時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧,。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？這里給大家分享一些最新的計劃書范文,，方便大家學習,。

出納工作計劃篇一

2.搞好資金收支,，資金是保證一個公司運行的新鮮血液,，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù),，做到既不耽誤生產,，又使多余的資金保值增值。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記,，日清月結逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，保證反應及時，不透支,，銀企相符,。同時建立電子檔一份。

4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次,，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通,。

5.做到大額額資金使用心中有數(shù),，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約,，轉賬支付正確,，費用最小化，支付及時化。

6.出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人,，并保管財務專用章，另一人編制內部賬,，保管法人印鑒,，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字,，每周與內部出納核對一次賬務,，保證正確。

7.服從公司總的財務安排,，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作,。

8.加強業(yè)務學習，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬,，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥善保管恒源,、亞能及天瑞各類支支票,，做到付出登記使用票號、類型,、金額及用途,。

出納工作計劃篇二

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),，認真履行職責,，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調撥,、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性。

二,、以實施erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務基礎工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商,、客戶,、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善,。

如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

三、制訂財務成本核算體系,，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,，財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行狀況,，每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

四、資金調控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金,。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，透過以資金為紐帶的綜合調控,，促進了整個集團生產經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五,、加強財務管理制度建設,，提高財務信息質量

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責,、財務核算制度,、內部控制制度、erp管理制度,、預算管理制度,。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質量,，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息,。

平時財務部透過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

六,、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險。

七,、組織財務人員培訓,，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題。

出納工作計劃篇三

時光一晃而過,，轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,，作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到自豪,，為我的崗位感到光榮和驕傲,，在同事和領導不斷地幫助下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了,，在此對我個人在這一個月的工作做出總結,，對20xx年的.工作做出計劃。

20xx年12月,，我在領導的正確領導下,，在和同事們的團結協(xié)作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項工作任務,，在業(yè)務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高?，F(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下：

本人認真遵守內務條令,，按時出勤，有效利用工作時間,；堅守崗位,，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成,；愛崗敬業(yè),，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識,，工作態(tài)度端正,，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨,，不計較個人得失,，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進,。

我在財務部門的工作崗位是出納,。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務辦理及結算,，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核對,，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@一個月的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,。首先,，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,，學到了很多工作中的知識,，我更加的熟練了出納工作。同時,，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,，責任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分,，只有分工不同”的工作意識,，這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價值,。其次作為出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應盡的職責,，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時,，順利的完成了如下工作：

1.嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符時,，做到及時反映，及時處理,。

2．及時回收單位各項收入,，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀行,。

3．根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),，井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。

4．堅持財務手續(xù),，嚴格審查,，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

回顧檢查自身存在的問題,，我在專業(yè)領域的學習不夠,。我個人的理論基礎，專業(yè)知識,、工作方法尚存在一定的欠缺,。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

1. 加強理論學習,，進一步提高工作效率,。通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事,，增強分析問題和解決問題的能力,。參加會計的再教育學習,，提高自己的專業(yè)技能,。

2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額,，按現(xiàn)金收付記賬,，憑證辦理收付，金額方面要當面點清,，防止工作出現(xiàn)差錯,。遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦,。做到平時工作更認真仔細,，作為對發(fā)票最后一關審查，一定要堅持原則 ,，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,，如果存在要素不全,，內容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷,。

3,、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬?做到日清月結?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作,。

4,、及時核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關憑證?防止丟失。

5,、與部門會計人員密切配合?做到相互支持,、配合。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。 在此,，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累，20xx年蓬勃發(fā)展,、再創(chuàng)佳績,，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫助及指導,，才能讓我有了今天的進步和成長,。

出納工作計劃篇四

一個優(yōu)秀的出納，不能少了自我的工作計劃,，20xx工作制定好自我的大方向,，找到自我工作的標準，這有利于一年工作展開,。

出納工作安全十分重要,，不斷要重視相關法律法規(guī)，還要保證自我掌握的票據(jù)和一些財務和物品不會遺漏,，每一天都在與金錢交流,，所安全意識就不許要加強避免自我在工作中出現(xiàn)錯誤，自我又解決不了,。

為了加強工作,，首先就是改變自我的工作習慣，以前工作未來工作速度，做事不夠細心,，容易犯錯,，在今后工作中必須要做到認真工作，尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關數(shù)據(jù)的時候,，要反復核算,，一遍簡單統(tǒng)計，一遍檢驗核實,，避免出現(xiàn)問題,。

加強自身建設，提高自我修養(yǎng),，會多讀一些相關的法律法規(guī)書籍,，了解情景清楚其中的規(guī)定，避免自我在工作中無意觸犯規(guī)定,，做到平忠于工作,，忠于企業(yè)。

時刻具備危急意識,，做好補救方案,，就算沒有犯錯也要研究犯錯的可能，避免在工作中突然犯錯留下遺憾,。同時也是加強對自我的監(jiān)控,，保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。

對于外匯資金的都做好相應的監(jiān)督和總結,，避免在工作的過程中遺漏,，避免犯下錯誤，時刻牢記自我的工作選擇,，做好自我的工作,，時刻檢查。

同事之間相互監(jiān)督,，相互扶持,，在工作上，彼此相互幫忙,，避免犯錯,，就算犯錯也能夠及時的調整,。

犯錯有時候是自我粗心大意,，也有自我本事不足的原因，出納工作不是簡單的工作,，關乎重大,，所以必須要重視，必須要認真對待,，雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間,，可是學海無涯,，出納工作需要掌握的還厚很多，想要做好,，想要不犯錯,，需要學習的還有許多，需要努力的也有很多,，所以呢,？學習是必不可少的，僅有學的多才能做的好,。

利用下班之后的時間在公司學習,，練習，把自我的本事提高,。當然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升,，請教他人，是最快捷的辦法發(fā),，所以在工作中,，不耽誤同事工作的，請教同事,，幫忙,。

主動學習，才能獲得更多,，對于出納工作我自我也十分喜歡,，所以提升工作也是自我所樂意的。

想要把工作做好,，就要管理好自我的工作,，把工作細分管理每一天的工作任務，做好工作安排,，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進展,，為了加強工作管理，決定在今后工作中把工作細分到每一天的工作中,，每一天完成必須量的工作,，到達標準之后就是學習時間，當兩個小時的學習時間結束才是休息時間,。

出納工作計劃篇五

作為一名公司的財務人員,，我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢,，財務部門永遠是每一個公司最重要的部門,，沒有財務的良好運轉，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為,，這就是財務部門的重要性,。

我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間里,，一直努力工作,，將屬于自己的財務狀況處理的十分良好，沒有任何假賬,、漏帳,、死賬，我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去,。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx的工作計劃。

一,、個人見意措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

二,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是1x年月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：1x年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

三,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。,、做好本職工作的同時（），處理好同其他部門的協(xié)調關系.3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

在20xx年里,，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領域里認真工作,，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值,。

在金融危機的影響下,，很多公司的財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了,，為了使公司不會受到損失,，我更要努力，幫助公司度過難關,，迎來公司另一個大發(fā)展時期,！