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最新稽核崗位職責工作思路(6篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-11 13:14:51
最新稽核崗位職責工作思路(6篇)
時間:2023-03-11 13:14:51     小編:zdfb

在日常學習,、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊,。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢,?下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,,供大家參考借鑒,,希望可以幫助到有需要的朋友。

稽核崗位職責工作思路篇一

財務經理/稽核員

[管理層級關系]

直接上級:財務部經理

直接下級:稽核員

[崗位職責]

一,、執(zhí)行酒店財務各項規(guī)章制度,,服從上級領導工作的安排。

二,、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細表,,發(fā)現(xiàn)錯漏,,及時上報上級領導,確保酒店每一筆收入正確無誤,。嚴格執(zhí)行酒店的財務和既定的開支標準,,拒絕一切違反原則的結算,。

1、稽核各種簽單,、掛賬及信用卡,并與應收賬款明細賬核對,;

2、稽核各種優(yōu)惠折扣,,手續(xù)是否完備,,并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表,;

3、完成每日現(xiàn)金結算情況報表,,包括客人人數(shù)、平均消費,、餐次,、營收等情況,,交成本會計填制成本報表。

4,、審核收銀員完成的各種報表,,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,,電腦報表是否一致,,以及報表是否跳號,。

5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確,。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致,。

三,、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質,,票據(jù)是否按財經制度上傳,發(fā)現(xiàn)差錯,、盈損應及時查明原因,上報處理,。

四,、審核記賬的完整和合法依據(jù),,審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批

手續(xù)是否完備,。

五、稽核客房前廳,、餐飲等各部門和各類賬目,、掛賬數(shù)據(jù),、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,,節(jié)省客人的結賬時間。

六,、審核對外結算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議,、合同,、紀要的收費標準,、結賬方式,、并負責保管這些協(xié)議,合同或紀要,。

2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目,,及時登賬并反映客戶欠款情況,確保應收賬款戶的正確性,。

3、按合同,、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,,并加強檢查的收款情況,做好催收工作,、防止錯結、漏結,、遲結。

4,、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,,正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況,并將欠款情況和催討情況書面報告經理,。

七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制,,保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù),、營業(yè)日報表。

稽核崗位職責工作思路篇二

1,、倉儲配送規(guī)范化操作稽核。

(1)根據(jù)相關損控管理,、倉儲作業(yè)規(guī)范,,對“入庫環(huán)節(jié),、配貨環(huán)節(jié)、出庫環(huán)節(jié),、退換貨環(huán)節(jié)“的操作規(guī)范性和準確性進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,降低作業(yè)錯誤帶來的損耗,。

(2)根據(jù)倉儲作業(yè)規(guī)范和倉庫管理制度,對倉庫日常管理行為(包括人員出入庫管理,、防盜防竊管理,、安全防護管理等)進行現(xiàn)場巡查和監(jiān)督,。

(3)參與倉儲物流部的日常和月度倉庫盤點,核實庫存數(shù)據(jù)差異,,追溯庫存盤點差異和問題,輔助提出解決問題的建議或策略,。

(2)對重大違規(guī)或隱患行為及時提出預警,配合相關部門設計解決方案和應急預案,,確保風險最低,。

(3)對稽核數(shù)據(jù),、報表及稽核過程中出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)籌歸納,協(xié)助部門負責人,、分析人員進行稽核問題診斷,進而輔助業(yè)務流程和體系優(yōu)化。

3,、對賬與評估支持。

(1)必要情況下,,協(xié)助財務進行供應商入庫過程信息的確認,,協(xié)助財務會計處理結算對賬過程中出現(xiàn)的問題,。

(2)必要情況下,,協(xié)助快消產品部進行供應商供貨服務和貨品質量評估,對供應商管理和質量評估方面提供建議,。

稽核崗位職責工作思路篇三

1.負責對總行與計財,、運營相關各專業(yè)委員會,、各部門和條線的運作、經營管理情況進行獨立的檢查,、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,,并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業(yè)務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;

3.對總行與計財,、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價,,并對內控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財,、運營業(yè)務條線相關的稽核方法和程序。

1.負責對總行與計財,、運營相關各專業(yè)委員會、各部門和條線的運作,、經營管理情況進行獨立的檢查、監(jiān)督和評價,,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業(yè)務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;

3.對總行與計財,、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價,,并對內控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財,、運營業(yè)務條線相關的稽核方法和程序。

稽核崗位職責工作思路篇四

崗位職責:

1,、協(xié)助主管完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務,;

2、申請票據(jù),,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報,;

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理,,制作記帳憑證,銀行對帳,,單據(jù)審核;

4,、協(xié)助財會文件的準備,、歸檔和保管,;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理,;

6、負責與客戶賬目核對,,應收應付賬目管理。

任職資格:

1,、財務,,會計,經濟等相關專業(yè)大專以上學歷,,具有會計任職資格;

2,、較好的會計基礎知識,,有財會工作經驗者,,并具備一定的英語讀寫能力;

3,、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結算,財務軟件操作,;

4,、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,,較強的溝通,、理解和分析能力;

5,、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,。

稽核崗位職責工作思路篇五

一,、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,,組織稽核人員完成計劃工作任務。

二,、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,,報批后組織實施。

三,、擬訂,、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,,報批后組織實施,。

四,、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核,。定期向主管部門、分管領導報告工作,。

五、做好稽核人員任務分工,,檢查,、考核稽核員對序時稽核,、項目稽核的完成情況。

六,、負責組織實施本級所管領導干部的經濟責任審計和離任審計。

七,、負責審查稽核報告等資料,匯總稽核情況,、問題,,提出處理意見或建議,,報批后執(zhí)行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改,、落實和反饋。

八,、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,,及時向上級部門,、分管領導匯報并組織人員進一步核查,。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。

九,、擬寫、審查稽核工作簡報,、文件、總結等工作材料,。

十、對稽核人員的工作獎懲,。

十一、定期召開稽核工作例會,,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題,。

十二,、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律,、法規(guī)和各項規(guī)章制度,、辦法及業(yè)務知識,完成稽核人員培訓教育任務,。

十三、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理,、相關操作和報表數(shù)據(jù)的錄入,、上報等工作,。

十四,、按時上報工作計劃、工作總結,、報表等相關工作資料,,定期向領導報告工作。做好單位上下,、內外的協(xié)調溝通。

十五,、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,,做好工作調研,,提出工作意見,、建議,報批后執(zhí)行,。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度,、工作職責、工作紀律,,講職業(yè)道德,、職業(yè)操守,。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作。

十七,、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

稽核崗位職責工作思路篇六

1,、負責對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,,負責加蓋在銀行備案的印章,。

2、負責審核各項財務收支,,嚴把財務關,,做到按計劃列支,控制費用開支,,杜絕非正常開支。

3,、負責會計憑證的審核,,保證每一筆憑證內容真實,、手續(xù)完備、數(shù)字準確,、會計科目正確。審核編號連續(xù),、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備,、簽章齊全,。

4,、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5,、 按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算,、促銷返點計算,、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等,。

6,、負責申請分公司資金,;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款,;核算費用,;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金,、保證金;攤銷租金,;管理工程合同;核算工程利潤,;統(tǒng)計,、監(jiān)控資金流量等,。

7、協(xié)助財務經理計算分公司工資,,并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。

8,、 負責提交相關財務報表,,保證準確及時,,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表,、各類返點報表、工程報表,、資金流量表,、租賃報表,、應收款報表等。

9,、 裝訂、管理本部門財務檔案,。

10,、負責領導交辦的有關文件打印,、發(fā)放、統(tǒng)計工作,。

11、完成領導交辦的其它工作,。

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