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出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容篇一

2,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā),、取得、核對(duì)。

3,、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額,，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限,。

5,、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確,，不得無(wú)故延誤。

7、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),。

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證,。

9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》,，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況,。

10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

11,、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款,。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全。

13,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容篇二

一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿,，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，及時(shí)提供合法、真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整的會(huì)計(jì)信息。

二,、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算,，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支,，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。

三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證,，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳,，按時(shí)編制、上報(bào)月,、季,、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份,。

四,、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后,，方可加蓋法人印章,。

五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,，根據(jù)清理情況,，報(bào)上級(jí)主管部門或財(cái)政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目,。

六,、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》,。

七,、及時(shí)打印、整理,、裝訂會(huì)計(jì)憑證,、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件,，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷,、歸檔、保管和移交工作,。

八,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容篇三

1,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)?。?/p>

2,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理,；

3,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,；

4,、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi),、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷,；

（1）、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無(wú)誤后,，由出納發(fā)款。

（2）,、員工出差回來(lái)后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

5,、員工工資的發(fā)放,；

6、理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡,、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤,；

7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作,。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容篇四

1,、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時(shí)上下班,。

2,、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管的工作安排。

3,、認(rèn)真辦好日?，F(xiàn)金收入、支出,，做到帳證相符,。

4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對(duì)帳工作,。

5,、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6,、私自向外泄漏公司財(cái)務(wù)信息,，做好保密。

7,、對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),，實(shí)事求是，客觀公正,。

8,、愛崗敬業(yè)，誠(chéng)實(shí)守信,，廉潔自律,。

9,、同事之間互相尊重，互相幫助,。

工作流程:1,、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現(xiàn)金，并及時(shí)辦理銀行存款,。

2,、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實(shí)，盤點(diǎn)庫(kù)存?zhèn)溆媒鸩⑴c會(huì)計(jì)核對(duì),。

3,、每天做好各超市商場(chǎng)的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清核實(shí)做到準(zhǔn)確誤,。

4,、做好每天的日常零星報(bào)銷。

5,、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳,，并結(jié)出余額。

6,、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對(duì),。

7、保證款項(xiàng)的收支準(zhǔn)確無(wú)誤,。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容篇五

崗位職責(zé)

1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度,。

2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則,。

3. 保守本公司商業(yè)機(jī)密,，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息,。

4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作,。

5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單,。

6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,，不能挪用公款和私自外借,，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。

7. 每一日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,，賬簿一律采用訂本式,，做到記賬準(zhǔn)確、整潔,、日清月結(jié),。不得隨意更換、涂改賬簿,。

8. 支出和報(bào)銷、借款時(shí),，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款,。不見會(huì)計(jì),、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款,。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則,。

9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符,，保證現(xiàn)金安全,。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償,。

10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容篇六

1,、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷,。

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,；

3、每日核對(duì),、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入,。

4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5,、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,，以備收銀員換零。

6,、信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7,、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

8、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等,。

9,、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管。

10,、每月配合人事編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放。

11,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容篇七

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金,；

3.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全,；

4.保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒,；

5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員,；

6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作,；

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。