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2023年公司出納年度工作計(jì)劃(模板三篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-03 10:07:49
2023年公司出納年度工作計(jì)劃(模板三篇)
時間:2023-04-03 10:07:49     小編:zdfb

光陰的迅速,,一眨眼就過去了,,很快就要開展新的工作了,來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計(jì)劃,。寫計(jì)劃的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢?下面是小編帶來的優(yōu)秀計(jì)劃范文,,希望大家能夠喜歡!

公司出納年度工作計(jì)劃篇一

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,嚴(yán)格把關(guān),,不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,,及時進(jìn)行記帳,,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,,月初報(bào)交會計(jì)做賬,,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5,、堅(jiān)持原則,,秉公辦事,做出表率,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),,提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,減少成本,,壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,,管理費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出,。

1,、預(yù)算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,,想當(dāng)然得出,。既包括經(jīng)營指標(biāo),也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,,接待預(yù)算等等,。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,,按時編報(bào)分析,必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時性,,部門預(yù)算要求每月xx日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部,,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報(bào)送財(cái)務(wù)部。

3,、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo):在額定范圍內(nèi),,只要能完成經(jīng)營目標(biāo),錢怎么花都行,。無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批,。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,,費(fèi)用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

公司出納年度工作計(jì)劃篇二

回顧過去,,展望未來,財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時,,更要戒驕戒躁,,繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志,,同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足,在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下,,將財(cái)務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此,,xx年作出了如下的展望和計(jì)劃:

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,,財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,,把嚴(yán)格借支,節(jié)約費(fèi)用,,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去,;對于項(xiàng)目的請款嚴(yán)格審批制度,,經(jīng)理一支筆制度,對項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,,超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作,,對各個項(xiàng)目的正常回款,,按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表,除法定節(jié)假日外,,財(cái)務(wù)部每月xx日左右對各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總,,向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃,。

財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),,鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,,財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會計(jì),負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控,,出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外,,加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作,成本會計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,,另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核,、納稅申報(bào),憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案,、代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來款項(xiàng)催收等日常工作,,保證不出差錯,做好資金安排,,保證公司資金正常運(yùn)作。

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù),,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,完財(cái)務(wù)制度,做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,、短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作,,深化工作細(xì)節(jié),;提高人員素質(zhì),追求工作質(zhì)量為目標(biāo),,加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作。

公司出納年度工作計(jì)劃篇三

回顧過去,,展望未來,財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時,,更要戒驕戒躁,繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志,,同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足,在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下,,將財(cái)務(wù)的管理提高到一個新的層次,!因此,,xx年作出了如下的展望和計(jì)劃:

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,,財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,,把嚴(yán)格借支,節(jié)約費(fèi)用,,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去,;對于項(xiàng)目的請款嚴(yán)格審批制度,,經(jīng)理一支筆制度,,對項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,,財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作,對各個項(xiàng)目的正?;乜睿凑展矩?cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表,,除法定節(jié)假日外,財(cái)務(wù)部每月xx日左右對各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總,,向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。

財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),,鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,,財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會計(jì),負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控,,出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外,,加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作,成本會計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,,另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào),,憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案,、代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來款項(xiàng)催收等日常工作,,保證不出差錯,,做好資金安排,,保證公司資金正常運(yùn)作,。

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù),,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,完財(cái)務(wù)制度,,做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃、短安排,,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎(chǔ)工作,,深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì),,追求工作質(zhì)量為目標(biāo),加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作,。

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