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2023年貨幣資金的核算,出納應(yīng)做的相關(guān)工作有 出納人員對(duì)貨幣資金收入的處理程序精選

格式:DOC 上傳日期:2023-04-22 07:10:40
2023年貨幣資金的核算,出納應(yīng)做的相關(guān)工作有 出納人員對(duì)貨幣資金收入的處理程序精選
時(shí)間:2023-04-22 07:10:40     小編:zdfb

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貨幣資金的核算,出納應(yīng)做的相關(guān)工作有 出納人員對(duì)貨幣資金收入的處理程序篇一

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嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付,。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員,、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,,方可辦理。收付款后,,要在收付款憑證上簽章,,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記,。

嚴(yán)格控制簽空白支票,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱,、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限,,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,,必須加蓋“作廢”戳記,,與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租,、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì),。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,,使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)帳款,,要及時(shí)查詢,。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,,要確保其安全和完整無(wú)缺,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,,應(yīng)查明原因,,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺,,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,,保管好鑰匙,,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

出納人員所管的'印章必須妥善保管,,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管,。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù),。

認(rèn)真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,,嚴(yán)格按照銷(xiāo)售合同和銀行結(jié)算制度,及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)的結(jié)算,,催收銷(xiāo)售貨款,。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛,貸款被拒付時(shí),,要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理,。

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