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出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇一

1,、負(fù)責(zé)前臺接待工作;

2、負(fù)責(zé)公司文件,、電話,、報刊的收發(fā)工作;

3、負(fù)責(zé)文件的復(fù)印工作;

4,、負(fù)責(zé)公司各部門,、各分部辦公用品的發(fā)放登記工作;

5,、對公司員工的考勤打卡進行監(jiān)督;

6、配合人力資源部進行各部門的考勤統(tǒng)計工作;

7,、辦公用品出庫的盤點工作;

9,、部門交辦的其他工作。

二,、崗位權(quán)限

1,、對出入公司的人員有監(jiān)督和管理權(quán);

2、對公司總部員工考勤打卡情況有監(jiān)督權(quán);

3,、對公司各部門的文件資料的復(fù)印有監(jiān)督權(quán),。

三、工作時限

1,、每周五上午前將各分部所需辦公用品備齊;

2,、每月三日之前將上一月復(fù)印機初始表數(shù)及復(fù)印張數(shù)統(tǒng)計上報;

3、每月30日前對辦公用品庫進行盤點,，五個工作日內(nèi)將匯總數(shù)據(jù)上報,。

四、違規(guī)處罰

3,、對出入公司人員疏于管理以致陌生人進入辦公區(qū)域影響公司正常辦公秩序或?qū)е鹿疚锲穪G失,，給于罰款200元;情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇二

2,、負(fù)責(zé)項目各類檔案的建檔,、管理;

3、建立并完善項目重大活動的策劃并負(fù)責(zé)組織,、安排,、實施;

5、定期組織對各部門進行品質(zhì)檢查及品質(zhì)分析工作;

6,、協(xié)調(diào)各部門之間的計劃執(zhí)行工作;

7,、做好領(lǐng)導(dǎo)分派的其他工作。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇三

2,、負(fù)責(zé)員工勞動合同的簽訂,、續(xù)簽及內(nèi)部員工檔案建立與管理;

3、進行辦公用品及固定資產(chǎn)管理,、員工關(guān)系管理;

4,、懂勞動法，有處理過勞動糾紛經(jīng)驗的優(yōu)先;

5,、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性工作,。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇四

2、負(fù)責(zé)公司電話接轉(zhuǎn)、文件復(fù)印,、收發(fā)信件,、傳真等工作；

3,、員工考勤統(tǒng)計工作,；

4、辦公環(huán)境及設(shè)備的維護,；

5,、及時準(zhǔn)確的更新新員工通訊錄；

6,、協(xié)助組織和開展公司活動,；

7、行政類物品采購,；

8、行政物品借用登記,；

9,、車輛使用維護、登記及監(jiān)督,；

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他及臨時性工作,。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇五

1,、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證,。

2,、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺帳,，查詢票據(jù)真?zhèn)?，計算貼現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進行盤點,，到期承兌,。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金,，對到期的存單,、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。

4,、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢,、核對，保管相應(yīng)合同。

5,、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款,，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額,。

6,、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時事務(wù),。

崗位要求：

1、學(xué)歷：大專

2,、熟練使用word,、excel等辦公軟件，有金蝶,、sap使用經(jīng)驗的優(yōu)先,。

3、具有良好的溝通能力,、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識,。

4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先,。

5,、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心,、有責(zé)任心,、富有團隊合作精神。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇六

3,、定期核算員工餐,，客餐成本等情況；

4,、做好書院質(zhì)量管理,；

5、做好物品收貨驗收,，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量提出建議,；

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇七

出納工作基本流程和細(xì)則的注意事項

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二,、負(fù)責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章,。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作,。（2015年開始報銷差旅費應(yīng)能夠提供證明其真實性的合法憑證,，否則不得報銷，差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名,、地點,、時間、任務(wù),、支付出憑證）

1,、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款,。

2、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。

（一）審發(fā)票的票面?？从袩o涂改的痕跡,，如果有要認(rèn)真盤查，防止把別的發(fā)票拿來報銷,，或者小數(shù)改大數(shù),。

（二）審出具發(fā)票的單位名稱。一是看與本單位有無經(jīng)濟業(yè)務(wù)關(guān)系,；二是看發(fā)票名稱與經(jīng)濟內(nèi)容是否相符,，如銷貨發(fā)票不能改開收據(jù)；三是看發(fā)票內(nèi)容與售貨單位的經(jīng)營范圍是否吻合。

（三）審發(fā)票的抬頭,?？此顔挝幻Q是否本單位，防止把私人或者其他單位的購貨發(fā)票拿來報銷,。

（四）審發(fā)票的數(shù)字,。看數(shù)字乘以單價是否等于總金額,；看大小寫金額是否一致,；看小寫金額前面是否有“￥”字樣，大寫金額前面是否頂格,。如有差錯,，一定要查清緣由。

（五）審發(fā)票所開物品價格,?？磁c以往所購?fù)N物品是否相同，如相差過大,，應(yīng)及時查明原因,。

（六）審發(fā)票的編號?？从袩o連號現(xiàn)象,，防止把別人的發(fā)票拿來報銷。

（七）審發(fā)票開出的時間,。一看是否有同一經(jīng)濟內(nèi)容,、同一金額的發(fā)票在相近時間內(nèi)出現(xiàn)，防止重復(fù)報賬,；二看發(fā)票之間在時間和內(nèi)容上的內(nèi)在聯(lián)系,，如購買大件商品與其運費發(fā)生的時間是否前后相距太遠，等等,。

（八）審發(fā)票的印章,。一看有無稅務(wù)部門監(jiān)制章；二看有無售貨單位的財務(wù)專用章,；三看有無經(jīng)手人簽章,。只有印章齊全，才能報銷,。

（九）審發(fā)票的備注,。看備注欄有何規(guī)定或說明,，如有無“違章罰款,，不得報銷”,、“滋補藥品，費用自理”等字樣,。

（十）審發(fā)票的背面,。發(fā)票背面雖然沒有內(nèi)容，但由于發(fā)票基本上都是用復(fù)寫紙寫的,，因而背面一般應(yīng)有復(fù)寫的印痕,，如果沒有，則應(yīng)特別注意,。

（十一）審發(fā)票的印制日期,。按照規(guī)定，開具發(fā)票的單位每年度都應(yīng)從稅務(wù)部門領(lǐng)取本年度版本的發(fā)票,，即便使用上一年度版本的發(fā)票按規(guī)定也不宜時間跨度太長,。審發(fā)票印制日期，就是看是否把作廢發(fā)票又拿來重新使用,，如果是,，不但不能報銷，而且還要向有關(guān)發(fā)票管理機構(gòu)反映,。

（十二）審發(fā)票的報銷手續(xù),。看有無經(jīng)手人,、驗收人,、批準(zhǔn)人簽字，如沒有,，應(yīng)先補齊手續(xù),。 此外，在審核發(fā)票時,，還要注意分析一些不能通過票面而反映的問題。例如,，采購物資是否舍近求遠,、舍優(yōu)求劣；購買的辦公用品只寫金額,，沒有具體內(nèi)容,，是否會是一些非辦公用品。如有類似的問題必須問清緣由,，防止被少數(shù)人鉆了空子,。

現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假-幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。

多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。

不得“坐支”,。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符

做好現(xiàn)金日清月結(jié),，防止現(xiàn)金盈虧。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

特殊情況需審批,。

6,、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款,。

若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù),。

銀行賬務(wù)處理：

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù)。

2,、及時結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金,。

3,、保管好各種空白支票，不得隨意亂放,。

4保管好公司賬務(wù)章,。

1出納工作：主要是與現(xiàn)金收付及銀行存款收付有關(guān)的會計工作，是會計工作的基礎(chǔ),。

1.貨幣資金核算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理現(xiàn)金收付,，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進行復(fù)核，辦理款項收付,。對于重大的開支項目,，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理,。收付款后，要在收付款憑證上簽章,，并加蓋“收訖”“付訖”戳記,。

（２）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票,。嚴(yán)格控制簽空白支票,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項用途,、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限,，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋作廢戳記,，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

（３）認(rèn)真登日記帳,，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對,。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款,，要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

（４）保管庫存現(xiàn)金,，保管有價證券,。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，超過部分要及時存入銀行。不得以白條抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補足。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

（５）保管有關(guān)印章，登記注銷支票,。出納人員所管的印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,，不得全部交由出納一人保管,。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。

（６）復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算,。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算,，催收銷售貨款,。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時,，要通知有關(guān)部門及時處理,。

２、往來結(jié)算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理往來結(jié)算,，建立清算制度,。辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容,，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算,；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算,；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算,。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,，要及時催收結(jié)算,；應(yīng)付，暫收款項,，要抓緊清償,。對確實無法收回的應(yīng)收帳款和無法支付的應(yīng)付帳款，應(yīng)查明原因,，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理,。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額,，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),，加強管理。對預(yù)借的差旅費,，要督促及時辦理報銷手續(xù),，收回余額，不得拖欠,，不準(zhǔn)挪用,。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收,、暫付,、應(yīng)收、應(yīng)付,、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項,，要建立清算手續(xù)制度，加強管理及時清算,。

（２）核算其他往來款項,，防止壞帳損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項,，要按照單位和個人分戶設(shè)臵明細(xì)帳,，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

３,、工資核算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用,。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃,，會同勞動人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,，分析工資計劃的執(zhí)行情況,。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼,、獎金的,，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。

（２）審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎金,。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn),，審核工資獎金計算表,，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金,、勞?；稹⑹I(yè)保險金等),，計算實發(fā)工資,。按照車間和部門歸類，編制工資,、獎金匯總表,，填制記帳憑證，經(jīng)審核后,，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金,，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章,。發(fā)放完畢后，要及時特工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊,，并注明記帳憑證編號,，妥善保管。 （３）負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù),?？傆械谝淮螁幔扰宄攧?wù)管理流程,，誰簽字才能辦事一定要搞清楚,，實在不行，就什么都要你的領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以了,。其它的問題到網(wǎng)上用百度查找一下就行了,。

( 1 ）貨幣資金收支的核算。

出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業(yè)務(wù)的辦理,；二是上述收支業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算,。日常收支業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金的收支，銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金,、各種有價證券,、支票、結(jié)算憑證,、空白收據(jù)和有關(guān)印章,，發(fā)票的開具，其他與貨幣資金有關(guān)的行政事宜,。收支業(yè)務(wù)的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的記賬憑證的編制,，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,、發(fā)票領(lǐng)用登記簿及其他與貨幣資金相關(guān)的備查簿的登記,，出納日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等,。 ( 2 ）貨幣資金收支的監(jiān)督,。

貨幣資金收支過程中會面臨很多不利因素，為了保證貨幣資金收支的安全,，必須對其實施有效地監(jiān)督,。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，在維護財經(jīng)紀(jì)律,、執(zhí)行會計制度的工作權(quán)限內(nèi),，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員,，應(yīng)當(dāng)保證所經(jīng)手的貨幣資金收支業(yè)務(wù)合法,、合理，保護單位的經(jīng)濟利益不受侵害,。

具體來說,，出納的日常工作主要包括貨幣資金核算,、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容,。

1.貨幣資金核算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù),。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核,，辦理款項收付。對于重大的開支項目,，必須經(jīng)過會計主管人員,、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理,。收付款后,，要在收付款憑證上簽章，并加蓋收訖付訖戳記,。

”戳記,，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

（３）認(rèn)真登日記帳,，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,。對于末達帳款，要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

（４）保管庫存現(xiàn)金,，保管有價證券,。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，超過部分要及時存入銀行,。不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補足,。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守保險柜密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

（５）保管有關(guān)印章,，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管,。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。

（６）復(fù)核收入憑證,，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款,。發(fā)生銷售糾紛,，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理,。

２,、往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理往來結(jié)算,，建立清算制度,。辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容,，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算,；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算,；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算,。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收,、暫付款項，要及時催收結(jié)算,；應(yīng)付,，暫收款項，要抓緊清償,。對確實無法收回的應(yīng)收帳款和無法支付的應(yīng)付帳款,，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理,。實行備用金制度的企業(yè),，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),，加強管理,。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù),，收回余額，不得拖欠,，不準(zhǔn)挪用,。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收,、暫付,、應(yīng)收、應(yīng)付,、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項,，要建立清算手續(xù)制度，加強管理及時清算,。

（２）核算其他往來款項,，防止壞帳損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項,，要按照單位和個人分戶設(shè)臵明細(xì)帳,，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額,。年終要抄列清單,，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

３,、工資核算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用,。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃,，會同勞動人事部門,，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況,。對于違反工資政策,，濫發(fā)津貼、獎金的,，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告,。

（２）審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金,。根據(jù)實有職工人數(shù),、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎金計算表,，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅,、住房基金、勞?；?、失業(yè)保險金等)，計算實發(fā)工資,。按照車間和部門歸類,，編制工資、獎金匯總表,，填制記帳憑證,，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金,，組織發(fā)放,。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章,。發(fā)放完畢后,，要及時特工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記帳憑證編號,，妥善保管,。 （３）負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù),。按照工資總額的組成和支付工資的來源,，進行明細(xì)核 算。根據(jù)管理部門的要求,，編制有關(guān)工資總額報表,。

一、日常工作：

1與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。 4做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門。

二,、其他工作

1,、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3 ,、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

在本年度工作中

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

客戶賬期較長,、押的賬較多的情況,，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應(yīng)收賬款情況,，既可以保證客戶潔款時準(zhǔn)確無誤,、又可以使應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時購銷,。再有隨著社會經(jīng)濟文化的發(fā)展,，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候,，出于各種考慮,，個別客戶常常會少付貨款。經(jīng)常是催促很多次都不見回音,。于是,，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款，以便清賬,。但業(yè)務(wù)人員也會在結(jié)款時候遇到各種各樣的困難,，使得款項不能順利結(jié)清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力,，使業(yè)務(wù)人員很是為難,。隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的`逐步來臨，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。知識是浩瀚的海洋,，我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小,。隨著對財務(wù)信息處理要求的日益提高,，對財務(wù)工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務(wù)核算工作,；另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī),。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作,、不斷學(xué)習(xí)新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的,。或許任何一種產(chǎn)業(yè),，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展,。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐,。學(xué)習(xí),，也是唯一的途徑。綜上所述。在過去的一年中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實,。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的二oox年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。

5 出納工作流程總結(jié)綱要

具體描述

出納工作流程：

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章,。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作,。

1、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名， 交由財務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽 名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷,。

五、員工工資的發(fā)放,。

出納工作細(xì)則：工作事項及審驗等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付

1,、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。不得“坐支”

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符做好現(xiàn)金結(jié)報單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處,。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批,。

6,、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù),。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù)。

2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金,。 每日下班之前填制結(jié)報單,。

3、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處,。

報銷審核

1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字,。若無，應(yīng)補,。

2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,，問明原因或不予報銷,。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,。若有,，應(yīng)分開貼。

4,、支付證明單上填寫的項目是否超過3項,。若超過，應(yīng)重填,。

5,、大、小金額是否相符,。若不相符,，應(yīng)更正重填。

7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字若無,，不予報銷。

出納職責(zé)都有什么

1．按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理

和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付,；遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對,；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對,，如有不符,，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2．根據(jù)會計

制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額。

3．按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作,，隨著改革開放的深入發(fā)展,，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要,。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,，及時辦理結(jié)匯、購匯,、付匯,；避免國家外匯損失。

4,、掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算,。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面,。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理,，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券,、債券,、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。

6．保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例,。對此，出納員必須高度重視,，建立嚴(yán)格的管理辦法,。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

具體描述

二,、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票,、匯票等，填制送款簿,，及時送存銀行,。

三、檢查一切收,、付,、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證,，有審批,，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全,，大小寫金額相符,。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付,、繳業(yè)務(wù),。

四、負(fù)責(zé)管理外幣資金,、本幣資金,、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,。

五,、負(fù)責(zé)編制公司每日資金日報表和銀行存款每日報告表”。

六,、每日上班打開保險柜,，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,，應(yīng)立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,，將每個“交款袋”逐一打開,，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票,，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符,；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,，弄清情況,，直到相符為止。

八,、將現(xiàn)金,、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,，對必須辦理托收的外幣支票,、匯票，須逐一填寫托收憑證,，并妥善保管,，到銀行通知托收入賬時,，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計,。

九、審查外匯券,、現(xiàn)金的送款簿存根,，各種支票、匯票,、送款簿的存根,，收據(jù)存根，匯款憑證等,，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,，再按本幣、外幣分別匯總編制,，報總會計師審查批準(zhǔn),、簽章，然后存檔,。

十,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金,，做到賬款相符,，確保現(xiàn)金的安全。 十一,、妥善保管各種收,、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔,，做到有條不紊,。

十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作,。

總賬會計崗位責(zé)任

一,、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與erp系統(tǒng)相核對,。

二,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,，項目是否填寫齊全,，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符,，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等,。

三、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點表的準(zhǔn)確性,，保證賬實相符,、保證倉庫實物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù),、金額相一致,。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈,、盤虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,，按規(guī)定進行賬務(wù)處理。

四,、負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理,，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后,，將其做為正式會計憑證登賬,。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整,、賬物相符,。

五、負(fù)責(zé)公司費用的核算,，認(rèn)真審核相關(guān)費用單據(jù),。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細(xì)表,，定期進行縱向分析,。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務(wù)經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費,，自覺節(jié)約,。

七、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,，負(fù)責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記,、核對，按規(guī)定計提折舊,， 建立固定資立臺賬,。

八、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬,、總賬并定期結(jié)賬,。

九、負(fù)責(zé)編制會計報表以及編制報表明細(xì)表,，并進行財務(wù)報告分析,。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核,。

十一,、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作,。

十二,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作,。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作,。

1、主要工作內(nèi)容如下：

（1）核對受理員傳遞過來的專用報銷憑證,、收入結(jié)報憑證,、財政撥款單、有關(guān)業(yè)務(wù)單位托收單等與機內(nèi)生成憑證是否一致,。

（2）審核受理員使用的會計科目是否正確,，專戶核算是否按規(guī)定的要求方法、程序進行,。單位特殊業(yè)務(wù)核算是否符合實際情況,。

（3）核對受理憑證的張數(shù)與機內(nèi)的附單張數(shù)是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性,、真實性,、合法性、準(zhǔn)確性，并對會計憑證進行分類整理,。

（4）對核對無誤的專用報銷憑證和機內(nèi)憑證審核簽章,，對非現(xiàn)金結(jié)算方式的業(yè)務(wù)，按照報賬員填寫的業(yè)務(wù)單位,、開戶銀行和賬號與受理員開據(jù)的付款通知書逐一核對,，核對無誤后及時通知銀行付款。對于現(xiàn)金結(jié)算方式的要核對付款金額與專用報銷憑證金額是否一致,，如在審核時發(fā)現(xiàn)錯誤,，要及時通知受理員進行修改，修改準(zhǔn)確后再簽章轉(zhuǎn)入報賬員專用賬戶,。

（5）每天上午,、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放,，同時整理好網(wǎng)銀回單,，每天下班前將審核后的記賬憑證及時登賬，每周打印出記賬憑證,，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交,。

（6）根據(jù)托收協(xié)議，憑托收單在單位銀行存款余額內(nèi)及時開具付款通知辦理水費,、電費,、電話費、公積金,、社會保險等的托收業(yè)務(wù),。

（7）每月8日前，根據(jù)工資管-理-員轉(zhuǎn)入的工資發(fā)放子系統(tǒng)憑證,，由受理員核對審核后生成子系統(tǒng)單據(jù),，并開具由會計核算中心專門制作的一式四聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬付款通知單，復(fù)核員將各單位工資單與機內(nèi)單據(jù)進行核對無誤后,，將款及時轉(zhuǎn)入會計核算中心過度賬戶,，再由中心根據(jù)各單位在不同銀行的開戶，將相應(yīng)的款項轉(zhuǎn)入各銀行,。

（8）及時辦理醫(yī)保金,、代扣代繳的個人所得稅業(yè)務(wù)。

2,、現(xiàn)行復(fù)核工作存在的缺陷：

（1）整個工作中,，用于復(fù)核業(yè)務(wù)的時間相對較少，大部分的時間都用在打印記賬憑證和網(wǎng)銀回單及原始憑證的多次重復(fù)順號整理,。

（2）付款監(jiān)督環(huán)節(jié)太少,，稍有不慎就會出現(xiàn)付款錯誤,。

（3）有時受理科與復(fù)核科的政策理解及把握難以統(tǒng)一，有待以后的進一步溝通,。

（4）憑證的安全性難以得到保障,，由于憑證傳遞存在時間差，網(wǎng)銀回單當(dāng)天不能拿到等原因,，多天的憑證都放在敞開式的辦公場所,，其安全性確實讓人擔(dān)憂。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇八

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,；

2、辦公室基本賬務(wù)的核對,；

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂,；保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

6,、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù),；

崗位要求：

1、大學(xué)本科學(xué)歷,，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè),；

2、熟悉操作財務(wù)軟件,、辦公軟件,；

4、工作認(rèn)真,，態(tài)度端正,；

5、了解國家財經(jīng)政策和會計,、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇九

1,、文書檔案管理：上行文件的規(guī)范、上下級公文流轉(zhuǎn),、督辦,。

2、董事會管理,。

3,、公司印章,、介紹信、工服管理,。

4,、公司文件資料的收集、整理,、裝訂,、歸檔、保管等,。

5,、經(jīng)理室各項文書及后勤服務(wù)。

6,、公司文件管理員工作,。

7、公司行政證照辦理,。

8,、人員考勤管理、員工入離職手續(xù)辦理,、人員招聘,。

1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)行政管理制度的制定,、推行與修訂;

2,、負(fù)責(zé)公司對外接待工作，及對外關(guān)系管理;

3,、協(xié)助總經(jīng)理開展日常管理工作及部門協(xié)調(diào)工作;

4,、起草各類工作計劃總結(jié)，并作好公司重要會議記錄;

5,、起草,、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)的文件;

6、完成總經(jīng)理交辦的其他工作;

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇十

3,、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4,、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點,，以及數(shù)據(jù)歸集;

6,、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7,、負(fù)責(zé)登記含日志流水表,、借款表動表、資金的變動表;

8,、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn),、登記,、充值;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作,。?