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財務管理制度免費 財務管理制度及流程篇一

一,、學校財務工作的根本任務是：按照黨的教育方針和勤儉辦學方針，管好,、用好教育經(jīng)費（包括預算內(nèi),、外資金）努力提高資金使用效果，為提高教育質(zhì)量發(fā)展教育事業(yè)服務,。

二,、堅持集中統(tǒng)一管理，實行“統(tǒng)一領導,、集中管理,、分塊包干、權(quán)責結(jié)合”的原則,。凡學校的一切預算內(nèi),、外資金和財務往來，都必須由學校統(tǒng)一收支,，集中辦理,，由會計人員記入賬冊。不得搞帳外資金,，不得私設“小金庫”,。重大財經(jīng)問題由校長辦公會議決定。

三,、加強財務的計劃管理,，通過調(diào)查研究，校內(nèi)各部門年初編制預算,，由校長辦公室根據(jù)收入預算情況平衡后,，切塊包干，作為正式預算,，預算方案報會計室后有計劃地控制使用,，一般情況下不得隨意變更計劃、盲目開支,，年終結(jié)算，公布收支情況。

四,、健全財務指揮和監(jiān)督系統(tǒng)：

校長辦公室會議是決定學校財務計劃,、經(jīng)費分配指標和方案的最高權(quán)力機構(gòu)，教代會是審議,、監(jiān)督機構(gòu),。為了實行民主理財，加強財務檢查和監(jiān)督,，組織由學校領導,、教工代表、財務人員參加財務審查,，并向教工報告財務情況,，接受群眾監(jiān)督。

五,、建立健全各項財務制度,。為使財務工作有章可循，有據(jù)可依,，應根據(jù)國家財政政策制度和財務人員的職權(quán)規(guī)定,，建立和健全會計出納制度、審批制度,、經(jīng)費支付報銷驗收制度,、現(xiàn)金管理制度等。

六,、具體審批方法：

1,、工會會費用于工會有關(guān)活動，由工會主席審批,。由學校撥給工會用于教師福利等經(jīng)費,，學校拿出標準，工會具體經(jīng)辦,，分管財務校長審批,，年終由工會會審小組審查。

2,、各組包干的辦公費用,，按學校規(guī)定的申請、批準等手續(xù)審批,。

3,、醫(yī)療費用，詳見公費醫(yī)療管理規(guī)定,。

4,、有關(guān)的預算中切塊的`費用,，由有關(guān)領導現(xiàn)場審核簽字后，由校長審批,。

5,、特殊支出項目，辦公會議研究審核,。

財務管理制度免費 財務管理制度及流程篇二

1,、每年12月份，學校制訂出第二年財務開支預算,，每年春期開學和秋期開學,，再視其情況，具體修訂預算表,。

2,、除常規(guī)開支以外的大額經(jīng)費開支，應寫處書面報告交中心學校校長,，在中心學校校長研究同意后,，才能納入預算內(nèi)開支。

3,、每年的開支,，不得超出當年的收入。

4,、不得私自開支經(jīng)費,。計劃外的開支，未經(jīng)校長中心校批準,，不予以報銷,。

1、審批權(quán)限

（1）,、開支200元以內(nèi),，由校長審批；

（2）,、開支200元以上,，原則上需經(jīng)教代會表決通過，由校長負責審批,。

2,、審批程序

（1）所有項目資金開支，先由經(jīng)辦人簽字,，再由證明人簽字,，最后由校長簽字報銷。

（2）對不合理的開支和未經(jīng)審批的開支,，報賬員不得付款,，報賬員不能入帳,，并及時向?qū)W校領導反映。教職工不得無理糾纏報賬員,。

1,、會議費、活動費及招待費的管理

（1）學校舉行大型活動確需經(jīng)費,，需經(jīng)分管領導擬出報告，經(jīng)教代會研究同意并決定后,，校長批準后方能開支,。

（2）對外活動的接待費，必須由校長同意,，并定出接待標準（視其接待規(guī)格而定）,、參陪人員、就餐地點后,，方能就餐,。就餐結(jié)束由經(jīng)辦人當面結(jié)帳，并簽字（寫明事由,、就餐人數(shù)）,。費用由報賬員每月支付一次，并帶回附件,，發(fā)票報銷時附件附后。先斬后奏者,，一律不予以報銷,，由經(jīng)辦人負責,。

（3）上級的各項收費,，報銷發(fā)票時，要出具上級征收費的文件或通知。

2,、差旅費的管理

（1）教職工因公出差（含開會、學習,、考察,、參觀），由學校研究確定對象和人數(shù)（去城內(nèi)辦事應提前報告學校以便統(tǒng)籌安排）后,，方可出差，否則不予以報銷差旅費,。

差旅費,、住宿費、車船費按以下標準報銷：

1、出差六安車費報20元∕來回1趟。每天生活費20元,。

2,、培訓,、學習,、考察、參觀需集體生活、住宿,、坐車,、培訓費按發(fā)票報銷,。

1,、賬目日清月結(jié),，期末整理公布,。

2、壓低、緊扣支出，民主理財。

財務管理制度免費 財務管理制度及流程篇三

一,、財會人員必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及《會計人員工作規(guī)則》,，堅決觀測國家有關(guān)財經(jīng)工作方針,、政策及各項財務制度，嚴格執(zhí)行資金管理的審批制度,，嚴肅財經(jīng)紀律,。

二,、財會人員必須具備相應的財務專業(yè)知識,，持證上崗,，并自覺接受上級財務部門的指導與監(jiān)督，嚴格按照上級規(guī)定設置的會計核算,，制定會計報表,，建立財務檔案。

三,、財務經(jīng)費管理應于年初,、年末認真做好年度預算和決算工作，及時將經(jīng)費使用情況向上級報告,，并應定期向教職工代表大會報告經(jīng)費使用情況,。

四、各部門年初應制定相應的經(jīng)費預算,，然后根據(jù)實際情況,，由分管校長會同財會人員統(tǒng)籌安排，下達各部門年度經(jīng)費指標,，計劃用款,。

五、國撥資金及各項開源收入必須入賬統(tǒng)一管理,，?？顚Ｓ谩Ｔ谫Y金管理上嚴格按規(guī)定使用各項專用基金,，不得任意擴大開支范圍和提高標準,。

六、學校財務活動必須嚴格按學校經(jīng)費報銷審核制度辦理,，經(jīng)簽字后的財務活動,，簽字者負有行政責任。

七,、在財務活動中,，執(zhí)行者必須廉潔奉公，嚴格把好質(zhì)量關(guān),，不得進行有損于學校利益的活動,，一經(jīng)查出將嚴肅處置，直至開除公職,。

八、物資采購及工程項目嚴格執(zhí)行學校物資采購及招標制度,，任何人不得違反相應的規(guī)定,。

九、在資金管理中,，差旅費報銷,、零星采購報銷等各項支出均按學校經(jīng)費報銷審核制度辦理,，原則上在財務活動發(fā)生后一周內(nèi)結(jié)付完畢。學生代辦費的開支嚴格按上級有關(guān)規(guī)定辦理,。

十,、本制度對學校進行的所有財務活動有效。

財務管理制度免費 財務管理制度及流程篇四

根據(jù)高縣教育局關(guān)于貫徹《教育經(jīng)費管理實施細則》的通知精神,，結(jié)合我校實際,，特制訂如下制度：

一、學校財會人員必須按章辦事,，廉潔奉公,，實事求是，不假公濟私,，搞好學校財務工作,；

二、一切原始憑證在合法的前提下經(jīng)校長簽字報銷,；

三,、出納在付款前必須先審查原始憑證的合法性：

1、必須有接受憑證單位名稱,；

2,、憑證日期必須是近期；

3,、有實物的數(shù)量,、單價、金額且必須吻合,；

4,、必須加蓋簽發(fā)憑證單位的公章和經(jīng)辦簽字；

5,、購買實物必須有經(jīng)辦人或?qū)嵨矧炇杖撕炞郑?/p>

四,、凡是購置物品，大金額的,，購置前由單位領導集體研究決定,，且有文字記錄，購買時有兩人及以上的經(jīng)辦人,，購買后同時作財產(chǎn)登記,；未經(jīng)領導批準，出納員不得私自購買,；

五,、凡是會議伙食和來客接待由領導指定專人聯(lián)系，報銷時必須附件說明事由,、人數(shù),，必須取得經(jīng)營單位的合法憑證,，自辦伙食必須有附件支出明細、經(jīng)辦人和證明人的簽字,；

六,、凡屬1000元以上的修建或維修工程，開工前經(jīng)校行政集體研究決定,，并要有預算或合同,，竣工后要有決算，并由具體經(jīng)辦人員和驗收人員同時簽字有效,；

七,、出納取現(xiàn)金后，應開給對方合法的收款憑證,，項目必須填寫完整,；

八、出納員應建立日記帳,，按教辦會計要求設立項目,，按月向?qū)W校交收支報表，期末按項目給教師公布帳,；

九,、出納員一律不得私自把公款借給外單位或個人；一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，公款應立即歸還,，并按銀行同期貸款利息付息給單位，并追究其責任,；

十,、出納員應按時把教師工資或補助發(fā)到教師手中，做到熱情服務,，公正服務,；

十一、學校預算內(nèi)外經(jīng)費帳由教辦會計管理,，出納每月要按時上報報表和單據(jù),，做好月結(jié)工作。

財務管理制度免費 財務管理制度及流程篇五

為嚴肅財經(jīng)紀律,，規(guī)范財務管理,，切實做好單位后勤保障工作，開源節(jié)流,，以確保我單位工作正常運轉(zhuǎn),，根據(jù)《會計法》及有關(guān)財務管理規(guī)定，結(jié)合本單位實際,，制定本財務管理制度,。

一、辦公室在每年的財政經(jīng)費下達后,，將經(jīng)費措施及支出項目,、支出數(shù)額計劃向領導辦公會報告，提交領導辦公會討論審議通過,。

二,、半年時由財務負責同志及報賬員將半年的收支情況、計劃執(zhí)行情況,、存在問題及建議向領導辦公會報告,，以便討論修訂支出計劃，調(diào)整支出項目,，增加開支的透明度,。

三、所有支出必須按局領導要求,，由辦公室統(tǒng)一安排掌握,，其他人員未經(jīng)辦公室領導交待安排不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務開支的,，由辦公室負責人統(tǒng)籌安排,，以便整體掌握經(jīng)費支出情況。

四,、所有報銷票據(jù)需經(jīng)辦公室負責同志簽注審核意見,，提交單位領導審批后方可報銷。票據(jù)上臺照,、內(nèi)容（事項）,、品名、規(guī)格,、數(shù)量,、單價、價款,、經(jīng)辦人,、審核人、審批人等相應內(nèi)容應齊全,，否則,，不予報銷。

五,、因應急或出差需要借取費用時,，由借款人填寫票據(jù)，經(jīng)單位領導簽注意見和辦公室負責人審核簽字后,，按照審簽數(shù)額借款,。事后,，須在十個工作日內(nèi)履行報銷手續(xù)，抽調(diào)借據(jù),。否則,，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批評處罰,。

六,、堅持民主理財，增強收支透明度,。辦公室應厲行節(jié)約,、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開支項目和支出計劃,，嚴格按照計劃控制執(zhí)行,。

七、未盡事宜嚴格按照《會計法》和相關(guān)財務管理制度執(zhí)行,。

財務管理制度免費 財務管理制度及流程篇六

認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律,，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則,，對學校各種資金的使用,，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳,、算帳,、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況,；完善財務規(guī)章制度,，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干，超支不補,，結(jié)余留用”的辦法,，做到量入為出、收支平衡,。

學校財務部門管理以下各項資金：

a)上級撥入的事業(yè)經(jīng)費,、專項撥款、基本建設撥款,。

b)上級撥入的預算外資金,。

c) 學生學雜費收入。

d) 各種捐贈款項收入。

e) 其他雜項收入等,。

財務部門對事業(yè)費,、基建經(jīng)費和學校預算外收入應分開管理，嚴禁將預算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預算外使用,。

a) 學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃,，由財務部門據(jù)此作出下年度預算，經(jīng)主管校長審核,。

b) 學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù)，安排相關(guān)工作,。

c) 在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款,、專款專用的原則,，并自覺接受審計部門的審計,，若確需要更改項目，須經(jīng)領導簽字批準,。

1,、 費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷,。

2,、預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制度規(guī)定,，在領導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用,。

3、教職工因公出差借款,，由校長批簽,。

4、物資采購人員為各部門購物借款,，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額,，經(jīng)總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù),，采購設備的借款金額在5000元以上,，須經(jīng)主管校長批簽。

5,、任何人不得因私借用公款,。