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出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇一

2,、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費(fèi)用報銷,、支付貨款,，以及費(fèi)用報銷支付;

3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4,、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5,、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;

6,、收取門店,、職能部門及貨商上繳的各項費(fèi)用;

7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表,、借款表動表,、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn),、登記、充值;

9,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作,。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇二

1、協(xié)助主辦會計開展工作,，做好記賬業(yè)務(wù),，搞好核算工作;

2、依據(jù)法律,、法規(guī)進(jìn)行財務(wù)核算,，實(shí)行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù),，拒絕不合理支出;

3,、按時登記銀行存款日記賬,、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金,、銀行存款余額,，做到賬務(wù)、賬賬,、賬證,、賬表、賬款(五相符);

4,、認(rèn)真核對收支單據(jù),，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

5,、積極配合和支持各項目收支工作,，按照項目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

6,、做好付款登記工作,，每周上報周報表，匯總上報月報表;

7,、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇三

1,、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，

2,、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作,，

3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核,，

4,、完成銀行付款等事宜，

5,、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單

6,、編制每月資金執(zhí)行情況

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇四

1,、協(xié)助主辦會計開展工作,，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

2,、依據(jù)法律,、法規(guī)進(jìn)行財務(wù)核算，實(shí)行財務(wù)監(jiān)督,，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù),，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬,、項目現(xiàn)金日記賬,、定期核對現(xiàn)金,、銀行存款余額，做到賬務(wù),、賬賬,、賬證、賬表,、賬款(五相符);

4,、認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù),，一律不得入賬;

5,、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支,，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

6,、做好付款登記工作，每周上報周報表,，匯總上報月報表;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇五

1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2. 公司基本賬務(wù)的核對;

3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5. 負(fù)責(zé)開具各項票據(jù) ;

6. 負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇六

1,、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表,、資金日報、資金日報表,、回款通報表;

2,、錄入采購付款申請單，核對單位,、賬戶,、金額，付款成功后在erp里面下賬;

3,、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù),，登記現(xiàn)金日記賬，復(fù)核借支單/領(lǐng)款單,，支出現(xiàn)金;

4、中信銀行,、交通銀行,、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺;

5、每月月底資金預(yù)算上報;

6,、月末核對金蝶和銀行余額,，不一致與要找出造成差異的原因;

7,、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù),，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí),、手續(xù)是否完備、金額是否相符,，審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;

8,、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作,。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇七

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;

3,、根據(jù)銷售單據(jù)開具增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票;

4、開具銷售清單,、負(fù)責(zé)票據(jù)(清單及回單)的整理與分類和保管工作;

5,、定期盤點(diǎn)庫存;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇八

1,、資金收付(含銀行承兌匯票,、外匯付款及外匯平臺操作)

2、員工日常報銷審核及發(fā)放,、員工工資發(fā)放

3,、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，制作相應(yīng)記賬憑證

4,、月末現(xiàn)金賬及銀行賬核對

5,、___購領(lǐng)、開具及登記

6,、增值稅___認(rèn)證

7,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇九

1.負(fù)責(zé)公司資金的收收業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記帳,，及時編制資金日報表并進(jìn)行郵件報送;

2.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;

3.辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入erp系統(tǒng)并進(jìn)行核對;

4.能夠熟練編制銀行余額調(diào)節(jié)表及日常領(lǐng)導(dǎo)交待的其它業(yè)務(wù);

5.熟練使用財務(wù)軟件及常及辦公軟件;

6.各月憑證整理裝訂;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十

1,、普通工作人員職位,，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納和記錄;

3,、 憑證錄入;

4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

5,、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6,、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十一

1、遵守公司財務(wù)管理制度,，保守公司商業(yè)機(jī)密;

2,、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準(zhǔn)確性,、完整性;

3,、對結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;

5,、認(rèn)真準(zhǔn)確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認(rèn)真逐一填寫好臺賬,。

6,、現(xiàn)金庫存定期和不定期進(jìn)行盤點(diǎn)保證準(zhǔn)確無誤，負(fù)責(zé)保管資金的安全,。

7,、負(fù)責(zé)審閱現(xiàn)金費(fèi)用報銷單。

8,、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;

9,、按時保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作和任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十二

負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時,、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會計憑證, 及時進(jìn)行收付款賬務(wù)處理,，做到日清月結(jié),，確保總賬,、銀行賬賬實(shí)相符;

負(fù)責(zé)公司___的開具及每月進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證工作;

根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員,、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況,，核對回款,、付款明細(xì);

按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),做好盤點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符,、賬表相符;每月抽盤,，年終全盤。

協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào),，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計進(jìn)行財務(wù)分析;協(xié)助會計共同完成各項財務(wù)工作;

負(fù)責(zé)財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管,，

公章,、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十三

1,、執(zhí)行財務(wù)成本費(fèi)用報銷支付工作;

2,、負(fù)責(zé)公司各項收入的收取、核對,、開票;

3,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

4,、登記并核對資金池與銀行賬目;

5,、核對停車場投袋現(xiàn)金;

6、負(fù)責(zé)商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

7,、負(fù)責(zé)繳費(fèi)通知單發(fā)送,。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十四

1、每天核對收入日報表,，并根據(jù)當(dāng)天的收入日報,，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

2、月末完成當(dāng)月各報表的匯總工作,，配合好其他崗位的工作;

3,、審核有關(guān)的報銷、付款憑證,，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4,、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

5,、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金,、票據(jù)等有價值的錢物;

6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7,、管理和協(xié)助收銀的日常工作,。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十五

1、配合業(yè)務(wù)部門隨時查詢銀行到賬情況,，并及時統(tǒng)計更新報表,，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對等;

2、辦理各項收付款業(yè)務(wù),，實(shí)時更新資金日報表,，保證收款與支付情況與資金報表相符;

3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、保管好空白票據(jù),，及時去銀行取收,、付款回單及銀行對賬單，進(jìn)行分類統(tǒng)計;

5,、銀行賬戶管理,，掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時與銀行溝通;

6,、主管出納工作,，配合費(fèi)用記賬會計工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十六

1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;

2. 正常整車收款;

3. 登記銀行日記賬,，現(xiàn)金日記賬,，資金日報表;

4. 銀行網(wǎng)銀匯款，稅務(wù)發(fā)票購買

5. 完成部門經(jīng)理安排的其他工作,。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

6. 做好支票管理工作，對支票的購買,，使用,，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十七

1. 自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;

2. 負(fù)責(zé)影院經(jīng)營相關(guān)的出納工作,，配合財務(wù)部門的相關(guān)工作;

3. 負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

4. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的人事工作,，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

5. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會,、團(tuán)建和各節(jié)假日相關(guān)活動;

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十八

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺賬;負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

3.系統(tǒng)銷售對帳;

4.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金,、銀行,、帳扣發(fā)票);

6.銀行、稅務(wù)局,、工商局,、發(fā)票需求的外出辦理等;

7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽電話,、收發(fā)傳真,、文件打印及復(fù)印;

8.協(xié)助負(fù)責(zé)到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十九

1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;

2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金,、印章,、支票,、收據(jù)等的保管;

3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時盤點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;

5.負(fù)責(zé)資金報表的填報工作(含票據(jù)等);

6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作,。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇二十

1,、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;

2,、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

3、 建立健全現(xiàn)金賬目,，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié),，每日結(jié)算,，賬款相符;

4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報“每周財務(wù)通訊”;

5,、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請,，及時開具_(dá)__，并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

6,、 妥善保管好公司支票,，并做好領(lǐng)用登記工作;

7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來,、開銷戶及其他變更申請工作,，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;

8、每月參與存貨的盤點(diǎn)清查工作;

9,、每月編制相關(guān)會計憑證;

10,、配合財務(wù)主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇二十一

1,、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對賬,、資金核算等工作,，確保資產(chǎn)安全;

2、編制公司各類日記賬,，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來款工作;

3,、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、完整性，及時完整支付;

4,、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作,，以及銀行票據(jù),、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各類合同的財務(wù)審核,，及時把控合同風(fēng)險;

6,、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會財務(wù)相關(guān)工作;

7,、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接,，做好相關(guān)印章的保管工作;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。