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出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇一

2,、及時(shí)將支票及現(xiàn)金存入銀行,，負(fù)責(zé)公司、店鋪,、銀行,、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

3、每日制作資金報(bào)表,，做到賬款相符,，日清月結(jié);

4、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶對(duì)賬,、錄入系統(tǒng)工作;

5,、負(fù)責(zé)聯(lián)營店鋪開票工作、及時(shí)跟進(jìn)回款情況;

6,、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證,、保管及定期裝訂成冊(cè);

7、購買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;

8,、負(fù)責(zé)工商,、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

9,、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作,。

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇二

1.貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，提出合理化建議;

2.根據(jù)財(cái)務(wù)部的年度工作計(jì)劃,，制定個(gè)人工作計(jì)劃，以支持財(cái)務(wù)部達(dá)成年度目標(biāo);

3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、銀行日常收付;

4.負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)購,、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;

5.負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬;

6.負(fù)責(zé)公司的工資核算及發(fā)放;

7.負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)的核算及辦理;

8.負(fù)責(zé)報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)、應(yīng)收賬款,、應(yīng)付賬款日?qǐng)?bào);

9.嚴(yán)格遵守公司的保密制度,，確保人財(cái)物的安全;

10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇三

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷,，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,，做到及時(shí)準(zhǔn)確,，不得無故延誤;

3、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié);

4、根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

5,、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6,、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

7,、及時(shí)做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;

8,、每月配合銷售部門登記核對(duì)賬目以及開據(jù)銷項(xiàng)發(fā)票;

9、配合采購部門登記核對(duì)賬目以及登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;

10,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇四

辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù),，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行,。

定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長短款,，要查明原因,，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。

要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位,、用途、金額,、日期,，并經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理簽

支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司,。

認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,，保證日清月結(jié),。

對(duì)于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì),。

對(duì)于未到達(dá)賬款要及時(shí)查明原因,。

要隨時(shí)掌握銀行存款余額，并定期上報(bào),。

提高自身的政策水平,，維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，抵制不合法收支和弄虛作假行為,。

完成上級(jí)交辦的事務(wù)性工作。

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇五

按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

負(fù)責(zé)支票,、印章的保管和運(yùn)用

認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程和有關(guān)規(guī)定,，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,，及核對(duì)銀行賬戶余額;

登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn);

定期盤點(diǎn)資金情況,，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

完成上級(jí)交代的其也事項(xiàng)

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇六

1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對(duì)及付款;

2,、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬,，做到日清月結(jié)。

3,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票,、網(wǎng)銀的收支,，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào),、周報(bào),、月報(bào)，銷售回款周報(bào),、月報(bào);

5,、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

6、負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7,、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

8,、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇七

1,、報(bào)關(guān)付匯聯(lián)核銷,，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記;

2,、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證,，增值稅發(fā)票購買;

3、整理員工報(bào)銷原始單據(jù);

4,、銀行賬戶的變更及登記,，營業(yè)執(zhí)照的變更;

5、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料;

6,、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票,，登記發(fā)票臺(tái)賬;

7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程,，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開票流程,，登記業(yè)務(wù)臺(tái)帳;

8、增值稅發(fā)票的保管;

9,、入庫管理：物品及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量,、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì),。出庫管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào),、外借等臺(tái)賬與出庫量核對(duì)。隨時(shí)檢查倉庫各類臺(tái)賬的記錄情況,，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí),，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部),，要求各倉管員將電子臺(tái)賬及時(shí)發(fā)到財(cái)務(wù)部,，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符;

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇八

1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù),、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

2、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,，做到賬實(shí)相符,，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào);

3、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)上級(jí);

4,、負(fù)責(zé)員工借款管理,，編制月度借款及沖銷情況表，報(bào)上級(jí)審核;

5,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理;

6,、及時(shí)、準(zhǔn)確,、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證;

7,、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒,、空白票據(jù)和空白支票;

8,、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理,、裝訂銀行對(duì)賬單;

9,、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。