人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退,,寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足,,將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來(lái),,也便于保存一份美好的回憶,。相信許多人會(huì)覺(jué)得范文很難寫?下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,,僅供參考,,大家一起來(lái)看看吧。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇一
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4.保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇二
1,、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;
3,、報(bào)銷公司日常費(fèi)用,、差旅費(fèi)的工作;
4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;
5,、員工工資,、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;
6,、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇三
1在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,,做好現(xiàn)金管理工作,。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金安全,。
3每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,,保證帳存與庫(kù)存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,,保證真實(shí)清楚,。
5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量,。
6根據(jù)公司公司要求開(kāi)設(shè)銀行帳戶,,不出借挪用銀行帳戶。
7根據(jù)月資金計(jì)劃及時(shí)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)資金,,以保證充足的流動(dòng)資金,。
8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,超過(guò)1萬(wàn)元以上的支出,,需總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)人簽字認(rèn)可,,方可支出。
9及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票,、銀行匯票等單據(jù),,及時(shí)領(lǐng)取各種回單。
10月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),,保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月,。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇四
1.按國(guó)家規(guī)定收好、用好,、管好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié),、賬賬相符。
2.現(xiàn)金,、支票不得遺失,,不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,,必須辦理簽記手續(xù),。不得開(kāi)空白支票。
3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等,,有權(quán)拒絕收支,,發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù),,要檢舉揭發(fā),。
4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資,、獎(jiǎng)金、保健費(fèi),、加班費(fèi)等。
5.一切開(kāi)支均應(yīng)憑廠長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行,,借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù),。
6.完成廠長(zhǎng)交給的其他工作。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇五
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度,,嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度,,按規(guī)定至銀行存、提款,,負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作,,確保資金安全。
2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度,,認(rèn)真填寫交接登記簿,。
3.做好出班前的登記和班前檢查,穿戴防護(hù)工具,,做到人不離車,,人不離錢,時(shí)刻保持高度警惕,。對(duì)危及資金安全的隱患,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4.每天按規(guī)定的時(shí)限和頻次對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯款項(xiàng)進(jìn)行交接,,所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院,。
5.嚴(yán)格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間,、地點(diǎn),、押運(yùn)款數(shù)等情況。
6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇六
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷,。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,,做到日清月結(jié),,賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額,。
4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,,以備收銀員換零,。
5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等,。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇七
1.負(fù)責(zé)公司證章,、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,,銀行對(duì)帳,、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具,。編制記帳憑證,、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,、歸檔,、裝訂和保管。
3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放,、稅費(fèi)代繳,、日常各類費(fèi)用報(bào)銷,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法,、準(zhǔn)確,。
4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù),、工商,、社保等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò),及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料
5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理,,及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù),。
6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇八
1,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;
3,、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,管理銀行賬戶,做到日清月結(jié),,月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì),,確保帳實(shí)相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4,、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;
5、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表,,匯總各項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表;
6,、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接,及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來(lái)調(diào)配及核對(duì);
7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇九
1.嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī),,按照國(guó)家郵政局頒布的郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作,。
2.定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金變動(dòng)情況,管理儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金,,保障其安全與完整,。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記,、保管,。
4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況,,及時(shí)登記各種賬簿,。
5.在會(huì)計(jì)主管授權(quán)下,及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存,。
6.定期與銀行對(duì)賬,,保證賬實(shí)相符。
7.儲(chǔ)匯資金及時(shí)送存銀行,,按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚?kù)保管,,不得委托他人提取、送存,、攜帶,、保管儲(chǔ)匯現(xiàn)金。
8.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款,,經(jīng)主管人員審批后辦理,。
9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度,。
10.發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò)、隱患和案件,,及時(shí)報(bào)告,。
11.及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)于重大問(wèn)題及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào),。
12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。
2,、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì),編制資金余額報(bào)表,。
3,、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,核對(duì)銀行帳戶,,編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4,、負(fù)責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理。
5,、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷,、核對(duì)的工作。
6,、員工工資發(fā)放,。
7、整理對(duì)賬憑證,、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十一
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,,對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé),。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù),,應(yīng)拒絕收付款。
2,、收付款時(shí),,思想要集中,避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款,,要立即查明原因,,匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng),不得隱瞞,,以便及時(shí)處理,。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,,保證完整無(wú)缺,。業(yè)務(wù)終了,盤點(diǎn)庫(kù)存無(wú)誤后,,填寫庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,。。
4,、遵守庫(kù)存限額制度規(guī)定,,在留足備用金的基礎(chǔ)上,超限額部分及時(shí)送存銀行,。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,,做到“三不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)白條抵庫(kù);不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金,。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,。沒(méi)有合法手續(xù),,任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金,。
6,、金庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券,。
7,、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十二
1,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷,、審核工作
2、每月按時(shí)登記賬簿,、編制各種報(bào)表,、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)
3,、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件,、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理
5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶的核算與管理
6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十三
1,、在處長(zhǎng)和分管副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作;
2,、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī),、規(guī)章和制度;
3,、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo);
4,、負(fù)責(zé)辦理本級(jí)銀行賬戶開(kāi)立,、撤銷、備案和年檢工作;
5,、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級(jí)銀行票據(jù),、收款收據(jù),辦理銀行結(jié)算;
6,、負(fù)責(zé)登記本級(jí)銀行存款日記賬,,定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、及有關(guān)賬簿,,發(fā)現(xiàn)異常情況,,及時(shí)報(bào)告;
7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章;
8,、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。