時間就如同白駒過隙般的流逝,,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,讓我們一起來學習寫計劃吧,。計劃書寫有哪些要求呢,?我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,?這里給大家分享一些最新的計劃書范文,,方便大家學習,。
出納工作計劃篇一
2.搞好資金收支,,資金是保證一個公司運行的新鮮血液,,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù),,做到既不耽誤生產,,又使多余的資金保值增值。
3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記,,日清月結逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,,保證反應及時,不透支,,銀企相符,。同時建立電子檔一份。
4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬,,早上上下班及下午上下班各一次,,及時去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通,。
5.做到大額額資金使用心中有數(shù),,搞清資金使用去向及原委,現(xiàn)金提前予約,,轉賬支付正確,,費用最小化,支付及時化。
6.出納一崗兩人,,登記銀行及現(xiàn)金賬一人,,并保管財務專用章,另一人編制內部賬,,保管法人印鑒,,付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章,要用章及時簽字,,每周與內部出納核對一次賬務,,保證正確。
7.服從公司總的財務安排,,進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作,。
8.加強業(yè)務學習,每周周記一篇,,每天登記工作流水賬,,一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恒源,、亞能及天瑞各類支支票,,做到付出登記使用票號、類型,、金額及用途,。
出納工作計劃篇二
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),,認真履行職責,,組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),,認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,,到各項資金的統(tǒng)一調撥,、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作,,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性。
二,、以實施erp軟件為契機,,規(guī)范各項財務基礎工作用
在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商,、客戶,、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善,。
如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。
三、制訂財務成本核算體系,,嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,,財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了分解,制訂了成本核算方案,,合理確認各項收入額,,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,,對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行狀況,,每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理,,提高經(jīng)濟效益,。
四、資金調控有序,,合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金,。為此,,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,,在資金安排上,,做到公正、透明,,先急后緩;另一方面,,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,,透過以資金為紐帶的綜合調控,,促進了整個集團生產經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五,、加強財務管理制度建設,,提高財務信息質量
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質量,,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責,、財務核算制度,、內部控制制度、erp管理制度,、預算管理制度,。透過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,,從而逐步提高會計信息的質量,,為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息,。
平時財務部透過開展定期或不定期的交流會,,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制。
六,、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為,,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,,財務部組織了在本集團公司內的20xx年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,,檢查在建工程未作處理的項目,,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審,,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,,降低了涉稅風險。
七,、組織財務人員培訓,,提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,,及時解決實際工作中存的問題。
出納工作計劃篇三
時光一晃而過,,轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,,作為公司的新人,我深深地為我的企業(yè)感到自豪,,為我的崗位感到光榮和驕傲,,在同事和領導不斷地幫助下,我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了,,在此對我個人在這一個月的工作做出總結,,對20xx年的.工作做出計劃。
20xx年12月,,我在領導的正確領導下,,在和同事們的團結協(xié)作和相互幫助中,較好的完成了下半年的各項工作任務,,在業(yè)務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高?,F(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下:
本人認真遵守內務條令,,按時出勤,有效利用工作時間,;堅守崗位,,當需要加班完成工作按時加班加點工作,能夠按時完成,;愛崗敬業(yè),,具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識,,工作態(tài)度端正,,認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨,,不計較個人得失,,積極參加單位組織的各項政治學習,積極要求上進,。
我在財務部門的工作崗位是出納,。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收支,銀行業(yè)務辦理及結算,,現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核對,,手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?;仡欉@一個月的工作,,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,。首先,,在領導的幫助下,我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,,學到了很多工作中的知識,,我更加的熟練了出納工作。同時,,充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,,責任重于泰山,要有“工作崗位沒有高低之分,,只有分工不同”的工作意識,,這樣才能更好的完成本職工作,體現(xiàn)人生價值,。其次作為出納,,我在收付、反映,、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應盡的職責,,過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時,,順利的完成了如下工作:
1.嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目,,發(fā)現(xiàn)金額不符時,,做到及時反映,及時處理,。
2.及時回收單位各項收入,,開出收據(jù),及時回收現(xiàn)金存入銀行,。
3.根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),,井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。
4.堅持財務手續(xù),,嚴格審查,,對不符合手續(xù)的憑證不予付款。
回顧檢查自身存在的問題,,我在專業(yè)領域的學習不夠,。我個人的理論基礎,專業(yè)知識,、工作方法尚存在一定的欠缺,。針對以上問題,下半年的努力方向及工作計劃是:
1. 加強理論學習,,進一步提高工作效率,。通過相關專業(yè)知識的學習,虛心請教領導和同事,,增強分析問題和解決問題的能力,。參加會計的再教育學習,,提高自己的專業(yè)技能,。
2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存限額,,按現(xiàn)金收付記賬,,憑證辦理收付,金額方面要當面點清,,防止工作出現(xiàn)差錯,。遵守各項規(guī)章制度,凡事按程序辦,。做到平時工作更認真仔細,,作為對發(fā)票最后一關審查,一定要堅持原則 ,,即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,,如果存在要素不全,,內容籠統(tǒng)等發(fā)票,堅決不予報銷,。
3,、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬?做到日清月結?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作,。
4,、及時核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關憑證?防止丟失。
5,、與部門會計人員密切配合?做到相互支持,、配合。
6,、完成領導臨時交辦的其他工作.
以上是我工作以來的一些體會和認識,,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,,我的20xx年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。 在此,,祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,20xx年蓬勃發(fā)展,、再創(chuàng)佳績,,再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導,感謝你們對我工作期間的幫助及指導,,才能讓我有了今天的進步和成長,。
出納工作計劃篇四
一個優(yōu)秀的出納,不能少了自我的工作計劃,,20xx工作制定好自我的大方向,,找到自我工作的標準,這有利于一年工作展開,。
出納工作安全十分重要,,不斷要重視相關法律法規(guī),還要保證自我掌握的票據(jù)和一些財務和物品不會遺漏,,每一天都在與金錢交流,,所安全意識就不許要加強避免自我在工作中出現(xiàn)錯誤,自我又解決不了,。
為了加強工作,,首先就是改變自我的工作習慣,以前工作未來工作速度,做事不夠細心,,容易犯錯,,在今后工作中必須要做到認真工作,尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關數(shù)據(jù)的時候,,要反復核算,,一遍簡單統(tǒng)計,一遍檢驗核實,,避免出現(xiàn)問題,。
加強自身建設,提高自我修養(yǎng),,會多讀一些相關的法律法規(guī)書籍,,了解情景清楚其中的規(guī)定,避免自我在工作中無意觸犯規(guī)定,,做到平忠于工作,,忠于企業(yè)。
時刻具備危急意識,,做好補救方案,,就算沒有犯錯也要研究犯錯的可能,避免在工作中突然犯錯留下遺憾,。同時也是加強對自我的監(jiān)控,,保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。
對于外匯資金的都做好相應的監(jiān)督和總結,,避免在工作的過程中遺漏,,避免犯下錯誤,時刻牢記自我的工作選擇,,做好自我的工作,,時刻檢查。
同事之間相互監(jiān)督,,相互扶持,,在工作上,彼此相互幫忙,,避免犯錯,,就算犯錯也能夠及時的調整,。
犯錯有時候是自我粗心大意,,也有自我本事不足的原因,出納工作不是簡單的工作,,關乎重大,,所以必須要重視,必須要認真對待,,雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間,,可是學海無涯,,出納工作需要掌握的還厚很多,想要做好,,想要不犯錯,,需要學習的還有許多,需要努力的也有很多,,所以呢,?學習是必不可少的,僅有學的多才能做的好,。
利用下班之后的時間在公司學習,,練習,把自我的本事提高,。當然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升,,請教他人,是最快捷的辦法發(fā),,所以在工作中,,不耽誤同事工作的,請教同事,,幫忙,。
主動學習,才能獲得更多,,對于出納工作我自我也十分喜歡,,所以提升工作也是自我所樂意的。
想要把工作做好,,就要管理好自我的工作,,把工作細分管理每一天的工作任務,做好工作安排,,把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進展,,為了加強工作管理,決定在今后工作中把工作細分到每一天的工作中,,每一天完成必須量的工作,,到達標準之后就是學習時間,當兩個小時的學習時間結束才是休息時間,。
出納工作計劃篇五
作為一名公司的財務人員,,我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢,,財務部門永遠是每一個公司最重要的部門,,沒有財務的良好運轉,任何公司都是舉步維艱,不可能有大的作為,,這就是財務部門的重要性,。
我也深知我自己的責任重大,所以在公司的幾年工作時間里,,一直努力工作,,將屬于自己的財務狀況處理的十分良好,沒有任何假賬,、漏帳,、死賬,我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去,。
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,,短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx的工作計劃。
一,、個人見意措施要求財務管理科學化,,核算規(guī)范化,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里,,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務操作能力,,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,,以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
二,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,,但是1x年月底,,繼續(xù)教育教材全變,,由于國家財務部最新發(fā)布公告:1x年財務上將有大的變動,,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,,掌握和領會新準則內容,,要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告,。
三,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,,進行業(yè)務核算,做好財務工作,。,、做好本職工作的同時(),處理好同其他部門的協(xié)調關系.3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,,努力開源結流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。5、完成領導臨時交辦的其他工作,。
在20xx年里,,我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,嚴格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領域里認真工作,,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實現(xiàn)我在公司中工作的價值,。
在金融危機的影響下,,很多公司的財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,很多公司倒閉了,,為了使公司不會受到損失,,我更要努力,幫助公司度過難關,,迎來公司另一個大發(fā)展時期,!