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2023年出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc(精選14篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-08 12:40:22
2023年出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc(精選14篇)
時間:2023-04-08 12:40:22     小編:zdfb

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出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇一

1.負(fù)責(zé)對公司收入、費(fèi)用報銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財務(wù)報表;

4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作,。

1.財務(wù)會計專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷;

2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),,熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3.熟悉會計報表的`處理,,熟練使用財務(wù)軟件;

4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

5.工作細(xì)致,,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力,、團(tuán)隊(duì)精神,。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇二

1、負(fù)責(zé)公司日??铐?xiàng)收付工作

2,、每日編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,,做到帳實(shí)相符

3,、每日收到的支票或銀行票證及時繳存銀行,,保證資金及時到帳

4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

5,、做好支票管理工作,對支票的`購買,,使用,,作廢情況在支票登記本上作正確記錄

6、集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

大?;蛞陨蠈W(xué)歷,持會計上崗證

二年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)

廉潔奉公,,追求創(chuàng)新,,嚴(yán)守機(jī)密,堅持原則

具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇三

1.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,,保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的準(zhǔn)確性,、合法性。

2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù);積極配合銀行做好對賬,、報賬工作。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),,按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4.負(fù)責(zé)公積金業(yè)務(wù)對接工作,,如打印整理繳費(fèi)單據(jù)等,。

5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。

6.配合會計部分賬務(wù)整理、核對及稅務(wù)相關(guān)工作,。

7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作,。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇四

1、負(fù)責(zé)銷售相關(guān)的各種單據(jù)的錄入;

2,、負(fù)責(zé)每日與整裝展廳對接相關(guān)工作(日清單);

3,、統(tǒng)計、打印,、呈交,、登記、保管各類報表和報告;

4、完成上級指派的`其他工作;

5,、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績。

1,、熟悉操作財務(wù)軟件,、excel、word等辦公軟件;

2,、善于處理流程性事務(wù),、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

3,、工作細(xì)致,,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力,、團(tuán)隊(duì)精神,。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇五

1.負(fù)責(zé)進(jìn)出庫貨品的單據(jù)驗(yàn)收數(shù)據(jù)及庫位的'準(zhǔn)確;

2.根據(jù)客戶需求制作相應(yīng)的出貨單據(jù),及時準(zhǔn)確處理新訂單;

3.和客戶聯(lián)系溝通處理異常事宜

4.協(xié)助主管處理項(xiàng)目各種報表;

5.準(zhǔn)確及時提供公司要求報表數(shù)據(jù);

6.年度盤點(diǎn)報表制作,,庫存差異核實(shí)與調(diào)整;

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇六

按照財務(wù)管理制度開展資金收付工作;

及時處理加盟服務(wù)平臺業(yè)務(wù),,核對門店款項(xiàng)到賬情況;

按門店實(shí)際存入的投資款生成及開立收款收據(jù)及發(fā)票;

復(fù)核各部門工資、提成,、績效;

登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,,保證日清月結(jié);

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

大專以上學(xué)歷,,財務(wù)相關(guān)專業(yè);

具有1-2年出納崗位工作經(jīng)驗(yàn);

熟悉各種財務(wù)工具和辦公軟件,。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇七

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,,每日報告資金情況表;

2,、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,,辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù);

3,、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時進(jìn)行匯報;

4,、月末與會計清點(diǎn)現(xiàn)金,,及核對銀行帳戶余額;

5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

6,、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

7、定期盤點(diǎn)在管資金,,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

8,、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

9,、完成上級交代的.其他事項(xiàng)。

1,、中專及以上學(xué)歷,,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2,、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3,、熟練操作財務(wù)軟件、msoffice(例如excel等),,熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

4、具備日?,F(xiàn)金管理,、銀行的收支、核算,、記賬,、票據(jù)審核的知識和能力;

5、良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識,。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇八

1、按照正常結(jié)算流程為客戶辦理收款,、開票,、結(jié)算、出庫及退款等手續(xù),。

2,、每天編報銷售日報表,在銷售經(jīng)理審核后,,會計

3,、對已經(jīng)完成業(yè)務(wù)流程的客戶進(jìn)行清算,督促銷售顧問清退客戶余款,。

4,、月末對每個客戶的往來進(jìn)行清查,與銷售顧問進(jìn)行對賬,。

5,、負(fù)責(zé)新車合格證的`保管及發(fā)放工作。

6,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

1、 教育程度:大專及以上學(xué)歷,,會計等相關(guān)專業(yè);持有從業(yè)資格證;

2,、 經(jīng)驗(yàn):1年以上工作經(jīng)驗(yàn);

3,、 其他:熟練操作電腦各種軟件,原則性強(qiáng),,良好的溝通能力,。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇九

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全,。

4、保管好各種空白票據(jù),。

5,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的.制單人員,。

6,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

7,、能提供深戶擔(dān)保者優(yōu)先,。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇十

1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

2.審核首付憑據(jù);

3.辦理存取和結(jié)算工作;

4.保管現(xiàn)金及證券的.完整性;

5.保管相關(guān)印章及空白機(jī)票;

6.工資核算;

7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);

8.核算周度、月度成本,。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇十一

1)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款,,現(xiàn)金日記賬和銀行款日記賬的賬務(wù)處理,并與銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系,。

2)每月應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金,,并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,盤點(diǎn)表應(yīng)寫明賬存與實(shí)存的情況,,如發(fā)生現(xiàn)金的短缺,,或溢余應(yīng)根據(jù)此表作相應(yīng)的會計處理。

3)超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行,。

4)每月至少與會計核對一次現(xiàn)金,、銀行賬,不符查明原因,,并上報,。

5)編制財務(wù)部日報表對主要收入、主要支出,、存款余額,、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的.收進(jìn)情況結(jié)存,,貸款等財務(wù)部日報表。

6)辦理各類現(xiàn)金,、銀行票據(jù)收支結(jié)算業(yè)務(wù),,填寫進(jìn)賬單辦理入賬手續(xù),做到日清月結(jié),,定期填制銀行余額表調(diào)節(jié)表,。

7)保管有價證券,做到完整無缺,,如有短缺,,要負(fù)賠償責(zé)任。

8)保管有關(guān)印章,、空白支票,、空白收據(jù)。

9)負(fù)責(zé)各類票據(jù)的領(lǐng)用登記(發(fā)票,、收據(jù)等),支票的使用專設(shè)登記簿登記,。

10)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度,,對越權(quán)審批行為應(yīng)上報上級授權(quán)部門。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇十二

1,、領(lǐng)取,、使用、管理和歸還收銀備用金,,做好營業(yè)前準(zhǔn)備工作和營業(yè)后整理工作

2,、整車銷售合同、售后維修結(jié)算單審核,,銷售流程單據(jù)審核

3,、準(zhǔn)確無誤以現(xiàn)金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售后維修款及其他款項(xiàng)

4,、對結(jié)算完畢,,手續(xù)齊備的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),準(zhǔn)確合規(guī)開具機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票,、增值稅專用發(fā)票或普通銷售發(fā)票

5,、每日 pos 機(jī)扎帳工作,次日 pos款上帳核對

1,、大專及以上學(xué)歷,、財會專業(yè)優(yōu)先考慮

2、辦公軟件,、財務(wù)軟件的.熟練使用

3,、穩(wěn)重,、認(rèn)真、負(fù)責(zé),、仔細(xì)

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇十三

1,、反饋利潤表核對情況

2、負(fù)責(zé)核對分部現(xiàn)金盤點(diǎn)

3,、確??偛考捌渌植客鶃頂?shù)據(jù)正確性

4、對應(yīng)收賬款回收率分析,,并進(jìn)行預(yù)警,,及時提供應(yīng)收賬款余額明細(xì)表

5、負(fù)責(zé)對分部單據(jù)的管理

6,、負(fù)責(zé)分部的`6s檢查工作

1.本科學(xué)歷要求畢業(yè)兩年內(nèi),;

中專/高中/大專學(xué)歷,年齡16-30歲,。

2.溝通能力強(qiáng),,細(xì)心、有責(zé)任心,。

3.認(rèn)同企業(yè)文化及發(fā)展方向,,愿意從基層開始。

4.優(yōu)秀學(xué)生干部優(yōu)先,。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé) 出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容.doc篇十四

1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收,、支、存業(yè)務(wù);

2. 保管公司空白支票,、有價證券,、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié),,盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,,做到賬款相符;

4. 熟悉報稅流程;

5. 項(xiàng)目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記,、建賬和對賬;

6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他相關(guān)工作,。

1)、財會相關(guān)專業(yè),,全日制大專以上學(xué)歷,,3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),持有會計上崗證;

2),、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3),、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī),,專業(yè)知識扎實(shí),、實(shí)際操作能力強(qiáng),,熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5),、工作細(xì)致,,責(zé)任感強(qiáng),有良好的職業(yè)道德,。

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