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出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇一

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

3.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4.保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒;

5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇二

1,、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

3,、報(bào)銷公司日常費(fèi)用,、差旅費(fèi)的工作;

4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

5,、員工工資,、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審,。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇三

1在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,，做好現(xiàn)金管理工作。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金,，保證現(xiàn)金安全,。

3每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，保證帳存與庫(kù)存現(xiàn)金相符,。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,，保證真實(shí)清楚。

5按規(guī)定裝訂憑證,，保證裝訂質(zhì)量,。

6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶,，不出借挪用銀行帳戶。

7根據(jù)月資金計(jì)劃及時(shí)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)資金,，以保證充足的流動(dòng)資金,。

8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過(guò)1萬(wàn)元以上的支出,，需總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)人簽字認(rèn)可,，方可支出。

9及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票,、銀行匯票等單據(jù),，及時(shí)領(lǐng)取各種回單。

10月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月,。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇四

1.按國(guó)家規(guī)定收好、用好,、管好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié),、賬賬相符。

2.現(xiàn)金,、支票不得遺失,，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,，必須辦理簽記手續(xù),。不得開空白支票。

3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等,，有權(quán)拒絕收支,，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù),，要檢舉揭發(fā),。

4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,、保健費(fèi),、加班費(fèi)等。

5.一切開支均應(yīng)憑廠長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行,，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù),。

6.完成廠長(zhǎng)交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇五

1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度,，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度，按規(guī)定至銀行存,、提款,，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作,，確保資金安全。

2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度,，認(rèn)真填寫交接登記簿,。

3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具,，做到人不離車,，人不離錢，時(shí)刻保持高度警惕,。對(duì)危及資金安全的隱患,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4.每天按規(guī)定的時(shí)限和頻次對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯款項(xiàng)進(jìn)行交接,，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院,。

5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間,、地點(diǎn),、押運(yùn)款數(shù)等情況。

6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇六

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷,。

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額,。

4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,，以備收銀員換零。

5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管,。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇七

1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金,、支票等有價(jià)票據(jù)的保管

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,，銀行對(duì)帳,、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具,。編制記帳憑證,、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,、歸檔,、裝訂和保管。

3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放,、稅費(fèi)代繳,、日常各類費(fèi)用報(bào)銷，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法,、準(zhǔn)確,。

4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù),、工商,、社保等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理,，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù),。

6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇八

1,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款,、日記賬的管理工作,，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，要妥善保管現(xiàn)金;

3,、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶,，做到日清月結(jié),，月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì)，確保帳實(shí)相符,，并編制銀行存款余額調(diào)整表;

4,、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;

5、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表,，匯總各項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表;

6,、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接,，及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來(lái)調(diào)配及核對(duì);

7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇九

1.嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī),，按照國(guó)家郵政局頒布的郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作,。

2.定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金變動(dòng)情況，管理儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金,，保障其安全與完整,。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記,、保管,。

4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況,，及時(shí)登記各種賬簿,。

5.在會(huì)計(jì)主管授權(quán)下，及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存,。

6.定期與銀行對(duì)賬,，保證賬實(shí)相符。

7.儲(chǔ)匯資金及時(shí)送存銀行,，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚?kù)保管,，不得委托他人提取、送存,、攜帶,、保管儲(chǔ)匯現(xiàn)金。

8.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款,，經(jīng)主管人員審批后辦理,。

9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度。

10.發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò),、隱患和案件,，及時(shí)報(bào)告。

11.及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,，對(duì)于重大問(wèn)題及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào),。

12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十

1,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì),，編制資金余額報(bào)表,。

3,、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對(duì)銀行帳戶,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

4,、負(fù)責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理。

5,、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷,、核對(duì)的工作。

6,、員工工資發(fā)放,。

7、整理對(duì)賬憑證,、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十一

1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,，對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé),。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù),，應(yīng)拒絕收付款。

2,、收付款時(shí),，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯(cuò),。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款,，要立即查明原因，匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng),，不得隱瞞,，以便及時(shí)處理。

3,、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,，保證完整無(wú)缺。業(yè)務(wù)終了,，盤點(diǎn)庫(kù)存無(wú)誤后,，填寫庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。。

4,、遵守庫(kù)存限額制度規(guī)定,，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時(shí)送存銀行,。

5,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫(kù);不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金,。每次提取現(xiàn)金,，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù),，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金,。

6,、金庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券,。

7,、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十二

1,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷,、審核工作

2、每月按時(shí)登記賬簿,、編制各種報(bào)表,、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

3,、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件,、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理

5,、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶的核算與管理

6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十三

1,、在處長(zhǎng)和分管副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律,、法規(guī),、規(guī)章和制度;

3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃,、工作目標(biāo);

4,、負(fù)責(zé)辦理本級(jí)銀行賬戶開立、撤銷,、備案和年檢工作;

5,、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級(jí)銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;

6,、負(fù)責(zé)登記本級(jí)銀行存款日記賬,，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、及有關(guān)賬簿,，發(fā)現(xiàn)異常情況,，及時(shí)報(bào)告;

7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章;

8,、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。