無(wú)論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過(guò)寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力,。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，一起來(lái)看看吧

出納崗位職能概述篇一

2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門,、各門店費(fèi)用報(bào)銷,、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷支付;

3,、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5,、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn),，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店,、職能部門及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

7,、負(fù)責(zé)登記含日志流水表,、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

8,、所有門店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn),、登記、充值;

9,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作,。

出納崗位職能概述篇二

一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、銀行存款及時(shí)合理的收,、付，現(xiàn)金,、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記,；

二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）,、銀行存款的實(shí)際數(shù),，做到帳實(shí)相符；

三,、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買,、登記、發(fā)放,、存根回收和合理管理和使用,；

四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒,、銀行印鑒卡,、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管,；

五、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單,；

六,、負(fù)責(zé)編制月、季,、年度財(cái)務(wù)報(bào)表,；

七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額,，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付,，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開出空頭支票,；

八,、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充,；

九、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定,；

十,、負(fù)責(zé)及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；

十一,、接受公司的檢查,、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核,；

十二,、完成公司交辦的其它工作。

出納崗位職能概述篇三

1.正確,、完整,、及時(shí)的填制憑證，登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺(tái)賬記錄;

2.日常購(gòu)買發(fā)票,、領(lǐng)用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票,，按照部門匯總開具發(fā)票明細(xì)表;

3.保證現(xiàn)金,、空白票據(jù)、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整;

4.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);

5.負(fù)責(zé)收款賬務(wù)處理,、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費(fèi)用的付款賬務(wù)處理;

6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作

出納崗位職能概述篇四

職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金,、支票的使用及管理規(guī)定,；及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬,，月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù),，做到日清月結(jié)，保證賬證相符,、賬款相符,、賬賬相符；

2,、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù),，做好貨款的清算、核銷,、對(duì)賬工作,，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù)；

3、做好每月票據(jù)開具,、工資發(fā)放工作；

4,、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程,，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額,；按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作,；

5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

任職要求：

1,、專科以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行,、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮,；

2、熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī),，能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件,；

3、正直誠(chéng)信,、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),，有責(zé)任心；具有良好的溝通能力,、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí),。

出納崗位職能概述篇五

1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

2.與銀行相關(guān)事務(wù),。銀行存款收支及管理,，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單,、稅票,、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作,，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

3.每周一現(xiàn)金流量表編制,，統(tǒng)計(jì)公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出,。

4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;

5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表,，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對(duì)應(yīng)開票,，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表,。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對(duì)賬單出具及管理;

7.公司發(fā)票管理，購(gòu)買,、開具,、整理、登記,。

出納崗位職能概述篇六

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù),。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā),、取得、核對(duì)等,；

3,、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券,，并定期盤點(diǎn)核對(duì),，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理,。,；

4、整理原始憑證,、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),；根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；

5,、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》,，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對(duì)存款余額,，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,；

6、按時(shí)清理帳目,，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全,。

7,、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、填開及核銷工作,，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作,，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管，及時(shí)處理,。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研,，提高崗位技能,，作好會(huì)計(jì)主管的助手。

任職要求：

1,、會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)管理專科以上學(xué)歷,，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮,；

2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識(shí),；

3,、思維清晰、敏捷,，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力,；

4、工作心態(tài)積極向上,，團(tuán)結(jié)同事,，勇于克服困難，能承受一定壓力,；

5,、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神,。

出納崗位職能概述篇七

崗位職責(zé)：

1、申請(qǐng)票據(jù),，購(gòu)買發(fā)票,，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2,、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

3,、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4,、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作,。

任職資格：

1、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì),、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)任職資格;

2,、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,，熟悉erp軟件的操作;

3、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力,，工作踏實(shí),，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);

4,、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力,。

出納崗位職能概述篇八

(1)貨幣資金核算,。

①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng),。

②辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,。

③登記日記賬,，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額。

④保管庫(kù)存現(xiàn)金,，保管有價(jià)證券,。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺,。

⑤保管有關(guān)印章,，登記注銷支票。

⑥復(fù)核收入憑證,，辦理銷售結(jié)算,。

(2)往來(lái)結(jié)算,。

①辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度,。

②核算其他往來(lái)款項(xiàng),，防止壞賬損失。

(3)工資結(jié)算,。

①執(zhí)行工資計(jì)劃,，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎(jiǎng)金

③負(fù)責(zé)工資核算,，提供工資數(shù)據(jù)。?