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出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險點篇一
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,,核對現(xiàn)金日記賬,,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒;
5.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負責(zé)代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險點篇二
1,、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);
2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;
3,、報銷公司日常費用,、差旅費的工作;
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;
5,、員工工資,、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關(guān)證件年審,。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險點篇三
1在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,,做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金,,保證現(xiàn)金安全,。
3每日核對庫存現(xiàn)金,,保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,,保證真實清楚,。
5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量,。
6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶,,不出借挪用銀行帳戶。
7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金,,以保證充足的流動資金,。
8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,超過1萬元以上的支出,,需總會計師或財務(wù)部長人簽字認可,,方可支出,。
9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票,、銀行匯票等單據(jù),及時領(lǐng)取各種回單,。
10月終及時調(diào)整未達帳項,,保證未達帳項不跨月。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險點篇四
1.按國家規(guī)定收好,、用好,、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符,。
2.現(xiàn)金,、支票不得遺失,不得私自借用和挪用,。本廠因公需要支票,,必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票,。
3.對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等,,有權(quán)拒絕收支,發(fā)現(xiàn)貪污盜竊,、假冒票據(jù),,要檢舉揭發(fā)。
4.負責(zé)發(fā)放工資,、獎金,、保健費、加班費等,。
5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行,,借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準后才能辦理借款手續(xù),。
6.完成廠長交給的其他工作。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險點篇五
1.嚴格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度,,嚴格執(zhí)行押運制度,,按規(guī)定至銀行存、提款,,負責(zé)相關(guān)網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作,,確保資金安全。
2.嚴格執(zhí)行交接驗收制度,,認真填寫交接登記簿,。
3.做好出班前的登記和班前檢查,穿戴防護工具,,做到人不離車,,人不離錢,時刻保持高度警惕,。對危及資金安全的隱患,,及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進行交接,,所有能進院交接的必須督促司機進院,。
5.嚴格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運時間,、地點,、押運款數(shù)等情況。
6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險點篇六
1.負責(zé)公司日常的費用報銷,。
2.負責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,,做到日清月結(jié),,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。
4.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,,以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。
6.每周編制《貨幣資金周報表》,,并上報財務(wù)主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》,,并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險點篇七
1.負責(zé)公司證章,、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2.負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,,銀行對帳,、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具,。編制記帳憑證,、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準備,、歸檔,、裝訂和保管。
3.負責(zé)工資發(fā)放,、稅費代繳,、日常各類費用報銷,,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法,、準確。
4.負責(zé)與銀行,、稅務(wù),、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò),,及時按公司要求申報變更資料
5.負責(zé)庫房日常管理,,及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作,。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險點篇八
1、負責(zé)公司現(xiàn)金及記賬,、銀行存款,、日記賬的管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,,要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,管理銀行賬戶,,做到日清月結(jié),,月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對,確保帳實相符,,并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4,、負責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表,,匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6,、負責(zé)與集團財務(wù)部對接,及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對;
7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險點篇九
1.嚴格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī),,按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會計核算制度進行會計核算工作,。
2.定期與會計核對資金變動情況,管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金,,保障其安全與完整,。
3.負責(zé)現(xiàn)金、支票的登記,、保管,。
4.負責(zé)網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況,,及時登記各種賬簿,。
5.在會計主管授權(quán)下,及時準確地調(diào)撥所轄機構(gòu)的資金,合理配置備付金留存,。
6.定期與銀行對賬,,保證賬實相符。
7.儲匯資金及時送存銀行,,按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂9?,不得委托他人提取、送存,、攜帶,、保管儲匯現(xiàn)金。
8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款,,經(jīng)主管人員審批后辦理,。
9.嚴格執(zhí)行各項交接制度。
10.發(fā)現(xiàn)重大差錯,、隱患和案件,,及時報告。
11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題,,對于重大問題及時向主管負責(zé)人匯報,。
12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險點篇十
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。
2,、進行銀行存款賬戶資金余額的核對,編制資金余額報表,。
3,、負責(zé)銀行存款日記賬,核對銀行帳戶,,編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4,、負責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理。
5,、負責(zé)單據(jù)報銷,、核對的工作。
6,、員工工資發(fā)放,。
7、整理對賬憑證,、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作,。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險點篇十一
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,,對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,,并蓋上名章,以示負責(zé),。對不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款,。
2,、收付款時,思想要集中,,避免出現(xiàn)差錯,。如發(fā)現(xiàn)長短款,要立即查明原因,,匯報會計主管或處長,,不得隱瞞,以便及時處理,。
3,、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,,保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了,,盤點庫存無誤后,,填寫庫存現(xiàn)金日報表。,。
4,、遵守庫存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎(chǔ)上,,超限額部分及時送存銀行,。
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,,做到“三不準”:不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現(xiàn)金,。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,。沒有合法手續(xù),,任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金,。
6,、金庫內(nèi)不準存放私人款項、存折或者有價證券,。
7,、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險點篇十二
1,、負責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷,、審核工作
2、每月按時登記賬簿,、編制各種報表,、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報
3,、會使用財務(wù)軟件,、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4、負責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理
5,、負責(zé)往來賬戶的核算與管理
6.負責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險點篇十三
1,、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、負責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)和會計管理的法律,、法規(guī),、規(guī)章和制度;
3、負責(zé)擬訂年度工作計劃、工作目標;
4,、負責(zé)辦理本級銀行賬戶開立,、撤銷、備案和年檢工作;
5,、負責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù),、收款收據(jù),辦理銀行結(jié)算;
6,、負責(zé)登記本級銀行存款日記賬,,定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿,,發(fā)現(xiàn)異常情況,,及時報告;
7、負責(zé)保管支票財務(wù)使用人員印章;
8,、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。