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出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇一

2,、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)、與供應(yīng)商對數(shù),、項(xiàng)目成本核算;

3,、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷費(fèi)用的核算及其匯總,，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用,、開具及保管工作;

5,、負(fù)責(zé)稅局、銀行等外勤工作;

6,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證,、賬冊等文件的歸檔與保管;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇二

1,、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金,、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

2,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié);

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票和收據(jù)的盤點(diǎn),、使用與保管工作;

4、負(fù)責(zé)銀行回單,、匯總銀企對賬單,、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

5,、負(fù)責(zé)資金日報(bào),、周報(bào)、月報(bào)的編制工作,，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

6,、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

7,、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)繳納工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

8,、負(fù)責(zé)公司開票工作,，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

10,、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項(xiàng),。

出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇三

1、 負(fù)責(zé)公司的各類款項(xiàng)收付,，編制現(xiàn)金,、銀行日記賬，日清日結(jié),。

2,、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度處理款項(xiàng)支付,、報(bào)銷等業(yè)務(wù)，并定期整理各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證,。

3,、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

4,、及時(shí)查詢,、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單,。

5,、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián),。

6,、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理,。

7,、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報(bào)公司,。

8,、協(xié)助配合做好銀行、工商,、稅局等外勤工作,。

9、完成上級交辦的其他事務(wù),。

出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇四

1,、 及時(shí)完成帳務(wù)核算工作，完整,、真實(shí),、準(zhǔn)確地編制記帳憑證。

2,、 完成每月稅金計(jì)算,、申報(bào)及繳納，及時(shí)了解稅務(wù)動(dòng)態(tài),，辦好稅收減免工作,。

3、 完善臺帳登記工作,，做好租金管理費(fèi),、應(yīng)收、應(yīng)付臺帳登記。

4,、 辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶,、貸款、利息等業(yè)務(wù);

5,、 銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;

6,、 合同的管理，建立合同應(yīng)收應(yīng)付臺帳,，及時(shí)催收應(yīng)收合同款,，按期計(jì)提應(yīng)付款;

7、所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的水電費(fèi),、管理費(fèi)等費(fèi)用的核算;

8,、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù)。

出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇五

1,、根據(jù)付匯通知書,、對應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯;

2、審核并支付公司日常報(bào)銷費(fèi)用;

3,、核實(shí)并支付公司相關(guān)稅費(fèi),、代理費(fèi)、雜費(fèi)等費(fèi)用;

4,、整理和登記各銀行賬號的銀行流水,，確保各賬號余額相符;

5、處理各個(gè)銀行賬號的開戶,、變更等事項(xiàng);

6,、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇六

(一)負(fù)責(zé)第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海,，wf,pingpong的賬號注冊,，管理。平臺余額,，第三方帳號資金,、銀行存款的登記、核對,。

(二)熟悉花旗銀行,，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作,。

(三)每月核對亞馬遜,，獨(dú)立站回款。

(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同,、增值稅發(fā)票復(fù)印件;

(五)根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

(六)負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,及時(shí)登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結(jié),。月末與會(huì)計(jì)核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

(八)根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,，不得無故延誤,。

(九)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān),。

(十)及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬,，杜絕個(gè)人長期欠款,。

(十一)及時(shí)準(zhǔn)確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證,。

(十二)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇七

負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶,、銷戶,、銀行證卡管理等;

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收支,，每月費(fèi)用報(bào)銷工資的發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

每月抄稅清卡;

財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作(erp系統(tǒng)憑證錄入);

協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

日常合同整理編號歸檔;

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇八

1,、 根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù);

2,、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，應(yīng)與帳記載金額一致

3,、 應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

4,、 負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放,，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

5,、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

6、 銀行帳務(wù)和支票辦理：

7,、 會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

8,、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇九

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負(fù)責(zé)銀行存款對賬工作,，完成現(xiàn)金銀行日記賬,，資金報(bào)表等;

3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶、撤戶,、變更工作，獨(dú)立處理工商,、銀行相關(guān)業(yè)務(wù),，并與之保持良好關(guān)系;

4.負(fù)責(zé)收集原始憑證，嚴(yán)格審核付款和費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)單據(jù),，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

5.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的裝訂工作，做好財(cái)務(wù)相關(guān)資料的保存,、歸檔等工作;

6.做好日常增值稅發(fā)票的驗(yàn)真打印,、勾選統(tǒng)計(jì)、臺賬管理,、報(bào)稅等工作;

7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇十

1. 銀行往來：按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，負(fù)責(zé)公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶,，按要求提交資金相關(guān)報(bào)告;

2. 賬戶管理：對公司每日收款進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì),，每月完成賬戶的對賬工作;

3. 賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領(lǐng)取和整理;

4.發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

5. 文件歸檔：負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)資料的匯總、裝訂,、保存,、歸檔等;

6. 其他事項(xiàng)：完成上級交辦的其他事項(xiàng)

出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇十一

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

3,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

4、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

5,、負(fù)責(zé)合同臺賬登記及整理;

6,、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

7、負(fù)責(zé)支票的管理及簽發(fā);

8,、負(fù)責(zé)付款及工資的發(fā)放;

9,、負(fù)責(zé)每月費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證;

10、負(fù)責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;

11、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性事物,。

出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇十二

1.根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求,，負(fù)責(zé)各類出納工作;

2.對接銀行辦理相關(guān)事宜;

3.負(fù)責(zé)日常對賬、結(jié)算,、發(fā)票,、付款、報(bào)賬等工作,，審核各類費(fèi)用報(bào)銷憑證;

4.登記日記帳報(bào)表,，成本費(fèi)用報(bào)表，每周按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)表的編制;

5.所有銀行憑證,，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理,，歸檔和保管;

6.會(huì)計(jì)憑證錄入及審核;合同整理管理;

7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作,。

出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇十三

1,、各類費(fèi)用報(bào)銷及采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)

2、定期對賬戶進(jìn)行維護(hù)工作,，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知,，例網(wǎng)銀繳費(fèi)，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

3,、每天在銀聯(lián),、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項(xiàng)并根據(jù)門店提供的信息及時(shí)處理問題

4、編制資金日報(bào),、周報(bào)

5,、月結(jié)對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

6,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇十四

1,、能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納和記錄;

2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算

3,、自營店鋪收款的核對與管理

4,、財(cái)務(wù)預(yù)算、審核,、監(jiān)督工作以及成本的核算

5,、負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算及報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

6,、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳,，審計(jì)合同,、制作帳目表格;

7、準(zhǔn)備,、分析,、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù),，對客戶匯報(bào)過來的報(bào)表進(jìn)行錄入統(tǒng)計(jì)分析

9,、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。