性和可靠性,，爭取優(yōu)惠貸款利率，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu),，降低融資成本,。

充分發(fā)揮xx公司現(xiàn)金流優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度,，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下加大資金運作力度,，充分發(fā)揮xx公司xx事業(yè)部的融資理財功能，提高資金效率,。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系,，充分利用銀行信貸，選擇靈活多樣的融資方式,，為xx建設提供資金支持,。

認真學習《財政部關(guān)于電力企業(yè)重組中資產(chǎn)財務劃分的通知》等國家有關(guān)政策，做好xx分立過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務劃分和交接工作,，理順財務關(guān)系,。對資產(chǎn)移交中的財務問題提出解決方案。要積極參與主輔分離的研究,，解決主輔分離過程中的相關(guān)財務問題,。

項目計劃在20xx年完成軟件開發(fā),、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)整理錄入、系統(tǒng)試運行等工作,。,，爭取上線運營。公司各部門,、xx供電局(試點單位)及相關(guān)單位應在今后的工作階段配合項目實施，確保項目順利完成,。

xx工程決算將納入今年供電局內(nèi)部管理責任制考核,。請各供電局采取措施，做好xx工程決算工作,。

要繼續(xù)開展代管供電企業(yè)的財務調(diào)查,，進一步了解代管供電企業(yè)的財務狀況和存在的問題，制定相應的管理措施,，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為,。

為配合審計部門的檢查，公司安排了審計準備工作,，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作,。

公司出納工作計劃和目標篇三

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務,、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱,。從廣義上講,，只要是票據(jù)、貨幣資金與有價證券的收付,、保管,、核算，就都屬于出納,。它既包括各單位會計部門專設出納機構(gòu)的各項票據(jù),、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理,，票據(jù),、貨幣資金、有價證券的整理和保管,，貨幣資金與有價證券的核算等各項工作,，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作,。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作,。

我作為一名剛接手續(xù)的出納,，20xx年開展的工作計劃如下：

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結(jié)算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作,。

2.及時收回公司的各項收入,，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3.根據(jù)會計提供的依據(jù),，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資與其它發(fā)放經(jīng)費,。

4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5.根據(jù)公司領導的安排與規(guī)定,，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司,、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購,、加工,、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行,。

6.認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度,，做到部門領導先填寫申購單，報財務,，由主管領導批示后方可采購,。

公司出納工作計劃和目標篇四

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃,，短安排,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20xx年下半年財務工作計劃,。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則資料，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關(guān)報表,、表格的編制。

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務人員務必按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理,，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

以上便是我一名財務人員工作計劃,，總之在下半年里，物業(yè)公司將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料,。

公司出納工作計劃和目標篇五

20xx年上半年在一如既往地做好平常出納工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx下半年的工作計劃,。

一,、參加財務職員繼續(xù)教育

每一年財務職員都要參加財政局組織的財務職員繼續(xù)教育，可以說財務部20xx年下半年工作將一切圍繞這次改革展開工作,，尤為重要的是這次改革對企業(yè)財務職員提出了更高的要求,。 首先參加財務職員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，把握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精華。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地應用新準則等,，進行帳務處理和財務相干報表、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好平常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部分的調(diào)和關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。依照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真實的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種用度開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理保存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務職員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出榜樣。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，用度控制全理化

強化監(jiān)視度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更公道化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。 總之在下半年,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，進步本身業(yè)務操縱能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完玉成年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

四,、下半年出納方面將著重做好以下幾項工作

1,、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,，組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認真查找原因,，對照分析，完成整改落實措施,，進一步規(guī)范財務工作,。

2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,，既要做好日?；A建設，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

3、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作,。

4、完善下半年部門預算的精細化工作,。根據(jù)省級部門預算編制的要求,，為保證預算數(shù)據(jù)的準確、完整,，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制上半年部門預算時,，盡量做到科學化、精細化,，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價,，以此提高部門預算編制的準確性,、預算執(zhí)行的嚴肅性。

5,、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路,。

6,、完成體育局交辦的其他工作。

公司出納工作計劃和目標篇六

一,、做好正常出納核算工作,；按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表,。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度,，加強自己的財務業(yè)務能力,，以適應工作的需求。

二,、更加認真負責的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意,，所有款項的使用都做一一的記錄，每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率,。

三,、加強會計檔案的管理工作。在20xx年,，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,，保管好公司各種票據(jù)，印章及財務資料,。

四,、加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流,，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密，工作有序,，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。與各站之間積極溝通配合,，做好ic卡的充值日報與氣量日報,，達到準確高效。

五,、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,，要保證財務管理的有序進行,，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,，在一些領域做了積極的研究和分析,，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

六,、完成領導臨時交辦的其他工作,。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,，遇到問題努力去詢問,，爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲,，努力學習業(yè)務知識,，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓,。

公司出納工作計劃和目標篇七

做好前期自查自糾工作， 2為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,。對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。工作中,，忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了很大的幫助和鼓勵,。

認為： 回顧檢查自身存在問題,。

以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展， 1學習不夠,。當前出納工作總結(jié)范文——房地產(chǎn)出納工作總結(jié),。新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎,、專業(yè)知識,、文化水平、工作方法等不能適應新的要求,。

有過松弛思想,， 2工作較累的時候。這是自己政治素質(zhì)不高,，也是世界觀,、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn),。

今后的努力方向是 針對以上問題,。

進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務的熟悉,， 1加強理論學習,。不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論,、市場經(jīng)濟理論,、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務知識,、相關(guān)政策的學習，增強分析問題,、解決問題的能力,。

轉(zhuǎn)變工作作風,， 2增強大局觀念。努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領導同事們把工作做得更好。

公司出納工作計劃和目標篇八

一,、牢記責任,，忠于職守。

在一個銀行中,，出納的工作看似簡單而又平庸,，但我深知這個崗位包含著多少領導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子,，記好帳本子,，緊把收付關(guān)，責任重于泰山,。

在日常工作中,，注重和主管會計密切配合，有條不紊的開展業(yè)務,。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務內(nèi)容,，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數(shù)據(jù),，及時為領導提供決策依據(jù);保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出,，跑銀行不怕苦累，風雨無阻;對待購房客戶不煩不燥,，耐心接待,，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實,，節(jié)奏擔心但很團結(jié),，我體會到工作的快樂。

二,、加強財務管理,，積極接受審計監(jiān)督。

為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值,，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務進行審計檢查,。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正,，具體解答,。遇到不能確定的業(yè)務問題虛心請教，在保證帳務核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務水平,。

三,、維護企業(yè)利益,，做企業(yè)的"經(jīng)濟衛(wèi)士"和領導的"參謀助手"。

作為一個財務人員,，必須時刻牢記自己的天職,，那就是管好銀行資產(chǎn)，維護銀行利益,。在工作中為領導決策提供信息,，要積極妥帖，防范風險,，敢于進言,。在最近有一個單位向我銀行要求借款，根據(jù)我銀行和對方的具體情況,，出于我作為一個會計人員的責任,，大膽提出反對意見，受到領導的重視,，并采納了我們的意見,。

事后我們的做法受到了銀行領導的肯定和贊許。從這一件事上,，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大,，熟悉到銀行利益高于一切。

四,、加強業(yè)務學習,，不斷完善自己，緊跟銀行發(fā)展的步伐,。

銀行在發(fā)展壯大,，對人員的需求標準也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來,，我深深感受到了這一點,。

為提高自己的業(yè)務素養(yǎng)，我積極參加各種業(yè)務培訓,，強化業(yè)務技能,。經(jīng)過兩年的努力，在20__年我順利通過了會計職稱資格考試,，取得了會計師中級職稱,。但這只是我工作中的一個階段性目標，在以后的學習中我還將以"思想,，業(yè)務過硬,，技能嫻熟，務實高效"的工作高手的目標而努力。

五,、提高熟悉,，改正錯誤,，彌補不足,。

在銀行里，我既是一名一般員工,，又是一名股東,，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。"不以善小而不為,，不以惡小而為之",。

過去我對自己要求不嚴，在一些小節(jié)上不注重約束自己,，簡單犯自由散漫的毛病,，這一點銀行領導和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我，我虛心接受,。在以后的工作中,，我會時刻提醒自己，嚴守紀律,，遵守銀行制度,，團結(jié)同事，爭取工作再上新臺階,。

六,、總結(jié)經(jīng)驗，查找不足,，努力工作,，堅定信念。

我們的銀行在發(fā)展,，在壯大,，但要想在市場競爭中永恒立于不敗之地，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓,，不盲目,，銀行才干進步。此刻我提一點建議,，僅供參考,。

一是加強交流，包括上下級之間,，各部門之間,，部門內(nèi)部之間的交流，以免信息不通的情況發(fā)生,，市場瞬息萬變,，商機稍縱即逝,，不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。

二是要穩(wěn)定職工隊伍,，網(wǎng)羅人才,，留住人才，提高員工的使命感,，增加每位員工的歸宿感,，同時也就增強了工作人員的責任心。以上是我的一點想法,。

我們立即迎來新的一年,，面臨新的挑戰(zhàn)，同時也有許許多多的機會在等著我們,。我相信只要我們努力工作,，抓住機遇，穩(wěn)扎穩(wěn)打,，銀行就會越做越強,，我們的明天也會更美好。

公司出納工作計劃和目標篇九

工作計劃網(wǎng)發(fā)布外貿(mào)公司出納工作計劃范本，更多外貿(mào)公司出納工作計劃范本相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。

一,、繼續(xù)解放思想轉(zhuǎn)變觀念

1.要進一步強化市場競爭意識最著貴我兩方步伐的加快，特別是我國加入wto后,，各種類型企業(yè)之間競爭日益激烈，對公司的生存發(fā)展提出了,，嚴峻的挑戰(zhàn),，優(yōu)勝劣汰，適者生存,，我們必須加速實現(xiàn)從傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟觀念向以市場為中心的市場經(jīng)濟觀念的轉(zhuǎn)變,，真正樹立起強烈競爭意識，努力在市場競爭中站穩(wěn)腳跟,。

2.要大膽解放思想,，變被動等待觀望為主動出擊、積極進取,。要克服過去“搞外經(jīng)貿(mào)買方市場,，外方老板說了算”的思想認識，采取主動出擊,、靈活多樣的工作方法,，千方百計利用各種關(guān)系廣交朋友，廣開渠道，收集信息本著平等互利,，一至對外的原則,，大力密切同省，市同行業(yè)間的聯(lián)系和合作,，擴大信息網(wǎng)絡合作網(wǎng)絡,，有無，互通有無,，友好協(xié)作,，共同開拓對外經(jīng)貿(mào)業(yè)務,。

二,、切實加強對全局外向型經(jīng)濟的指導為基礎促進和加強全局各企業(yè)之間的聯(lián)系與合作，進一步規(guī)范,、統(tǒng)一全局的外向型經(jīng)濟工作,，xx年，公司要在搞好自身經(jīng)營的同時,，加大對全局外經(jīng)工作協(xié)調(diào),、指導的力度。

1.進一步加強招商引資工作,。實踐報告證明積極引進外資是萵苣改造大中型企業(yè)手段,，也是解決目前我局多數(shù)企業(yè)資金缺乏、經(jīng)營不善,、管理落樓,、速凍食品廠新廠、xx飯店辦公樓等及家企業(yè)的招商引資工作,，力爭通過合資,、合作等形勢引進資金，技術(shù)設備和管理經(jīng)驗,，徹底改造局屬大中型企業(yè)x-x個,。

2.加強對已建成合資企業(yè)的協(xié)調(diào)和管理，年初,，要重點抓緊協(xié)助xx飯店辦理合作經(jīng)營籌備工作與各項手續(xù),，力爭于x月底以前開張營業(yè)。要進一步通過調(diào)查摸底,、深入走訪,、歸口管理等方式加強對已建成營業(yè)的xx賓館、xx飯店,、xx公司,、xx酒店等合資企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理全面掌握籌建、營業(yè)及外方情況,，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓,。認真搞好協(xié)調(diào)、服務和指導,，確保全局外經(jīng)工作的順利發(fā)展,。

3.及時交流，傳遞外經(jīng)貿(mào)信息,，促進全局各企業(yè)間的聯(lián)合與合作,，互相支持、優(yōu)勢互補,，,、利潤均占，共同發(fā)展外經(jīng)貿(mào)事業(yè),。

三,、繼續(xù)在全國開展經(jīng)營

1.多渠道、多工種,、靈活多樣地做好勞務輸出工作,。經(jīng)過去年以年的努力我們無論在行業(yè)上，地區(qū)上都有初步的突破,，為今后的落伍輸出工作創(chuàng)造了較為有利的`條件,。xx年公司要繼續(xù)在開拓新市場、新領域,，新項目上下工夫,。努力通過各種渠道繼續(xù)探索開拓美國、阿聯(lián)酋,、韓國,、匈牙利、東南亞市場,。在行業(yè)工種上要進一步突破飲食業(yè)界限,，積極向美容美發(fā)、輕工等行業(yè)擴展,。在落實具體項目方面,，除切實抓好原有勞務輸出項目、進一步加強廚師的選派和管理工作外,，還要繼續(xù)探索懲辦向日本xxxx等地外派,、美發(fā)、建筑等研修生的新業(yè)務,，同時繼續(xù)懲辦組織我市飲食服務業(yè)管理人員赴日,、美考察項目及各種技術(shù)交流,，廚師培訓等業(yè)務。

2.大膽開拓,、謹慎經(jīng)營,，繼續(xù)探索貿(mào)易新路子。明年,，貿(mào)易部除要求繼續(xù)落實好綠豆等糧油購銷業(yè)務外,，還要求在充分搞好市場調(diào)查基礎上，進一步拓寬供銷渠道,，選找新的合作伙伴,，擴大經(jīng)營范圍，增加經(jīng)營品種,，及積極準備條件,，為開展直接外貿(mào)業(yè)務闖路子，大基礎,。

3.抓好公司自身尸體經(jīng)營,。辦好實體是公司自身發(fā)展的比由之路,，xx年,，公司要力爭用自籌資金和引進外資興辦1-2個投資少，見效快的小型實體,，通過實體建設不斷擴大公司經(jīng)濟實力,，實現(xiàn)聚少成多，滾雪球式的發(fā)展,。

四,、強化企業(yè)財務管理，從嚴治理企業(yè),，xx年財務部工作計劃要繼續(xù)健全各項財務管理體系,，完善企業(yè)財務制度，認真執(zhí)行各項財務法規(guī),，加強資金管理,，特別是要加強對先進和票據(jù)的管理，嚴格各項費用指出的報銷制度,，控制支出,，繼續(xù)堅持，一支筆審批制度,，使財務工作計劃更上一層樓,。

公司出納工作計劃和目標篇十

2017年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂2017年的財務出納人員

個人工作計劃

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

學校出納

工作計劃范文

公司出納工作計劃和目標篇十一

計劃對工作既有指導作用，又有推動作用,，搞好工作計劃,，是建立正常工作秩序，提高工作效率的重要手段,。下面是小編給大家整理的公司出納個人工作計劃,，歡迎大家查閱，希望大家喜歡!

首先,，我一貫熱愛社會主義祖國,，擁護中國共產(chǎn)黨的領導，堅持四項基本原則,，遵紀守法,，為人正直。工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作,，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值,。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識,，利用網(wǎng)絡了解國際形勢和國內(nèi)外大事,，開闊了視野，豐富了知識,，電腦使我的生活過得充實起來,。

其次作為出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二,、其他工作：

1,、 迎接公司評估，準備所需財務相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2,、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

一、學習不夠,。當前,，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基礎,、專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應新的要求,。

二、在工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀,、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

一,、加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論,、市場經(jīng)濟理論,、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識,、相關(guān)政策的學習,，增強分析問題,、解決問題的能力。

二,、增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領導同事們把工作做得更好。

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定如下出納工作計劃：

一,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表，月初報交會計做賬,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

5、堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。

6、完成領導臨時交辦的其他工作,。

二,、加強學習：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習,，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力,。

三、做好資金預算工作,，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入,，減少成本，壓縮財務費用,，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出。

1,、預算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出,。既包括經(jīng)營指標,，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等,。

2,、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算,，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部,，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部,。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標,，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

四,、個人建議措施：要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

一,、進一步加強員工的成本控制意識,，嚴格控制借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;

對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

二、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,，對各個項目的正?；乜睿凑展矩攧詹恐贫ǖ膫蚪鸾Y(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外,，財務部每月_日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃,。

三,、配備財務人員

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

四、日常工作

認真完成每月原始憑證審核,、納稅申報,，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯，做好資金安排,，保證公司資金正常運作,。

五,、配合其他部門完成公司交給的其他工作

提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標,，加強財務基礎性工作,。

1、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,，組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認真查找原因，對照分析,，完成整改落實措施,，進一步規(guī)范財務工作。

2,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,，既要做好日常基礎建設,，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。下一年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

3,、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

4,、完善__年部門預算的精細化工作,。根據(jù)省級部門預算編制的要求，為保證預算數(shù)據(jù)的準確,、完整,，提高財政資金的使用效益，爭取在編制__年部門預算時,，盡量做到科學化,、精細化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性,、預算執(zhí)行的嚴肅性,。

5、迅速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著上一年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,，下一年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度，及時謀劃財務管理模式,，提出周期工作思路,。

6、完成體育局交辦的其他工作,。

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定如下出納工作計劃：

一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里,，我將進一步加大學習的力度,，加強自己的財務業(yè)務能力，以適應工作的需求,。

二,、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上,，對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目,、帳務處理的研究和分析,，確保財務管理的規(guī)范和高效。

三,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流,，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏,。

四、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,，要保證財務管理的有序進行,，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,，在一些領域做了積極的研究和分析,，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。嚴格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制,。

六、完成領導臨時交辦的其他工作,。作為基層工作者,，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問,，爭取讓領導滿意,。 新的一年意味著新的起點、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務知識,，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓,。

最后，在今后的工作中,，希望大家能一如既往地大力支持財務工作,，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作,。