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出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇一

2.保證日?，F(xiàn)金需要,，控制庫存現(xiàn)金額度,；

3.負責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),，登記支票使用記錄,；

4.負責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5.負責(zé)月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符,；

6.負責(zé)及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件,，保證其正常運行,；

7.負責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理,，提出合理化建議,；

8.負責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金,、銀行存款盤點和清查,，并負責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；

9.負責(zé)保管好各種財物類證照,，負責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審（如稅務(wù)登記證）,。

出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇二

出納員,，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙,，莫慌亂；情緒好,，態(tài)度謙。取現(xiàn)金,，當面點,；高警惕,，出安全。收現(xiàn)金,，點兩遍；辨真假,，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽,。收單據(jù),，要規(guī)范,；不合規(guī)，擔風(fēng)險。賬外賬,，甭保管,；違法紀，又罰款。長短款,，不用亂；平下心,，細查點,。借貸方，要分清,；清單據(jù),，查現(xiàn)款。月憑證,，要規(guī)整,；張數(shù)明，金額清,。庫現(xiàn)金,，勤查點；不壓庫,，不挪欠?，F(xiàn)金賬，要記全,；賬款符,，心坦然。

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二、負責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)管理,。

三,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章,。

四,、負責(zé)報銷差旅費的工作,。

1、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核,，確認無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名,，進行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷,。

五,、員工工資的發(fā)放。

1,、現(xiàn)金收付的,，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,，由責(zé)任人負責(zé)。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋＂現(xiàn)金付訖章＂。多付或少付金額,，由責(zé)任人負責(zé),。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得＂坐支＂,。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處,。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批,。

6、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字,，批準并用借支單借款。若無批準借款,，引起糾紛,，由責(zé)任人自負。

出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇三

崗位職責(zé)：

1,、審核原始單據(jù),，負責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3,、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù),、裝訂,、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責(zé)公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交,，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6,、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作,。

任職要求：

1,、大專以上學(xué)歷，英語良好;

2,、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗,，熟悉操作財務(wù)軟件、excel,、word等辦公軟件

3,、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

4,、工作認真嚴謹,，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù),，規(guī)范化運作,，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),，反應(yīng)敏銳,、思維清晰;

出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇四

一,、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金,、銀行存款的結(jié)算,、收付業(yè)務(wù)。

二,、認真審核各種費用的報銷,，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回,。

三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四,、保管好各種空白支票,、庫存現(xiàn)金、有價證券,、財務(wù)印鑒,。

五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額,，填制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證,。

七,、負責(zé)各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。

八,、完成上級交辦的其它任務(wù),。

出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇五

1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會計規(guī)定,、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),，完備手續(xù)。

2.負責(zé)辦理學(xué)院行政,、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核,，后辦理,，準確填制各種銀行憑證。

3.負責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表,、發(fā)放工作,。

4.負責(zé)整理學(xué)院行政,、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報銷單據(jù),，及時做好憑證錄入工作,。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結(jié)算,、及時入賬,。

5.負責(zé)保管學(xué)院行政、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,，不開空頭支票，不透支,。

6.負責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付,。

7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德,，文明服務(wù),。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。