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稽核崗位職責工作思路篇一
財務經理/稽核員
[管理層級關系]
直接上級：財務部經理
直接下級：稽核員
[崗位職責]
一,、執(zhí)行酒店財務各項規(guī)章制度,，服從上級領導工作的安排。
二,、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細表,，發(fā)現(xiàn)錯漏,，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤,。嚴格執(zhí)行酒店的財務和既定的開支標準,，拒絕一切違反原則的結算,。
1、稽核各種簽單,、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對,；
2、稽核各種優(yōu)惠折扣,，手續(xù)是否完備,，并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表,；
3、完成每日現(xiàn)金結算情況報表,，包括客人人數(shù)、平均消費,、餐次,、營收等情況,，交成本會計填制成本報表。
4,、審核收銀員完成的各種報表,，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,，電腦報表是否一致,，以及報表是否跳號,。
5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確,。
6、檢查入住登記表上的簽字是否一致,。
三,、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質,，票據(jù)是否按財經制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯,、盈損應及時查明原因，上報處理,。
四,、審核記賬的完整和合法依據(jù),，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批
手續(xù)是否完備,。
五、稽核客房前廳,、餐飲等各部門和各類賬目,、掛賬數(shù)據(jù),、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,，節(jié)省客人的結賬時間。
六,、審核對外結算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議,、合同,、紀要的收費標準,、結賬方式,、并負責保管這些協(xié)議，合同或紀要,。
2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目,，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性,。
3、按合同,、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,，并加強檢查的收款情況，做好催收工作,、防止錯結、漏結,、遲結。
4,、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經理,。
七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制,，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù),、營業(yè)日報表。
稽核崗位職責工作思路篇二
1,、倉儲配送規(guī)范化操作稽核。
（1）根據(jù)相關損控管理,、倉儲作業(yè)規(guī)范,，對“入庫環(huán)節(jié),、配貨環(huán)節(jié)、出庫環(huán)節(jié),、退換貨環(huán)節(jié)“的操作規(guī)范性和準確性進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，降低作業(yè)錯誤帶來的損耗,。
（2）根據(jù)倉儲作業(yè)規(guī)范和倉庫管理制度，對倉庫日常管理行為（包括人員出入庫管理,、防盜防竊管理,、安全防護管理等）進行現(xiàn)場巡查和監(jiān)督,。
（3）參與倉儲物流部的日常和月度倉庫盤點，核實庫存數(shù)據(jù)差異,，追溯庫存盤點差異和問題，輔助提出解決問題的建議或策略,。
（2）對重大違規(guī)或隱患行為及時提出預警，配合相關部門設計解決方案和應急預案,，確保風險最低,。
（3）對稽核數(shù)據(jù),、報表及稽核過程中出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)籌歸納，協(xié)助部門負責人,、分析人員進行稽核問題診斷，進而輔助業(yè)務流程和體系優(yōu)化。
3,、對賬與評估支持。
（1）必要情況下,，協(xié)助財務進行供應商入庫過程信息的確認,，協(xié)助財務會計處理結算對賬過程中出現(xiàn)的問題,。
（2）必要情況下,，協(xié)助快消產品部進行供應商供貨服務和貨品質量評估，對供應商管理和質量評估方面提供建議,。
稽核崗位職責工作思路篇三
1.負責對總行與計財,、運營相關各專業(yè)委員會,、各部門和條線的運作、經營管理情況進行獨立的檢查,、監(jiān)督和評價，提出稽核建議,，并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)整改追蹤;
2.對總行與計財、運營業(yè)務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;
3.對總行與計財,、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價,，并對內控隱患和缺陷提出改進意見;
4.制定并完善與計財,、運營業(yè)務條線相關的稽核方法和程序。
1.負責對總行與計財,、運營相關各專業(yè)委員會、各部門和條線的運作,、經營管理情況進行獨立的檢查、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)整改追蹤;
2.對總行與計財、運營業(yè)務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;
3.對總行與計財,、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價,，并對內控隱患和缺陷提出改進意見;
4.制定并完善與計財,、運營業(yè)務條線相關的稽核方法和程序。
稽核崗位職責工作思路篇四
崗位職責：
1,、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務,；
2、申請票據(jù),，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報,；
3,、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證，銀行對帳,，單據(jù)審核；
4,、協(xié)助財會文件的準備,、歸檔和保管,；
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理,；
6、負責與客戶賬目核對,，應收應付賬目管理。
任職資格：
1,、財務,，會計，經濟等相關專業(yè)大專以上學歷,，具有會計任職資格；
2,、較好的會計基礎知識,，有財會工作經驗者,，并具備一定的英語讀寫能力；
3,、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結算，財務軟件操作,；
4,、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,，較強的溝通,、理解和分析能力；
5,、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心,。
稽核崗位職責工作思路篇五
一,、主持本部門全面工作,負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作,，組織稽核人員完成計劃工作任務。
二,、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,，報批后組織實施。
三,、擬訂,、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,，報批后組織實施,。
四,、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核,。定期向主管部門、分管領導報告工作,。
五、做好稽核人員任務分工,，檢查,、考核稽核員對序時稽核,、項目稽核的完成情況。
六,、負責組織實施本級所管領導干部的經濟責任審計和離任審計。
七,、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核情況,、問題,，提出處理意見或建議,，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改,、落實和反饋。
八,、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,，及時向上級部門,、分管領導匯報并組織人員進一步核查,。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告。
九,、擬寫、審查稽核工作簡報,、文件、總結等工作材料,。
十、對稽核人員的工作獎懲,。
十一、定期召開稽核工作例會,，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題,。
十二,、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律,、法規(guī)和各項規(guī)章制度,、辦法及業(yè)務知識，完成稽核人員培訓教育任務,。
十三、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理,、相關操作和報表數(shù)據(jù)的錄入,、上報等工作,。
十四,、按時上報工作計劃、工作總結,、報表等相關工作資料,，定期向領導報告工作。做好單位上下,、內外的協(xié)調溝通。
十五,、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,，做好工作調研,，提出工作意見,、建議，報批后執(zhí)行,。
十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度,、工作職責、工作紀律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守,。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作。
十七,、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。
稽核崗位職責工作思路篇六
1,、負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,，負責加蓋在銀行備案的印章,。
2、負責審核各項財務收支,，嚴把財務關,，做到按計劃列支，控制費用開支,，杜絕非正常開支。
3,、負責會計憑證的審核,，保證每一筆憑證內容真實,、手續(xù)完備、數(shù)字準確,、會計科目正確。審核編號連續(xù),、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備,、簽章齊全,。
4,、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5,、 按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算,、促銷返點計算,、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等,。
6,、負責申請分公司資金,；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款,；核算費用,；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金,、保證金；攤銷租金,；管理工程合同；核算工程利潤,；統(tǒng)計,、監(jiān)控資金流量等,。
7、協(xié)助財務經理計算分公司工資,，并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。
8,、 負責提交相關財務報表,，保證準確及時,，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表,、各類返點報表、工程報表,、資金流量表,、租賃報表,、應收款報表等。
9,、 裝訂、管理本部門財務檔案,。
10,、負責領導交辦的有關文件打印,、發(fā)放、統(tǒng)計工作,。
11、完成領導交辦的其它工作,。
