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出納崗位的基本職責(zé) 出納的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇一

1,、申請票據(jù),，購買發(fā)票,，準備和報送會計報表,，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對帳，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

3,、協(xié)助財會文件的準備,、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作,。

任職資格：

1,、財務(wù)、會計,、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,，具有會計任職資格;

2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,，熟悉erp軟件的操作;

3,、具有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實,，認真細心,，積極主動;

4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,，較強的溝通,、理解和分析能力。

出納崗位的基本職責(zé) 出納的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇二

崗位職責(zé)：

1,、制作記賬憑證,，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料;

2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作;

3,、認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標(biāo)準;

4,、定期核對固定資產(chǎn)帳目,，作到帳物相符;

5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,，當(dāng)好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用;

6、定期裝訂會計憑證,、帳簿,、表冊等，妥善保管和存檔;

7,、按期填報審計報表,，認真自查，按時報送會計資料;

8,、加強安全防范意識和安全防范措施,，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題;

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù);

任職資格：

1,、會計相關(guān)專業(yè),，專科以上學(xué)歷,，具有會計初級及以上職稱;

2,、認真細致，愛崗敬業(yè),，有良好的職業(yè)操守,，責(zé)任心強，有較好的溝通能力和合作精神;

3,、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;

4,、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力;

5,、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

出納崗位的基本職責(zé) 出納的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇三

出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個方面：

一,、銀行存款管理

1,、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記,。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱,。

2,、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票,、支票等,，均需及時存入銀行。

3,、公司任何人員不得出租,、出借公司銀行賬戶。

4,、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”,。

5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額,、收付業(yè)務(wù)的保密,，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6,、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部部長,、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,，支付支票等必須具備收款單位,、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7,、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,。出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員,。

二,、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,，對公司銷售產(chǎn)品,、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),，如實按規(guī)定的時限、順序,、逐欄,、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章,。

2,、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼,、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);()公司總經(jīng)理批準的其它開支,。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核,、公司經(jīng)理批準后支付,。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,，不得坐支現(xiàn)金,。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理,。

4,、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管,，超出部分隨時存入開戶銀行,。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,，經(jīng)財務(wù)部部長,、公司經(jīng)理批準后提取。

6,、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,，需填寫“借款單”,，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長,、公司經(jīng)理簽字批準后提取,。

7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金,。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,。逐筆登記現(xiàn)金收付,，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算,，賬款相符,。

三、支票管理

1,、公司支票由出納員專人保管,。

2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管,，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證,。

3,、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任,。

出納崗位的基本職責(zé) 出納的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇四

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度

(1)管理庫存現(xiàn)金,。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額,，超出部分應(yīng)及時送繳銀行,。如發(fā)生超庫存罰款時，如因出納未及時將超額現(xiàn)金存入銀行造成的,，由出納人員負責(zé),。

(2)不準違反現(xiàn)金管理規(guī)定，從銀行套取現(xiàn)金支出,。也不準轉(zhuǎn)賬支票向職工支付獎金,、獎品的辦法，逃避現(xiàn)金管理的監(jiān)督,。

(3)不準以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,，不準貪污挪用現(xiàn)金。

(4)隨時掌握銀行存款余額,，不準簽發(fā)超過銀行存款余額的空頭支票,。出納人員開出空頭支票發(fā)生的罰款,，由出納人員負責(zé)，情節(jié)嚴重的要追究責(zé)任,。不得簽發(fā)遠期支票,，套取銀行信用。

(5)出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā),。

(6)不準將銀行賬戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。不得多頭開戶,，逃避經(jīng)濟監(jiān)督,。

2.負責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

(1)根據(jù)會計審核人員簽章的收付款憑證，經(jīng)出納人員復(fù)核后,，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。復(fù)核主要是核對原始憑證和記賬憑證的會計事項是否一致，金額是否相符,，內(nèi)容是否真實,、合理，復(fù)核無誤后再辦理付款手續(xù),。

(2)收付款業(yè)務(wù)辦理完畢,，要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，防止重付或漏付,。

(3)開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記,，連同存根或其他聯(lián)頁一起保存,。支票遺失，應(yīng)立即向銀行辦理掛失手續(xù),，并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風(fēng)險的發(fā)生,。

(4)對重大開支項目，如固定資產(chǎn)更新創(chuàng)造,、安裝工程款的支出等,，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核后,，再辦理付款手續(xù),。

(5)涉及外匯的，應(yīng)按照國家外匯管理和結(jié)構(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)文件辦理外匯收支業(yè)務(wù),。

3.負責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，并編制日報表

(1)根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬,，每天終了應(yīng)結(jié)算出余額?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實際庫存現(xiàn)金核對，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余,，應(yīng)立即查找原因,，做到賬實相符，造成損失的應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失,。

(2)銀行存款賬面余額,，要定期與銀行對賬單進行核對。

月份終了,，應(yīng)及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。出現(xiàn)未達賬項,，要及時查詢調(diào)整,。

對于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的`單位，領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)管理部門需要掌握每天現(xiàn)金和銀行存款情況的,，還應(yīng)于每天終了,，根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬編制現(xiàn)金、銀行存款日報表,，以及時反映現(xiàn)金和銀行存款的收,、支、存情況,。

(3)加強內(nèi)部牽制制度,，出納員除自行填制向銀行提取現(xiàn)金或從銀行存入現(xiàn)金的收付款憑證外，不得填制其他會計事項的收付款憑證,，也不得兼辦收入、費用,、債權(quán),、債務(wù)等賬簿的登記、核對和會計檔案保管工作,，確保貫徹錢賬分管原則,。

4.負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券,、各種支付,、結(jié)算憑證、空白收據(jù)有關(guān)印章和其他貴重物品

(1)妥善保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券,，確保安全,。要注意管好保險柜(金庫)鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫,，不得隨意交付他人,。對保險柜及存折等的密碼，應(yīng)保守秘密,。

(2)妥善保管好空白支票,、空白收據(jù)、空白發(fā)票,，并設(shè)立支票,、收據(jù)和發(fā)票領(lǐng)用登記簿，切實辦好領(lǐng)用,、注銷手續(xù),。

(3)妥善保管支票專用章、財務(wù)章,，各種印章必須嚴格按用途使用,。

(4)核對外埠存款,，并及時清理結(jié)算或收回,。

(5)對上級領(lǐng)導(dǎo)部門，以及財政,、稅務(wù),、審計、銀行,、工商部門來單位了解情況,、檢查工作，要負責(zé)提供有關(guān)資料,，如實反映,，不弄虛作假。

出納工作在許多單位里從始至終不太被重視,，他們認為出納只要會管錢,，會點錢，會加減乘除就行,，在整個財務(wù)管理中沒有其他會人員那么重要,。其實這種認為是大謬不然。單從表面看出納工作的確很信手拈來,，操作也較輕而易舉,，沒什么技術(shù)含量，更談不上有什么更高的發(fā)展前途,，但事實并非如此,，我認為，無論什么性質(zhì)的單位都不應(yīng)忽視對出納崗位的重視，因為單位所有款項的進出,、現(xiàn)金的收付都得經(jīng)過出納,，現(xiàn)金是單位的血液，自始自終貫穿于單位生存和發(fā)展的每個環(huán)節(jié),，一個單位能否保證資金的安全則取決于有沒有一名合格的出納人員,。出納掌握著整個單位的經(jīng)濟命脈，是資金風(fēng)險的第一人,，如果沒有選擇對出納,，那么這個單位就會遇到資金上的風(fēng)險，造成經(jīng)濟損失甚至可能發(fā)生經(jīng)濟犯罪行為,。因此,，一個單位在重視會計同時，也不應(yīng)忽視對出納的重視,。

出納是會計工作不可分割的一部分,，出納與會計二者的地位是平等的，兩者應(yīng)當(dāng)相互制約,，相互監(jiān)督,，各負其責(zé)，互相制衡,，他們共同組成財務(wù)管理的有機整體,。出納工作的好壞是決定會計基礎(chǔ)工作到位與否的關(guān)鍵因素。每一張憑單經(jīng)過會計的制單,、審核,、財務(wù)主管簽字后，最終都要流轉(zhuǎn)到出納的手中,。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,，對出納人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，工作質(zhì)量,，工作效率也在逐步提高,。出納工作的質(zhì)量和效率，直接關(guān)系到整個會計核算工作,，相對于會計工作，出納工作的確很簡單,，但要做好出納工作并不輕松,，我認為出納不但要具備扎實的理論基礎(chǔ)和實踐操作技能，還要具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德,。

出納人員肩負著本單位全部貨幣資金和票據(jù)的收支,，保管和核算任務(wù)，責(zé)任重大，出納每天和錢打交道,，稍有不慎就會造成意想不到的損失,，因此現(xiàn)金收付時，要當(dāng)面點清金額,。錢款票據(jù)存放要有序,，才能避免日常工作差錯的出現(xiàn)。這就要求出納人員平時要加強學(xué)習(xí)和認真貫徹《會計法》,，準確掌握和嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,，遵守國家關(guān)于現(xiàn)金的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理制度，如：現(xiàn)金的使用范圍;庫存現(xiàn)金的限額;現(xiàn)金的存取規(guī)定等,，建立健全單位內(nèi)部現(xiàn)金管理制度,。使現(xiàn)金管理落實到實處，執(zhí)行現(xiàn)金管理制度過程中若遇到什么難以解決的問題,，出納員要以清醒的頭腦正視現(xiàn)實,，不能擅自做決定，要請示主管領(lǐng)導(dǎo)來解決,。對于記帳憑證中的每一張發(fā)票,，每一個數(shù)據(jù)，每一項內(nèi)容,，出納人員都必須熟知,，既使會計審核過的憑證，出納也要重新復(fù)核,，根據(jù)審核無誤的憑證進行收付,，這樣程序才算結(jié)束。所以,，出納人員必須過目每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的發(fā)生過程,，及核對各種票據(jù)，這樣無形中給出納人員創(chuàng)造了很多學(xué)習(xí)會計核算業(yè)務(wù)的機會,，了解的業(yè)務(wù)知識會越來越多,，真正鉆研進去，就會發(fā)現(xiàn),，處處有學(xué)問,，時時有收獲，日積月累增長才干的機會也就多了,。

武漢智通聯(lián)合財務(wù)管理咨詢有限公司解析,，優(yōu)秀本身原于一種工作習(xí)慣，一位優(yōu)秀的出納也是一種好的工作習(xí)慣的養(yǎng)成的,。要想做好出納,，我認為應(yīng)該從以下幾點做起：

一,、要熱愛出納工作，要敬業(yè),、要努力鉆研業(yè)務(wù),，使自己的知識和技能適應(yīng)工作要求。

二,、要了解單位的應(yīng)收帳款,、應(yīng)付帳款、現(xiàn)金流量的相關(guān)知識,，了解單位日常費用的開支,，實時掌握單位的可用資金情況等。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納人員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，遵守庫存現(xiàn)金限額,，現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對,。

三,、與其他會計人員相比較，出納更要嚴格地遵守會計職業(yè)道德,，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣,，作風(fēng)的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納工作起來一定要全心身投入,，不要受外界所干擾,。

四、要以身作則,，嚴于律己,，凡事都要出于公心，心氣平和,，不能眼氣,，不能有私心雜念。面對錢欲物欲的考驗,，把公款據(jù)為己有或挪作私用,，作為出納雖然有方便的條件和較多的機會，但是面對這種情況做為一名出納就要有堅定的意志和清正廉潔的高貴品質(zhì),，清正廉潔是出納的立業(yè)之本,，要順利通過金錢的誘惑關(guān)。

五,、出納要實事求是,，真實客觀地反映經(jīng)濟活動的原本面目，并且要注意保守單位會計工作的秘密,，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外,，不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。

六,、出納人員平時還要刻苦掌握政策法規(guī)和制度,，只有認真學(xué)習(xí)、了解,、掌握了財經(jīng)法規(guī)和制度,，才能提高自己的政策水平，才能使自己明白哪些事情該干,，哪些事情不該干,，那些事情要抵制，這樣工作起來就會得心應(yīng)手,，就不會犯錯誤,。

七、出納員身處管理現(xiàn)金和使用現(xiàn)金的重要陣地,，平時還要多學(xué)習(xí)安全知識,，樹立安全意識，保管好現(xiàn)金,，支票,，票據(jù)，印鑒,，把保護自己分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來完成,。

出納崗位的基本職責(zé) 出納的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇五

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票;

2,、負責(zé)國外工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放;

3,、負責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

4,、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全;

技能要求：

1,、會計、出納等財務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮;

2,、遵守國家法律法規(guī),、有相應(yīng)職業(yè)道德;

出納崗位的基本職責(zé) 出納的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇六

一、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財會法規(guī),、學(xué)校財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金,，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、根據(jù)有關(guān)方針,、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標(biāo)準,，認真負責(zé)地做到該收的收，該付的付,，對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項,，有權(quán)監(jiān)督、拒付,。

三,、掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)審核無誤的手續(xù),，辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳,，日結(jié)月清，定期和銀行對帳,，保證賬證相符,、賬款相符、賬賬相符,，做到正確無誤,。

四、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,，做好現(xiàn)金管理工作,。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款,。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱,，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途,、資金和批準手續(xù),，嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用的手續(xù),，控制使用限額和報銷期限。

五,、嚴格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支付、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù),，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況,，應(yīng)先及時查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報，再根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決定進行辦理,。

六,、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,，及時傳遞給財務(wù)登賬,。配合對應(yīng)收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊,，按時發(fā)出教職工的工資,、獎金。

七,、負責(zé)及時,、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作,。負責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、有價證券、有關(guān)印章,、收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔工作。

八,、完成總務(wù)主任臨時交辦的其他工作,。