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實(shí)用出納崗位工作職責(zé) 講解出納工作的工作職責(zé)和具體操作(10篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-08 11:22:43
實(shí)用出納崗位工作職責(zé) 講解出納工作的工作職責(zé)和具體操作(10篇)
時間:2023-04-08 11:22:43     小編:zdfb

在日常的學(xué)習(xí),、工作、生活中,,肯定對各類范文都很熟悉吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎?下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,,僅供參考,大家一起來看看吧,。

實(shí)用出納崗位工作職責(zé) 講解出納工作的工作職責(zé)和具體操作篇一

2.與銀行相關(guān)事務(wù),。銀行存款收支及管理,,銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬,銀行回單,、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印,,月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作,,外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

3.每周一現(xiàn)金流量表編制,統(tǒng)計(jì)公司可用流動資金,,歸納收入和支出,。

4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;

5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表,統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況,,核銷每月到賬,,登載訂單對應(yīng)開票,發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發(fā)票管理,,購買,、開具、整理,、登記,。

實(shí)用出納崗位工作職責(zé) 講解出納工作的工作職責(zé)和具體操作篇二

1、發(fā)票的申購,、使用及管理;

2,、稅務(wù)日常工作,合理預(yù)測稅金,,及時登記稅務(wù)臺帳,,提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,,制作記帳憑證,,銀行對帳,單據(jù)審核,,開具與保管發(fā)票;

4,、負(fù)責(zé)財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5,、負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

6,、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;

7 ,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

實(shí)用出納崗位工作職責(zé) 講解出納工作的工作職責(zé)和具體操作篇三

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2.公司基本賬務(wù)的核對;

3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6.負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

實(shí)用出納崗位工作職責(zé) 講解出納工作的工作職責(zé)和具體操作篇四

1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算,,管理公司銀行賬戶;

2,、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

3、及時與銀行對賬,,熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

4,、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符,做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點(diǎn);

5,、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,,定期上繳各種完整的原始憑證;

6,、配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅以及工商變更等工作;

7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票,、發(fā)票,,負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證、開具,、購買,、核銷等工作;

8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作,。

實(shí)用出納崗位工作職責(zé) 講解出納工作的工作職責(zé)和具體操作篇五

1,、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證,,所有付款憑證必須審批手續(xù)完備,,內(nèi)容齊全,大小寫金額一致,,檢查無誤后,,方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);

2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購買,、使用,、保管工作;

3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,,現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,必須做到賬賬相符,,賬實(shí)相符,,確保現(xiàn)金安全;

4,、月末與會計(jì)做好銀行對賬工作;

5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日報(bào)表;

6,、做好與收款員賬款核對工作,,如發(fā)現(xiàn)賬款不符,應(yīng)立即查找原因;

7,、做好與會計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作;

8,、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

實(shí)用出納崗位工作職責(zé) 講解出納工作的工作職責(zé)和具體操作篇六

工作職責(zé):

1,、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定對外支付,,并及時編制會計(jì)憑證。

2,、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù),,并設(shè)立臺帳,,查詢票據(jù)真?zhèn)危?jì)算貼現(xiàn)利息金額,,定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn),,到期承兌。

3,、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金,,對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資,。

4,、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢、核對,,保管相應(yīng)合同,。

5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款,,調(diào)整匯兌損益,,清理預(yù)付賬款余額。

6,、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對往來賬并清賬,。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時事務(wù),。

崗位要求:

1,、學(xué)歷:大專

2、熟練使用word,、excel等辦公軟件,,有金蝶、sap使用經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先,。

3,、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強(qiáng)的保密意識,。

4,、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或初級證書的優(yōu)先。

5,、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),、細(xì)致耐心、有責(zé)任心,、富有團(tuán)隊(duì)合作精神,。

實(shí)用出納崗位工作職責(zé) 講解出納工作的工作職責(zé)和具體操作篇七

從廣義上講,只要是票據(jù),、貨幣資金和有價(jià)證券的收付,、保管,、核算,就都屬于出納,,而狹義的出納則僅指各單位會計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作,。下面給大家分享一些關(guān)于實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文10篇,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>

1,、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳,、每周編制資金日報(bào)表,報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān),,對于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明;

2,、做好月末結(jié)帳對帳工作,每月30日之前,,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,,核對銀行對賬,查明差額或未達(dá)帳形成原因,,跟蹤解決;

3,、管理公司各銀行帳戶負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷等;

4,、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,,確保帳實(shí)相符;

1.現(xiàn)金收支及管理,相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

2.與銀行相關(guān)事務(wù),。銀行存款收支及管理,,銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬,銀行回單,、稅票,、社保票等原始單據(jù)的打印,月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作,,外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

3.每周一現(xiàn)金流量表編制,,統(tǒng)計(jì)公司可用流動資金,歸納收入和支出,。

4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;

5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表,,統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況,核銷每月到賬,,登載訂單對應(yīng)開票,,發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表,。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發(fā)票管理,,購買、開具,、整理,、登記,。

1、發(fā)票的申購,、使用及管理;

2,、稅務(wù)日常工作,合理預(yù)測稅金,,及時登記稅務(wù)臺帳,,提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,,制作記帳憑證,,銀行對帳,單據(jù)審核,,開具與保管發(fā)票;

4,、負(fù)責(zé)財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5,、負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

6,、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;

7 ,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2.公司基本賬務(wù)的核對;

3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6.負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算,,管理公司銀行賬戶;

2,、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

3、及時與銀行對賬,,熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

4,、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符,做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點(diǎn);

5,、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,,定期上繳各種完整的原始憑證;

6、配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅以及工商變更等工作;

7,、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票,、發(fā)票,負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證,、開具,、購買,、核銷等工作;

8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作,。

1,、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證,,所有付款憑證必須審批手續(xù)完備,,內(nèi)容齊全,大小寫金額一致,,檢查無誤后,,方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);

2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購買,、使用,、保管工作;

3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,,現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,必須做到賬賬相符,,賬實(shí)相符,,確保現(xiàn)金安全;

4,、月末與會計(jì)做好銀行對賬工作;

5,、負(fù)責(zé)編制銀行資金日報(bào)表;

6、做好與收款員賬款核對工作,,如發(fā)現(xiàn)賬款不符,,應(yīng)立即查找原因;

7、做好與會計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作;

8,、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng),。

1、負(fù)責(zé)公司日常付款和報(bào)銷;

2,、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資,,保證付款順利匯出;

3、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對及申報(bào),,稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);

4,、負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào),完成當(dāng)月的出口退稅工作;

5,、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開具,,應(yīng)收應(yīng)付工作;

6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

工作職責(zé):

1,、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定對外支付,并及時編制會計(jì)憑證,。

2,、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù),并設(shè)立臺帳,,查詢票據(jù)真?zhèn)?,?jì)算貼現(xiàn)利息金額,定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn),,到期承兌,。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金,,對到期的存單,、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。

4,、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢,、核對,保管相應(yīng)合同,。

5,、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款,調(diào)整匯兌損益,,清理預(yù)付賬款余額,。

6、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對往來賬并清賬,。

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時事務(wù)。

崗位要求:

1,、學(xué)歷:大專

2,、熟練使用word、excel等辦公軟件,,有金蝶,、sap使用經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。

3,、具有良好的溝通能力,、協(xié)調(diào)能力及較強(qiáng)的保密意識。

4,、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或初級證書的優(yōu)先,。

5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心,、有責(zé)任心,、富有團(tuán)隊(duì)合作精神。

職責(zé)

1,、高級專業(yè)技術(shù)人員職位,,獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組,給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?;顒?

2,、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

4,、審核,、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件,出具報(bào)告,,對問題提出解決方案;

5,、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行,。

任職資格

1,、財(cái)會、金融,、經(jīng)濟(jì),、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有,,有中級以上會計(jì)師職稱;

3,、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識,精通會計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅,、審計(jì)法規(guī)及政策;

4,、熟悉公司運(yùn)營、成本控制,、預(yù)算管理等流程,,擅長財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);

5,、工作細(xì)致,、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),,有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,。

職責(zé)一:幼兒園出納工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款,、取款工作,。

二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記,,做到日清月結(jié),,正確無誤,賬款一致,。

三,、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,,每張憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人及園長簽字方能報(bào)銷,。對不符合財(cái)務(wù)制度的憑證,,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭,。

四,、按時、按規(guī)定向會計(jì)報(bào)賬,,正確地計(jì)算收入,、支出。

五,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,,做好現(xiàn)金管理工作,每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額,,不能挪用現(xiàn)金,,不準(zhǔn)用白條抵庫和"坐支",不開空頭支票,,無遺失支票事故,。

六、做好工資,、獎金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,,管理好支票等,保守保險(xiǎn)柜號碼的秘密,。

七,、每月做好幼兒的收費(fèi)、退費(fèi)工作,。同時做好管理費(fèi)的匯總工作,。

八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,,接受領(lǐng)導(dǎo),、群眾的監(jiān)督。

職責(zé)二:幼兒園出納工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi),、外庫存現(xiàn)金,。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,,清現(xiàn)金,,做到日清月結(jié),正確無誤,,賬款相符,。

3.認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,,驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷,,對不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng),在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,,有權(quán)監(jiān)督拒付,。

4.應(yīng)按時、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬,。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,,不得挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)白條低庫,。

6.做好工資單,、獎金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好收據(jù),、印章等,。

7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費(fèi)工作,。

職責(zé)三:幼兒園出納工作職責(zé)

1,、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度,依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作,,并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章,。做好現(xiàn)金的管理工作。

2,、及時登記現(xiàn)金日記帳,,每日終了盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,并核對帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù),,做到帳實(shí)相符,。

3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),,不得簽發(fā)空白支票,、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

4,、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對,,加強(qiáng)密碼管理,保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性,。

5,、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,定期與銀行進(jìn)行帳目的核對,,保證銀行存款資金的正確性,。

6、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況,,做到“日清月結(jié)”,,確保資金的合理調(diào)配。

7,、妥善保管各種票據(jù),,不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù),。

實(shí)用出納崗位工作職責(zé) 講解出納工作的工作職責(zé)和具體操作篇八

職責(zé)一:幼兒園出納工作職責(zé)

一,、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作,。

二,、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記,,做到日清月結(jié),,正確無誤,賬款一致,。

三,、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,,每張憑證必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人及園長簽字方能報(bào)銷。對不符合財(cái)務(wù)制度的憑證,,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體,、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭。

四,、按時,、按規(guī)定向會計(jì)報(bào)賬,正確地計(jì)算收入,、支出,。

五,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,做好現(xiàn)金管理工作,,每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額,,不能挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)用白條抵庫和"坐支",,不開空頭支票,,無遺失支票事故。

六,、做好工資,、獎金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好支票等,,保守保險(xiǎn)柜號碼的秘密,。

七、每月做好幼兒的收費(fèi),、退費(fèi)工作,。同時做好管理費(fèi)的匯總工作。

八,、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,,接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督,。

職責(zé)二:幼兒園出納工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作,。

2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金,。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊,,每天做好原始記錄,,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),,正確無誤,賬款相符,。

3.認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,,每張憑證須有經(jīng)手人,驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷,,對不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng),,在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付,。

4.應(yīng)按時,、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬,。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,,不準(zhǔn)白條低庫,。

6.做好工資單、獎金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,,管理好收據(jù),、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況,,做好大班離園退費(fèi)工作,。

職責(zé)三:幼兒園出納工作職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度,,依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作,,并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作,。

2,、及時登記現(xiàn)金日記帳,每日終了盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,并核對帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù),,做到帳實(shí)相符,。

3,、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),,不得簽發(fā)空白支票,、空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。

4,、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對,,加強(qiáng)密碼管理,,保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

5,、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,,定期與銀行進(jìn)行帳目的核對,,保證銀行存款資金的正確性,。

6,、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況,做到“日清月結(jié)”,,確保資金的合理調(diào)配,。

7、妥善保管各種票據(jù),,不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

實(shí)用出納崗位工作職責(zé) 講解出納工作的工作職責(zé)和具體操作篇九

職責(zé)

1,、高級專業(yè)技術(shù)人員職位,,獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組,給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?;顒?

2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

3,、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

4,、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件,,出具報(bào)告,,對問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6,、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行,。

任職資格

1、財(cái)會,、金融,、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2,、5年以上財(cái)務(wù)管理具有,,有中級以上會計(jì)師職稱;

3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識,,精通會計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅,、審計(jì)法規(guī)及政策;

4、熟悉公司運(yùn)營,、成本控制,、預(yù)算管理等流程,擅長財(cái)務(wù)分析,、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);

5,、工作細(xì)致、誠信正直,、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),,有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

實(shí)用出納崗位工作職責(zé) 講解出納工作的工作職責(zé)和具體操作篇十

1,、負(fù)責(zé)公司日常付款和報(bào)銷;

2,、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資,保證付款順利匯出;

3,、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對及申報(bào),,稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);

4、負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào),完成當(dāng)月的出口退稅工作;

5,、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開具,,應(yīng)收應(yīng)付工作;

6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

7,、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

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