每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想,、想象、思維和記憶的重要手段,。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。
出納資金管理的主要工作內(nèi)容 資金出納員的發(fā)展前景篇一
2,、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批,，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;
3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù),，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購買,、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;
4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡,、開戶與銷戶資料,、印鑒變更、支付證書(如u盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬,，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳,，并及時(shí)將單據(jù)交給會計(jì)人員做帳;
5、每日編制資金日報(bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表,、票據(jù)領(lǐng)用臺帳,、銀行對帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;
6、配合審計(jì)詢證等其它工作,。
出納資金管理的主要工作內(nèi)容 資金出納員的發(fā)展前景篇二
1,、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;
2,、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品,，如支票,、匯票、印鑒,、網(wǎng)銀key等,，保證資金、賬號安全,，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和賬戶資金,，保證賬實(shí)一致;
3、根據(jù)公司制度,，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù),，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單,，及時(shí)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;
4,、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù),，如開具銀承、保函,、外匯結(jié)算,，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開展;
5、定期輸出各類資金管理報(bào)表;
6,、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù),。
