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公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇一

總體來(lái)說(shuō)20xx年度的財(cái)務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問(wèn)題,，有很多可以提升和改善的空間,。

1,、會(huì)計(jì)核算工作形式上滿足了對(duì)內(nèi),、對(duì)外的報(bào)表需求，每月按時(shí)申報(bào),，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高;

2,、財(cái)務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對(duì)內(nèi)管理報(bào)表沒(méi)有形成制度,、完整的報(bào)表體系,，財(cái)務(wù)管理工具沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的作用，財(cái)務(wù)對(duì)公司的參與程度有待進(jìn)一步提高;

3,、財(cái)務(wù)對(duì)很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,，包括對(duì)成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格評(píng)審力度不夠,、對(duì)庫(kù)存物資管理缺失,、外發(fā)物料跟蹤不及時(shí)、完整等問(wèn)題;

4,、資金管理有待于更細(xì),、周期更長(zhǎng)的計(jì)劃安排，對(duì)收支安排制度化,、表格化,，重點(diǎn)關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn),、還貸能力評(píng)估、資金運(yùn)營(yíng)安全,、資本結(jié)構(gòu)平衡;

5,、財(cái)務(wù)對(duì)公司全員的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,，相關(guān)財(cái)務(wù)制度沒(méi)有有效的推廣;

6,、財(cái)務(wù)部門(mén)的人員素質(zhì)不能滿足未來(lái)的財(cái)務(wù)管理需要，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;

7,、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足,。

1)優(yōu)勢(shì)：

a、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財(cái)務(wù)工作為財(cái)務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺(tái);

b,、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門(mén)能力及個(gè)人能力來(lái)滿足目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

c,、現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補(bǔ)充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);

d、20xx年度的經(jīng)營(yíng)預(yù)算及激勵(lì)考核機(jī)制確定提升公司整體信心,，公司股東意向增資為財(cái)務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

e,、國(guó)際整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好的態(tài)勢(shì)為財(cái)務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。

2)劣勢(shì)：

a,、公司成立時(shí)間不長(zhǎng)需要時(shí)間來(lái)積淀,，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

b、財(cái)務(wù)部門(mén)成員的財(cái)務(wù)素養(yǎng)不高,，能力有待提升,，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)不扎實(shí);

c,、財(cái)務(wù)/倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)業(yè)務(wù)參與程度不高,，不能有效地處理一些跨部門(mén)的業(yè)務(wù);

d、公司成員財(cái)務(wù)意識(shí)不足,，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展;

e,、公司部門(mén)之間的信息溝通不暢,、配合度不夠，銷(xiāo)售定價(jià)策略模糊,，沒(méi)有成熟的產(chǎn)品體系,，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;

g、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,，人民幣升值對(duì)外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

3)機(jī)遇：

a,、20xx年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);

b、極大提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力,、市場(chǎng)占有率,、供應(yīng)鏈整合能力,、品牌吸引力;

c、極大提高公司的管理水平,，建立梯隊(duì)管理團(tuán)隊(duì),，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

4)威脅：

a,、人員擴(kuò)張,、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用，如果收入目標(biāo)沒(méi)有有效執(zhí)行將起到反效果,，增加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn);

b,、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗(yàn)公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,，極大增加資金的安全性;

c,、采取新的銷(xiāo)售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生,。

1)財(cái)務(wù)目標(biāo)：

經(jīng)營(yíng)性目標(biāo)：年收入人民幣32,730.00萬(wàn)元,，毛利率目標(biāo)15%，凈利潤(rùn)目標(biāo)20xx萬(wàn)元以上;

財(cái)務(wù)部目標(biāo)：組建7個(gè)人的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì),、提升個(gè)人素質(zhì),，提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性,，提高財(cái)務(wù)管理的水平,，提高資源的使用效率，保證收支平衡,，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系,，提高財(cái)務(wù)對(duì)公司決策的支撐力度,，提高財(cái)務(wù)對(duì)內(nèi)對(duì)外的服務(wù)水平,。

倉(cāng)儲(chǔ)部目標(biāo)：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運(yùn)人員,，提高現(xiàn)有人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)基本數(shù)據(jù),、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進(jìn)銷(xiāo)存的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性,、完整性，保證安全庫(kù)存及資產(chǎn)安全,，加強(qiáng)對(duì)物料的分析管理能力,，加強(qiáng)對(duì)異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對(duì)生產(chǎn)的支持力度及部門(mén)之間的配合度,。

內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專(zhuān)員,，落實(shí)內(nèi)控相關(guān)制度,，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機(jī)制,。

2)20xx年度財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)

3)20xx年度工作規(guī)劃

1,、進(jìn)一步鞏固會(huì)計(jì)核算改革工作

搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提高會(huì)計(jì)核算的水平。

2,、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)

我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》,、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等,，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的'作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設(shè),，做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度,，開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù),。

4,、配合后勤部門(mén)做好社會(huì)化改革工作

從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗(yàn)，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法,，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專(zhuān)管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況,，幫助主管校長(zhǎng)進(jìn)行后勤理財(cái);擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心,、接待服務(wù)中心等部門(mén)的管理辦法,，配合后勤部門(mén)把后勤改革推向深入。

5,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平

20xx年將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算和使用天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),。結(jié)合20xx年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解,。

6,、拓寬、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用

xx年將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員使用的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開(kāi)發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng),。

7,、管好、用好各種專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

做好"211"工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作,。掌握"985"經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃(規(guī)劃),加強(qiáng)平日管理,、檢查、分析和控制工作。

8,、清理會(huì)計(jì)檔案庫(kù),開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件

對(duì)所有的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理,、清查和分類(lèi),開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9,、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作

在工資實(shí)現(xiàn)一級(jí)核算之后,，完成助學(xué)金一級(jí)核算的動(dòng)員、說(shuō)服,、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算,、崗位責(zé)任方面的工作,實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運(yùn)行效率,。

10、加強(qiáng)平安互助基金,、住房公積金的管理及核算工作

進(jìn)一步加強(qiáng)平安互助基金的管理,落實(shí)財(cái)務(wù)處,、校醫(yī)院和工會(huì)三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

11,、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復(fù)結(jié)算中心對(duì)公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實(shí)校園卡"小錢(qián)包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國(guó)結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學(xué)生學(xué)費(fèi)收取工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步做好20xx年的收費(fèi)工作。

12,、進(jìn)一步做好部門(mén)預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律

按照教育部,、財(cái)政部的要求，總結(jié)"大口徑"預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性,、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作,。在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律，促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高,。

13,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理體制和會(huì)計(jì)委派制的研究、落實(shí)工作

鑒于天財(cái)財(cái)務(wù)軟件適于規(guī)?；?、分工流水作業(yè)的特點(diǎn),20xx年將著力研究辦公地點(diǎn)比較近的院一級(jí)財(cái)務(wù)的實(shí)質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實(shí)現(xiàn)資源共享,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會(huì)計(jì)人員委派制打好基礎(chǔ),。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇二

20xx年度即將結(jié)束,，為了更好地開(kāi)展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實(shí)際情況做了20xx年度的財(cái)務(wù)部門(mén)的工作計(jì)劃,。

總體來(lái)說(shuō)20xx年度的財(cái)務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,，但是存在很多問(wèn)題，有很多可以提升和改善的空間。

1,、會(huì)計(jì)核算工作形式上滿足了對(duì)內(nèi),、對(duì)外的報(bào)表需求，每月按時(shí)申報(bào),，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高;

2,、財(cái)務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對(duì)內(nèi)管理報(bào)表沒(méi)有形成制度,、完整的報(bào)表體系,，財(cái)務(wù)管理工具沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的作用，財(cái)務(wù)對(duì)公司的參與程度有待進(jìn)一步提高;

3,、財(cái)務(wù)對(duì)很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,，包括對(duì)成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格評(píng)審力度不夠,、對(duì)庫(kù)存物資管理缺失,、外發(fā)物料跟蹤不及時(shí)、完整等問(wèn)題;

4,、資金管理有待于更細(xì),、周期更長(zhǎng)的計(jì)劃安排，對(duì)收支安排制度化,、表格化,，重點(diǎn)關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、還貸能力評(píng)估,、資金運(yùn)營(yíng)安全,、資本結(jié)構(gòu)平衡;

5、財(cái)務(wù)對(duì)公司全員的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)不夠,，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,，相關(guān)財(cái)務(wù)制度沒(méi)有有效的推廣;

6、財(cái)務(wù)部門(mén)的人員素質(zhì)不能滿足未來(lái)的財(cái)務(wù)管理需要,，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;

7,、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

1)優(yōu)勢(shì)：

a,、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財(cái)務(wù)工作為財(cái)務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺(tái);

b,、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門(mén)能力及個(gè)人能力來(lái)滿足目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

c、現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補(bǔ)充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);

d,、20xx年度的經(jīng)營(yíng)預(yù)算及激勵(lì)考核機(jī)制確定提升公司整體信心,，公司股東意向增資為財(cái)務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

e、國(guó)際整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好的態(tài)勢(shì)為財(cái)務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境,。

2)劣勢(shì)：

a,、公司成立時(shí)間不長(zhǎng)需要時(shí)間來(lái)積淀,，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

b、財(cái)務(wù)部門(mén)成員的財(cái)務(wù)素養(yǎng)不高,，能力有待提升,，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)不扎實(shí);

c,、財(cái)務(wù)/倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)業(yè)務(wù)參與程度不高,，不能有效地處理一些跨部門(mén)的業(yè)務(wù);

d、公司成員財(cái)務(wù)意識(shí)不足,，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展;

e,、公司部門(mén)之間的信息溝通不暢,、配合度不夠，銷(xiāo)售定價(jià)策略模糊,，沒(méi)有成熟的產(chǎn)品體系,，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;

g、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,，人民幣升值對(duì)外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

3)機(jī)遇：

a,、20xx年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);

b、極大提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力,、市場(chǎng)占有率,、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力;

c,、極大提高公司的管理水平,，建立梯隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地,。

4)威脅：

a,、人員擴(kuò)張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用,，如果收入目標(biāo)沒(méi)有有效執(zhí)行將起到反效果,，增加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn);

b、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模,，資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗(yàn)公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,，極大增加資金的安全性;

c、采取新的銷(xiāo)售方式可能增加回款的難道,，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生,。

1)財(cái)務(wù)目標(biāo)：

經(jīng)營(yíng)性目標(biāo)：年收入人民幣32,730.00萬(wàn)元，毛利率目標(biāo)15%,，凈利潤(rùn)目標(biāo)20xx萬(wàn)元以上;

財(cái)務(wù)部目標(biāo)：組建7個(gè)人的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì),、提升個(gè)人素質(zhì),，提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,、及時(shí)性,，提高財(cái)務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率,，保證收支平衡,，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，提高財(cái)務(wù)對(duì)公司決策的支撐力度,，提高財(cái)務(wù)對(duì)內(nèi)對(duì)外的服務(wù)水平,。

倉(cāng)儲(chǔ)部目標(biāo)：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運(yùn)人員,，提高現(xiàn)有人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)基本數(shù)據(jù),、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進(jìn)銷(xiāo)存的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性,、完整性，保證安全庫(kù)存及資產(chǎn)安全,，加強(qiáng)對(duì)物料的分析管理能力,，加強(qiáng)對(duì)異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對(duì)生產(chǎn)的支持力度及部門(mén)之間的配合度,。

內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專(zhuān)員,，落實(shí)內(nèi)控相關(guān)制度,，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機(jī)制,。

2)20xx年度財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)

3)20xx年度工作規(guī)劃

1,、進(jìn)一步鞏固會(huì)計(jì)核算改革工作

搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提高會(huì)計(jì)核算的水平,。

2,、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)

我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》,、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等,，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的'作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設(shè),，做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度,，開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù),。

4,、配合后勤部門(mén)做好社會(huì)化改革工作

從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗(yàn),，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專(zhuān)管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況,，幫助主管校長(zhǎng)進(jìn)行后勤理財(cái);擴(kuò)大后勤改革的范圍,，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門(mén)的管理辦法,，配合后勤部門(mén)把后勤改革推向深入,。

5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平

20xx年將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算和使用天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),。結(jié)合20xx年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。

6,、拓寬,、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用

xx年將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員使用的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開(kāi)發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。

7,、管好,、用好各種專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

做好"211"工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作。掌握"985"經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃(規(guī)劃),加強(qiáng)平日管理,、檢查,、分析和控制工作。

8,、清理會(huì)計(jì)檔案庫(kù),開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件

對(duì)所有的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理,、清查和分類(lèi),開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9,、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作

在工資實(shí)現(xiàn)一級(jí)核算之后,，完成助學(xué)金一級(jí)核算的動(dòng)員、說(shuō)服,、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算,、崗位責(zé)任方面的工作,實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運(yùn)行效率,。

10、加強(qiáng)平安互助基金,、住房公積金的管理及核算工作

進(jìn)一步加強(qiáng)平安互助基金的管理,落實(shí)財(cái)務(wù)處,、校醫(yī)院和工會(huì)三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

11,、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復(fù)結(jié)算中心對(duì)公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實(shí)校園卡"小錢(qián)包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國(guó)結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學(xué)生學(xué)費(fèi)收取工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步做好20xx年的收費(fèi)工作。

12,、進(jìn)一步做好部門(mén)預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律

按照教育部,、財(cái)政部的要求,，總結(jié)"大口徑"預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性,、民主性和科學(xué)性,，做好學(xué)校部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作。在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律,，促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高,。

13,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理體制和會(huì)計(jì)委派制的研究、落實(shí)工作

鑒于天財(cái)財(cái)務(wù)軟件適于規(guī)?；?、分工流水作業(yè)的特點(diǎn),20xx年將著力研究辦公地點(diǎn)比較近的院一級(jí)財(cái)務(wù)的實(shí)質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實(shí)現(xiàn)資源共享,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會(huì)計(jì)人員委派制打好基礎(chǔ)。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇三

引導(dǎo)語(yǔ)：新的一年,，某房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮,，在公司進(jìn)步的同時(shí)我們要看到不足。因此,，財(cái)務(wù)部對(duì)充滿激情的下一年作出了如下的展望和規(guī)劃：

當(dāng)然,，這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的；同時(shí),，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和控制的宣傳,。對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請(qǐng)款除特別批準(zhǔn)外,，財(cái)務(wù)一律不得核銷(xiāo)負(fù)責(zé)人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作,，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正?；乜睿凑展矩?cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報(bào)交銷(xiāo)售報(bào)表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外,，財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃,。

財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財(cái)務(wù)建議至少增加一名主管會(huì)計(jì),，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外,，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的催要工作,，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績(jī)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來(lái)款項(xiàng)的'清欠工作。

至少配備三個(gè)財(cái)務(wù)軟件端口,，董事辦一個(gè)端口,，主管會(huì)計(jì)一個(gè)端口，出納一個(gè)端口,，各負(fù)其職,，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收,、付,、轉(zhuǎn)全盤(pán)內(nèi)、外賬務(wù)處理,，董事辦設(shè)置查詢功能,，實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢,，這樣就必須具備一個(gè)條件,，所有收支發(fā)生時(shí)，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會(huì)計(jì),、出納同時(shí)記賬,，這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量，不會(huì)出現(xiàn)平時(shí)出納忙,，月底會(huì)計(jì)忙,，并且會(huì)計(jì)出納同時(shí)做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核對(duì)賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時(shí)的情況,，工作起來(lái)更加高效,，有序，時(shí)效性和監(jiān)控性更強(qiáng),。由此,，財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范，流水化,，分工明確,，并且董事辦通過(guò)自己的查詢端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況，便于董事長(zhǎng)統(tǒng)籌安排和臨時(shí)資金調(diào)配,。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核,、納稅申報(bào)，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案,、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對(duì)和往來(lái)款項(xiàng)催收等日常工作,，保證不出差錯(cuò),，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作,。

配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作,。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇四

xx年年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂xx年的工作計(jì)劃,。

公司在不斷改革,，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專(zhuān)業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助,。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作則,，在遵守公司規(guī)定的同時(shí)全力開(kāi)展業(yè)務(wù)工作,。

參加財(cái)務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,、要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，進(jìn)行帳務(wù)處理,。全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開(kāi)拓視野,，豐富知識(shí),，學(xué)好聚財(cái)、生財(cái),、用財(cái)之道,，積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu),，及早成為一專(zhuān)多能,、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才,，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的整體素質(zhì),。

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng),，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求,。 首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程,，規(guī)避經(jīng)營(yíng)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。包括貨幣資金、銷(xiāo)售與收款,、采購(gòu)與付款,、存貨管理、籌資,、成本費(fèi)用等,。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的.作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。 總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

七是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的指導(dǎo)，盡快提高產(chǎn)能,，積極聯(lián)系黨委,、部門(mén)，建設(shè)其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn) ）網(wǎng)點(diǎn),，并維護(hù)好,，建一個(gè)，出成效一個(gè),。同時(shí)進(jìn)一步加大“中國(guó)人壽保險(xiǎn)先進(jìn)村”建設(shè)力度,，并順利驗(yàn)收，讓廣大農(nóng)民群眾更多地得到中國(guó)人壽的優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)保障，感受到黨和部門(mén)的關(guān)懷,。

對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度、半年,、全年總結(jié),；做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng),、應(yīng)收款項(xiàng),、車(chē)間檢修估算等等；做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作,，要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確；積極配合公司其他部門(mén)接受集團(tuán)公司的考核及檢查,。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇五

xx年年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M訂xx年的工作計(jì)劃。

公司在不斷改革,，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專(zhuān)業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員,，必須以身作則,，在遵守公司規(guī)定的同時(shí)全力開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

參加財(cái)務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點(diǎn)和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí),，開(kāi)拓視野,，豐富知識(shí)，學(xué)好聚財(cái),、生財(cái),、用財(cái)之道,，積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu),，及早成為一專(zhuān)多能,、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才,，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的整體素質(zhì),。

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營(yíng)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。包括貨幣資金,、銷(xiāo)售與收款、采購(gòu)與付款,、存貨管理,、籌資、成本費(fèi)用等,。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的.作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。 總之在新的一年里,，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

七是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的指導(dǎo),，盡快提高產(chǎn)能,，積極聯(lián)系黨委,、部門(mén)，建設(shè)其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn) ）網(wǎng)點(diǎn),，并維護(hù)好,，建一個(gè)，出成效一個(gè),。同時(shí)進(jìn)一步加大“中國(guó)人壽保險(xiǎn)先進(jìn)村”建設(shè)力度,，并順利驗(yàn)收，讓廣大農(nóng)民群眾更多地得到中國(guó)人壽的優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)保障,，感受到黨和部門(mén)的關(guān)懷,。

對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度,、半年,、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作,，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng),、應(yīng)收款項(xiàng)、車(chē)間檢修估算等等,；做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作,，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確,；積極配合公司其他部門(mén)接受集團(tuán)公司的考核及檢查,。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇六

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是06年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部07 年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。

1,、首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn),、和精髓。

2,、全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的.編制,。

3、參加繼續(xù)教育后,，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率,。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇七

20xx 年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 本工作計(jì)劃主要分以下幾個(gè)部分;1、財(cái)務(wù)核算 2,、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督 3,、組織架構(gòu)與崗位職責(zé) 4、財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃 5,、工作重點(diǎn)和難點(diǎn) 6,、20xx 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)。各部分分別敘述如下：

會(huì)計(jì)電算化是搞好我司財(cái)務(wù)工作的必要前提之一,。為了保證會(huì)計(jì)信息的快速準(zhǔn)確,，靠傳統(tǒng)的手工來(lái)記帳、匯總,、分析數(shù)據(jù),，滿足不了公司的發(fā)展需求,。財(cái)務(wù)部門(mén)既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén),，要求隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù),。在20xx 年年初我司財(cái)務(wù)部已經(jīng)著手會(huì)計(jì)電算化的工作，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備,，但由于合作單位浪潮國(guó)強(qiáng)軟件公司的不合作,，使此項(xiàng)工作進(jìn)程耽擱較久。

針對(duì)浪潮國(guó)強(qiáng)不合作現(xiàn)狀,，我司計(jì)劃重新尋找合作軟件商,，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價(jià)之中,，預(yù)計(jì) 20xx 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本,， 20xx 年 12 月總公司財(cái)務(wù)部著手財(cái)務(wù)軟件的切換工作，20xx 年 1 月開(kāi)始在部分分(子)公司推廣,，在20xx 年 6 月份之前,，所有下屬公司實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化,。

1 ： 我司目前的會(huì)計(jì)報(bào)表體系主要包括(總公司和分公司一致)

日?qǐng)?bào)：資金日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表,、在途資金日?qǐng)?bào)表

月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表、費(fèi)用預(yù)算表,、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往來(lái)明細(xì)表

年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表、現(xiàn)金流量表,、費(fèi)用預(yù)算表,、實(shí)際費(fèi)用匯總表,、 往來(lái)明細(xì)表

初步計(jì)劃是在 20xx 年增加一個(gè)報(bào)表,，即“商品銷(xiāo)售利潤(rùn)明細(xì) ,，該表要求各下屬公司對(duì)不同商品的銷(xiāo)售收入,、銷(xiāo)售成本,、銷(xiāo)表” 售費(fèi)用,、銷(xiāo)售利潤(rùn)等要素的計(jì)算分析,，按月上報(bào),。總公司財(cái)務(wù)部 需要同樣進(jìn)行此項(xiàng)工作,，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷(xiāo) 售利潤(rùn)明細(xì)表合并調(diào)整,，從而對(duì)我司所有銷(xiāo)售商品的銷(xiāo)售利潤(rùn)狀 況有一個(gè)準(zhǔn)確的了解。此項(xiàng)工作量非常大,，在下屬公司實(shí)現(xiàn)電算 化后，可以交好的完成,。

第二個(gè)計(jì)劃是在 20xx 年的財(cái)務(wù)人員考核中增加一個(gè)項(xiàng)目，即 會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核,。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè) 重要指標(biāo),。對(duì)工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰,，比如末位淘汰制，以促 進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的提高,。

3、下屬公司財(cái)務(wù)信息監(jiān)控 下屬公司均在深圳以外的地區(qū),，總公司對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)狀況需要及時(shí)準(zhǔn)確的掌握。隨著下屬公司的增加,，這項(xiàng)工作的必要性和難度日益突出,，如何更好地解好該問(wèn)題，是財(cái)務(wù)部當(dāng)前的工作“重中之重”,。主要方式有以下幾點(diǎn)：

第一,、上述的報(bào)表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無(wú)疑問(wèn),，報(bào)表體系的不斷完善和準(zhǔn)確十分重要,。

第二,、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)我司資金的管理和控制,。目前總公司財(cái)務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行,、建行、招行分別商談,。從我們的要求有以下幾點(diǎn)：1,、深圳總公司和全國(guó)的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開(kāi)戶結(jié)算,，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開(kāi)戶行協(xié)調(diào),，解決定向匯款,、定時(shí)匯款的問(wèn)題;3、總公司能夠通過(guò)電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對(duì)接)借助銀行的信息,，實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)下屬公司資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控,。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算,、監(jiān)控均不錯(cuò)，但其資金實(shí)力不夠強(qiáng),，且部分下屬公司所在地招行沒(méi)有網(wǎng)點(diǎn),，已基本否定。工行和建行資金實(shí)力不錯(cuò),，但目前尚沒(méi)有開(kāi)通“網(wǎng)上銀行”,，無(wú)法對(duì)下屬公司進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。天音與工行正在開(kāi)始合作,，我司計(jì)劃視天音的合作效果選取合作銀行,。

第三、實(shí)行分級(jí)工作報(bào)告制度,。按照財(cái)務(wù)部的人力架構(gòu)計(jì)劃,，20xx年設(shè)置區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理，每個(gè)區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理分管3-5個(gè)下屬公司,。要求下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期向區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理書(shū)面報(bào)告,，區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理定期向總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理書(shū)面報(bào)告。作為一項(xiàng)制度,，每月至少一次,。除了定期匯報(bào)，區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理也可以不定期向總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理隨時(shí)匯報(bào)工作情況,，以保證上下信息的溝通流暢,。如果總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理一人面向所有下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，從個(gè)人精力和能力均無(wú)法保證把工作做好,。

1,、資金管理 從工作對(duì)象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運(yùn)用;

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

目標(biāo)：通過(guò)與銀行的合作,，搭建安全,、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金,。

先談批發(fā); 從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理,、應(yīng)收帳款的管理,、在途資金的管理三個(gè)方面。

存貨的管理包括兩個(gè)內(nèi)容：存貨的安全性,、存貨的合理性,。存貨的安全通過(guò)規(guī)范商品進(jìn)出庫(kù)流程，嚴(yán)格出貨管理制度,，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施等手段從根本上來(lái)保證,。作為必要的輔助措施商品運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過(guò)合理的定貨計(jì)劃急合理的分貨計(jì)劃來(lái)保證,。但作為一個(gè)全國(guó)的手機(jī)代理商,，迫于種種原因，在一定時(shí)期會(huì)存在庫(kù)存的不合理,，這方面我司能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道,，確保資金能夠滿足庫(kù)存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通,，盡量減少不合理的庫(kù)存壓力,，并盡量爭(zhēng)取適量的信用額度。

應(yīng)收帳款的管理,，我司已經(jīng)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的信用政策,。財(cái)務(wù)部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的'作用。在 20xx 年將根據(jù) 4公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r,，進(jìn)一步完善信用政策,，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等,，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測(cè)算，決定受否采用,，比率多少等等,。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過(guò)程。確定了主要合作銀行以后,，對(duì)下屬公司的開(kāi)戶行會(huì)基本統(tǒng)一,。那么關(guān)鍵的問(wèn)題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問(wèn)題，包括銀行帳戶的結(jié)算,、存折的結(jié)算,、現(xiàn)金結(jié)算等等,。在選取結(jié)算方式時(shí)財(cái)務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性,。這方面的工作,，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗(yàn)，今后還要繼續(xù)摸索完善,。

零售: 零售的資金管理的重點(diǎn)兩個(gè)：一是自營(yíng)店的管理,、二是加盟零售店的資金結(jié)算方式(安全性、快捷性),，包括加盟費(fèi)的收取和貨款的回籠,。這里的難點(diǎn)是加盟零售店的貨款結(jié)算，由于各地銀行結(jié)算手段的不同,，需要根據(jù)當(dāng)?shù)劂y行系統(tǒng)的先進(jìn)與否,，采取不同的結(jié)算方式。在這個(gè)方面我們沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),，也沒(méi)有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,，仍是需要在時(shí)間中逐步學(xué)習(xí)和總結(jié)。

2,、財(cái)務(wù)預(yù)算 按照財(cái)務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財(cái)務(wù)主管職位,，其主要職能就是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算,、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷(xiāo)售預(yù)算,、商品訂購(gòu)預(yù)算,、費(fèi)用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算,、應(yīng)付帳款預(yù)算,、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算、其他收支預(yù)算等,。在本月財(cái)務(wù)部針對(duì)費(fèi)用預(yù)算工作已 在經(jīng)著手布置到各部門(mén)和下屬公司,。 20xx 年 11 月財(cái)務(wù)部將會(huì)對(duì)所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤，以配合總公司 20xx 年的工作計(jì)劃,。

在其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定,， 20xx 年 11 月之中財(cái)務(wù)部陸續(xù)下達(dá)，作為年度預(yù)算我們不可能作的十分準(zhǔn)確,，但要在 20xx 年 11 月中,，把預(yù)算的的制度真正建立起來(lái)，預(yù)算的工作程序明確,，各部門(mén)和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚,，為以后的預(yù)算工作順利開(kāi)展奠定基礎(chǔ),。

3、費(fèi)用管理 在財(cái)務(wù)預(yù)算工作中包含了費(fèi)用預(yù)算的工作,，但費(fèi)用管理不僅僅是通過(guò)一個(gè)預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo),。這里主要原因是對(duì)非常規(guī)的費(fèi)用如何管理、對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用通過(guò)什么程序和方式審批,、對(duì)分(子)公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理等等,。財(cái)務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性,、公開(kāi)性,、可操作性和程序簡(jiǎn)單化。方案草稿將在近期提報(bào)給有關(guān)部門(mén)和人員,，征求多方面的意見(jiàn),，形成盡可能合理并可行的方案，為 20xx 年公司總體目標(biāo)服務(wù),。

財(cái)務(wù)部 20xx 年架構(gòu)：見(jiàn)附表 1 6

本架構(gòu)與現(xiàn)行架構(gòu)的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位,，這也是公司發(fā)展客觀需要。對(duì)區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部也有一個(gè)初步的想法,，但有一個(gè)如何授權(quán)的問(wèn)題,，尚沒(méi)有成熟的做法。一方面在實(shí)踐工作中總結(jié),，另方面和人力資源部共同探討,，給予適當(dāng)?shù)呢?zé)、權(quán),、利,，是區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理順利開(kāi)展工作的必要前提。

區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)劃 20xx 年 3 月份以前配置齊全,，基本考慮從優(yōu)秀的子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理之中提升,。內(nèi)部提升最大的好處在于熟悉公司內(nèi)部的運(yùn)做，可以較快的進(jìn)入工作角色,，并且對(duì)公司所有其他財(cái)務(wù)人員也是一個(gè)激勵(lì),。

在架構(gòu)中另外一個(gè)小的區(qū)別是，原來(lái)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理將專(zhuān)心承擔(dān)零售連鎖加盟的財(cái)務(wù)重?fù)?dān),，總公司財(cái)務(wù)部計(jì)劃招聘一名經(jīng)理助理,，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作。 在 20xx 年 11 月分財(cái)務(wù)部需要配置的人員主要有：經(jīng)理助理(補(bǔ) ,、會(huì)計(jì)主管(一直空缺)缺) ,、以及石家莊子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。由于財(cái)務(wù)工作的特殊性,，上述人員的重要性,，人員較難到位,。財(cái)務(wù)部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協(xié)助財(cái)務(wù)部多方面想想辦法,，財(cái)務(wù)人員盡快到位,，保證我司 20xx 年財(cái)務(wù)工作順利開(kāi)展。

財(cái)務(wù)部部門(mén),、崗位職責(zé),，主要包括以下內(nèi)容：財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)、總公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé),、區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé),、下屬公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)。

財(cái)務(wù)部 20xx 年培訓(xùn)計(jì)劃主要包括以下幾個(gè)方面;

1,、新入職員工培訓(xùn),。此項(xiàng)培訓(xùn)工作是一個(gè)制度性的常規(guī)培訓(xùn)。 所有新入職財(cái)務(wù)人員必須按照財(cái)務(wù)部制訂的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行學(xué) 《財(cái)務(wù)部新員工崗前見(jiàn)習(xí)規(guī)定》 習(xí)培訓(xùn),。具體見(jiàn)附件 2：

2,、相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。由于財(cái)務(wù)工作涉及到公司所有部門(mén) 方方面面,，財(cái)務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門(mén)全體人員的支持和合作,。財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)部門(mén)人員的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)十分 ，見(jiàn) 重要,。在這方面財(cái)務(wù)部制定了一個(gè)《財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)綱要》 附件 3,，可以作為今后財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的基本內(nèi)容。

3,、財(cái)務(wù)人員在崗培訓(xùn)。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座 兩種方式,。內(nèi)部培訓(xùn)一般結(jié)合公司實(shí)際情況選取課題,，如：銷(xiāo)售收入的確認(rèn)、銷(xiāo)售折扣的帳務(wù)處理,、費(fèi)用管理的細(xì)化(分 項(xiàng)目,、分單位部門(mén)等)，采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式,，計(jì)劃 20xx 年每二個(gè)月進(jìn)行一次這樣的培訓(xùn),。外部培訓(xùn)主要是請(qǐng)外 部專(zhuān)家進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn),、有關(guān)新 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)等計(jì)劃 20xx 年每季度一次,。

4、財(cái)務(wù)人員外部培訓(xùn),。采取送到天音公司財(cái)務(wù)部或其他培訓(xùn)機(jī) 構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行培訓(xùn),，視具體情況而定,。

5、巡回指導(dǎo),。這項(xiàng)工作包括幾個(gè)方面：一是總公司財(cái)務(wù)部人員 的巡回培訓(xùn),，計(jì)劃在一季度對(duì)下屬公司電算化進(jìn)行一次巡回培訓(xùn)。二,、財(cái)務(wù)經(jīng)理巡回檢查工作的同時(shí)進(jìn)行培訓(xùn);三,、重 點(diǎn)是區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓(xùn)

6、財(cái)務(wù)例會(huì),。每周一次,，總結(jié)工作、計(jì)劃工作,、同時(shí)也是一次學(xué)習(xí)和提高,。

1、增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃在后面 20xx 年主要財(cái)務(wù) 指標(biāo)預(yù)測(cè)中有具體數(shù)據(jù),。根據(jù)我司 20xx 年的銷(xiāo)售計(jì)劃,，資金缺口 比較大，如何更好地與銀行合作,，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵,。在這個(gè)問(wèn)題上財(cái)務(wù)部感覺(jué)壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是 財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

2,、招聘,、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才?！俺梢嗍捄?、敗亦蕭何”，所有的工 作成敗的關(guān)鍵還是在于人,。公司發(fā)展到一定程度,，所有的工作必 須納入整體系統(tǒng)運(yùn)做之中。一個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)做靠個(gè)別人是不可能有 任何作為的,，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才,。財(cái)務(wù)工作也是如此，當(dāng)前最缺的是優(yōu)秀的人才,。20xx 年度財(cái)務(wù)部在 人才的招聘,、培訓(xùn)方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才,， 需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方向的指導(dǎo),，需要人力資源部對(duì)公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃,，對(duì)員工的激勵(lì)機(jī)制更加得力。最關(guān)鍵的是 使每個(gè)員工在愛(ài)施德工作有一定的壓力引導(dǎo)其不斷進(jìn)進(jìn)取,，同時(shí) 也有一定的安定感,、歸宿感，甚至更高層面的成就感,。

20xx 年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)包括以下幾個(gè)方面：

1,、 20001 年費(fèi)用預(yù)算

2、 20xx 年銷(xiāo)售收入及成本預(yù)算

3,、 20xx 年固定資產(chǎn)預(yù)算

4,、 20xx 年低值易耗品預(yù)算

5、 20xx 年其他現(xiàn)金預(yù)算

6,、 20xx 年現(xiàn)金預(yù)算

7,、 20xx 年預(yù)計(jì)損益表

8、 20xx 年 12 月預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債狀況

20xx年是xx市鹽業(yè)公司深化改革的關(guān)鍵之年,，也是鹽行業(yè)應(yīng)對(duì)體制改革,、務(wù)實(shí)工作基礎(chǔ)的重要一年。根據(jù)局黨委統(tǒng)一安排部署,，我科室結(jié)合財(cái)務(wù)管理工作中的實(shí)際,，細(xì)致分析財(cái)務(wù)工作以后發(fā)展形勢(shì)，狠抓制度落實(shí)工作,，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí),、并充分認(rèn)識(shí)和扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)工作,，現(xiàn)將20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃安排如下。

,。努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供祥實(shí)信息,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,。

1,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,，按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性,、預(yù)算性,、效率性和安全性,，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。

2,、努力開(kāi)源節(jié)流,，使有限的資金發(fā)揮最大的作用，為公司提供財(cái)力上的保證,。在費(fèi)用控制方面,，嚴(yán)格按費(fèi)用審批制度執(zhí)行。加強(qiáng)艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng),，將各項(xiàng)費(fèi)用壓到最低限度，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識(shí),。

3,、在借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),、審核,、收付款等環(huán)節(jié)，我們堅(jiān)持原則,、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度,，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)拒之門(mén)外。

4,、加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)環(huán)節(jié),，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證,、簽字齊全,、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù),，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程,。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每年進(jìn)行自查,、自檢工作,。做到賬目清楚，帳證,、帳實(shí),、賬表、賬賬相符,，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化,。

5、加強(qiáng)國(guó)稅、地稅,、審計(jì),、財(cái)政、銀行各部門(mén)業(yè)務(wù)聯(lián)系,，及時(shí)掌握相關(guān)法律,、法規(guī)政策，為企業(yè)挽回不必要的損失,。

6,、更進(jìn)一步配合好相關(guān)科室各項(xiàng)工作，多溝通,、協(xié)調(diào),，確保各項(xiàng)工作精準(zhǔn)無(wú)差錯(cuò)。及時(shí)按期上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表,。

7,、積極與陜西省鹽業(yè)公司保持常聯(lián)系、多溝通,、按月對(duì)賬,，做到往來(lái)賬務(wù)結(jié)算及時(shí)，賬賬相符,，準(zhǔn)確無(wú)誤,。

全面深入的學(xué)習(xí) 財(cái)務(wù)知識(shí)、開(kāi)拓視野,、豐富知識(shí),、學(xué)好聚財(cái)、生財(cái),、用財(cái)之道,，積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu),，及早成為一專(zhuān)多用,，德才兼?zhèn)洌挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才,，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的整體素質(zhì),。

一切以工作為重，嚴(yán)格遵守公司的上下班,、請(qǐng)銷(xiāo)假等各項(xiàng)制度,。愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率,、熱情服務(wù)。要主動(dòng)加班加點(diǎn)，任務(wù)難不扯皮,，任務(wù)累不拖諉,，甘于奉獻(xiàn)，盡職盡責(zé),。

1,、多匯報(bào)、多請(qǐng)示,、多溝通,，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)上級(jí)精神，科學(xué)規(guī)劃,，科學(xué)組織稅收收入,。落實(shí)組織收入原則，按照科學(xué)化,、精細(xì)化管理要求,，科學(xué)分配年度收入計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)20xx年稅收收入預(yù)測(cè)工作,，及時(shí)掌握各分局的稅收收入進(jìn)展情況,，努力降低全局收入預(yù)測(cè)差錯(cuò)率，力爭(zhēng)完成稅收收入任務(wù),。

2,、抓好日常財(cái)務(wù)管理工作，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,，短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。做好基建維修項(xiàng)目的資金概算,、審核、立項(xiàng)呈報(bào)手續(xù),。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。將會(huì)同有關(guān)科室對(duì)我局固定資產(chǎn)進(jìn)行更深層次的管理,，保障固定資產(chǎn)的安全和完整,。做到賬實(shí)相符。對(duì)發(fā)生的固定資產(chǎn)盤(pán)盈,、毀損,、報(bào)廢及盤(pán)虧，經(jīng)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理,。

4,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí),、技能和判斷能力,。5、突出稅收票證,、稅收賬戶,、收入工作紀(jì)律三個(gè)安全點(diǎn)的監(jiān)控。嚴(yán)格稅收票款結(jié)報(bào)手續(xù),，杜絕壓庫(kù),、挪用稅款現(xiàn)象。定期不定期的對(duì)大廳稅收征收人員票款進(jìn)行檢查,，及時(shí)監(jiān)督大廳稅款結(jié)報(bào),、解繳情況，杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生,。

6,、做好本職工作的同時(shí)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)并處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇八

有限公司以“政府引導(dǎo),、市場(chǎng)機(jī)制、企業(yè)運(yùn)作”為指導(dǎo)思想,，圍繞騰沖市委,、政府關(guān)于城鎮(zhèn)化建設(shè)的戰(zhàn)略部署，加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、市區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及新農(nóng)村建設(shè),，實(shí)現(xiàn)政府意圖，承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)重任,。是市政府授權(quán)的'全市城鄉(xiāng)建設(shè)投融資平臺(tái)和相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)實(shí)體,。

公司經(jīng)營(yíng)范圍：城鄉(xiāng)土地一級(jí)開(kāi)發(fā);市政基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)道路,、橋梁,、碼頭、廣場(chǎng),、體育場(chǎng)館,、會(huì)展中心、公共場(chǎng)地等公益性資產(chǎn)的冠名權(quán),、經(jīng)營(yíng)權(quán);城市出租車(chē)(客運(yùn),、貨運(yùn))、道路公共泊車(chē)位等資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)權(quán);戶外公共廣告位經(jīng)營(yíng)權(quán);其他政府特許經(jīng)營(yíng)權(quán)和城市公用設(shè)施經(jīng)營(yíng)權(quán)等,。

現(xiàn)就20xx年財(cái)務(wù)情況及20xx年財(cái)務(wù)計(jì)劃匯報(bào)如下：

(一)貨幣資金

截止20xx年12月31日,，貨幣資金萬(wàn)元,，其中：農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行基本戶存款萬(wàn)元，中國(guó)銀行存款萬(wàn)元,，中國(guó)工商銀行存款萬(wàn)元,，中國(guó)建設(shè)銀行存款萬(wàn)元，農(nóng)發(fā)行信貸專(zhuān)戶存款萬(wàn)元,，農(nóng)發(fā)行項(xiàng)目資本金專(zhuān)戶存款萬(wàn)元,，農(nóng)發(fā)行資金歸集專(zhuān)戶存款萬(wàn)元,，民生村鎮(zhèn)銀行存款萬(wàn)元,，建行地下停車(chē)場(chǎng)專(zhuān)戶存款萬(wàn)元,。

(二)預(yù)付款情況

20我公司預(yù)付各項(xiàng)款項(xiàng)合計(jì)萬(wàn)元,，其中：預(yù)付東升水果批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)平工程款萬(wàn)元，預(yù)付停車(chē)場(chǎng)管理系統(tǒng)道閘監(jiān)控設(shè)備工程款萬(wàn)元,，預(yù)付環(huán)評(píng)款萬(wàn)元,，預(yù)付監(jiān)理款萬(wàn)元，預(yù)付電力公司施工費(fèi)萬(wàn)元,，預(yù)付東升水果批發(fā)市場(chǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)萬(wàn)元,。

(三)融資貸款

通過(guò)項(xiàng)目向農(nóng)發(fā)行融資貸款億，20xx年已收到貸款資金億元,，其中撥付騰梁路項(xiàng)目指揮部?jī)|元,，撥付物流園區(qū)項(xiàng)目指揮部?jī)|元，撥付職教園區(qū)項(xiàng)目指揮部?jī)|元,。20xx年已收到城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目資本金億元,，其中撥付騰梁路征地款億元，撥付物流園區(qū)征地款億元,，撥付物流園區(qū)指揮部工程款億元,，撥付職教園區(qū)指揮部工程款億元，歸還前期代墊征地款及費(fèi)用億元,。共支付貸款利息萬(wàn)元,，截止20xx年12月騰梁路剩余款項(xiàng)億元，職教園區(qū)剩余款項(xiàng)億元,，物流園區(qū)剩余款項(xiàng)億元,。

(四)借款情況

我公司20xx年向借款萬(wàn)元，用于支付;向公司借款萬(wàn)元,，用于支付,。

(五)支付工程款情況

20xx年共支付各項(xiàng)目工程款及前期費(fèi)用合計(jì)萬(wàn)元，其中：,。

20xx年我公司總收入萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥給前期經(jīng)費(fèi)收入萬(wàn)元,，。

20xx年我公司總支出萬(wàn)元,，其中：,。

為保證公司融資評(píng)級(jí)需求，公司于20xx年2月將家單位的土地房產(chǎn)按現(xiàn)行價(jià)值評(píng)估入賬,，房屋入賬億元,，土地入賬元，入賬資產(chǎn)億元,。

一至四批我公司共往向發(fā)改委,、農(nóng)發(fā)行、國(guó)開(kāi)行申報(bào)基金項(xiàng)目6個(gè),，累計(jì)總投資億元?，F(xiàn)成功獲批項(xiàng)目三個(gè)，獲批基金萬(wàn)元,。其中,，騰沖市城區(qū)景點(diǎn)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目獲農(nóng)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)基金萬(wàn)元，騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目獲國(guó)開(kāi)行專(zhuān)項(xiàng)基金萬(wàn)元,，騰沖市職教園區(qū)實(shí)訓(xùn)樓獲國(guó)開(kāi)行專(zhuān)項(xiàng)基金萬(wàn)元,。以上三個(gè)項(xiàng)目獲批基金20xx年已按基金使用管理相關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目進(jìn)展情況申請(qǐng)使用。目前,，騰沖市城區(qū)景點(diǎn)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目獲農(nóng)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)基金根據(jù)已簽訂投資協(xié)議,，文廟泮池停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目已申請(qǐng)使用資金萬(wàn)元，東園停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目正在申請(qǐng)資金萬(wàn)元;騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目正在申請(qǐng)資金萬(wàn)元,。下一步將加快項(xiàng)目建設(shè),，加強(qiáng)資金管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用,。

(一)收入計(jì)劃

1,、20xx年停車(chē)場(chǎng)預(yù)計(jì)收入萬(wàn)元，其中：,。

2,、led電子顯示大屏收入：。

3,、保障房收入：,。

(二)20xx年預(yù)計(jì)支出萬(wàn)元，其中：,。

20xx年已竣工或在建項(xiàng)目計(jì)劃支付工程款情況：,。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇九

20xx年一整年的鍛煉讓我對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)更進(jìn)一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財(cái)務(wù)方面的管理者,。今年,，我將繼續(xù)我的財(cái)務(wù)工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)方面的知識(shí)學(xué)習(xí)及教育。使財(cái)務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化,、制度化的.良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以下是我就財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃的詳細(xì)內(nèi)容。

今年工作計(jì)劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容：第一,、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，但是去年年底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：今年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng),，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部今年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，把握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告,。

第二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金治理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

第三,、個(gè)人見(jiàn)意措施要求

財(cái)務(wù)治理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)治理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,?？傊谛碌囊荒昀铮視?huì)借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

今年,，我的個(gè)人工作計(jì)劃已詳細(xì)分明。我深知,，想把財(cái)務(wù)工作做好不是件容易的事,，但若把財(cái)務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財(cái)務(wù)工作推向一個(gè)更高臺(tái)階,。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇十

1,、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度,、安全法,、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí),。

2,、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性,，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能,。

3,、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度,，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督,，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)貨款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度,。

4、在對(duì)公司其他部門(mén)的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面,，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。

5,、對(duì)車(chē)間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本,、減少開(kāi)支做好每一項(xiàng)工作,，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作,。

6、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度,、半年,、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng),、應(yīng)收款項(xiàng),、車(chē)間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門(mén)接受集團(tuán)公司的考核及檢查,。

在新的'一年里，力爭(zhēng)在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作,，用最優(yōu)的人力配置爭(zhēng)取最大的經(jīng)濟(jì)效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo),，從思想上抓緊,、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計(jì)劃,，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神,，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，努力做好財(cái)務(wù)工作,。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé),。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇十一

在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂xxxx年公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃：

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的`職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇十二

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制,。

按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性,、民主性和科學(xué)性,，做好學(xué)校部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,，學(xué)校的課桌,、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ),，嚴(yán)禁外借,。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損,。各教室、儀器室,、處室要嚴(yán)格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門(mén)三令五申,，故今年學(xué)校仍要加大這方面的'管理力度,，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1,、 按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi),。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停,。

2、 教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用,。

3、 教育學(xué)生使用正版讀物,。

4,、 新華書(shū)店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險(xiǎn)公司（學(xué)生保險(xiǎn)）上門(mén)服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件,，但領(lǐng)導(dǎo),、教師嚴(yán)禁介入。

1,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

及時(shí)與各業(yè)務(wù)部門(mén)溝通,，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,，及時(shí)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,，做到賬實(shí)相符。

2,、完善財(cái)務(wù)管理制度,，優(yōu)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程

結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,，對(duì)集團(tuán)的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行完善,，優(yōu)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程，出具相應(yīng)的工作流程圖,，以更好的服務(wù)于企業(yè),。

3,、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)及考核工作

組織財(cái)務(wù)人員到生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行學(xué)習(xí)交流，進(jìn)一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程,，委派部分財(cái)務(wù)人員參加集團(tuán)公司舉辦的會(huì)計(jì)培訓(xùn)班及溝通交流會(huì),，加強(qiáng)與集團(tuán)公司的溝通交流，提升自身的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)水平,。

4,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析工作

提高財(cái)務(wù)分析水平，使得財(cái)務(wù)分析更加實(shí)用,，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)本質(zhì)性來(lái)進(jìn)行分析,，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)管理層對(duì)財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)的要求，力求財(cái)務(wù)分析全面深入,，能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據(jù),。

5、加強(qiáng)對(duì)閑置資產(chǎn),、報(bào)廢資產(chǎn)的管理處置

設(shè)置專(zhuān)門(mén)的臺(tái)賬對(duì)企業(yè)閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理,，做好閑置資產(chǎn)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)影響的分析。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇十三

為了適應(yīng)公司遠(yuǎn)期上市的需要,，對(duì)財(cái)務(wù)工作做如下規(guī)劃,。財(cái)務(wù)規(guī)劃分四個(gè)部分：財(cái)務(wù)現(xiàn)狀；財(cái)務(wù)目標(biāo),；財(cái)務(wù)措施,；實(shí)施步驟。

現(xiàn)狀：公司剛剛成立,，各項(xiàng)制度沒(méi)有完善,，其根源是財(cái)務(wù)崗位不健全，核算監(jiān)控不完善,；其影響是,，公司的賬務(wù)，對(duì)內(nèi),，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn),，不能及時(shí)、可靠地提供公司經(jīng)營(yíng)管理所需的財(cái)務(wù)信息,，對(duì)外,，也不能合法、合理地進(jìn)行納稅申報(bào),。

目標(biāo)：建立規(guī)范,、適用、高效的財(cái)務(wù)體系,，為公司未來(lái)上市打下堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ),。其對(duì)內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn),，為公司提供可靠的財(cái)務(wù)信息；對(duì)外能按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財(cái)務(wù)稅務(wù)報(bào)告,。

措施：包括財(cái)務(wù)部門(mén)建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制訂,、財(cái)務(wù)制度的完善,、管理制度的落實(shí)、信息系統(tǒng)的提升,。

步驟：財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)分為近期,、中期、遠(yuǎn)期三步走,。

第一步：近期目標(biāo)是會(huì)計(jì)核算的規(guī)范劃,、準(zhǔn)確化。利用財(cái)務(wù)軟件,，滿足公司目前經(jīng)營(yíng)管理的需要,；滿足依法申報(bào)納稅的需要。達(dá)到近期目標(biāo)的標(biāo)志是建立財(cái)務(wù)軟件,。近期目標(biāo)計(jì)劃到20xx年5月完成,。

近期目標(biāo)的核心是會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化和準(zhǔn)確化，要在“準(zhǔn)確”上下狠功夫,，工作重點(diǎn)是：

1,、目前財(cái)務(wù)的初步建設(shè)，包括財(cái)務(wù)初建財(cái)務(wù)帳,、崗位的設(shè)置,、職責(zé)的制訂、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范,。做到財(cái)務(wù)崗位健全,、分工明確、流程規(guī)范,、各司其職,、各負(fù)其責(zé)。

2,、相關(guān)部門(mén)與財(cái)務(wù)工作配合要點(diǎn),。相關(guān)部門(mén)要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財(cái)務(wù)部，便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,。

3,、著重解決無(wú)費(fèi)用、無(wú)數(shù)據(jù),、無(wú)賬目的問(wèn)題,。在會(huì)計(jì)的協(xié)調(diào)下，各崗位對(duì)分管的賬目進(jìn)行核實(shí),、調(diào)整,，做到賬目清、金額準(zhǔn),、賬理通,、報(bào)表實(shí)。為公司賬目清晰打下基礎(chǔ),。

4,、初步建帳的方法有二種，傳統(tǒng)手工帳,，手工記賬比較繁瑣,，而且計(jì)算量大，時(shí)間相對(duì)用得多,。會(huì)計(jì)電算化即xx財(cái)務(wù)軟件或xx財(cái)務(wù)軟件,，會(huì)計(jì)電算化操作簡(jiǎn)單，計(jì)算快,，節(jié)約了大部分時(shí)間,。

第二步：中期的目標(biāo)是形成符合財(cái)務(wù)軟件的財(cái)務(wù)管理體系。中期目標(biāo)的標(biāo)志是公司的總賬,、應(yīng)收及應(yīng)付,、存貨模塊的成功上線并試運(yùn)行，預(yù)計(jì)20xx年6月完成,；遠(yuǎn)期目標(biāo)是形成規(guī)范,、適用、高效,、成熟運(yùn)作的財(cái)務(wù)管理體系,，為公司未來(lái)上市打下堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。遠(yuǎn)期目標(biāo)的標(biāo)志是公司需要的設(shè)立的科目各全面推廣上線,，并正常運(yùn)作,，預(yù)計(jì)20xx年10月完成。實(shí)現(xiàn)中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)的需要開(kāi)展以下工作：

1,、中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)部門(mén)建設(shè),。建立制訂公司需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財(cái)務(wù)崗位,、崗位職責(zé),、業(yè)務(wù)流程。

2,、符合公司管理需要和未來(lái)企業(yè)發(fā)展需要的'財(cái)務(wù)制度建設(shè)（待制訂）,。

3,、狠抓業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)制度的貫徹執(zhí)行,。

4,、在業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)制度實(shí)施和運(yùn)行正常的條件下，開(kāi)展公司上線的培訓(xùn)工作,。

5,、推動(dòng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的上線，提升公司的管理水平,。公司總賬,、應(yīng)收及應(yīng)付、倉(cāng)庫(kù)模塊的初始化工作,，新上線的業(yè)務(wù)與舊的速達(dá)賬務(wù)并行一個(gè)月,，確保新業(yè)務(wù)上線成功。以上財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推進(jìn),，更需要公司相關(guān)部門(mén)一心一意的積極配合。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇十四

(1)工作內(nèi)容 (做什么：what)

(2)工作方法 (怎么做：how)

(3)工作分工 (誰(shuí)來(lái)做：who)

(4)工作進(jìn)度 (什么做完：when)

xxx年,公司財(cái)務(wù)科在**供電公司財(cái)務(wù)部,、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算,、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線,，全面推行制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化,、信息化的財(cái)務(wù)管理模式,，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員,、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略,，為完成xxx年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里,財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計(jì)劃,。

一,、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖,。年初財(cái)務(wù)預(yù)算,，是通過(guò)公司職代會(huì)集體意見(jiàn)表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù),。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù),。

1,、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面,、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2,、積極爭(zhēng)取政策,。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋,、想辦法,、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過(guò)合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好電費(fèi)清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。近年來(lái)電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖,，電費(fèi)回收成績(jī)顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來(lái)積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求,。06年,，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益,。06年,，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率,。

二、加強(qiáng)管理,，挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制,，必須靠管理來(lái)保證,，管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的.。為此,，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn),，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,，控制生產(chǎn)成本,，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支,，做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預(yù)算,，有計(jì)劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用,，實(shí)行科學(xué)預(yù)算,，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核,，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開(kāi)支,。

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理,。20xx年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé),、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用,、超支不補(bǔ),、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2,、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限,，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅(jiān)持原則，一事同人,，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng),，借款長(zhǎng)期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3,、電話費(fèi)管理,。嚴(yán)格預(yù)算控制,，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開(kāi)支,。

4,、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管,，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

5、車(chē)輛費(fèi)用管理,。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費(fèi)用管理辦法,，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車(chē)輛維修必須先有計(jì)劃,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車(chē)輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu),、結(jié)算，車(chē)輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管,、登記,、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu),、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用,。

三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求,，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn),，提高服務(wù)水平。財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室,，我們將認(rèn)真落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”,，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì),、方便,、規(guī)范、真誠(chéng)”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門(mén)滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線服務(wù),、上一流程為下一流程服務(wù),、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí),，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè),。

四、穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍,，繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階,。06年度我們財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍為主,，通通過(guò)集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階,。我們具體從以下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,，同時(shí)選拔引納相對(duì)優(yōu)秀,、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰,，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力,，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2,、加強(qiáng)理論培訓(xùn),，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性,、復(fù)雜性,，培養(yǎng)超前意識(shí)。

3,、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn),。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè),、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作,。

4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn),。注重工作效率,，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì),。

總之,，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下,，在各相關(guān)部門(mén)和科室的積極配合支持下,，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算,、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營(yíng)管理中,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測(cè),、過(guò)程化控制,、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度,，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗,。

公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇十五

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，今年我將全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

,。

使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

xx年,，我的個(gè)人工作計(jì)劃已詳細(xì)分明。我深知,，想把財(cái)務(wù)工作做好不是件容易的事,，但若把財(cái)務(wù)人員合理安排，共同努力,，定將我公司的財(cái)務(wù)工作推向一個(gè)更高臺(tái)階,。

。年初財(cái)務(wù)預(yù)算,，是通過(guò)公司職代會(huì)集體意見(jiàn)表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù),。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

1,、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面,、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2,、積極爭(zhēng)取政策,。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋,、想辦法,、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過(guò)合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好電費(fèi)清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。近年來(lái)電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖,，電費(fèi)回收成績(jī)顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來(lái)積極有利影響,，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求,。20xx年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì),，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理,，為公司謀求最大利益。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益,。20xx年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn),、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。

,。管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機(jī)制,，必須靠管理來(lái)保證，管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的',。為此,，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，做到全年生產(chǎn),、開(kāi)支有預(yù)算,，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用,，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用,，并納入年底對(duì)各單位的考核,，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開(kāi)支。

1,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理,。20xx年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與,、紀(jì)委監(jiān)督,、包干使用、超支不補(bǔ),、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi),。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2,、差旅費(fèi)管理,。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限,，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則,，一事同人,，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費(fèi)管理,。嚴(yán)格預(yù)算控制,，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開(kāi)支,。

4,、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管,，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

5、車(chē)輛費(fèi)用管理,。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費(fèi)用管理辦法,，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車(chē)輛維修必須先有計(jì)劃,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車(chē)輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu),、結(jié)算，車(chē)輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管,、登記,、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu),、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用,。