制定計劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的,。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

財務(wù)月工作計劃及目標篇一

2,、2號前往某職能部門配合調(diào)查工作

3,、3日與銷售,、采購負責人碰頭，落實7月公司銷售,、采購的計劃完成指標,，應(yīng)收、應(yīng)付,、庫存等營運資金的具體安排,。總結(jié)上月在資金,、物流等方面存在的問題,，提出需要財務(wù)部配合的工作。本月資金缺口較大,，需要銷售部門明確收款金額及到款日期,，采購需要密切與財務(wù)溝通，以免資金集中支付,。

4,、7日，集團版塊會議,，6月份總結(jié)會議(集團實行矩陣式管理,，除了各地公司的直屬管理外，各事業(yè)部之間還實行同類別產(chǎn)品的橫向管理),，為時一小時,，為此要提前做三小時的準備,，包括所屬于公司及版塊間涉及應(yīng)收、應(yīng)付,、庫存等營運資金的相關(guān)指標完成情況,，指出不足及改善的建議等，下月計劃完成指標,。

5,、7日審核對外報送報表

6、9日向集團報送上月利潤表

7,、14日總經(jīng)理會議,，總結(jié)各公司及集團上月整體情況。且因為財務(wù)數(shù)據(jù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)存在時點數(shù)及核算口徑的不一致,，會議之前,，財務(wù)部需要根據(jù)各指標差異分別列出差異及原因說明。為此需要填報9大表,，三頁左右的文字說明,。如銷售及采購等部門有異議的需要重新核對。

8,、17號前組織部門全體同事共同完成09年半年公司經(jīng)營及財務(wù)情況分析報告(15份報表,，10頁左右的文字分析報告說明全體同事共同耗時4-5天完成)。

9,、13日陪同老板,，銷售總監(jiān)及采購經(jīng)理前往某客戶處洽談服務(wù)外包的相關(guān)事宜。之前要聯(lián)同各相關(guān)部門起草合作方案,，對配送物流等服務(wù)支持,、公司資金支持等編寫方案

10、半年度業(yè)績考核：20號之前逐一與本部門人員單獨面談,，就其上半年取得的工作成績,，存在不足，下半年的工作計劃等情況進行充分的溝通,，并形成業(yè)績考核報告,。編寫個人述職報告，部門工作總結(jié)等,。還須參與公司全體人員的360度考核并挑選部分人員進行面談,，作出公平公正的評價。

11,、15號之前會同公司老總,，人力資源經(jīng)理，對本月到期轉(zhuǎn)正人員進行評核,。

12,、因為融資需要要不時與各銀行搞好關(guān)系,，并積極向銀行推介,。定時或不定時約見各大銀行客戶經(jīng)理,，貿(mào)易融資部經(jīng)理、審查官等,，平均每月會面4-5次,，每次2小時以上

13、新增的某銀行綜合授信約定于15號前審批下來,，終于可以自行開具國際信用證,，之前為此準備的資料估計超過8cm厚!批下來后的工作量更大。

14,、本月到期三筆某銀行的應(yīng)收保理貸款,。并新增申請放款3筆，需要跟進相應(yīng)的還款時間

15,、配合物流主管工作,，約見各大車隊老板進行座談會，就目前所遇困難尤其是5-6月出現(xiàn)的幾次重大發(fā)貨延誤事情雙方作更深入的檢討與要杜絕,。

16,、完成vip客戶對我司進行的并接待某客戶8人的親自考察工作

17、15號前,，物流部門對上月事故或差錯的總結(jié)分析及整改意見

18,、27-29號前往集團參加半年度總結(jié)會議

19、編寫下月資金計劃表

20,、日常工作包括但不限于：員工報銷單據(jù)的審批,，采購申請的審核，銷售訂單的確認,，采購付款的審批,，網(wǎng)上銀行的授權(quán)審批，聽取部屬的工作匯報,，各部門之間的溝通,，突發(fā)事件的處理，審核新增客戶,、新供應(yīng)商的資信,，逾期應(yīng)收款的催促，與客戶,、供應(yīng)商的往來核對等,。

財務(wù)月工作計劃及目標篇二

20 年財務(wù)科將緊緊圍繞公司工作中心，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,，并通過加強財務(wù)制度,、內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財務(wù)管理與戰(zhàn)略管理的角度,，以核算為中心,，資金為紐帶，不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量,。

一,、嚴格遵守財務(wù)會計制度與稅收法規(guī)，認真履行職責,，組織會計核算：

財務(wù)科的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督。財務(wù)科全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī),，認真履行財務(wù)工作職責。從審核原始憑證與會計記賬憑證的錄入到編制財務(wù)會計報表,從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳,，從資金計劃的安排到款項的結(jié)算支付，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,，任勞任怨,，努力做好本職工作，認真執(zhí)行會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理與傳遞的及時性與準確性。

二,、近年來,，隨著企業(yè)的發(fā)展壯大，管理水平的不斷提高,，對財務(wù)管理業(yè)提出了更高的要求,。以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及管理的要求,，制定了崗位職責,、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度,，從而使得每項工作有計劃,、有落實、有監(jiān)督,、有考核,，使每個財務(wù)人員的規(guī)范意識得到了進一步的增強。

三,、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,，規(guī)范財務(wù)行為,，加強財務(wù)核算，嚴格財務(wù)監(jiān)督,，杜絕不合理支出,，加強應(yīng)收款項的回收，盡量減少不必要的開支,，為企業(yè)增收節(jié)支,、提高經(jīng)濟效益把好關(guān),。

四,、不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平：

隨著經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展，財務(wù)會計工作的側(cè)重點與基本點也在隨之而改變,。因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上,，應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水平,。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點,，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗,，查找不足,，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準確、及時與完整,。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓外,，還要抽時間學習相關(guān)的專業(yè)知識，學習新的法規(guī),，適應(yīng)新的工作需求,。

五、密切配合各科室的之間的工作,，保障供熱工作順利進行：

配合用戶發(fā)展中心,，對20xx年新入網(wǎng)的面積進行核算，傳遞,，準確計算應(yīng)收的工程建設(shè)資金,，保證資金的及時收取;配合工程科、技術(shù)科對20xx年各項工程進行預(yù)決算,，合理支付各項工程款項;配合運行科,，準確計算運行過程中耗用的水、電,、熱與其它維修費用及人工費用,，確保運行成本的準確核算;配合物資科，對所需工程物資與運行維修配件及時辦理出入庫手續(xù),，做到賬實相符;配合各中心管理所,，對各所的供熱面積,、應(yīng)收采暖費用、實收費用與欠費情況逐一核實,，為中心所的收費任務(wù)考核提供依據(jù)

六,、做好各項協(xié)調(diào)工作：

配合所在開戶銀行，保證每筆收支業(yè)務(wù)及時準確入賬,，協(xié)調(diào)銀行與公司之間的每項工作,，為公司評信授級，向銀行貸款做好準備;配合稅務(wù)部門,，做好每日收入的的準確申報與應(yīng)交稅金的及時繳納;配合財政部門,，對公司的經(jīng)營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入，保證財務(wù)工作正常健康運行,。

七,、存在的主要問題及今后的工作目標：

財務(wù)科作為公司的一個主要職能科室，“當好家,，理好財,，更好的服務(wù)企業(yè)”是我們應(yīng)盡的職責，“加強管理,，規(guī)范行為”是我們的.義務(wù),。一年來，財務(wù)工作雖然取得了較好的成績,，但也存在著一些問題,，在以后的工作中我們將：

1、進一步加強財務(wù)管理：

新的一年里,，我們將進一步加強財務(wù)管理,，實現(xiàn)財務(wù)管理科學化、核算規(guī)范化,、費用控制化,，切實實現(xiàn)財務(wù)管理的作用，使得財務(wù)工作走向更合理化,，健康化;切實做好財務(wù)處理,，加強對原始憑證的審核，并進一步落實費用管理責任,。以資金管理為中心,，通過細化管理，理順流程,，實現(xiàn)資金平衡,。

2、進一步加強財務(wù)分析：

為提高財務(wù)分析能力，把財務(wù)分析納入日常工作中,，我們將量化具體的財務(wù)數(shù)據(jù),，結(jié)合公司經(jīng)營的實際情況，為企業(yè)管理提供有力的財務(wù)信息,，及時做好財務(wù)分析資料的收集,，加強學習，提高能力,。

財務(wù)月工作計劃及目標篇三

xx年xx發(fā)展中的關(guān)鍵一年,，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點,，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,，以加強財務(wù)核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴管理,，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標作出應(yīng)有的努力。現(xiàn)就目前情況,，做出xx年6月工作計劃如下：

作為財務(wù)部的一員,，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者,，要有嚴謹,、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導,，做到上行下效,，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進,、趕先進,、超先進，在條線中展開競賽活動,，發(fā)揮團隊的力量,，擰成一股繩，勁往一處使,；在堅持原則的同時,，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意,、讓各部門主管領(lǐng)導滿意”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導放心,，讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心”,。

今年是精益管理年、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支,，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù),。

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍,，在企業(yè)成本分析上向沈科學習,、向車間的老師傅學習、向書本學習,，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持,。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我毛司的主要特點是樓層量大、銷售批量大,，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,，良好的銀企關(guān)系,，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制,，壓縮庫存,，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作,。

財務(wù)月工作計劃及目標篇四

圍繞全局中心工作,，明確工作重心，尋求科學的方式方法,，研究具體對策,，進一步推進財務(wù)管理水平，為構(gòu)建安全,、健康,、和諧工商的長遠目標努力。主要工作目標：

1,、繼續(xù)抓好會計基礎(chǔ)工作的同時,，致力于工作重心從會計核算向會計監(jiān)督和財務(wù)管理穩(wěn)步推進。

2,、建科學完整的內(nèi)控體系,，積極推動內(nèi)審工作的監(jiān)督職能，強化預(yù)算和資金風險的管理,，建立有效的激勵機制。

3,、計劃有步驟促進和穩(wěn)妥解決原有雙軌管理體制下遺留的突出財務(wù)問題,。

4、做好資產(chǎn)管理工作,，進一步對往來款項清理,，加大財務(wù)規(guī)范化管理。

5,、進一步加強會計電算網(wǎng)絡(luò)化信息工程建設(shè),，推進會計信息化工作全面實施。繼續(xù)做好會計人員職業(yè)道德教育和專業(yè)知識,、實踐能力培訓,。

6、堅持積極穩(wěn)妥的原則,，對重大投資和基建項目進行財務(wù)評審,，防范資金風險，提高資金使用效果。

圍繞上述目標,，做好五個方面工作：

一,、嚴格抓好會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范會計機構(gòu)設(shè)置和人員配置,，強化會計核算和監(jiān)督職能,。

培訓一批既懂會計技術(shù)、又懂管理的復合人才,；推進高級會計人才和會計領(lǐng)軍帶頭人的培養(yǎng),；進一步對會計人員的業(yè)務(wù)技術(shù)實訓和職業(yè)道德、專業(yè)品質(zhì)培養(yǎng),，實現(xiàn)會計核算,、監(jiān)督和財務(wù)管理職能必須做到同步提升

二、對年度財務(wù)決算進行全面分析,，結(jié)合實際調(diào)研,，科學而有嚴格執(zhí)行年部門預(yù)算，提出年財務(wù)收支執(zhí)行計劃,。

三,、進一步加強收入管理，理順投資關(guān)系,，促進經(jīng)濟實體健康發(fā)展,。

四、全面推進會計信息化建設(shè)

根據(jù)財政部《關(guān)于全面推進我國會計信息化工作的指導意見》,，結(jié)合我局管理工作實際,，全面推進會計信息化建設(shè)。一是完善會計基礎(chǔ)工作信息化,，為全面信息化奠定扎實的基礎(chǔ),；二是通過將相關(guān)會計準則制度與信息系統(tǒng)實現(xiàn)有機結(jié)合，自動生成財務(wù)報告,，確保會計信息等相關(guān)資料更加真實,、完整；三是根據(jù)各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度要求,，將內(nèi)部控制流程,、關(guān)鍵控制點等固化在信息系統(tǒng)中，促進各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度的設(shè)計與運行更加有效,，形成自我評價報告,；四是財務(wù)報告與內(nèi)部控制評價報告標準化。

五,、強化內(nèi)審職責,，擔當全局經(jīng)濟運行的“免疫系統(tǒng)”,。

把內(nèi)審職能煉就為我局的“免疫系統(tǒng)”，成為現(xiàn)實資產(chǎn)的守護者,、財務(wù)帳表的復核者,，當好領(lǐng)導決策風險前瞻的瞭望者，促進健全機能,、改進機制,、健康發(fā)展。上個月將對等單位進行法人離任審計,，對新建辦公樓進行造價審核,。

對各單位的內(nèi)控制度深度了解，并分別在整體和業(yè)務(wù)流程兩個層面進行測試評估,。在此基礎(chǔ)上,，構(gòu)建完整的內(nèi)部控制體系。

財務(wù)月工作計劃及目標篇五

一,、加強財務(wù)知識學習,，在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務(wù)知識學習教育,，了解財物新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。并及時向領(lǐng)導匯報學習情況,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、我將根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、我在做好本職工作的同時,，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。我會按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、我會按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作

三、按照工作措施,，使公司財務(wù)管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會繼續(xù)加強自身學習，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務(wù)月工作計劃及目標篇六

工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關(guān),、團體,、企事業(yè)單位的各級機構(gòu)，對一定時期的工作預(yù)先作出安排和打算時,，都要制定工作計劃,。工作計劃實際上有許多不同種類,，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別,。

為全面搞好xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作,，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導意見，進一步搞好預(yù)算管理工作,。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中,，要進一步加強對科室,、站所的費用預(yù)算指導與預(yù)算管理，認真做好預(yù)算的分析,、分解與落實工作,，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。

(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認證,，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標,。今年,，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴,、深,、細、實”的原則,，全面強化兩煙責任制的制定與落實,，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支,，力爭完成各項任務(wù)指標,。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作,，圍繞盤活資產(chǎn),，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款,，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率,。根據(jù)上級公司物資采購的要求,，進一步健全物資比價采購制度。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,，進一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作,，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,，財務(wù)管理的作用就越突出,。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越高,。為了適應(yīng)這一要求,，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎(chǔ)工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ),。

總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下,，在各科室和基層站所的配合下,，按照黨委的部署和安排，認真組織落實,，取得了較好的成績,。但是，來年的任務(wù)更重,，壓力更大,，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，積極進取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.