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最新辦理現(xiàn)金出納工作 現(xiàn)金出納工作總結(jié)(實用14篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-05 15:54:06
最新辦理現(xiàn)金出納工作 現(xiàn)金出納工作總結(jié)(實用14篇)
時間:2023-11-05 15:54:06     小編:雅蕊

每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段,。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢,?下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,,僅供參考,大家一起來看看吧,。

辦理現(xiàn)金出納工作篇一

我是xx公司財務(wù)部的出納xx,,以下為我對xx年上半年工作總結(jié)。xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,,作為公司出納,,我在收付、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,特別是在xx期間,,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的.半年里在不斷改善工作方式方法的同時,,順利完成如下工作:

1,、做好出納會計工作計劃,及時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,,并與各個相關(guān)部門通力合作,,共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,,與保險公司辦理好交接手續(xù),,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,,并及時送交相關(guān)主管部門。

1,、迎接公司評估,,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3按照公司部署,,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,,及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算,,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

5、做好xx年下半年工作計劃,,爭取各出納各項工作開展得更好,。

辦理現(xiàn)金出納工作篇二

我于xxx年xx月來到xxxxxx有限公司,直到現(xiàn)在xxx年xx月我負責(zé)公司財務(wù)部門的出納工作。在這一年多的時間里學(xué)習(xí)到很多東西,,對出納的崗位認識,、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補,。

在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,,我的主要職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,,手寫支票,。財務(wù)工作像年輪,一個月工作的結(jié)束,,意味著下一個月工作的重新開始,。雖然繁雜、瑣碎,,也沒有太多新奇,,但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深深的感到自己的工作崗位價值,?;仡欉@將近一年來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,,積極配合同事之間的工作,,努力適應(yīng)工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。日常工作:

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)金額不符,,做到及時匯報,及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系。

4,、除此之外,,也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。

5、銀行取現(xiàn),、轉(zhuǎn)賬付款等業(yè)務(wù),。

6、辦理銀行承兌匯票開立,,匯票貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)。回顧自身存在的問題,,我認為:

一,、學(xué)習(xí)不夠。當前,,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

三,、對針對以上問題,今后的努力方向是:加強理論學(xué)習(xí),,進一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),,虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),。

綜上所述,。在過去的一年中,付出過努力,,也得到過回報,。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的20xx年,,我會揚長避短,更好的完成本職工作,。

xxx

xx年xx月xx日

辦理現(xiàn)金出納工作篇三

時間飛逝,,轉(zhuǎn)眼間又到20xx年年終了?;仡欉@期間的工作情況,,還是收獲頗豐,,現(xiàn)將本人一年以來的工作及學(xué)習(xí)情況匯報如下:

作為單位出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,在不斷改善工作方式方法的同時,,順利完成如下工作:

1、現(xiàn)金業(yè)務(wù)

本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,,實現(xiàn)現(xiàn)金管理,,現(xiàn)金收付,憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯,,能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,,認真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,金額計算與金額是否一致,,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,,保證了現(xiàn)金工作的準確性,及時性,。

2,、銀行業(yè)務(wù)

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬,,提取現(xiàn)金備用,,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,,我認真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭,,帳號,用途是否一致,,認真填寫銀行結(jié)算憑證,,保證金額填寫準確,及時掌握銀行存款余額情況,,逐筆序時認真登記銀行存款日記帳,。

3、本職工作

對于本職工作,,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,定期向財務(wù)主管核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時匯報,,及時處理。及時回收整理各項回單,、收據(jù),,。根據(jù)財務(wù)主管提供的依據(jù),,及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。在工作中堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、審核人,、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。當然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒,,既要有內(nèi)部的保管分工,,各負其責(zé),并相互牽制的意識,;也要有對外的保安措施,,維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4,、厲行節(jié)約,,保證采購科學(xué)合理

由于領(lǐng)導(dǎo)的信任,本人還擔(dān)任辦公室后勤物品采購工作,。本著厲行節(jié)約,,保證工作需要的原則,我始終堅持做到多請示,、多匯報,、不該購的不購,不該報的不報,,充分利用辦公室現(xiàn)有資源,,科學(xué)調(diào)度,合理調(diào)配,,能用則用,,能修則修,以最小的支出,,取得最佳的效果,。

5、廉潔自律,,力樹財會工作形象

財務(wù)工作是重點崗位工作,,要求工作人員務(wù)必做到廉潔奉公、遵章守紀,,忠于職守,。我始終堅持認真學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān)法規(guī),,堅持以自律為本,在實際工作中嚴格遵守法紀,,時刻以反面教材警示自己,,不斷強化廉潔自律意識,努力做到“自重,、自省,、自警、自勵”,,樹立了財務(wù)工作者的良好形象,,始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

2,、20xx年度工作計劃

20xx年已經(jīng)到來,,為迎接新一年的挑戰(zhàn),我給自己做了以下計劃:

(1)提高自身業(yè)務(wù)能力,。

在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,勤奮學(xué)習(xí),扎實工作,,繼續(xù)加強學(xué)習(xí),。深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀理論。同時認真鉆研業(yè)務(wù)知識,,虛心向身邊的同事學(xué)習(xí),,不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況,,多動腦筋,、想辦法、出主意,,增強工作的主動性,、預(yù)見性、創(chuàng)造性,,為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,,提出可行建議和工作預(yù)案,發(fā)揮參謀和助手作用,,不斷提高參與和決策能力,。

(2)發(fā)揮協(xié)調(diào)功能。

財務(wù)工作綜合全局,,協(xié)調(diào)各方,,承內(nèi)聯(lián)外,對于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,,并且做到抓一件成一件,,件件有交代,,項項有落實,對于職責(zé)外的工作,,也要義不容辭的承擔(dān)起來,,保證各項工作的全面推進。

(3)發(fā)揮主觀能動性,。

財務(wù)工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,,分清主次,、不怕麻煩,爭取建立一套科學(xué)的工作制度,、工作程序,,使每項工作都有章可循。

辦理現(xiàn)金出納工作篇四

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,,作為公司出納,,我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的'職責(zé),特別是在非典期間,,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù),。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、 清理客戶欠費名單,,并與各個相關(guān)部門通力合作,,共同完成欠費的催收工作。

3,、 核對保險名單,,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、 做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門,。

迎接公司評估,,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室,。

2,、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本年度工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時匯報,及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行,,從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),,及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),,嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

辦理現(xiàn)金出納工作篇五

時光的腳步?jīng)]有因為我們的不成熟,,而變得緩慢。20__年歲末的鐘聲,,打破了20__年寧靜的夜,。是進步,是后退,,在這個充滿希望的季節(jié),,我們都在總結(jié)著。

20__年的2月14日,,我有幸融入_______這個團結(jié)的團隊,,我們本著“客商至上,用心服務(wù)”的服務(wù)宗旨和“市場興旺”的目標而努力奮斗著,!6月12日承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)賞識,,有幸進入公司財務(wù)部擔(dān)任出納,對于一個從沒有接觸過財務(wù)知識的人來說,我受寵若驚——是機遇,,又是挑戰(zhàn),!不知不覺,半年的時間已經(jīng)過去,,在這半年的時間里,,有幸得到會計的悉心指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)同事的熱心幫助,使我這個隔著行的人跨過了一座山,,對出納的工作有了深刻的認識與理解,,對出納日常的工作流程已經(jīng)熟練的掌握,并在不斷的提高和完善?,F(xiàn)對這半年時間的工作和學(xué)習(xí)情況作一小結(jié):

一,、關(guān)于工作

在擔(dān)任出納工作期間,我嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度,,認真行使本崗位操作權(quán)限,在授權(quán)范圍內(nèi)嚴格按照規(guī)章制度開展各項工作,。

1,、日常工作

售電工作堅持商戶至上的原則,配合會計做好日常售電工作,,及時解答商戶的疑問,,密切與物業(yè)部配合,解決商戶用電過程中存在的問題,。

現(xiàn)金收付工作按照規(guī)定,,準確無誤的收取支付現(xiàn)金,并開具有效憑證,,依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)登記現(xiàn)金日記賬,,并在每天下班以前與現(xiàn)金庫存核對,編制現(xiàn)金日報表,,報會計審核,。

現(xiàn)金及有價證券保管工作按照公司規(guī)定,做好現(xiàn)金及有價證券的保管,。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及有價證券管理和結(jié)算制度,,定期與會計核對現(xiàn)金與帳目。對于超出庫存規(guī)定限額以外的現(xiàn)金及有價證券及時存入銀行或經(jīng)過密封之后委托專人保管,,在沒有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準的情況下,,絕不允許任何人動用也不私用公司現(xiàn)金及有價證券,做到每日庫存現(xiàn)金及有價證券與賬面完全平衡,,以迎接領(lǐng)導(dǎo)隨時檢查核對,。

2、周三費用報銷工作

依照公司規(guī)定,嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行公司員工的費用報銷工作,,堅持做到,,沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字的不付,沒有會計審核的不付,,書寫不清晰的不付,,報銷憑證粘貼不正確的不付。對于手續(xù)齊全的,,為了不影響員工的工作積極性,,都是及時準確的做到當日報銷,當日支付,。

3,、員工工資及獎金的發(fā)放工作

按照工資表,每月12號及時取款,,制好工資及獎金發(fā)放表,,按照先簽字,再發(fā)放的原則,,準確的分發(fā)員工工資,。對于在公司有欠款及需繳納押金的,都做到先扣款再發(fā)放,。按照公司員工工資背靠背的原則,,保護員工個人隱私,絕不向任何無關(guān)人員提供或泄露員工的工資情況,。

4,、其他工作

依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作;及時與銀行核對帳面余額,,查詢應(yīng)收款項是否到帳,,并手工登記好銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬;做好現(xiàn)金的存取工作及倒賬工作,;每月配合會計及時平庫,;與招商部緊密配合,做好商戶其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作,;完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

二、關(guān)于學(xué)習(xí)和思想

在會計的幫助和悉心指導(dǎo)下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,,順利完成了專業(yè)知識與現(xiàn)任職位之間的過度,,在此基礎(chǔ)上我又不斷的學(xué)習(xí)和充實自己,使自己在出納這個崗位上更加的得心應(yīng)手,。思想上與公司領(lǐng)導(dǎo)保持高度的統(tǒng)一,,一切為了市場繁榮,一切只為市場繁榮,服務(wù)商戶,,團結(jié)同事,,以公司利益為一切利益的根本。遇到問題及時向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報,,虛心向每一個人學(xué)習(xí),,任勞任怨,戒驕戒躁,?!凹核挥鹗┯谌恕币恢笔俏掖说臏蕜t,。在工作中與同事和睦相處,,相互學(xué)習(xí),相互促進,。在生活上,,相互幫助,相互關(guān)心,,共同創(chuàng)造和諧的氛圍,。

辦理現(xiàn)金出納工作篇六

今年,在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關(guān)心和幫忙下,,通過自我學(xué)習(xí)和提高,我理論聯(lián)系實際,,求真務(wù)實,,在思想認識上和工作潛力上有了很大提高,回顧一年來的工作,,我總結(jié)如下:

工作中,,我愛崗敬業(yè),能按時按質(zhì)按量完成本職工作,,能夠擺正自身的位置服從領(lǐng)導(dǎo),,服從安排,切實增強大局意識和服務(wù)意識,。踏踏實實工作,,力求精益求精。

1嚴格按照《會計法》,、《住房公積金出納管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》,,嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關(guān)業(yè)務(wù)。繳存的金額做到每戶必審,,每月必核,,嚴格把關(guān),精準入賬,嚴防審核數(shù)據(jù)和實繳數(shù)額,,按要求開具業(yè)務(wù)憑證,,并時時與受托銀行聯(lián)系溝通,對業(yè)務(wù)辦理狀況進行掌控,,以便發(fā)現(xiàn)問題,,及時進行處理并及時入檔;協(xié)助審核提娶償還住房公積金的相關(guān)證明材料,,防止有冒領(lǐng)或套取住房公積金行為的發(fā)生,,并及時將憑證確認進賬。

2根據(jù)《族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》之規(guī)定,,協(xié)助受理貸款申請人的咨詢業(yè)務(wù)和資料收集工作,,做好政策的宣傳工作,并按時把銀行的還貸數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng),。

3根據(jù)出納崗位職責(zé)要求,,及時與各受托銀行做好原始憑證的交割,審核并認真記錄每一筆資金的往來,,定期與銀行對賬,,做到資金的.日清月結(jié)。分類管理好各種收支憑證,,確保原始憑證的合法,、真實、準確,、完整,,并按時與會計交割,按時登記入賬,,確保賬證相符,、賬實相符和賬表相符。

4嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項出納制度,,負責(zé)處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),,遵守備用金制度;不占用,、挪用公款,,保管好支票和有價證券,及時核實和報銷各項費用開支,,做好相關(guān)賬務(wù),,時時理解領(lǐng)導(dǎo)及同事的監(jiān)督。

5虛心求教于州點擊網(wǎng)絡(luò)公司的計算機老師,,做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護工作,。及時做好信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入,、對賬、結(jié)賬,、備份,、上傳和接收;并確保服務(wù)器安全,,未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障,。

6按時完成領(lǐng)導(dǎo)日常交辦的其它事項。

這一年里,,我嚴格遵守國家的法律,、法規(guī)和各項規(guī)章、制度,,嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定,,自覺與腐敗形為做斗爭,有堅定的政治方向,、政治立嘗政治觀點和高度的政治鑒別力,;我潔身自好,樹立了正確的權(quán)力觀,、地位觀,、利益觀,不以工作上的方便謀取己利,,時時以黨性原則和(會計)職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己,、約束自己,加強作風(fēng)建設(shè):

1切實轉(zhuǎn)變思想作風(fēng),,不患位之不尊,,而患德之不崇。在思想道德方面,,使自己的思想和行動更加貼合客觀實際,,更加貼合當前的國情和時代發(fā)展的要求,,認真比較反思自己與“八榮八恥”要求的差距,,發(fā)揚好高尚的道德風(fēng)格,以最純潔的良心支配自己的道德行為,。不擔(dān)心地位不高,,而是擔(dān)心道德修養(yǎng)不純。

2切實轉(zhuǎn)變學(xué)習(xí)作風(fēng),,讀書患不多,,思義患不明。按照“八榮八恥”社會主義榮辱觀,,我始終把學(xué)習(xí)作為工作,、生活的第一需要,,不斷擴充知識面,優(yōu)化自身知識結(jié)構(gòu),,提高思維潛力和決策潛力,。

3切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),以公共為心者,,人心樂而從之,。我時時把全心全意為民服務(wù)作為宗旨,撲下身子,,放下架子,,與群眾話同心、語同情,、行同步,,加強親和力。堅持原則,,真抓實干,;勤勉敬業(yè),狠抓落實,;崇尚科學(xué),,掌握科學(xué)方法,把握事物規(guī)律,,結(jié)合本地實際以勤勉的工作作風(fēng)和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作,。

4切實轉(zhuǎn)變生活作風(fēng),薄于身而厚于民,,約于身而廣于世,。“歷覽前賢國與家,,成由勤儉敗由奢”,,我注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣,做清正廉潔,,艱苦奮斗的表率,。從點滴入手,在個人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸,,自覺抵制各種誘惑,,純潔好自己的生活圈和社交圈,深刻認識艱苦奮斗的現(xiàn)實好處和歷史好處,,帶頭倡導(dǎo)艱苦奮斗的生活作風(fēng),。

(一)學(xué)習(xí)還不夠,政策理論水平不高,,有時不能很好地站在高度分析問題,、解決問題,;

(二)太墨守成規(guī),不能把規(guī)章更好的結(jié)合實際,,工作中缺乏必須的靈活性,。

已過的一年中,我服從領(lǐng)導(dǎo),,服從安排,,盡職盡責(zé),勇于進步在新的一年里,,我將:

(三)增強工作的預(yù)見性,、創(chuàng)新性、有效性,,用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己,,爭取更大進步。

辦理現(xiàn)金出納工作篇七

常言道:隔行如隔山,,從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),,也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進步的人,,在一年的時間里,,在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,通過自身的努力,,無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上都得到進一步提高,,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法,、認真學(xué)習(xí),、努力鉆研、扎實工作,,以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,。為了總結(jié)經(jīng)驗,,發(fā)揚成績,,克服不足,,現(xiàn)將所學(xué)到的工作做如下工作總結(jié)。

作為企業(yè)經(jīng)濟活動的.起點,,貨幣資金的管理責(zé)任重大,。自在市局從事出納工作以來,,我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù),。為作好現(xiàn)金的管理,,并結(jié)合會計電算化工作,我堅持日清月結(jié),,作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,,確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納,,我認真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度,,作到了嚴格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù),,對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理,。同時,我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理,。

結(jié)合市公司資金活動的特點,,單位銀行戶頭達30多個,票據(jù)的購買,、保管,、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān),確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對,,進行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制,確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。xx年6月至20xx年x月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作,。在此期間,我嚴格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進行資金結(jié)算活動,,確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了??顚S谩?/p>

按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求,,針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足,,我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,,我盡量做好宣傳,、解釋工作。對于不熟悉的同志,,我親自示范,,直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,我都能細心講解,、熱情幫助,。在工作中既堅持原則,,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,,也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持,,也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐,,會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。

我除作好本職工作外,認真學(xué)習(xí)市公司機關(guān)財務(wù)開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等,,認真把握經(jīng)濟事項的實質(zhì),作好會計基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎,,但是我始終能保持良好的心態(tài),認真的作好每一項工作,,為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力,。

辦理現(xiàn)金出納工作篇八

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時光荏苒,,三個月的會計實習(xí)期很快就要過去了,從二年前選擇學(xué)習(xí)會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,,緣于那份對會計工作的熱愛,,過去的二年,雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會計理論知識,,但與實際工作相比還是有一定的差異,,通過前期的會計從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個月的會計實際工作實習(xí),使我對會計工作有了新的認識及理解,。常言道:隔行如隔山,,從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進步的人,,在一年的時間里,在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,,通過自身的努力,,無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上都得到進一步提高,,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法、認真學(xué)習(xí),、努力鉆研、扎實工作,,以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,。為了總結(jié)經(jīng)驗,,發(fā)揚成績,克服不足,,現(xiàn)將所學(xué)到的工作做如下工作總結(jié),。

1、認清崗位職責(zé),,切實作好會計基本工作,。

作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點,貨幣資金的管理責(zé)任重大,。自在市局從事出納工作以來,,我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù),。為作好現(xiàn)金的管理,,并結(jié)合會計電算化工作,我堅持日清月結(jié),,作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,,確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納,,我認真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度,,作到了嚴格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù),,對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理,。同時,我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理,。結(jié)合市公司資金活動的特點,,單位銀行戶頭達30多個,票據(jù)的購買,、保管,、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān),確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對,,進行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制,確保了單位資金的安全與會計核算的準確。xx年6月至**年9月我在市公司投資的'房地產(chǎn)公司從事出納工作,。在此期間,,我嚴格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進行資金結(jié)算活動,確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了??顚S?。

2、深入學(xué)習(xí)《會計法》,,積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作,。

按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求,針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足,,我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,我盡量做好宣傳,、解釋工作,。對于不熟悉的同志,我親自示范,,直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,,我都能細心講解、熱情幫助,。在工作中既堅持原則,,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,,也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持,,也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐,,會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。

3、立足本職,,作好本部門其他工作的配合,。

我除作好本職工作外,認真學(xué)習(xí)市公司機關(guān)財務(wù)開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等,,認真把握經(jīng)濟事項的實質(zhì),作好會計基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎,,但是我始終能保持良好的心態(tài),認真的作好每一項工作,,為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力,。

辦理現(xiàn)金出納工作篇九

2,、報銷憑證輸入sap編制預(yù)制憑證;

3、sap中開具___,,同時導(dǎo)入金稅系統(tǒng)開具金稅發(fā)票;

4,、開具電商線下金稅發(fā)票;

5、月末現(xiàn)金盤點并填報現(xiàn)金盤點表;

6,、參與部門存貨盤點;

7,、裝訂憑證;

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項,。

文檔為doc格式

辦理現(xiàn)金出納工作篇十

我是xx公司財務(wù)部的出納xx,,以下為我對xxxx年上半年工作總結(jié),。xxxx年我公司各部門都取得了可喜的成就,,作為公司出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,特別是在xx期間,,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時,,順利完成如下工作:

1,、做好出納會計工作計劃,及時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,,并與各個相關(guān)部門通力合作,,共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好xx—xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門,。

1,、迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,,及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的'檢查工作,做好前期自查自糾工作,,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3按照公司部署,,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,,及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

5,、做好xx—xx年下半年工作計劃,爭取各出納各項工作開展得更好,。

辦理現(xiàn)金出納工作篇十一

時光的腳步?jīng)]有因為我們的不成熟,,而變得緩慢。20xx年歲末的鐘聲,,打破了20xx年寧靜的夜,。是進步,是后退,,在這個充滿希望的季節(jié),,我們都在總結(jié)著。

20xx年的2月14日,,我有幸融入xx這個團結(jié)的團隊,,我們本著“客商至上,,用心服務(wù)”的服務(wù)宗旨和“市場興旺”的目標而努力奮斗著!6月12日承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)賞識,,有幸進入公司財務(wù)部擔(dān)任出納,,對于一個從沒有接觸過財務(wù)知識的人來說,我受寵若驚——是機遇,,又是挑戰(zhàn),!不知不覺,半年的時間已經(jīng)過去,,在這半年的時間里,,有幸得到會計的悉心指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)同事的熱心幫助,使我這個隔著行的人跨過了一座山,,對出納的工作有了深刻的認識與理解,,對出納日常的工作流程已經(jīng)熟練的掌握,并在不斷的提高和完善?,F(xiàn)對這半年時間的工作和學(xué)習(xí)情況作一小結(jié):

在擔(dān)任出納工作期間,,我嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度,,認真行使本崗位操作權(quán)限,,在授權(quán)范圍內(nèi)嚴格按照規(guī)章制度開展各項工作。

1,、日常工作

售電工作堅持商戶至上的原則,,配合會計做好日常售電工作,及時解答商戶的疑問,,密切與物業(yè)部配合,,解決商戶用電過程中存在的問題。

現(xiàn)金收付工作按照規(guī)定,,準確無誤的收取支付現(xiàn)金,,并開具有效憑證,依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)登記現(xiàn)金日記賬,,并在每天下班以前與現(xiàn)金庫存核對,,編制現(xiàn)金日報表,報會計審核,。

現(xiàn)金及有價證券保管工作按照公司規(guī)定,,做好現(xiàn)金及有價證券的保管。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及有價證券管理和結(jié)算制度,,定期與會計核對現(xiàn)金與帳目,。對于超出庫存規(guī)定限額以外的現(xiàn)金及有價證券及時存入銀行或經(jīng)過密封之后委托專人保管,在沒有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準的情況下,,絕不允許任何人動用也不私用公司現(xiàn)金及有價證券,,做到每日庫存現(xiàn)金及有價證券與賬面完全平衡,,以迎接領(lǐng)導(dǎo)隨時檢查核對。

2,、周三費用報銷工作

依照公司規(guī)定,,嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行公司員工的費用報銷工作,堅持做到,,沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字的不付,,沒有會計審核的'不付,書寫不清晰的不付,,報銷憑證粘貼不正確的不付,。對于手續(xù)齊全的,為了不影響員工的工作積極性,,都是及時準確的做到當日報銷,,當日支付。

3,、員工工資及獎金的發(fā)放工作

按照工資表,,每月12號及時取款,制好工資及獎金發(fā)放表,,按照先簽字,,再發(fā)放的原則,準確的分發(fā)員工工資,。對于在公司有欠款及需繳納押金的,,都做到先扣款再發(fā)放。按照公司員工工資背靠背的原則,,保護員工個人隱私,,絕不向任何無關(guān)人員提供或泄露員工的工資情況。

4,、其他工作

依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作,;及時與銀行核對帳面余額,查詢應(yīng)收款項是否到帳,,并手工登記好銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬,;做好現(xiàn)金的存取工作及倒賬工作;每月配合會計及時平庫,;與招商部緊密配合,,做好商戶其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作;完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

在會計的幫助和悉心指導(dǎo)下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,,順利完成了專業(yè)知識與現(xiàn)任職位之間的過度,在此基礎(chǔ)上我又不斷的學(xué)習(xí)和充實自己,,使自己在出納這個崗位上更加的得心應(yīng)手,。思想上與公司領(lǐng)導(dǎo)保持高度的統(tǒng)一,,一切為了市場繁榮,一切只為市場繁榮,,服務(wù)商戶,,團結(jié)同事,以公司利益為一切利益的根本,。遇到問題及時向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報,,虛心向每一個人學(xué)習(xí),任勞任怨,,戒驕戒躁,。“己所不欲,,勿施于人”一直是我待人的準則,。在工作中與同事和睦相處,相互學(xué)習(xí),,相互促進,。在生活上,相互幫助,,相互關(guān)心,,共同創(chuàng)造和諧的氛圍。

現(xiàn)金出納工作總結(jié)第4篇光荏苒,,三個月的會計實習(xí)期很快就要過去了,,從二年前選擇學(xué)習(xí)會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,,緣于那份對會計工作的熱愛,,過去的二年,雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會計理論知識,,但與實際工作相比還是有一定的差異,,通過前期的會計從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個月的會計實際工作實習(xí),使我對會計工作有了新的認識及理解,。

辦理現(xiàn)金出納工作篇十二

一年以來,,我的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)層的正確指導(dǎo)下,依靠全體同仁的共同努力,,在平凡的工作崗位上,,以細致入微的工作作風(fēng),以樂于奉獻的工作態(tài)度,,以服務(wù)無止盡的工作追求,,較好的完成了各項工作任務(wù)。為了積累經(jīng)驗,,查找差距,,提升能力,,現(xiàn)就去年工作情況總結(jié)匯報如下:

每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款,仔仔細細的核對各種票據(jù),,使之票款相符,,并于當日錄入財務(wù)賬單,詳細規(guī)范做好日記賬,。做到日清日結(jié),。主動與會計核對票據(jù)和對賬單。本著客觀,、嚴謹,、細致的原則,堅持從細微處入手,,實事求是,、不怕麻煩、細心審核,。在業(yè)主購水電的高峰期,,有時一天的現(xiàn)金收入達十多萬,票據(jù)百多張,,都需要我獨自反復(fù)點驗,,反復(fù)核對,確保不出一點差錯,。

因財務(wù)工作是公司的核心部門,,《會計法》和各項財務(wù)規(guī)定對這一塊工作要求細致、規(guī)范,、嚴謹,。我嚴格遵守財務(wù)紀律,按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求,,進行財務(wù)記賬與報賬工作,。無張冠李戴現(xiàn)象,無現(xiàn)金坐支行為,。在審核原始憑證時,,對不真實、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出,,說明原因,果斷不予報銷,;對記載不準確,、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正,、補充,。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法,,確保了我公司財務(wù)信息的真實、合法,、準確,、完整,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。同時,,按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核,,經(jīng)得起隨時檢查,。

盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作,及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,,按時發(fā)放員工工資,。因為實際工作情況的特殊性,我除了完成出納工作,,還同時要兼顧公司其他業(yè)務(wù),。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù),本人不計較個人得失,,不講報酬,,犧牲個人利益,樂于吃苦,,樂于奉獻,,經(jīng)常加班加點工,起到了先進和榜樣的作用,。同時,,每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經(jīng)過,也是對我的道德操守是一種強大的考驗,。抱著對老板負責(zé)任的態(tài)度,憑良心做事,,扎實工作,,任何時候任何情況,都決不挪用公司的一分錢,。我很榮幸,,公司現(xiàn)在賬目清楚,各種票據(jù)完全真實,,一分也沒差錯,。賬款相符,,心理坦然。

我們物業(yè)公司主要靠及時收繳物業(yè)費和其他相關(guān)費用,,來維持公司的良性運轉(zhuǎn),,這些費用的及時收取,就如同及時注入新鮮的血液,。根據(jù)我部門內(nèi)對領(lǐng)班和我的職責(zé)劃分,,我負責(zé)經(jīng)營性車庫雜屋水電費物業(yè)費的催繳管理,開發(fā)商車庫租金的催繳管理,,車位占用費的定期清查管理,,以及有償服務(wù)費收入、場地占用情況等相關(guān)費用的管理,。在每個單月份的10日,,我協(xié)同物管員一起催收經(jīng)營性車庫雜屋的費用,在每個月底,,協(xié)同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知,,每天親往門崗,收取臨時停車費,,每天觀察步行街廣場的場地使用情況,,核對收費情況。通過一系列切實有效的方法,,確保了應(yīng)收現(xiàn)金的進賬,,提高了資金的運行質(zhì)量,保證了資金運作和流動上的順暢,。

作為服務(wù)行業(yè)的一員,,心中時刻裝載我們xxx的服務(wù)理念:住戶的滿意是我們的追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業(yè)費時,,我都主動與住戶打招呼,,微笑服務(wù),讓住戶感受到我們的熱情,。因為多方面的原因,,上半年我前臺職員流動頻繁,給我們部門的接待工作帶來一定影響,。作為公司這個大家庭的一份子,,我發(fā)揚老員工的表率作用,以老傳新,,并在其他員工不在位,,或有業(yè)務(wù)糾紛時,發(fā)揮能者多勞,勇于擔(dān)當,。同時不斷告戒新員工要牢記:業(yè)務(wù)忙,,莫慌亂,情緒好,,態(tài)度謙,。

xc月份,公司統(tǒng)一部署對小區(qū)所有住戶進行住戶滿意度調(diào)查工作,。作為一名家庭主婦,,作為一名家長,我家務(wù)多,,孩子讀書學(xué)琴也需要輔導(dǎo),,監(jiān)督。但我更知道,,公司的榮辱得失與自己休戚與共,。沒有擺自己的客觀情況,服從安排,,克服困難,,和同事一起,利用晚上加班加點,,挨家挨戶,,盡自己的能力去說通業(yè)主,記錄業(yè)主反映的問題,,并迅速反饋給相關(guān)工作人員,,最終順利做好了滿意度調(diào)查問卷工作,圓滿完成了公司交代的任務(wù),。

一年以來,,個人工作經(jīng)過不斷的認真探索,經(jīng)驗積累,,自我學(xué)習(xí),,自我總結(jié),較之于往年,,在以下兩個方面得到有效的加強:

一是堅持學(xué)習(xí),,提高了業(yè)務(wù)水平。我于今年3月份再次報名參加了20xx年會計從業(yè)人員資格考試,,并在4月份的考試中終成正果,。平時也經(jīng)常自購相關(guān)書籍,自學(xué)業(yè)務(wù)知識,,不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)技能,并學(xué)以致用。通過堅持不懈的學(xué)習(xí),,在業(yè)務(wù)工作能力,、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力,、文字語言表達能力等方面,,都有了一定提高,較好的適應(yīng)了工作的需要,。

二是加強了服務(wù)意識,,端正了工作態(tài)度。公司領(lǐng)導(dǎo)的言傳身教,,工作環(huán)境的親歷渲染,,本人心態(tài)的逐步轉(zhuǎn)變,個人感覺對我所從事的物業(yè)服務(wù)工作已漸入佳境,。面對個別無理取鬧的業(yè)主,,能保持心平氣和,耐心解釋說服,,起到了一名老員工良好的表率作用,。

在過去的一年里,我雖然能基本完成工作,,取得成績,,但這與領(lǐng)導(dǎo)的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的??陀^冷靜的自我剖析,,自身還存在很多不足之處:首先,由于科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,,我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務(wù)處理方法還不是完全能駕馭,;其次,由于經(jīng)常顧這頭沒顧到那頭,,沒有盡到管理者的管理責(zé)任,。針對諸多存在的不足,在以后的工作中,,我還需要:搞好與業(yè)主之間的關(guān)系協(xié)調(diào),,進一步理順關(guān)系;進一步加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,;進一步管好財、理好賬,,做好經(jīng)常項目開支,。

新的一年已經(jīng)來臨了,,我決心再接再厲,鼓足干勁,,迎接更高的目標,,接受更大的挑戰(zhàn),各方面都能更上一層樓,。

辦理現(xiàn)金出納工作篇十三

20xx財年在全體公司員工忙碌緊張的工作中結(jié)束了,,作為財務(wù)部的一名出納我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面做到了應(yīng)盡的職責(zé),并配合財務(wù)部經(jīng)理完成了財務(wù)部的如下工作:

1,、每周與客服中心收款員,、cng加氣站收款員,結(jié)算燃氣銷售款,,cng汽車充值款及其他營業(yè)收入,,并監(jiān)督收款員及時、正確,、足額入帳,,無坐支現(xiàn)象。

2,、及時,、準確的記錄銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,,每周按時完成銀行存款周報的上報工作,,每月按時與開戶銀行對帳,發(fā)現(xiàn)未達帳項及時調(diào)整,。

3,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向財務(wù)會計核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時匯報,及時處理,。

4,、根據(jù)綜合管理部提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的福利費,。

5,、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核,,對不符合手續(xù)并無資金計劃的報銷憑證不予付款,,待手續(xù)和計劃齊全后方可付款,。

1、積極配合市場客服部完成了大客戶初裝費回款工作,。

2,、配合綜合部完成每月經(jīng)營統(tǒng)計月報的數(shù)據(jù)采集及統(tǒng)計工作,。

3,、為迎接公司內(nèi)部審計對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,,并及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。

服務(wù)上離中燃總部的`要求還很遠,,我們還要在實踐中不斷的完善自我,,服務(wù)中燃。

1,、在實踐中不斷完善財務(wù)日常工作質(zhì)量,,提高工作效率。

2,、提高服務(wù)質(zhì)量,,樹立部門新形象。

3,、加強與公司各部門之間的溝通和協(xié)作能力,,完成公司的工作任務(wù)。

以上是我的工作總結(jié),,所有的成績都只代表過去,,所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心,努力改進,。工作是日復(fù)一日的,,看似反復(fù)枯燥,但我們相信“點點滴滴,,造就不凡”,。有今天的積累,就有明天的輝煌,!

辦理現(xiàn)金出納工作篇十四

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時光荏苒,三個月的會計實習(xí)期很快就要過去了,,從二年前選擇學(xué)習(xí)會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,,緣于那份對會計工作的熱愛,,過去的二年,雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會計理論知識,,但與實際工作相比還是有一定的差異,,通過前期的會計從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個月的會計實際工作實習(xí),使我對會計工作有了新的認識及理解,。常言道:隔行如隔山,,從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進步的人,,在一年的時間里,在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,,通過自身的努力,,無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上都得到進一步提高,,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法,、認真學(xué)習(xí),、努力鉆研、扎實工作,,以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,。為了總結(jié)經(jīng)驗,,發(fā)揚成績,克服不足,,現(xiàn)將所學(xué)到的工作做如下工作總結(jié),。

1、認清崗位職責(zé),,切實作好會計基本工作,。

作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點,貨幣資金的管理責(zé)任重大,。自在市局從事出納工作以來,,我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的`規(guī)定,辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù),。為作好現(xiàn)金的管理,,并結(jié)合會計電算化工作,我堅持日清月結(jié),,作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,,確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符,。作為銀行出納,我認真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度,,作到了嚴格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款,、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù),對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理,。同時,,我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點,,單位銀行戶頭達30多個,,票據(jù)的購買、保管,、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān),確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對,,進行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制,確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。xx年年6月至2019年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作,。在此期間,我嚴格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進行資金結(jié)算活動,,確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了??顚S谩?/p>

2,、深入學(xué)習(xí)《會計法》,,積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。

按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求,,針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足,,我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,,我盡量做好宣傳,、解釋工作。對于不熟悉的同志,,我親自示范,,直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,我都能細心講解,、熱情幫助,。在工作中既堅持原則,又不拘泥于形式,,工作得到大家的肯定,,也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持,,也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐,,會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。

3、立足本職,,作好本部門其他工作的配合,。

我除作好本職工作外,認真學(xué)習(xí)市公司機關(guān)財務(wù)開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等,,認真把握經(jīng)濟事項的實質(zhì),作好會計基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎,,但是我始終能保持良好的心態(tài),認真的作好每一項工作,,為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力,。

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