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上半年財務工作總結(jié)和工作業(yè)績(七篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-06-11 18:00:39
上半年財務工作總結(jié)和工作業(yè)績(七篇)
時間:2023-06-11 18:00:39     小編:zdfb

在現(xiàn)在社會,,報告的用途越來越大,,要注意報告在寫作時具有一定的格式,。那么報告應該怎么制定才合適呢,?下面是小編為大家整理的報告范文,僅供參考,,大家一起來看看吧,。

上半年財務部工作總結(jié)報告篇一

一、提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識

每周星期一,,我部門按質(zhì)按量的遵照領(lǐng)導的安排部署進行相關(guān)知識的學習,,其中包括人事教育、安全法,、會計基礎(chǔ)知識,,法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學習等,。通過學習,,使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性:文件上傳下達的及時性,人事教育培訓的科學性,、車輛資金重要空白憑證的安全性,。人們常說,,思想決定行動,,行動決定執(zhí)行力,。我部門正是注重了這一點,使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮,,從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度,,調(diào)動了他們的工作積極性,出色的完成了各自的工作,,保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展,。

二、努力完成公司下達的各項指標任務

公司的生存與發(fā)展,,不是哪一個部門的事,,而是每一個員工的事情。因此,,我部門積極響應號召,,動用一切可動用的關(guān)系來推動各項業(yè)務的發(fā)展,并取得了一定成效,。

三,、安全生產(chǎn)工作得到加強

安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全,。車輛安全方面,,嚴格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛,定時進行車輛保養(yǎng),。嚴格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車,。嚴格按照公司規(guī)定和作息時間進行派車用車,確保了車輛安全和人身安全,。資金票款方面,,我部門資金調(diào)度人員嚴格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進行資金調(diào)撥。通過教育學習實踐,,對安全知識以及安全意識都有顯著提高,,從而保證了各項工作的安全開展,得到了上級以及各級部門的認可,。

四,、充分聽從領(lǐng)導的安排調(diào)度

我部門在領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下,在財務制度的指引下,,嚴格按規(guī)章制度辦事,。想盡一切辦法控制成本,節(jié)約開支,,并也初見成效,。在用車方面,嚴格按派車單和修車單進行出車和修車,盡量減少油料和過橋過路費以及修理費,。在物資領(lǐng)用方面,,嚴格按領(lǐng)料單進行領(lǐng)取材料,并分部門分專業(yè)進行歸集,,使得物資成本得到了有效的控制,。在來人來客的接待方面,我們盡量做到熱情周到,,細致入微,,使得客人有賓至如歸的感覺。

五,、下一步工作打算

以人為本,,努力狠抓部門隊伍建設(shè)以及思想道德建設(shè)。通過學習,、談心,、了解掌握部門員工的心之所想,解部門員工心之所急,。使之更能輕裝上陣,,安心踏實于自己的本質(zhì)工作。加強與業(yè)務部門的配合,,努力完成公司下達的各項指標任務,,視公司為家,努力為公司添磚加瓦,。加強部門員工技能知識,、安全知識、法律知識的學習,,以此提高本部門員工的素質(zhì)水平,。

總之,_半年的工作雖取得一定得成績,,但我們?nèi)詰摻潋溄湓?,揚長避短,總結(jié)經(jīng)驗教訓,,將工作完成的更好更出色,。綜合管理部門的工作千頭萬緒,但只要我們隨時保持清醒的頭腦,,用心想事,,用心謀事,用心干事,,團結(jié)一心,,努力拼搏,,我想再大的困難,我們也可以迎刃而解!

上半年財務部工作總結(jié)報告篇二

資產(chǎn)財務部全體員工能夠精誠團結(jié),,認真落實各項工作,,充分發(fā)揮了服務生產(chǎn)、管理成本的作用,,較好的完成了各項工作,。20--年,,資產(chǎn)財務部將會結(jié)合自身特點,,做好各項基礎(chǔ)工作,加強企業(yè)成本管理,,為公司完成預算指標做出自己應有的貢獻,。

20--年,資產(chǎn)財務部的工作緊緊圍繞公司經(jīng)營層年初提出的今年工作重點和今年資產(chǎn)財務部工作計劃展開,,在公司經(jīng)營層的正確領(lǐng)導和各部門的通力配合下,,以資金管理、資產(chǎn)管理,、核算管理,、成本管理為重點,以務實,、高效的工作作風,,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財務工作進一步得到提高,,現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一,、20--年資產(chǎn)財務部的主要工作

在各部門的大力支持和緊密配合下,,今年資產(chǎn)財務部主要完成了以下工作:認真組織會計核算、規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作,、嚴控成本費用支出,。較好的完成了今年的工作計劃,保證了公司日常工作的順利進行,。

20--年資產(chǎn)財務部繼續(xù)嚴格執(zhí)行“以管理成就發(fā)展,,以數(shù)據(jù)指導生產(chǎn),通過技術(shù)改造推進效率進步”的精細化財務管理體系,,立足財務本職工作,,助推公司發(fā)展,服務于公司目標,,為公司完成集團任務指標保駕護航,。圍繞集團公司四大體系,構(gòu)建以資金管理、資產(chǎn)管理,、核算管理,、成本管理的四大財務管理方向。

(一)資金管理

加大力度使用“承兌匯票”,,降低資金成本,。同采購部一道,與供應商進行協(xié)商,,在資金比較緊張的情況下,,簽訂以承兌匯票為支付方式的付款合同。

(二)資產(chǎn)管理

為加強公司資產(chǎn)及工程管理,,20--年資產(chǎn)財務部繼續(xù)加強工程驗收管理制度,,以資產(chǎn)管理的科學化、精細化推動財務管理的科學發(fā)展,。通過對固定資產(chǎn)及在建工程情況的審核,,掌握各部門資產(chǎn)情況,及時將資產(chǎn)責任細化落實到各部門,,進一步提高資產(chǎn)使用效率,,保證了國有資產(chǎn)保值增值。

(三)核算管理

20--年,,資金的計劃與使用,、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制,、稅務申報、決算,、20--年度工作報告等各項工作開展均有序進行,、按時完成。各項報表工作合理規(guī)范,,財務報告內(nèi)容完整,、報送及時,符合集團公司要求,,《20--年度工作報告》與20--年度決算工作分別獲得集團公司表彰單位,。

在稅收籌劃方面:通過與地稅主管稅務局的良好溝通,財務部積極爭取個人所得稅返還,,上半年已將爭取到的個人所得稅返還5萬元存入公司賬戶,。

在管理制度方面:重新修改完善了公司部分管理制度,主要有票據(jù)管理制度,、會計電算化管理制度,、工程驗收結(jié)算管理制度,、會計檔案管理制度、票據(jù)管理制度等25個財務管理制度,,進一步規(guī)范了財務管理工作,。

(四)精細化管理

1.崗位職責描述明確,節(jié)點清楚;

2.工作流程流暢,,業(yè)務重點突出;

3.崗位間既有合作,,又有相互制約;

4.獎罰合理,關(guān)鍵崗位關(guān)鍵工作,,尤為突出;

5.既體現(xiàn)核算,,又突出管理。

二,、20--年財務工作方向

1.繼續(xù)堅持深入開展“管理提升降本增效”活動,,制定并完成20--年公司的降本增效目標,。

2.繼續(xù)與銀行溝通,,籌措資金,保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要,。

20--年資產(chǎn)財務部全體員工能夠精誠團結(jié),,認真落實各項工作,充分發(fā)揮了服務生產(chǎn),、管理成本的作用,,較好的完成了各項工作。20--年,,資產(chǎn)財務部將會結(jié)合自身特點,,做好各項基礎(chǔ)工作,加強企業(yè)成本管理,,為公司完成預算指標做出自己應有的貢獻,。

上半年財務部工作總結(jié)報告篇三

20x年即將過去,一年來,,自己在科領(lǐng)導和全體同事的關(guān)心,、支持和幫助下,堅持自我嚴格要求,、加強學習,、踏實工作,在政治思想,、工作學習等方面取得了不小的進步,,下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導和同事們作一下總結(jié)。

一,、在政治思想方面

我主動要求進步,,能夠嚴格遵守局里各項規(guī)章制度,,在思想和行動上嚴格要求自己。一方面,,注重加強自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng),,思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面,,通過積極參加“爭先創(chuàng)優(yōu)”,、“熱愛偉大祖國,建設(shè)美好家園”,、“機關(guān)文化建設(shè)年”,、“爭做一名合格的公職人員”等一系列活動,對提高政治素質(zhì)重要性的認識更加深刻,,對投身社保事業(yè),、全心全意為人民服務的信念更也更加堅定。

二,、在學習及文體活動方面

一是加強政治理論,、業(yè)務知識學習。從講政治的高度來認識加強理論學習的重要性和必要性,,堅持把學習和積累作為提升自身素質(zhì),,提高工作能力的基本途徑,堅持把參加各種學習活動與自學結(jié)合起來,,并認真做好重點學習筆記,,撰寫相關(guān)心得體會,做到個人與組織相一致,,理論與業(yè)務相結(jié)合,。同時,通過積極參與每期的科務會,、財務例會,、業(yè)務經(jīng)辦知識競賽等,加強了對基金財務知識,、社保業(yè)務政策知識的了解,、認識和學習,提高了理論聯(lián)系實際的工作能力,。

二是積極參加局里組織的各項文體活動,。其中,代表局機關(guān)三支部參加局里組織的羽毛球賽,,獲得團體第一名好成績,。另外,積極參加全市機關(guān)干部才藝大賽,,也贏得了榮譽,。

三,、工作完成情況

一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎(chǔ)上,認真完成了定期與銀行,、財政專戶,、自治區(qū)社保局的各項社保基金收支對賬工作,。一方面,,及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,清理未達賬項,,保證了基金財務數(shù)據(jù)的準確性,。另一方面,加強與財政的溝通,,完成了社?;鹜顿Y國債、定期存款進行保值增值的核對統(tǒng)計工作,。另外,,完成了新系統(tǒng)上線以來,有關(guān)基金出納業(yè)務的優(yōu)化及問題的反饋,、協(xié)調(diào)處理工作,。同時,,從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險基金業(yè)務與會計一體化信息系統(tǒng)出納管理進行記賬工作,,我按照領(lǐng)導安排,完成了該系統(tǒng)的前期測試,、組織培訓,、問題協(xié)調(diào)反饋工作,并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導,。為了更好的運用出納管理系統(tǒng),,后期在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,進一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標準以及使用過程中的重點注意事項,,大大方便了出納人員的實際操作,,提高了工作效率。

上半年財務部工作總結(jié)報告篇四

1,、嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度,,做好會計核算工作,確保準確,、及時報送會計資料,。

2、負責審核原始憑證,,做到原始憑證內(nèi)容準確完整,,內(nèi)部自制的原始憑證,,做到審批和簽字手續(xù)齊全,如發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,。

3,、按時編制記帳憑證,做到日事日清,。對于編制好的記帳憑證及時傳遞給審核人進行審核,,對于審核有誤的憑證,及時更正,。

4.及時登記帳薄,,總帳與各明細帳、日記賬及時核對,,做到準確無誤,。

5、按月清理往來帳項,,銀行未達帳項,,杜絕呆死帳發(fā)生,以保證足夠的流動資金,,強化資金風險意識,,合理安排資金需要量。

6,、每月月末結(jié)帳,,準確計提各項費用和應交稅金,確保足額解繳(次月15日前完成報稅),。

7,、負責編制月度、季度,、年度的財務報表,,保證帳帳、帳證,、帳實,、帳表相符,及時準確對內(nèi),、外部門提供財務信息,。此外,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理的需要,,不定期編制不同部門需要的報表,。

8、協(xié)助行政部門定期做好資產(chǎn),、物資等清查盤點工作,。

9,、不定期抽查出納現(xiàn)金實際與賬面余額相符情況。

10,、負責整理保管好票據(jù)及各種財務資料,。

11、定期裝訂會計憑證,、帳簿,、銀行余額表、表冊等,,妥善保管并歸檔,。

12、監(jiān)督和分析企業(yè)的財務成本利潤及收支狀況,,及時反饋變動因素和實際存在問題,,當好領(lǐng)導的參謀。

13,、按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。

上半年財務部工作總結(jié)報告篇五

(一)組織部門員工進行定期學習,以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識,。

每周星期一,,我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導的安排部署進行相關(guān)知識的學習,其中包括人事教育,、安全法,、會計基礎(chǔ)知識,法律法規(guī)知識,、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學習等,。通過學習,使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性:文件上傳下達的及時性,,人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的安全性,。

人們常說,,思想決定行動,行動決定執(zhí)行力,。我部門正是注重了這一點,,使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮,從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度,,調(diào)動了他們的工作積極性,,出色的完成了各自的工作,保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展,。

(二)順利完成了三險五金的繳納工作,。

上半年,,我部門在人員短缺的情況下,雖工作千頭萬緒,,但是為了確保我行員工的切身利益,,利用一切可利用的機會和時間及時的將我行3xx位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作,確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金,,維護了我行員工的切身利益,。

(三)積極配合業(yè)務部門,視支行為家,,努力完成行內(nèi)下達的各項指標任務,。

支行的生存與發(fā)展,不是哪一個部門的事,,而是每一個員工的事情,。因此,我部門積極響應行內(nèi)的號召,,動用一切可動用的關(guān)系來推動各項業(yè)務的發(fā)展,,并取得了一定成效:商易通業(yè)務戶均余額、儲蓄存款業(yè)務量與定活比,、對公業(yè)務等都在一定程度上起到了推動作用,。

特別是失地保險資金的收取上,我部門更是積極響應,,將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃,。減少了我行資金在途,提高了我行資金利用率以及收益率,。

(四)安全生產(chǎn)工作得到加強,。

安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全,。車輛安全方面,,嚴格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛,定時進行車輛保養(yǎng),。嚴格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車,。嚴格按照行規(guī)和作息時間進行派車用車,確保了我行的車輛安全和人身安全,。

資金票款方面,,我部門資金調(diào)度人員嚴格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進行資金調(diào)撥。按時收繳網(wǎng)點超限資金,,及時使資金回籠,。每天嚴格兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控,注意資金異常動向,及時反饋及時報告,,使得不安全因素扼殺在萌芽中,。

總之,我部門員工通過教育學習實踐,,對安全知識以及安全意識都有顯著提高,,從而保證了我行各項工作的安全開展,得到了上級以及各級部門的認可,。

(五)充分聽從行領(lǐng)導的安排調(diào)度,,使得支行后勤保障工作順利開展。

我部門在行領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下,,在財務制度的指引下,,嚴格按規(guī)章制度辦事。想盡一切辦法控制成本,,節(jié)約開支,,并也初見成效。閬中是一個特殊的旅游城市,,來人來客相對比較多,,為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟實惠的地方,讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節(jié)儉,。

在用車方面,,嚴格按派車單和修車單進行出車和修車,盡量減少油料和過橋過路費以及修理費,。在物資領(lǐng)用方面,,嚴格按領(lǐng)料單進行領(lǐng)取材料,并分部門分專業(yè)進行歸集,,使得物資成本得到了有效的控制,。在來人來客的接待方面,我們盡量做到熱情周到,,細致入微,,使得客人有賓至如歸的感覺。

(1)加強與郵政局以及外單位的溝通合作,,努力營造良好的氛圍,,進一步促進我行業(yè)務的順利開展。

(2)合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作,,減少資金在途,加快資金的投放與回籠,,提高我行的備付金率和運用戶率,。

(3)以人為本,努力狠抓部門隊伍建設(shè)以及思想道德建設(shè)。通過學習,、談心,、了解掌握部門員工的心之所想,解部門員工心之所急,。使之更能輕裝上陣,,安心踏實于自己的本質(zhì)工作。

(4)加強與業(yè)務部門的配合,,努力完成支行下達的各項指標任務,,視支行為家,努力為支行添磚加瓦,。

(5)加強部門員工技能知識,、安全知識、法律知識的學習,,以此提高本部門員工的素質(zhì)水平,。

總之,上半年的工作雖取得一定得成績,,但我們?nèi)詰摻潋溄湓?,揚長避短,總結(jié)經(jīng)驗教訓,,將工作完成的更好更出色,。綜合管理部門的工作千頭萬緒,但只要我們隨時保持清醒的頭腦,,用心想事,,用心謀事,用心干事,,團結(jié)一心,,努力拼搏,我想再大的困難,,我們也可以迎刃而解,!

上半年財務部工作總結(jié)報告篇六

時光荏苒,20x年很快就要過去了,,回首過去的一年,,內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,,回首望,,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。財務工作十幾年來,,我們每個追求進步的人,,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧,。

作為公司的財務人員,,對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務,、審計及財政等機關(guān)的各項檢查,、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨把各項工作都扛下來了,。財務部的綜合工作能力相比去年又邁進了一步,。回顧即將過去的這一年,,在公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導下,,我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上,,緊緊圍繞重點展開工作,,緊跟公司各項工作部署。在核算,、管理方面做了應盡的責任,。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,,克服不足,,現(xiàn)將20x年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一,、日常工作:

1,、在原來的記賬基礎(chǔ)上,細化了成本費用的管理,,加強了收入,、成本及各類費用的監(jiān)督和審核,統(tǒng)一核算口徑,,嚴格控制支出,,使公司的收入支出核算盡量達到合理。在日常工作中,,與銀行,、稅務等相關(guān)單位及部門及時保持密切聯(lián)系,并和他們相關(guān)部門建立了良好的工作關(guān)系,,真正做到銀企一家,,稅企一家。

2,、在借款,、費用報銷,、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,,我們堅持原則,嚴格遵照公司的財務管理制度,,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

3,、在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據(jù),,不把問題帶到下一個環(huán)節(jié)。

4,、每月核算員工工資與往來明細帳結(jié)轉(zhuǎn)是財務部較為繁重的工作之一,,除了計算發(fā)放工資外,還要為新員工說明工資的構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,,這就要求財務人員必須耐心細致,,盡量做到少出差錯或不出差錯,經(jīng)過努力公司每月基本上能準時發(fā)放工資,。

5,、按時完成公司營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上年檢、會計師事務所的年終審計,,統(tǒng)計局的季度申報,,與銀行的賬目核對及有借貸行所需財務報告和相關(guān)資料等工作。

6,、加大固定資產(chǎn)核算管理的同時,,往來帳目的核對,款項催收和索要發(fā)票是財務部重要工作之一,。由于受其他原因的影響,,催收難度有所增加,雖然我們盡了很大的努力,,也取得了很大的成效,,但卻不是很理想。

7,、及時完成公司的納稅申報和各類財務報表,,發(fā)票購買和管理臺賬登記工作。在公司的常規(guī)審查中,,積極配合,,成功地完成了審核任務,并積極協(xié)助其他部門提供所需要的各類數(shù)據(jù)和資料,,為公司領(lǐng)導決策起到了決定性作用,。

上半年財務部工作總結(jié)報告篇七

截至20xx年底,,企業(yè)資產(chǎn)總額萬元,應收賬款萬元,,資產(chǎn)負債率為%,。20xx年總收入萬元,比上年同期增長%;毛利率為%,,比上年同期增長%,。凈利潤為萬元,較上年同期增長萬元,,增長率高達%,。從上述可見,企業(yè)收入及凈利潤穩(wěn)定增長,,總的經(jīng)營形勢是比較樂觀的,,但資產(chǎn)負債率偏高,負債總額偏大,,毛利率增長較慢,,雖然一方面說明企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)定,但也從另一方面反映出企業(yè)對于成本控制及資金周轉(zhuǎn)方面管理手段偏弱,,控制力不強的問題,。

(二)資金管理和信貸工作

今年,企業(yè)資金壓力一直很大,。針對企業(yè)資金現(xiàn)狀,,企業(yè)財務部群策群力,科學調(diào)控項目資金,,與銀行溝通協(xié)商后,,貸款萬元用于xx項目的資金運轉(zhuǎn),并辦理承兌匯票萬元,,用于購買機械設(shè)備,。各項資金收付安全、準確,、及時,,順利解決企業(yè)資金缺口,努力做好資金的快速回籠,,保證企業(yè)運轉(zhuǎn)正常,。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運轉(zhuǎn),,使企業(yè)經(jīng)營工作順利進行,。

(三)清欠工作

企業(yè)認真貫徹實施《xx企業(yè)清欠管理辦法》,,成立企業(yè)清欠工作領(lǐng)導小組,,對每個項目責任到人,,經(jīng)理和財務為清欠工作第一責任人,負責項目各種款,、押金催收工作,,并定期向企業(yè)清欠工作小組報告催收進度,這對加強企業(yè)內(nèi)部管理和控制,,保護企業(yè)資產(chǎn)安全,,堵塞效益漏洞,融通資金,,提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到了積極作用,。

財務部響應工作會議要求,按照《實施辦法》,,對20xx年以來的資產(chǎn)進行了自查自糾,,以及組織專項小組進行重點檢查,并接受集團企業(yè)對企業(yè)的審計檢查,,利用這次專項治理工作將以往可能存在的問題徹底處理完,,不留隱患,為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境,,并隨時復查,。

一年來,企業(yè)各級財務部門在應對各類外部檢查中措施得力,,為改善企業(yè)財務環(huán)境,、防范財務風險做出了貢獻。首先是注重各種外部關(guān)系的建立,,積極與當?shù)毓ど?、財政部門保持良好的關(guān)系,保持暢通的信息;加強同稅務部門溝通與聯(lián)系,,為實現(xiàn)企業(yè)的稅務籌劃工作打下基礎(chǔ),。其次,,面對近年來國家、各省對重點項目審計越來越頻繁的態(tài)勢,,各級財務部門積極應對,,密切配合,認真開展自查自糾,,避免了可能造成的不利后果,,維護了企業(yè)利益和信譽。第三,,在加強財務監(jiān)督檢查,、規(guī)范國有資產(chǎn)管理等工作上,各級財務部門做了大量的工作,,收到了良好的效果,。

為實現(xiàn)財務工作的規(guī)范統(tǒng)一及集中化管理,我們響應號召推廣進行了系統(tǒng)的實施,。此項措施大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能及帳表,、資金集中管理,使財務工作上了一個新的臺階,。

二,、存在的問題

(一)資產(chǎn)負債率高,成本費用控制工作需要加強

企業(yè)資產(chǎn)總額為xx萬元,,應收賬款凈額為xx萬元,,資產(chǎn)負債率為,企業(yè)資產(chǎn)負債率長期處在較高水平,。從當前企業(yè)運行情況來看,,隨著近年來生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴張以及設(shè)備購置和資本經(jīng)營投入的加大,企業(yè)負債總額偏大,,雖然在一定程度上較高的資產(chǎn)負債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來好處,,盡可能降低財務風險,但是也反應了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問題,,存在資不抵債的風險,。以后隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大,企業(yè)的財務風險將有可能進一步放大,,我們必須采取有效措施改變這種局面,。并且很大比例的應收賬款賬齡較長,使企業(yè)不得不運用有限的流動資金來墊付各種款及物資設(shè)備款,,加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出,,嚴重增大了企業(yè)時點或時段資金的支付壓力。

(二)企業(yè)的整體盈利水平偏低,管理水平需要進一步提高,,經(jīng)濟狀況尚需改善,。

近幾年來我們完成產(chǎn)值和實現(xiàn)利潤都是逐年增長,但主業(yè)的整體盈利水平和管理水平依然偏低,,責任成本管理工作任重而道遠,,距離我們實現(xiàn)“快速發(fā)展、規(guī)模發(fā)展,、全面發(fā)展”的戰(zhàn)略目標尚有相當差距,。當前,低報價,、高成本,、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢,使我們的管理水平面臨著嚴峻的考驗,。而企業(yè)快速發(fā)展又需要保持較高的收益水平,,這就要求我們必須提高管理水平。

(三)企業(yè)現(xiàn)金流的發(fā)展趨勢不容樂觀

企業(yè)成立以后,,依賴銀行貸款程度逐年加大。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點的原因,,我們企業(yè)現(xiàn)金流的顯著特點是流入,、流出總量大,凈現(xiàn)金流量小;流出流入時間不同步,,時點或時段資金支付壓力大,,流出時效性強,資金在企業(yè)滯留時間短,,并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實現(xiàn);其次,,這種現(xiàn)狀也從另一個角度說明我們企業(yè)的現(xiàn)金流顯現(xiàn)出了非良性發(fā)展的趨勢。

三,、改進措施及未來思路

(一)強化項目成本控制和核算

加強成本費用控制措施是企業(yè)現(xiàn)金流狀況改善的根本保證,。加強各項債權(quán)債務管理,及時清理和回收外欠款,,做好分包款撥付及外欠設(shè)備,、材料款等的清償工作,從而減輕企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)壓力,。

(二)強化財務監(jiān)察和審計監(jiān)督職能

認真執(zhí)行《財務監(jiān)察辦法》,,通過全面檢查、重點抽查,、專項檢查,、自查等多種形式,加強對項目日常會計工作和內(nèi)控制度執(zhí)行的監(jiān)督,。通過財務,、審計,、監(jiān)察部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查,對各單位的資金使用,、資產(chǎn)管理,、成本費用支出、分包管理及效益情況等進行監(jiān)督,,保證各項制度的落實和各項工作的順利進行,。這也對企業(yè)內(nèi)部管理和控制,保護企業(yè)資產(chǎn)安全,,堵塞效益漏洞,,融通資金,提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到積極作用,。

會計人員不僅要具備熟練的專業(yè)知識,,更重要的是以此為基礎(chǔ)的實際工作能力。首先,,在過去的兩年里,,企業(yè)大部分財務人員在實際的會計核算、尤其是財務報表編制等方面的能力得到了大幅度提高,,但是財務分析的經(jīng)驗及創(chuàng)新能力還是欠缺,,這個應該是未來的一個努力方面。其次是處理人際關(guān)系及密切協(xié)作的能力,。面對不確定的,、復雜的或新出現(xiàn)的情況,能夠以所掌握的知識及本領(lǐng)作出判斷并能夠應付,。最后是心理素質(zhì)的提高,。提高會計人員的心理素質(zhì),首先要保持心理獨立性,,恪守財會職業(yè)道德,,不趨炎附勢、不隨波逐流,,加強心理磨煉,,成為正直、忠誠,、敬業(yè),、有責任心的財會人員。

在這一年中,,財務部有很多應做而未做,、應做好而未做好的工作。作為財務人員,我們在企業(yè)加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省,,不斷地鞭策自己,,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,,與企業(yè)共同成長,。

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