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房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇一

2、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度,，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額,，并加蓋“銀行付訖”戳記。

3,、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式,，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章,。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記,。

4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收,、付款憑證,，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額,，做到日清月結(jié)，帳帳相符,，帳證相符,。

5,、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),，要及時查清。

6,、及時匯出在外人員工資,。

7、隨時掌握銀行存款余額,，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報(bào)告,，并到銀行辦理掛失手續(xù),。

8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用,。

9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā),。

10、妥善保管銀行對賬單,、轉(zhuǎn)帳支票,、銀行預(yù)留的法人印鑒章,、出納收,、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失,，被盜,。

11,、完成科長交辦的其他工作。

房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇二

1,、根據(jù)助理會計(jì)所制現(xiàn)付、現(xiàn)收憑證和報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核,，并準(zhǔn)確收、付款;按規(guī)定序時登記日記賬,，按日結(jié)出余額，并核對實(shí)際庫存余額,，確保帳實(shí)相符;月末跟總賬核對,，做到賬賬相符。

2,、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，并與銀行核對，確保賬單相符,。

3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，對超限額現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行。嚴(yán)守保險柜密碼,，隨身保管好鑰匙,，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

4,、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項(xiàng)的管理工作,，對到期未還的借款及時追收，超出規(guī)定期限的未還的,，編制應(yīng)扣款項(xiàng)表交由綜合管理部從借款人工資中扣還,。

5、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章,、憑證,、銀行票據(jù)和有價證券，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料和會計(jì)檔案的管理,。

6,、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作,，協(xié)助理會計(jì)對其他憑證的匯總,、整理、裝訂和歸檔,。

7,、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。

8,、負(fù)責(zé)編制資金收支情況日表和月表,，以及整理其他與資金有關(guān)的資料。

9,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇三

一.出納工作的具體流程

①出納的工作。

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

負(fù)責(zé)支票,，匯票，發(fā)票,，收據(jù)管理,。

做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。

員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款,。

員工出差回來后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。 員工工資的發(fā)放,。

②現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金庫存不超限額，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金,，登記現(xiàn)金日記賬

③現(xiàn)金收付,。

現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。 現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。

④不得“坐支”,。

每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,，防止現(xiàn)金盈虧。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批。

員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù),。

⑤銀行賬處理。

登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù)。

每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單,。

保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

公司賬務(wù)章平時由出納保管,。每日下班后上交賬務(wù)章,。

⑥報(bào)銷審核。

在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字,。若無,，應(yīng)補(bǔ)。

附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有,，問明原因或不予報(bào)銷。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,。若有,，應(yīng)分開貼。

支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng),。若超過,，應(yīng)重填。

大,、小寫金額是否相符,。若不相符，應(yīng)更正重填,。

報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷,。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷,，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批。

支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,，不予報(bào)銷,。

房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇四

一、崗位名稱：出納員

二,、職責(zé)說明：

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收,、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會計(jì)主管人員,、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,。收付款后要在收付款憑證上簽章;

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以 "白條"抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金;

(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱,、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章,。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷,。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù);

(四)編制和保管會計(jì)記賬憑證;

根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計(jì)科目,。要妥善保管會計(jì)憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底,、蓋章歸檔;

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

1,、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符,。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算;

2,、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán),、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作;

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人;

(七)保管有關(guān)地稅,、國稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財(cái)務(wù)章,、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。

(八)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三、直接上級――財(cái)務(wù)部經(jīng)理