在日常的學習,、工作,、生活中,，肯定對各類范文都很熟悉吧,。相信許多人會覺得范文很難寫,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

財務出納主要工作內(nèi)容 財務出納的主要工作篇一

2,、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求,，進行各項費用的審核報銷工作。

3,、定期核對公司往來賬,，催收相應款項。

4、會計憑證的整理和裝訂,，財務檔案的歸集和保管,。

5、發(fā)票的開具,，購買發(fā)票;認證供應商發(fā)票,，完成抄卡和清卡工作。

6,、在系統(tǒng)產(chǎn)生財務報表后,， 按上司要求完成其他的分析報表。

7,、協(xié)助完成公司的年度審計,，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳,。

8,、協(xié)助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作,，并為公司的各類資料保密負責,。

財務出納主要工作內(nèi)容 財務出納的主要工作篇二

1.在總出納的領導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作,，直接對財務部經(jīng)理負責,。

2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付,、保管工作,。

3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù),，如有異議及時解決,。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行,。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符,。對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保安全和完整無缺，如有短缺,，應承擔后果,。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用,，但簽發(fā)支票所使用的各種印章,，應由兩人保管,。

6.嚴格把好現(xiàn)金支付關,根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證,，經(jīng)審批后辦理付款,，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金,、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種,、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核,。

8.每日收人現(xiàn)金,，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短,，發(fā)現(xiàn)長款或短款,，必須如實向領導匯報。

9.督促各營業(yè)收款點收款后,，按時上交營業(yè)款,。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金,，將當天營業(yè)收入及時送交銀行,。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫,，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支,，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金,，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人,。

11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣,，要切實執(zhí)行外匯管理制度,。

12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記,。認真辦理領用注銷手續(xù),，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存,。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資,、獎金，辦理工資結(jié)算,，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表,。

財務出納主要工作內(nèi)容 財務出納的主要工作篇三

1,、在財務總監(jiān)領導下，按照國家財會法規(guī),、公司財會制度的有關規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金,，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單,，在月末做出相應調(diào)整，做到銀行對賬單相符

3,、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，做到月結(jié)日清，保證帳證相符,、賬款相符,、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4,、認真審查臨時借支的用途,、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限

5,、正確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳,。

6,、配合對應收款的清算工作.

7、按照費用報銷的有關規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確,、手續(xù)完備,，單證齊全

8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,，按時發(fā)入公司職工的工資,、獎金。

9,、負責及時,、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.

10,、負責妥善保管現(xiàn)金,、證券、有關印章,、空白支票和收據(jù)做好有關單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔工作,。

11,、負責掌管公司財務保險柜。

12,、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作,。

財務出納主要工作內(nèi)容 財務出納的主要工作篇四

1.負責辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用發(fā)票;

2.負責工資的結(jié)算及員工工資的發(fā)放;

3.嚴格審核報銷單據(jù),，發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確,，手續(xù)完備，單證齊全;

4.做好銀行賬和現(xiàn)金賬,，負責報銷差旅費的各項工作;

5.按照財務制度做到日清月結(jié),，真實準確的上報總經(jīng)理及公司總部每日資金數(shù)據(jù);

6.負責各種新數(shù)據(jù)及未使用合同的保管。

財務出納主要工作內(nèi)容 財務出納的主要工作篇五

1,、管理公司各銀行賬戶,，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理,。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

2,、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務,，及時清算未達賬項;

3,、按規(guī)定購買、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時盤點登記,，保證賬實,、賬證相符;

4、負責各項按相關審批批準的現(xiàn)金費用報銷及相關記賬憑證的錄入,。

5,、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬;

6、控制庫存現(xiàn)金,，做好現(xiàn)金登記,、有關印章、收據(jù)的管理工作,。

7,、準確錄入固定資產(chǎn)相關信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜,。

8、及時裝訂會計證憑證歸檔,，做好檔案管理工作,。

9、領導交辦的其他事宜,。