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旅游公司財(cái)務(wù)的工作內(nèi)容旅游開發(fā)公司會(huì)計(jì)篇一

2.編輯和分析相關(guān)管理報(bào)表，保證現(xiàn)金,、銀行存款賬實(shí)相符;

5.定期與行政,、倉(cāng)庫(kù)等部門對(duì)賬、盤點(diǎn)進(jìn)行資產(chǎn)清查;

6.及時(shí)交辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜;

旅游公司財(cái)務(wù)的工作內(nèi)容旅游開發(fā)公司會(huì)計(jì)篇二

1,、 接收有關(guān)部門委托(或按年度審計(jì)工作計(jì)劃),，確定具體審計(jì)項(xiàng)目。

2,、 組成審計(jì)小組,，并確定審計(jì)小組組長(zhǎng)(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)。

3,、 對(duì)被審計(jì)單位(人),，進(jìn)行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作(經(jīng)營(yíng))性質(zhì),、工作(經(jīng)營(yíng))范圍,，組織結(jié)構(gòu)，人員情況,，財(cái)務(wù)核算特點(diǎn)(包括主要賬號(hào)的設(shè)置情況),，以前對(duì)該單位的審計(jì)情況等。

4,、 確定審計(jì)工作重點(diǎn),，制訂審計(jì)工作計(jì)劃方案，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

5,、 編制審計(jì)通知書,，被審計(jì)單位承諾書，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn),。

6,、 下發(fā)審計(jì)通知書，并召開由審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo),、審計(jì)小組成員和被審計(jì)單位有關(guān)人員參加的進(jìn)點(diǎn)會(huì),。

7、 將審計(jì)通知書抄送財(cái)務(wù)處,，由財(cái)務(wù)處提供被審計(jì)單位有關(guān)財(cái)務(wù)資料(包括賬簿的電子文檔),。

1、 對(duì)財(cái)務(wù)處和被審計(jì)單位提供的有關(guān)會(huì)計(jì)資料(包括電子文檔),，實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)程序。

(1) 按賬號(hào)(賬戶)中明細(xì)項(xiàng)目匯總財(cái)務(wù)收支情況,，并編制審計(jì)檢查表,。

(2) 按賬號(hào)(賬戶)分類匯總財(cái)務(wù)收支情況，并編制審計(jì)檢查表,。

(3) 按重點(diǎn)對(duì)具體會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)檢查,，并編制審計(jì)檢查表。

(4) 抽查會(huì)計(jì)憑證,，對(duì)主要會(huì)計(jì)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行復(fù)櫻

(5) 根據(jù)審計(jì)工作需要,，找有關(guān)人員和部門調(diào)查了解情況，并及時(shí)做好調(diào)查記錄,，如有必要可召開座談會(huì),。

(6) 在審計(jì)實(shí)施過程中，審計(jì)小組要及時(shí)向?qū)徲?jì)處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展和審計(jì)過程中的有關(guān)情況,。

2,、 整理匯總審計(jì)實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及有關(guān)情況。

3,、 審計(jì)小組向?qū)徲?jì)處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關(guān)情況,，對(duì)問題進(jìn)行初步篩選，確定需進(jìn)一步核實(shí)的問題,。

4,、 實(shí)施相關(guān)的追加審計(jì)程序。

審計(jì)報(bào)告中反映的問題和需披露的事項(xiàng),。

1,、 審計(jì)小組歸集審計(jì)工作底稿、并編制審計(jì)報(bào)告初稿，并將審計(jì)報(bào)告初稿和審計(jì)工作底稿提交審計(jì)處分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核,。

2,、 審計(jì)小組按審核后的要求，對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行修改,。

3,、 審計(jì)小組向?qū)徲?jì)處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)報(bào)告的征求意見稿，并對(duì)審計(jì)報(bào)告的征求意見稿進(jìn)行定稿,。

4,、 將審計(jì)報(bào)告的征求意見稿送相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)傳閱，并進(jìn)行相應(yīng)的溝通,。

5,、 對(duì)審計(jì)報(bào)告的征求意見稿進(jìn)行修改定稿。

6,、 將審計(jì)報(bào)告的征求意見稿征求被審計(jì)單位(當(dāng)事人)意見,。

7、 將定稿后的審計(jì)報(bào)告進(jìn)入網(wǎng)上審批程序,，并出具正式審計(jì)報(bào)告,。

8、 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),、部門及當(dāng)事人送達(dá)正式審計(jì)報(bào)告,。

1、 審計(jì)小組按審計(jì)檔案歸檔程序,，整理,、歸集審計(jì)工作底稿。

2,、 將整理好的審計(jì)檔案裝訂成冊(cè),。

3、 按要求對(duì)歸檔審計(jì)報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào),、裝盒,。

旅游公司財(cái)務(wù)的工作內(nèi)容旅游開發(fā)公司會(huì)計(jì)篇三

2、主持公司財(cái)務(wù)預(yù)決算,、財(cái)務(wù)核算,、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作;

3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理,、指導(dǎo),、培訓(xùn)及評(píng)估;

4、負(fù)責(zé)公司所有成本及費(fèi)用相關(guān)財(cái)務(wù)管理;

5,、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核,、審計(jì),、會(huì)計(jì)的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;

6、進(jìn)行成本預(yù)測(cè),、控制,、核算、分析和考核,，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成,。

7、搭建公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理體系和團(tuán)隊(duì),。

旅游公司財(cái)務(wù)的工作內(nèi)容旅游開發(fā)公司會(huì)計(jì)篇四

1. 根據(jù)學(xué)校核發(fā)的包干經(jīng)費(fèi)數(shù)額審查是否有超預(yù)算支出現(xiàn)象,，如有形成的原因是什么。

2. 審核支出單據(jù)審批手續(xù)是否完備,，支出是否真實(shí)合理,，有無弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)現(xiàn)象,。

3. 單位有無自收自支,，私設(shè)“小金庫(kù)”問題。

1. 單位的賬目設(shè)置和管理是否合法,、規(guī)范,，有無多頭開戶、業(yè)務(wù)內(nèi)容記錄不全,、隱瞞,、私分,、設(shè)帳外帳等問題,。

2. 是否在銀行設(shè)立帳戶、大宗經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都通過銀行轉(zhuǎn)賬,。

3. 資金管理有無規(guī)章制度,、制度是否健全。

4. 支出報(bào)銷單據(jù)是否規(guī)范,、手續(xù)是否完備,。

1. 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否合理，與學(xué)校之間有無協(xié)議,。

2. 收入是否合理合法,，有無弄虛作假，套取學(xué)校資金現(xiàn)象,。

3. 應(yīng)上繳學(xué)校的承包金是否及時(shí)足額上繳

4. 財(cái)務(wù)管理制度是否健全,，報(bào)銷憑證是否按規(guī)定程序?qū)徍灒袩o不真實(shí),、不合法支出等問題,。

1. 項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、驗(yàn)收,、結(jié)算是否按學(xué)校規(guī)定程序進(jìn)行,。

2. 施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范,，合同內(nèi)容是否齊全,。

3. 審核工程結(jié)算的數(shù)量是否真實(shí)、工程造價(jià)有無違規(guī)違法支出,。

旅游公司財(cái)務(wù)的工作內(nèi)容旅游開發(fā)公司會(huì)計(jì)篇五

2,、各項(xiàng)目票據(jù)領(lǐng)用及核銷，發(fā)票領(lǐng)用繳銷工作 ;

3,、專票開具及每日收入?yún)R總上報(bào);

4,、憑證整理打印，裝訂,，歸納;

5,、每周現(xiàn)金流量表制作發(fā)總部;

6、pos收入,、手續(xù)費(fèi)憑證錄入;

7,、銀行對(duì)賬及余額調(diào)節(jié)表制作;

8、新視窗收入審核,。

旅游公司財(cái)務(wù)的工作內(nèi)容旅游開發(fā)公司會(huì)計(jì)篇六

一,、 合同管理及合同費(fèi)用的支付流程

1、 簽訂合同需使用公司公章的,，必須先在公章使用登記薄上登記簽字并獲得本部門副總以上級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)的審批,，財(cái)務(wù)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的簽字方可蓋章。

2,、 合同涉及相關(guān)費(fèi)用的支出,，須提前向財(cái)務(wù)部或行政人事部備案，所有合同須由公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效,，否則財(cái)務(wù)部可以拒絕支付合同的相關(guān)費(fèi)用,。

3、 經(jīng)辦人根據(jù)有效合同可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)相關(guān)費(fèi)用支出（財(cái)務(wù)部須保留合同復(fù)印件）,。

4,、 合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)及時(shí)追回完整的合同原件（如：需要把已蓋章的合同給到對(duì)方加蓋公章后方能生效的），行政人事部有權(quán)對(duì)合同的追回情況隨時(shí)進(jìn)行檢查,。業(yè)務(wù)購(gòu)銷合同原件必須在財(cái)務(wù)部進(jìn)行存檔，其他合同在行政人事部進(jìn)行存檔,。存檔部門須根據(jù)合同性質(zhì)進(jìn)行分類并建檔,，以備日后查閱,。

二、 費(fèi)用報(bào)銷流程

1,、 經(jīng)辦人報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用原則上須提供經(jīng)審批的《物品申購(gòu)表》,，或者有效合同復(fù)印件，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕該費(fèi)用的報(bào)銷,。

2,、 因業(yè)務(wù)需要請(qǐng)客送禮的費(fèi)用，需事先申請(qǐng)并獲得副總以上的領(lǐng)導(dǎo)簽字并由財(cái)務(wù)副總審批后,，財(cái)務(wù)方可借支相關(guān)費(fèi)用,。

3、 業(yè)務(wù)部門每月的差旅費(fèi),、車費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)用的報(bào)銷經(jīng)本部門經(jīng)

理簽字后,，統(tǒng)一匯總到行政人事部審核、總經(jīng)理審批,、財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后方可報(bào)銷,。

4、 報(bào)銷流程：

經(jīng)辦人（須有相關(guān)證明人簽字）→副總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部審核→→公司領(lǐng)導(dǎo)簽字→財(cái)務(wù)副總審批→財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷,。

5,、 對(duì)原始票據(jù)的要求：

所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。

特殊情況：收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條必須有總經(jīng)理,、

財(cái)務(wù)副總于相應(yīng)票據(jù)注明并簽字后方予報(bào)銷,。

撕票：當(dāng)事人必須于票面注明交通起止時(shí)間和地點(diǎn)（市內(nèi)

短途除外），并經(jīng)總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)副總審批簽字后方予報(bào)銷,。 罰款單據(jù)：公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。

6,、 發(fā)生的住宿,、采購(gòu)物料等費(fèi)用必須注明公司名稱,，如發(fā)生填

報(bào)有誤,，因此造成公司損失當(dāng)事人需承擔(dān)責(zé)任。

7,、 原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大

小為界,，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,，票據(jù)較多時(shí),，可分行粘貼，不得豎向粘貼,。

8,、 原始票據(jù)必須按交通票據(jù),、住宿票、招待票,、通訊票等不

同類別和不同金額,，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼,。

9,、 出差產(chǎn)生的交通、住宿以及業(yè)務(wù)宴請(qǐng)等費(fèi)用需填寫《差旅

費(fèi)用明細(xì)表》并注明時(shí)間,、參與人數(shù),、具體用途等。差旅費(fèi)用的報(bào)銷須行政人事部簽字證明,。

10,、 不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,，要求

報(bào)銷人重新整理,。

三、 辦公用品領(lǐng)用

1,、 領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實(shí)際需要,，向前臺(tái)提出申

請(qǐng)，由行政助理統(tǒng)一領(lǐng)取并簽字登記,。

2,、 日常辦公用品采購(gòu)原則上由各部門主管向行政人事部提出

申請(qǐng)，由行政助理統(tǒng)一匯總后集中采購(gòu),，特殊物品的采購(gòu)可由行政人事部指定專人負(fù)責(zé)購(gòu)買,。

3、 行政人事部對(duì)各部門的辦公用品每月統(tǒng)計(jì)一次,，如某部門超

出預(yù)計(jì),，行政人事部可暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并責(zé)成該部門主管加強(qiáng)本部門的.辦公物品的管理,。

4,、 員工離職時(shí)，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)辦公用品并交還到行政人事部,，填

寫交接清單后簽字確認(rèn),；行政助理及時(shí)將退還的辦公物品登記入庫(kù)。

5,、 公司辦公用品原則上每月1日,、15日發(fā)放2次，其余時(shí)間如

急需領(lǐng)取的須上報(bào)給行政人事部主任簽字確認(rèn),。

四,、 傳真,、文件、信件,、快遞物品的收發(fā)

1,、 公司與外界聯(lián)系需對(duì)方發(fā)送傳真時(shí)，盡量要求對(duì)方注明本公

司具體收件人,，以便行政前臺(tái)及時(shí)分發(fā)到位,。

2、 行政前臺(tái)收到傳真后,，在傳真接收臺(tái)帳上登記,，并負(fù)責(zé)通知

收件人及時(shí)領(lǐng)取并簽字確認(rèn)。

3,、 公司所有文件,、物品的收發(fā)管理工作均由行政前臺(tái)統(tǒng)一負(fù)責(zé)

處理。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件,、郵件,、報(bào)刊、掛號(hào),、電報(bào)的發(fā)送,、登記，以及物品,、特殊文件資料的快遞等,。

4、 收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿,、發(fā)文登記,。

五、 名片管理

1,、 公司名片格式統(tǒng)一化,，由公司行政人事部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃

并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)，具體操作可由行政人事部指定某人負(fù)責(zé),。

2,、 印制名片申請(qǐng)者須經(jīng)部門主管簽字后交由行政人事部指定

專人負(fù)責(zé)印制，名片印制完成后,，行政助理須及時(shí)發(fā)放到位,。作廢的名片須集中到行政人事部進(jìn)行銷毀,。

3,、 名片印制前需確認(rèn)名片職務(wù)、職稱,、部門是否相符,，姓名,、

聯(lián)系辦法等需確認(rèn)無誤。

4,、 各部門須建立其相關(guān)的名片冊(cè),，以便本部門和公司的業(yè)務(wù)共

享資源。

六,、 公司物品申購(gòu)流程

1． 各部門根據(jù)各自工作的實(shí)際情況業(yè)務(wù)需求,，提出切實(shí)可行的

申請(qǐng)要求（須填寫物品申購(gòu)單，內(nèi)容具體翔實(shí),、理由充分）,，經(jīng)副總簽字確認(rèn)后，上報(bào)到行政人事部審核并由公司領(lǐng)導(dǎo)審批,。

2． 行政人事部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行核

實(shí),，并提出解決建議和意見（調(diào)撥或購(gòu)買）。

3． 物品采購(gòu)原則上由行政人事部統(tǒng)一申請(qǐng)費(fèi)用,、組織購(gòu)買,，也

可指定專人負(fù)責(zé)購(gòu)買。購(gòu)買過程遵循“價(jià)廉物美”的原則,，注意設(shè)備的性能價(jià)格比,，要求貨比三家、厲行節(jié)約,。設(shè)備采購(gòu)結(jié)束后統(tǒng)一由行政人事部和該購(gòu)買部門組織驗(yàn)收核查,，行政助理及時(shí)進(jìn)行登記入庫(kù)后，再由使用部門登記領(lǐng)用,，責(zé)任到人,。

4． 辦公設(shè)備的維修須先上報(bào)到行政人事部（需申請(qǐng)維修經(jīng)費(fèi)的

須填寫《維修申請(qǐng)單》），經(jīng)專業(yè)人員認(rèn)定故障后,，由行政人事部審核并指定專人（或?qū)I(yè)維修公司）負(fù)責(zé)維修,。個(gè)人不得私自維修，否則相關(guān)維修費(fèi)用不予報(bào)銷,。

附：費(fèi)用報(bào)銷流程圖

日常工作內(nèi)容

一,、 人事行政工作

1、負(fù)責(zé)為各個(gè)部門包括車間招聘相關(guān)人員,，注入新的血液,。

2、辦理員工入職手續(xù),、離職交接

3,、公司員工社保的辦理及停保。商業(yè)保險(xiǎn)的聯(lián)系辦理

員工試用期結(jié)束為其辦理社會(huì)保險(xiǎn),。新員工入職為其辦理商業(yè)保險(xiǎn),。

4,、公司員工的考勤管理；

根據(jù)車間考勤表及其他憑據(jù)核對(duì)審查出勤天數(shù)并匯總,，月初報(bào)給財(cái)務(wù)部作為做工資依據(jù),。

5、協(xié)助總經(jīng)理制定修改并執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和維護(hù)工作秩序,。如建立薪資制度,、營(yíng)銷制度、崗位責(zé)任制等制定,、討論及修改至定稿,。

6、了解,、傾聽員工思想動(dòng)態(tài),，和部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理溝通協(xié)調(diào)，幫助解決員工的生活,、工作困難,。

7、在公司管理層的協(xié)助下處理勞資糾紛,。

9,、參與員工福利的物質(zhì)采購(gòu)等

12、營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證,、組織機(jī)構(gòu)代碼證的變更等

13、總經(jīng)理交辦的其他事宜

二,、財(cái)務(wù)工作

2,、月末根據(jù)整理好的報(bào)銷憑證、銀行單據(jù)編號(hào)后逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額,。

3、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況,，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理匯報(bào)資金流動(dòng)情況,。

4、工商銀行,、中國(guó)銀行,、發(fā)改委、擔(dān)保局等融資部門的聯(lián)系,、辦理貸款業(yè)務(wù),。

5、業(yè)務(wù)費(fèi)的整理、審核,、相關(guān)部門審批后到各銀行辦理,。

6,、員工油卡的充值管理,。定期開具發(fā)票。

7,、每月末國(guó)稅局認(rèn)證發(fā)票

8,、現(xiàn)金業(yè)務(wù)的支取、定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,、借條,。

9、各銀行現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù)的辦理,、保證承兌匯票準(zhǔn)時(shí)到賬

10、每月編制銀行,、現(xiàn)金余額明細(xì)表

旅游公司財(cái)務(wù)的工作內(nèi)容旅游開發(fā)公司會(huì)計(jì)篇七

5,、審核融資計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;

7,、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)并配合外部審計(jì)工作;

8,、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商,、稅務(wù)等部門的關(guān)系;

9,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票,、報(bào)稅等;

11,、負(fù)責(zé)月度，季度,，年度公司賬目的核算;

13,、處理財(cái)務(wù)相關(guān)的所有事項(xiàng);

14、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù),。