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培訓機構財務部崗位職責 教育機構財務的職責篇一

財務部經理

直接上級：大廈總經理,、財務總監(jiān) 督導下級及財務部各級主管 聯(lián)系部門：各部經理有關部門

1,、在總經理領導下,，貫徹執(zhí)行國家財經制度，經濟政策等,，貫徹大廈經營方針,，各項規(guī)章制度和領導決策,，負責大廈財務部各項管理工作,。

2、建立健全大廈內部財務管理制度,，組織大廈全面經濟核算,，監(jiān)督大廈資金管理、成本核算管理,、利潤管理和財務管理,、分析大廈經濟活動，為大廈領導提供決策依據(jù),。

3,、根據(jù)領導決策，擬定預測原則制度,，審核部門預算方案,，制定大廈預算，確定各級,、各部門的計劃任務,，并在總經理及大廈領導審批后，組織貫徹實施,。

4,、參與大廈一些重要決策，監(jiān)督資金使用,，從經濟管理的角度為領導決策提供參考數(shù)據(jù),，防止失誤。

5,、擬定財務部內部的組織機構,，提出各級主管人員的崗位職責，確定分配工作任務,，及時,、準確地報出會計報表，重要會計報表要報總經理簽字。

6,、組織財務收支核算工作,，建立收入成本費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目,、分析會計報表,，保證各級主管工作的正確性。

7,、控制資金使用,，審核各部門的開支計劃，在總經理批準各部門設備物資采購計劃后,，監(jiān)督貫徹實施,，維護大廈的經濟利益。

8,、監(jiān)督財稅制度的貫徹實施,，按期上交國家稅費，協(xié)調大廈與各銀行稅務等到有關部門的關系,，向總經理提供財會信息,，改善大廈經營管理建議。

9,、編制財務預算,，組織編制財務會計報表和統(tǒng)計報表。

10,、負責財務人員的安排,，獎勵和評定，負責財務人員的思想教育和業(yè)務培訓,。

11,、負責財務部的日常行政管理工作。

總出納崗位職責及工作程序

直接上級：財務經理

聯(lián)系部門：前臺結算及餐飲收款員

主要職責：負責全大廈貨幣資金的收支

工作內容：

1,、負責貨幣資金的收入和支出,、結存、日記帳簿的登記和結帳,。

2,、負責現(xiàn)金收入的管理，嚴格控制支票領用,，確保手續(xù)齊備,，認真審核核對發(fā)票，確保各項手續(xù)完備,。

3,、負責簽收各種支票準確無誤,，做好銀行結算工作，做到發(fā)票,、收條,、支票三方面記錄一致。

4,、檢查一切收付繳款業(yè)務原始憑證,，做到有憑證、有審批,、手續(xù)完備項目清楚齊全,，大小寫金額相符，對檢查無誤的原始憑證及時辦理款項收,、付繳業(yè)務,、及時催收已領用支票，做好支票管理工作,，保證帳目清楚準確,。

5,、負責管理人民幣,、備用金。掌握結算付款的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理的一切規(guī)定,。按時編制銀行調節(jié)表,，確保財務報表如期完成。

6,、必須辦理的托收,，經領導批示后，逐一填寫托收憑證,，外單位匯票到銀行后應及時提取及時轉交會計做帳,。

7、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度,，每日核對庫存現(xiàn)金,，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金安全,。

8、檢查現(xiàn)金,、銀行存款,、流動資金、備用金的使用管理,，每日及時整理做到有條不紊,。

9,、檢查各種支票，送帳簿存根,，收據(jù)存根,，匯款憑證，外幣,、人民幣分別匯總編制,。

10、支出傳票分為：人民幣轉帳支出傳票,，人民幣現(xiàn)金支出傳票,。它的使用分為：填寫付款單位名稱、填寫付款日期,、填寫經濟業(yè)務內容摘要,、填寫用途、填寫經濟業(yè)務發(fā)生額,，在實際編制過程中要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致,，各種收貨記錄發(fā)票金額一致，支出傳票合計金額一致,。

11,、負責各種有價證卷的保管和發(fā)放。

12,、積極找出改進工作的設想和建議,，完成財務部經理安排的其他工作。 應收賬款主管的崗位責任制

直接上級：財務部經理 直接下級：前臺主管

聯(lián)系部門：收款主管,、夜審員

崗位職責：進一步審核夜審所做的收入報告,，修改入帳。負責核對應收帳款,、核對帳目,，保證每日收入核數(shù)的真實性、準確性,。負責出納組的行政管理工作,。

工作內容及工作程序：

1、每日與現(xiàn)金出納員一起到前臺財務取款,、取表,。

2、審核夜審完成的各項報表,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,。

3、將各餐廳所交的報表中的現(xiàn)金,、支票,、信用卡雜單進行核對,，保證雜單錄入與實際交款數(shù)相一致。

4,、根據(jù)出納員點的現(xiàn)金單據(jù),、銀行收款單據(jù)與前臺報表核對，保證收到款項與報表數(shù)相符,。

5,、將各部位（商務、餐飲,、歌廳,、美發(fā)、商品部）電腦錄入數(shù)與實際交款數(shù)相核對,，如有不符與各部門對帳,，并通知前臺財務進行必要的電腦調整。

6,、將客人的簽字帳單與電腦實際入帳數(shù)相核對,，保證客人帳目的真實、正確,，并將審核后的帳單,、及時編制轉帳日報表，根據(jù)轉帳日報表,，編制收入記帳憑證,，登記應收帳款、明細帳,。

7、將前臺交來的各種信用卡分類匯總送交銀行結算入帳,，并負責信用卡未回的托收工作,。

8、每月月底根據(jù)應收帳款回收情況,，編制應收帳款報表,，與前臺主管一起催收帳款。

9,、每日根據(jù)前臺營業(yè)收入日報表編制收款憑證,。

10、根據(jù)記帳憑證登記收入帳,，月底與總帳核對營業(yè)收入,。 成本會計崗位職責和工作程序

直接上級：財務部經理

聯(lián)系部門：餐飲部的各餐廳、酒吧,、歌廳,、客務部迷你吧 崗位職責：負責大廈整個成本的控制和管理

主要職責：

1,、負責餐廳飲食成本的原材料報告，控制飲食銷售成本,。

2,、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道，收貨程序以及原材料質量,，掌握市場上原材料價格的信息,。

3、負責飲食收入成本原材料審核工作,，定期寫出成本分析報告,、采購儲藏和飲食營業(yè)成本的報告。

4,、審核：“飲食銷售”日報表和“飲食營業(yè)成本”報告,。

5、審核原材料原始憑證,，根據(jù)原始憑證編制記帳憑證,，登記食品、酒水原材料明細帳,，月底與總帳,、庫房保管帳相對，做到帳帳,、帳證,、帳實相符。

6,、向餐飲部經理,、財務部經理提供飲食成本信息，配合廚師長工作,。

7,、督導和參與廚房原材料，庫房飲食材料的月未盤點工作,，做到帳帳相符,，購物相符，查明盤盈盤虧的原因,，經報批進行帳務處理,。

8、月底做出每個餐廳及酒吧,、迷你吧,、商品小賣部成本耗用表，報總帳會計進行成本核算,。

9,、負責登記庫存商品,、食品原材料、酒水二級帳,，月底與總帳及庫存帳相核對,，做到帳帳，帳實相符,。 材料會計的崗位職責和工作程序

直接上級：成本會計主管

聯(lián)系部門：大廈各部,、倉庫保管、應付費用會計

崗位職責：負責大廈財產物資的出入庫及耗用情況的核算,，監(jiān)督物品的入庫,、領用及結存，負責大廈在用財產帳的核對工作,。

工作內容及工作程序：

1,、負責審核每日收貨單及發(fā)票，根據(jù)審核后的單據(jù)開據(jù)入庫單,。

2,、根據(jù)各部提供的申請領物單（必須有部門經理簽字）開據(jù)的出庫單，按照出庫貨物的性質分類入帳,，并根據(jù)各部門的每日出庫數(shù)量,，按大廈指定的同一口經記帳，記入各部門費用中,。

3,、按“手續(xù)盤存制”在每日月底，對庫存物品進行盤點,，做到帳帳相符,，帳實相符，列出“存貨表”及“各部門耗料費用表”為成本會計提供各部門所耗用的低易耗品,、物料用品的具體數(shù)據(jù),，保證成本核算的真實準確。

4,、根據(jù)每日庫存情況及各部門每月耗用費用表，對庫存物資情況進行分析,，為大廈采購物資提供資料,，即保證經營的正常運行，又為大廈節(jié)約資金當好參謀,。

5,、每月對大廈在用核算帳與各部門進行核對，做到心中有數(shù),。

6,、每年會同總帳會計與各部門核對固定資產,，做到帳帳、帳實,、帳證相符,。 應付帳款主管崗位職責及工作程序

直接上級：財務部經理 工作內容及崗位職責：

負責大廈所有應付款業(yè)務，嚴格執(zhí)行付款程序,，按照財務規(guī)定,，做好有關財務帳務處理，向總帳會計提供有關資料和數(shù)據(jù),。

1,、審核所有應付款項帳單，發(fā)票是否正確,。

2,、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下,，進行結帳,。

3、根據(jù)記帳憑證登記,；應付款明細帳費用明細帳,、應付工資及福利費明細帳、應交稅金,、予提費用明細帳,，月底與總帳核對,，保證帳帳相符,。

4、根據(jù)營業(yè)收入,、個人收入、計算提取各項稅金,，包括：流轉稅,、房產稅,、土地稅,、個人所得稅、印花稅,、車船稅等,。

5、負責登記各種合同,，每月做出各種合同執(zhí)行情況表,。

6、根據(jù)費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作,，填制記帳憑證,。

培訓機構財務部崗位職責 教育機構財務的職責篇二

蒼南國際大酒店財務部組織結構及崗位職責制度

酒店財務部是執(zhí)行成本核算、物資管理,、費用控制、收入稽核,、財務管理、會計核算等職能管理部門,。財務部的主要任務是為酒店經營管理者提供計劃、預測、監(jiān)督提供依據(jù)，并為增加營業(yè)收入,、提高經濟效益、降低成本和費用當好參謀和助手,，不斷提高經濟效益,。

一,、財務部組織結構表

二,、財務部崗位職責

財務部總監(jiān) [管理層級關系] 直接上級：酒店總經理

直接下級：財務部經理,、主辦會計 [崗位職責] 1,、制定,、修改和完善酒店財務管理制度，嚴格會計監(jiān)督,，支持財務人員依法履行職責,，并組織貫徹執(zhí)行。

2,、對財務部進行業(yè)務,、行政管理，確定財務部門的崗位職責,，建立良好的財務會計工作秩序,，審核財務部部門員工的績效考核。 3,、監(jiān)督和控制酒店的采購,、收貨、庫存,、發(fā)放等工作,，建立健全規(guī)章制度，確保所有進貨價平物美,，庫存適量和物盡其用,。

4、負責與財政,、稅務,、金融、外管等部門的聯(lián)系,，與這些部門建立良好的合作關系,，為酒店經營和發(fā)展提供外部支持,。

5、督導酒店電腦系統(tǒng)的維修保養(yǎng),、更新和管理工作,，確保電腦系統(tǒng)正常運行。

6,、協(xié)調與酒店各部門的關系,，建立良好的團隊合作關系。 7,、審核財務報表,，審批各部門資金使用計劃，正確及時地提供管理信息,，為酒店運營、業(yè)務拓展等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù),。8,、負責組織進行各類成本、費用的控制,、管理,、核算工作，組織經濟核算工作,，充分發(fā)揮財務工作預算,、監(jiān)督作用，有計劃地召開成本分析會,，督導成本控制水平,、力度。9,、負責財務部隊伍的建設,，制定各級人員培訓計劃，提高財務部全體員工的業(yè)務 素質,，以符合酒店不斷提高的服務要求,。10,、負責轄區(qū)的安全,、防火、防盜工作,，做好部屬的安全教育,。11,、定期召開財務例會，分析管理中存在的問題,，傳達上級文件和有關要求,，有效實施財務工作計劃,。

12、檢查員工紀律,，關心員工的思想,、工作、生活情況,。 財務部經理 [管理層級關系] 直接上級：酒店財務總監(jiān)

直接下級：主辦會計,、審計主管、成本控制主管,、收銀主管（業(yè)務）[崗位職責] 1,、全面負責財務部工作，帶領本部門員工完成酒店財務工作任務,。2,、負責酒店的經濟核算工作，協(xié)助財務總監(jiān)編制酒店年度經營計劃,，組織編制和審核財務計劃,、會計報表、統(tǒng)計報表,、財務綜合預算報表,、決算報表，以及日,、月,、季、年度等經營活動報表,，協(xié)助財務總監(jiān)定期向總經理提供酒店經濟活動的分析報告,。

3、合理掌握,、控制成本和費用水平,。控制酒店各個環(huán)節(jié)的財務收支情況,，督導檢查現(xiàn)金管理,，努力減少和杜絕差錯事故、套匯,、挪用,、貪污盜竊、失竊等違法亂紀行為,。

4,、負責檢查、督促財務人員認真執(zhí)行各項財務規(guī)章制度。 5,、負責處理好公司與財政,、稅務、工商,、金融等有關部門的關系,，隨時掌握財、稅及外匯動向,。6,、負責審核財務方面的文件、資料,、合同,、協(xié)議、報表,、憑證,、原始單據(jù)等工作。

7,、負責對部門員工的思想品德,、法制觀念教育和專業(yè)培訓、工作考核評估,，不斷提高員工隊伍的綜合素質。 8,、完成財務總監(jiān)及上級交代的其它工作,。主辦會計 [管理層級關系] 直接上級：財務總監(jiān)

直接下級：出納、應收會計,、應付會計,、信用催收 [崗位職責] 1、按照會計制度和工作程序,，認真審核各項收支原始憑證,，編制憑證，審核各明細賬和會計報表并按規(guī)定時間及時報送有關會計資料,。2,、根據(jù)財務會計數(shù)據(jù)編制酒店財務收支預算和酒店總預算。3,、負責每月按規(guī)定進行預提,、待攤費用及會計結賬工作。

4,、協(xié)助財務總監(jiān)審批計劃內各項費用支出和物資采購等款項的支付,。 5、負責報告財務狀況和經營成果,，審查對外提供的會計資料,。6,、組織人員對酒店會計憑證、賬簿報表,、財務計劃等會計資料的收集,、審查、裝訂成冊,、妥善保管,，并監(jiān)督辦理報批手續(xù)。

7,、負責財務會計的日常管理工作,，督促下屬員工按時完成本職工作。 審計主管 [管理層級關系] 直接上級：財務部經理 直接下級：夜審 [崗位職責] 1,、執(zhí)行部經理的工作指令并報告工作,。

2、審核收銀員完成的各種報表,，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,、電腦報表是否一致。

3,、審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成,，報表是否平衡、完整,。

4,、審核前臺當天未結客帳的余額是否正確。

5,、審核酒店營業(yè)收益情況報告表和現(xiàn)金結算情況報告表,。 6、完成各部門收入明細表,，做收入憑證,。7、檢查入住登記表上的簽字是否一致,。

8,、對各旅行社、掛帳單位的帳目進行整理復核,，并轉送財務部催收,。 9、對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解和處理,，并將處理結果報財務部經理,。

10、每日把各類收入報表按日期、序號存放,，月末裝訂成冊,。 11、認真檢查收銀工作,，揭示問題,，提示改進意見，杜絕收入弊端,。成本控制主管 [管理層級關系] 直接上級：財務部經理

直接下級：成本核算,、收貨、倉管 [崗位職責] 1,、執(zhí)行財務部經理的工作指令,，向其負責并報告工作。2,、負責成本控制部的日常管理領導工作,，做好成本核算、成本預測,、成本控制,、成本計劃及成本分析工作，并負責指導各責任部門做好相關工作,。

3,、負責酒店在用、在庫固定資產及各種財產物資的管理及固定資產增加,、轉移,、報廢、調撥,、外借的審核。

4,、組織本部門各崗位做好成本管理的基礎工作,，建立各項原始記錄，嚴格計量驗收,，負責各項消耗定額的修訂,、檢查和分析。

5,、做好月度,、季度、年度成本費用的定期分析和專題分析,，考核成本費用計劃的執(zhí)行情況,，隨時揭示問題、分析原因，提出改過措施或在授權范圍內行使成本費用否決權,。

6,、掌握庫存物資動態(tài)，控制物資庫存儲備量,，按時組織編制年度,、季度、月度的物資申購計劃,。

7,、嚴格按照規(guī)定要求，負責組織落實外購物資的驗收,、入庫工作,，加強與采購部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督,、控制采購成本,。

8、負責本部門員工的思想教育和業(yè)務接待培訓,，提高部門員工整體素質,，協(xié)調、組織好各崗位工作,。 應收會計 [管理層級關系] 直接上級：主辦會計 [崗位職責] 1,、執(zhí)行主辦會計的工作指令并報告工作。2,、負責全酒店的應收帳款收款結算帳務處理工作,。3、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議,、合同,、紀要的收費標準、結帳方式,，并負責保管這些協(xié)議,、合同或紀要。

4,、審核前臺收銀轉來的有關轉帳發(fā)票是否與有關協(xié)議,、合同、紀要價相符,，復核帳單金額,，并與夜審報表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理,。 5,、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收帳款帳目,，及時登帳并反映客戶欠款情況，確保應收帳款帳戶的正確性,。

6,、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對,，并加強檢查的應收帳款結余情況,，做好跟單工作，防止錯結,、漏結,、遲結。

7,、每月編制應收帳款報告志和帳齡分析志,。分析應收賬款的回收情況，準備每月信貸會議所需資料,。

8,、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間結帳的協(xié)議客戶,，應積極采取措施對欠款情況和催討情況書面報告部門經理,。 信用催收員 [管理層級關系] 直接上級：主辦會計 [崗位職責]

1、執(zhí)行上級的工作指令并報告工作,。

2,、對酒店簽訂協(xié)議結帳單位進行帳務催收、對帳,、結帳,、報帳。 3,、經常對客戶的信用程度進行調查咨詢,，定期或不定期的編制客戶的資信情況表，送有關部門以供決策參考,。

4,、及時掌握各客戶的欠款情況，對超信用限額的應收帳款,，應及時催收。 5,、采取積極措施加速欠款追收,，避免壞帳損失，使應收帳款控制在定額范圍內,。應付會計 [管理層級關系] 直接上級：主辦會計 [崗位職責] 1,、審核成本核算員轉來的收貨記錄,，并同采購申請單核對，據(jù)以計算應付供應商的貨款,。

2,、核對供應商提供的發(fā)票，與相應的采購單及收貨記錄上的數(shù)量,、價格是否相符,，所有購貨發(fā)票必須附有采購單和收貨記錄。 3,、每月末核對供應商的月結單,，確認同酒店的應付賬核對相符。4,、計算和核對有關應付單據(jù)及預支記錄是否正確,按購貨合同要求和財務制度的規(guī)定,，準備相關的支付文件，提出向供應商的付款申請,。5,、負責酒店供應商付款有關應付賬款的查詢和對賬工作。6,、編制及提供每月應付而未付款項明細表,。出 納

[管理層級關系] 直接上級：主辦會計 [崗位職責] 1、認真清點各部門交來的各種款項,，做到有問題當時問清,、處理。2,、準備每日總出納報表,，以備總經理、財務總監(jiān),、財務經理隨時了解酒店的資金狀況,。3、妥善保管庫存現(xiàn)金,、印章,、空白票據(jù)、賬簿,、保險柜密碼,、保險柜鑰匙等貴重物品。

4,、對于支票的簽發(fā),，要嚴格按照財務制度規(guī)定進行辦理，支票如丟失要及時報告領導并辦理掛失手續(xù),。

5,、認真審核現(xiàn)金報銷單所附單據(jù)是否齊全,，準備充足的現(xiàn)鈔及小面額鈔票以備兌換。

6,、做好庫存現(xiàn)金存定的限額,，對超過部分要及時送存銀行，不得白條抵庫,，更不許私自挪用現(xiàn)金,。

7、編制外幣兌換匯總表,，并將所收外幣及時送銀行兌換人民幣,。 8、負責銀行,、現(xiàn)金日記賬的登記和保管,，并于每日下班前同庫存現(xiàn)金核對，做到“日清月結”,。夜 審

[管理層級關系] 直接上級：審計主管 [崗位職責] 1,、負責稽核酒店當日各營業(yè)點交來的各種賬單票據(jù)。

2,、負責稽核酒店當日各營業(yè)部門每班的收款報表,，當日各種消費項目明細表。

3,、負責稽核各種簽單,、掛賬及信用卡等明細賬，稽核各種優(yōu)惠折扣,，完成優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表,。

4、完成餐飲部,、房務部夜間核算表,，并在結賬后打印一份每日餐飲銷售統(tǒng)計日報，轉給成本部,。 5,、根據(jù)各餐廳、酒吧及其他營業(yè)點送交的賬單報表,，核查數(shù)據(jù)是否準確,。

6、負責稽核未離店客人的應收賬項,，每夜需做收入日截,、過賬存盤。 7,、完成每日營業(yè)收益情況報表,，每日現(xiàn)金結算情況報表。成本核算 [管理層級關系] 直接上級：成本控制主管

1,、做好請購單的跟蹤,、分單工作，審核每日的收貨記錄和收貨日報,，然后送交應付會計入賬,。

2、審核每日的領料單和調撥單,，按照出庫和調撥貨物的性質分類匯總,，并按統(tǒng)一的核算口徑，進行相應成本核算賬務處理,。 3,、準確地計算飲品、食品原材料采購成本,，及時進行賬務處理,。4、對每日餐飲貴重食品的銷售情況進行核查,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,。5、根據(jù)每日銷售報表對各吧臺酒水的銷售情況進行統(tǒng)計,，并不定期地對各吧臺的酒水進行抽查,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

6,、每月末參加各廚房,、吧臺及倉庫的盤點，及時進行賬務處理并起監(jiān)控作用,。

7,、每月末配合倉管員對庫存物品、各廚房食品,、酒吧進行盤點,，計算出每月的食品飲品的消耗，保證成本真實準確,。

8,、配合倉庫每月匯總庫存物資積壓表，并配合使用部門,，盡量使用庫存積壓物資以減低成本,。 倉管員 [管理層級關系] 直接上級：成本控制主管

1、負責酒店所有物資的驗收和倉庫物資的保管,、存放以及領發(fā),。 2,、加強對庫存物品的管理，落實防火措施及衛(wèi)生措施,保證整齊美觀,。3,、發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度及時辦理收發(fā)貨手續(xù)。

4,、在接到采購申請單和物資采購合同時,，認真檢查簽收后，分類存放好,，以供收貨時核對驗收,。

5、認真執(zhí)行驗收制度,，對進庫物品及直撥物資的數(shù)量和質量進行細致檢查和審核,。

6、經常檢查倉庫的儲存環(huán)境,、有效期,、務求做到不積壓而又物資供應不脫節(jié)。

7,、經常與使用部門保持聯(lián)系,，了解物品的使用情況。 8,、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,、工作紀律，不擅離職守,。收貨員 [管理層級關系] 直接上級：成本控制主管

1,、根據(jù)公司的有關規(guī)定和要求，有效地檢驗到貨物品,，必須符合公司要求的質量標準,。

2、按照采購單內容和數(shù)量,，辦理驗收手續(xù),，驗貨時如發(fā)現(xiàn)問題及時報告主管。

3,、在辦理驗收手續(xù)后,，應及時通知有關部門取貨，并及時填制每日收貨記錄,。 4,、跟蹤和催收應到而未到的物品，有條理地做好采購單的存檔工作。5,、服從分配,，按時完成領導指派的工作。文 員

[管理層級關系] 直接上級：財務總監(jiān),、財務部經理

1,、起草本部門的報告、函件,、備忘錄等文件，準備會議文件整理會議內容,。

2,、負責財務部文件的收發(fā)、登記,、打印,、整理、保管,、傳閱及查詢等工作,。

3、負責本部門資料的匯集,、統(tǒng)計,、整理、存檔,，保證隨時提供使用,。 4、負責來訪人員的接待,，定期檢查各部門員工的考勤情況,。5、負責本部門采購單的收發(fā),、登記,、送批、傳遞,、查詢,。6、兼任酒店資產管理專員,、財務有效票據(jù)管理及檔案管理工作,。

培訓機構財務部崗位職責 教育機構財務的職責篇三

財務部崗位職責 一、財務部工作內容

（一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則,。

（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作,。（三）負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。

（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局,、財政局,、銀行、會計事務所等聯(lián)絡,、溝通工作,。（五）負責資金管理、調度,。編制月,、季、年度財務情況說明分析,，向公司領導報告公司經營情況,。（六）負責銷售統(tǒng)計、復核工作,，每月負責編制銷售應收款報表,，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,，并及時送交銀行,。

（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證,。

（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬,、結賬、核對,，每月5日前完成會計報表的編制,，并及時清理應收、應付款項,。

（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作,，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（十）負責公司全年的會計報表,、帳薄裝訂及會計資料保管工作,。

（十一）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買,、領用及保管,，辦理銀行收付業(yè)務。（十二）負責先進管理,，審核收付原始憑證,。

（十三）負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。

（十四）負責公司員工工資的發(fā)放工作,，現(xiàn)金收付工作,。 一、財務部經理崗位職責

（一）具體負責本公司的財務會計工作

1,、對各項財務會計工作定期研究,、布置、檢查,、

總結

2,、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作,。

3、認真審核會計憑證和會計報表,，做到數(shù)字真實,、計算準確、內容完整,、說明清楚,、報送及時。（二）組織制定本公司的各項財務管理制度

1,、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

2,、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經紀律,、財務會計制度的,，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報,。

3,、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度,。

（三）組織編制本公司的財務收支計劃,，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況

1,、在編制財務收支計劃前,，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明,。

2,、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破,。 3,、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產,，保證經營活動正常進行,。

（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況,。 1,、編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約,，費用開支不突破規(guī)定范圍,。

2、在本公司總經理的組織下,，應將成本計劃和費用預算案項目分解,，逐步落實到各職能部門。 3,、設計必要的臺帳及時反映,、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋,。

（五）充分運用會計資料,，分析經濟效果，提供可靠信息,，預算經濟前景,，為公司領導決策提供依據(jù)。（六）組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術,，負責財會人員的考核,。

（七）負責協(xié)調財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系,、協(xié)調,，把財務工作納入正軌。（八）負責保管公司財務專用印鑒,，并按公司財務制度使用印鑒,。

（九）負責銷售統(tǒng)計、復核工作,，每月負責編制銷售應收款報表,，并督促銷售部及時催交樓款。（十）完成公司領導交辦的其他工作,。二,、財務會計崗位職責

（一）設置和登記總帳和各明細賬,，并編制各類報表。

1,、編制總長科目余額表,，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符,。

2,、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實,，計算準確,，內容完整，及時使報送政府有關部門,。3,、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

4,、各類帳戶設置應做到齊全,、明晰、同時設置和登記固定資產明細表

（二）根據(jù)工財務管理制度和會計制度,，登記總賬和明細帳,，賬戶應按幣種分別設置。（三）會同其他部門定期進行財產清查,，及時清理往來帳。

1,、根據(jù)本公司財務管理制度,，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產,、低值易耗品,、庫存商品和物資、應收帳款,、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查,。

2、對盤盈,、盤虧,、報廢毀損、壞帳損失,，應查明原因,，分清責任，專項報告,。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理,。

（四）編制和保管會計憑證及報表,。

負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號,，做到規(guī)格化,。每月終了，要整理會計憑證和資料,，集中保管,。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全,，整理清楚,，分類排列，以便查閱,。需要歸檔的會計資料,，應按有關規(guī)定及時歸檔。

（五）負責控制財務收支不突破資金計劃,，費用支出不突破規(guī)定的范圍,。

（六）會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理,、資金管理與核算實施辦法,。對于固定資產、商品,、材料,、低值易耗品等手法、轉移,、領退和保管,，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任,。（七）負責成本核算和利潤核算

1,、擬定本公司成本核算辦法，編制成本,、費用計劃,，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用,。 2,、編制成本、費用報表,，編制,；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務,；負責銷售和利潤的明細核算,。3,、正確計算銷售收入、成本費用,、稅金和利潤以及其他各項收支,。（八）完成財務經理交辦的其他工作。三,、出納員崗位職責

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證,，進行復核,，辦理款項收付。對于重大的開支項目,，必須經過會計主管人員,、公司領導審核簽章，方可辦理,。收付款后要在收付款憑證上簽章,。

（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行,。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三）嚴格控制簽發(fā)空白支票,。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,，必須在支票上寫明，收示單位名稱,、款項用途,、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,，并由使用支票人在支票登記薄上簽章,。逾期未用的空白轉賬支票,，要及時收回注銷,。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋“作廢”戳記,，與存根一并保存。支票遺失時,，要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。（四）編制和保管會計記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證,，填制記賬憑證,，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證,。填制會計憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,，應按編號順序,，折疊整齊，按月裝訂成冊,，加蓋封面,、封底、蓋章歸檔,。（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,。

1、根據(jù)記賬憑證,，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清日結。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符,。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符,，對于未達帳項要及時查詢,，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票,。不準將銀行賬戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結算。

2,、出納員不得兼管收入,、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作,。（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,。

對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負責賠償，保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉交他人。

（七）保管有關地稅,、國稅的計算機代碼因帳,、空白收據(jù)和支票

出納員說管的印章必須妥善保管,，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章,；財務章,、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,，專設登記薄登記,，認真辦理領用注銷手續(xù)。

完成財務部經理交辦的其他工作,。

培訓機構財務部崗位職責 教育機構財務的職責篇四

**財務管理有限公司 財務部崗位職責

本公司財務部運行設置財務經理一人,，全面主持公司財務部工作，下設會計主管,、外勤主管,、助理會計、外勤會計等四個工作崗位,，各崗位人員數(shù)量依據(jù)業(yè)務量大小而增減,。行政、檔案管理及公司自身財務工作由符合規(guī)定的相應崗位人員兼任,。

一,、財務經理崗位職責

1、負責財務部的工作崗位設置,，人員調控,；

2、組織財務人員的理論和業(yè)務學習,，對財務部員工進行業(yè)績考評,； 3、制定公司各項財務規(guī)章制度,，并安排實施,；

4、組織實施公司內部日常財務核算,、年終會計決算工作,； 5、審核財務報表,、財務報告,，組織公司的財務分析工作,； 6,、負責審核制定的公司財務管理預算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行,； 7,、組織公司固定資產,、庫存現(xiàn)金等盤點工作；

8,、對外溝通與協(xié)調,，管理與銀行、稅務等其他政府機構的關系,。

二,、會計主管崗位職責

1、審核記賬憑證,，確保會計賬務處理的原始憑據(jù)符合相關規(guī)定及會計科目符合會計準則規(guī)定,；

2、負責日常發(fā)票開具,、稅務抄報,、發(fā)票認證；

1 3,、編制財務報表,，確保財務報表正確合理；

4,、審核納稅申報資料,，分析稅收處理是否合理，確保納稅申報所有資料符合規(guī)定,；

5,、全面解答客戶在會計核算、財務報告和稅務方面的日常問題,； 6,、協(xié)助解決客戶經營管理中存在的疑難和困惑； 7,、協(xié)助客戶做好財務審計,、專項檢查、稅收稽查等工作,； 8,、保證公司業(yè)務工作質量，為公司發(fā)展提出建議和方案,。

三,、

1、負責合理分配外勤業(yè)務,，做到張弛有度,； 2、監(jiān)督外勤業(yè)務辦理進度，實時跟進,，及時反饋,； 3、負責協(xié)調外部業(yè)務辦理關系,，促進業(yè)務辦理及時性,；

4、負責組織外勤人員進行理論和業(yè)務學習,，對外勤會計進行業(yè)績考評,；

5、協(xié)助財務經理處理其他事宜,。

四,、助理會計崗位職責

1、將外勤會計傳遞的經外勤會計初步審核,、歸類整理好的原始憑證資料,，再次進行審核和整理；

2,、編制記賬憑證,，整理打印已審核的憑證； 3,、根據(jù)已審核的記賬憑證編制會計科目匯總表,； 4、審查賬簿,，確保賬賬相符,、賬實相符；

2 5,、協(xié)助會計主管解答客戶會計核算,、財務報告及稅務方面日常問題； 6,、負責將本公司為客戶編制的經會計主管和客戶簽名或蓋章后財務報表,，按照有關法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定對外報送,。

五,、外勤會計崗位職責

1、負責外勤主管分配的增值業(yè)務的辦理,，并及時反饋,；

2、及時,、主動地與客戶聯(lián)系取得原始會計資料,，編制會計資料接收清冊,；

4、及時對原始憑證進行初步審核,、歸類整理，對于違反規(guī)定或不合規(guī)范的原始憑證按照有關法律,、法規(guī)及公司相關規(guī)定處理,； 5、協(xié)助外勤主管做好內外部其他事宜,；

6,、整理會計記錄資料，負責將會計資料歸入客戶檔案,。會計檔案定期送回客戶存檔,，指導客戶管理會計檔案；

7,、初步解答客戶在會計核算,、財務報告和稅務方面的日常問題。